דפוסים הרמוניים
ARWR-לונגARWR-ביוטכנולוגיה
פיתוח תרופות למחלות קשות ;סרטן ריאות שחמת כבד ועוד.
טכני-המניה נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה לאחר פריצה של רמת
התנגדות אופקית שנבדקה ומשמשת כרגע כרמת תמיכה.
כמו כן ביום חמישי האחרון קיבלנו פריצה של ממוצע 200 בנר קונים
גדול ומלא/בולען על רמה חשובה-U.L , כשלמעשה ביום למחרת
קיבלנו אישור לכניסה לטרייד במחזור גדול מהמחזור ביום שלפניו
שפרץ את ממוצע 200 משמע-קונים חדשים השתכנעו מהפריצה ומרמת
המחיר שמשמשת כתמיכה ונכנס כסף חדש למניה.
ניתן גם להבחין בבירור במודל הדגל שמתקדם בבטחה ליעד הרווח.
בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.
סקירה 28.6.20ברמה השבועית מדד ה-S&P500 ירד ב- 2.90%-, הנאסדק ירד ב- 1.90%- והדאו ירד ב-3.30%-, בהובלת מניות הבנקים שירדו בחוזקה.
השבוע פורסמו מבחני הלחץ של הבנקים, במסגרתם הורה הפד לבנקים להגביל את תשלום הדיבידנדים שלהם ואסר עליהם עד סוף רבעון שלישי לבצע רכישת מניות חוזרת.
הנפט יורד בכ-3% ברמה השבועית ל-38.5 דולר לחבית.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב המשיכו לרדת ל- 0.64%, עקום התשואות ממשיך להיות שטוח.
נתוני מאקרו מהימים האחרונים בארה"ב:
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה היו גבוהות מהצפי וקטעו את ההתמתנות שראינו בשבועות האחרונים. נוספו קרוב ל-1.5 מיליון מחפשי עבודה חדשים השבוע.
הצריכה הפרטית עלתה ב-8.2% במאי לעומת ירידה של 12.6% באפריל, הכלכלנים ציפו לעליה של 9.3%.
ההכנסה האישית ירדה ב-4.2%- לאחר שבאפריל עלתה ב-10.8% בעקבות הסיוע הממשלתי.
התוצר הלאומי הגולמי לרבעון הראשון (נתון סופי) הראה התכווצות של 5% בהתאם לתחזיות האנליסטים.
החשש מגל שני ממשיך לעלות, מספר הנדבקים החדש היומי בעולם ממשיך לעלות, כעת הגענו לכ-190,000 נדבקים חדשים ביממה האחרונה.
עברנו את רמת ה-10 מיליון נדבקים בעולם.
מרבית המקרים החדשים בארה"ב מגיעים ממערב או מדרום ארה"ב בשונה מתחילת המגיפה שרוב הנדבקים הגיעו מניו יורק והסביבה, לכן כעת, שוקלים להגביל את הכניסה לניו יורק ולדרוש בידוד של 14 יום לכל מי שירצה להיכנס לניו יורק.
ההתגברות של התחלואה מעלה חששות לסגרים והגבלות חדשים.
האיחוד האירופי יפתח את גבולותיו ב-1 ביולי, הוא פירסם רשימה של מדינות שרשאיות להיכנס, הרשימה תתעדכן אחת לשבועיים. הרשימה אומנם לא מחייבת אך מי שלא יפעל לפיה תושביו לא יורשו להיכנס למדינות אחרות באיחוד. כרגע ברשימה לא נמצאת ארה"ב וישראל לצד מדינות נוספות.
לסיכום,
ההכרה שאין אף קריטריון שיביא להחלת סגר מלא כפי שהיה קודם תמשיך לחלחל למשקיעים.
יחד עם זאת, בקרוב מאוד נתחיל לראות פרסומים של דוחות כספיים שיקחו בחשבון את תקופת הסגר. הנתונים צפויים לשקף מראה מאוד עגום, ירידה משמעותית בהכנסות ואף מעבר להפסדים בחלק מהמקרים.
להערכתי סקטור הקמעונאות יראה פגיעה מאוד משמעותית והשאלה הגדולה תהיה מה התחזית שלו להמשך.
