NMTRסקטור הבריאות / תת סקטור - ביו טנכולוגיה.
מתמקדת בחולים עם צרכים נדירים.
עיקר הפיתוחים והמחקרים שלה עוסקים בתרופות לחולי צליאק ומחלות מעיים.
החברה מפתחת תרופה בשם larazotide לטיפול במחלת צליאק ונמצא בניסוי קליני שלב 3.
לאחרונה שמענו שהחברה הכריזה על שיתוף פעולה עם קרן ebris עבור מחקר טיפלי בתסמונת דלקתית בילדים הנובעת מנגיף הקוביד.
בימים האחרונים אנחנו רואים לא מעט פעילות פנימית חיובית עם כמויות לא קטנות של מניות.
מבחינת הפרייס אקשיון, אנחנו רואים שהמניה פורצת קו מגמה יורד, וביחס למחזורים הקודמים זה נעשה יחד עם עליה במחזורים.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא חוות דעת לימודית בלבד.
מרובוזו
CROXחברת הביגוד וההנעלה שאני מניח שכולנו מכירים.
ברמה הפונדמנטאלית – אנחנו רואים את הנתונים העיקריים, תשואות שליליות נוראיות על ההון וההשקעות, הכנסות אמנם של מעל מליארד דולר בשנה אבל נטו שלילי של 19 מיליון דולר.
אין נתוני פאג, אין מכפיל.
ברמת המחיר, אנחנו רואים תבנית פיזור אותנטית מאוד, עם מספר סימני עצירה באזור הגבוה השנתי, כאשר לאחרונה המניה מנסה לחזור כלפי מעלה, לא מצליחה ומראה תזמון מעניין ביום שלישי כאשר היא שוברת את האפ טרנד לצד מחזור גבוה יותר ממחזורי נסיונות העליה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
AEEמגיעה מסקטור ה - Utilities שכהרגלו עושה הפוך מהשוק.
מניית AEE עושה ברמת המחיר בדיוק את שעושה הסקטור כאשר היא מבצעת היפוך בשיא כל הזמנים לצד מחזור גבוה.
פונדומנטאל - חברה טובה אך נמצאת כעת בתמחור יתר עם פאג שעומד על למעלה מ - 5.00.
מטרת כניסה לטווח קצר.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
PANWחברת אבטחת המידע מייצרת עצירה מעניינת ועד שלא רואים את האישורים להמשך ירידות בשווקים נמשיך לדבוק בכיוון שהיה עד עכשיו.
פונדומנטאל - לא להיט, נטו שלילי לצד תשואות שליליות מאידך, לחברה יש נזילות גבוה של מיליארד דולר ויחס נכסים/חובות חיובי.
תנועת מחיר - המגמה הכללית במניה היא חיובית ובמגמה השנתית היא דשדוש כאשר אנחנו ראינו אותה אמש נעצרה לאחר ירידות קלות, על רמת תמיכה מלפני שנה בדיוק,
ויחד עם העצירה גם הגיעו הקונים לצד מחזור מסחר גבוה.
כמובן, שנצטרך לראות אישור למהלך.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
GRMNGRMN השוויצרית.
שמגיעה מסקטור הטכנולוגיה, ועוסקת בייצור ופיתוח מכשירי ניווט בפלח הרכב, טיסה וספורט.
מבחינה פונדמנטאלית – נתונים עיקריים טובים, אבל יחד עם העליות האחרונות במניה אנחנו רואים, כמה מפתיע, גם נתון פאג גבוה שעומד על 3.15 ומעיד על תמחור יקר ביחד לצמיחה ברווחי החברה.
על רקע הנתון הבודד הזה, אנחנו רואים את המניה מגיעה לאזור קיצוני, וגם היא מראה תבנית פיזור קלאסית, כאשר עם הירידות האחרונות אנחנו רואים עליה במחזורי המסחר, משמע עודף היצע וביום שישי שוברת המניה את האפ טרנד לצד גידול במחזורים.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
KHC - לא מצליחה להתרומםמניית KFC - Kraft Heinz שמגיעה כמובן מסקטור מוצרי הצריכה והמזון בפרט :
נתחיל מתנועת השערים, בסימונים על הגרף ניתן לראות 3 עצירות לפני מיצוי התנועה שלה.
בנוסף, ניתן לראות שאמש נשברה רמת תמיכה כאשר היא נשברת עם מוכרים חזקים לקראת סיום המסחר וניתן לראות עליה בהיצע על פי המחזורים.
ברמת הפונדמנטאלית - מצב החברה לא הטוב ביותר שקיים. מכפילים ופאג גבוהים.
