התחל

מעבר לניתוח טכני

MOS - פריצה של ממוצע נע 50NYSE:MOS מוזאיק - יצרנית מובילה בעולם חומרי המזון החשובים בחקלאות. סקטור: חומרים בסיסיים. תת סקטור: תשומות חקלאיות. מבחינה פונדומנטלית: נתוני החברה טובים מאד, פאג של 1.27 ומכפיל של 8.87 ! מבחינה טכנית: ניתן לראות כי לאחר תקופה ארוכה שבה המניה איבדה המון כוח של כסף חכם מהמחיר שלה (ירידות בפרייס אקשן לצד מחזורי מסחר גבוהים), כעת MOS מבצעת עליות בתנועת המחיר לצד מחזורי מסחר גבוהין המעידים על כניסה מחדש של כסף חכם שאנחנו כמובן רוצים להיות חלק ממנו. וכעת, כאשר המניה פורצת את הממוצע נע 50 ימים הטכני שלה ואין עוד הפרעות של רמות התנגדות כאלה ואחרות מעליו, זה התזמון המושלם לכניסה שורית. סיכון: 1.36 - מתאים לכל תיק :) * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
NYSE:MOSלונג
מאת ‎YRN2020‎
"הסקירה השבועית של Yuval Ben Hur"AMEX:SPY SPY: השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.17%, על רמת ה442$ (0.73+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בפריס אקשן בצורת נר יפני ירוק קטן, תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות וקבע שיא כל השמנים חדש במדד המכריז על יצאה מן הריינג' סופסוף ! כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה כל כסף חכם למדד, עודף ביקוד, תיתכן כניסת לונגיסטים פזיזים אשר נכנסים בשיא כל הזמנים והולכים עיוורים כאחר הפריצה - דבר שעשוי לחזק את הצפי להמשך עליות בתנועת המחיר בטווח הקרוב. QQQ: הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.44%-, על רמת ה368$ (1.62-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ אפ קל, תנועה שלא אומרת לנו יותר מידי כרגע. אך כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים פזיזים שנכנסים ותר מידי מוקדם למסקנות ולא לוקחים בחשבון את המניפולציות הרוויות במדד - מה שמחזק את הצפי הנוכחי להמשך ירידות בתנועת המחיר. DIA: הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.42%, על רמת ה352$ (1.48+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר קבעה שיא כל השמנים חדש במדד. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כהיפוך. *ניתן לראות כי הדאו מתקדם צעדי ענק אל עבר נקודות העצירה UTAD שנמצאת בפאזה C שבמודל הפיזור של וויקוף. IWM: הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.61%, על רמת ה223$ (1.36+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום בעל פתילים ארוכים (המעידים על תנועת מחיר תוך - יומית רחבה) ובעזרת גאפ אפ גדול אשר דילג על רמת ההתנגדות 222$ ובכך פרץ אותה. אך נראה כי הממוצע נע 50 ימים הטכני גם משחק פה תפקיד בהצגה והפעם בתפקיד - רמת התנגדות מדומה. כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוד, תיתכן כניסת לונגיסטים פזיזים אשר עשויים לפספס או להתעלם מן הממוצע נע 50 ימים אשר מפריע ואף מונע מתנועת המחיר להמשיך לעלות - דבר המחזק את הצפי הקיים שהוא המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שנראה פריצה גם של רמת ההתנגדות המדומה. TVC:VIX VIX: הויקס, ננעל אתמול בירידות שערים של 6.54%-, על רמת ה16.16 נקודות (1.13-) מעל רמת ה15 נק', מתחת לרמת ה20 נק', ויקס יורד > שוק עולה.
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
תכנן את העסקאות שלך טוב יותר בעזרת כלי עיסקת לונג ושורטהסרטון מציג כיצד להשתמש בכלי עיסקת לונג ושורט ב- TradingView. כלים אלה חיוניים לתכנון המסחר שלך לפני כניסה לעיסקה בפועל. קח צעד אחורה, בצע את הבדיקה שלך ובחן את תכנית העבודה בגרף. הכלים הללו יציגו את התכנית של העיסקה ממש על הגרף, כך שתוכל לתכנן את העיסקה ולקבל החלטה מבוססת ומושכלת יותר. ניתן להשתמש בכלי זה בכל סוגי הנכסים, החל ממניות ועד פורקס וקריפטו. מקווה שזה יעזור לך לבחון טוב יותר את העיסקאות העתידיות שלך. ______________________
NASDAQ:ACBהשכלה
מאת ‎Yamit2000‎
9
BHF - פריצה של קו מגמה אופקיNASDAQ:BHF ברייטהאוס- משווקת ביטוח חיים והשקעות. סקטור: פיננסים. תת - סקטור: ביטוחי חיים. מבחינה פונדומנטלית: נתוני לא חיובים במיוחד, אך יחד עם זאת ישנן 85.27M מניות זמינות וATR של 1.6. מבחינה טכנית: ניתן לראות כי לאחר תיקון גדול תנועת המחיר נתמכת על ידי הממוצע נע 50 ימים לאורך תקופה לא קטנה של כשלושה חודשים. וכניסה של כסף חכם מתבטאת בגרף באמצעות עליה בתנועת המחיר לצד מחזורי מסחר עולים, אמש - פרצה תנועת המחיר קו מגמה בן ארבעה חודשים על רצת המחיר (43.67$) סיכון: 2.26 * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
NASDAQ:BHFלונג
מאת ‎YRN2020‎
🔶תכונות חדשות ברשימות המעקב - איך לנתח אותן ביתר פירוט🔶רשימת תכונות רשימת מעקב. עכשיו אתה יכול ל: 🔶 לנתח את הרשימות שלך לפי סוגי סמלים, סקטורים, בורסות ועוד 🔶 לקבל נתונים נוספים על סימולים הנמצאים ברשימות שלך 🔶 להציג את לוח הדוחות של כל הסמלים ברשימה שלך במקום אחד; ולבסוף, את/ה יכול/ה להפוך את רשימת המעקב שלך לציבורית ולשתף אותה עם כל אחד.
AMEX:SPYהשכלה
מאת ‎Yamit2000‎
6
BTCUSD - שורטBITSTAMP:BTCUSD ביטקוין - לאחר שקבע שלוש נקודות עצירה + מחיר מטרה (SC, AR, ST) הכוללים רמת תמיכה ורמת התנגדות המשיך הביט להתקדם באופן מופתי בריינג' שנקבע, וכעת המטבע הדיגיטלי המוכר שנמצא כבר בפאזה B של מודל האיסוף של וויקוף כשבתקופה האחרונה אנחנו רואים "ניעורים" מצד מחזורי המסחר הנחלשים כאשר תנועת המחיר עולה ואילו עולים כאשר תנועת המחיר יורדת, מהלכים המעידים על יציאה של כסף חכם ורצון עז של המוסדיים להוריד את הביטקוין (המושפע כיום מעוד הרבה קולות רקע בתחומים רבים בעולם) כעת הביט מבצע פריצת שווא על רמת ההתנגדות (AR) 41,096$ לצד מחזורי מסחר מתגברים ואנחנו נתפוס את תנועת המחיר עד למחיר רמת התמיכה (SC) לפחות. לפני שייכנס לפאזה C ויבצע ריטסט/ספרינג לקראת עליות בפרייס אקשן.
BITSTAMP:BTCUSDשורט
מאת ‎YRN2020‎
AVTR צדיקה בסדום?NYSE:AVTR זה בסדר, אפילו רצוי, זה אפילו מחייב את המציאות, שהשוק ישחרר קצת אוויר. כל פעם מגיעה סיבה אחרת, הפעם הגיעה תורה של הריבית שנותנת קצת צבע לשווקים. אכן ניתן לראות את התגובה במדדים המרכזיים בארה"ב/זהב/רוב צמדי המטבעות הנסחרים עם הדולר. ברור לי, מקווה שגם לכם שברגע שהשוק מחליט להתבטא, רובן המוחלט של מהניות ירגישו את נחת זרועות. אכן זה מה שקרה. השוק הוציא אותנו ממספר עסקאות - רובן לאחר לקיחת רווח. 1 בהפסד ( לא הספקנו לאפס סיכון). והנוספת ללא רווח/הפסד. וזו? AVTR נראה שלא אוהבת לקבל מרות ( לפחות עד לרגע זה). מניה שעלתה לנו בסינון, יהיה מעניין לראות את קצב ההתקדמות שלה. נמשיך לעקוב ובמידה והשוק יאפשר, ניכנס לפוזיציה וננהל תוך כדי. רק טוב לכולנו אמן.
