תבניות גרפים
NIO - רעיון מסחרניו היא חברת אחזקות שבסיסה בסין העוסקת בעיקר במחקר, פיתוח וייצור של כלי רכב חשמליים חכמים מובחרים. החברה עוסקת בעיקר בתכנון, פיתוח, ייצור ומכירה של רכבים חשמליים חכמים ומתקדמים.
בנק׳ הנוכחית - אין נתונים פונדמנטליים משמעותיים לגבי החברה עצמה, אך בתקופה הקרובה יש לפנינו המון חדשות וידיעות משמעותיות אשר הולכות להשפיע על השווקים!
חבריה קהילה כבר זכו לקבל את הסקירה השבועית שלנו והם מודעים לכל תרחיש מראש!
ניו נראית בנק׳ טכנית מעניינת - מצאנו ולקחנו אותה בתוך קהילת - StockBrothers במחיר הנמוך 8.3$ וזיהינו שזה איזור ה-low ושם קיימת תמיכה חזקה.
במידה ותצליח להתמקם מעל מחיר 9.8$ ולפתוח נר בעל ווליום קונים (כמובן בהתאם לתנאי השוק) תהיה כאן המשכיות ככל הנראה מעלה, במידה ולא - נשחרר אותה כרגע!
בנוסף - לניו יש 2 גאפים (מעלה) לסגור בהמשך הדרך והם אכן יסגרו בהמשך..
גאפ 1 אשר נפגש עם גאפ נוסף במחיר - 10.6$ - שם תהיה התנגדות למחיר.
גאפ 2 במחיר - 11.30$ וכמובן שישנם גאפים נוספים במחיר גבוהים יותר אך ייקח קצת זמן עד שנגיע לאיזורים הללו.
מאחל לכולם בהצלחה ושבוע ירוק, גיא - StockBrothers
חברת חינוך מקוונת סינית - GOTUחברת גאוטו טקאדו מפעילה פלטפורמת לימודים מקוונת בסין. שירותי החברה כוללים לימוד מגוון מקצועות וקורסים בנושאים כמו אנגלית, סינית, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, היסטוריה ועוד. החברה גם מפעילה שירות לימודי אנגלית בגנים וכיתות נמוכות. שירותי לימוד נוספים כוללים הכשרת מוכרים ועובדים מקצועיים אחרים במגוון תחומים
מבחינה ]נדומנטלית: דיווחה ב28.02.23. מתוך דבריו של המנכ"ל:
"מסרנו סט נאה של תוצאות ברבעון הרביעי של 2022. השגנו צמיחה יציבה בהכנסות מרבעון לרבעון עבור הרבעון השלישי ברציפות, והפגנת היעילות התפעולית המעולה שלנו עם פעילות נטו ניכרת
תזרים מזומנים. בנוסף, ה שגנו רווחיות הן על בסיס רבעוני והן על בסיס שנתי , שהוא שיאו של המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לאסטרטגיית הצמיחה הרווחית ומאמצינו הבלתי נלאים
לייעל את חוויית הלקוח ואת איכות ההוראה. לצד תנופת הצמיחה הבריאה, הארגון שלנו הפך גמיש ומלוכד יותר ויותר, ואנחנו מוכנים לספק עוד שנה של רווחיות ותזרים מזומנים תפעולי חיובי משמעותי נטו בשנת 2023 . בהמשך, נמשיך להוציא לפועל את אסטרטגיית הצמיחה ממוקדת הלקוחות, ארוכת הטווח ובת הקיימא שלנו, כדי ליצור ערך מתמשך עבור התלמידים שלנו, עובדים ובעלי מניות".
ההסבר לירידה בהכנסות:
ההכנסות נטו ירדו ב-50.6% ל-629.6 מיליון יואן מ-1,274.3 מיליון יואן ברבעון הרביעי של 2021. הירידה נבעה בעיקר מהתאמות ארגוניות וארגון מחדש של החברה מבוצע כדי לעמוד בתקנות הממשלה, כולל הפסקת לימודי החובה שירותי חונכות לסטודנטים ("ארגון מחדש עסקי").
התייעלות : ההוצאות התפעוליות ירדו ב-23.2% ל-483.6 מיליון יואן מ-629.3 מיליון יואן ברבעון הרביעי של 2021. הירידה נבעה בעיקר מצמצום העובדים והמשרדים כתוצאה מהעסק ארגון מחדש, שהביא לירידה בהוצאות הקשורות לעובדים ובהוצאות שכירות, כמו גם לירידה בהוצאות הוצאות בגין פעילויות מיתוג ושיווק. יתר על כן, החברה ביצעה נכסים ארוכי טווח הערכת ירידת ערך וסילוק חלק מהנכסים ברבעון הרביעי של 2021, מה שהביא להפסדים במהלך את הרבע.