השבוע קיבלנו טעימה של נייק שפירסמה דוחות גרועים עם מעבר להפסד.
החברות שצפויות להנות בתקופה הקרובה הן אותן חברות שנהנו בסגר הקודם וזה ילך ויתעצפ ככל שנראה עוד ועוד הגבלות וסגרים נקודתיים.
ראינו השבוע את השפעת האיזון של קרנות הפנסיה שהוציאו כספים ממניות והעבירו לאגחים, ביחד עם השפעת הירידה במאזן הפד שנמשכה גם השבוע, מה שבהחלט העיב על השוק.
מבחינת הפד, הוא צפוי לחזור ולהמשיך בהזרמות לשוק כבר בשבוע הקרוב.
גם הממשל בארה"ב צפוי להמשיך בסיוע להאצת הכלכלה.
שימו לב שהחששות מפני התלקחות בין המעצמות ארה"ב וסין תמיד יכולה לחזור לעלות לכותרות ולהעיב על השוק.
גם הסלמה של החרם על פייסבוק יכולה להמשיך לצבור תאוצה, מעבר לחברות האופנה הגדולות הצטרפו בימים האחרונים גם קוקוה קולה, יוניליוור וורייזון למחרימות.
מבחינה טכנית,
ב-S&P500 נוצרה פסגה כפולה עם לחץ חזק כלפי מטה.
להערכתי זה עדיין מוקדם לקבוע שאנחנו לקראת מהלך חד למטה.
שימו לב, בשבוע הבא לא יהיה מסחר ביום שישי בארה"ב עקב חג העצמאות, לכן נתון האבטלה לחודש יוני הוקדם ליום חמישי.
בהצלחה.
FCN-לונגFCN--מחיר נוכחי 112.46
מסקטור התעשיה XLI
מגזר/ענף-שירותי יעוץ
מספקת שירותי יעוץ עסקי פיננסי.
עלתה בשנה האחרונה ב25.9% לעומת עליה של 5.47% בענף אליו היא שייכת.
מקבלת מאנליסטים דירוג קניה חזקה 1.3 עם יעד מחיר 163.00.
בטא-0.22 משמע מניה דפנסיבית בימים אלו של שוק מתוח וחוסר וודאות.
טכנית-מגמה ראשית עולה ומגמה משנית יורדת בתוך תעלה.
רמת התמיכה המסומנת מהווה תיקון 50 פיבו לגל הראשי העולה.
שימו לב למחזור הגדול משמעותית שהיה ביום המסחר האחרון שסיים בנר גדול ומלא.
טרייד-אני מצפה לפריצת התעלה היורדת וממוצע 200 המשמש כרגע כהתנגדות ב115.00
פריצה כזאת במחזור גדול תהווה איתות כניסה אגרסיבי לטרייד ליעדים המסומנים בגרף.
סוחר שמרני-יעדיף לראות שהמניה חוזרת ובודקת את ההתנגדות שנפרצה כרמת תמיכה
ויצירת תבנית קונים בפרייס אקשן מתאים להמשך עליה בסיכון נמוך יותר.
דוחות-23.7
בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.
SP500-תרחיש/גלי אליוט ותבניות הרמוניותסנופי החוזה-תרחיש
בתחילת שבוע המסחר הקרוב אני צופה דווקא פתיחה ירוקה לרמות המסומנות
לפני השלמת התיקון לאימפולס בן 5 הגלים ,ב3 גלים מתקנים ABC להמשך עליות
לשיא כל הזמנים.
2983-רמת תמיכה/ממוצע 200/הנמוך של יום שישי
עם נר סיום היום-דוגי המסמן מאבק בין קונים למוכרים וחוסר החלטה/ראה מחזורים.
3088-רמת תמיכה שנהפכה לרמת התנגדות.
3106-3135--תיקון פיבו 50-61.8 לגל הירידות האחרון.
3135-ממוצע 50 ששימש עד כה כתמיכה עלול לשמש כהתנגדות.
2830-תיקון פיבו 38.2 ל-5 הגלים העולים/אימפולס.
2765-2830--PRZ לתבנית הרמונית שורית BAT...מודגמת באפור למטה.
כפי ששמתם לב אני שורי על המדד ומבחינתי כל תיקון הוא הזדמנות קנייה
לכיוון שיאים חדשים.