NYSE:AVTRלונג
מאת ‎shlomitetro‎
rok - רוקנרול ורוטינה?NYSE:ROK רוטינה = שגרה - "שגרה היא סדר הפעולות הקבוע של ארגון או אדם, להבדיל מסדר הפעולות בעת חירום". מתוך וויקפדיה. פשוט אה? כמה פשוט ככה קשה. או יותר נכון מאתגר. או כמו שאבא שלי היקר היה נוהג ללמדנו "שלא פשוט להיות פשוט". המון מצבים בחיים אנו נתקלים במשהו שנראה לעין שהינה, קלי קלות. אני כבר יודע את סדר הפעולות. אבוא לבצע תיקתק והינה הכול אצלי בכיס. וכשניגשים לדברים, נכנס שחקן חזק למגרש והוא הרגש. הפעולות שלנו, מה שאנחנו יודעים בעל פה, מקבלות תפנית, לעיתים גם חדה ממה שאני אמור ויודע לפעול. תוסיפו לזה את המגבר הזה שנקרא כסף, וכל מה שתיארתי למעלה מתחזק בכמה דרגות מעל. אני נתקל בהמון סוחרים, חלקם סוחרים שהחלו את המסע המדהים הזה של להפוך להיות סוחר אמיתי (לחשוב ולהתנהג בצורה מסוימת כדרך חיים) יחד איתי. הם מבינים את החומר, מקצועיים ומקצוענים. אבל נפגשים בין הרצוי למצוי. מה הכוונה אתם שואלים? נפגשים בין מה צריך לעשות באמת לבין מה הרגש אומר. וכאן נכנסת המילה שעיצבה אותי במהלך שנותיי כסוחר מקצוען. ר-ו-ט-י-נ-ה - היכולת לבצע את אותן פעולות כל הזמן ללא שום קשר לתוצאה המתקבלת ( כמובן לאחר שאנו מבינים שהמשחק הוא הסתברות וסטטיסטיקה). תוסיפו לזה שהרוטינה - השגרה הזו חוזרת כל הזמן אותו הדבר. מדהים.. אותו הדבר כבר מאות שנים. כל שנותר לנו הוא "לזרוק את השכל". לנתח כמו שצריך. לנהל סיכונים, והופ.. כניסה לעסקה ובהצלחה. מה הקשר לרוקנרול? אין שום קשר. כשניתחתי את מנית ROK זה מה שעלה לי בראש:) רק טוב לכולנו אמן.
NYSE:ROKלונג
מאת ‎shlomitetro‎
4
מגה טרנדים שכדאי להכיר.."מגה-טרנדים" רלוונטיים מגה - טרנדים מעצבים את עולמנו במשך עשרות שנים והם מייצגים פוטנציאל לרווחים משמעותיים באמת, אם מזהים אותם בזמן ואם הם מושקעים נכון. אילו תחומים עשויים להוות "מגה" הזדמנויות להשקעה? לפניכם שישה כיוונים אפשריים שבהחלט ראויים לבדיקה. תחום האנרגיה הירוקה מהווה מגה טרנד משום שחברות וכלכלות כאחד מתרחקות יותר ויותר מדלקים מאובנים לעבר אנרגיה המופקת ממקורות טבעיים ומתחדשים כמו אור, שמש, רוח ומים. זה בהחלט מגה-טרנד שכדאי לשים לב אליו: הכלכלות הגדולות בעולם כולן מתמקדות בהפחתת פליטת גזי חממה, ומקורות אנרגיה מתחדשים ימלאו תפקיד מכריע בהשגת יעדיהם. באשר להזדמנויות בנושא זה, תחום האנרגיה המתחדשת אמור לשגשג. אנרגיית הרוח והשמש נעה קדימה כאחד כתוצאה מתחרות ותמיכה פוליטית רחבה. אם כי ככל הנראה, דווקא לאנרגיית הרוח יש יתרונות מסוימים פשוט משום שמניות החברות בתחום הזה נסחרות במחצית ההערכות של עמיתיהן הסולאריים ובנוסף, יחס הסיכון / סיכוי טוב יותר. מחשוב ענן הנו תחום נוסף. המגיפה האיצה את המעבר משרתים מקומיים לענן בכל מיני עסקים. יש מספרים קשים שממחישים שיש כאן הזדמנות. תובנות השוק של UnivDatos, למשל, צופות כי שוק הטרנספורמציה הדיגיטלית המונעת על ידי מחשוב ענן יעמוד על שווי של 3.6 טריליון דולר עד שנת 2026, בעוד ש- Allied Market Research מצפה ששוק שירותי הענן יוכפל פעמיים עד שנת 2027! קשה לראות מישהו אחר מלבד שחקני הביג טק קוטפים את הפירות, אך יתכן וגם כמה חברות קטנות יותר יכנסו למשחק אם כי מבחינתן, הסיכון גבוה יותר. מה עם אבטחת סייבר? הגישה מרחוק לנתונים רגישים רק מתגברת, מה שהופך את אבטחת כל הנתונים הללו לשוק שצומח במהירות. אי אפשר להתעלם מתנופת מחשוב הענן ואבטחת הסייבר: זהו שוק שגדל ב -15% בשנה, והוא צפוי להיות שווה 400 מיליארד דולר עד 2026. לצד קרנות הנסחרות בבורסה כמו ETFMG Prime Cyber Security ETF ו- First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, יש כמה שמות אטרקטיביים בתחום אבטחת הסייבר – אלה המקומות בהן ניתן לשקול להתחיל. תיירות בחלל אף היא פוטנציאלית. בין Space-X, Virgin Galactic ו- Blue Origin, העתיד של מסעות חלל מסחריות קרוב מתמיד ... זה לא מפתיע. הנושא כיכב בכותרות של כמה וכמה אתרים בימים האחרונים כאשר ריצ'רד ברנסון וג'ף בזוס עלו לכותרות עקב נסיעות לסטרטוספירה. אך למרות שישנן חברות שירותי חלל שכדאי לבחון אותן מקרוב, אם אתם אמביוולנטיים, זה מובן. קשה להשקיע בתחום החלל וכדאי מאוד לצלול לעומק ולחקור היטב לפני שמחליטים להשקיע בתעודות סל בתחום תיירות החלל. לתעודות הסל הקיימות יש היקף השקעות רחב מדי שאינו מתמקד אך ורק בתחום הטיסה לחלל, אלא במגוון רחב של תחומים, החל מרובוטיקה ועד חברות תקשורת לוויינית. כמו כן, תעודת הסל לחקר החלל וחדשנות החלל של ארק ניהול השקעות כוללת למעשה רק תחומים המשיקים לתחום החלל כמו חברות שירותי לוויין, מה שישאיר אתכם עם חברת חלל אחת ברשימה : וירג'ין גלקטיק. טכנולוגיית החקלאות מעניינת לא פחות. שימו לב, האו"ם מעריך שנצטרך לגדל 50% יותר מזון ממה שעשינו בשנת 2013, כי ההערכה היא שבשנת 2050 נצטרך להאכיל אוכלוסייה עולמית של 10 מיליארד. השאלה הגדולה היא: מתי מחסור פוטנציאלי במזון יהווה סיכון מספיק גבוה בכדי להיות מוקד עניין גדול באותה המידה כפי שהפחתת גזי החממה נמצאת כיום? לא קל לתת תשובה לשאלה הזו, ולא קל להעריך מה בדיוק יזרז התמקדות עולמית רחבה בטכנולוגיית המזון. אך יש סיבה טובה להיות חיוביים לגבי כמה מהזדמנויות ההשקעה במרחב הזה, המשתרעות על פני חברות טכנולוגיה, חברות פארמה, ו"חקלאות מדייקת" – שזה שימוש בטכנולוגיה להגברת היעילות והפרודוקטיביות של טכניקות החקלאות. לסיום, תחום הבריאות קיבל תשומת לב לאחרונה עקב המגיפה . כדאי להתייחס גם אליו. ובאופן יותר ספציפי, נדבר על השמנת יתר. מספר האנשים ברחבי העולם הסובלים מהשמנת יתר עלה כמעט פי 3 מאז שנת 1975, מה שגרם לעלייה במקרים של סוכרת, מחלות לב וסוגי סרטן מסויימים. העלות למדינות היא דיי כבדה: שני טריליון דולר בשנה. מדד ההשמנה הסולקטיבי - מצ"ב הגרף...(Solactive Obesity Index) העוקב אחר מחירי המניות של חברות הפעילות בתחום זה, עלה יפה בחמש השנים האחרונות - והכפיל את עליית מדד המניות העולמי הגדול(MSCI) באותה תקופה. רק הגיוני להניח שככל שהעולם מתמקד יותר במאבק בהשמנת יתר, הביצועים הללו יכולים להימשך.