מבחינה טכנית:
מהדוח הקודם המניה למעשה התעוררה ונכנס ווליום ולאורך כ3 חודשים נעה בין רמות המחיר 3-4.
מהדוח האחרון שדיווחה כאמור ב28.02.23 נכנס ווליום חזק ושני נרות מלאים (ירוקים) ולמעשה פרצה את רמת ההתנגדות/הקצה התחתון של הגאפ הענק שפתחה - רמת ה4.5-4.6.
כעת נשאר לעקוב כי שומרת על הפריצה הזו. כאשר היעד כמובן הוא סגירת הגאפ רמת ה9.5 ורמה אחת לפניה איזור ה8.5 (נמוך של יום ההנפקה)
ירידה מתחת ל4 תבטל את התרחיש לפחות לזמן הקרוב.
גרופון - חברת שוברים וקופוניםחברת גרופון מפעילה רשת אתרים בינלאומיים למכירת קופונים למגוון מטרות. בין היתר מספקת החברה קופונים למסעדות, בתי מלון, מופעים, אתרי נופש ועוד. לחברה רשת אתרים ברחבי העולם ומרכזה בשיקגו.
בשני הדיווחים האחרונים של החברה. המניה הגיבה בחיוב (לפחות ביום הראשון לאחר הדו"ח)
מבחינת מאקרו - יש רציונל כי אנשים יפנו להוזלת השירותים שלהם דרך קופונים ושוברים.
מבחינה טכנית: איזור רמת 6.5 מהווה כעת תחתית משולשת.
ולכן יש כאן R/R יחסית טוב. אם תשבור את ה6 לשורט. לחילופין כלפי מעלה הרמה הבאה הינה רמת מחיר 9.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
*
סקירה 5.3.23
שבוע חיובי, הדאו ג'ונס עלה 1.8%+ ה-S&P500 עלה 1.9% והנאסד"ק עלה 2.6%+.
הנפט סגר עלך 79.85 דולר לחבית, עלה כ-4% משבוע קודם.
ה-VIX ירד בחוזקה לאזור ה-18 נקודות.
הזהב עלה מעט ל-1862 דולר לאונקיה.
עקום התשואות עלה בכל הטווחים אך בעיקר בתשואה ל3 חודשים שעומדת כעת על 4.84%. תשואה ל-10 שנים סגרה על 3.95%, מעט מעל שבטע קודם. כל זה למעשה מתמחר את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק המרכזי יעלה את הריבית לרמה גבוהה יותר בזמן הקרוב.
ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מעט ל-71.6%-וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%.
במאי ההסתברות לריבית 5.25% ירדה ל- 64.6%.
בהסתברות של 32.6% - עליה ל- 5.5%.
והסתברות של 2.8% לריבית של 5.75%.
הנתון שהתפרסם השבוע על מדד מנהלי הרכש הראה שבצד השירותים ברוב המדינות עברנו להתרחבות/צמיחה. כאשר בייצור ברוב המדינות עודנו בהתכווצות.
מדד מנהלי הרכש - ייצור: נוכחי צפי קודם
ארה"ב 47.3 47.8 46.9
סין 52.6 50.5 50.1
יפן 47.7 47.4 48.9
יורו 48.5 48.5 48.8
גרמניה 46.3 46.5 46.5
איטליה 52.0 51.0 50.4
בריטניה 49.3 49.2 49.2
מדד מנהלי הרכש - שירותים: נוכחי צפי קודם
ארה"ב 50.6 50.5 46.8
יורו 52.7 53.0 50.8
גרמניה 50.9 51.3 50.7
איטליה 51.6 53.1 51.2
ספרד 56.7 54.3 52.7
צרפת 53.1 52.8 49.4
בריטניה 53.5 53.3 48.7
שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי ועמד על 5.5% בהתאם לצפי. וכן גם בגוש היורו נותר ללא שינוי ועמד על 6.7% אך בשונה מהצפי של האנליסטים לירידה קלה.
האבטלה ביפן ירדה ל-2.4%.
האינפלציה בגרמניה נותרה ללא שינוי ועמדה על 8.7%.
האינפלציה בגוש היורו ירדה ל-8.5% למרות שהצפי היה לירידה גדולה יותר.
נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
יום שלישי- יו"ר הפד צפוי לנאום ולתת דגשים לקראת המשך המדיניות.
יום רביעי- נתון ה-ADP- שיתן לנו רמז לקראת נתון האבטלה בשישי.
יום שישי- אבטלה בארה"ב.
נותרו עוד חברות בודדות שטרם דיווחו בעונת הדוחות הזו ממדד S&P500.
לפי הנתונים נראה שלמרות הכל זאת היתה עונת דוחות לא רעה.
סין- השבוע תפתח ישיבת "שני המושבים" - פגישה פרלמנטרית שקובעת סדרי עדיפויות במדינה, ככל הנראה סין תכר5יז על יעד תוצר חדש של 5% (עליה מ-3% בשנה קודמת).
ישראל-
בנק ישראל צפוי לפרסם את יתרות המט"ח ובכך לשפוך אור - האם היתה התערבות כלשהי בשער הדולר בשבועיים האחרונים.
מבחינה טכנית,
נתמכנות על קו מגמה עולה (ר' גרף). שימו לב למה שרשמתי בשבוע שעבר: "כל עוד נעצר סביב רמת המחירים של 3880, אנחנו עדיין מעל פריצת קו המגמה היורד הארוך טווח"
אכן כך קרה, נעצרנו ממש קרוב לשם ושבנו לעלות.
בהצלחה.
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.2 - 3.3)בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים,
כאן יובל בן חור | מאמן מנטלי לסוחרים בבורסה האמריקאית, ואנחנו בעוד סקירה שבועית על השוק האמריקאי.
בסקירה הקרובה נעבור על:
- אירועים כלכליים (השבוע ושבוע הבא)
- תעודות שוק ומדדי תנודתיות (ניתוח טכני ופונדומנטלי)
- חוזי הויקס
ונתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר האחרון: (26.2 - 3.3)
התחלנו את שני עם הזמנות מוצרים ברי קיימא ומכירות בתים בהמתנה שדווחו מעל לצפי
שלישי היה לנו את מד אמון הצרכן של CB שדווח מתחת לצפי
רביעי שני דיווחים מתחת לצפי הלא הם מדד ISM במגזר הייצור ומלאי נפט גולמי
חמישי תביעות ראשוניות לדמי אבטלה מעל לצפי
ושישי שוב עם מדד הISM הפעם במגזר הלא יצרני שדווח מעל לצפי.
השבוע מצפים לנו האירועים הכלכליים הבאים:
7.3, שלישי: 17:00 - יושב ראש הפד ג'רום פאוול מעיד | 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר
8.3, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:00 - יושב ראש הפד ג'רום פאוול מעיד | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי
9.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
10.3, שישי: 15:30 - שינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי | 15:30 - שיעור האבטלה
נעבור לתעודות שוק ומדדי תנודתיות:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (7.81+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו לאחר שנעצר על רמת התמיכה הטכנית 396$ בשבוע שעבר.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.60%+, על רמת ה404$ (6.38+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום לצד פתיחת גאפ אפ עם תחילת יום המסחר. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי עליות בתנועת המחיר על רמת התמיכה הטכנית 396$, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש (יותר קונים ממוכרים) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות הטכנית הבא שהיא באזור רמת ה408$. נכון לעכשיו טרם קיבלנו אישור לעליות בצורת שני ימי מסחר רצופים של עליות לצד מחזורי מסחר גבוהים אך בהחלט ניתן לראות כניסה שלך כסף חכם בשישי.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 405, 410
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.68%+ (7.83+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו לאחר שביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 293$
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.07%+, על רמת ה299$ (6.07+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי עליות בתנועת המחיר על רמת התמיכה הטכנית 293$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות 299$ כמסר לכך שהנאסד"ק עדיין בריינג' ופה במיוחד, למרות שקיבלנו מחזור מסחר גבוה וככל הנראה כניסה של כסף חכם אל הנכס - אישור נוסף בצורת יום מסחר של עליות ומחזור מסחר גבוה עוד יותר מזה של יום שישי האחרון הכולל פריצה של רמת ההתנגדות הטכנית 300$. זאת על מנת לקבל אישור לאותן עליות שנרצה לראות על מנת לפרוץ את מגמת הדשדוש בטווח המחירים הנוכחי.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 295, 290
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.86%+ (6.09+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ובכך חיזר את רמת התמיכה 327$ עליה נעצר בשבוע שעבר.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.14%+, על רמת ה334$ (3.77+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר בוצעה גם היא לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לפני המשך ירידות וחיזוק מגמת הדשדוש בטווח המחירים הנוכחי. כרגע אין בדאו לא אישור ולא איסופים.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.13%+ (3.99+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.39%+, על רמת ה191$ (2.63+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המחסר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 191$ אך לצד מחזור מסחר גבהו מקודמו שבהחלט יכול להעיד על איסוף מוסדי שבוצע בשישי האחרון, על עודף ביקוש ועל צפי להמשכיות עליות ואישור בתנאי שנקבל בשני עליה שתפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כפריצה לטווח המחירים הנוכחי גם בראסל.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 14.67%- (3.18-), ברמה השבועית נסגר מתחת לרמת ה20 נקודות ומעיד על צניחה בתנודתיות הנוכחית.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 5.26%-, על רמת ה18.49 נקודות (1.10-)
- שוק עולה לעומת ויקס יורד = קורלציה הפוכה בין המדדים מתקיימת.
