התחל

ניתוח פונדמנטאלי

סקירה 3.1.22 סקירה 3.1.2022 ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הדאו 1.1%+ והנאסדק ירד 0.1%-. שנה של תשואה דו ספרתית במדיים המובילים: הנאסדק עלה 21.4%, הדאו 18.7% וה-S&P500 השלים עליה של 26.9% השנה. ביום שני לא יתקיים מסחר בסין וביפן עקב חג. התשואות בארה"ב סיימו את השנה ב-1.51% כאשר התחילו את השנה ב-0.91%. הנפט עומד כעת על 76.20, כאשר באופ"ק הסכימו שהחל מפברואר יגדילו את התפוקה ב-400 אלף חביות ליום על מנת להתמודד עם המחסור בארה"ב ובמדינות מתפתחות. עדכוני קורונה: התחלואה ממשיכה לעלות בעולם פרט לדרום אפריקה שנראה שעברה את השיא ושם הודיעו על הסרה של מגבלות ליליות לאחר שנרשמה ירידה של 30% במספר הנדבקים השבועי. בצרפת מעל 180,000 נדבקים ביום. בבריטניה מעל 130,000 נדבקים ביום. בניו יורק מעל 85,000 מדבקים ביום (שיעור מאומתים של 22.2%). לסיכום, השנה הזו ראינו את התפרצות האינפלציה שהגיע לאחר הזרמת הכספים מצד ממשלות בעולם. כעת אנחנו רואים נסיונות הרגעה שבקרוב תגיע התמתנות אבל הנתונים שמתפרסמים לא תומכים בכך, ולהיפך מראים על התרחבות מהירה. האם נראה בעקבות כך מדיניות מוניטרית אגרסיבית, כמה עליות ריבית יהיו ב-2022? כל אלו כמובן ישפיעו על השווקים בשנה הקרובה. ב-S&P500 הגענו לראש התעלה וקיבלנו התנגדות קלה. האם מכאן נראה שוב ירידה לתחתית התעלה או פריצה כלפי מעלה? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי יחסית שעבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.1 - 7.1 שני, 3.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) שלישי, 4.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נובמבר) רביעי, 5.1: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (דצמבר) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 18:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. חמישי, 6.1: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) שישי, 7.1: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (דצמבר)| 15:30 - שיעור האבטלה (דצמבר) כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 27.12 - 31.12 SPX: עליה חיובית של 0.84%+ NDX: עליה חיובית של 0.08%+ DJI: עליה חיובית של 1.02%+ RUT: עליה חיובית של 0.37%+ VIX: ירידה שלילית של 9.01%- חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע היו: 1. AMEX:XLRE : נדל"ן > 2.95%+ 2. AMEX:XLP : צרכנים > 2.35%+ 3. AMEX:XLU : כלי עזר > 2.24%+ 4. AMEX:XLB : משאבים > 1.17%+ 5. AMEX:XLI : תעשיות > 1.62%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.93%+ (4.36+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים במחיר 475$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה475$ (1.20$-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן. תנועה אשר מעידה על החוזקה של רמת ההתנגדות בשיא כל הזמנים שמונעת ממחיר הנכס לעלות ואז תורמת לירידתו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה שהייתה בעבר רמת התנגדות ונפרצה הלא היא 471$. בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 480$, 490$, 495$, 500$ ו- 460$. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.23%+ (0.93+) ונלחם כעת ברמת ההתנגדות במחיר 398$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.62%-, על רמת ה397$ (2.50$-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על שליליות לא קטנה נכס לטווח העתידי הקצר מאחר ושברה את רמת התמיכה באזור מחיר 400$ שלא הצליחה למנועה מהמחיר לרדת. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע, מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הנאסד"ק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 410$, 415$ ו- 400$, 395$, 390$. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.10%+ (3.96+) ומתקשה כעת לפעול אל מול רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.21%-, על רמת ה363$ (0.75$-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מאשרת את פריצת השווא לכדי שבירה של רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים בנכס ועשוי להוביל לתיקון מהותי. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לפחות עד רמת התמיכה הקרובה הנכס הלא היא 356$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.18%+ (0.41+) זז ימינה בלבד השבוע. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה222$ (0.48$-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא אומרת לנו יותר מידי אודות העתיד שלה בטווח הקצר מאחר והיא נעה בעיקר ימינה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה בנכס הלא היא 222$ - תישבר. בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הראסל, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 225$, 227$, 230$ ו- 220$, 218$. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.12%- (0.74-) נמצא כעת בטווח של 15 עד 20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.64%-, על רמת ה17.21 נקודות (0.11-) - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים. - הביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור ע"י סוחרים ומשקיעים המחזיקים בו ישירות יורד עכב הסנטימנט היחסית חיובי שלו ובהגעה אל שיא כל הזמנים חדש מבחינתו השבוע. מה שמוריד את הויקס. - חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות. - שוק וויקס יורדים יחד? VIX F: חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.43$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 2.28$. היחס הנוכחי בין הVIX לVIX9D והVIX3M נורמלי ומעיד על עליה נוכחית בשוק. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 11.60% > הרבה מעל הממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 5.72% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.12 ועד ה24.12 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