S
מאת ‎Yamit2000‎
1
כיצד להשתמש בנתונים כלכליים של הפדרל ריזרבסרטון זה מציג כיצד לגשת ולנתח נתונים כלכליים של הפדרל ריזרב. נתונים אלה זמינים כעת לכל חברי טריידינגויו. תוכלו באמצעותם לעקוב אחר נתוני הפדרל ריזרב ולחקור מגמות עסקיות ומספרים כלכליים לצד כל רעיונות המסחר וההשקעות שלכם. כדי להתחיל, הקלידו FRED: בחיפוש הסימולים ובידקו את כל הנתונים הזמינים. תודה שצפיתם, ואני מקווה שתיהנו מהנתונים החדשים האלה!
FRED:UNRATEהשכלה
מאת ‎Yamit2000‎
2
מה הרעיון הטוב ביותר שלך להשקעה?שלב 1 - שתף את רעיון ההשקעה הטוב ביותר שלך בקטע התגובות למטה. שלב 2 - הסבר את הרעיון שלך בפירוט בעזרת עובדות או תרשימים. תוכל גם לקשר לרעיון שפרסמת מחשבון TradingView שלך. שלב 3 - אנו נותנים 100 מטבעות TradingView למציגים הטובים ביותר ו- 200 מטבעות TradingView למי שמקבלים הכי הרבה לייקים. אנו מקווים שכולם יהנו מהאירוע הזה ונוכל לעשות עוד כמה כאלה בחודשים הקרובים. הקפד להשתמש גם בתגובות למטה כדי לפגוש אחרים, לשוחח על שווקים ולמצוא רעיונות חדשים. נ.ב. חשוב שכולנו נתמוך ברעיונות המעניינים ביותר. לא קל לשתף בגלוי רעיונות להשקעה מכיוון שלפעמים הן לא עובדות כמתוכנן, אך דווקא בגלל זה עלינו לעודד את אלו שכן משתפים. שיתוף רעיונות עוזר לאחרים ללמוד, למצוא הזדמנויות חדשות ולתת משוב. בנוסף, למי שאמיץ מספיק כדי לחלוק יש עור עבה במשחק הזה. אנו מצפים לקרוא את כל הצגת הרעיונות! 📈
CRYPTOCAP:TOTALהשכלה
מאת ‎TradingView‎
EBAY SHORTEBAY , מפעילה פלטפורמות שוק המחברות בין קונים ומוכרים ברחבי העולם. פלטפורמת Marketplace של החברה כוללת את השוק המקוון שלה ב- ebay .com ואת חבילת האפליקציות הסלולריות eBay . הפלטפורמות שלה מאפשרות למשתמשים לרשום, לקנות, למכור ולשלם עבור פריטים דרך ערוצים מקוונים, ניידים ולא מקוונים, הכוללים קמעונאים, מפיצים, מפרקים, חברות יבוא ויצוא, מכירות פומביות, חברות קטלוג והזמנות דואר, מודעות, ספריות מנועי חיפוש, משתתפי מסחר, ערוצי קניות ורשתות. החברה הוקמה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן חוזה, קליפורניה. מבחינה פנדומנטלית, מדובר בחברה רווחית וחזקה שאיבדה חלק נכבד מנתח השוק למתחרות בשנים האחרונות, עליהן ניתן למנות את קבוצת Alibaba,Shein,Wish וכו' מצד אחד, העולם עובר לדיגיטל, מצד שני, כמעט כל חנות שמכבדת את עצמה, עברה גם כן למסחר אונליין = EBAY נפגעת. ברבעון הראשון של 2021, הכנסות החברה צמחו ל3 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי נחתך ב81% ל641M$! את הסיבה לא בדקתי, אך מניח כי מדובר בהוצאות שוטפות, בעיקר לוגיסטיקה ועליית מחירי השילוחים האוויריים והימיים. יש לציין כי שולי הרווח עדיין היו גבוהים ועמדו על 21%, די מרשים ביחס לאמזון ששולי הרווח שלה עומדים על 5% בלבד. לחברה 1.67B$, לא מעט כסף בקופה, די חיובי. ב21.7 עתידה לפרסם דו"חות כלכליים, שימו לב. מצפה לדו"ח פושר ומאכזב עקב החזרה לשגרה בארה"ב, הפסקת דמי האבטלה (פחות כסף פנוי למותרות), האינפלציה, עליית המחירים ונסיקת עלויות הלוגיסטיקה והשילוחים. יש לשים לב כי ברבעונים האחרונים בשנה האחרונה, גדלה החברה ב10% מרבעון לרבעון בהכנסות, כלומר הגדילה די מדהימה, לפיכך הנתונים הפיננסיים משחקים כאן תפקיד מרכזי וייתכן ודווקא תפתיע לטובה בדו״חות. מכפיל די זול. מבחינת הפנדו, סיכון בינוני לדעתי. בפינה הטכנית, המניה מצויה בתבנית יתד דובית בהתהוות. הRSI חיובי ויציב, לא עבר את ה70 בחודשים האחרונים. מדד הMFI מציג סטייה שלילית, יורד בניגוד למניה העולה. טווח המחירים המצטמצם, מזמין תיקון פוטנציאלי לאחר שהמניה לא מצליחה לפרוץ קדימה. מצויין תרחיש אפשרי-ריאלי. ניתן גם לראות איזשהי תעלה עולה. מצורף גרף יומי : היתכנות לכדאיות לקיחת רווח ב64$ ומשם לתזמן סבב נוסף, לאחר שככל הנראה תעלה מעלה. יעד טכני משבירת התבנית באזור ה55$, משקף כ20% רווח פוטנציאלי. אגב, 48$ מהווה תיקון פיבו 0.5% מהשפל במרץ. בהתאם לכלל הנסיבות שהוצגו לעיל, פתחתי שורט על מניית EBAY . מבוסס טכני + מחקר פנדומנטלי איכותי. סטופ למהלך 72.1$, סיכון 2.8%. אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
NASDAQ:EBAYשורט
מאת ‎yedidyakalfa‎
4
המנבא הטוב ביותר לתשואות שוק המניות מנסה לומר לך משהובכל הנוגע לחיזוי תשואות המניות, ישנם יותר מ 12 מודלים המתמודדים על תואר "המנבא הגדול בעולם". אבל יש אחד שדיי עולה על כולם- והוא מהבהב תמרור אזהרה רציני. מה המדד הזה? הרעיון הוא פשוט: כאשר משקיעים מקצים יותר מדי מההון שלהם למניות, המניות מפגינות ביצועים נמוכים בהמשך. גם ההפך הוא הנכון: כאשר משקיעים מתרחקים ממניות ופונים להשקעות אחרות, המניות מפגינות ביצועים טובים יותר בהמשך. (אגב, לא מדובר עליך כמשקיע פרטי, אלא על הקצאת מניות ממוצעת של כלל המשקיעים). למעשה, מבט על הקצאת המניות הממוצעת של המשקיעים מסייע לנו מבחינה היסטורית - באופן מדויק להפליא להעריך אם התשואות לעשר השנים הבאות יהיו גבוהות או נמוכות. בכל פעם שמשקיעים הקצו יותר מ -40% למניות, הם חוו הפסדים בעשור שלאחר מכן. ככל שההקצאה גבוהה יותר, כך התשואות בהמשך נמוכות יותר. איך תוכלו לדעת כמה המשקיעים מקצים למניות? ההקצאה הממוצעת של המשקיעים למניות היא פשוט שווי השוק של כל המניות על פני השווי הכולל של כל הנכסים הפיננסיים (הכולל מניות, מזומנים וכל סוגי האג"ח). זה לא ממש קל כמו שזה נראה, אבל למרבה המזל אתה לא צריך להתאמץ: היוצר של האינדיקטור עושה את העבודה עבורך. (כאן). כל מה שאתה צריך לדעת הוא כיצד לחשב את המשוואה: שווי השוק של כל המניות הוא המספר הכולל של המניות כפול מחירם של מניות אלה. במילים פשוטות, זהו שווי השוק הכולל של כל מניות בעולם. בינתיים, המכנה - הערך הכולל של כל הנכסים הפיננסיים - לא כולל רק את שווי השוק