פריצה מגמה משנית / ספל וידית.מניית NYSE:EMR בתעשיית מכשירים אלקטרונים.
- פריצת קן מגמה משנית / ספל הידית.
- תיקון במחזורי מסחר נמוכים מהממוצע לפני הפריצה.
- פריצה של נר שלם מעבר לרמה במחזורי מסחר מעל הממוצע.
- רווח ב80% מהתנועה האחרונה. (קוצר לשיא האחרון)
- סטופ בשפל האחרון.
- סיכון סיכוי 2
*עברה סינון פונדמנטלי.
*הצטרפות להמשך התנועה אחרי דוח.
ווליום
סקירה שבועית - YBH השקעות (5.12 - 9.12)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי איתו פתחנו את חודש דצמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.12 - 16.12
13.12, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (נוב') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נוב') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (נוב')
14.12, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
15.12, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (נוב') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (דצמ') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (נוב')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.35%- (13.63-) ברמה השבועית, השוק יורד ובעצם בחן את רמת התמיכה הטכנית 393$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ובכל חיזק אותה שלא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.75%-, על רמת ה393$ (2.96-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שבשבוע המסחר האחרון מעידה על בחינת רמות התמיכה הטכניות שבגרף השוק שעומד כרגע בהצלחה אל מול איום הירידות והתנודתיות ע"י חיזוק רמת ה393$ לצד מחזורי מסחר נמוכים מן הממוצע. בהתאם לפאזה D במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף תנועת המחיר צוברת אנרגיה לפני פאזה E שמתבטאת בעליות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 390, 385
רמות התנגדות - 395, 400
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.59%- (10.51-) ברמה השבועית, הנאסד"ק יורד ונעצר על ידי רמת התמיכה הטכנית החדשה בגרף הלא היא 282$ לצד מחזור מסחר נמוך משל שבוע שעבר המעיד על חולשת המוכרים בנכס.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.64%-, על רמת ה282$ (1.81-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן וארון ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שבשבוע המסחר האחרון מעידה גם היא על בחינת רמות התמיכה הטכניות שבגרף הנכס לצורך צבירת אנרגיה ויצירת בסיס לעליות לפני פאזה E במודל האיסוף. מתמודדת בגבורה אל מול איום התנודתיות לטווח הקצר לצד הירידות חסרות הכוח שמתבטאות במחזורי מסחר נמוכים מן הממוצע.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.72%- (9.37-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס יורד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו במעיד על חיזוק רמת התמיכה הטכנית 335$ וחולשת המוכרים בנכס לעומת הקונים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.91%-, על רמת ה335$ (3.09-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר המדדים ואף מובילה אותם, גם היא מחזקת רמות תמיכה ותומכת בציבור הקונים לעומת המוכרים בנכס ע"י מחזורי מסחר נמוכים מן הממוצע בירידות, תיקונים, בחינת רמות תמיכה ותנודתיות מתגברת.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.01%- (9.43-) ברמה השבועית, הראסל יורד איך לא במטרה לבחון את רגישות ציבור המשקיעים לירידות והתגברות התנודתיות לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה הטכנית 178$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.23%-, על רמת ה178$ (2.22-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. הראסל ירד השבוע כמו שאר חבריו המדדים לצד מחזורי מסחר מתחת לממוצע תוך בחינת ציבור המשקיעים בתגובתם כלפי ירידות, בחינת רמות תמיכה טכניות ותנודתיות מוגברת בטווח הקצר. נעצר כעת על רמת התמיכה 178$ כחלק מצבירת האנרגיה כיאה לפאזה D במודל האיסוף.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 19.78%+ (3.77+) ברמה השבועית, הויקס שוב יוצר "שבירת שווא" (מרכאות כיוון שלא מנתחים טכנית את הויקס) על רמת ה20 נקודות כבפעמים קודמות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.42%+, על רמת ה22.83 נקודות (0.54+)
- שוק יורד + ויקס עולה = קורלציה הפוכה מתקיימת.
- למרות עליות הויקס עדיין נמצא מתחת לרמת ה25 נקודות מה שמעיד על רמת תנודתיות נמוכה כרגע בשווקים.
- העליות בויקס באות לידי ביטוי ע"י גידור מצד ציבור המשקיעים כנגד הנכסים המוחזקים שהוא כתיבת אופציות פוט מה שמעלה את הביקוש לפוטים על השוק ומשפיע ישירות על מדד הויקס המורכב מההיצע והביקוש לאופציות על השוק.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.186 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 0.42 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.95 נקודות (פער קטן משל שבוע שעבר)
VIX3M > VIX < VIX9D: תנודתיות מוגברת בטווח הקצר - שלילי עבור השוק.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי למרות הירידה של 8.39%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי של 2.22%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לשכירים בגילאי 23 עד 33 לייצר הכנסה חודשית נוספת באמצעות בניית וניהול תיק השקעות מותאם אישית ללא השקעה של זמן, מאמץ או צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (28.11 - 2.12) ולזה שיגיע (5.12 - 9.12)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (21.11 - 25.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי לקראת סופו של חודש נובמבר הידוע בחיוביות שלו, ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.11 - 2.12
29.11, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (נוב')
30.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (נוב') | 15:30 - תמ"ג (רבעוני) (ר3) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוק') + מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 20:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים
1.12, חמישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (נוב')
2.12, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (נוב') | שיעור האבטלה (נוב')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.59%+ (6.30+) ברמה השבועית, השוק המשיך לעלות אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.02%-, על רמת ה402$ (0.09-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת מעצם יום המסחר האחרון בשישי כיום מסחר מקוצר בעקבות חג ההודיה בארה"ב.
כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך עליות בטווח הקרוב ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף ועל חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף ושלב הנוכחי בו השוק נמצא כעת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 405, 410
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (2.10+) ברמה השבועית, הנאסד"ק מתמחרת כעת צבירת אנרגיה לפני המשך עליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.66%-, על רמת ה286$ (1.90-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתמחרת דשדוש כצבירת אנרגיה לפני עליות בהתאם לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף בו הנאסד"ק נמצא כעת. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קלה בנכס לפני המשך עליות ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.82%+ (6.15+) ברמה השבועית, הדאו מתחיל להתקרב אל אזור שיא כל הזמנים שלו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.46%+, על רמת ה343$ (1.57+)
ברמה היומית, הגאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול. תנועה אשר ממשיכה לתמחר עליות למרות המתיחות המורגשת בנכס בעקבות העליות החדות, ההתקרבות לרמת שיא כל הזמנים ומחזורי המסחר הנמוכים לצד העליות הללו בנכס. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על הצורך במימושים קלים בנכס לטווח הקרוב כיוון שמחזורי המסחר מעידים על הצורך של תנועת המחיר לרדת לנשום קצת אויר לפני העליות האמיתיות כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.01%+ (1.86+) ברמה השבועית, הראסל מביע קצת סימני חולשה לאחר תרחיש עליות חיובי.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.21%+, על רמת ה185$ (0.39+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה אשר מתמחרת עייפות של תנועת המחיר ועשויה להביע מצב של "קניות יתר" בנכס על פי מחזורי המסחר אשר כבר אינם תומכים בעליות.
ככל הנראה מה שצפוי לנו בטווח הקצר כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף הוא מימושים קלים של תנועת המחיר הרוצה לרדת לנשום אויר לפני הליך עליות נוסף בסוף המודל.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (0.15+) ברמה השבועית, הויקס חוזר בו לאחר שהתקרב לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.39%+, על רמת ה20.50 נקודות (0.08+)
- שוק יורד- ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע.
- הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.932 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 2.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.50 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 11.06%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.92%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (21.11 - 25.11) ולזה שיגיע (28.11 - 2.12)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (14.11 - 18.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי כיאה לשבוע מסחר שלישי בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.11 - 25.11
23.11, רביעי: 15:00 - אישורי בנייה | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
24.11, חמישי: כל היום - חופשת חג ההודיה.
25.11, שישי: שעת סגירה מוקדמת (13:00) - חג ההודיה.
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.62%- (2.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.45%+, על רמת ה396$ (1.79+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 394$ כאשר לא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה ולרדת אלא חסמה את הירידות והובילה לעליות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.09%- (3.14-) ברמה השבועית, הנאסד"ק מנמנע מלרדת בעזרת רמת תמיכה טכנית 284$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון באיזון מושלם של 0%, על רמת ה284$ (0.01+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע סגירה באותו מחיר של יום המסחר שלפניו. בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 284$ כאשר נעה במהלך יום המסחר אך ננעלה באותו מחיר הצמוד לרמת התמיכה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד חוזקת רמת התמיכה שעשוי להוביל להמשך עליות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.12%- (0.42-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.38%+, על רמת ה337$ (1.27+)
הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 336$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בשוק לעומת המוכרים. והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות :).
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.70%- (3.18-) ברמה השבועית, הראסל ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.65%+, על רמת ה183$ (1.18+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית בנכס 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עדוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הטכנית הקרובה בנכס.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.66%+ (0.60+) ברמה השבועית, הויקס עלה אך עדיין מתחת לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 3.38%-, על רמת ה23.12 נקודות (0.81-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה23 נקודות מעידה על תנודתיות נמוכה ויורדת.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי ואופטימיות בקרב ציבור המשקיעים.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.897 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - לאחר ירידות משיא כל הזמנים מוצא את רמת התמיכה שלו ומבסס אנרגיה שם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.38 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.99 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.12%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.68%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (14.11 - 18.11) ולזה שיגיע (21.11 - 25.11)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
S - SentinelOne לאן פניה?SentinelOne, חברה צעירה, ואין יותר מידי היסטוריה ונתונים. חברת אבטחת סייבר אך שונה מהאחרות. היתרון שלה הוא שהפלטפורמה שלה מונעת כולה על ידי בינה מלאכותית כלומר, היא אוטונומית לחלוטין.
