התחל

X-indicator

ביטקוין חוזר ל-45 אלף, ה-S&P אדום לראשונה מזה חודשיים: סקירהנקודות חשובות רצף העליות הסתיים: 2024 נפתחה עם השבוע האדום הראשון מזה 10 שבועות תשואות האג"ח ומדד הדולר זינקו למעלה בעקבות נתוני תעסוקה חזקים מהצפי שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה: תעודת הסל צפויה להיות רשמית השבוע נתוני אינפלציה חשובים ביום חמישי אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו! 2024 נפתחת בירידות: אחרי רצף העליות המדהים של החודשיים האחרונים, השבוע האדום המיוחל סופסוף הגיע אל השווקים והוא לא אכזב. הנאסד"ק 100 ירד 4% ומחק את רוב ההתקדמות של חודש דצמבר החזק. מדד המניות הקטנות, הראסל 2000, ירד 6% מהשיא האחרון שלו ונכון לעכשיו הוא נבלם בדיוק על אותה התנגדות שבלמה אותו כל השנתיים האחרונות. למרות שפתיחת השנה הייתה דובית ומאכזבת לחלק מהמשקיעים, אנו חושבים כי מדובר בתיקון טכני זמני ומתבקש שהיה צריך להגיע אל השווקים במוקדם או במאוחר ואין סיבה לפחד ממנו. כאשר השוק עולה, כולם מתפללים לתיקון טכני למטה בשביל להכנס לעסקאות, אבל כשהתיקון מגיע.. כולם בורחים אל ההרים. תעודת הסל (ETF) של הביטקוין צפויה לקבל אישור השבוע: האירוע המצופה ביותר של התקופה האחרונה הוא אישור תעודת הסל הרשמית של המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר בעולם - הביטקוין. מכיוון שמדובר בהליך רשמי בעל השלכות גדולות ביותר עבור עולם הקריפטו ושוק ההון בכללי, ישנה בירוקרטיה רבה שצריכים להסדיר והתהליך נמשך כבר חודשים רבים ללא פתרון או הכרזה חד משמעית. כעת, צצות שמועות רבות כי תעודת הסל צפויה לקבל את החותמת הסופית במהלך השבוע, ייתכן וביום רביעי הקרוב. האם יהיה מדובר ב-Sell the news אחד גדול? נגלה בהמשך. רצף העליות נגמר, אך נכון לעכשיו בסך הכל מדובר בתיקון טכני בריא ומתבקש בשווקים לאחר שסגרה את השנה בעליות חדות וברצף היסטורי של 9 שבועות ירוקים ברציפות, הבורסה האמריקאית עצרה לנוח בשבוע הראשון של 2024. ה-S&P 500 ירד 1.5%, הנאסד"ק 100 ירד 3% והראסל 2000 ירד 4.2% במהלך 5 ימי המסחר הראשונים של השנה. התיקון הטכני הזה, שאולי הבהיל משקיעים וסוחרים רבים, היה מתבקש וצפוי במהלך השבועות האחרונים. השווקים לא יכולים לעלות למעלה בקו ישר ותמיד יהיו תיקונים וירידות לאורך הדרך מכמה סיבות עיקריות: 1) מימושים: סוחרים ומשקיעים שהרוויחו בענק במהלך הראלי של אוקטובר-דצמבר רצו לממש את הרווחים שלהם ולקחת כסף הביתה. מדובר בתופעה מוכרת והגיונית בשווקים, שכן המטרה של כל סוחר ומשקיע בסופו של דבר הוא למכור את הנכסים שלו במחיר גבוה יותר ממה שהוא שילם עליהם במקור וכאשר משקיעים רבים מתחילים לממש רווחים ביחד הם גורמים לירידה במחיר הנכס עקב ריבוי פקודות המכירה שמציפות את המערכת. 2) דחיית תשלומי המס לשנת 2025: אחת הסיבות העיקריות שבגללה לדעתנו התיקון הטכני הגיע רק לאחר ש-2023 נגמרה היה העובדה שמשקיעים רבים שהרוויחו ב-2023 רצו לדחות את תשלום מס רווחי ההון לשנת המיסים הבאה. במקום לסגור עסקאות ברווח ב-2023, הם סגרו אותן ב-2024 ובכך הרוויחו עוד שנה שלמה שבה יוכלו להנות מפטור זמני מתשלום על אותם רווחים. כעת, הם יוכלו לחכות ל-2025 בשביל לשלם על הרווחים שצברו ב-2023. 3) יותר מדי סוחרים היו בטוחים שהשוק ימשיך לעלות: אחת הדרכים הטובות ביותר לתזמן את השוק ולנווט בין העליות והירידות בנכסים השונים היא באמצעות הבנה של הסנטימנט בשוק ואיפה הכסף החכם והטיפש נמצאים. בשבועות האחרונים של 2023, הייתה אופוריה מוחלטת בשווקים: מניות ומטבעות רבים עלו מאות אחוזים במספר שבועות, המדדים עלו 9 שבועות ברציפות ולרגע היה נדמה כי הבורסה מעולם לא תרד שוב. משקיעים וסוחרים רבים, בעיקר החדשים והטירונים שביניהם, נקלעו לתחושת האופוריה שגרמה להם לחשוב שאין גבול לעליות וכי הדרך להתעשרות מהירה היא בטוחה. במקרים כאלה, כמו בכל פעם אחרת בהיסטוריה, וול סטריט תמיד דואגת להעניש את הסוחרים החמדנים עם תיקון טכני מהיר שמגיע משום מקום ותופס אותם לא מוכנים. שוק הקריפטו דוחף למעלה בעקבות שמועות