תשואות שליליות על ההון והנכסים.
וכמובן לא מצליחה להרוויח מההכנסות והנטו שלה שלילי.
נמתין לאישור.
* אין בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
IIPRמגיעה מסקטור הפיננסים ועוסקת בהשכרה וניהול מבנים למעבדות ומפעלי קנאביס.
ברמה הפונדמנטאלית - נתוניה בסה"כ טובים למעט מכפיל גבוה מאוד וכנ"ל לגבי מכפיל ההון.
אך למרות זאת, רעיון המסחר הוא אחרת, למניה יש פלוט שורט של 29% שנחשב לחריג מאוד.
ברמת המחיר, אנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים עליה חדה בביקושים ואמש גם פריצה של אזור מחיר חשוב מאוד.
* אין בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
BBYראשית, תנועת מחיר. בסט ביי, מייצרת מספר עצירות באזור שיא כל הזמנים וזה קורה אחרי שהמניה ביצעה מהלך עליות מרשים מחודש אוק' כאשר לקראת ינואר אנחנו רואים התחלה של פיזור סחורה וירידה במחזורי המסחר.
בימים האחרונים, עם הירידות בפרייס אקשיון של הנכס ניתן לראות עליה במחזורים שמעידים על עודף היצע כאשר המניה נותנת תזמון מעניין בשישי עם השבירה של הממוצע נע 50 ימים.
ברמה הפונדמנטאלית – בתקופה הנוכחית יש רק נתון אחד עד שניים שמעניינים אותי מהסיבה הפשוטה שרוב הנכסים נמצאים בשיאים או סמוך לשיאים ואם הרצון של המשקיע הוא לנצל מהלך מיצוי אזי המכפילים והפאג הם הנתונים העיקריים שאמורים לסייע בבחירת העסקה.
אמנם המכפיל של בסט ביי נחשב לטוב ועומד על 15, אבל הפאג שלה עומד על 2.07 שמעיד על מחיר יקר ביחס לצמיחה ברווחי החברה ומכפיל הון גבוה שעומד על 7.13.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
ETRמגיעה מסקטור ה - Utilities וכמו הסקטור גם היא מבצעת הפוך מהשוק אמש.
המניה אחרי מהלך עליות מרשים מאוד מתחילת חודש יוני. לפני כשבוע היה ניסיון שורט ראשון שם שלא צלח אך אנחנו רואים אמש סגירה עמוקה כלפי מטה במחיר ואין ספק שקונים כעת לא נמצאים במניה כבר מספר ימים.
בנוסף, מחזור המסחר אמש היה גבוה יותר מהיום הקודם ובמידה והסקטור ימשוך כלפי מטה אזי גם הנכס יכול לעשות בעקבותיה.
פונדו - טוב יחסית אבל פאג שלילי שמצביע על תמחור יתר.
מיועדת לטווח קצר בינוני.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
ETR מסקטור היוטיליטיס.
אמנם נתונים כלכליים טובים אבל מכפיל רווח - 32, ואין נתון פאג.
נעה בהרמוניה עם הסקטור שלה (XLU) שאמש הראה היפוך בשיא כל הזמנים.
אישור של הנמוך מאמש יכול להוביל לתיקון אחרי מהלך עליות רציף שבימים האחרונים רמת הביקוש עולה ואמש ראינו מחזור גבוה של מוכרים.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
FDX - יקרה?מניית פדקס, כולנו מכירים אותה ומה היא עושה.
פונדומנטאל - עוברת שנתיים קשות מאוד, הרבה בעקבות מלחמת הסחר.
אמנם רווחית אבל הדו"ח האחרון היה לא טוב, כמו כן התשואות שלה יחסית נמוכות ובעיקר מכפיל רווח של 228! מעיד היטב על מצב המניה.
תנועת המחיר - מגמה משנית שלילית, ואנחנו רואים בימים האחרונים שמתחיל פיזור כאשר אמש ראינו עודף היצע.
תזמון - אמש שוברת קו מגמה אלכסוני וגם קו תמיכה אופקי לצד מחזור גבוה.
** אין לראות בכתוב המלצה
GPNמגיעה מסקטור השירותים ומתעסקת בפתרונות תשלום.
ברמה הפונדמנטאלית – תמחור יתר זועק כאן, מכפיל רווח של 85 כמעט, ופאג שעומד על 4.36 מעיד על כך גם אם בכללי מדובר על חברה טובה מבחינת נתןניה הכלכליים.