מספר הלקוחות שלה גדל ליותר מ-6,000 עד סוף הרבעון השלישי (אוקטובר)
בדו"ח הרבעוני האחרון, ההכנסות עלו ב-128.1% משנה לשנה והגיעו ל-56.02 מיליון דולר
נמצאת בצמיחה המתמשכת ומדורגת כקניה ויעד המחיר שלו בסך 65 דולר ..שזה אומר פוטנציאל לעלייה של כ-88% במניה בשנה הקרובה. כנראה על רקע המלחמה וכל נושא אבטחת הסייבר שהתעוררה.
החברה צופה להכניס יותר מ-199 מיליון דולר לשנה כולה. יש לה לקוחות חזקים כמו שלה: סמסונג, אסתי לאודר, היטאצ'י ואלקטרוניקס ארטס.
טכנית היא נראית פשוט...רע
🔶מתנד RSI מתחת ל 50
🔶ממוצעים נעים – 20 מתחת ל 50 ו -20 לא בכיוון של הצטלבות כלפי מעלה
🔶שיאים יורדים..
🔶אינדיקטורים נוספים לא מאותתים כרגע על היפוך כלשהו
🔶תנודתית+ATR גבוה...
על רקע הסכסוך, יש סיכוי למניות אבטחת סייבר לעלות אך בכל מקרה צריך להמתין להיפוך או סימן כלשהו של כניסת כספים.
למעשה, כעת היא נתמכת קלות על רמת 32, לטווח קצר...אפשר לבחון שורט אם תשבור את 32 עם סטופ קצר...
שאר היעדים האפשריים מסומנים על הגרף באמצעות חצים כחולים, כמו כן, גם באמצעות אינדיקטור פרופיל ווליום.
לטווח רחוק יותר (שנה הקרובה, לפחות לפי אנליסטים המסקרים את המניה), מעקב אחר אפסייד אפשרי, היא צריכה להראות סימני היפוך, מחזורי מסחר, רוח גבית מהשוק.... היא מדווחת השבוע, אז מעניין מה יהיו הוצאות ואיך היא תגיב.
כל הנ"ל כולל כניסה לרעיון הוא עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם/ן.
ACI מעניינת, ומחזיקה מעמד מול הירידותACI שייכת לענף השירותים, Albertsons Companies היא חברת חנויות מכולת המפעילה חנויות מזון ותרופות. הוא מציע מצרכים, סחורה כללית, מוצרי בריאות ויופי, בית מרקחת, דלק ופריטים ושירותים אחרים.
🔸לתשומת לב, בעלת חוב גבוה
🔸כיום החברה רווחית
🔸הרווחים צפויים לצמוח ב-19.5% בממוצע לשנה ב-3 השנים הבאות
🔸מחיר המניה היה יציב במהלך 3 החודשים האחרונים
טכנית,
🔸אינדיקטור RSI מעל 50
🔸ממוצע נע 20 עדיין נסחר מתחת לממוצע נע 50
🔸מחזורי מסחר בעליה, פרצה טווח דשדוש, מעקב אחר אותה רמת התנגדות שנפרצה – שתיהפך לתמיכה.
🔸מדווחת ב 11 בינואר, כך שחשוב להתנהל בהתאם..
ניתן לשקול לתזמן כניסה מעל 32 +נא אישור ורוח גבית מהשוק.
כל הנ"ל כולל כניסה לרעיון הוא עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם/ן.
FND - שבירת ממוצע נע 50 ימיםNYSE:FND
דלתות ותפאורה אחזקות - קמעונאית אמריקאית רב ערוצית של ריצוף משטחים קשיחים ואביזרים נלווים.
סקטור: צרכנים מחזוריים
תת - סקטור: שיפוץ בית קמעונאי
מבחינה פונדומנטלית:
שווי שוק של כ13 מיליארד דולרים
הכנסה שנתית נקיה של כ285 מיליארד דולרים
מכירות שנתיות על סך 3 מיליארד דולרים
אחוז המוסדיים המחזיקים בנכס עומד על כ98% (!!!)
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי הנכס לא נע באופן סיסטמתי אל מול מחזורי המסחר, אך הממוצע נע 50 ימים בהחלט משמש כרמת תמיכה בתקופה האחרונה בנכס, אמש, נשבר הממוצע נע 50 ימים ע"י ירידה חדה בתנועת המחיר לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס - תזמון מושלם מבחינתי ממש לצד המוסדיים שרוצים לראות את תנועת המחיר יורדת כמה שיותר נמוך על מנת לבצע reaccumulation (איסוף מחדש).