- ויקס מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות נמוכה ביותר, התמקדות בשוק המניות ופחות בשוק האופציות, הן למסחר והן להשקעות.
- עליות במדדים מורידות פאניקה בקרב ציבור המשקיעים שלא מחפש לגדר עצמו ונותן לתשואת ההשקעות שלו גב מוריד את הביקוש לכתיבת וקניית אופציות ובכך מוריד את מדד הויקס המורכב מהן.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.919 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי הויקס כאומדן לתנודתיות:
חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.91 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 1.27 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ביותר של 6.55%, מעל ממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו שלילי של 4.79%+, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
עד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.2 - 3.3) ולזה שיגיע (6.3 -10.3)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
SQ - לונג
טכני בלבד:
נראית בתבנית מאוד מעניינת בשבילי.
מעל 78.10$ אכנס ללונג כאשר היעד הראשון שלי הוא 82.80$ והיעד השני יהיה 86.60$.
לבסוף אצפה להגיע לרמת ה 90$ כיעד אחרון.
מתחת ל 74.50$ אודה בטעות ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית!
OKTA המוצרים של Okta מאפשרים לכל ארגון ליהנות מניהול יעיל ומתקדם של המשאב האנושי, לצד שמירה על רמת אבטחת מידע גבוהה מתמיד.
רמת האוטומציה של מוצרי Okta מאפשרת לחסוך מהותית במשאבים ולקדם צמיחה עסקית בארגון.
OKTA Q4/2022 Earnings:
- Adj. EPS $0.30 (Est. $0.09)
- Sales $510.00M (Est. $489.36M)
- Sees Q1 Adj. EPS $0.11-$0.12 (Est. $0.00)
- Sees Q1 Total Revenue $509M-$511M (Est. $497.94M)
- Sees FY24 Adj. EPS $0.74-$0.79 (Est. $0.32)
- Sees FY24 Total Revenue $2.155B-$2.17B (Est. $2.16B)
החברה *הכתה* בכל הדוחות שלה מאז הנפקתה. (ירדה בעקבות מכפילים גבוהים ולעיתים תחזית נמוכה מהצפי)
אתמול (02.03.23) דיווחה דוח מצויין (כמו שאר חברות מהסקטור שלה).
מבחינה טכנית: יש 2 רמות משמעותיות 89, 111.
התסריט שאני רואה, אם לא תהיה פריצה של 89. המניה תחזור לבדוק את רמת ה77 (בהינתן ושאר נתוני המאקרו לא משתנים לרעה) היעדים הם: 89, 111, 140.
*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 - שורט*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 שורט
הגיעה לרצועה עליונה של תעלה פנימית עולה שמהווה התנגדות ,
כמו כן גם 3.7860 ו 3.8830 התגדויות חזקות. ,
לכן אין מה לדאוג כרגע.
אני לא הייתי קונה דולרים במצב טכני זה.
דווקא שורט אל 3.55 נראה לי בסבירות גבוהה יותר
אין באמור המלצה🙊🍒
אינמוד IMND - חברה מכשור רפואי איכ
חברת אין-מוד עוסקת במחקר, פיתוח וייצור ציוד רפואי לטיפולים אסתטיים בפולשנות מינימלית. החברה מתמחה בטכנולוגיה אשר מאפשרת פולשנות מינימלית תוך פגיעה זעירה בעור, כאבים או סיבוכים אחרים במהלך טיפולים וניתוחים אסתטיים. טכנולוגיית החברה מבוססת על אנרגיית RF שמאפשרת חדירה עמוקה לרקמות שומן מתחת לעור.