2
בלנדר ציפיות גבוהות אכזבות גדולות בלנדר הינה חברת פינטק אשר הנפיקה את עצמה ב- IPO בתחילת השנה, גייסו 80 מיליון ש"ח. לבלנדר יש מספר פעילויות שהבסיס המשותף להן הוא מערכת החיתום הדיגיטלית שהם בנו. הפעילויות של בלנדר מחולקות על פי איזורי פעילות: * ישראל. * אירופה. בישראל: * בלנדר מוכרת כאחת משחקניות ה- P2P הגדולות, שזאת זירת תיווך בין לווים ומלווים כשבלנדר גוזרת דמי תיווך מהעסקאות, מצד אחד פעילות חדשנית אך מצד שני שולי הרווח לעסק (בלנדר) קטנים מאוד ביחס לפעילות. * בלנדר בנוסף החלה בפעילות BNPL באופן עצמאי ויש לה הסכמים עם רשתות ועסקים למתן שירות זה ללקוחות העסק. * בלנדר לא מזמן דיווחו על שת"פ והקמת חברת בת עם בנק הפועלים לפעילות ה- BNPL כשמקורות המימון עשויים להגיע מהבנק באשראי כמקובל לעסקים מסוג זה - נכון לעכשיו זאת פעילות בתחילת דרכה. באירופה: * בלנדר פועלת במספר מדינות כמו: לטביה, ליטא, פולין ושם היא מציעה להבנתי את פעילות ה-BNPL כשמקורות המימון לעסקה מגיעים כרגע ככל הנראה מהלוואות שהם לוקחים מגופים מלווים ו/או ממקורות עצמאיים. * בנוסף בלנדר נמצאת בשלב אחרון לקבלת אישור להפוך לבנק אירופאי לכל האיחוד האירופי (אין וודאות שיקבלו) כשלמעשה הכוונה היא לעסוק בפקדונות ובמתן הלוואות. להבנתי, ככל שבלנדר תצליח למצוא מקורות אשראי זולים יותר ותתן בעצמה את ההלוואות ככה שולי הרווח הגולמיים עשויים לגדול, אבן הדרך הכי גדולה באירופה להגשמת מטרה זו היא בנק דיגיטלי בו הפקדונות עשויים לשמש כמקורות למתן אשראי. אבני דרך נוספות בישראל זה אם הפעילות עם בנק הפועלים תקרום עור וגידים ותצליח וכמובן אם בהמשך ייגייסו כספים נוספים (נקווה שבחוב ופחות בהון). נכון לעכשיו מדובר על פי הדוחות בחברה הפסדית וצריך לקחת זאת בחשבון ואין וודאות שזה ישתנה בעתיד הקרוב. מבחינה טכנית: מאז ה- IPO החברה במגמה שלילית, כל עלייה לצורך ירידה ולכן הסיכון גבוה וניתן לראות זאת בגרף. מצד שני אני מזהה פה אפשרות לתבנית היפוך, ולשם כך נרצה לראות המשכיות ושבשלב ראשון קו המגמה היורד יפרץ, נכון לעכשיו כל עוד קו המגמה הזה לא נפרץ הנחת העבודה היא שכל עלייה לצורך ירידה. לא ממליץ קנייה או מכירה.
TASE:BLND
מאת ‎Mc_investor‎
ריבית הפדרל ריזרב ומשברים ב - 30 השנים האחרונותנראה שמשיא הריבית בתחילת שנות ה- 90 החל סייקל בו הריביות יורדות בהדרגה עד שבימינו הריביות כמעט אפסיות, נראה שיש קו מגמה שעובר בין שיא הריביות משנות ה- 90 ועד ימינו אנו. שמתי לב שכל פעם שהריבית מטפסת ומתקנת אל קו המגמה מגיע משבר כלשהו ומשם הריבית חוזרת לסורה. כך היה במשבר הדוט קום בשנות ה- 2000. כך היה במשבר הסאב פריים בשנת 2008. וכך היה במשבר הקורונה שהביא תחילה למשבר נזילות בתחילת שנת 2020 ולמזלנו הפד התערב מהר. תובנות מהגרף: * כל פעם שהריבית של הפד מגיעה לאיזור קו המגמה היורד לכאורה סכנה מתקרבת. * כל פעם משבר צץ בריבית נמוכה מקודמתה. * כל פעם השוק חזר לטפס לשיאים חדשים עם הורדת הריבית. השאלה שנשאלת וזו השערה לחלוטין, האם המשבר הבא יצוץ ברגע שהריבית תטפס לאיזורי 1-1.5%? על פניו נשמע מופרך מאחר וזו ריבית לא גבוהה במיוחד ועדיין הגרף כגרף מסמן משהו. לכן לא שולל ולא עוצם עיניים אך גם לא נכנס לפאניקה. על פניו על פי צעדי ותחזיות הפד ריבית כזו לא עשויה להגיע בשנת 22 וגם אם כן זה לא אומר שבהכרח יגיע משבר. על כן יש לעקוב אחר ההתפתחויות.
FRED:FEDFUNDS
מאת ‎Mc_investor‎
CRM רוצה לעלות למעלהSalesforce היא חברת תוכנה אמריקאית העוסקת בשירותי מחשוב ענן ומספקת שירותי תוכנה כשירות לניהול קשרי לקוחות וכן פלטפורמת פיתוח לאפליקציות עסקיות עבור ארגונים, דרך רשת האינטרנט. סה״כ מדובר בחברה מאוד יציבה, וחזקה. מבחינה טכנית= המניה אחרי תיקון/ירידה של 21% למנייה יש גאפ לסגור ומניתוח היסוטרי זאת מנייה שסוגרת גאפים, ממוצעים 20, 55, נותנים לנו איתות כניסה, וגם rsi באיזור מאוד נוח לעלייה. המנייה כעת נמצאת על איזור תמיכה מאוד משמעותי (247) מדובר באיזור תמיכה עם כניסה מאוד משמעותית של עיסקאות בהיקף גבוה (ככול הנראה גופים מוסדיים גדולים) לסיכום: לדעתי מדובר בחברה מעולה מבחינת פונדומנטל, טכני המנייה על איזור תמיכה עם מחיר אטרקטיבי ומחזורי מסחר חיוביים, להערכתי המנייה בשבועות הקרובים תסגור את הגאפ מהדו״ח האחרון. -אין באמור המלצה אלא חוות דעתי האישית בלבד-
NYSE:CRMלונג
מאת ‎yonatan63885‎
1