סיכון:
4.82 (מתאים עבור תיקים גדולים) בסיכון-סיכוי של 1:3 ע"פ היעדים שמסומנים בקו אפור ניתן לראות כי במידה והרעיון מסחר ימצה את הפוטנציאל שבו הוא יגיע בדיוק אל רמת התמיכה הקרובה ע"י הממוצע נע 200 ימים וע"י תנועת המחיר הקיימת בנכס.
- מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני הצבת פקודה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, נעים ויום מסחר מוצלח !
BTU - שבירת שווא לכדי פריצהOTC:BTUMF
פיבאדי אנרג'י - כורת, מוכרת, מפיצה, משווקת, מתווכת וסוחר פחם.
סקטור: אנרגיה
תת - סקטור: פחם תרמי
מבחינה פונדומנטלית:
שווי שוק של 1.85 מיליארד דולרים
נמצאת בגירעון של כ290 מיליון דולרים
מכירות שנתיות של כ2.80 מיליארד דולרים
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי תנועת המחיר מטפסת מעלה באופן רצוף כבר מעל לחצי שנה, מקבלת את תמיכת המחזורים בעליות ומאבדת את תמיכתם בירידות, לאחר שקבעה שיא שלא פגשה מחודש ספטמבר 19' איבדה גובה רב לצד מחזורי מסחר חלשים מה שמעיד על היפוך הקרב ובא, והנה הוא בא :)
בצורה של שבירת שווא על הממוצע נע 50 ימים ששימש כרמת תמיכה לכדי פריצתו - תזמון מושלם מבחינתי לכניסה.
סיכון:
1.39 (מתאים עבור כל תיק) בסיכון-סיכוי של 1:3 ע"פ היעדים שמסומנים בקו אפור ניתן לראות כי במידה והרעיון מסחר ימצה את הפוטנציאל שבו הוא יגיע בדיוק אל רמת ההתנגדות הקיימת כרגע בנכס.
- מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני הצבת פקודה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, חג שני שמח ויום מסחר מוצלח !
CFG - פריצת מוצעים נעים ?NYSE:CFG
קבוצת סיטיזנס פיננסים - רשמת בנקים אמריקאית.
סקטור: פיננסים
תת - סקטור: בנקים
מבחינה פונדומנטלית:
שווי שוק של 20 מיליארד דולרים
הכנסה שנתית נקיה של 2 מיליארד דולרים
מכירות שנתיות של 5 מיליארד דולרים
מכפיל חיובי של 10.3
אחוז מוסדיים המחזיקים במניה הוא לא פחות מ99.60% (!!!)
בטא אל מול השוק של 1.73 (מצויין ללונג ביחס לחיוביות הקיימת בשוק ביומיים האחרונים)
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי השלושה שבועות האחרונים תנועת המחיר נכנסה לאזור התבססות בצורת דגל שנפרצה אמש ע"י עליה חדה בתנועת המחיר לכדי פריצת 2 הממוצעים הנעים (50 ו-200). כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה ותמיכה של הכסף החכם המחזיק בנכס לכניסה אופטימלית.
סיכון:
2.02 (מתאים עבור כל תיק) בסיכון-סיכוי של 1:3 ע"פ היעדים שמסומנים בקו אפור ניתן לראות כי במידה והרעיון מסחר ימצה את הפוטנציאל שבו הוא יגיע בדיוק אל רמת ההתנגדות בשיא האחרון הקיימת כרגע בנכס.
- מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני הצבת פקודה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, נעים ויום מסחר מוצלח !
TSCO - תתרסק מהשיאNASDAQ:TSCO
חברת אספקת טרקטורים - רשת חנויות אמריקאית המספקת מוצרים לשיפוץ הבית, חקלאות, אחזקת דשא וגינה, בעלי חיים, סוסים וטיפול בחיות מחמד.
סקטור: צרכנים מחזוריים
תת - סקטור: התמחות קמעונאית
מבחינה פונדומנטלית:
שווי שוק של 24.5 מיליארד דולרים
הכנסה שנתית נקיה של 878 מיליון דולרים
מכירות שנתיות של 12 מיליארד דולרים
מכפיל ופאג שליליים של 28|3.13
אחוז מוסדיים המחזיקים במניה עומד על 90% (!)
בטא אל מול השוק של 0.98 (מצויין לשורט ביחס לחיוביות הקיימת בשוק ביומיים האחרונים)
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי באופן קבוע המניה מאבד את תמיכת מחזורי המסחר בעליות ומקבלת את תמיכתם בירידות, מצב אשר עשוי להעיד על רצון עז בקרב המוסדיים להורדת המחיר בתקווה שנראה reaccumulation (איסוף מחדש) בתחתית במחיר טוב יותר.
המניה הגיעה לשיא כל הזמנים שלה (211$) לפני כיומיים וכעת אנחנו רואים התקפלות - לא תזמון מושלם על פי וויקוף ולכן נחכה לאישור על פי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב ולפרה מרקט במניה.