ברמת המחיר, אחרי הראלי המרשים מאוד שעבר עליה אנחנו רואים התחלה של ירידה בביקושים, לפי התמונה הנראית כרגע וביום שישי, עם הירידה של החצי אחוז בנכס זיהינו היפוך בשיא כל הזמנים שעלול להצביע על תנועה כלפי מטה. רק אישור על כך יתן את האות. מדווחת ב – 14 לפברואר.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
AGNמגיעה מסקטור הבריאות שחווה ירידה יחסית גדולה בשבוע שעבר ואת הירידה גדולה ביותר מכל הסקטורים ביום שישי.
אלרג'ן עם נתונין פונדמנטאליים לא טובים, במיוחד לחברה עם שווי שוק של 61 מליארד דולר.
נטו שלילי מאוד למרות הכנסות של 15 מליארד דולר, אין מכפיל אין פאג, תשואות שליליות על ההון והנכסים פלוס ירידות דיי חזקות בסקטור.
ברמת המחיר, קיבלנו בשבוע שעבר התחלה של פיזור וביוחמישי ושישי ראינו את המניה מתחילה לרדת כאשר התחיל עודף היצע בנכס, תנועת המחיר ירדה ולצידה גם המחזורים וראינו שבירה טכנית בשישי בדמות הממוצע נע 50.
מדווחת ב – 4 לפברואר.
* לא המלצה
MNK - שורט סקוויז אחרי החדשות?מניית MNK טסה אמש 25% לאחר חדשות חיוביות מכנס החברה.
מבחינת תנועת המחיר, כבר מאז חודש ספטמבר שהמניה מתכנסת בתחתית ונעה ימינה ללא תזוזה משמעותית.
בימים האחרונים ראינו עליה בביקושים, עוד לפני העליה אמש, וכנראה שאלו היו התחלות של שמועות.
אתמול ראינו עודף ביקוש ויציאה מהתבססות מחיר.
ברמת הפונדו - מגיעה מסקטור הבריאות, והכי חשוב, יש למניה פלוט שורט של לא פחות מ - 56%.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
ABBV מגיעה אלינו מסקטור הבריאות שאמש עשה (אולי) התחלה של היפוך בשיא כל הזמנים שלו (XLV).
ברמת המניה ותנועת המחיר - מגמה שלילית לחלוטין מאז 2018.
ניתן לראות בימים האחרונים שלושה סימני עצירה סביב אזור ה - 93$ כאשר הם הירידות האחרונות אנחנו רואים עליה במחזורי המסחר, משמע ההיצע גבור על הביקוש.
אמש ראינו את המניה גם יוצאת מנקודת תמיכה חשובה ונסגרת חזק למטה.
מבחינה פונדמנטאלית - דו"ח אחרון מעורב, ולא הטוב ביותר שלה. אבל שני נתונים עיקריים שמעידים יותר מהכל על הבעייתיות הם מכפילי הרווח והפאג.
מכפיל רווח שעומד על 40 ופאג שעומד על 10.65 מעידים על מניה יקרה ביחס לערך האמתי שלה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
SYNA - פריצת שוואמגיעה מסקטור הטכנולוגיה.
ברמת תנועת המחיר - המניה מבצעת פריצת שווא לאחר רצף עליות שהולך ונחלש ומגיעה לאזור התנגדות ממרץ 2016.
אמנם המחזור של אמש לא הגדול ביותר אבל התנועה מספיק מהימנה עבורי.
ברמה הפונדמנטאלית - נתונים רעים מאוד כמו תשואות שליליות על ההון והנכסים.
נטו שלילי, אין נתוני פאג ומכפיל.
* אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
OXYמגיעה מסקטור הבייסיק מטירילאס וברמה הפונדמנטאלית קודם, אנחנו רואים את המכפיל שעומד על 32 ופאג שלילי.
הדו"ח האחרון שלה היה דו"ח לא טובה כאשר היא צנחה ב – 143% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
ברמת המחיר, אנחנו רואים סייקל נפלא של היצע וביקוש, אחרי האיסופים מלפני חודש אנחנו רואים בימים האחרונים האטה בביקושים והתחלה של פיזור. ביום שישי ניתן לראות את המחזור הגבוה שמעיד על יציאה של כסף מהמניה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקניה או מכירה של נייר הערך.
OSTKרעיון המסחר - שורט סקוויז.
המניה עם פלוט שורט של 24% אחוזים כאשר היא נמצאת ממש בתחתית.
ראינו אותה אמש יוצאת מאזור ההתבססות שלה עם מחזור מסחר יפה מאוד שמעיד על התחלה של התעוררות בביקושים.