סקירה 19.12.21הליכה הצידה השבוע במדדים המרכזיים, ה-S&P500 ירד 1.9%-, הדאו ירד 1.7%- והנאסדק ירד 3%-. בשישי יום הכישוף המרובע התאפיין בתנודתיות ומחזורי מסחר גבוהים. פקעו חוזים ואופציות על מדדים ומניות. שימו לב שבשבוע הקרוב שבוע מסחר מקוצר עם מחזורי מסחר נמוכים יחסית עקב חג הקריסמס. התשואות בארה"ב ללא כיוון ברור שוב יורדות, סגרו על ה- 1.40%. כאשר החששות מהאומיקרון שוב מתגברים ובמקביל ה-VIX עולה ל-21.57 נקודות האומיקרון משפיע גם על הנפט ושולח אותו השבוע לירידות, סגרנו על 70.29 דולר לחבית. עדכוני מאקרו: הבנק המרכזי בבריטניה מפתיע את השוק ומעלה ריבית (הצפי היה להעלאה בפברואר). וזאת למרות התפשטות האומיקרון במדינה. הבנק המרכזי ברוסיה התבטא שרוצה לאסור השקעות בקריפטו בטענה שהם מהווים סיכון ליציבות הפיננסית במדינה. גולדמן זאקס מפרסם הערכה כי ב-2022 הנפט יהיה יציב סביב ה-85 דולר אך ב-2023 יכול להגיע ל-100 דולר לחבית בשל ביקוש גובר והיצע מוגבל. עדכוני קורונה: ארגון הבריאות העולמי מפרסם כי האומיקרון מתפשט מהר יותר מהדלתא, מספר החולים מכפיל את עצמו כל יום וחצי עד 3 ימים. אך עדיין אין מספיק מידע על חומרת המחלה. בניסוי קליני של פייזר ילדים בני חצי שנה עד שנתיים שניתנה להם עשירית מנה פיתחו נוגדנים בכמות הדומה לילדים בגיל 16-25 בעוד שבני שנתיים עד חמש לא הצליחו לייצר מספיק נוגדנים. ולכן ככל הנראה עבורם ימליצו על מנת חיסון שלישית. וזה מה שגרם לירידה במניה בשישי. לסיכום, הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה מאותתים על הידוק המדיניות המוניטרית כאשר בבריטניה כבר מעלים ריבית. הפד לא מצליח לקרר את האינפלציה ורוב נתוני המאקרו מראים על התרחבות מהירה ביניהם הייצור התעשייתי, מכירות בתים וסקר מנהלי הרכש. השוק הולך הצידה, בS&P500 ,תנועה בתוך התעלה ובנאסדק היעצרות על תמיכה ברורה כבר 3 שבועות ברצף. שימו לב שבשבוע הקרוב שבוע מסחר מקוצר עם מחזורי מסחר נמוכים יחסית עקב חג הקריסמס.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
10 נקודות לפני החלטת הריבית היום החלטת ריבית בשעה 21:00 - בואו נעשה סדר בקצרה - 10 נק' חשובות 1.לא יהיה שינוי בריבית היום 2.לא ניתן להעלות ריבית עד שלא מסיימים עם רכישות האג"ח 3.הבחירות הקרובות לבית הנבחרים יוצרות לחץ על הדמוקרטים ולכן יו"ר הפד יפעל להרגעת האינפלציה כפי שמצופה ממנו. 4.ההחלטה תהיה להאיץ את צמצום רכישות האג"ח 5.השינוי בשוק (וגם בפורקס) יתרחש ככל הנראה בשעה 21:30 מועד תחילת המסיבת עיתונאים ופתיחת הפה של יו"ר הפד. 6.למה קוראים לזה מסיבה ? והאם יו"ר הפד מכין מסיבת הפתעה ? לא! 7.השוק די מגלם את החדשות הידועות מראש כי מדיניות הפד בעידן ג'נאט ילן הוא לא להפתיע את השווקים. 8.למרות שהשוק מגלם יכול להיות שתהיה "הצגה" זמנית 9.אינפלציה מודדת את המשך שינוי התייקרות המחירים מידי חודש ולכן סביר כי חלק גדול מהאינפלציה כבר מאחורינו. 10.גם אם הריבית תעלה ל 1.75% לא תהיה אלטרנטיבה ראויה לשוק המניות כי כולם מכורים לתשואות וסיכון. בהצלחה
SP:SPX
מאת ‎Matan_The1‎
2
מעקב Centene Corpמניית CNC , חברת טיפוח הנסחרת ומנוהלת בסניף לואיס, מיזורי. החברה משמשת כמתווך של תוכניות בריאות בחסות הממשלה והמבוטחת באופן פרטי. סנטן דורגה ברשימת Fortune 500 של התאגידים הגדולים ביותר בארצות הברית לפי סך ההכנסות, כולל דירוג 24 במספר 2021. פונדמנטלית - החברה אינה רווחית בשלב זה. ברבעון האחרון הכניסה 28.8B$, הפסידה 535M$, אך ברשותה 11B$, לא מעט כסף - בטוחה וחזקה. טכנית - מציגה תעלה יורדת מתמשכת מאזור יולי. בשלב זה - אמבטיה פוטנציאלית. בפריצת התעלה באופן אבסולוטי - פריצת ההתנגדות ב65.8$ אבצע כניסה. בפריצה ננסה להתקדם מעלה לעבר היעדים - R1,R2,R3. פוטנציאל כללי לחזרה לשיא האחרון - לא מעט בשר. הכניסה מעל ההתנגדות וממוצע 200 קריטית ! אין המלצה באמור לעיל
NYSE:CNCלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎
סקירה 12.12.21שבוע של חזרה לגבוהים, ה-S&P500 עלה 1%, הדאו עלה 0.6% והנאסדק עלה 0.7%. התשואות בארה"ב משנות כיוון וחוזרות לעלות, סגרו על ה- 1.49%. כאשר החששות מהאומיקרון מתפוגגים ובמקביל ה-VIX יורד בחוזקה. הנפט עולה כ- 8% השבוע ל- 71 $ לחבית. עדכוני מאקרו: בארה"ב מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בנוב', כלומר עליה של 6.8% ברמה השנתית. מדובר בנתון הגבוה ביותר ב-40 שנה האחרונות. בגרמניה מדד המחירים לצרכן עלה 0.2% והביא לעלייה שנתית של 5.2%. כלכלת בריטניה צמחה ב-0.1% בלבד באוקטובר. על רקע האטה בענפי הבניה והייצור. הצפי היה לעלייה של 0.4%. עדכוני קורונה: לאחר מידע שהתקבל ממדענים בדרום אפריקה כי האומיקרון עמיד משמעותית מפני 2 החיסונים הראשונים ה-FDA אישור באישור חירום למתן לבוסטר של פייזר וביונטק לגילאי 16-17. לפני הברקזיט מכסים בסך של 25% על הפלדה ו-10% על האלומיניום הוטלו בממשל טראמפ על האיחוד האירופי. לאחר מכן האיחוד האירופי הגיעו להסכמה ובריטניה נותרה משלמת מכסים. השבוע שמענו את שרת המסחר מאיימת על ארה"ב בצעדי נגד אם לא תסיר את המכסים. כ-30 סופות טורנדו פקדו את דרום ארה"ב כאשר רוב האבדות בקנטקי. בנוסף, תשתיות חקלאיות רבות נפגעו. לסיכום, אינפלציה בשחקים מביאה לעליית הזהב אך לא מזיזה לשווקים שחוזרים לאזורי השיא ככל שהחששות מוריאנט האומקרון יורדים, כך גם במקביל ראינו את ה-VIX יורד והנפט חוזר לעלות. האם התפוגגות החששות מהזן החדש יביאו לכך שנראה הקדמה בצפי לעליית ריבית? מבחינה טכנית, חזרנו כלפי מעלה בתעלה העולה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" מה המצב אנשים? בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) שבוע מסחר תזזיתי מאד עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים השבוע. נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע הקרוב: 13.12 - 17.12 14.12, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (נובמבר) 15.12, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (נובמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC 16.12, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (נובמבר) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדפיה (דצמבר) נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 6.12 - 10.12 SPX: עליה חיובית של 3.95%+ NDX: עליה חיובית של 4.04%+ DJI: עליה חיובית של 4.13%+ RUT: עליה חיובית של 2.62%+ VIX: ירידה שלילית של 30.80%- וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.82%+ (17.32+) ופרץ קלות את רמת ההתנגדות 470$ הלא היא שיא כל הזמנים לשעבר. