התחל

מעבר לניתוח טכני

רכבת הכסף התעודה : TLT להלן: התעודה מושקעת ברובה במדד הבסיסי המודד את הביצועים של התחייבויות ציבוריות של משרד האוצר האמריקני שיש להם טווח מועד גדול יותר או שווה לעשרים שנה. הסערה בשוק הא"גח האמריקאי לאחרונה מציגה תשואות גבוהות המשקפות חששות בנוגע לעליות ריבית ובנוגע ליכולת האמריקאית להחזיר את חובותיה . אג"ח ממשלתית מונפקת על ידי ממשלות בעולם , במטרה לגייס הון לפרויקטים ולמימון התקציב. מה משפיע על מחירי האג"ח מחירן של אג"ח מושפע משני מישורים, מצב הכלכלה בכלל ומצבו הכלכלי של הגוף שהנפיק את האג"ח בפרט. ככל שהתשואה עולה מחיר התעודה יורד וההפך כמו היחס שבין מחיר אגרת החוב לתשואה . בינתיים היא סימנה תחתית כפולה. תעקבו. כל המובא ברעיון זה הוא למטרה לימודית בלבד ואינה מהווה כל המלצה כזאת או אחרת "...צ'יף צ'יף צ'ף הקטר נשף ותיק תיק תק הגלגל דפק ואז הפסים זה לזה אמרו.." (הקטר ,אריק לביא מילים: חיים חפר) ארבעת אלפים תשע מאות ותשע עשר זהו
NASDAQ:TLT
מאת ‎tsippi100‎
6
תשואות מאיימותמכל ה"דברים הרעים" שבגללם השוק יכול לרדת הרבה, העלייה בתשואות של האג"ח הארוך נראה לי כדבר המאיים והמיידי ביותר. מדוע? כי זו תחרות ישירה להשקעה במניות (תשואה מובטחת-ללא סיכון). ועל פי הגרף, ייתכן מאוד שגל 5 מגמתי רק התחיל... האם הפד או מישהו אחר יוכל או ירצה לעצור את הרכבת הזו?
TVC:US10Y
מאת ‎ms58‎
סטייה שלילית שבועית מכרעתאם חייבים לציין מקור של דאגה לגבי המצב הפיננסי האמריקאי, אין ספק שנצביע על העלייה המהירה של התשואות של האג"ח הארוך. במקרה הזה - 10 שנים. והנה, תקווה קטנה בגרף השבועי: הכנה ברורה לסטייה שלילית בין המומנטום והמחיר. הכנה שקשה שלא לראות אותה מתגשמת לסטייה רשמית (היסטו אדומה אחת). ואז, לפי התורה הטכנית, מתחילים לרדת חזרה...
TVC:US10Yשורט
מאת ‎ms58‎
2
מדד הNasdaq 100 - עדכון מצבמדד הNasdaq 100 🍀 לאחר עלייה מרשימה של כ-40% מתחילת השנה, המדד המפורסם מגיע להתנגדות סביב איזור ה16K שהצבנו ומשם יוצא למימוש מהיר שמסלים בימים האחרונים בתגובה להורדת דירוג האשראי ע״י סוכנות Fitch. בנקודה הנוכחית, המדד נמצא על איזור תמיכה סופר מעניינת לטעמי, במקביל ליצירת מבנה מתכנס ✨ *כמובן שבשבירה כל הסנריו מתבטל* המצב שברירי מאוד, אך הפוטנציאל להיפוך חיובי כלפי גבוה יחסית ועשוי להיות למשוך את שאר המדדים באותו הכיוון. מדגיש כי כל האמור מיוחס לטווח הקצר בלבד, שכן בטווח הבינוני אנו מאמינים כי המימוש ימשיך ויהפוך אגרסיבי יותר 🙊 (כלומר בהנחה ועלייה תיווצר, היא תשמש כאיזושהי מלכודת= ולכן יש להיזהר מאוד מהתאהבות בפוזיציות וצבירת רווחים) אשתדל לעדכן כשיהיה חדש, עז אז - אנחנו במעקב שקט. אין המלצה באמור לעיל 💎
TVC:NDQ
מאת ‎yedidyakalfa‎