על אישור תעודת הסל לביטקוין תעודת סל רשמית (ETF) של הביטקוין, כזו הנסחרת בבורסות, עשויה להפוך לרשמית כבר השבוע. תעודת סל שכזו היא תעודה המחזיקה בביטקוין כנכס העיקרי שלה, בניגוד לתעודות סל עתידיות המסתמכות על חוזי ביטקוין עתידיים. תעודות סל נקודתיות עוקבות ישירות אחר מחיר הביטקוין, ומציעות למשקיעים חשיפה לתנועות המחיר שלו מבלי להחזיק בנכס ישירות. סוג זה של תעודות סל נדון כבר למעלה מעשור. ביטקוין, המטבע הקריפטו הראשון, פועל על בלוקצ'יין מבוזר, ומציע עסקאות מאובטחות ושקופות ללא תלות בבנקים מרכזיים. לאחר שעלה בעשרות אלפי אחוזים בעשור האחרון וב-162% רק בשנה האחרונה, משקיעים רבים רוצים לקבל חשיפה אל המטבע הדיגיטלי שמטריף את כל העולם. הצגת תעודת סל רשמית של ביטקוין צפויה להשפיע באופן משמעותי על מחיר הביטקוין בשל הגברת הנגישות והנזילות. הביקוש המוגבר הזה, יחד עם ההיצע הסופי של הביטקוין, ככל הנראה יעלה את המחירים. תעודת סל תאפשר למשקיעים לקבל חשיפה לתנועות המחירים של הביטקוין באמצעות כלי השקעה מאושר, מפוקח ורשמי הפונה למגוון רחב יותר של משקיעים. השמועות על תעודת הסל רצות כבר חודשים רבים ועד כה גרמו לעליה חדה במחיר הביטקוין, שכבר חזר ל-45 אלף דולר ומחק חלק ניכר מהירידות של השוק הדובי ב-2022. כעת, כל המשקיעים מחכים לראות כיצד יגיב הביטקוין לפרסום החדשות: האם המחיר יעלה כמו שכולם צופים או שוול סטריט תעבוד על כולם פעם נוספת וכל האירוע יהיה Sell the news אחד גדול? הדולר מזנק ל-3.71 שקלים ומשלים עליה של 3.5% בשבוע האחרון הדולר/שקל עולה באחוז שלם נכון לכתיבת שורות אלו, בעיקר בגלל חששות מהסלמה בגזרה הצפונית בישראל וכניסה למלחמה מול חיזבאללה. המשקיעים, ששונאים אי וודאות וחוסר ביטחון, מעדיפים להמנע מלהחזיק במטבע המקומי בתקופות כאלו של חוסר יציבות מקרו כלכלית. בנוסף לכך, הדולר עצמו (סימול: DXY) גם הוא עלה קרוב ל-2% בשבועיים האחרונים לכן לא ניתן לייחס את כל העליה רק להתחלשות של השקל אלא גם להתחזקות של הדולר מול רוב המטבעות העולמיים בעקבות פרסום נתוני התעסוקה החזקים בארה"ב בשבוע שעבר.
CAPITALCOM:US100
מאת ‎Ohadlevi3‎
WRB לקראת פריצה של כל הזמנים עם פוטנציאל עלייה של 25%מניית WRB היא מנייה בריאה הגרף שלה בטווח ארוך נמצא תמיד בעלייה כעת כפי שניתן לראות היא מייצרת את התצורה של "ספל וידית" "הידית" ממש קטנה ביחס לספל - היא מיד תקנה וחזרה לרמות השיא מה שאומר קונים חזקים מוכרים חלשים. עומק הספל הוא 25% מה שאומר פוטנציאל עלייה של 25% כמובן שזה לא יקרה ביום אחד זה ייקח כמה שבועות או חודשים אבל בטווח הקצר גם ניתן לצפות לפריצה שימו לב לווליום המסחר של הימים האחרונים שדווקא עולה אם כי היו לה כבר שבועיים ירוקים ובנוסף היא רחוקה טיפה ממוצע ה50 ויש מצב שהיא תתקן ותתקרב אליו אך לסווינג של ימים/שבועות זה ממש נראה מוצלח. את הסטופ לוס הייתי מציב באזור מחיר 70$ - טיפה מתחת לאזור התמיכה - כי גם במידה והמנייה תתקן היא תיתמך שם. ולמה הייתי שם את הסטופ לוס מתחת לתמיכה? כי צריך לקחת בחשבון שהתמיכה היא לא מחיר אחד, אלא טווח של מחירים וצריך לתת למנייה את המרחב לבצע את התנועה של התיקון והעלייה חזרה עם גמישות באזור התמיכה למקרה שהיא תרד בתיקון מעט יותר משהי ירדה בפעמים הקודמות כי מצב כזה עדיין יכול להיחשב כתיקון ולא כשינוי מגמה. אך אם היא חרגה מעבר לאזור זה כבר נצא מהעסקה כי בטווח הקרוב היא כנראה לא תבצע את הפריצה. אין באמור המלצה לפעולה
NYSE:WRBלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
מניית אפל - מהלך מפתיע והזדמנות קרובהאחת ההפתעות הגדולות בפתיחת השנה האזרחית הייתה מניית אפל. ידענו שהמכפיל מוגזם, וידענו שראוי שיגיע תיקון אבל העוצמה והעומק הפתיעו. למעשה, המדדים לא מבטאים נכונה את הירידה הדרמטית והמהירה במנייה השלטת הזו. האם פסגה כפולה אסטרטגית סביב $200? או שזה תיקון לצורך עלייה? אזור ה-180 יהיה מכריע כאן: פיבו שני שליש, תמיכה היסטורית, RSI כבר חדר למכירות היתר. לדעתי, תהיה שם תגובה. חזרה מעל 192 תאמר שהיה כאן תיקון "בריא" בלבד.