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.94%, על רמת ה470$ (4.39+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ לא קטן בפתיחה. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 470$ שנקבעה ע"י שיא כל הזמנים וכעת קבעה שיא כל הזמנים חדש עם סנטימנט חיובי. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד עם ביומו של שבוע המסחר, עודף ביקוש באזור שיא כל הזמנים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות שלא ניתן לראות על הגרף. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.88%+ (14.88+) מושפע מאד מן רמת ההתנגדות 440$ וננעל תחתיה. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.09%, על רמת ה398$ (4.28+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחת יום המסחר. אך יחד עם זאת, מדובר בתנועה שלא מחדשת לנו דבר ולא עונה על יותר מידי שאלות לגבי עתיד תנועת המחיר במדד. המחיר עדיין מושפע מרמת ההתנגדות בנכס ע"י שיא כל הזמנים. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אולם, לא נתעלם מן התרחיש האפשרי שתנועת המחיר תגיע אל רמת ההתנגדות הקרובה ותחזור חזרה מטה. AMEX:DIA : סגר שבוע חיובי עם עליות של 4.04%+ (14+) נע בריינג' של 341$ - 363$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.59%, על רמת ה360$ (2.12+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. גם תנועת המחיר בדאו אינה מבשרת לנו אודות עתיד המדד לטווח הקצר. ככל הנראה השוק ינתב את כל שאר המדדים לכיוון שלו יחד איתו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לאזור שיא כל הזמנים. מבחינתי הדאו כרגע בבחינה ולא אקפוץ למסקנות מהר מידי על תנועות שיבצע לפחות עד שיתפוס מבנה ברור לגבי תנועה עתידית לטווח הקצר. AMEX:IWM : סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.42%+ (5.20+) וכעת נתמך ע"י רמת התמיכה 214$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.28%-, על רמת ה219$ (0.61-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר מושפעת רבות מן רמת ה219$ הלא היא המשמשת כרמת תמיכה חזקה בראסל שמתקשה לשבור אותה ואף ננעל מעליה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר קלה בלבד אשר בוחנת את החוזק של רמות התמיכה במדד לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. TVC:VIX : סגר שבוע שלילי ביותר עם ירידות של 40%- (12-) וחזר אל מתחת לרמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 13.35%-, על רמת ה18.69 נקודות (2.88-) - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים. - ביקושים לפוטים לצורך גידורים עבור מחזיקים השוק עצמו יורדים עקב הסנטימנט החיובי שלו מה שמוריד את הויקס. - חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות. - ויקס יורד > שוק עולה. VIX F: חוזה ויקס דצמבר פוקע בעוד כעשרה ימי מסחר, מה שאומר שעד לסוף השבוע הקרוב הוא עוד רלוונטי ולאחר מכן נתמקד כבר החוזה שלאחריו, החוזה הנוכחי נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.17$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2.50$. היחסים בין הויקס לויקס 9 ימים וה- 3 חודשים מעידים על מצב נורמלי בשוק - עליה. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי אדיר של 12.59% > נמצא הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 4.69% > נמצא מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה6.12 ועד ה10.12 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) אני השבוע ביצעתי לראשונה כתיבה של דיאגונל פוט ספארד על השוק, היה מעניין והפוטנציאל לצד הסיכון הוא מדהים !!!
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
PLAB- סווינג לונגחברת photronic, עולה אתמול בכ26% על רקע פרסום דוחות רבעוניים. לנייר כ60 מליון מניות זמינות למסחר מתוכם אחוז מאוד קטן ושולי של שורטיסטים, שווי שוק של מעל מיליארד דולר. אתמול קיבלנו מחזור מסחר חריג מעל 4 מליון מניות שהחליפו ידיים כאשר המחזור הממוצע עומד על איזורי ה400 אלף מניות בלבד ביום. ברמה החודשית אפשר לראות את הפריצה אתמול של איזורים בהם המניייה דשדשה במהלך כל השנה האחרונה. עוד ברמה החודשית אפשר לראות שכרגע המנייה נמצאת באיזורי קריטיים בהם המנייה הייתה לאחרונה בשנת 2006, יחד עם זאת חשוב לציין כי קיימים לא מעט נקודות התנגדות באיזורים אלה.. בגלל המחזור החריג והקפיצה אתמול, לדעתי המנייה מזמינה מומנטום נוסף בטווח זמן של הימים הקרובים. מבחינתי הייתי מעדיף לראות את המנייה פותחת מעט למטה ביחד עם השוק שנכון לכרגע מעט חלש. איזורי ה17.20-17.30$ מבחינתי יכולים להוות נקודת תמיכה ראשונה בהם יגיעו קונים וינסו לאסוף את המנייה לקראת פריצה נוספת בגרף של איזורי ה18$. אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך. בהצלחה.