לאיפה מכאן?נקודות לגבי הנתונים האינפלציונים + הישיבה האחרונה של הפד: - המניות בארה"ב סיימו את השבוע בביצועים מעורבים, המושפעים במידה רבה מנתוני האינפלציה. - מדד המחירים לצרכן ביולי (CPI) היה נמוך מהצפוי, מה שמצביע על התקררות האינפלציה. - עם זאת, מדד המחירים ליצרן (PPI) עלה על הציפיות, והראה מחירים גבוהים יותר מלפני שנה. - אותות האינפלציה הסותרים הללו ישחקו תפקיד משמעותי בהחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב בספטמבר. - למרות הנתונים המעורבים, המשקיעים צופים שהפד יעצור את העלאות הריבית בספטמבר, אך העלאות ריבית נוספות אינן פסולות. - הפד עוקב מקרוב אחר דוחות קרובים כמו מדד המחירים לצרכן באוגוסט ונתוני משרות כדי להנחות את החלטותיו. - העלייה במחירים הסיטונאיים מרמזת שהפד אינו מוכן להכריז על ניצחון על האינפלציה, מה שעלול להוביל לדיונים נוספים על העלאות ריבית. נעבור קצת לעניין הורדת דירוג האשראי של פיץ': Fitch- סוכנות דירוג משמעותית, הורידה את דירוג ברירת המחדל של מנפיקי מטבע חוץ בארה"ב מ-AAA ל-AA+, תוך שהיא מציינת "הידרדרות פיסקלית צפויה במהלך שלוש השנים הקרובות", יחד עם שחיקה בממשל ונטל חוב כללי הולך וגדל. סיבות לשדרוג לאחור: 1.חוב עולה: - דעות שונות על ההשפעה של עליית החוב הממשלתי. - התיאוריה המוניטרית המודרנית טוענת שגירעונות בפרט והחוב ככלל עשוי לא להיות משמעותי אם מדינה שולטת במטבע שלה. - ארה"ב, עם מטבע הפיאט שלה והשפעתה הגלובלית, יכולה לנהל רמות חוב גבוהות יותר ביעילות. 2. ירידה באמינות הממשלה: - פיץ' מדגיש ירידה בסטנדרטים הממשלתיים, עקב התנגשויות פוליטיות תכופות על תקרת החוב. - קונפליקטים כאלה מובילים לאי ודאות ושוחקים את אמון המשקיעים. - תקרת החוב הועלתה שוב ושוב, תקרת החוב נתפסת כתמרון פוליטי. 3. אפשרות למיתון: - אזכור של מיתון אפשרי, אך הוא לא צפוי בקרוב. - הצהרות של ראש הפד ונקודות מבט תאגידיות מצביעות על כך שכלכלת ארה"ב מתפקדת טוב מהצפוי. - גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה הורידו את סיכויי המיתון. תגובות השוק: - וורן באפט לא מודאג, כשהוא מצטט שהדולר האמריקאי נחשב למטבע הרזרבה עבור המון כלכלות בעולם . - מנכ"ל JPMorgan, ג'יימי דימון, קורא להורדת הדירוג של פיץ' "מגוחך", וקובע שהיא לא משפיעה באופן משמעותי על עלויות ההלוואה. - דימון שם דגש על השוק(שמאוד חזק השנה), לא על סוכנויות הדירוג. - דימון מאמין שמדינות אחרות שמדורגות גבוה יותר מארה"ב היא בלתי סבירה, בהתחשב בתלותן ביציבות ובצבא של ארה"ב. כל האמור בכתבה זו אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד :)
TVC:US10Y
מאת ‎afiksmartrading‎
1
תנועה מהוססת כלפי מטהכולנו חושבים שהריצה של מדד הסנופי (והנסדק) הייתה גדולה וחזקה ושהגיע הזמן (עונתיות) לתיקון מטה. אבל, יש לשים לב שאחרי מכה ראשונית, היריד ממש מהוססת, מלאה בתגובות נגד מהירות כלפי מעלה. הסיבה: רוח ה-Buy The Dip שקיימת עכשיו ממש חזק אצל הציבור הפשוט. המוסדיים מייצרים שלפים חדשים אבל מתקשים לייצר מומנטום. לדעתי, רק מתחת ל-4360 נוכל לראות מהלכים של 2% מטה, אם זו הכוונה של השוק... כאשר האפטימיות תחלש קצת.