NASDAQ:AAPL
מאת ‎ms58‎
1
CMA משנה מגמה אחרי שנה של ירידות, פוטנציאל של 25% תשואה!כמו שאנחנו יכולים לראות CMA נמצאת בתעלה יורדת כבר תקופה ממש ארוכה, במרץ 23 היא גם שברה אותו - פתחה גאפ' דאון וצנחה למטהבכ50%! אך מאז היא מייצרת שפלים עולים = מוכרים חלשים וקונים חזקים. ביולי 23 היא הצליחה לסגור את הגאפ' והסתובבה חזרה שזו תופעה נפוצה לאחר סגירת גאפים. כעת היא חוזרת שוב לאזור הקריטי קו התנגדות וגם קו מגמה יורד בימים האחרונים היא עברה אותו בצורה די חלשה ויצרה דשדוש באזור הזה לא ראינו כניסה גדולה של קונים שמעלים את המנייה אנחנו כן רוצים לראות פריצה חזקה יתכן ולא ראינו פריצה בגלל הירידות הכלליות בשוק של הימים האחרונים. אך במידה והיא תפרוץ את קו המגמה ומסתבר מאוד שזה מה שיקרה זה לא עוד התנגדות קלאסית אלא שינוי מגמה - ממגמה יורדת למגמה עולה ואז יש לה המון לרוץ בטווח הקרוב יש לה את ממוצע ה150 מעל הראש שיתכן והיא תתקע בו אך לטווח הארוך אין לה שום התנגדות על לאזור מחיר 70$ מה שאומר פוטנציאל תשואה של כ25% כרגע היא עדיין לא התחילה את התנועה ניתן לבנות פוזיציה בשלבים או פשוט לחכות לפריצה שתבוא בהצלחה :)
NYSE:CMAלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
4 רעיונות מסחר לתחילת 2024מדד הS&P - תעודת סל SPY. בלימה על הממוצע 20 אחרי תיקון בריא שככל הנראה נבע ממימושים ולקיחת רווחים של גופים גדולים שרצו לדחות את מס רווחי ההון של 2023 ל-2024. ה-S&P נראה טוב ומשתלם מבחינת סיכון/סיכוי ללונג בנקודה הנוכחית. מניית NIO - הסוחרים בקהילה שלנו כבר יודעים מה דעתנו על מניית ניו ולאן היא הולכת ב2024. השוק הסיני מציג סממנים של תחתית, הפונדמנטלס של החברה משתפרים מרבעון לרבעון וברמת הטכנית המניה נבלמה אתמול על הממוצע נע 20 אחרי תיקון בריא. מניית RIVN - ראש וכתפיים הפוכים בגרף היומי ונר פטיש על התנגדות ששימשה בתור תמיכה. ברמה הטכנית הגרף נראה מדהים ומוכן לעליות, אך הפונדמנטלס שגרמו למניה לרדת בשבוע האחרון יכולים להקשות עליה לחצות למעלה בצורה משמעותית. מניית SAVA - מניה ספקולטיבית שקשורה לביוטק. נבלמה יפה על קו המגמה והראתה אתמול חוזקה יחסית יפה ביחס לשוק שירד. יכולה לעלות לסגור את הגאפ מהר מאוד. שימו לב היום (04/01) לנתונים ב15:30 כי הם ישפיעו על הכיוון של השוק, אבל אם הכיוון יהיה חיובי - אלה המניות שאני שם עליהן עין לכניסה 🔥 לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי או תחליף לייעוץ השקעות. הכותב אינו יועץ השקעות.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
אלארום טכני -עדכניאלארום - הנייר חם, צובר מומנטום טוב, קונים עונים על היצעים,שווי שוק נמוך, מכפיל הכנסות נמוך. מהמסחר ניכר קונים נחושים. מתנדים חזקים מאוד, מחזורים עולים. יעדים ראשוניים בפריצה מסומנים על הגרף. ברמה הפנדומנטלית, תחום העיסוק רותח ופוטנציאל השוק גדול מאוד. יש לחברה ייחודיות באיסוף נתונים בעזרת בינה מלאכותית וסקאלפינג. החברה מגישה ללקוח נתונים לפי דרישה במהירות שיא ולאחר ניתוח והתאמה מקסימאלית באמצעות AI. כמו שזה נראה החברה עוברת תמחור מחדש בשוק. ברמה האישית, נראה כי יש כאן כשל שוק עמוק. החברה צומחת בתחומם עיסוק עם רווחיות גולמית גבוהה. החברה לא שוטת על שמריה וממשיכה להתפתח ולרכוש לקוחות נוספים בנוסף על הגדלת ההכנסה מלקוחות קיימים. לונג חזק.
NASDAQ:ALARלונג
מאת ‎Eliran_Matityahu‎
תיקון קרוב באג"ח הממשלתי?כל ההיגיון אומר את ההיפך: אם הפד אמור להוריד את הריבית על הטווח הקצר, למה שהתשואות של הטווח הארוך יעלו? והנה, הגרף אומר אחרת. TLT (תעודת הסל המייצגת את האג"ח) הגיעה מזמן למצב של קניות יתר, וביום שישי ה-RSI חצה מטה את ה-70. מה פוטנציאל הירידה? עד תיקון שליש (93.23), תימכה - 92.50, תיקון חצי (91.57). ולמה שזה יקרה? סיבה מהשרוול: סגירת הפער של היפוך עקומת התשואות. שנה אזרחית טובה לכל אנשי TradingView
NASDAQ:TLT
מאת ‎ms58‎
1