של המניות, אלא גם את סכום ההתחייבויות הכולל של כל הלווים (כלומר מזומנים ואג"ח). כיצד מנבא זה מנבא תשואות בשוק המניות? כדי להבין את זה, עלינו לבחון את החישוב מקרוב: ההקצאה הממוצעת של המשקיעים למניות = שווי שוק המניות / (שווי שוק המניות + שווי כולל של התחייבויות כל הלווים). אם סך ההתחייבויות של כל הלווים גדל עם המשק - הנחה ריאלית בהתחשב בכך שעסקים מממנים חלק גדול מההתרחבות שלהם באמצעות הלוואות או אגרות חוב - אז גם שווי השוק של המניות חייב לצמוח. משקיעים, אחרי הכל, רוצים לשמור על יציבות ההקצאה שלהם למניות. ואם המכנה עולה, המונה צריך גם לעלות כדי שהיחס יישאר קבוע. כך שאם הקצאת המניות היעד קבועה, שווי השוק של המניות צריך לעלות. וישנן שתי דרכים אפשרויות: או שהחברות מנפיקות מניות חדשות, או שמחירן של כל המניות - כלומר שוק המניות - עולה. וכאן זה נהיה מעניין: המגזר התאגידי* לא יכול להנפיק מספיק מניות בכל שנה כדי לעמוד בקצב ההיצע ההולך וגדל של מזומנים ואגרות חוב, ולכן מחירי המניות צריכים לעלות בטווח הארוך אם המשקיעים רוצים לשמור על אותה ההקצאה למניות. זה מה שהגאונות במסגרת זו: היא לא רק מסבירה מדוע המניות עולות לטווח הארוך, אלא גם קושרת בין החלטות הקצאת תיקים לבין ביצועי שוק המניות. במילים אחרות, אם המשקיעים הקציבו באופן זמני את המניות ויזדקקו להתאמה נמוכה יותר, מחירי המניות יירדו. למעשה, אינדיקטור זה יכול להסביר דברים שמודלי הערכת שווי אחרים אינם יכולים - כמו, למשל, שוק השוורים של שנות השמונים. מה שקרה אז היה תמוה: המחירים זינקו בתקופה בה הריבית הייתה גבוהה והרווחים התכווצו. מודלים מסורתיים נימקו את הראלי בכך שהם הצביעו על "שגשוג לא הגיוני" של המשקיעים, אך הסיבות האמיתיות היו אחרות. ראשית, המחירים היו צריכים לעלות כדי להתאים לעלייה המשמעותית בערך ההתחייבויות הכולל באותה תקופה. שנית, המשקיעים היו באותה תקופה במניות בעלות משקל נמוך באופן מסיבי: המספרים מראים כי הקצאת המניות הממוצעת שלהם הייתה 20% בלבד. לכן כאשר המשקיעים מאזנים מחדש את הקצאת המניות שלהם לרמה מקובלת יותר, המחירים היו צריכים לעלות. והם עשו זאת. איך נראית התחזית היום, מהי תמונת המצב עפ"י אינדיקטור זה? הקצאת המניות הממוצעת של המשקיעים עומדת כיום על קרוב ל -50% - הקריאה השנייה בגובהה בהיסטוריה. אז אלא אם המשקיעים מחזיקים לצמיתות הקצאה גבוהה יותר של מניות (דבר שאינו סביר), מחירי המניות יירדו בעשור הקרוב - בכ -4% לשנה במהלך העשור הבא, על פי מדד זה. לגבי האם זה צריך להדאיג אותך ... ובכן, כן: אינדיקטור זה אכן נראה כמנבא הטוב ביותר לתשואות מניות עתידיות. למעשה, הוא ניבא את התשואות העתידיות של S&P 500 לעשר שנים טובות יותר מכל מדדי הערכת שווי אחרים, במילים אחרות, כדאי להקפיד להוסיף את מספר "הקצאת מניות ממוצעת" לרשימת המעקב שלך ... מה ההזדמנות כאן? אתם יכולים להשתמש בזה כמדד תזמון מנוגד. אם הקצאת המניות הממוצעת נמוכה מ -40%, אתם יכולים לנשום לרווחה: זה לא קיצוני מדי ועדיף לכם לקנות ולהחזיק מניות. אבל אם זה מעל 40% - וזכרו, זה עומד על 50% כרגע - תוכלו להפחית את הקצאת המניות שלכם באותו סכום, ולהשאיר אותו שם עד שהקצאת המניות של המשקיעים תחזור מתחת לסף 40%. _____________________________________ מגזר תאגידי: מגזר תאגידי מכסה מגזרים של תאגידים לא פיננסיים ופיננסיים: תחום התאגידים הלא פיננסיים כולל את כל המפעלים הפרטיים והציבוריים המייצרים סחורות ו / או מספקים שירותים לא פיננסיים לשווקים. זהו נושא להשוואה בינלאומית מכיוון שהכיסוי המגזרי עשוי להשפיע על המדדים. התאגידים הפיננסיים מורכבים מכל תאגידי התושבים או תאגידים העוסקים בעיקר בתיווך פיננסי - כלומר ניתוב כספים ממלווים ללווים - או בפעילות פיננסית שקשורה קשר הדוק לכך. אין באמור כל המלצה לפעולה כלשהי, אלא למטרות לימודיות והרחבת הידע הכללי בלבד
FRED:NCBEILQ027Sהשכלה
מאת ‎Yamit2000‎
1
יום קשה במשרד-ירידות חדות לאורך כל הקו(הזדמנות או שינוי מגמה?!?)הסקירה(מקוצרת)-היום שהיה מאת HAIM BARAN ירידות חדות לאורך הקו עם חנינה קלה לקראת סיום המסחר ... 1.06%-2.09%- ... ========================================== התחיל רע השבוע המשך ישיר למומנטום השלילי בשישי ונפתח השוק בירידות חדות 1.2-1.5%- תוך שהמדדים שוברים את רמת התמיכה הראשונה וממשיכים לרמת התמיכה הבאה אחריה בלי שום סנטימנטים בתחילת היום נפתח בבליץ חזק למטה עם גאפ דאון וכל מדד התנהג אחרת דווקא ה DOW שהיה החזק במדדים פתח חזק למטה בחצי שעה הראשונה הגיע ל 2%- ולאורך כל היום נחלש עוד עד 2.7%- , ה NASDAQ פתח 1.3%- הגיע עד 1.7% והתאושש ל 0.7%-בחלק הראשון של היום בחלק השני התדרדר שוב ל1.5-6%- , ה S&P החל 1.3%-הגיע עד 2%-בתחילת היום תיקן ל 1.3%- ושוב חזר למטה עד 2%- ....נראה רע ונראה שהקונים נעלמו לגמרי מהלוח ..בחצי שעה האחרונה החלו לבצבץ הקונים וללקט סחורה במחירי סוף יום והשוק תיקן 0.5-7%- מהתחתית -קצת אופטימיות בסגירה , עדיין יום מאוד שלילי שמרמז לנו שהמימוש הזה נראה קצת יותר ברוטלי מקודמיו - ויכול להיות שזאת רק יריית הפתיחה וזהירות נדרשת . מצד שני השוק תמיד אחרי תקופת גאות כזאת או אחרת יוצא לשבוע שבועיים מימוש כזה או אחר ואנחנו בשבוע השני כבר אז אולי אין הרבה בשר עוד במימוש ותכף נחזור למסלול העליות -ימים יגידו . מבנה המחירים במדדי ה NASDAQ , S&P עדיין עולה בטווח הבינוני (יש שבירה קלה של קו המגמה העולה מנובמבר בסנופי), ב DOW אנחנו ברצועה 33300-35100 מאפריל עם תקרה כפולה שם ,ב RUSSELL המצב פחות טוב שם מפברואר אנחנו עומדים במקום ברצועת 2080-2360 גם שברנו קו מגמה עולה ראשי מתחילת מרץ 2020 . ה DAX צלל ל 15133 שובר תמיכה ב 15300 לתמיכה הבאה 15050-100 נראה רע כרגע , תל 35 צללה 2.7% ל 1613 מתקרבת לתמיכה משמעותית באזור ה 1600 נראה אם תחזיק . ה VIX הפציץ אתמול ל 22.5(היה כבר 25) סגירה שורית אבל מצב כזה מביא את הקונים לשוק חזרה ..