CME_MINI:ES1!שורט
מאת ‎ms58‎
סערה בכוס מים - הורדת הדירוג של האג"ח הממשלתיבגרף היומי המצורף, ניתן להתרשם מהעלייה המדהימה של התשואה של האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים. עלייה שהחלה הרבה לפני הורדת הדירוג. מה-19-07 ועד עכשיו היא עלתה ב-12.66% (!). האם ראינו השפעה ממשית בשוק המניות? לא. האם ראינו שינוי דרמטי בדולר? לא כל כך... האם מדדי ה"פחד" עלו? גם לא. גם הורדת הדירוג של פיטש כבר נשכחה... זו הוכחה נוספת שיש היום רק דבר אחד שמשפיע באמת: הנזילות (Liquidity) וזו מסופקת על ידי הפד במסגרת תוכנית BTFP שבה הוא רוכש במלוא המחיר אג"ח ממשלתי שנמצא בהפסד. פשוט מדהים!
TVC:US10Y
מאת ‎ms58‎
רוחב שוק - חשבנו שזה משתפרבגרף השבועי של היחס בין מדד הסנופי הרגיל (מיוצג על ידי SPY) ומדד הסנופי עם המניות שוות משקל (RSP) אנו רואים כמה האשליה שרוחב השוק השתפר בצורה משמעותית הייתה גדולה. למרות שינויי המשקל במדד ב-24-07 היחס עדיין על הרצפה ונראה כמו דגל שיישבר בקרוב לכיוון 0.32 שהיה הנמוך של מאי 2020. רק מעבר מעל 0.34 והלאה, ישכנע שיש כאן שינוי לטובה. אגב: היחס יכול להשתפר גם בעזרת ירידות... וזה כנראה מה שיקרה כי ה-SPY כנראה יירד יותר מהר מה-RSP
AMEX:RSP
מאת ‎ms58‎
1
חוזרות לעליות: 3 מניות סיניות שצריכות להיות על הרדאר שלכםהבורסאות במזרח רשמו עליות חדות במהלך הלילה (בין שני לשלישי) לאחר פרסום חדשות נוספות על תמיכה ותמרוץ כלכלי מצד הממשל הסיני בעקבות הכלכלה החלשה והעייפה של השנה האחרונה. החדשות האלו מגיעות בתזמון טוב: הפדרל רזרב האמריקאי צפוי להעלות את הריבית בפעם האחרונה לסייקל הנוכחי מחר (רביעי) ולכן הממשלה הסינית מבינה שאפשר להתחיל לקדם תוכניות שקשורות דווקא למדיניות מוניטרית מרחיבה שכוללת הורדת ריבית והזרמת כספים לשוק, בניגוד למדיניות המצמצמת בשנה האחרונה. האם הגיע הזמן לחזור אל המניות הסיניות שרק ירדו בשנתיים האחרונות? הנה 3 מניות שמראות מומנטום שורי חזק מהרגיל: ניו (NIO) יצרנית הרכב הסינית עלתה אמש (שני) 11% בליווי מחזורי המסחר הגבוהים ביותר מאז תחילת חודש יוני ופרצה רמת התנגדות קריטית. המניה כעת נסחרת ברמה הכי גבוה מאז פברואר האחרון ועלתה 60% בחודשיים האחרונים. העליות מגיעות לאחר פרסום דו"חות כספיים טובים מהצפי לפני חודשיים ומסירות רכבים גבוהות מהצפוי בחודש האחרון. ניו הייתה אחת המניות הפופולריות ביותר בוול סטריט בשנה שעברה לאחר שעלתה 3,000% בין מרץ 2020 לינואר 2021, אך מאז המניה דעכה משמעותית ורשמה ירידה של 89% מהשיא. כעת, היא מנסה לפרוץ למעלה שוב לאחר דשדוש של כמעט שנה שלמה ונראה שהמומנטום השורי מתחיל לחזור אל המניה. מניית NIO - פרצה מעל הממוצע נע 200 לראשונה מאז נובמבר 2021 ומתחילה להראות סימנים של חיים עליבאבא (BABA) הענקית הסינית עליבאבא עברה שנתיים קשות: היא ירדה 81% מהשיא שלה באוקטובר 2020 ומאז היא מדשדשת כבר תקופה ארוכה ללא מעש בזמן שסקטור הטכנולוגיה עלה ב-50% מתחילת 2023. באבא היא ללא ספק אחת