אין באמור לעיל המלצה.
AAPL-תרחישAAPL-תרחיש סווינג ללונג
אם נשלב כאן ניתוח טכני ופונדמנטלי אזי נסיק-
טכני-ניתן לראות בגרף פסגה כפולה בשילוב סטייה דובית בRSI
ובנוסף נר מוכרים של יום שישי מלווה במחזור גדול מהרגיל.
ממוצע 20 בלבן תומך במגמת העלייה מ 6.4 ואני מצפה כעת
לתיקון מינימלי לבדיקת הממוצע כתמיכה ואולי אף מטה מכך.
כל זאת כמובן בהתחשב בתיקון שאנו מצפים לו במדדים שיתן רוח גבית לתרחיש.
פונדמנטלי-ההודעה מיום שישי על סגירת חנויות של אפל בארהב עקב התגברות הקורונה.
אזי בהגיע המחיר לאיזור הקניה שלי 225-233 אחפש פרייס אקשן להצטרפות ללונג
ליעדים המסומנים בגרף -400 ו 440.
אין באמור לעיל המלצה.
FATE--לונגFATE-סקטור הבריאות/ביוטכנולוגיה.
מפתחת חיסונים וטיפולים לסוגי מחלת הסרטן השונים.
65M מניות צפות
17%שורטיסטים במניה
97.70%אחזקת מוסדיים
157%שינוי באחזקת בעלים ב6 חודשים אחרונים
נתונים אלו לדעתי יובילו לשורט סקוויז במניה.
קרנות הגידור שוריות מאד על המניה כמו גם האנליסטים עם המלצות קניה חזקה.
ב9.6.20 הייתה הנפקת מניות נוספת לציבור שהניבה ברוטו 214M שישמשו למימון ניסויים קליניים ומחקרים.
ההנפקה הייתה במחיר מניה 28.31.
כמו כן לחתמים אופ לרכישת מניות נוספות ל30 יום בכמות של 972000 מניות בסף 26M.
כמו כן החברה חתמה הסכם עם חברת JNJ בסך 4 מיליארד $ לפיתוח משותף של חיסונים ל4 סוגי סרטן.
בהסכם התחייבות של JNJ לרכישת 1.800.000 מניות בסך של 50M.
שימו לב שלמרות הדילול מחיר המניה עלה ולא ירד כמו שקורה על פי רוב וזאת מכיוון שהמשקיעים מאמינים
במניה עקב תזרים מזומנים חזק ויציב.
טכנית-המניה נמצאת במגמה ראשית עולה והתבססות מעל ממוצע נע 50 שמשמש כתמיכה מ 13.4.20
כמו כן המחיר נמצא במשולש שפריצתו תוביל להערכתי למהלך לונג ובהמשך אף לשורט סקוויז מעל מחיר 37.20.
אחפש לונג ב-3 תרחישים שונים
1-בפפריצת המשולש במחזור תומך
2-מעל מחיר 37.20 שורט סקוויז
3-בירידת המחיר ל BUY ZONE ולתמיכת ממוצע 50 ולחלק התחתון של התעלה העולה.
שימו לב למחזור הענק שהיה ב9.6.20 ולמחזור הדומה לו מצד שמאל ומה שקרה אחריו.
יעדים מסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
מגה אור נראית מעניינת (לאוהבי הישראליות)מניית מגה אור.
יוצרת תרחיש טכני מעניין.
כרגע נמצאת על רמה טכנית מעניינת בדיוק פורצת קו מגמה יורד.
נראה כי יש חזרת קונים.
אני מודע לעובדה שמדובר בחברה שעיקר הכנסותיה מנדל"ן מניב ומדובר בתחום שעדיין לא התאושש במלואו.
הפעילו שיקול דעת.
בהצלחה!
סקירה 17.6.20טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת:
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
לאחר פתיחה אנגלית בעקבות נפילת מניית שיכון ובינוי, ת"א פתחה עם נטייה לירידות וכעת נסחרת ביציבות.
שיכון ובינוי צוללת כ-14% בעקבות הערכה שמנכל החברה המוערך, איל לפידות יפוטר.