NASDAQ:PLABלונג
מאת ‎IdoBurla‎
MRK באזור משמעותימניית MRK אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, נסחרת במדד הדאו 30, נמצאת בנקןדה מעולה מבחינה טכנית, וממוצעים 20-55 rsi- מתחת 30 המניה נתמכת על משולש בחלקו התחתון ומספקת מחיר אטרקטיבי לקניה, מבחינה פונדמנטלית המנייה מספקת נתונים מעולים (ממליץ לבצע בדיקה לפני קבלת החלטה) אין באמור המלצה
NYSE:MRKלונג
מאת ‎yonatan63885‎
3
סקירה 5.12.21שבוע נוסף של ירידות בשווקים, ה-S&P500 ירד ב- 1.2%-, הדאו ירד ב-0.9%- והנאסדק ירד ב-2.6%-. התשואות בארה"ב ממשיכות בדרכן למטה גם השבוע, סגרו על ה- 1.34%. RUN TO SAFETY הולך ומעמיק במקביל לעליה חזקה של ה-VIX שממשיך למעלה אחרי הפריצה בשבוע שעבר. הנפט ממשיך לרדת ל- 66.22 $ לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי סוגר על 1783 דולר לאונקיה. עדכוני מאקרו: גולדמן זאקס מוריד את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית מ-4.2% ל-3.8%. וגם לשנה הבאה מ-3.3% ל-2.9%. בקרן המטבע הבינלאומי התריעו גם על אפשרות להורדת תחזית הצמיחה. פאואל נסוג מהמילה "זמנית" בהיקשר לאינפלציה. שיעור האבטלה בנובמבר הפתיע בכך שירד מ-4.6% ל-4.2%, כאשר הצפי היה לירידה ל-4.5% בלבד. משרות חדשות (לא חקלאיות) ירדה מ- 546 אלף באוקטובר ל-210 אלף בלבד בנובמבר. הזמנות ממפעלים בארה"ב עלו ב-1.1% באוקטובר כאשר האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר של 0.4% בלבד. הזמנות מוצרים ברי קיימא ירדו באוקטובר ב-0.4%, וכאלו שאינם ברי קיימא עלו ב-2.4%. באירופה ב-ECB סבורים שלא נראה עליית ריבית ב-2022 אבל הוסיפו שאם האינפלציה תמשיך להתגבר הם לא יהססו לפעול. מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עלה ל-55.4 מ-54.2 באוקטובר. מדד המחירים לצרכן באירופה בשיא, עומד על 4.9% לעומת שנה שעברה. רשות ני"ע בארה"ב (SEC) תקבע תקנה חדשה בקרוב בה היא תחייב חברות זרות לחשוף את דוחותיהם החשבונאיים על מנת לספק שקיפות למשקיעים. סין היא אחת המדינות שמסרבות לשקיפות ולכן מדובר במתיחות נוספת בין המעצמות. בהיקשר זה אתייחס לירידות החזקות במניית BABA, הרגולציה הסינית מאוד מכבידה על המניה וגוררת אותה לירידות חזקות, קיים חוסר בהירות גדול בהיקשר לכל החברות האינטרנטיות, הרגולטור והממשל הסיני אשר רגיל שכל הכוח יהיה בידיים שלו לא מוכן לאפשר אופציה אחרת וכאשר אותן חברות אוספות מידע על הצרכנים, הממשל (כיאה למדינה קפיטליסטית טוטליטרית) חוסמת כל אפשרות כזאת. הממשל רואה בכך צבירת כוח מאיימת ולא מאפשר מצב כזה. השבוע ראינו את הידיעות על חברת DIDI- חברת נסיעות שיתופיות שאספה מידע על המשתמשים שלה, ועל כך שהיא צפויה להימחק ממסחר בקרוב (למרות שהונפקה בוולסטריט רק לפני מספר חודשים). וזאת בשל דרך ההנפקה שלה. בדומה לדרך ההנפקה של BABA. שתיהן כמו חברות נוספות סיניות הונפקו בשיטת VIE (Variable interset antities)- כלומר באמצעות חברה הרשומה במדינת מקלט מס, החברה בעלת מבנה בעלות מעורפל כך שמשקיעים מחוץ לסין יכולים להשקיע מבלי להיחשף. גם בארה"ב לא אהבו את השיטה. ועכשיו לחלק הלא פחות חשוב שחלק מהמשקיעים כבר שכחו ממנו, הדוחות האחרונים של BABA לא היו טובים, ראינו האטה בצמיחה בשונה מחברות מתחרות בתחום. לסיכום, השבוע התווספו להתפשטות הוריאנט אומיקרון גם נתוני מאקרו פחות טובים מכיוון האבטלה, אינפלציה שממשיכה להתגבר והורדת תחזיות הצמיחה. כל אלו השפיעו על השוק לשלילה. והמשכנו לרדת לכיוון תחתית התעלה ב-S&P500. האם החששות מהזן החדש יביאו לכך שלא נראה עליית ריבית? כבר אנחנו רואים את התבטאויות בהיקשר הזה. מבחינה טכנית, האפשרות לעצירה עדיין עומדת על 4450 שם יש תמיכה ברמות התחתית של הרצועה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 28.11.21שבוע מסחר מקוצר ותנודתי במיוחד, ה-S&P500 ירד ב- 2.2%-, הדאו ירד ב-2%- והנאסדק ירד ב-3.5%-. התשואות בארה"ב ל-10 יורדות בחוזקה, סגרו על ה- 1.48%. ולמעשה אנחנו רואים RUN TO SAFETY. הנפט ירד בחדות ל- 68.15 $ לחבית. הזהב על 1788 דולר לאונקיה. ה-VIX עלה בחוזקה ל-28.62 נקודות ופורץ את רמות השיא האחרונות. עדכוני קורונה: זן חדש בשם אומיקרון תוקף את העולם ומתחיל להתפשט. יצרניות החיסונים בוחנות את האפשרות להמליץ על בוסטר שיתאים עבורו. נדע רק בעוד שבועיים. מדינות החלו להודיע על הפסקת הטיסות מאפריקה שם הוא התגלה לראשונה הוריאנט, (מגבלות תנועה אלו הן למעשה אחת מהסיבות לירידות החדות במחירי הנפט). הולנד הודיע על סגר לילי, בריטניה החזירה את חובת עטיית המסיכות במקומות ציבוריים. ואנחנו מתחילים לשמוע על אפשרות למגבלות בזמן חג המולד. לסיכום, נראה שהדבר היחיד שעניין השבוע זה הוריאנט החדש. כל השאר לא הזיז את השוק. גם אם מדובר בנתוני מאקרו חשובים הכל עבר ליד. האם החששות מהזן החדש יביאו לכך שלא נראה עליית ריבית? כבר אנחנו רואים את הצפי לעליית ריבית בארה"ב זז מיוני 22 לספטמבר 22 ובמקום מספר עליות ריבית ב22 אנחנו רואים רק אחת. וזה גם נכון לשאר התמריצים ככל הנראה ישארו איתנו יותר ממה שחשבנו. מבחינת הנפט, גם כאן ביטולי הטיסות מאפריקה והגבלת התנועה גורמת לנפילת הנפט יחד עם החששות מירדיה בביקושים. מבחינה טכנית, לא ראינו פריצה של ראש