THCמגיעה מסקטור הבריאות, בפועל מספקת מוצרים ושירותים שונים לבתי חולים.
פונדומנטאל - אין מכפיל ופאג ולמרות ההכנסות של החברה, היא נמצאת בגירעון של 250 מיליון דולר, אמנם יש לה מזומנים וזה לא מצב "בכי רע" מבחינתה אך היות והמניה שלה נמצאת באזור קיצוני זה מספיק על מנת להזיז אותה.
מבחינת תנועת המחיר - לאחר ראלי מרשים, המניה מגיעה לאזורים גבוהים ואמש מייצרת פריצת שווא על סגירת גאפ מה - 6.8.18 לצד מחזורים גבוהים.
* אין באמור המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
מרובוזו
NVDAאין צורך להסביר ביותר מדי מילים, מדובר על חברה מצוינת שלמרות שהיא כך, המניה שלה מתומחרת במחיר גבוה ומאוד בועתי ביחס להכנסות ולערך האמתי.
מכפיל רווח - 65
פאג - 5.2
מכפיל הון - 12.49
אומרים הכל.
מבחינת תנועת מחיר - עשתה בשנה האחרונה מהלך מדהים לאחר הירידות של סוף השנה שעברה ויכול להיות בהחלט שזה רגע של מימושים.
מדוע? המניה אמש סגרה את הגאפ מה - 28.10.18 ועשתה עליו פריצת שווא עם מחזור גבוה יותר מקודמו וזה היה בעיקר יום שלקראת סופו הגיעו המוכרים למרות שהיא עלתה בחצי אחוז אמש.
אישור לכך, יהיה רק בשבירה של הנמוך של אמש.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
MAמאסטרקארד - אין צורך להציג אותה.
לכשעצמה, חברה מצוינת וסביר להניח שהיא נמצאת גם בתיקי קרנות ההשתלמויות, הפנסיות וההשקעות שלכם.
אך בכל זאת, היא שברה לאחרונה את השיא של חודש ספטמבר והיא נסחרת במחיר שיא כעת.
אמש המניה מבצעת היפוך בגבוה כל הזמנים כאשר מחזור המסחר היה גבוה מאוד.
ברמה הפונדמנטאלית - נתונים טובים אך בעקבות העליות היפות מאוד במהלך 2019 לצד הדוחות הכספיים וצמיחת הרווחיות של החברה, יחס הפאג שלה עומד על 2.64. משמע יחס מאוד גבוה ומחיר המניה מתומחר במחיר גבוה מהמחיר הריאלי באמת.
אישור של הנמוך של אמש יהווה אישור לכניסה.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך
PYPLכמובן, מגיעה מסקטור הפיננסים, אמנם אין לה את הפונדו הכי מזהיר שיש כשמדובר על נכס עם מכפיל רווח של 50 ופאג של 2.79 אבל היא לא נמצאת באזור קיצוני כך שיש נתונים נוספים שצריך להסתכל עליהם כמו תזרים המזומנים החיובי, דוח המאזן החיובי, נטו חיובי כמובן ותשואות חיוביות על הנכסים וההון לצד בוודאי התחשבות בשוק שנמצא במומנטום טוב לקראת סוף השנה.
ברמה הטכנית – המניה נמצאת כמובן במגמה כללית חיובית כאשר ביום שישי היא פורצת דאון טרנד לצד ממוצע נע 200 ימים ובעיקר, מחזורים עולים עם העליות האחרונות בנכס.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך
FRCמניית First republic bank מגיעה מסקטור הפיננסים והיא אחת מהבנקים הקטנים יותר בארה"ב.
ברמה הפונדמנטאלית - לא רעה בסך הכל הכללי למרות מספר נתוני פונדו חסרים כמו מזומן למינוף ויחס הנכסים אל מול החובות.
הנתון החשוב ביותר הוא שעם העליות האחרונות בנכס הבסיס, למניה יש פאג שעומד על 3.27 שבהחלט מעיד על תמחור יקר ולא ריאלי במניה.
ברמה הטכנית - המניה אחרי מהלך עליות מרשים, נעצרת אמש ומייצרת היפוך לצד מחזורי מסחר גבוהים.
למניה יש ביטא של 0.9 והיא אמורה להיות רגישה פחות להלך הרוח בשוק.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
AERIמגיעה, איך לא, מסקטור הבריאות.
נתוני הפונדו שלה, כיאה לחברות מסוגה כמובן אינם להיט אך לא זה מה שמשקיעים מסתכלים עליו כאשר הם רוצים להיכנס ללונג במניה הנ"ל.
מלבד לפיתוחים שלה, למניה יש פלוט שורט גבוה של 36% ו40 מיליון מניות צפות בלבד. משמע עשוי להתקיים פה אולי, {אם ירצה השם :) } שורט סקוויז איכותי.
ברמה הטכנית, ניתן לראות עליה במחזורים, משמע עליה בביקוש, בימים האחרונים ואמש המניה פורצת את הממוצע נע 50 ימים ונסגרת מעליו.