בעולם:
סגירה חיובית אמש בוולסטריט.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית (אך מהבוקר בירידה מתונה). המסחר באירופה נסחר במגמה מעורבת וכך גם ברוב בורסות אסיה שסגרו הבוקר.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסגרו על 0.75%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
הנפט מתאושש מהירידות שהיו בשבוע שעבר אך עדיין מראה סימנים של הליכה הצידה, נסחר סביב ה- 38$ לחבית.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית מסרה בדיווח החודשי כי הביקוש לנפט צפוי לעמוד על 91.7 מיליון חביות, נתון טוב עבור מחירי הנפט.
אתמול נתון מכירות הקמעונאיות הפתיע לטובה בכך שהציג עליה של 17.7% בחודש מאי לעומת צפי לעלייה של 8.4% בלבד.
אמש יו"ר הפד העיד בפני הסנאט היום הראשון מבין שני ימי עדות החצי שנתית, בעדותו התייחס לתוכנית הרכישות ואמר כי אם רמת הפעילות של השוק תשתפר נדע להאיט ואפילו לעצור את קצב הרכישות אותו דבר לצד השני אם נראה שהשוק לא מתאושש.
נמתין היום ליום השני לעדותו בפני הקונגרס.
יום קודם לכן (שלשום) הפד יצא בהודעה על תמיכה נוספת לשוק, התחלת רכישות אג"ח ישירות בשוק המשני בנוסף לרכישות אג"ח באמצעות תעודות סל.
במקביל להודעת התמיכה של הפד יצאה הודעה גם מהממשל על כוונת טראמפ להשיק תוכנית השקעה בתשתיות בהיקף של כמעט טריליון דולר בניסיון להמריץ את הכלכלה.
החל ממחר ועד אמצע שבוע הבא צפויות להיפדות הלוואות שנתן הפד לבנקים מרכזיים אחרים בשווי של 200 מיליארד דולר, יתכן ונראה השפעה שלילית נקודתית בדומה למה שחווינו בחמישי האחרון.
עדכוני קורונה:
אתמול פורסמה הודעה מאוניברסיטת אוקספורד (ללא המחקר המלא) כי מצאו מינון נמוך של תרופה סטרואידית גנרית (דקסמתזון) שהפחיתה בשליש את התמותה בקרב חולי קורונה.
ניוזילנד ויפן הודיעו שנמצאו מקרים חדשים של חולי קורונה, ניוזילנד לאחר שחגגה שבוע שעבר כי אין יותר חולים במדינה.
בסין מקרי הנדבקים ממשיך להיות כ-30 נדבקים חדשים בכל יום מאז התקרית בשוק האוכל ולאור כך, נכנסו מגבלות חדשות, בוטלו מאות טיסות וסגרו את כל בתי הספר בעיר.
לסיכום,
השוק ממשיך להראות עוצמה והתחזקות, אמש זה היה בעקבות ההודעה על התרופה ובשילוב של התחלת הרכישות של הפד באג"ח קונצרני באופן ישיר.
הסיבות לעליות ממשיכות להיות דומות:
המשך יציאה של מדינות מסגר לשגרה.
תוכניות סיוע והזרמת כספים של בנקים מרכזיים.
הודעות על התקדמות במציאת תרופה או חיסון.
המשך ירידה והתמתנות בהתפשטות הנגיף.
מול זה כמובן יש את הגורמים שיכולים להמשיך להעיב על השוק:
חששות מגל שני של המחלה.
התלקחות של מלחמת הסחר ואפילו חשש שארה"ב תיסוג מהסכם הסחר.
נתון נוסף שנכנס החל משבוע שעבר הוא ירידה נקודתית בנזילות עקב פידיון הלוואות של הפד.
הודאות היחידה כרגע היא שהתנודתיות תמשך.
חשוב לשים לב לנאסדק שוב קרוב לרמות שיא, לאחר ששבוע שעבר תיקן אחורה, האם יצליח לספק שיאים חדשים ולחצות שוב את רמת ה-10,000 נקודות? שמהווה רמה פסיכולוגית חשובה.
בהצלחה!
AUD/USDשלום לכולם
הגרף הנל סיפק עסקה יפה היום-
א.ניתן לראות שמדובר במגמה יורדת-הגרף 4H שהוא גרף המאקרו מבחינתי-מראה את הכיוון.
