התחל

מרובוזו

מניית EXPEאחרי דו״ח לא טוב מתחילת החודש, המניה נוחתת חזק למטה ומגיעה לרמת תמיכה אופקית מיוני 2016. המניה נעצרה על רמה, מתבססת וניתן לראות עליה בביקוש ביום שישי עם אוקאר מרשים שנסגר מעלת רמת התמיכה. פונדו - בסך הכל נתונים חיוביים למעט פאג גבוה. ראו הסבר מפורט יותר בסקירה השבועית שיצאה ב - 24.11.19 *לא המלצה
NASDAQ:EXPEלונג
מאת ‎Marubozu‎
סקטור הטכנולוגיה - דרך תעודת ה - XLKשבוע טוב חברים, במבט שבועי על סקטור הטכנולוגיה (XLK) אנחנו רואים דבר מעניין. ראשית, לאחר שישה שבועות רצופים של עליות וול סטריט סגרה שבוע שלילי מזה למעלה מחודש. אמנם לא ראינו מימושים גדולים, והקונים בהחלט עדיין למטה אך לא ניתן להתעלם מהמחזור השבועית. בהתבייטות על ה - XLK אנחנו רואים שהוא סוגר שבוע עם היפוך על גבוה כל הזמנים עם מחזור שבועי גבוה מהשבועות האחרונים. יש לשים לב לנתון הנ"ל, ולשים לב כמובן על נכסים תחת הסקטור. כמו כן, גם תעודת הסקטור עצמו, מאוד מעניינת במידה ואכן יקרה אישור שבירה מתחת לרמה הנמוכה של יום שישי. * לא המלצה
AMEX:XLKשורט
מאת ‎Marubozu‎
2
סקטור ה - Basic materials - XLB מעקבבהמשך להעלאת תעודת ה - DIA העוקבת אחר הדאו ג'ונס, להמשך ירידות (אגב כמו התרחיש, היא אישרה את השבירה של הבולען), מגזר החומרים הבסיסיים (XLB) הראה אמש חולשה מאוד חזקה עם הירידות במדדים. תעודת ה - XLB העוקבת אחר המגזר, שברה רמת תמיכה בצורה חזקה מאוד ומחזורי המסחר היו מאוד גבוהים ועלו, מה שמעיד על יציאה של כסף. שווה מעקב על הסקטור עצמו או על נכסים תחת הסקטור הנ"ל. * לא המלצה
AMEX:XLBשורט
מאת ‎Marubozu‎
MSFTמייקרוסופט - "חברת הטריליון דולר שוק" שכולנו מכירים. בראלי אדיר של עליות כאשר לאחרונה, יחד עם הפריצה של השוק את כל הזמנים, גם המניה הנ"ל עושה את אותו הדבר כאשר נגעה אמש ב - 151.33$. יחד עם זאת, רצף העליות יסתיים מתישהו, ואולי זה הרגע כעת, במיוחד כאשר הדאו ג'ונס סגר אמש כפי שהוא סגר (מייקרוסופט היא חלק מהדאו). ברמה הטכנית - המניה סיימה מתחת לרמה שפתחה כאשר ברמה היומית זה נראה כמו התחלה של מימושים כאשר יחידת הזמן לוותה במחזורי מסחר גבוהים אמש. ברמה הפונדמנטאלית - מדובר על חברה מצוינת, עם נתון מנייתי אחד בעייתי בדמות ה - PEG שעומד על 2.08. הנתונים הפונדמנטאליים הטובים בכללותם אינם סותרים את העובדה שאחרי כל גל עליה יגיע תיקון. אישור של רמת התחתית של אמש וההתפתחות תהיה מעניינת. * אין לראות באמור המלצה
NASDAQ:MSFTשורט
מאת ‎Marubozu‎
תעודת הסל DIA העוקבת אחר מדד הדאו ג'ונס - מעקבאמש וול סטריט סגרה בנעילה מעורבת. הנאסד"ק סגר במעט למעלה עם 0.15% חיובי בנעילה ואילו הדאו והסנופי סגרו שלילי כאשר מבין שניהם הדאו ג'ונס סגר ירד הכי הרבה כאשר הוא ננעל ב - 0.34% למטה. במקביל, התעודה מייצרת תבנית מעניינת טכנית של בולען (אוקאר) עם מחזור מסחר לא רע. במקרה של אישור כלפי מטה של אותה יחידת זמן מאמש ועלול להתפתח דבר מאוד מעניין. יש לשים לב. * אין לראות בכתוב המלצה