התעלה אלא הגעה להתנגדות חזקה ואז יחד עם הדחיפה של הוריאנט נפילה כלפי מטה. כרגע אפשרות לעצירה עומדת על 4450 שם יש תמיכה ברמות התחתית של הרצועה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" מה המצב אנשים? בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) שבוע מסחר שלילי ביותר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים השבוע. ונתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 29.11 - 3.12 שני (29.11): 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (אוקטובר) | 22:05 - חבר ועדת השוק הפתוח פאוול נואם. שלישי (30.11): 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (נובמבר) | משוער - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד. רביעי (1.12): 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (נוב') | 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי. חמישי (2.12): 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה. שישי (3.12): 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (נובמבר) | 15:30 - שיעור האבטלה (נובמבר) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (נובמבר) ונמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 22.11 - 26.11 SPX: ירידה שלילית של 2.52%- NDX: ירידה שלילית של 3.29%- DJI: ירידה שלילית של 2.60%- RUT: ירידה שלילית של 5.10%- VIX: עליה חיובית של 25.10%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.12%- (9.92-) מתחיל להתקפל מטה לאחר שקבע את שיא כל הזמנים מבחינתו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.23%-, על רמת ה459$ (10.47-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול. תנועה אשר עשויה להוות תפנית דובית בשוק לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה הלא היא 454$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה ואפילו יותר במידה ותנועת המחיר תשבור אותה. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 3.17%- (12.79-) גם הוא מתקפל מטה לאחר קביעה של שיא כל הזמנים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.90%-, על רמת ה391$ (7.56-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 391$, לאחר שלא הצליחה לשבור אותה ואף ננעלה מעליה עם סיום יום המסחר. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה נשברת גם היא ביום המסחר הקרוב. AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.94%- (6.89-) תנועת המחיר שברה את רמת ה354$. הדאו ג'ונס, ננעל היום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.52%-, על רמת ה349$ (9.01-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון עצום. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הקרובה 354$ וחיזקה את רמת התמיכה החדשה 348$ בכך שכשלה מלשבור גם אותה ואף ננעלה מעליה בסיום יום המסחר. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שגם רמת התמיכה 3484 נשברת ביום המסחר הקרוב. AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 4.24%- (9.87-) תנועת המחיר שברה את רמת ה231$. הראסל, ננעל היום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.77%-, על רמת ה222$ (8.73-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק. תנועה אשר שברה את הממוצעים הנעים 50 ו-200 ימים, אך יצרה רמת תמיכה חדשה ברמת ה222$ שלא הצליחה להישבר על ידי תנועת המחיר שנאלצה להינעל מעליה עם סיום יום המסחר. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה החדשה תשבר ביום המסחר הקרוב. TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 59.83% (10.71+) תנועת המחיר קרובה מאד לרמת ה30 נקודות (!) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 54.07%, על רמת ה28.61 נקודות (10.04+) *חשש המשקיעים ניכר עקב שמועות על מוטציית קורונה חדשה בעולם. *פריצה של הריינג' ושל רמת ה20 נקודות. *תנודתיות קיצונית בשוק באזור ה30 נקודות בויקס. *ויקס עולה > שוק יורד בקורלציה הפוכה. VIX F: חוזה ויקס דצמבר פוקע בעוד כ24 ימים כשהוא נמצא כרגע מתחת למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.72$-. ונמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 0.55$. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך ביותר של 2.12% > הרבה מתחת לממוצע המוקבל, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב באקוורדיישן של 1.89%- > עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.11 ועד ה26.11 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) אני השבוע ביצעתי את עסקת הDAY TRADE הראשונה שלי על הSPY - היה מלחיץ.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
1
USDT / 1INCH1INCHUSDT __________ ‏שלום וברכה חברים , לחצו לייק ! 😉 מטבע מאוד ממכר, אנחנו אוהבים לעבוד איתו 🧐 אנו ממליצים לכל אחד להוסיף אותה לרשימת המעקב שלו . צופים ביחד 👁👁👁 בקר ברעיונות האחרים שלנו כאן @Professional_Crypto_Analytics נשמח מאוד לענות על שאלותיכם בתגובות ! _________ מסחר שמח לכולם ועוד רווח 😉🎳🎳🎳🎳 ‏שבת שלום !!!