הבורסה האמריקאית בדרך לסנטה ראלי בשבוע האחרון של השנה? נקודות חשובות השוק מסרב לעצור: המדדים המובילים המשיכו את הרצף וסגרו 8 שבועות רצופים של עליות נתוני האינפלציה בשישי המשיכו לחזק את הנרטיב של הורדת הריבית בתחילת 2024 תשואות האג"ח והדולר ממשיכים להחלש ונותנים בוסט לשוק שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה שבוע מסחר קצר: אין מסחר ביום שני בגלל חג המולד הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן! העליות בשוק ממשיכות: המדדים המובילים רשמו שבוע שמיני ברציפות של עליות והחלו לשבור לשיאי כל הזמנים. הדאו ג'ונס 30 והנאסד"ק 100 הגיעו באופן רשמי לשיא חדש, מחקו את כל הירידות של 2022 והם בדרך לרשום את אחת השנים החזקות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט. אנחנו נכנסים אל השבוע האחרון של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של "סנטה ראלי". השוק מתוח כלפי מעלה, אך תיקון טכני חד ביום רביעי איפס את המומנטום השורי ופתח דלת להמשך עליות בשבוע הקרוב. שוק הקריפטו רוצה להוביל: אחרי שדשדש במהלך כל דצמבר, נראה שהביטקוין רוצה לפרוץ למעלה ולהמשיך את הריצה השורית שלו. המומנטום השורי התאפס, הגרף הטכני התאזן ונראה מוכן להמשיך לעלות אחרי דשדוש בריא של מספר שבועות. בינתיים, אלטים כמו סולאנה (שעליהם דיברנו בחודשים האחרונים) ממשיכים להתפוצץ למעלה ורושמים עליות של מאות אחוזים ברבעון האחרון. שוק הקריפטו רותח ונראה שההצגה רק מתחילה - אם אתם לא חשופים לקריפטו ולא חושבים אפילו על לסחור בשוק המטבעות הדיגיטליים, הגיע הזמן לשקול זאת מחדש. ביטקוין נבלם על הממוצע נע 20 שוב: בדרך ללג הבא למעלה? לאחר שדשדש במשך כל חודש דצמבר, ביטקוין נראה מוכן לקראת המהלך המשמעותי הבא שלו - והגרף מרמז כי הוא צפוי לפרוץ כלפי מעלה ולהגיע לשיא שנתי חדש. למרות שביטקוין נראה חזק, הדומיננטיות שלו (סך השווי של הביטקוין מתוך סך כל שווי שוק הקריפטו) ירדה בשבועות האחרונים מ-55% ל-51.5% נכון לכתיבת שורות אלו בעקבות התחזות משמעותית של אלטים רבים בחודש דצמבר. סולאנה (SOL) לדוגמה עלתה 92% רק מתחילת החודש ו-1,028% מתחילת השנה, אחת העליות החדות ביותר בשוק הקריפטו ובכללי בשווקים בשנה האחרונה. למרות שהיא עדיין רחוקה עשרות אחוזים משיא כל הזמנים שנקבע ב-2021, העלייה של סולאנה גורמת לאופטימיות גדולה בקרב משקיעי קריפטו רבים שסבורים כי אלטים נוספים שנחתכו בשנתיים האחרונות יוכלו לחזור לשיאים שלהם בקרוב. לאחר שאיפס את המומנטום השורי הקיצוני, לביטקוין יש הרבה מקום לעליות בטווח הקצר והבינוני והעונתיות החזקה של סוף השנה עשויה לתת לו את הבוסט שהוא צריך בשביל לפרוץ מהדשדוש הנוכחי. סנטה ראלי: השוק האמריקאי נוטה לעלות בשבוע האחרון של השנה ובתחילת ינואר "סנטה ראלי" מתייחס לתופעה בבורסה שבה קיימת נטייה לעליית מחירי המניות בשבוע האחרון של דצמבר עד שני ימי המסחר הראשונים בינואר. מגמה זו מיוחסת לרוב למספר גורמים, כגון: אופטימיות בעקבות החגים: מצב הרוח החגיגי בתקופת החגים עשוי להוביל לאופטימיות מוגברת של המשקיעים. שיקולי מס: משקיעים עשויים להתאים את התיקים שלהם בסוף השנה לצורכי מס, מה שיוביל לקנייה או מכירה מוגברת של מניות. פעילות משקיעים מוסדיים: משקיעים מוסדיים רבים נמצאים בחופשה, מה שיכול להפחית את התנודתיות בשוק ולאפשר מגמת עלייה עקבית יותר אשר מונעת מעסקאות של סוחרי ריטייל פשוטים, שלרוב יותר שוריים על השוק ובעיקר קונים מניות ולא מוכרים אותן. רדיפה אחר תשואות: מנהלי קרנות מסוימים עשויים לרכוש מניות בעלות ביצועים גבוהים לקראת סוף השנה כדי לשפר את המראה של דוחות סוף השנה שלהם ועל מנת להשיג עוד כמה אחוזי תשואה לפני שהשנה נגמרת. חשוב לציין שאמנם ראלי סנטה הוא דפוס מוכר, אך לא מובטח שהוא יתרחש מדי שנה. מדובר יותר במגמה היסטורית מאשר אירוע שנתי צפוי. במקרה של 2023, אנחנו מגיעים לאחר עליות חדות בשווקים ולכן המומנטום השורי ללא ספק קיים והסיכוי לסנטה ראלי גבוה יותר מבשנים קודמות. בממוצע, ה-S&P צובר 1.9% בסנטה ראלי ועל פי סטטיסטיקה זו קיים סיכוי גבוה לעליות נוספות בשבוע הקרוב.
לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
S&P500 - סינכרוניזציהאחת מתופעות הטכניות המעניינות שאני נתקלתי בהן היא כאשר רמות התיקון Fibonacci תואמות לרמות מיכה היסטוריות. אז, יש לנכס נטייה לקיים את הנבואה המתבקשת ולהתחיל לעשות את מהלך המתאים. מטה או מעלה. ראו מקרה נוכחי בסנופי: השליש, שני שליש, ו-78.6% תואמים לתמיכות היסטוריות. האם זה לא יהיה "יפה במיוחד" שהמדד יתחיל לרדת עכשיו? לא חובה כמובן...