מבחינת פנדמנטל:
החברה רווח שולי גבוה של כ 85%
הכנסות שנה מול שנה 27%+ (2022 הכניסה 454271$ לעומת 357565$ ב2021)
'מכה' את התחזיות באופן סדרתי (למעט פעם אחת מתוך 14 פעמים בהם דיווחה).
מבחינת מזומנים - 547.4 מיליון דולר
כרגע עם מכפיל 18.38 ומכפיל רווח עתידי של 11.71
ללא חוב (מצוין בסביבת ריבית כמו היום)
החברה מהסוג הזה אמורה להתמודד טוב בזמן אינפלציה
מבחינה טכנית:
החל מיולי 22 המניה נמצאת במשולש מתכנס. כאשר רמת ההתנגדות באיזור 38-40 מהווה לה רמה משמעותית. היתה ניסיון פריצה לאחר הדוח בפברואר 23 אך חזרה אחורה ונתמכת כעת על הקו המגמה האלכסוני העולה. על פי הגרף עד מאי אמורה להתקבל החלטה לאן פנינו והאם תפרוץ את רמת ההתנגדות הנ"ל, הרמות הבאות: 48 ו54
קרדנו בתעלה יורדתקרדנו
במגמה ראשית- הייתה בתעלה יורדת מחודש מאי 22 .
פרצה בשבוע שעבר את התעלה היורדת .
ההגדרה הטכנית של תעלה יורדת הוא שסופה להיפרץ וכרגע נראה שפרצה ובדקה את קו התעלה.
קרדנו תחכה כנראה לתנועה מעלה של הביטקוין כדי לממש את הפריצה של הקו , הצפי יהיה סביב 20 סנט(0.59)
סקירה 27.2.23
שבוע שלילי, הדאו ג'ונס ירד 3%-, ה-S&P500 ירד 2.7%- והנאסד"ק ירד 3.3%-
הנפט סגר עלך 76.45 דולר לחבית, סיום יחסית יציב משבוע קודם.
ה-VIX עלה מעט אך עודנו יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות.
הזהב ירד וסגר באזור ה-1818 דולר לאונקיה.
עקום התשואות עלה בכל הטווחים אך בעיקר בתשואה לשנתיים שכומדת כעת על 4.81%. תשואה ל-10 שנים סגרה על 3.94%. כל זה למעשה מתמחר את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק המרכזי יעלה את היבית לרמה גבוהה יותר ולפרק זמן ממשוך יותר ממה שציפו לפני כן.
ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-84.9% ל-73%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%.
במאי ההסתברות לריבית 5.25% ירדה ל- 69.3%.
בהסתברות של 29.3% - עליה ל- 5.5%.
והסתברות של 1.4% לריבית של 5.75% (נתן זה לא היה בשבוע שעבר).
מדד ה-PCE מחירי הוצאות הצריכה האישית אשר מהווה אינדיקציה לאינפלציה עלה במפתיע בינואר ב-5.4%, גבוה מהתחזיות שעמדו על 4.9%. הוא זה שלמעשה דחף את התשואות לשנתיים למעלה השבוע.
מפרסום פרוטוקול החלטת הריבית עלה כי חברי הועדה תמכו בהמשך העלאות הריבית אך מרביתם העדיפו העלאות בקצב נמוך.
הבנק המרכזי בניו זילנד העלה את הריבית ב-0.5% ל-4.75%.
נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
יום שני-הזמנות מוצרים ברי קיימא בארה"ב
יום שלישי- מדד אמון הצרכן של CB בארה"ב.
יום רביעי- מדד מנהלי הרכש באירופה ובריטניה.
אינפלציה בגוש היורו.
יום חמישי- אבטלה באירופה.
יום שישי- ארה"ב- ISM ומדד מנהלי הרכש.
דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: CRM, ZM, DELL, TRT, MRVL
ישראל-
הממשלה אישרה את התקציב לשנים 23-24 ותביא אותו לקריאה ראשונה ב-23.3, התקציב לשנת 2023 שמרני במיוחד עם גרעון מתוכנן של 1% בלבד.
הסנטימנט השלילי סביב הרפורמה המשפטית ממשיך, אגרות החוב מגיבות בירידות חדות והדולר עולה באופן משמעותי, מסתמנת שתהיה התערבות מצד הנגיד בשער הדולר.
התשואה ל-10 שנים בארץ עוברת את התשואה של ארה"ב ועומדת על 3.98%.
מבחינה טכנית,
לא ראינו פריצה של תבנית הדגל וחזרנו לרדת מתחת לאזור ה-4000.