AMEX:DIA
מאת ‎Marubozu‎
1
LYFTמניח שכולם מכירים את החברה, מתחרה ישירה כיביכול באובר (uber). בצד הפונדמנטאלי - אין יותר מדי מה לספר על הנתונים הכלכליים שלה כאשר מדובר כרגע בעיקר על חברת סטארטאפ שבאה כביכול לשנות את יכולות השינוע של האוכלוסייה בעולם. מבחינת רעיון, יש כאלה שיתחברו ויש כאלה שלא. מבחינת תנועת המחיר - המניה נעצרה באינטרוול חודשי על רמות ה - 37 נק' ומשם החלה לטפס כלפי מעלה כאשר לאחרונה המניה פורצת את הממוצע נע 50 ימים לצד עליה במחזורי המסחר. פריצה של אזור ההתנגדות ב - 45.82 ויכול להתפתח דבר מעניין. קרדיט לתלמידה : קטיה ספיבק. ** לא המלצה
NASDAQ:LYFTלונג
מאת ‎Marubozu‎
CELGהחברה מגיעה מסקטור הבריאות - ראו ערך תעודת סל סקטוריאלית XLV. בין הסקטורים היחידים שירדו אמש כאשר ה - XLV עצמו מבצע היפוך ברמת שיא כל הזמנים עם מחזורים נאים. מניית CELG : בפאן הפונדמנטאלי - חברה מצויינת, שקשה בדרך כלל למצוא בתחום הנ"ל וסיבת הבחינה כאן היא בעיקר תנועת המחיר. המניה עם ראלי אדיר בשנה האחרונה מאזורי ה - 60$ ל - 110$. אמש הגיעה המניה לאזור התנגדות אותו לא ראתה מאז דצמבר 2017 ואמש היא ביצעה עליו פריצת שווא עם מחזורים מרשימים מאוד שמעידים על יציאה של כסף. שבירה לצד אישור של הרמה של אתמול יכול להוות סיבה להמשך ירידות. ** מצורפים שני גרפים באינטרוול יומי, צד שמאל מראה את פריצת השווא לצד אזור ההתנגדות וצד ימין מראה את העקומה כלפי מטה לצד מחזורי המסחר הגבוהים. *אין לראות באמור המלצה לקנייה או מכירה של הנכס.
Cשורט
מאת ‎Marubozu‎
STZבהמשך לסקירה השבועית >> מגיעה מסקטור מוצרי הצריכה. פונדו - חיובי בסך הכל אך המניה מתומחרת יקר מאוד עם מכפיל גבוה של 61 ופאג של למעלה מ - 10. טכני - נמצאת במומנט שלילי בשבועות - חודשים אחרונים כאשר במהלך השבוע החולף המניה שוברת את שני הממוצעים החשובים של ה - 20 ו - 200 ימים לצד מחזורי גבוהים בעת הירידות. * יש לשים לב לרמת התמיכה. המצויינת על הגרף. * לא המלצה
NYSE:STZשורט
מאת ‎Marubozu‎
AMZNפונדמנטאל - כמובן, מדובר על מפלצת בקנה מידה כלכלי, אך בכל זאת, המניה מתומחרת יקר מאוד עם מכפיל רווח של 78. תנועת מחיר - תקופה ארוכה היא נעה בריינג' שבין ה - 1850 נק' ל 1700 נק'. אמש המניה שוברת עם מחזור מסחר גבוה מאוד את הממוצע נע 50 ימים ועשויה להגיע שוב לתמיכה. מחזור המסחר של אתמול היה גבוה יחד עם הירידות של כמעט 1.5%. *לא המלצה
NASDAQ:AMZNשורט
מאת ‎Marubozu‎
TSLAמאז הרעיון מסחר האחרון שהועלה בחודש יוני על טסלה, המניה עשתה מהלך של 82%. כעת אחרי מהלך מדהים שכזה, היא מגיעה לאזור התנגדות בדמות גאפ מה - 17.1.19 ומבצעת עליו פריצת שווא. מחזור המסחר של אמש נהדר, וכמובן המניה מתומחרת יקר מאוד. אישור ועשוי להיות תיקון מעניין בנכס. לא המלצה
NASDAQ:TSLAשורט
מאת ‎Marubozu‎
3