מהמניות הכי חלשות בשוק - אם הייתם משקיעים בה לפני 9 שנים כאשר היא הונפקה ב-2014, הייתם עושים תשואה של 5% עד היום במידה ולא הייתם מוכרים בשיאים של 2020. מניית החברה לא מצליחה להתרומם כלל ונסחרת באותם מחירים של לפני עשור, למרות שהחברה עצמה מכניסה פי 10 יותר כסף ומרוויחה פי 5 יותר ממה שהרוויחה באותה תקופה ב-2014. מסיבה זו, היא אחת המניות הכי אטרקטיביות בשוק מבחינה פונדמנטלית - בניגוד לרוב מניות הטכנולוגיה האחרות שנסחרות במכפילים מטורפים, באבא יכולה לענות על רוב הקריטריונים להשקעה של משקיעי הערך המחמירים ביותר ולכן היא תמיד על הרדאר של כל סוחר ומשקיע רציני. כעת, לאחר החדשות הטובות מהמזרח ולאחר שהמניה יצרה תבנית ראש וכתפיים הפוכים (תבנית טכנית שורית) בגרף השבועי, אפשר להתחיל לדבר על המשך עליות ב-BABA ואולי על חזרה לגבהים של פעם. מניית BABA - ראש וכתפיים הפוכים בגרף היומי, תבנית קלאסית של תחתית לפני המשך עליות אקספנג (XPEV) המניה האחרונה ברשימה שלנו אבל החזקה ביותר מבין השלושה היא יצרנית הרכב הסינית XPeng (סימול: XPEV) שעלתה 117% במהלך החודשיים האחרונים בלבד וכעת יוצאת מדשדוש ארוך של כמעט שנה שלמה. בדומה לניו, גם XPEV סיפקה תוצאות רבעוניות טובות מהצפי עם מסירות רכבים גבוהות שעזרו לה להתרומם בחודש האחרון והחדשות מסין לגבי המעבר למדיניות מוניטרית מרחיבה רק מסייעות לעליות ודוחפות את XPEV יותר גבוה. המניה נמצאת בעיצומה של פריצה לגבהים חדשים לאחר שדשדשה במשך שבועיים בין אותם טווחי מחיר והיא נמצאת ברשימת הלונגים של הקהילה הסגורה שלנו כבר חודשיים מאז שהייתה ב-10$ בתחילת יוני. כעת, אחרי עליה משמעותית, XPEV דוחפת למעלה וממשיכה את הפריצה האדירה שלה וכעת היא נסחרת בשיא שנתי חדש. הגרף אומנם מתוח למדי ברמה היומית, אך ברמה השבועית אפשר לראות שמדובר בפריצה ארוכת טווח שעשויה להמשך חודשים ארוכים. המניה עולה 3.5% במסחר המקדים נכון לכתיבת שורות אלו אחרי שכבר עלתה 10% אמש. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
NYSE:XPEVלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
ביי ביי לדובים? כל האמור בכתבה הזאת אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל מתאר את דעתי האישית בלבד :) אני לא ארבה במילים, לאחר הקורונה, הדפסת הכסף וכל הטירוף של 2021-2022 בשוק נעצרנו בדיוק על תיקון פיבונאצ'י בריא 61.8% ומשם השוק לא הפסיק לעלות. כמו שאתם יכולים לראות עשיתי את אותו עיקרון רק הפוך, זאת אומרת שמתחתי מהשיא עד לשפל האחרון שממנו התחלנו לעלות. אפשר לראות שעברנו את רמת הפיבו 61.8% באותו עיקרון רק הפוך. מכאן ניתן להבין שאם היה מדובר רק בתיקון לפני המשך מגמה כבר היינו אמורים להסתובב מהנקודה הזאת.. אני כמובן לא אומר שזה לא אפשרי אבל! ויש פה אבל גדול, אחרי כל השליליות, הריביות החונקות בשוק, הפאניקה מהבנקים ומחנק האשראי שעמד על קצה הדלת, החששות ממיתון, האינפלציה שהדאיגה את העולם ועוד המון אלמנטים שעל פניו זה היה נראה לא אפשרי לעלות