כעת נתמכים בקו מגמה עולה.
כל עוד נעצר סביב רמת המחירים של 3880, אנחנו עדיין מעל פריצת קו המגמה היורד הארוך טווח.
בהצלחה.
קרדנו במשולש יורד תוך יומי נרות 2 שעותקרדנו נמצאת בתוך תעלה יומית יורדת והיא לקראת פריצה,
גרף תוך יומי בנרות של שעה /שעתיים נמצא בתוך משולש יורד DESCENDING
המחיר מקבל הנמכה מקו מגמה עליון יורד אבל נתמך בקו תעלה תחתון ותיק מחודש מאי שאורכו ארוך יותר מהקו העליון ומספר הנגיעות בו גדול יותר מהקו העליו לכן הנטייה היא לפריצה, הכיון הנוכחי הוא לנגיעה בקו העליון ובמידה ותהיה התנגדות יירד לבדיקה נוספת בקו התחתון, במידה ויפרוץ זאת תהיה פריצה גם של התעלה והצפי ליעד הסופי יהיה 0.57-0.59
**אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
GJשבת שלום!
פאונד יין גרף 4 שעתי
טכנית - מתחיל לייצר שיאים ושפלים עולים
מבחינה פנדומנטלית:
האם זהו צירוף מקרים שהנגיד הבא של הבנק היפני צוטט בכך ש-"המדיניות ההומניטרית אמורה להמשיך כרגיל".
כלומר, למרות המינוי הקרב ובא באפריל, דווקא אודה משחרר הצהרה באיזורי דיסקאונט בגרף 4 שעתי שמחזקות את הפאונד ומחלישות את היין.
יעדים קרובים - 164.000-165.000
חיזוק לרעיון: שבירה וסגירה מעל 162.800
הזהב - ה-Anti-Mater של הריביותיש המשייכים לזהב קורלציות הפוכות רבות: נגד הדולר, נגד המניות, ובכלל נכס של בריחה מחוץ למערכת הפיננסית, כאשר זו נכנסנת למשבר סיסטמי. לדעתי, הזהב הוא, קודם כל, האנטי-ריביות ריאליות. ולכן, עכשיו שיעד הריביות סומן סביב 6% ראינו עלייה בדולר, ובמיוחד ירידה בזהב. הוא כבר מעבר לתיקון שליש, מתקרב לתיקון 50%, ובמיוחד מתקרב לתמיכה של 1800 החזקה כל כך. האם הוא יעצור שם, ויסמן סיום של התיקון היורד בקומפלקס ה-Risk-ON? נדע בקרוב מאוד.
ZIM - סופו של התהום? מניית ZIM נחתכה בשנה האחרונה ביותר מ 80 אחוזים.
מתבצע ככל הנראה תהליך איסוף שאת מהלכו יכולה להתחיל הפריצה של מחירי ה23 דולרים.
מבחינה טכנית
תכנית כוס וידית קלאסית ומבנה מחירים עולה
מבחינת אינדיקטורים : ממוצע נע 20 תומך בעסקה.
יש לשים לב לרמת התנגדות ברורה באזורי ה 28 שככל הנראה תעכב את המשך העליות.
דעתי האישית בלבד,
מהלך כזה לא יסתיים כל כך מהר, ולכן אזורי רווח יהיו בתחנות ההתנגדות הבאות.
בהצלחה!
*אין באמור המלצה*
קרדאנו בתוך משולש יורדקרדאנו גרף יומי ,נסחר בתוך משולש יורד,
ע"פ תנועות העבר בכל פעם שנוגע בקו התמיכה המחיר עולה לקו המגמה,
אחרי שנגענו בקו התמיכה הצפי למהלך עולה לאיזור 0.37-0.38, במידה וייגע ב0.37 הסבירות שיירד חזרה לקו התמיכה באיזור 0.27-0.28.
במידה ויגיע ל 0.37 ויפרוץ את המשולש היורד הצפי הוא ל0.44-0.46
**אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
20.2.23
• שבוע מעורב עם המשך הליכה הצידה, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.1%-
ה-S&P500 ירד 0.3%- והנאסד"ק עלה 0.6%.
• היום אין מסחר בארה"ב עקב חג President Day.
• הנפט ירד השבוע כ-4% והיום החוזים עולים כך שהוא נסחר סביב ה-77 דולר לחבית.
• ה-VIX יחסית יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות.
• הזהב יציב סביב ה-1854 דולר לאונקיה.
• עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות.
התשואות ממשיכות לעלות, 10 שנים עלה ל-3.81% כאשר ה-6 חודשים עבר את ה-5%.
• ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-90.8% ל-84.9%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%.
במאי ההסתברות לריבית 5.25% נותרה דומה, עומדת כעת על 77.3%.
ובהסתברות של 13.5% - עליה ל- 5.5%.
• מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצביע על המשך ירידה ל-6.4%.
• היום בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5%. בעיקר לאור התחזקות הדולר ונתוני האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים.
• בסין החליטו להותיר את הריבית על כנה בהתאם לצפי.
• נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
• יום שלישי- מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן.
ארה"ב- נתוני מכירות בתים קיימים.
• יום רביעי- אינפלציה בגרמניה ואיטליה.
ארה"ב- פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה.
הונג קונג- צמיחה.
ניו זילנד- החלטת ריבית.
• יום חמישי- גוש היורו- אינפלציה.
ארה"ב- צמיחה.
• יום שישי- ארה"ב- PCE- מחירי הוצאות הצריכה האישית, הכנסות פנויות ומכירות בתים חדשים.
גרמניה- צמיחה.
יפן- אינפלציה.
• דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: NVDA, EBAY, DPZ, HD, BKNG, INTU, BABA, WIX, NICE, MRNA, WMT, INTU
רוב החברות ב-S&P500 כבר פירסמו את דוחותיהן. מנתונים אלו עולה כי יש ירידה של 2.3% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. והתחזית לשנת 2023 גדלה בפחות מ-1%.
• מבחינה טכנית,
פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליו כאשר לאחר מכן הליכה הצידה ומעט למטה כך שנוצרת תבנית אפשרית של דגל שורי.
ההתייצבות עדיין סביב אותן רמות של ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס.
במידה ותהיה פריצה של אותו דגל שורי קטן, ככל הנראה תהיה עליה יפה כלפי מעלה.
בהצלחה.
מניית CMRX - מעקב ללונגמניית CMRX: מעקב
קצת על המניה - החברה עוסקת בפיתוח ומסחר מוצרים תרופתייםלטיפול במגוון בעיות רפואיות.
בין היתר מפתחת מוצר המיועד לטיפול בדלקות וזיהומים בקרב מטופלים שעברו טיפולים בתאי גזע וכן מוצר המיועד לטיפול בוירוסים שמקורם בהפרעות DNA , כולל וירוס BK , הרפס , פפילומה ועוד.
לחברה מוצר נוסף המיועד לטיפול ב HIV. מוצרי החברה נמצאים בשלבים שונים של ניסויים קליניים.
קצת טכני - מחיר המניה 1.65המניה נמצאת באחת הרמות הנמוכות ביותר מאז הונפקה ונתמכה ברמת תמיכה היסטורית חשובה סביב 1.60.
ניתן לראות איסוף סחורה של גופים מאז אמצע שנת 2022 סביב רמת 1.60.
יום מסחר אחרון סיימה בתבנית של נר פטיש סביב רמת התמיכה , דבר שמרמז על התכנות להמשך עלייה בשבוע הקרוב.
כדי שזה יקרה אנו חייבים לזהות נר אישור ירוק שוורי ביום שלישי.
לגבי ההמשך , חשוב מאוד מבחינה טכנית לחצות בצורה חזקה ומשכנעת את 2.07 כדי להגיע ליעדים חשובים כגון 2.4 , 2.64 , 2.75 , 2.90 ואז אולי אולי אף לסגור את הגאפ בטווח הבינוני לרמת 3.88 -4.20.
חשוב לומר ששבירה של 1.60 מטה תפגוש מהר את 1.27 ומטה.
מדווחת ב 02.03.23 אז יש להזהר.
אין באמור המלצה
אל תהיו צודקים, תהיו חכמים - פרשנות אישית על השוקמה לעזאזל קורה בשוק? 👀
שימו רגע בצד את כל הפונדמנטלי, מקרו.. ובוא נסתכל נטו טכנית על השוק.