ברמה שבועית וחודשית ניתן יהיה לראות כיצד המניה מתבססת לא מעט זמן בתחתית ואמש יוצאת מאזור ההתבססות.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך
Wהפעם המניה שוב מגיעה לאותו אזור עליו היא מתבססת ושוב בדקה את רמת התמיכה וניתן לראות את מחזורי המסחר הגבוהים של יום שישי.
ברמה הפונדמנטאלית – מגיעה מסקטור השירותים ויותר מדי מה להציע אין לה אך נתון אחד מעניין בהחלט יש והוא כמובן נתון הפלוט שורט שעומד על 30 אחוז שורטיסטים לצד פלוט מניות של 63 מיליון מניות.
* לא המלצה
URBNמגיעה מסקטור השירותים ועוסקת במכירת מותגי הלבשה ומוצרים נוספים באינטרנט.
לאחרונה הוציאה דו״ח חלש שגרם למניה לרדת מספר אחוזים לא קטן אחרי רצף עליות מרשים שקדם לדו״ח.
המניה לא מצליחה להיעצר על רמת תמיכה ואמש היא שוברת את האפ טרנד לצד מחזורים יפים.
ברמה חודשית אין מגמה ברורה למניה אך ברמה שבועית ויומית ניתן לראות שיש כאן מגמה משנית שלילית לחלוטים כאשר בשנה האחרונה המניה חלשה משמעותית מהשוק כאשר היא יורדת כ - 33%.
ברמה הפונדמנטאלית, נתונים מעורבים. אמנם יש לה מכפיל רווח מצויין, תשואות חיוביות על ההון והנכסים וצמיחה בהכנסות בסה״כ אך מצד שני הפאג הוא שלילי ועומד על למעלה מ - 2 ולחברה אין מזומנים מרווחים תפעוליים ומזמומן למינוף.
יש לשים לב כי יש למניה פלוט שורט גבוה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך
ADAPמגיעה מסקטור הבריאות וביו טכנולוגיה בפרט.
לחברה נתוני פונדו שליליים ביותר אך רעיון המסחר שם הוא הפוך לחלוטין כאשר אחוז השורטיסטים המחזיקים בשורט בנכס עומד על 21%.
ברמה הטכנית המניה מגיחה מהתחתית וניתן לראות בבירור עלייה בביקוש וכסף חדש שמתחיל להיכנס מהתחתית.
מצד שני, כמו בכל העסקאות מהסוג הזה דרושה לא מעט סבלנות.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
XLK - מעקבסקטור הטכנולוגיה, אמנם יחד עם כל מדדי המניות אך התעודה הטכנולוגית מגיעה לרמה חשובה כאשר ביומיים האחרונים היא מבצעת עליה פריצת שווא.
המחזור של אמש קצת גבוה יותר מקודמו.
חשיפה אולי למניות תחת הסקטור יכולה להיות חכמה במידה והחלטתם לבצע שורטים לצד גידורי אופציות.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה
AGNמגיעה מסקטור הבריאות כמובן ומשקפת אמש את החולשה של הסקטור כולו.
מאז יוני, אותו הדו״ח המניה עשתה מהלך עליות פנומנאלי ולאחרונה היא מתחילה להיתקל באזור התנגדות אופקי מהעבר (ראו ערך סימון קו ירוק בגרף) ואמש מבצעת עליו פריצת שווא ואפילו מאשר את הנמוך של יום שישי.
ברמה הפונדמנטאלית - למרות גודלה, לחברה נטו שלילי לחלוטין, ללא נתוני מכפיל וללא נתוני פאג.
תשואות על ההון ועל הנכסים שליליות לחלוטין וכך גם ברווח הגולמי והתפעולי.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך
VRTXורטקס, כמובן מסקטור הבריאות.
המניה אחרי ראלי נהדר מתחילת אוק׳ 19, ואולי הגיעו להם זמני המימושים.
ברמה הטכנית - המניה מגיעה לשיא כל הזמנים שלה ולא מעט משקיעים ירצו לקצור חלק מהרווחים שלהם, לראיה אנחנו רואים את המכירות החזקות אמש ואת מחזור המסחר הגבוה שמאפיין אותן.
ברמה הפונדמנטאלית - המניה מתומחרת יקר מאוד כאשר מכפיל הרווח שלה עומד על 97 ויחס הפאג עומד על 3.30.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
JPMג׳יי פי מורגן - jpm - כמובן אחד מהבנקים הגדולים והמכובדים בארה״ב.
העליות האחרונות בשוק לא פסחו גם עליה והראלי שם היה מרשים ביותר.
אמש, לצד הירידות בשוק ובסקטור שלה בפרט, המניה ביצעה היפוך על שיא כל הזמנים לצד מחזורי מסחר גבוהים ביחס לעליות שקדמו להיפוך אמש.
ברמה הפונדמנטאלית - נתונים חזקים מאוד, אבל ביחס לנתוני המניה, יחס הפאג מאוד גבוה ומצביע על נתון תמחור יתר של 2.42.
*לא המלצה
AAPL לאחר 22% אחוזי עליה בראלי האחרון ולמעלה מ - 50% תשואה מתחילת השנה, ראינו זריקה של סחורה אמש במניה.