ביומיים הקרובים נראה איך זה קורה ואם זה לא יקרה השוק ימשיך לרדת בכל הפעמים מאז נובמבר כל ספייק כזה ב VIX סגר את הירידות והחל עוד גל עולה . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- לאן פנינו ?? נעלם גדול כרגע במימוש שיכול להתפתח ליותר מזה ומצד שני לטווח בינוני המגמה עדיין חיובית , צריך לברור את בחירת המניות בצורה יותר עניינית בגלל שיש לא מעט מניות שהן טובות מאוד וצומחות אבל יקרות מאוד וקשה לראות אותן ממשיכות בקצב הזה. היום דוחות NFLX אחרי כל גל הקורונה שעשה טוב לחברה בדוחות האחרונים מתחילים לראות את מלחמת הסטרימנג חזק שם וזהירות שם קשה לי לראות אותה צומחת חזק בשנה שנתיים קדימה (נכנסו לשוק הגיימינג כדי לחפש מנועי צמיחה חדשים ואני בספק כמה המהלך יהיה טוב להם). NFLX קריפטו : החלה השבירה למטה הביט מתחת ל 30K כרגע נסחר ב 29600 זהירות נדרשת שם תחנות שבדרך 28, 24, 20 ...אם יעלה ה 31K ששימשה כתמיכה תהיה התנגדות כרגע =שורט . האתריום על 1730 בדרך לנמוך 1700 ומתחת לזה מחכים 1550 , 1400 . התנגדות 1850, 2000 , 2400 . הקרדאנו יורד ל 1.06 מתקרב לתמיכה ב 1 נראה רע בכל אינטרוול ... כל עולם הקריפטו על הגריל לאחרונה ואחרי גאות מגיע שפל - מה שכן הכל יותר אקסטרים והרבה יותר מהיר מהגלים האחרונים שעבר בטווח ארוך אחרי עליה מטאורית מרמות ה 8-9K בביט ביולי שנה שעברה ל 60K זה בסך הכול מימוש הגיוני , צריך את החלפת הידיים הזאת כדי שלטווח הארוך יחזור לעלות (או שלא) ביט אתריום קרדאנו בסחורות הנפט צלל אתמול מאוד מהר מ71$ ל 66$ וסגר את עניין היעדים ביום אחד השאלה אם זה לא שינוי מגמה לטווח הבינוני ..כל עוד מעל 66$ = החזק לטווח הארוך מתחת לזה והתחנות שבדרך 62 , 58 ...50 .מעל 71 חוזרים לשגרה . האח הקטן הגז מטפס ל 3.75 ונראה טוב להמשך הדרך ,כל עוד מעל 3.53-5 = חיובי. נפט גז זהב מחזיק מעל 1810 עדיין הכיוון למעלה יותר הגיוני לטווח קצר (רוסיה קנתה 4 מיליארד בזהב לאחרונה-מעבירה השקעות אליו, כנראה מהדולר) מתחת ל 1810 תחנות 1795 , 1760 . הכסף יורד ל 25.2 נראה טכנית רע ואיבד קשר עם הזהב לאחרונה (הרבה יותר חלש ממנו). זהב www.tradingview.com הדולר יציב על 92.85 נראה שפניו למעלה כל עוד באזור הזה 92 קו המים מבחינתו כרגע , אג"ח ארה"ב ל 10 שנים צוללת התשואה ל 1.194% כספים עוברים לשם מהמניות(רווח בטוח כל עוד הפד קונה את השוק שם) דולר(DXY) אג"ח 10 שנים קורונה: תחילת שבוע רגילה (רגוע) עם 418K נדבקים , 6.8K מתים . בריטניה 40K , אינדונזיה 34K , ספרד 20K בנגלדש 13K , תאילנד 12K מלזיה 11K הולנד 9K הצומחות במדד הקורונה אחרות בדעיכה . המספרים יעלו חזק במשך השבוע. בישראל מתרחב הגל הזה מס' 4 אתמול 1220 והיד עוד נטויה אין עלייה בחולים קשה בזכות החיסונים אבל התחלואה במסלול עולה וזה מחמיר... ההגבלות ירחבו בעיקר לשער הכניסה לישראל שאחראי הישיר לעליית הקורונה לאחרונה(נתב"ג)... מקווה שיעשו ולא ידברו . ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
ירידות בשווקים , סימני העייפות בשוק מתרביםהסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN ירידות בשווקים - המדדים מתחילים להראות חולשה שהולכת וגדלה ... 075%-0.86%- ... ========================================== השווקים בחוזים היו אדומים איך שהתקרבנו לפתיחה עברו לירוק והשוק פתח בעלייה ..זה נראה היה מפתיע עליות 0.3-0.5% בגדולים (0.9%+ ב RUSSELL) וזהו מפה ועד הסגירה ... כתישה איטית ובטוחה של המדדים שעד צהרי היום היו שליליים בקטן , בחלק השני של היום החלה התדרדרות יותר משמעותית. נסגר שלילי מאוד (ה RUSSELL ממש על סף שבירה-הסמן הימני של השוק - מראה לנו לאן פנינו). -- קורונה: אתמול 560K נדבקים , 8.6K מתים הקצב נשמר וטיפונת מתגבר . אינדונזיה ובריטניה בראש על ההובלה עם מעל 50K נדבקים ליום , ברזיל 45K נחלשת , ארה"ב 40K מתחזקת , הודו בדעיכה עם 38K , ספרד בעלייה ל 31K , רוסיה עם המספרים המומצאים 25K כך גם איראן עם 22K , קולומביה וארגנטינה דועכות ל 17-18K, דרום אפריקה עם 16K בנוסף למלחמת האזרחים שם , מקסיקו חוזרת בגדול עם 13K , מלזיה , בנגלדש עם 12K+ , הולנד וצרפת מתחזקות ל 11K נראה שגל נוסף הולך לשטוף את אירופה הקיץ הזה . בישראל עם 850 נדבקים המצב לא להיט אבל עדיין בשליטה יחסית וצריך כרגע להחמיר עם האכיפה +מסיכות + חיסונים +הרבה הרבה בדיקות מהירות כדי לא למצוא את עצמנו עם מעל 3000 בספטמבר ... נקווה שיעשו משהו ופחות לדבר . -- הפינה הטכנית : המדדים החלו לבדוק את התמיכות הראשונות גם בגלל משחקי הפקיעה, אין חדוות קניות בשוק והוא די מווסת בגלל הגורילות שלו יורדות (כמעט בשיא) במניות השורה השנייה כבר נמצאים עמוק בתוך מימוש של 10-20% והוא הולך ומתרחב בקטנות המימוש הרבה יותר אגרסיבי עד 30%- וזה די מזכיר את פברואר שהמניות הקטנות חטפו בלי הכרה לעומת הגדולות שהצטרפו רק אחר כך ועשו מהלך מסוים למטה (היום השוק בשל יותר לרדת לעומת פברואר הצפי לעתיד יותר ורוד קצת דעך) כבר לא מעט זמן מרחפת עננת אי וודאות מעל השוק , למרות המדיניות המרחיבה של ה FED השוק כבר לא כל כך רוצה לעלות (יקרים המחירים והצפי קדימה פחות סקסי מלפני שנה). לגבי אינפלציה כרגע אין פחד כי היא לא של ביקושים אלא של חוסר בהיצעים (המשק לא חם מדי) משמע אין שינוי במדיניות ה FED כך שמימוש אם יהיה ... זה בגבול הסביר ולא אלים מדי . עדיין אין שבירה במדדים למטה אז לקחת בחשבון שכל עוד משהו לא קרה אין טריגר ולא מנסים להקדים את השוק אלא ללכת בעקבותיו ,נבואות ניתנו לשוטים ... בסיכום שבועי המדדים ירדו השבוע מ 0.5%-1.9% במדדים הגדולים , ה RUSSELL בעולם אפל יותר צלל מעל 5% השבוע , ה DAX ירד 1% וגם תל 35 שפתחה את השבוע בתיקון אלים הצליחה לסגור שלילית . ה VIX עלה מ 16.2 ל 18.4. בסחורות הנפט ירד מעל 45 השבוע לאזור ה 71$ , האח הקטן ללא שינוי , זהב ללא שינוי בשבועי , הכסף ירד 1.6% השבוע. בקריפטו הביט ירד 8% בשבועי , האתריום מעל 11% והקרדאנו כמעט 13% והם נראים די רע טכנית בכל אינטרוול של זמן . אינדקס דולר התחזק 0.6% השבוע ועל סף פריצה של 92.8 התנגדות של התקופה האחרונה ... מעל ויכול ללכת עד 96-7 לשוק יהיה פחות חיובי התחזקות הדולר .