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
1
מניית השבבים הכי אטרקטיבית? אז אולי זאת מנייה שפחות שמעתם עליה. בשבילי זאת בין המניות האהובות בשוק ואחת מהמניות שעשיתי עליהן הכי הרבה סווינגים. מעבר לפן הטכני שנראה מעולה. בואו נדבר קצת מאחורי הקלעים: חברה שכבר בשנה השלישית ברציפות גודלת מבחינת רווחים במספר דו ספרתי! מכפיל רווח של 28 בהשוואה לסקטור השבבים (תראו את המכפיל של אנבידיה/איי.אמ.די). אני חושב שהמנייה הזאת יכולה להמשיך עוד את התנועה כלפי מעלה בליווי של השוק בליוויי של הסקטור ובהמשך צמיחה כמו שהיא עושה כרגע. ממשיך לעקוס מקרוב. כמובן לא המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל משקף את דעתי האישית בלבד :)
NASDAQ:SMCI
מאת ‎afik13123‎
TFX ברגע גורלי פוטנציאל רווח הפסד סביבות 10%מניית TFX מייצרת תחתית חזקה כבר תקופה ארוכה היא אף יצרה מה שנקרא תחתית כפולה אך נעצרה תמיד באזור מחיר 255$ - 260$ ממוצע ה200 התחיל כבר להתיישר. המנייה מגיע שוב פעם לאזור ההתנגדות בפעם הלא יודע כמה אך בשונה מפעמים קודמות עכשיו היא יצרה תחתית ממש חזקה. במידה והיא תפרוץ יש לה פוטנציאל מידי של 10% ובטווח זמן גדולים יותר יש לה פוטנציאל של 16% עד 40% אך מנגד היא יכולה לצנוח ב 10% או בכמעט 30% אין ספק שכרגע זהו זמן גורלי עבור המנייה ושתי האופציות אפשריות בהחלט
NYSE:TFX
מאת ‎yakovymarkus‎
1
האם AMD צפויה לעלות עוד 50%? כנראה שכן!מהשפל האחרון שלה שהיה בו רק לפני חודשיים היא זינקה ב כ50%!!! האם יש לה אנרגיה לעלות בעוד 50%? אם נבחן את הגרף נשים לב שAMD יצרה תצורה של ספל וידית תצורה כזו אומרת כעומק הספל כך תהיה העלייה במקרה של AMD אם נמדוד את עומק הירידה נגלה שיש לה כרגע פוטנציאל עלייה של 50!!! במידה והתצורה הזו תתממש. (כעיקרון תצורה זו היא ברמת סיכוי גבוה למימוש) במידה וAMD תעלה בעוד 50% היא בעצם תשלים עלייה של 100% בהתחשב שAMD היא מייצרת שבבים ושותפה למהפכת הAI זה לא נראה הזוי כל כך בדומה לNVDA ועוד חברות AI שיזנקו בשנה האחרונה מאות אחוזים. מה שכן כנראה זה לא יקרה בימים הקרובים (שווליום המסחר דווקא ירד דרמטית) ואולי גם לא בשבועות הקרובים, מסתבר שייקח לה כמה חודשים לעשות את העלייה הזו אך יש סיכויים טובים להתממשות התצורה בהתחשב בכך שכל האנליסטים צופים שנה של עליות. בהצלחה :)
NASDAQ:AMDלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
השווקים ימשיכו לעלות עד סוף השנה? סקירה שבועיתנקודות חשובות העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שביעי ברציפות של עליות ב-S&P 500 פאוול נתן אור ירוק להורדת הריבית בשנה הבאה והשווקים אהבו את החדשות הדאו ג'ונס פרץ לשיא חדש ונראה שה-S&P והנאסד"ק יעקבו אחריו השבוע רוב האירועים הכלכליים המשמעותיים מאחורינו והשוק יכול לרוץ ללא הפרעה הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן! וול סטריט שוברת שיאים: המדדים המובילים רשמו שבוע שביעי ברציפות של עליות והם במרחק פסיעה מהגעה לשיאי כל הזמנים. הדאו ג'ונס 30 כבר עשה זאת בשבוע שעבר ומחק באופן רשמי את כל הירידות של השוק הדובי של 2022. אנחנו נכנסים אל השבועיים האחרונים של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של עליות סוף שנה. הפדרל רזרב נתן את האור הירוק לשינוי מדיניות כלכלית והוא צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024, נתון שהשוק אוהב מאוד. הראלי רק מתחיל? למרות שהשוק האמריקאי רשם 7 שבועות ירוקים ברציפות ועלה בצורה חסרת תקדים מאז סוף אוקטובר, השבועיים הקרובים (אמצע דצמבר עד תחילת ינואר) הם מהחזקים ביותר בשנה באופן עונתי בעקבות התופעה המוכרת - "Santa Rally". בנוסף לכך, המדדים שפורצים לשיאי כל הזמנים הולכים למשוך כמות חריגה של קונים וייצרו FOMO אדיר מסוחרים ומשקיעים שפספסו את העליות של השנה האחרונה וינסו להצטרף לגל העליות עכשיו. כל הדברים הללו יוכלו כנגד כל הסיכויים לגרום להמשך עליות בשווקים גם בשבועות הקרובים. למרות שכבר עלה בחדות בחודשיים האחרונים, העונתיות מצביעה על המשך עליות בשוק מדד ה-S&P 500 סגר בשבוע שעבר את השבוע השביעי ברציפות שבו סיים בעליות - רצף שלא נראה מאז דצמבר 2018 אחרי שהפד החל לחתוך את הריבית וביצע שינוי במדיניות המוניטרית שלו, בדומה למצב הנוכחי בשווקים. באותה ריצה ב-2018 השווקים המשיכו לעלות במשך חודשים רבים ורשמו תיקונים טכנים קטנים בלבד בדרך למעלה. כעת, המשקיעים תוהים האם מדובר בסיטואציה דומה או שהעליות החדות בשווקים בדרך לסיום והראלי בוול סטריט נמצא בשלביו האחרונים. ישנן דרכים רבות לנתח את הסיטואציה ולספק פרשנות למצב, אך אם מסתכלים על אחד הכלים הטכניים המדויקים ביותר נכון לשנת 2023 - התשובה היא חד משמעית וברורה: השוק צפוי להמשיך לעלות גם בשבועיים האחרונים של השנה. עליות בסוף דצמבר הן לא משהו חריג. להיפך, מדובר בתופעה נפוצה ביותר בשוק האמריקאי והמשקיעים בארה"ב אוהבים לקרוא לה "סנטה ראלי" (Santa Rally), על שם חג המולד שמתרחש בדיוק באותם תאריכים של סוף דצמבר. השבועיים הללו הניבו באופן סטטיסטי 2% למדד ה-S&P 500 בממוצע מאז הקמת המדד ולאור הביצועים של ה-S&P השנה ביחס לגרף העונתיות שלו יש לקחת בחשבון את האפשרות שהשוק ימשיך לעלות כנגד כל הסיכויים גם בשבועיים הקרובים. הפד שינה מסלול: פאוול צופה שהריבית תרד באחוז שלם עד ספטמבר 2024 הסיבה העיקרית לעליות החדות של שבוע שעבר הייתה החלטת הריבית ונאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול. הפדרל רזרב (הבנק המרכזי בארה"ב, נקרא גם "הפד") החליט להשאיר את הריבית על כנה גם בפגישה האחרונה, בדיוק כמו שהאנליסטים ציפו. אך זה לא מה שגרם לעליות החדות בשווקים. הסיבה האמיתית הגיעה שעה לאחר מכן - כאשר פאוול עלה לפודיום וענה לשאלות העיתונאים. האינפלציה במגמת ירידה, התעסוקה נשארת גבוהה והפד מאמין כי הסיכויים לנחיתה רכה בכלכלה האמריקאית אפשריים ביותר. הפד צופה שאינפלציית הליבה תרד ל-3.2% בסוף 2023, 2.4% בסוף 2024, 2.2% בסוף 2025 ו-2.0% בסוף 2026. פאוול בעצמו הוסיף כי "סביר להניח שלא נעלה את הריבית מעבר לרמה הנוכחית" וכי הוועידה מתעסקת כרגע בשאלה של מתי להוריד את הריבית, לא להעלות אותה. מדובר בשינוי מדיניות (Pivot) משמעותי מהגישה הניצית של כל 2023 והיא מעידה על כך ש-2024 צפויה להיות שנה שבה השוק יוכל להתאושש מההשלכות הקשות של העלאת הריבית של השנה האחרונה. החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב מראים על סיכוי של 92% שהריבית לא תעלה גם בפגישה הבאה בסוף ינואר 2024 וסיכוי של 66% שתתחיל לרדת לראשונה כבר בפגישה של מרץ הקרוב. משם, הפד צופה ירידות קבועות ויציבות בשער הריבית כל הדרך לאיזורי ה3.75% בסוף 2024. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
CAPITALCOM:US100לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
לפי כל הנתונים SPK לקראת זינוק אדיר לשיא כל הזמנים! מספר רב של אינדיקטורים מעידים בצורה חד משמעית על פריצה חזקה בSPK כבר בימים הקרובים. כמובן שבשוק המניות שום דבר לא צפוי אך באו ננתח את הנתונים שיש לנו על המנייה. דבר ראשון המנייה ניסתה לפרוץ כבר כמה פעמים את אזור ה300$ ללא הצלחה זה לא בהכרח סימן חיובי אך כנראה שהמוטיבציה של הקונים תשבור מתישהו את קו ההתנגדות. אך מנגד צלב הזהב (200/50) עומד להתבצע במנייה בימים הקרובים ונוסיף לכך את ההיסטוריה של המנייה שהיא הוכיחה את עצמה בעבר כמגיבה בצורה ממש טובה לצלב הזה. אם נלך ל16 בדצמ' 22 היה צלב זהב והמנייה זינקה ב 35%!!!. היא חוותה גם צלב מוות ב11 בינו' 22 שבו היא ירדה ב26%! כלומר היא מגיבה מצוין לחיבור ממוצע נע 200/50 וזה הולך לקרות שוב בימים הקרובים. לחדי העין - לפני כמה ימים ממש המנייה בצעה צלב מוות אך לא צנחה כמו בפעם הקודמת ב26% אלא מיד תקנה וחזרה לאזורי השיא שלה ויתרה מכך כמה ימים אח"כ היא עומדת לבצע צלב זהב הנתונים הללו מראים על קונים חזקים! בנוסף בפעם הראשונה שהיא הגיעה לאזור מחיר ה300$ הזה היא הייתה רחוקה מאוד מממוצע הנע 200 בזמן הזה היא התקרבה אליו וסגרה את הפער מה שמעלה את הצפייה לפריצה חזקה. נוסיף לכך את העובדה שכאשר נוצר צלב הזהב ב16 בינו' 23 ממונע הנע ה200 היה במגמת ירידה ובכל אופן היא הצליחה לזנק ב35! וכעת המצב הרבה יותר טוב - שהממוצע הנע ה200 נמצא במגמת עלייה ביום האחרון כפי שניתן לראות היא בצעה תיקון קטן ונגע בקו התמיכה ומיד עלתה חזרה בתוך יום המסחר עצמו. לסיכום בלי המלצה לפעולה יש פה הזדמנות מצוינת לעסקת לונג של עשרות אחוזים בגלל כל הנ"ל יתכן ואולי היא תתקן טיפה ותיעצר על ממוצע ה200 ואז היא תשבור את קו ההתנגדות ותפרוץ לשיא כל הזמנים וככל הנראה הרבה מעבר לכך! אין באמור המלצה לפעולה
NYSE:SYKלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
1
צלב הזהב במניית TMUSהמנייה נמצאת רגע לפני שנוצר אצלה "צלב הזהב" צלב הזהב פרושו שממוצע נע קצר טווח חוצה ממוצע נע ארוך טווח במקרה הזה ממוצע נע בימים הקרובים ככל הנראה הולך לחצות את ממוצע הנע ה200 זהו צלב הזהב הנפוץ ביותר שהרבה מחשבים מתוכנתים על פיו כעת היא רגע לפני ביצוע צלב הזהב לאחריו צפויה עלייה אם כי TMUS נתקעה בקו ההתנגדות והיא מייצרת שיאים יורדים ומנגד היא גם מייצרת שפלים עולים ונוצרת פה התכנסות (איפה שהיא נתמכה ביום המסחר האחרון זהו אזור קונים/מוכרים חזק מאוד) מתי שהוא המנייה תהיה חייבת לבחור כיוון בצירוף צלב הזהב שכנראה הולך להתרחש בימים הקרובים ונר המסחר ביום האחרון הוא נר שינוי כיוון ובנוסף המוכרים שלטו בארבעת הימים האחרונים ומתי שהוא צריכים להיכנס כבר קונים - נראה שיש פוטנציאל ממש יפה לכניסת לונג לפחות עד לאזורי ה150$ ולתקופה הקרובה אף מעבר לכך. בהצלחה במסחר :) אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי של מצב המנייה