PANWPalo Alto - מסקטור הטכנולוגיה. ברמה הפונדמנטאלית - נתונים שליליים כאשר בראשונה ניתן לראות רווח שלילי בנטו. חוסר בנתוני מכפיל ופאג. תשואות שליליות על ההון ועל הנכסים. ברמה הטכנית - תנועת מחיר משנית שלילית כאשר לאחרונה המניה מבצעת פריצת שווא על רמת סגירת הגאפ מהתאריך - 26.2.19. בדקה פעמיים את אותה רמה ואמש אישרה סופית את פריצת השווא לצד מחזור מסחר עולה. * לא המלצה
Pשורט
מאת ‎Marubozu‎
COSTסקטור השירותים. פונדמנטאל - כללי טוב מאוד, חברה מאוד גדולה בארה"ב וצפון אמריקה ועוסקת במכירת מוצרים מקוונים באינטרנט. הכתה את תחזיות הרווח בדו"ח האחרון, מכפילים טובים, תשואות טובות וכו'. מינוס אחד - פאג שלילי וגבוה שעומד על 5.14. טכנית - נעה בתעלה עולה תקופה ארוכה מאוד, לאחרונה מבצעת שבירות שווא על התעלה העולה התחתונה לצד מחזורים עולים. * לא המלצה
NASDAQ:COSTלונג
מאת ‎Marubozu‎
AMTDמגיעה מסקטור הפיננסים שביצע אמש לא מעט היפוכים בשלל מניותיו תחת הסקטור. חברת ברוקראז' שספגה ירידה חדה לא מזמן לאחר דו"ח לא טוב. מגמה משנית ואמש, לאחר התיקון שלאחר הירידות החדות, מתחילה להראות סימני מיצוי וריברסל כלפי מטה. בנוסף, נעצרת על הפיבונאצ'י 50% בצורה מרשימה, למרות המחזור הנמוך יחסית אמש. * לא המלצה
Aשורט
מאת ‎Marubozu‎
AEP"חברת החשמל האמריקאית" מגיעה מסקטור ה - Utilities ומבצעת ירידת מחירים לצד הסקטור כולו לאחר שהסקטור (XLU) מסמן דאבל טופ בנקודת הקיצון הגבוהה בשיא כל הזמנים. ברמה הפונדמנטאלית - נתונים כליים טובים, אבל PEG מאוד גבוה שמזמין את הירידות האחרונות מנקודת הקיצון. ברמה הטכנית - שוברת קו מגמה עולה לצג שבירה ואישור של הממוצע נע 50 ימים. מחזורים גבוהים יחסית בעת האישור למטה. * לא המלצה
Aשורט
מאת ‎Marubozu‎
AAPL - מתחילים לאסוף שבוע לפני הדו״ח?AAPL - מנייתה של החברה אולי החזקה ביותר היום שיש, עם שווי מפלצתי של טריליון דולר עתידה לדווח בשבוע הבא ב - 30.7 את הדוחות שלה עבור הרבעון השני של 2019. הצפי עומד כרגע על רווח של 2.12$ למניה והכנסות של 53.51 מליארד דולר. כל מילה או משפט נוסף שינסה לנבא ולתרחש את מה שיקרה ביום פרסום הדו״ח של החברה יהיה מיותר ולא אחראי ולכן נתייחס לעיקר. מבחינה פונדמנטאלית - לחברה נתונים פיננסיים נהדריפ כמו תשואות חיוביות מאוד על ההון, הנכסים וההשקעות. מדובר על אחת מחברות הטכנולוגיה שמתומחרות יחסית זול עם מכפיל של 17 ופאג של 1.48 שמעיד על מניה שיש לה, מבחינת הפוטנציאל, עוד לאן לעלות. רווח נטו חיובי, תזרים מזומנים למינוף חיובי מאוד ועומד על 45.5 מליארד דולר לצד תזרים מזומנים מרווח תפעולי שעומד על 71 מליארד דולר, וזאת על מנת להבין את העוצמה של החברה הזו. מבחינת תנועת מחיר, המניה בעליות מתמידות בתקופה האחרונה כאשר ביום המסחר האחרון (22.7) מחזורי המסחר מתחילים לעלות בצורה משמעותית וכך גם החוזים הפתוחים על האופציות של המניה, מה שמעיד על כניסה של כסף חדש. בנוסף ולצד המחזורים, מחיר המניה פורץ ונסגר מעל קו אלכסוני יורד שנפרץ. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך אלא דעה בלבד של הכותב