אג"ח ל 10 שנים ממשיך לטפס (תשואה יורדת ל 1.294% שזה דווקא נתון לא רע לשוק בעיקר למניות הטכנולוגיה- לא באמת "התרגשו" מזה) . אתמול ירידות של 0.8% במדדים כל מדד עם סיפור אחר . ה S&P הראשי , ירד 0.75% ל 4327 טכנית השבוע לא נראה טוב אבל עדיין מעל הממוצע 21 EMA יושב ב 4315 ואחריו קו תמיכה של חצי שנה ב 4280 משמע המימוש עדיין בתוך המגמה העולה מתחת ל 4280 יתרחב המימוש נקודות נוספות 4255 , 4160 , 4050, 3980 . במידה ובשני יתהפך השוק למעלה מעל 4400= לונג (כרגע לא נראה אבל השוק תמיד יכול להפתיע) -- ה NASDAQ ירד 0.8% ל 14427 וכרגע חצה מעט את ה 21EMA , אם יפתח מתחת לזה הכיוון 14200 , 14000 , 13800 (קו מגמה של חצי שנה) , 13550-600 , 13000 . בפעמיים האחרונות שהמדד ירד רק באזור 32-34 ב RSI (יומי) השוק התהפך חזרה למעלה כרגע אנחנו על 52.5. מעל 14800= לונג וכל בפעמים שהשוק ירד מאז מרץ 2020 המימוש היה בן שבועיים לשלוש(עברנו שבוע אחד כרגע) -- ה DOW ירד 0.85% ל 34687 שבר תמיכה שהייתה הקרש קפיצה ללונג , עדיין כל הממוצעים אומרים לונג נראה החזק בחבורה תמיכות 34600 , 34300 , 33800 , 33300 , 33000 , 32500, 32000. מעל 35000= לונג . הבעיה העיקרית בו שמאז תחילת מאי ה RSI לא הצליח לעבור את ה 62 (יומי) אין מספיק עוצמה וכוח לדחוף קדימה משמע זה הופך לחולשה שהולכת וגדלה. -- ה RUSSELL במצב הרבה יותר קשה מהאחרים ירד 1.25% ל 2163 ממש על אזור של הרבה תמיכות ואם הן לא הצליחו להרים אותו חזרה למסלול העולה = השבירה בדרך עם יעדים יפים למטה 2100 , 2070, 2020, 1940-50 . מצד שני ה RSI כבר כמעט במכירות יתר על 32.7 . רק חזרה מעל 2280 נשנה מסלול מחדש(נראה רחוק). -- ה DAX יורד ל 15540 ברצועה הפריצה הפכה לפריצת שווא וגם הוא עובר לחולשה שהולכת וגדלה(ב RSI) לא מצליח מעל 60-62 למרות שהוא באזור השיא מתחת לרצועת 15300-800 יהיה שלילי עבורו לכיוון התמיכות הבאות 15050-100 , 14800 החשובה , 14400, 14200. רק מעל 15800 נחשוב חיובי עליו. -- תל 35 ירדה ל 1658 ונראית יותר בכיוון של לרדת כרגע במומנטום שלילי תמיכות 1640, 1600 , 1575-80 שברה קו מגמה עולה רק מעל 1690 נחשב מסלול מחדש , התפרצות הקורונה שכרגע הולכת וגדלה גם לא מביאה בשורות טובות, בלי קשר שהשוק שלנו מהחלשים בעולם כבר שנים . -- ה VIX עלה ל 18.44 ונראה לא רע ,רמת ה 16 החזיקה מעמד והפנים שוב למעלה - אם לא יעלה מהר אלא לאט זה יהיה טוב עבורו ורע לשוק . כל פעם שזינק בלי פרופורציה ביום של ירידות וזמין מימוש אגרסיבי אחר כך משמע השוק חזר לשגרת עליות, מעל 19 זהירות , מעל 21.7 = שורט בשוק . מתחת ל 16= שגרת עליות . -- סחורות : הנפט יורד ל 71.4(WTI) מ 5.7.21 נמצא בירידות מימוש טוב אחרי תקופה ארוכה של עליות ללא הפוגה . אזור ה 70 נקודת מפתח עבורו מתחת לזה הכיוון יהיה ל 64-66 כרגע בסוג של התכנסות עם נטייה לרדת (בנתוני המקרו שלו אין סיבה לזה אבל גם לא הייתה סיבה להמשך העלייה שלו מעל אזור ה 60$ פשוט חזירות של המפיקות שלא הגדילו תפוקות למרות חזרה לרמת ביקושים טרום קורונה ,כרגע יש שם בעיה עם התפוקות אין קו אחיד שזה יהיה לרעת הנפט(אם יסתדרו ביניהם הנפט יחזור לעלות) . -- הגז על 3.67 דורך במקום השבוע ברצועת ה 3.53-80 מחכים ל EMA 21 שייתן לו נשיקה מלמעלה כדי לחזור לעלות ולשחרר מתנדים רק מתחת ל 3.52 נחשב מסלול מחדש תמיכה הבא 3.30-35 . מעל 3.80= לונג כרגע מתכנסים. -- הזהב חזר ל 1810 לא מצליח לעלות (מקבל גג בפיבו 50% תיקון לכל מהלך הירידות מ 191 ל 1750) כל עוד מעל 1810 חושבים חיובי עליו , תמיכות נוספות 1795, 1755-60. התנגדות 1833, 1870. -- הכסף יורד חזק ל 25.65 הניסיון שלו לחזור למעלה נבלם בממוצע 21 EMA כמה פעמים . תמיכה חשובה בדרך ב 25.50-60 מתחת ל זה הכיוון יהיה למטה כרגע ברצועה הזאת רק מעל 26.5 חושבים חיובי עליו . -- קריפטו : הביט על 32100 נסחר בטווח 31-33K בימים האחרונים לא נראה טוב לטווח הבינוי סכנת השבירה הולכת וגדלה בגלל שכל סבב שלו למעלה יותר חלש מהקודם (שיאים יורדים ואזור ה 30-31 תמיכה) כרגע ה 31K החזיקה מעמד , העניין הוא שאם מפלרטטים יותר מדי עם תמיכה בסופו של דבר מגיעה השבירה (עדיין בתחום האפור אין שבירה ואין חזרה למעלה משמעותית) מעל 37K נחשב מסלול מחדש כרגע נראה שלילי יותר מאשר חיובי . לגבי הנלווים האתריום מתחת ל 2000 הצליח בסבב הקודם להתאושש ל 2400 וזהו מייצר שיאים יורדים רמת ה 1700 כרגע היא המשמעותית ומחזיקה מעמד תמיכה נוספת ה 1850 שב72 שעות האחרונות עומדת על המשמר- מתחת לזה הולכים ל 1700 שוב , התנגדויות ב 2050 , 2200, 2400 , 2600-50, 2850-900 (הדרך לשם ארוכה כרגע) תמיכות 1850 , 1700 , 1550 , 1400. הקרדאנו על 1.207 במוד יורד שעה תחתית ב 1.15 אתמול יורד מאזור ה 1.47 לא נראה טוב בטווח הקצר והבינוני . רק חזרה מעל 1.4 ונחשוב עליו דברים אחרים מעל 1.5= לונג כרגע הפנים למטה . ביט אתריום קרדאנו -- דולר על 92.7 על התנגדות מאוד חשובה מעלייה ויש בשר למעלה 93.5 , 94, 94.6, 96, 97.5 כרגע התכנס בשבועיים האחרונים מעל 92 מחשב חיובי . דולר (DXY) אג"ח 10 שנים ארה"ב התשואות יורות ל 1.294 משמע השוק די בטוח ב FED שלא יעלה ריביות לשנה + הקרובות . כל עוד מתחת ל 1.43-5 הכיוון שלו למעלה (ירידה בתשואות) כרגע לכיוון ה 1.20% תשואה אג"ח 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