נכון, יש לנו מיליארד ואחת סיבות להיות דובים ולחשוב שהכל בדרך לנפילה נוספת. אני לא מתווכח עם זה בכלל, כי זה נכון לגמרי 🐻
אבל אם מסתכלים על מה שקורה בפועל בשוק, אלה העובדות:
1) השוק מנפנף נתוני CPI רעים מהצפי
2) מניות כמו טסלה, BABA, פייסבוק, נטפליקס וכו' עלו יותר מ-100% בחודשים האחרונים
3) מניות רבות כמו PLTR, ABNB, RBLX ועוד עשרות הגיבו באופן חיובי לדו"חות הכספיים ורשמו עליות של עשרות אחוזים
4) ביטקוין/אית'ר/כל מטבע קריפטו כמעט עלה בעשרות אם לא מאות אחוזים בחודשים האחרונים
5) הנאסד"ק עלה יותר מ20% מהשפל האחרון וכרגע בדגל שורי קלאסי
קשה להתווכח עם זה שהמצב המקרו כלכלי גרוע כי הוא באמת לא טוב, אבל בסוף - אני פה בשביל לעשות כסף, לא בשביל לחזות מה הכלכלה תעשה או איך היא תתנהג.
אם השוק ירצה לרדת, אנחנו נזהה את זה מהר מאוד. הסממנים הדוביים של 2022 יחזרו במהירות:
- מניות יתרסקו אחרי דו"חות טובים
- כל גאפ למעלה יסגר ברגע שהוא נפתח
- השוק ינצל כל אירוע מקרו כלכלי בשביל לקרוס, ללא קשר לתוצאה של האירוע עצמו
- שוק הקריפטו יצנח
כרגע, זה לא מה שקורה, בין אם אתם אוהבים את זה או לא 🤷♂️
"תהיו חכמים, לא צודקים" - משפט שרלוונטי לכל תחום בחיים ובסיטואציה הנוכחית, גם לשוק ההון. מי שרוצה להיות צודק, נלחם בכל כוחו בשורטים בשוק. מי שרוצה להיות חכם, מבין שקורה כאן משהו יוצא דופן ומנסה להרוויח מהטרנד והמגמה השורית ששולטת בשוק ללא עוררין כבר יותר מחודשיים 🐂
אני אהיה הראשון להתהפך חזרה על השוק בשביל להרוויח משורטים, אבל אני נזהר מאוד ללכת נגד שוק חזק. וכרגע, אנחנו בשוק חזק. עם זה אף אחד לא יכול להתווכח.
ביטקוין לקראת ירידה ל-19,500לאחר שהעליות האחרונות הזניקו את הביט בכ-30 ואף 40%, ניתן עכשיו להתחיל לראות את המימושים.
הירידות האחרונות נובעות בעיקר בגלל מימושים ולא בגלל מכירות המוניות או פאניקה. מחיר הביטקוין עלה בצורה משמעותית מדי וקיימת סבירות לתיקון קצת יותר משמעותי לאזורי ה-19,500 (ממוצע 200).
כמו כן יש לשים לב ולפעול במשנה זהירות משום שממוצע 50 מראה על מומנטום חיובי ודווקא נראה כי עליות צפויות להגיע, ולכן הסבירות היא שבטווח הקצר נעלה שוב טיפה למעלה לאזורי ההתנגדות של $22,500 ולאחר מכן נרד שוב ל-19,500$.
GJשלום לכולם, שבוע טוב
להלן תרשים בפאונד יין
בפן הטכני:
אנחנו רואים שהמחיר סירב לייצר שפל חדש ולשבור מבנה כלפי מטה, אלא להיפך, המחיר סירב לסגור מתחת
למבנה והתחיל לייצר בוליש אורדור פלואו.
זה המקום שלנו כסוחרים להבין טכנית מה קורה בשוק ולדעת להצטרף נכון לעסקה בסשן אסיה\לונדון ואם ניתן אז גם ארהב.
בפן הפנדומנטלי:
ביום שישי האחרון דיווחו כי הקבינט היפני עומד למנות את "קזואו אודה" לנגיד הבנק החדש של בנק אוף יפן לאחר
פרישתו הצפוייה של מר קורודה בחודש אפריל.
קורודה כמובן בזמן כהונתו החליש את היין ודאג למדיניות הומניטרית עם ריבית שלילית.
כך או כך, בד"כ שיש שינוי של נגיד בנק הוא מביא איתו גם שינוי מדיניות וזה מספר חודשים ישנם פטפוטים על כך שהמחליף יהיה בעל מדיניות הומניטרית שונה.
מועמד נוסף, מסאיושי אממיה, היה מועמד גם כן, והיה בעל מדיניות הומיטרית זהה לשל קורודה אך לאחרונה אמר אממיה כי הוא דוחה את ההצעה
לתפוס את תפקיד הנגיד (אך לא ניתן לדעת באמת מה יקרה בסוף).
לסיכום:
טכני + פנדומנטלי לטווחים הקרובים - לונגים
מחודש אפריל ואילך יתכן שינוי קיצוני בצמד הפאונד יין.