סיכון:
4.5 (מתאים עבור כל תיק) בסיכון-סיכוי של 1:3 ע"פ היעדים שמסומנים בקו אפור ניתן לראות כי במידה והרעיון מסחר ימצה את הפוטנציאל שבו הוא יגיע בדיוק אל רמת התמיכה ע"י הממוצע נע 50 ימים הקיימת כרגע בנכס.
- מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני הצבת פקודה.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, נעים ויום מסחר מוצלח !
NTNX - שבירת קו מגמה אלכסוני ?NASDAQ:NTNX
נוטניקס - חברת תוכנה אמריקאית, המספקת שירותי מחשוב ענן, אחסון מוגדר תוכנה ותוכניות התאוששות מאסון לארגונים.
סקטור: טכנולוגיה
תת - סקטור: תשתיות תוכנה
מבחינה פונדומנטלית:
בעלת שווי שוק של 9 מיליארד דולר כלומר מדובר בLarge Cap
נמצאת בגירעון של מעל מיליארד דולרים
מכירות של 1.4 מיליארד דולרים ב12 חודשים האחרונים
78.90% מתוך 207 מיליון מניות מונפקות ע"י החברה מוחזקות בידיי מוסדיים
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי באופן קבוע תנועת המחיר מאבד את תמיכת מחזורי המסחר בעליות ומקבלת מהם חיזוק בירידות, מצב אשר מעיד על כוונת המוסדיים אשר שולטים בתנועת המחיר במטרה להוריד את המחיר כמה שיותר על מנת לאסוף מחדש בתחתית. כזכור - מוסדיים לעולם לא מוכרים בזול ולעולם לא קונים ביוקר.
לאחר פרסום בדוח שלה תנועת המחיר הגיעה לשיא מסויים שאותו לא פגשה מאז חודש אפריל 2019 (!)
זהו מצב אשר ממש לא מתאים לרצון המוסדיים המחזיקים בה ושוב, ניתן לראות שמחזורי המסחר מהשיא הזה ירדו וכעת הירידות מחזורי המסחר חוזרים לעלות.
אמש, תנועת המחיר שברה את קו המגמה אלכסוני - עליון אשר שימש כרמת תמיכה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. וזה התזמון המושלם מבחינתנו להיכנס.
סיכון: 1.46 (מתאים עבור כל תיק)
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו שבוע טוב, נעים, יום מסחר מוצלח וגמר חתימה טובה !
DXC - שבירת קו מגמה אלכסוני?NYSE:DXC
DXC טכנולוגיות - מסייעת לחברות גלובאליות לנהל את המערכות והפעולות הקריטיות שלהן.
סקטור: טכנולוגיה
תת - סקטור: שירותי טכנולוגיית מידע
מבחינה פונדומנטלית:
מדובר בMid cap עם שווי שוק של כמעט 9 מיליארד דולרים
הכנסה נקיה: 330 מיליון דולר בשנה האחרונה
מכירות: 17.37 מיליארד
אחוז מוסדיים המחזיקים במניה: 90.20% (!)
יחסי הון - סיכון לטווח הארוך: 0.81 (שלילי מאד)
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי בשבוע בו דיווחה תנועת המחיר הגיע לשיא מסויים (43.42$) שלא התקרבה אליו כשנתיים שלמות.
פרסמה דוח שלילי מאד ב4.8.21 ואיבדה את כל המומנטום שצברה - כאשר מחזורי המסחר שלה יורדים כאשר תנועת המחיר מנסה לעלות ועולים כאשר היא מנסה לרדת, מצב אשר מעיד על פיזור סחורה של הכסף החכם המחזיק במניה.
ביום שישי האחרון, שברה המניה את קו המגמה האלכסוני תחתון שלה, אשר החזיק אותה מאמצע פברואר 2021. עכשיו כשאנו רואים פיזור סחורה באופן סיסטמתי במצד המוסדיים + תזמון של שבירת רמת תמיכה, נרה להיכנס אל הפוזיציה.
סיכון: 1.51 (מתאים עבור כל תיק)
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו שבוע טוב, נעים, יום מסחר מוצלח וגמר חתימה טובה !