3
מגמה מעורבת עם נטייה לירידות הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN מגמה מעורבת עם נטייה לירידות ... מ 0.70%- ל 0.15%+ ... ========================================== היום נפתח בירידות 0.3-5%- וכל מדד הלך אחרת ה DOW התחיל חלש ומסיים חיובי בסוף היום ה NASDAQ עד 21:00 הגיע כבר לירידות של 1.3% והתאושש בשעתיים האחרונות רק 0.7%- , המדד הכללי היה גם בירידות עד 0.8% ב 21:00 והתאושש לקראת סגירה , ה RUSSELL הגיע עד 1.6%- מסיים 0.5%- ... על פניו סיום חיובי ליום די שלילי אבל המומנטום של השוק ביומיים האחרונים עבר לצד המוכרים שלא כל כך מצליחים בזה - הקונים חוזרים במקומות קריטיים ולא נותנים לשוק לרדת חזק מדי . -- היו גם נתוני מקרו סבירים ... 360K תביעות ראשוניות (בדיוק בצפי , 3241K תביעות חוזרות (3313K צפי) לא רע הנתונים , מדדי היצור בתעשייתי עלו קצת פחות מהצפי + פאוול שאמר אין שינויים במדיניות הפד (אינפלציה זמנית ושוק עבודה שעדיי לא חזר לתפוקה מלאה -משמע ממשיכים במדיניות הרחבה). קורונה: ממשיכים לעלות המספרים אתמול 560K נדבקים , 8.5K מתים . סקירת יבשות ... אפריקה עולה ל 48K (דרום אפריקה 16K , טוניסיה 8K , בוטצוואנה 6K) , דרום אמריקה 96K (ברזיל 53K , קולומביה 18K , ארגנטינה 17K) , צפון אמריקה 63K (ארה"ב 37K , מקסיקו 12K , קובה 6.5K) , אסיה 216K ( אינדונזיה 57K , הודו 39K , איראן 23K , מלזיה 13K , בנגלדש 12K , עירק ותאילנד 9K +) , אירופה 136K ( בריטניה 48K , ספרד 27K , רוסיה 25K , הולנד 11K) . בישראל 950 אתמול המספרים לאט לאט עולים ואכיפה לא משמעותית תיתן עוד בוסט לקורונה לקצב של מעל אלף ביום ואם לא יעשו משהו בסוף הקיץ המספרים יחמירו עוד יותר(לא יהיה סגר אבל נהרוס את כל מה שבנינו בחודשיים האחרונים+ פתיחת שנת לימודים שמוטלת בספק...חבל . -- פינה טכנית : המדדים מתקשים להמשיך צפונה והחלו לאבד גובה מצד שני הקונים מגיעים בנקודות הקריטיות ולא נותנים למדדים לתקן מדי למטה . ה S&P ירד 0.3% ל 4360 ,עושה נר פטיש יפה אתמול אבל רק מעליו אפשר לחשוב חיובי אם יפתח מתחת = יחפש את התמיכה הבאה 4310-15 , 4250-280 +יש גם סטייה דובית ב RSI . -- ה NASDAQ ירד 0.7% ל 14543 , נתמך ב 14450(בממוצע 21 EMA) , שבירת הרמה הזאת תשלח אותי ל 14200 (תמיכה הבאה) מצד שני כרגע הכול תיקונים בגדר הסביר בתוך מגמה עולה . -- ה DOW עולה 0.15% ל 34987 מחזיק מעל 34800= לונג וה 35K כרגע התנגדות רק שבירת הרמה הזאת (34.8K) תיתן את האות למימוש לתמיכות הבאות 34600, 34300, 33800 , 33300 . מצד שני מעל 35K זה נראה חיובי + . -- ה RUSSELL יורד ל 2190 נראה הכי חלש במדדים ואתמול הגיע להרבה תמיכות חשובות באזור ה 2160-70 (הקונים הגיעו חזק שם) מפה צריך לתקן ואם לא יצליח לתקן וישבור המצב שם= שורט ל 2120-30 , 2040-50 , 1920-50 ... -- ה DAX יורד ל 15629 לא מצליח לשמור על הפריצה וחוזר לרצועת הדשדוש , נתמך על הממוצע 21 EMA ב 15600 , תמיכות נוספות 15450-70 , 15300 , 15050 , 14800 .התנגדות 15800(השיא) . -- תל 35 יורדת ל 1657 הייתה כבר 1647 עושה נר על תמיכה יורדת - כרגע נראית לא טוב שוברת את ה 1680 בימים האחרונים תמיכות 1640-5, 1600 . התנגדות 1680 , 1710-5 . -- ה VIX עלה ל 17 (היה כבר 18) על פניו נר מוכרים אבל .. אם יזחל למעלה עדיף לו מאשר לקפוץ ולהזמין את המוכרים נקודות מפתח 19, 21.5-6 תמיכה חשובה 16, 15.4 , 14 . -- סחורות : הנפט התעייף בימים האחרונים הגיע ל 77 ירד ל 71 חזר לתקוף שוב אבל נעצר ב 75 וכרגע שוב 71 שבירת ה 70 תיקח אותו ל 66 , רק מעל 75 נחשוב עליו חיובי כרגע פרווה מינוס . -- הגז יורד ל 3.62 כמו הנפט התעייף תמיכה חשובה ב 3.50-5 מתחת לזה יש לו הרבה בשר לרדת ועדיין להיחשב לונג לטווח ארוך . רק מעל 3.75-80 חושבים עליו חיובי כרגע פחות . -- הזהב זוחל ל 1827 בדרך ל 1870 תמיכה ב 1810 , 1795 , 1760 . הכסף עלה ל 26.35 כמו הזהב מחזיק את ה 25.8 בדרך ל 27 שוב . זהב כסף -- קריפטו : לאט לאט המטבעת נוזלים למטה הביט על 32K אתמול שוב בודק את ה 31K בפעמים שלפני הייתה דחיפה מאוד מהירה כלפי מעלה וכרגע הרבה פחות - משמע השבירה מתקרבת 31K קריטית אחריה 29.5-30 , 28 , 24 , 20 .והוא ממש לא נראה טוב מצד שני עדיין לא שבר רק מעל 36-7 יהיה מעניין ללונג . האחים הקטנים אתריום על 1950 כרגע ה 2000 התנגדות , 2400 אחריה . תמיכות 1880, 1700 , 1400 המומנטום שלילי אבל יש סיכוי לתחתית כפולה ב 1700+ בטווח הבינוני . קרדאנו על 1.24 תמיכה חשובה ב 1.20 מתחת לזה הדרך ל 1 סלולה המומנטום שלילי רק מעל 1.5 חושבים שם חיובי . ביט אתריום קרדאנו -- דולר יציב על 92.58 ברצועת 92-92.8 מחכה לממוצע 21 EMA כדי להמשיך צפונה(נגיעה קלה לבוסט ללונג) , מתחת ל 92 הדרך ל 91.4 תחנה ראשונה . בטווח בינוני מייצר W ופריצת ה 93 תיתן יעד של 96.5-97 שם . אג"ח ארה"ב ל 10 שנים בתשואה של 1.319 כרגע מראה סימנים של ירית תשואה (התנגדות ב 1.42 רק מעל זה נחשוב שלילי על האג"ח) תחנות שבדרך 1.30, 1.25 , 1.20 , 1.12, 1 . דולר(DXY) אג"ח 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
עדכון HESמניית HES, כפי שאמרתי, יש לי סבלנות איתה, מבחינתי סימנה פסגה. בשלושת הימים האחרונים ירידה במחירי הנפט, חלה האטה מסוימת בצריכת הנפט, ניתן לראות התפשטות מחודשת ווריאנטים חדשים של נגיף הקורונה. פאניקה וסימני שאלה. להזכירכם, השורט נפתח בעיקר על בסיס פונדמנטלי. הטכני גם כן משתלב, לאחר שהתקרה נבנתה ונבחנה מספר פעמים, אנו מקבלים שוב תנועה מטה. הRSI עדיין חלש מאוד. מסומנים 4 מחירי יעד, כאשר היעד הרביעי מעט רחוק, ובכל זאת אפשרי. נתמכה יפה היום, צריכים לראות שבירה אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
NYSE:HESשורט
מאת ‎yedidyakalfa‎