ב.מניפולציות יש בכל מקום חשוב להבין אותם (בעיקר מוסדיים) ולהמנע מהם.
ג. כניסה לעסקה היום הייתה גם מקביל להודעות הטובות שהיו על הדולר-מכירות של מאי וכו.
ד.במידה והנר הנוכחי - 4H יסגור מתחת לאזור המסומן הכיוון הוא להמשך הירידות.
בהצלחה.
BIDU מנסה לתת זינוק יפהמניית BIDU פורצת מגמה שלילית טווח ארוך.
יוצרת תנועות על בסיס תנועות היסטוריות בצורה מושלמת כמו שסומנו בגרף.
מרגע יציאתה בגאפ עם מחזור גבוה, גם בהווה וגם בעבר, המנייה חוזרת למטה לתקן ופורצת את הדאון טרנד ובזמנים שלנו גם דאון טרנד
וגם ממוצע 200 והכי חשוב עם מחזור גבוה.
נראית טוב ללונג. התנגדות מאוד חזקה באיזורי 140 לפי גרף שבועי.
לא המלצה, רעיון מסחר.
סקירה 10.6.20
בארץ:
ת"א הבוקר בעליות. ולמעשה פרצה את רמת ה-1470 הקריטית.
בעולם:
סגירה מעורבת אמש בוולסטריט, הנאסדק עלה והמשיך לשבור שיאים, נגע ברמת ה-10,000 נקודות אך סגר מעט מתחת.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית. המסחר באירופה חיובי וכך גם באסיה סגרה הבוקר.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסגרו על 0.83%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
הנפט מעט הולך הצידה בימים האחרונים, נסחר סביב ה- 38$ לחבית.
ה-OECD צפוי לפרסם היום את תחזית הצמיחה שלו.
אתמול פורסמה ירידה חדה ומשמעותית ביצוא בגרמניה- ירידה של 24%- הירידה החדה ביותר מאז שהתחילו לבדוק את הנתון הזה.
העודף המסחרי בגרמניה התכווץ ל-3.2 מיליארד יורו לעומת 12.8 מיליארד יורו במרץ כאשר התחזית היתה לירידה ל-11.6 בלבד באפריל.
התמ"ג בגוש היורו התכווץ ב-3.6% ברבעון הראשון לעומת הרבעון הקודם, התחזית הראשונה היתה לירידה של 3.8%.
היום עיני המשקיעים יהיו נשואות להחלטת הריבית- אמש ועדת השוק הפתוח פתחה את ישיבתה בת היומיים שצפויה להסתיים היום עם החלטת הריבית. נמתין בדריכות לתחזית הפד ולהתייחסות לדו"ח התעסוקה המפתיע בשישי ויותר חשוב יהיה לראות האם תהיה הודעה על תמריצים חדשים.
הריבית צפויה להישאר על כנה.
לסיכום,
השוק ממשיך להראות עוצמה והתחזקות, אמש מעט חזרנו לבדיקה של רמה נמוכה יותר אך נראה שהיום נמשיך כלפי מעלה אלא אם תתקבל הפתעה בהחלטת הריבית.
הסיבות לעליות ממשיכות להיות דומות:
המשך יציאה של מדינות מסגר לשגרה.
תוכניות סיוע והזרמת כספים של בנקים מרכזיים.
הודעות על התקדמות במציאת תרופה או חיסון.
המשך ירידה והתמתנות בהתפשטות הנגיף.
מול זה כמובן יש את הגורמים שיכולים להמשיך להעיב על השוק:
חששות מגל שני של המחלה.
התלקחות של מלחמת הסחר ואפילו חשש שארה"ב תיסוג מהסכם הסחר.
הודאות היחידה כרגע היא שהתנודתיות תמשך.
חשוב לשים לב לנאסדק שממשיך לספק שיאים חדשים ונגע אמש ברמת ה-10,000 נקודות שמהווה רמה פסיכולוגית חשובה, האם נצליח לראות המשך עליות שם?
ב-S&P500 שלשום סגרנו את כל הירידות מתחילת שנה.
כרגע אנחנו נמשיך להתקדם עם השוק אך נבחן בזהירות כל התקדמות.
בהצלחה!