שורט
מאת ‎Professional_Crypto_Analytics‎
7
AUPH- הזדמנות קנייהחברת יצרנית התרופות Aurinia Pharmaceuticals השלימה ירידה של מעל 30% אתמול לאחר שבאפטר מרקט ביום שישי צנחה בכ18%. הירידה החד הגיעה בעקבות הנפקת מניות בשווי של 250 מליון דולר כאש החברה מצהירה כי הנפקה ז תשמש לפיתור וייצור, בנוסף לקידום אחת התרופות בפרוטפוליו שלה שאושרה ע"י הFDA, הזדמנויות פיתוח עסקה הוצאות הון חוזר ועוד. בשבועות האחרונים מרחפות מעל ראשה של החברה שמועות על משא ומתן לרכישה של החברה ע"י Bristol Myers Squibb ונכון לעכשיו קיימת אפשרות שתמו להם שיחות המשא ומתן בעקבות ההנפקה. בנוסף לBristol Myers Squibb ישנן עוד כמה מחזרות אחר החברה כאשר עד כה לא הוכחשו ידיעות אלה וזהו נתון מעניין מהסיבה הפשוטה שיכול מאוד להיות שעדיין מתעניינים לא מעט בחברה מה שאומר שכרגע אפשר לנצל את ההנפקה לקניית סחורה במחירי מבצע. אני פחות אוהב ופחות מתחבר לעסקאות מהסוג הזה אבל כן אני ישים עין על המניה, אני אחפש את התייצבות וכניסה מחודשת של קונים . על פניו סוחרי סווינג קצר ובטח סוחרי יום לא התקרבו לגרף שכזה, אני אמשיך לעקוב מקרוב ואחפש לקנות את המנייה אולי בכמה חלקים ולהצטרף, באם הדבר יקרה, לקונים חדשים. אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
NASDAQ:AUPHלונג
מאת ‎IdoBurla‎
סקירה 22.11.21 סגירה מעורבת, ה-S&P500 עלה ב- 0.3%-, הדאו ירד ב-1.4%- והנאסדק עלה ב-1.2%+. התשואות בארה"ב ל-10 חוזרות לרדת, סגרו ב- 1.53%. הנפט ירד בחדות ל- 75.68 $ לחבית. (הרחבה בהמשך). הזהב על 1846 דולר לאונקיה. ה-VIX מעט עולה אך ממשיך להיסחר סביב הנורמה. נסגר על 17.9 נקודות. עדכוני קורונה: סגר ראשון באירופה יחל ביום שני באוסטריה כאשר תיסגר גם לתיירים ל-20 יום. לעומת זאת בסינגפור מקלים מעט על המגבלות החברתיות ומעלים מפגשים חברתיים מ-2 אנשים ל-5 אנשים. עדכוני מאקרו: נשיאת ה-ECB מעריכה שלא נראה עליית ריבית ב-2022 מאחר והתנאים לכך לא יבשילו. האינפלציה צימשך אך ורק בטווח הקצר לטענתה. מכירות קמעונאיות בבריטניה עלו ב-0.8% באוקטובר בהשוואה לחודש קודם ולעומת צפי לעלייה של 0.5% בלבד. ההערכה היא שהעלייה נובעת מהקדמת קניות לכבוד החגים בשל חששות שיהיו חוסרים בגלל עיכובים בשרשרת האספקה. נפט ואנרגיה: ביידן ביקש מסין, הודו ויפן לפתוח את המאגרים האסטרגיים שלהם ולשחרר עתודות נפט על מנת להתמודד עם עליית המחירים. יפן נענתה לבקשה והוגיעה על כוונתה לשחרר עתודות. בינתיים הנפט מגיב בירידות גם בשל עליית התחלואה באירופה מתוך חשש שתהיה ירידה בביקושים. בית הנבחרים אישר את חוק האקלים, עלותו נאמדת ב-1.75 טריליון דולר. צמצום פליטת גזי החממה לחצי עד 2030 ולאפס עד סוף המאה. ההצעה תעבור לאישור בסנאט. לסיכום, נתוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים אך עדיין אנחנו שומעים אמירות שמדובר בנתון זמני בלבד. האם תהיה עליית ריבית כבר ב-2022, באירופה סבורים שלא, בארה"ב נראה שכן. הקורונה חוזרת לאירופה, חשבנו שלא נראה השפעה על השוק אך השבוע ראינו את ההשפעה בעיקר מכיוון הנפט. מבחינה טכנית, אנחנו רואים הליכה הצידה, שבוע שלישי של הליכה במקום ובסמוך לראש התעלה. האם נראה השבוע את הפריצה כלפי מעלה או שההתנגדות תהיה חזקה ונראה ירידות. הדאו ג'ונס בשונה מהמדדים האחרים הראה חולשה בעיקר בשל כך שמורכב מחברות נפט שנחלשו השבוע לאור ירידות הנפט. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים, אז מה עבר על מדדי השוק האמריקאי בשבוע האחרון ? כל זה ועוד - בסקירה השבועית: נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 22.11 - 26.11 שני: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוקטובר) רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (אוקטובר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלישי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוקטובר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח חמישי: חופשה - חג ההודיה שישי: חופשה - חג ההודיה ונמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 15.11 - 19.11 שבוע תנודתי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות משתנות מעת לעת ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית. SPX: עליה חיובית של 0.31% NDX: עליה חיובית של 2.33% DJI: ירידה שלילית של 1.33%- RUT: ירידה שלילית של 3.13%- VIX: עליה חיובית של 19.13% וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.35% (1.62+) כשרמת ההתנגדות הקרובה מונעת פריצה ל470$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.18%-, על רמת ה468$ (0.84-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום, תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 469$ שהיא גם רמת שיא כל הזמנים במדד. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. במידה וזה יקרה, אין דבר הנראה לעין שימנע מהשוק לרדת עד לרמת התמיכה הקרובה כרגע הלא היא 453$. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.35% (9.29+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים מבחינתו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.56%, על רמת ה404$ (2.24+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחה. תנועה אשר ממשיכה לקבוע שיאים חדשים במדד. אך כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך ירידות בתנועת המחיר, לרוב כתוצאה של מימוש פוזיציות שורט של סוחרים מאוכזבים. AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.49%- (5.37-) ונתמך כרגע ע"י רמת ה355$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.96%, על רמת ה355$ (3.44-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן צורת נר אוקאר אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה מעניינת שעתידה לבצע חיזוק לרמת התמיכה הקרובה 354$ ולחזור לעליות או לבצע שבירה על הרמה ולהמשיך בירידות. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה 354$. AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.83%- (6.78-) ונתמך כעת ע"י רמת ה232$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.91%, על רמת ה232$ (2.14-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 232$ בכך שלא צלחה בניסיונה לשבור אותה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף ביצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי רמת התמיכה הקרובה תישבר עם פתיחת יום המסחר בשני. TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 9.95% (1.62+) ומעלה את התנודתיות מעט בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 1.82%, על רמת ה17.90 נקודות (0.32+) *ויקס עולה > שוק יורד *תנודתיות עולה *ריינג' של 15 נק' - 20 נק' VIX F: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.79$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2$. F1 - F2: במצב קונטנגו אדיר של 9.66% > הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 4.68% > הרבה מתחת לממוצע המקובל, עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך. זה הכל להיום ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