ybh-investment.com
"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"בוקר טוב, שבוע טוב וגמר חתימה טובה חברים, שבוע שלילי מאד עבר על השוק בשבוע האחרון, כל זה ועוד - בסקירה השבועית:
אירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 13.9 - 17.9
שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (אוגוסט)
רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (אוגוסט)| תביעות ראשוניות לדמי אבטלה| מדד הייצור: הפד של פילדלפיה (ספטמבר)| מכירות קמעונאיות (אוגוסט)
מצב החוזים העתידיים על המדדים המובילים שבוע האחרון: 7.9 - 10.9
SPY: ירידה של 1.49%-
QQQ: ירידה של 1.30%-
DIA: ירידה של 1.91%-
IWM: ירידה של 2.24%-
VIX: עליה של 11.18%+
AMEX:SPY : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.69%- (7.64-) ונתמך כעת ע"י קו מגמה אלכסוני תחתון כרמת תמיכה.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.79%-, על רמת ה445$ (3.54-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר אוקאר אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול, תנועה אשר חיזקה את קו המגמה האלכסוני תחתון שמשמש כעת כרמת תמיכה במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע בשוק, תיתכן כניסת שורטיסטים פזיזים ביותר והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אך דבר כזה יקרה אך ורק בתנאי שתנועת המחיר תשבור את רמת התמיכה הקרובה במדד שהיא כרגע קו המגמה שהזכרנו מקודם.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.31%- (4.98-) ונתמך כעת ע"י רמת התמיכה האופקית 375$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.76%-, על רמת ה376$ (2.88-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר לצורת נר אוקאר אדום גדול בעודו פותח את יום המסחר בגאפ אפ לא קטן, תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 375$ בכך שמנעה להוסיף לרדת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים לא מתזמנים והצפי כרגע הינו השמך ירידות בתנועת המחיר, מצב כזה יקרה אך ורק אם ביום שני נראה שבירה של רמת התמיכה 375$ עם פתיחת שבוע המסחר.
AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.10%- (7.44-) וכעת מאבד גובה וכסף חכם רב היוצא מן המדד.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.75%-, על רמת ה346$ (2.61-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר אוקאר אדום גדול וגם בו יום המסחר נפתח בכלל בגאפ אפ גדול, תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 348$ ואת הממוצע נע 50 ימים הטכני (מצב אשר עשוי להביע תזמון טוב לכניסה בפוזיציית שורט)
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו (המהווה אישור לכניסה), מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים הגיוניים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא דבר שיפריע בדרך.
AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.78%- (6.34-) וכעת שובר כל רמת תמיכה אפשרית תוך איבוד גובה רב.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 0.98%-, על רמת ה221$ (2.19-)
ברמה היומית, הראסל ביצע, ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר אוקאר אדום גדול ואיך לא, גם הוא, פתח בגאפ אפ ענק, תנועה אשר שברה את רמת התמיכה האופקית 223$ ואת קו המגמה האלכסוני תחתון. לעומת זאת, חיזקה התנועה את הממוצע נע 50 ימים הטכני בכך שנעצרה על ידו והוא אינו נתן למחיר עוד לרדת וייתכן שמשמש כרמת תמיכה במדד.
על זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת עליות בתנועת המחיר כהיפוך.
TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 27.68%+ (4.54+) חצה את רמת ה20 נקודות !
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 11.23%, על רמת ה20.94 נקודות (2.13+)
נפרץ הריינג' של ה15 נק' עד ה20 נק', תנודתיות רבה וחשש גבוה בקרב הסוחרים והמשקיעים בשוק מורגש היטב כרגע, כרגיל ויקס עולה > שוק יורד.
VIX F : חוזה ויקס אוקטובר פוקע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות יתרה, בפער של 0.95$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.75$.
F1 - F2 : במצב קונטנגו נמוך מאד של 3.42% - מצב אשר עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר, ייתכן ונראה ירידות ותיקונים בשוק לאחר המון זמן שלא.
F4 - F7 : במצב קונטנגו חיובי של 8.89% - מצב אשר עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך בצורה רגילה לחלוטין.
זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על הרעיון, על החברה, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
PAGS - רעיון פגז?NYSE:PAGS
פאגסגורו - מפתחת ומייצרת תוכנות ומכשירי חיוב אשראי בברזיל.
סקטור: טכנולוגיה
תת - סקטור: תוכנה - תשתיות
מבחינה פונדומנטלית:
מדובר בLarge Cap עם שווי שוק של 18.56B
מכירות: 1.60B
הכנסה נקייה: 228.10M
מכפיל ופאג שליליים מאד: 80.68 | 9.65
מבחינה טכנית:
ניתן לראות כי לאחר הדוח שלה (12.8) ביצעה עליה בתנועת המחיר לצד מחזורי מסחר יורדים - דבר המעיד על היפוך הקרב ובא והוא אכן הגיע, לאחר שהגיעה קרוב קרוב אל שיא כל הזמנים שלה תיקנה הירידות לצד מחזורי מסחר מתגברים אשר מעידים על יציאה של כסף מן הנכס. כעת, כאשר היא שוברת את הממוצע נע 50 ימים שלה ששימש כרמת תמיכה בארבעת החודשים האחרונים, זה התזמון האידיאלי לכניסה, באישור כמובן :)
סיכון: 2.24 (מתאים עבור כל תיק)
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ויום מסחר מוצלח !
AMD- סווינג לונגAMD הולכת לסגור שבוע סופר עוצמתי.
היום פספתי כניסה לעסקה מאוד איכותית לסווינג ארוך שיאפשר פריצה של רמות התנגדות באיזורי ה99$ ומעבר לאיזורי ה100$ כאשר לדעתי בטווח זמן של שבועיים הקרובים אנחנו צפויים לקבל את איזורי ה109$ כיעד ראשוני.