מאותה נקודה.. לא הפסקנו לעלות! שוק דובי ממש לא מתנהל בצורה כזאת, שוק דובי לא ממשיך לעלות כאשר פוואל צופה עוד העלאות ריבית (להזכירכם אנחנו כבר על ריבית של 5.25%). כרגע אנחנו מחכים לעונת הדו''חות. אני לא יודע אם לקרוא לתחום הבינה המלאכותית מזל, או שפשוט יש באמת מקבץ של אנשים שמשחקים שח מט עם השוק.. בכל מקרה זה לא מעניין אותי אני רואה מה קורה ופועל לפי זה, אין לי מנטרות או רגשות מיותרים של אגו, אני מנסה לראות מה השוק עושה בהתחשב בנתונים ועל פי זה אני פועל! אני לגמרי מחכה לראות את עונת הדו''חות הקרובה, שיהיה לנו המשך שנה ירוקה ומוצלחת לכולם :)
NASDAQ:QQQלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
MA - תשלם לנו על זה שאנו משלמים דרכה?NYSE:MA MA - MASTERCARD ענקית התשלומים האמריקאית. רוצים/לא רוצים אנו פוגשים אותה מספר לא מבוטל מחיי היום יום שלנו. הגיע הזמן שגם היא תשלם לנו? אף אחד לא יודע...האמינו לי, גם אין צורך לנסות ולנחש. מה שכן, כן יש לנו כלי נשק אדיר. הרבה מכירים ומבינים אותו אך מעטים באמת משתמשים בו - הסתברות וסטטיסטיקה. הנשק הזה כל כך עוצמתי שהוא מונע מאיתנו המון עוגמת נפש וכל מה שנלווה אליו בעולם המסחר.... בין היתר ההסתברות אומרת, שמשהו שעובד, כנראה ימשיך לעבוד... ולכל סיבה ישנה תוצאה. כמובן שלכל תוצאה קודמת לה סיבה וכו'. עוד משהו חשוב שהיא אומרת ורואים אתזה בחוש כל פעם מחדש: מאמץ אל מול תוצאה...לרוב יש הרמוניה בין מאמץ לתוצאה. נסו לקחת אתזה לחיים שלכם. הרי ידוע שעולם המסחר הוא המראה הכי טובה לחיים שלנו עצמם. ומה שקורה בעולם המסחר זה בדיוק השקפה לחיי היום יום של כל אחד ואחת מאיתנו. נחזור למאסטרכארד. צברה אנרגיה. מתבשלת כבר תקופה ארוכה. מה שמעניין וחשוב באמת זה שממדי הזמן הגדולים באמת (גרף רבעוני וחצי שנתי) ממש תומכים המשך תנועה לכיוון צפון. אנחנו צריכים לעשות את חלקנו על הצד הטוב ביותר שכמובן גם מתובל בהסתברות של " מה הסיכוי ש..." לא מקדימים את המאוחר. זה שמשהו נראה טוב לא אומר שצריך עדיין לפעול... תמיד להצטרף למשהו שקורה יותר נכון ומקצועי לניחוש ודמיונות... שבוע מסחר מוצלח לכולנו בע"ה.
NYSE:MAלונג
מאת ‎shlomitetro‎
מה מלמדת תעודת spy באינטרוול שבועי?סוף שבוע הגיע והשוק מצוי כעת עדיין ברמת מחיר שמתחת ל-450. רמה זו נפרצה פעמיים ביומיים האחרונים, ובכל פעם השוק סגר מתחתיה. האם זה מרמז משהו? האם זה מלמד מה הצפי לסגירה כזו מעל הרמה הזו בשבוע הקרוב? כמובן שאינני נביא, אך ניתוח טכני כמו כולם גם אני יכול לעשות, ואעשה זאת בזהירות המתבקשת. רמת המחיר הנוכחית נמצאת כפסע מרמת המחיר הגבוהה ביותר של השוק. ליתר דיוק מדובר על פחות מ-8 אחוזים עד לרמת המחיר הגבוהה. כעת, רמת המחיר של השוק קרובה לרמת התנגדות היסטורית, המצויה סביב רמת המחיר של 455. במקרה של פריצה ואישור מעל רמת 455 הדבר יתן חיזוק משמעותי בדהירה נוספת לעבר רמת השיא. מנגד, כישלון פריצה ברמת מחיר כזו יכול לאותת להתגברות של מוכרים ולכיוון של ירידה במחיר