NASDAQ:TMUSלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
האם אנחנו לקראת היפוך בשוק המט"ח*האם אנחנו לקראת היפוך בשוק?** האם הדולר התחזק כדי להישאר? או שמא מדובר בתנועה חולפת? הניתוח הטכני מצביע על אפשרות לתפנית, אך ההגיון הכלכלי חולק על כך. מי ינצח בקרב על כיוון המגמה בשווקי המט"ח הסוערים? קראו את המאמר המלא כדי לגלות. כשבוחנים את שוק המט"ח בשנתיים האחרונות, ניכרת התחזקות משמעותית של מדד הדולר לעומת המדדים המרכזיים האחרים - מדד האירו ומדד הפאונד הבריטי. בגרף השבועי ניתן לראות התחזקות של הדולר החל מספטמבר 2021 ועד היום - ולעומת זאת ירידה חדה של המדדים האחרים כמו הבריטי והאירו. הפאונד הבריטי: מדד האירו: אפשר להבחין בבירור בסירקולציה בין המדדים וביחסי הגומלין ביניהם, כפי שמקובל - גופים פיננסיים מעבירים הון בין המטבעות מה שגורם להתחזקות והיחלשות הדדית. כלומר, קיימת כאן סירקולציה כמעט מושלמת. בואו נצלול לעומק הטכני: **פיבונאצ'י** - ניתן לראות שהמדדים מתקרבים לערך 0.5 בסרגל הפיבונאצ'י השבועי. במדד הדולר - הגבוה האחרון מספטמבר 2022. בבריטי - הנמוך האחרון מספטמבר 2022. ובאירו - הנמוך האחרון מספטמבר 2022. הסירקולציה בולטת גם ברמת הפיבונאצ'י. וכאן הדברים מתחילים להיות מעניינים יותר - אנו יודעים כמעט בוודאות שערכי הפיבונאצ'י בין שלושת המדדים כמעט זהים לחלוטין. על פי המחזוריות הטבעית בפיבונאצ'י, אנו יודעים שערכים של 0.5-0.6 הם "ערכי הזהב", ובמסחר מדובר בערכים שבדרך כלל חוזרים למגמה הקודמת לאחר תיקון. בסרגל שבועי הפיבונאצ'י אף אמין וחזק יותר. בבחינה מעמיקה יותר של הנתונים הטכניים, אנו רואים אינדיקטורים נוספים התומכים בתרחיש של תיקון עולה לאחר ירידות החודשים האחרונים. למשל, מדד RSI (Relative Strength Index) של האירו מול הדולר ירד לרמה נמוכה מאוד של כ-30 נקודות. זוהי רמה שבהיסטוריה סימנה כמעט תמיד תיקון עולה במגמה יורדת. כלומר, ייתכן שאנחנו עומדים בפני היפוך מגמה וחזרה לתמונת השוק הקודמת. יש להמתין לאישורים נוספים, אך הסימנים הטכניים מעידים על כך. מעבר לניתוח הטכני, כדאי לבחון גם את הרקע המקרו-כלכלי מאחורי התנועות בשוק המט"ח. התחזקות הדולר בתקופה האחרונה משקפת במידה רבה את העלייה החדה בריבית האמריקאית על ידי הפד, בניגוד למדיניות המוניטרית המרחיבה יחסית של הבנקים המרכזיים באירופה ובבריטניה. כלומר, הפער בין הריביות גדל לטובת הדולר. כמו כן, בתקופות של אי-ודאות גאו-פוליטית כמו כיום, יש נטייה של משקיעים להעדיף נכסים "בטוחים" כמו הדולר. לעומת זאת, האירו והלירה שטרלינג חשופים יותר להשלכות המלחמה באוקראינה ולמשבר האנרגיה באירופה. עם זאת, בטווח הארוך יש לקחת בחשבון גם את האינפלציה הגבוהה יחסית בארה"ב, לעומת אירופה. ככל שהפער האינפלציוני ימשיך לגדול, כך צפויות לרדת ריאלית גם ריביות הפד ה�נומינליות. לפיכך, למרות התמונה הטכנית, בטווח 12-18 חודשים עדיין מוקדם לומר בוודאות האם מדובר בהיפוך מגמה ארוך-טווח או רק תיקון טכני למגמה הכללית. בסופו של דבר, עתיד שער החליפין תלוי בגורמים רבים שקשה לחזות אותם מראש. הניתוחים והתחזיות שהובאו כאן משקפים את המצב הנוכחי בהסתמך על נתונים היסטוריים, אך אינם מהווים המלצת השקעה או ייעוץ כלכלי אישי. שוק המט"ח ידוע בתנודתיות הגבוהה שלו ומחירי המטבעות יכולים להשתנות באופן חד ובלתי צפוי בהתאם לאירועים בארץ ובעולם. מומלץ להיוועץ עם יועץ פיננסי מקצועי לפני קבלת החלטות השקעה המבוססות על שערי חליפין, ולפעול בזהירות ואחריות תוך ניהול סיכונים הולם. הכותב אינו נושא באחריות כלשהי להפסדים או נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור במאמר זה
TVC:DXY
מאת ‎Eden_ystudio‎
צלב הזהב במניית TFC פוטנציאל תשואה של לפחות 6%!ממוצנע נע 50 בימים הקרובים כנראה יחצה את ממוצע ה200 מה שאומר עלייה חזקה ברגע שהוא יתבצע. צלב הזהב 200/50 מהווה אינדיקציה גבוהה לעליה. בנוסף גם מבחינת תצורה טכנית המנייה שברה את קו ההתנגדות וסגרה את הגאפ' (בטרום מסחר) בנוסף באזור הפריצה אין לה התנגדות משמעותית. שימו לב שיש לה גם גאפ' באזור ה38$ ולא מן הנמנע שהיא תגיע לשם ותסגור את הגאפ' או לכל הפחות תסתובב על הפתח שלו להזכירכם 80% מהגאפים נסגרים. לסיכום המנייה נמצאת בתצורה ממש טובה אם כי צלב הזהב לעת עתה עדיין לא התממש ובסבירות גבוהה שיתממש בימים הקרובים שאז כנראה הפוטנציאל יהיה גבוה הרבה יותר. אין באמור המלצה לפעולה