עליות בשווקים- ממשיכים בזחילה צפונה הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN עליות בשווקים -הזחילה למעלה ממשיכה ... 0.21%-0.36%+ ... ========================================== נפתח מעורב ה NADSAD עלה עד 0.3-4%+ ,ה DOW יורד עד 0.3%-המדד הכללי טיפונת יורד , ה RUSSELL ירד עד 0.7% וככל שהיום התקדם כל המדדים התנקזו לאזור הירוק כל אחד בדרך שלו - יום סביר מינוס ... יש גם לא מעט מניות שהיו אדומות , מאוד סלקטיבי . -- לאן פני השוק ... מתרבים ה"נביאים" שמתרעים על כך שהשוק עולה על אוויר - יכול להיות שהם יותר מצודקים ה FED יצר המון המון כס במערכת שחוזר לשווקים בכל צורה אפשרית , על פניו זאת נראית בועה של עודף כספים במערכת - שוק שלא מצליח לרדת יותר מיום יומיים וכבר חוזר לעולת . עד שלא יגיע טריגר חזק ואמיתי כרגע אין לשוק יותר מדי ברירות והוא ממשיך צפונה עד שיוכח אחרת לאט לאט בזחילה... מדיניות ה FED ממשיכה עד שלא יעצור אין לו סיכוי להתממש בצורה חזקה מדי . שיא ב S&P , ה NASDAQ גם על סף השיא וכך גם ה DOW על סף ה 35K . עונת הדוחות תיפתח בסופ"ש עם דוחות הבנקים שצפויים להיות ממש טובים (גם נתנו רוח גבית אתמול) מה אחרי הדוח (ההיגיון אומר שירדו כי הם מתומחרים כבר) ,הגורילות במוד עולה חלקן התממש (דה לוקס אתמול) כל הדיבורים על מס אחיד יקרה כנראה רק ב 2022 ואיך שלא מסתכלים על זה - בגדול ניצחון לגורילות (15% מס זה בדיחה טובה) ... גם המשקיעים הגדולים יודעים את זה ובגלל זה המניות שם בשיאים. היום יתפרסמו מדד המחירים לצרכן ב 15:30 שעון ישראל -יהיה מעניין צפי ל 0.5-6%+ זה לא מעט בכלל ומעמיד קצב אינפלציה שנתי של 5%+ שזה הרבה מעבר לגבולות ש לה FED אבל עדיין הוא לא באמת מנסה לעשות משהו (מאמין שזה זמני בלבד וחלקי) חוסר התגובה מצד ה FED מלחיץ את השווקים מצד אחד אבל אחרי שנגמר הלחץ (בראש) חוזרים לשגרה= עליות . פינה טכנית מקוצרת: המדדים כרגע ממשיכים צפונה , יש סימני חולשה ב RUSSELL כל עוד מתחת ל 2295-305 זה בגדר תיקון לירידות. וחוזקה ב S&P שיא חדש , ב DOW הגיע כמעט לשיא על 35K , ה NASDAQ עושה איש תלוי אתמול וירידה מתחת ל נר הזה -טכנית תראה רע אבל עדיין זה לא קרה זה רק תרחיש , מצד שני אם ימשיך מעל הכול תקין וממשיכים ל 15K גם יושב מעל ממוצעי המומנטום , כרגע ה 14700-50 מכשול קטן - לא יותר מזה . ה DAX בשיא על 15790 נראה לא רע בכלל , תל 35 על 1680 נחשבת חיובית אבל כבר מעל חודש וחצי לא קורה שם כלום והיא התכנסה מספיק - מתי תצא לדרך שוב(למעלה) . ב VIX ניסיון לעלות נבלם מהר והוא חזר לאזור ה 16 -כרגע נרות של מוכרים שם -טוב לשוק . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- סחורות הנפט ב 74$ נראה סביר וכל עוד מעל 70-71 = לונג , האח הקטן על 3.75 גם נראה טוב להמשך הדרך כל עוד מעל 3.50-5 = לונג . זהב מתקשה לחצות את ה 1810 התנגדות אבל מפלרטט איתה לא מעט ובסופו של דבר יעבור לתחנה הבאה 1870 אם לא יצליח להחזיק מעמד יבקר שוב ב 1750-60 , הכסף על 26.25 מתחת לממוצעי מומנטום אבל התייצב מעל 25.8 ונחכה שיצא מרצועת ה 25.8-26.5 . נפט גז זהב כסף -- קריפטו : במטבעות לא נראים להיט ומתקרבים לתחתית רצועת הדשדוש אין שבירות עדיין אבל ההתכנסות תכף תיגמר לקראת הסופ"ש לדעתי תהיה החלטה שם לאן פנינו -כרגע דשדוש עם נטייה לכיוון דרום , כולם מתחת לממוצעי המומנטום ומתקרבים לתחתית רצועת הדשדוש , 32K-32.5K בביט , 2000 באתרים , 1.3 בקרדאנו . ביט אתריום קרדאנו -- דולר על 92.15 לא מצליח לחזור למעלה , שבירת ה 92 לא תהיה לא טובה ומצד שני עדיין בטווח של ימים נראה טוב מעל הממוצעים ומחכה להם כדי לבדוק האם ממשיך צפונה או שובר אותם ומתקפל חזרה ל 90 (המדיניות המרחיבה של ה FED מכבידה מאוד עליו. תשואת אג"ח ל 10 שנים על 1.37% כל עוד מתחת ל 1.4% הפנים ל 1.2% ומטה שזה חיובי לשוק(עליות באג"ח) . DXY(דולר) אג"ח 10 שנים -- קורונה : אתמול 390K נדבקים , 6400 מתים . תחילת שבוע מספרים נמוכים ברוב העולם , אינדונזיה לקחה את הבכורה העולמית עם 40K , בריטניה 34K , הודו 30K , רוסיה 25K מובילות לשים לב לבנגלדש עם 14K , דרום אפריקה עם 11K , תאילנד ומלזיה עם כמעט 9K הסוסים החדשים , גם הולנד וקובה מיינמאר נראות בדרך לעלות חזק . בישראל 193 אתמול לא רע ולא כל כך נורא נקווה שלא יחצו את קו ה 500 ואז הגל הזה יגמר מהר יחסית לקודמיו . ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
PATH חדשנות בתחום הרובוטיקה PATH UiPath Inc. מספקת פלטפורמת אוטומציה המציעה מגוון פתרונות אוטומציה של תהליך רובוטי (RPA) בעיקר בארצות הברית, רומניה ויפן. היא מפתחת את UiPath Studio, פלטפורמה המיועדת למפתחי RPA המעוניינים לבנות אוטומציות תהליכיות מורכבות עם יכולות ממשק מובנות, כגון כלי איתור באגים חזקים, אוטומציה של ממשק תכנות יישומים, אשפים לאוטומציה של יישומי שולחן עבודה או אינטרנט. מודלים של למידת מכונה לתהליכי ייצור. החברה מציעה גם רובוטים של UiPath, המדמה התנהגות אנושית לביצוע התהליכים שנבנו ב- UiPath Studio; ו- UiPath Orchestrator העוקב אחר פעילות רובוטים ויומנים אותה, יחד עם מה שאנשים עושים בד בבד כדי לשמור על תאימות וקפדנות קפדנית באמצעות לוחות מחוונים וכלי הדמיה. בנוסף, היא מספקת תחזוקה ותמיכה בתוכנה שלה, כמו גם שירותים מקצועיים, כגון שירותי הדרכה והטמעה כדי להקל על אימוץ הפלטפורמה שלה. חברת UiPath Inc. הוקמה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק, ניו יורק. מקור FINVIZ החברה הונפקה לאחרונה, בחודש אפריל , חביבה על קייטי וודס שרכשה רק בשבועיים האחרונים מניות של החברה בשווי של מעל 100M $ אחריי ירידות של כמעט 30% מהשיא, המחיר מנסה את מזלו בטיפוס מדרגות הפיבונאצי. הרעיון הינו לימודי בלבד ואינו מהווה המלצה כלשהיא לפעולה .
NYSE:PATHלונג
מאת ‎tsippi100‎
2