היום ייסגר לו שבוע עם נפח מסחר יחסי גבוה שכלל את הפריצה של ה89.20$ כאשר המחזורים הגבוהים מעידים לרוב על פריצה איכותית.
חברת AMD הנה חברת השביים בין המובילות בעולם, תחום מדובר מאוד שעלה לכותבות לאחרונה עם כל עניין המחסור בשבבים והצפי לעתיד.
החברה נסחרת במדד ה S&P500, בעלת שווי שוק של 114 מיליארד דולר, 1.2 מיליארד מניות זמינות למסחר, מניה סופר סחירה כמובן.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
TAP מעקב ללונגמולסון קורס - TAP מייצרת ומשווקת בירות, בעלת אוריינטציה סביבתית חברתית.
לאחר תיקון דיי משמעותי, אני עוקבת אחריה ללונג. ניתן לראות שהמניה מתבססת ונתמכת באיזור זה, רמה שבעבר היוותה רמת התנגדות. כל עוד רמה זו נשמרת ולא נשברת, ראויה למעקב ללונג.
חלק מהאינדיקטורים אינם מאותתים ללונג כרגע. מלבד מחזורי מסחר שביום מסחר האחרון היה גבוה יותר מקודמו.
נסחרת בקרבת רצועת הבולינג'ר התחתונה, כמו בן, נסחרת מתחת למוצע נע אקס 50 ו - 20.
מעל 55.5 ולאחר נר אישור, עם תמיכת השוק לצד כניסת מחזורי מסחר, נראה כי יש פוטנציאל לעבר רמת 60 לשם התחלה.
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
SWBI - לונג עסקת סווינגמניית SWBI, מתחום הנשק ביום שישי מזנקת ב17% לאור פרסום דוחות.
החברה מחזיקה בשווי שוק של מילארד דולר פלואט של 51 מליון מניות זמינות למסחר שמתוכם 9% נמצאים בשורט.
מבחינה טכנית אפשר לראות בגרף השבועי המוצג את האיזורים הנמוכים בהם ביקרה המנייה בשבוע החולף ועוד באותו השבוע את הפריצה של הגבוה של שבוע קודם.
עוד אפשר לראות כי איזורי ה24$ זהו למעשה שיא כל הזמנים במנייה כאשר בעבר המנייה ניסתה לפרוץ ללא הצלחה ולעשה את שבוע המסחר הקרוב נפתח כאשר המנייה תנסה שוב לאתגר את איזורים אלה ובאם נראה פריצה איכותית והמשכיות המנייה תקבע שיא כל הזמנים חדש לאחר כ-5 שנים.
ברמה פרסום הדוחות, החברה פרסמה דוחות מאוד טובים אך גם מורכבים כאשר בדו"ח זה החברה למעשה השלימה הפרדה מחברת בת שבבעלותה מה שגרם לשינויים כאלה ואחרים במאזן החברה כולל קיטון בהון העצמי.
יחד עם זאת החברה דיווחה על גידול משמעותי בהכנסות בנוסף לדיווח על קניה חוזרת של מניות במסגרת תכניות BUY BACK ועל הגדלת הדיבדינדים.
ברמת רעיון המסחר, אני באופן אישי הייתי מחכה לראות התייצבות באיזורים האלה ולא הייתי מחפש כניסה מהירה ואוטומאטית למנייה.
התייצבות השבוע על איזורי ה23.5$ לאחר דיפים שבהם אפשר לראות ולאשר כי המנייה נתמכת בצורה טובה אלו יהיו איזורים שבהם אחפש להתחיל לבנות פוזיציה כאשר ההשלמה תוכל להגיע לאחר שנקבל וודאות לפריצה לשיא כל הזמנים.
עסקת סווינג שיכולה להיערך כמה ימים ואפילו יותר.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
BOX, פוטנציאל לשיא חדש, סווינג ממושךמניית BOX מסקטור הטכנולוגיה בעלת שווי שוק של 4 מיליארד דולר 159 מליון מניות זמינות למסחר וכ7% שורטיסטים.
החברה התחילה להיסחר בינואר 2015 ואפשר לראות שנכון לעכשיו במגוון מפות רחבות המנייה מצליחה להתייצב על איזורי הגבוה של ההנפקה.
ברמה שבועית נשארו לנו עוד 3 ימים מסחר, שזה די הרבה, אבל יש פוטנציאל שנוכל לקבל היפוך אחרי שהגיעו קונים על תמיכות מובהקות (איזורי הגבוה של ההנפקה) וכרגע עושה רושם שהמנייה ממשיכה כלפי מעלה.
ברמה החודשית גם כאן יש עוד לא מעט זמן עד סוף החודש אבל אם המנייה תצליח להתייצב על איזורי ה26$ ולסיים מעל איזור זה, זה בהחלט יכול להוביל להמשכיות בטווח זמן של כמה שבועות ויותר לעבר פריצה לשיא חדש.