סקירה 15.11.21ירידות קלות ברמה השבועית ה-S&P500 ירד ב- 0.3%-, הדאו ירד ב-0.6%- והנאסדק ירד ב-0.7%-. התשואות בארה"ב ל-10 חוזרות לעלות 1.58%. הנפט עומד על -80$ לחבית. הזהב על 1863 דולר לאונקיה. ה-VIX ממשיך להיסחר סביב הנורמה סביב 16.8 נקודות. המצב באירופה הולך ומחמיר. קצב ההדבקה נראה לא טוב ובחלק מהמדינות החליטו על סגר. למשל באוסטריה החליטו על סנקציה לאלו שלא התחסנו, לא יוכלו לצאת למשך 10 ימים. האינפלציה בארה"ב עומדת על 6.2% בשנה האחרונה. התחממות היחסים בין ארה"ב לסין, שי וביידן יקיימו פגישה וירטואלית ביום שני (היום). ביידן התבטא כי הוא אינו מעוניין בקונפליקט. ועידת האקלים נחתמה בהסכם בין כמעט 200 מדינות. ההסכם כולל הפחתת שימוש בפחם (המחמירים ציפו להפסקה מוחלטת של השימוש בפחם). אלון מאסק מכר מניות טסלה בשווי של כמעט 7 מיליארד דולר לאחר ששבוע קודם לכן מכר כ-5 מיליארד. JNJ הודיעה כי תפצל את מניות החברה, חטיבת מוצרי הצריכה שלה תהיה חברה בורסאית נפרדת. לסיכום, נתוני האינפלציה שהתפרסמו השבוע מאוד מדאיגים, השאלה שמעניינת את המשקיעים היא האם תהיה עליית ריבית אגרסיבית או הדרגתית. מבחינת עליית ריבית ברור לכולם שנראה אותה. הקורונה חוזרת לאירופה אבל נראה שזה כבר נון אישו לאור ההתפתחות האחרונה של פייזר. מבחינה טכנית, בהחלט קיבלנו ניסיון לתיקון ברגע שנגענו בראש התעאלה אך מהר מאוד הגיעו הקונים והשיבו את המדדים למעלה. כעת נוצרה רגל שללא ספק מראה תמונה חיובית לגבי ההמשך. עדיין יש לזכור, יכולים להיות ניסיונות נוספים לתיקון. חסר רק טריגר חזק שיוביל לכך, לכן כדאי עדיין לנקוט במשנה זהירות.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים, אז מה עבר על מדדי השוק האמריקאי בשבוע האחרון ? כל זה ועוד - בסקירה השבועית: נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 15.11 - 19.11 שלישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (אוקטובר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (אוקטובר) רביעי: 15:30 - אישורי בנייה (אוקטובר) | 17:30 -מלאי נפט גולמי חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (נובמבר) ונמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 8.11 - 12.11 שבוע שלילי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות דוביות באופן חד משמעי ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית. SPX: ירידה שלילית של 0.12%- NDX: ירידה שלילית של 0.88%- DJI: ירידה שלילית של 0.48%- RUT: ירידה שלילית של 0.70%- VIX: ירידה שלילית של 5.48%- וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.27%- (1.26-) לאחר שקבע רמת התנגדות במחיר שיא כל הזמנים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.75%, על רמת ה467$ (3.50+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ קל. תנועה שלא מספרת לנו יותר מידי אודות העתיד הקרוב של המדד. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם למדד, עודף ביקוש באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר עד למפגש על רמת ההתנגדות בשיא כל הזמנים (469$). NASDAQ:QQQ : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.98%- (3.90-) לאחר שקבע גם הוא רמת התנגדות במחיר שיא כל הזמנים שלו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות שיותר של 1.05%, על רמת ה394$ (4.11+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ קל. גם התנועה פה לא מספרת לנו יותר מידי על העתיד לבוא, תיתכן פגישה עם רמת ההתנגדות סמויה במחיר העכשווי. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות של שיא כל הזמנים (400$). AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.56%- (2.02-) נע השבוע בריינג' של ארבעה דולרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.51%, על רמת ה361$ (1.82+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ לא קטן. תנועה אשר פוגשת את רמת ההתנגדות 361$ ומחזקת אותה לאחר שזאת כשלה מלפרוץ אותה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה, תיפרץ. AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.96%- (2.31-) גם הוא נע השבוע בריינג' של ארבעה דולרים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.10%, על רמת ה239$ (0.24+ ברמה היומית, הראסל ביצע ספק עליה ספק תנועת צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ אפ קטן. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 238$, לאחר שזאת כשלה מלשבור אותה ואף תרמה עליות בתנועת המחיר. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר עד למפגש עם רמת ההתנגדות של שיא כל הזמנים (242$). TVC:VIX : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.15%- (0.19-) עם תזוזות חדות בתנודתיות השווקים השבוע. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 7.87%-, על רמת ה16.28 נקודות (1.39-) *נמצא כרגע בריינג' של 15 נק' עד 20 נק' *ויקס יורד > שוק עולה. VIX F: חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים, ולכן הוא כבר אינו רלוונטי מבחינתנו כי הוא אינו מייצג בצורה שקיפה את התנועה העתידים במדד הויקס. ולכן נתייחס כעת לחוזה ויקס דצמבר שעתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כאשר הוא נמצא כרגע מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 3.83$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.88$. F1 - F2: במצב קונטנגו אדיר של 9.34% > הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי של 7.19% > מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק גם לטווח הארוך. זה הכל להיום ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
BABA האם זה הזמן למקד עליה את מלוא הפוקס 07/11/21 מחכים לדוחות חברה , כרגע מבחינה טכנית אני ממתין לעצירה סופית ולהיפוך מגמה שורית כמו שציירתי בגרף לדעתי בזמן הקרוב מאוד עם פוט' למהלך שורי חזק אחרי המון זמן של ירידות מעל לשנה . דבר נוסף סוף שנה יש את כל הסיילים והבלאק פריידי שיכניסו לחברה לא מעט בתקופה הקרובה . תרחיש לסוף שנה בימים הקרובים עצירה והיפוך על אזורי 158.73 ואז ראלי חזק עם תיקוני סרק עד ל 182.51 סגירה מעל לנק שציינתי ונקבל מהלך עד לאזורי ה 220 וכן יש מצב שזה יקרה מהר במיוחד עם הדוחות יתמכו במהלך . סטופ ראלי מתחת 144 .
NYSE:BABAלונג
מאת ‎haim007‎
2