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎Marubozu‎
FDX - מבצעת את התרחיש הראשון שלו המתנו.מניית FDX - חברת השליחויות הבינלאומית נחלה תקופה מאתגרת לאחרונה אך נראה שהיא מתחילה במעט להתאושש מזה, ומה יותר טוב להתאושש מתקופה פחות טובה מאשר להתרומם מהנמוך? המניה הגיעה לאחרונה (שוב) לתחתית מאז ינואר 2018. בתחילת חודש יוני ביצעה המניה שבירת שווא על התחתית וייצרה "תחתית כפולה" ומשם החלה במיני מסע התאוששות כשעלתה מאזורי ה - 150.00$ ל - 170.00$ למניה. כבר מספר ימים שאנחנו מכינים את התרחיש שלנו שם כאשר אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלא כל הסחורה של המוסדיים נאספה בתחילת שבירת השווא מתחילת חודש יוני ונשארו עוד לא מעט לימיטים שממתינים לאיסוף. השאלה היא היכן? ולכך יש תשובה - קוראים לזה פיבונאצ'י 76% ו - 88%. בגרף המצורף תוכלו לראות שסומן קו פיבונ'צאי מתחילת שבירת השווא מתחילת חודש יוני והמניה חזרה לאסוף עוד לימיטים קרוב לתחתית כאשר הלימיטים ממוקמים באזורי ה - 76% פיבו' ולכן ראינו שבירת שווא על רמת הפיבו' המדובר. מחזור המסחר גבוה מאוד אמש ומראה על איסופים חזקים. המניה נראית גם טוב מאוד מבחינה פונדמנטאלית לאחר דו"ח טוב מבחינתה שיצא רק שלשום ונתונים כלכליים אחרים טובים כמו מכפילים, פאג, תשואות וכו'. בהצלחה :) *אין לראות בכל הכתוב המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
NYSE:FDXלונג
מאת ‎Marubozu‎
FB - ממשיכים צפונה?אחרי הירידות של חודש מאי מצליחה FB להתעשת אחרי ההתבססות על הממוצע נע 200 ימים הטכני ומשם מתחילה המראה של 18% עד ל - 189.00$. תנועת המחיר כעת נראית שורית מאוד, מחזורי המסחר עולים בימים האחרונים מה שמצביע על כניסה של סחורה לצד האופציות הפתוחות שגדלות בימים האחרונים. המניה פורצת אזור התנגדות מחיר חשוב לצד פריצה של ממוצע נע 50 ימים. הנתונים הפונדמנטאליים שלה מראים על חוסן רציני : מכפילים של 28 פאג : 1.6 יחס נכסים מול חובות : 5.4 תשואות על נכסים, השקעות והון : לא רעים כלל עד ל - 25.8% בנוסף, משקיעי האופציות אוהבים מאוד את המניה הזו עקב התנודתיות הרבה יחסית של המניה. לקראת הפקיעה של יום שישי ישנן כמויות עצומות של קולים (Call) עם יתרון מובהק על הפוטים החל מאזור המחיר של 180 דולר לנכס הבסיס. תדמיתית - אחרי השנה הלא פשוטה שעברה על המניה במהלך שנת 2018, מנסה פייסבוק לשפר את התדמית שלה כאשר היא מנסה לעבוד בצורה הטובה ביותר מבחינתה על מנת לשפר את האבטחה של המשתמשים שלה. לאחרונה, קיבלה העלאת דירוג מ - MoffettNathanson מאחזקה ניטרלית לקניה. מעניינת למעקב, גם לסוחרי האופציות בוודאי וגם לאוהבי מניות. אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך, אלא דעה בלבד. :)
NASDAQ:METAלונג
מאת ‎Marubozu‎