המשך ופריצה עלולה לגרום ללחיצת השורטיסטים ולזריקה של פוזיציות קנייה לשוק.
* אין באמור המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
EIXמגיעה מסקטור ה - Utilities.
פונדמנטאל - שלילית מאוד, נטו שלילי, היעדר נתוני מכפיל ופאג. תשואות שליליות על ההון והנכסים.
סנטימנטים שליליים גם כן לקראת השנה הבאה ודו"ח אחרון שלילי לחלוטין עם ירידות של 12 אחוז בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד וירידות של 14 ברווח למניה ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
בתנועת המחיר - המניה לא נמצאת בשיא כל הזמנים שלה, אך היא מבצעת פריצת שווא על אזור התנגדות מחודש ספטמבר.
אנחנו רואים שעם העליות האחרונות מחודש אוק' המחזורים היו יחסית נמוכים ונראה כי הביקושים מתחילים לאט לאט להסתיים ואולי אנחנו בזמן של פיזור כעת.
אמש ראינו היפוך שנסגר חזק עם סיום המסחר לצד מחזור גבוה בקצת מהמחזור הקודם.
* אין לראות באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך.
FDXכולנו מכירים את החברה.
אמנם יש למניה מכפיל רווח עצום של 260, אך בכל זאת, עדיין מדובר על חברה בינלאומית גדולה מאוד לצד נתונים כלכליים טובים בסך הכל.
על רקע השיחות החיוביות בחודש האחרון בין האמריקאים לסינים - נתון הזה יכול לעשות לחברה רק טוב, אחרי שהיא חוותה תקופה לא פשוטה כלל.
מבחינת תנועת המחיר - הרבה זמן היא שהתה באזור התחתית וראינו את המחזורים הולכים ויורדים מה שאומר שההיצע החל להתמעט אל מול הביקושים.
בימים האחרונים עליה בתנועת המחיר לצד התחלה של עליה קלה בביקושים.
נתון נוסף, עושה הרושם שהשוק ירצה להמשיך את הראלי שלו ולא לבייש את "אפקט ינואר" לפחות עד סוף החודש, ניתן לנצל זאת.
אזור ה - 166-168 ישמש כאזור מבחן אחרי שהעסקה תהיה כבר עמוק בכסף.
* ניתנת גם לגידור באופציה.
* אין לראות באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
ULTAמגיעה מסקטור השירותים ועוסקת במכירה של מוצרי טיפוח.
סחרנו בה בעבר הלא רחוק פעמיים, ופעמיים בהצלחה.
אחרי שהיא ביצעה שבירת שווא על רמת התחתית וייצרה תחתית כפולה, החל להגיע איסוף הסחורה ולאחר ההתבססות האחרונה אנחנו רואים יציאה של המחיר כלפי מעלה ועליה בביקושים.
מבחינה פונדמנטאלית – נקודה אדומה, הוא הפאג הגבוה, אך שאר הנתונים טובים יחסית, כולל מכפיל שעומד על 22.5 לצד נתונים חיוביים נוספים כמו תשואות חיוביות על ההון והנכסים, נטו חיובי כמובן, דו"ח אחרון מצוין ונזילות חיובית.
* לא המלצה
Wממשיכה במומנט החיובי.
העסקה האחרונה נסגרה ברווח נאה. כעת המניה נראית שוב לא רע.
תנועת המחיר - מהסיקורים הקודמים שם (מוזמנים לראות בהיסטוריה) הבנו מדוע החלטתי להיכנס ללונג שם פעמים קודמות והסיבה נשארה בעיניה.
אנחנו רואים אמש פריצה של הדאון טרנד ובעיקר ביקוש שהולך וגובר.
פונדמנטאל - שורט סקוויז, זה רעיון המסחר שם. המניה עם פלוט שורט גבוה מאוד של למעלה מ - 30%.
* עסקה מגודרת.
** אין לראות באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
CRON - שורט סקוויז?חברה קנדית מתחום הקנאביס הלוהט.
המניה נסחרת באזורי תחתית עם פלוט שורט גבוה מאוד של 32% שורטיסטים.
כבר מספר ימים ניתן לראות עליה בביקושים כאשר המניה עולה במקצת ומתכנסת לאחר מכן, מה שנראה כמו התחלה של איסוף.
אמש ראינו פריצה של אזור מחיר חשוב לצד עליה חזקה בביקוש (מחזור המסחר מראה זאת) וסגירה יפה מעל הממוצע נע 50 ימים.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