בבחינת המחזורים אנחנו עוד לא מקבלים התעוררות בנפחי המסחר שמעידים על כניסה גדולה של כספים אבל בחיבור של כל הנתונים לדעתי זהו בדיוק הזמן להתחיל לבנות פוזיציה שתאפשר להגיע לאיזורים בהם כן יכולים להיכנס מחזורים ותנודתיות יכולה להיפתח עם ממוצע נוח שיאפשר הפחתות והוספות בהתאם לצורך.
רעיון המסחר תומך בעסקת סווינג לא קצרה בשילוב עם מומנטום שיכול להגיע בפריצה של רמות קריטיות.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
WB-LONGהמניה נמצאת במצב של הליכה צידית לאורך זמן ולאחר קבלת נר פטיש להיפוך נותנת לנו נר ירוק מלא על ממוצעים נעים 20+50
בנוסף לכך ממוצע נע אקספוננציאלי חוצה ממוצע נע 20 מה שעשוי לתת בוסט להמשך עליות
אפשר גם לראות בגרף שחצינו בעוצמה עם גאפ אלכסון שיאים+ווליום גבוה מהממוצע שעשוי לתת לנו בוסט להמשך העליות
כניסה הייתה בסוף יום 26.05
מה כן? מי שמתעניין בשווקים מתעוררים - הודו.
סייפי SIFY שייכת לענף הטכנולוגיה, עוסקת בשירותי אינטרנט.
מי שמתעניין/ת בשווקים מתעוררים, ככל הנראה הודו היא מקום מעולה לחפש בו הזדמנות.
ההערכה היא כי התקציב שהוכרז לאחרונה על ידי ממשלת הודו יכול לעשות עבודה טובה בהגברת כלכלת המדינה, שאמורה להשפיע באופן חיובי על רווחי החברות ועל ידי כך להעלות את מניות המדינה בשיעור של עד 10%.
בנוסף, ניכרת התעוררות בתנועת המניה עקב השקעה פוטנציאלית של בלקסטון שלאחרונה ביצעה שורה של השקעות בהודו. בשלושת החודשים האחרונים. מחודש ינואר מחיר המניה של החברה עלה ב -208% ובמהלך השנה האחרונה - 261%.
יש לעקוב ולראות האם תכנית ההשקעה של בלקסטון בסיפי תצא לפועל.
נתונים נוסםים:
✅ נסחרת בתוך רצועות בולינג'ר וכרגע, נתמכת בקו הבסיס.
✅ נסחרת על RSI 50.
✅ החברה כרגע ריווחית.
✅ אין דילול משמעותי בשנה האחרונה.
✅ שווי שוק משמעותי.
✅ התחזית היא כי הרווח יגדל ב 26.8% בממוצע לשנה בשלוש השנים הבאות.
❌מחיר מניה תנודתי מאוד בשלושת החודשים האחרונים. (לרוב ATR המוך)
❌לחברה יש הרבה חובות.
❌מחזורי מסחר אינם גבוהים, יש להמתין לסימני התחזקות.
שוקלת לתזמן כניסה מעל רמת המחירים הגבוה ביותר המסומן בגרף, באיזור הערך VAH (אינדיקטור פרופיל ווליום).
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
NTLA- סויינג לונגחברת ביוטכנולוגיה בעלת שווי שוק של 5.5 מיליארד דולר, 52 מליון מניות זמינות למסחר מתוכם כ16% נמצאים בשורט.
בחודשים האחרונים מאז הפריצה של איזורי ה30$ המנייה משלימה מהלך של מעל 270%.
אפשר לראות בגרף החודשי את ההיפוך המרשים שהמנייה עושה על הגבוהים.
כרגע אחרי רצף של ימי מסחר ירוקים, ביום חמישי, יום המסחר האחרון בשבוע שעבר, המנייה נתקלת בהתנגדות ולמרות החיוביות במדדים הראשיים המנייה לא מצליחה לפרוץ, מקבלת התנגדות אבל מסיימת סביס ה-0, סה"כ תנועה די בריאה אחרי כמה ימים מתוחים.
אפשר לשים לב גם למחזור היחסי הנמוך שקיבלנו ביום חמישי.
כרגע המנייה נתמכת על איזורי התנגדות שיכולים להפוך לתמיכה, יחד עם זאת אפשרי שתבצע תיקון נוסף גם לאיזורי ה77$ שם יכולה להיות נקודת מבחן נוספת לפני המשך עליות ופריצה לשיא חדש.
רעיון המסחר הוא כמובן לסווינג של כמה ימים עד שבועות של בניית פוזיציה תוך כדי קבלת וודאות על רמות מפתח התאפשר הוספה והפחתה במקרה הצורך.
RSI מעט גבוה
מדד זרימת כסף חיובי וממוצעים נעים תומכים בעסקת לונג.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.