ולו באופן זמני. מניתוח האינטרוול השבועי ניתן לראות שבשבוע האחרון גדל מחזור המסחר, המלמד שבשבוע המסחר האחרון הייתה כניסה של כסף לשוק. אך עיון מעמיק יותר על מחזור המסחר בשבוע האחרון בהשוואה לשבוע שלפניו מעלה תהיות ביחס להנחה הזו שנכנס כסף לשוק. שבוע הזה דומה בנפח המסחר שבעה בשבוע שלפניו. מאחר ששבוע המסחר הקודם היה עם מספר מועט של ימי מסחר, ניתן לומר ששבוע המסחר הנוכחי שהיה עם מותר ימי מסחר, הסתיים במעין פשרה בין הקונים למוכרים. לקראת שבוע הבא: לדעתי בשבוע המסחר הקרוב תהיה נקודת ההכרעה במאבק סביב רמת המחיר של 450, ולא סביב רמת המחיר של 455. ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ, והפריצה תהיה עם ווליום רגיל, מחיר 455 צפוי לעצור את העליה, ולא לתת לה לגדול מעבר לכך. במצב כזה יש צפי גדול לחזרת השורטיסטים למשחק, ולראות ניסיון משמעותי לקראת סוף השבוע להורדת המחיר אף מתחת ל-450. ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ עם ווליום גבוה הדבר יאותת על התחזקות קונים ובמצב כזה יתכן שנראה פריצה של 455 ועצירה מעליה. תנודתיות השוק כיום נמצאת ברמתה הנמוכה מבחינת מחיר הספוט vix ולכן במצב הנוכחי ככל שהשוק יגיע ל-455, אני לא רואה דרך שבה השוק ימשיך ויפרוץ אותו למעלה, בלי לעצור.
AMEX:SPY
מאת ‎ypm770‎
סדרת כתבות בנושא מיתון - המיתון של 2007 - 2009 - משבר הסאב פרייםמשבר משכנתאות הסאב-פריים הוביל לקריסת בועת הדיור של ארצות הברית. ירידה בנכסים הקשורים לדיור תרמו למשבר פיננסי עולמי והוביל לקריסה של רבים מהמוסדות הפיננסיים הגדולים בארצות הברית: (Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, and AIG) כמו גם למשבר בתעשיית הרכב.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎Omri_Chen1988‎
סדרת כתבות בנושא מיתון - המיתון של 2001 - משבר הדוט קוםשנות ה-90 הייתה התקופה הארוכה ביותר של צמיחה כלכלית בהיסטוריה האמריקאית עד לאותה נקודה. קריסת בועת הדוט-קום הספקולטיבית, ירידה בהוצאות העסקיות וההשקעות, וההתקפות של ה-11 בספטמבר, הביאו את עשור הצמיחה לקיצו. למרות הזעזועים הגדולים הללו, המיתון היה קצר ולא עמוק.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎Omri_Chen1988‎
סדרת כתבות בנושא מיתון - המיתון של 1990 - 1991לאחר צמיחה ממושכת בתקופת השלום של שנות השמונים, האינפלציה החלה לעלות והפדרל ריזרב הגיב בהעלאת הריבית מ-1986 עד 1989. שילוב של זעזועי מחיר הנפט, הצטברות החוב של שנות ה-80, הפסימיות הצרכנית הגוברת ושילוב של הכלכלה המוחלשת יצרה מיתון קצר
AMEX:SPY
מאת ‎Omri_Chen1988‎