כמובן, זה הגיע לצד המימושים בשוק אך האם זה הזמן ״לרכוב״ על המימושים?
אפל מבצעת אמש פריצת שווא על רמת ההתנגדות האחרונה מלפני מספר ימים לצד מחזורים דיי גדולים אמש.
העליה האחרונה גרמה לנתון הפאג שלה, שהיה מתחת ל - 2 עד לא מזמן, לקפוץ מעל 2 ולהפוך לשלילי ולהצביע על חוסר איזון בין תנועת המחיר של המניה לבין הצמיחה בהכנסות.
כמובן שמדובר על חברה נהדרת, ואין התיימרות לחשוב שהיא הולכת למחוק עליות לגמרי, אך במידה ויהיו כאן מימושים הם יכולים להניב לא מעט.
** לא המלצה
LPTמגיעה מסקטור הפיננסיים ועוסקת בנדל"ן.
ברמה הטכנית, המניה אחרי דו"ח מצוין, יותר מדי מצוין עד כדי שהנכס קופץ עשרות אחוזים מתחילת חודש נוב' ואולי הגיע רגע המימוש.
ביום שישי אמנם היה מחזור מסחר נמוך, אך אנחנו יודעים שזה בעקבות החצי יום מסחר בוול סטריט לרגל החג ובכל זאת אנחנו רואים בנכס היפוך מרשים בגבוה כל הזמנים.
ברמה הפונדמנטאלית - בסך הכל חברה טובה אבל, נתוני מניה יחסית גבוהים עם מכפיל רווח שעומד על 45 ופאג מנופח שעומד על למעלה מ - 9 נק' מה שמעיד על אי איזון בין תנועת נכס הבסיס לצמיחה בהכנסות החברה.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של ניי הערך.
AMRXאמנם לא שורט סקוויז, אין פלוט שורט גבוה מדי במניה הנ"ל אך כניסה של כסף בהחלט יש.
המניה נעצרת ברמה החודשית על רמת תחתית ומתבססת עליה חזק כאשר ביום שישי עלתה 14% וחצה בדרך אזורי התנגדות וממוצע נע 50 ימים.
מגיעה כמובן מסקטור הבריאות ואמנם הנטו שלה שלילי לחלוטין אך לא מעט נתוני פונדו חיוביים יש לה בעיקר בתזרים המזומנים למינוף, נכסים מול חובות ועוד..
** לא המלצה
CHTRמגיעה מסקטור השירותים שבימים האחרונים נוסק יפה מאוד.
ברמת המחיר, גרף שמאלי - מראה את האינטרוול היומי ואת שבירת השווא ותחילת האיסופי סחורה לצד המימושים אחרי הנפילה של הדו"ח האחרון כאשר אתמול המניה פורצת גם את אזור התמיכה לצד מחזורים גבוהים.
בגרף השמאלי - מראה את האינטרוול השבועי ואת רמת התמיכה ההיסטורית אליה הגיע המניה לאחר ההתרסקות בדו"ח האחרון.
ברמה הפונדמנטאלית - למרות דו"ח לא טוב שפורסם לאחרונה, הוא עבר ואת המשקיעים זה כבר לא מעניין. מכאן אם היא מספיק טובה הדרך יכולה להיות למעלה.
למעט פאג גבוה, מכפיל הרווח עומד על 16 שזה נתון חיובי כמובן, שאר הנתונים כמו רווח נטו חיובי גם כן לצד ההכנסות.
תשואות על ההון והנכסים חיוביים מאוד ובמיוחד על ההון העצמי. מזומנים יש ובסה"כ נתוני החברה לא רעים.
** אין לראות באמור לעיל המלצה לקנייה או למכירה של הנייר הערך.
NVDA - מניה לצד Coverd call?מניית נבידיה נהנהת ממומנטום יפה מאוד בתקופה האחרונה במיוחד על רקע ההסכם עם מייקרוסופט.
כולנו מכירים אותה ולמרות נתוני מכפי ופאג קיצוניים, החברה עצמה מצויינת אם כי צריך לפקוח עליה עיניים עקב אותם שני נתונים גבוהים של מכפיל של מעל 60 ופאג מעל 2.
אמש נגיעו מחורים מאוד גבוהים במניה מה שמעיד על כניסה של כסף.
בנוסף, יש אזור התנגדות באזור ה - 245 שיכול לשמש כגידור נוסף במקרה של ירידות או אפילו עליות באמצעות כתיבת call.
מעניינת מאוד.
*לא המלצה
מניית ULTAULTA - מגיעה שוב לאזורים נמוכים והפעם עושה שבירת שווא על רמת תמיכה מהשנה האחרונה.
שבירת השווא מלווה במחזור מסחר גבוה יחסית.
נתונים פונדמנטאליים תומכים, בסך הכל במצב לא רע למרות הדו״ח שהוריד אותה למטה לפני חודשיים לערך.
בעקבות ה - i.v. הגבוה של המניה יש לה פרמיות יחסית גבוהות במחירי האופציות ולכן מאוד מתאימה גם לגידור בכתיבת קול על אזור התנגדות רחוק.
* לא המלצה