Vix עולה יחד עם שוק עולה. מה המשמעות?כולם רואים את השוק נמצא ברמת מחירים גבוהה. תעודת הסל על השוק, ה-spy, נמצאת סביב רמת 450 (רמה גבוהה שלא נראתה כבר תקופת זמן ארוכה). באופן רגיל, אנחנו יודעים שכשהשוק עולה, התנודתיות יורדת. לכן מן הנכון היה לראות שכאשר השוק נמצא ברמת מחיר גבוהה התנודתיות שלו צריכה לרדת. למרות זאת, מדד התנודתיות של השוק, נמדד באמצעות מדד Vix, אתמול עלה יחד עם העליות במחיר. ככל שמחיר תעודת הסל עלתה, עלתה יחד איתה גם התנודתיות. תוסיפו לזה את העובדה שמדד התנודתיות המודד תנודתיות של 9 ימים עלה אף יותר ממדד התנודתיות המודד טווח זמן של חודשיים. דבר זה מלמד אותנו שתנודתיות לזמן הקצר עלתה אתמול משמעותית. מה אנו למדחם מכך? ראשית אנו מבינים שמשהו מתרחש מתחת לפני השטח והוא צפוי להתרחש בזמן הקצר. שנית, עצירת מחיר תעודת הסל מתחת למחיר 450, וזאת על אף הפריצה שהייתה במחיר אתמול, נדרשת לזהירות ולחשדנות באופן מיוחד. שלישית, נדרש לעשות חיבור נקודות נוספות משוק ההון. בין היתר כדאי להתחשב בחוזים הפתוחים ובמועדי הפקיעה בשוק האופציות, רמת התשואה בשוק האג"ח, כיוון של מדד הדולר, מעקב ורוח גבית שמגיעה מהודעות כלכליות, ובחינה של קורולציה בין המדדים השונים ועוד. המסקנה שלי לאחר עיון בכל הנתונים הללו היא שיש במידע זה כדי ללמד על כך שכעת השוק נמצא במקום שבו הציבור הוא זה שדומיננטי ופחות המוסדיים. במצב כזה יש אפשרות סבירה שמישהו ינסה לעשות מניפולציות שונות ברמת מחיר קריטיות ובאופן שכדאי להכיר. בקיצור, שימו לב טוב לרמת המחירים הזו, כי יתכן ויש כאן מלכודת נסתרת של מוסדיים, וקחו בחשבון לבחון בעחן ביקורתית ולנסות לגלות כל פעילות מניפולטיבית של השוק המוסדי. זו רק דעתי, ומה דעתכם? בהצלחה הבהרה: הנכתב כאן הוא רק דעתי והיא כמובן אינה מחייבת כלל. כל הפועל על סמך הנכתב כאן פועל על סמך שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שבדק דברים נוספים וקיבל החלטה מושכלת. אין מדובר בייעוץ להשקעות או למסחר או לכל פעולה אחרת בשוק ההון.
CBOE:VIX
מאת ‎ypm770‎
תשואות האג"ח - אזהרה חמורהנתוני ה-ADP וה-ISM של השירותים הראו אתמול (06-07) כמה הריביות עדיין מפגרות אחרי מטרתן המוצהרת: לייצר מיתון בגורמי אינפלציה. האג"ח הממשלתי לשנה המשיך את הפריצה מעל 5.2 ונושק ל-5.5. תסריט הפיבוט מתרחק לו ביעף. זו אזהרה חמורה למניות ואלו עדיין לא עושות רושם שקלטו את המסר כי כמות ה-Calls עדיין בשיאה של כל הזמנים. גם הנזילות קטנה וזה כבר שילוב מאיים עוד יותר.
TVC:US01Yשורט
מאת ‎ms58‎
AN - פשוט ונקיעל פניו, בפשט של הדברים, הגרף נראה רגיל עם כמה סימונים של "תמיכה/התנגדות". בסוד של הדברים, יש פה כל כך הרבה מחשבה ועומק, ויכולת להבין איך באמת תהליכים מתפתחים, ולמה כשייש צד אחד ששולט בכלל ממי הזמן ( הרמוניה) כמה יותר קל ליהנות מהמשחק הזה. גרף חודשי. רק טוב לכולנו אמן. NYSE:AN
NYSE:ANלונג
מאת ‎shlomitetro‎
מסחר בשוק ההון-חשיבה במונחי עסקשלום סוחרים יקרים, צהריים טובים :) לפניכם קיימות 2 טבלאות , אשר קיימות ביניהם קשר הדוק, אני אסביר. טבלה א- מראה את ההבדלים בין עסק סטנדרטי בשוק ובענף מסוים, כאשר ישנם עסקים הנותנים שירות-במציאות שלנו היום, מרבית העסקים הינם נותני שירות לחילופין עסקים המייצרים מוצר כלשהו. לעסקים הללו הוצאות קבועות והוצאות משתנות, כל ההוצאות הללו נלקחות בחשבון כדי לאמוד את שורת הרווח לפני מס, ככל שההוצאות יהיו גבוהות שורת הרווח לאחר מס תיהיה קטנה יותר. מרבית העסקים עושים את המיטב על מנת להביא לצמצום משמעותי בשורת ההוצאות כדי להביא לרווח אופטימלי. לעומת זאת מסחר בשוק ההון אין כלל הוצאות , סוחר שעובד מביתו -ישלם בכל מקרה עבור ההוצאות השוטפות עבור משק הבית שלו-כגון-ארנונה, מים , חשמל וכו', כמובן תתכן הוצאה מעט מוגדלת שכן הסוחר נמצא בשעות היום בביתו ( במידה והמסחר פול טיים ), אך ההוצאה הזו מינורית לעומת העסקים שדיברנו עליהם מעלה. יחד עם זאת-ניתן להחשיב את ההפסדים הבאים לידי ביטוי בחשבון המסחר-כחלק מהעבודה השוטפת כהפסד מסוים בעסק ( מסחר בשוק ההון ). מהפסדים בעסקאות לא ניתן להימנע-כל סוחר יחווה הפסד בקריירה שלו כסוחר. הדבר העיקרי הוא להניב מההפסד את המקסימום, ללמוד את העסקה כפי שכל עסק עושה, מדוע כשלה, האם עמדה בתוכנית, הלמידה כאן היא קריטית להצלחה, ז"א -ההפסדים בעסקאות הם דווקא יתרון מסוים להתפתחות בטווח הארוך, כל עוד מיישמים ומפיקים מהעסקאות הללו את הדברים. טבלה ב'- מראה באופן ברור שלרוב לעסקים בענפים שונים קיימים המאפיינים להתפתחות וצמיחה-כגון-חזון עיסקי שהוא המכוון-לאן פנינו. כמו כן ברוב העסקים קיימים מטרות, יעדים לתקופת, כמו כן בסוף תקופה מסכמים את התשואה והרווחים פר אותה תקופה. לעומת זאת-לרוב במסחר בשוק ההון-לרוב אין "רב חובל "- כלומר אין חזון עיסקי, בדכ' אין מטרות ויעדים שכן כל עסקה היא "הרת גורל ", המסחר מתנהל מיום ליום בלי שום בדיקה מה קרה בתקופה האחרונה מבחינת הרווחים/ הפסדים, אין מטרות, לכן אין אינדיקציה כיצד ניתן להשתפר. לסיכום- מסחר בשוק ההון חייב להתנהל כמו כל עסק אחר-כאשר הסוחר הוא העסק, בראש ובראשנה, צריך לדאוג לבריאותו הפיזית והנפשית-כדי להגיע מוכן ולבצע את הפעולות בצורה האופטימלית ביותר. מסחר בשוק ההון בעל פוטנציאל אדיר לעומת עסקים אחרים שכן אין כלל הוצאות ואין התנהלות תפעולית כלל. מסחר בשוק ההון חייב לכלול אלמנטים של שיפור וגדילה-ע"י חזון ברור, מטרות לתקופות וסיכום תקופה מתוך מטרה לצמוח ולהשתפר ללא הרף, השוק משתנה כל הזמן וע"י מעקב ובדיקה של עצמנו אנחנו יכולים לנוע איתו ולקצור את הפירות לאורך זמן. דעתי האישית. שבת שלום חברים :)
מאת ‎UZI_COHEN‎
5
PRIME DAY או MONEY DAY אמזון הודיעה על ה-PRIME DAY שלה שהתרחש ב12-13 ביולי. ה-PRIME DAY-אירוע מכירה שנתי שמתקיים על ידי אמזון. זה בדרך כלל מתרחש ביולי ונמשך במשך 48 שעות. בזמן הזה החברה מציעה מבצעים והנחות בלעדיות לחברי אמזון פריים. בשנה שעברה באירוע הפריים דאי אמזון הכניסה 11.9 מיליארד דולר. אני לא יודע אם זה יקרה השנה אז זה לא ספק נתון מעניין . כמובן לא המלצה לפעולה אבל מעבר לנתון הדיי מינימלי הזה ללא ספק אמזון נראית מאוד מעניים בנקודה הזאת גם מבחינה טכנית. אם מסתכלים מבחינת צמיחה החברה ממשיכה לצמוח, בעוד שהמנייה נשארה קצת מאחור ביחס ל-BIG TECH האחרות ורק לאחרונה נראה שהיא מצמצמת את הפער
NASDAQ:AMZN
מאת ‎afiksmartrading‎
1