NYSE:TFCלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
התשואה הטובה ביותר של 2024?כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד. בפן הפנדומנטלי: אתמול היינו עדים לדבריהם היוניים של הפדרל ריזרב ועמדתם לגבי הריבית ועתידה. בוא נעשה מתמטיקה פשוטה. נקודת מפתח: הריבית היא העלות של הלוואה. כאשר הריבית עולה, זה הופך להיות יקר יותר ללוות כסף. חברות "בדרך כלל" בתחילת דרכן לוקחות הלוואות על מנת להתמנף. אבל אמרנו שהריבית עולה אז הכל נהיה יותר יקר לא ? נכון וזה בדיוק למה לחברות חדשות הרבה יותר קשה לצמוח בתקופות של ריבית גבוהה. הן משלמות המון כסף רק על עלות ההלוואה מה שמאוד מעט את קצב צמיחתם. וזה שרשרת שמתדלקת את עצמה…… ריבית יורדת=הקלה על עלות ההלוואה של חברות=אופציה לצמיחה יותר פשוטה ומהירה. בפן הטכני: אנחנו בדשדוש כבר תקופה ארוכה, ניתן לראות בחודשי מהשפל לשיא נעצרנו בתיקון פיבו בין 50%-61.8% ושם מצאנו תמיכה בתוספת לתמיכה של אזור הדשדוש אני חד משמעית חושב שה-IWM יכול להיות הבחירה של השנה! ממשיך לעקוב
AMEX:IWM
מאת ‎afik13123‎
1
נתוני האינפלציה ישלחו את השוק להמשך עליות? סקירה שבועיתנקודות חשובות העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שישי ברציפות של עליות ב-S&P 500 נתוני האבטלה היו חזקים מהצפוי וגרמו לתשואות האג"ח והדולר לסגור את השבוע בעליות שוק הקריפטו לא עוצר: ביטקוין סוגר 8 שבועות רצופים של עליות, האלטים טסים למעלה שבוע חשוב מאוד ועמוס באירועים: מדד המחירים לצרכן בשלישי, החלטת ריבית ברביעי הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן! הראלי בוול סטריט נמשך: המדדים המובילים רשמו שבוע שישי ברציפות של עליות, רצף שורי שלא נראה מזה שנים ומעיד על העוצמה האדירה של השוק בחודשים האחרונים. אנחנו נכנסים אל השבועיים האחרונים של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של עליות סוף שנה. נתוני האינפלציה ביום שלישי צפויים להיות נמוכים לאור הירידה החדה של הנפט בחודש האחרון (7% בנובמבר) והתקררות המחירים בשוק. בתגובה לכך, הפדרל רזרב צפויים להשאיר את הריבית ללא שינוי גם בפגישה הקרובה. המשקיעים מחכים לנאום של פאוול: מכיוון שנתוני האינפלציה לא צפויים להפתיע לרעה והשוק ככל הנראה כבר תמחר אותם בעליות של החודש האחרון, כל העיניים נשואות ליו"ר הפד ג'רום פאוול שישא דברים ביום רביעי בערב לאחר פרסום החלטת הריבית. נאומו של פאוול יכריע היכן השוק יסגור את השבוע והמשקיעים רוצים לשמוע נאום יוני שמרמז על הורדות ריבית כבר ברבעון הראשון של 2024. למרות האירועים הרבים בשוק, קיימות מניות רבות שככל הנראה יתעלמו מהחדשות וימשיכו בתנועה החזקה שלהן למעלה גם השבוע ואותן נרצה לחפש. המשקיעים מחכים לנתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן ימשיך לרדת? השווקים סגרו אמש (שני) בעליות לקראת פרסום נתוני האינפלציה היום בפרי מרקט (15:30 שעון ישראל). מדד הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק 100 כולם סגרו את יום המסחר ברמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2022 והם במרחק פסיעה מהגעה לשיאי כל הזמנים שלא נשברו מאז נובמבר 2021. מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת לרמת שינוי שנתית של 3.1% מ-3.2% בחודש שעבר. האנליסטים צופים כי הירידה במחירי הנפט בחודש האחרון (ירידה של 7%), הגז הטבעי ובכללי מגמת ההתקררות בשוק העבודה האמריקאי יתרמו לירידה באינפלציה גם החודש וניכר שהמשקיעים צופים נתון טוב שישלח את השוק להמשך עליות ואף לשיאים חדשים. מחר (רביעי) ינאם יו"ר הפד ג'רום פאוול והפד יכריז על החלטת ריבית נוספת - אך לפני כן, המשקיעים מתמקדים בנתוני האינפלציה החשובים שככל הנראה יכריעו את החלטת הפד מחר. במידה והאינפלציה תרד יותר מן הצפוי, ייתכן שפאוול ירמוז כבר מחר על כך שהפד עשוי להוריד את הריבית בקרוב מאוד, כבר ברבעון הראשון של 2024. נתוני התעסוקה ביום שישי חיזקו את התקוות שהפד יוכל להשיג "נחיתה רכה" עבור כלכלת ארה"ב שעמוסה בעלויות אשראי גבוהות היסטורית. זה עזר למדדים לסגור את השבוע השישי ברציפות של עליות, כאשר ה-S&P 500 והנאסד"ק סגרו את השבוע ברמות הגבוהות ביותר מאז תחילת 2022. כעת, החוזים העתידיים על שער הריבית מראים סיכוי של 98.4% שהריבית תשאר ללא שינוי מחר וסיכוי של 45% שהיא תרד כבר במרץ 2024. אם נתוני האינפלציה לא יפתיעו לרעה, אפשר להגיד בבטחה שסייקל העלאות הריבית מאחורינו ומכאן אפשר לצפות אך ורק לירידה בשער הריבית בארה"ב, דבר שהוא שורי עבור נכסי הסיכון בשווקים ועבור חברות הצמיחה הקטנות. ברמה הטכנית: השוק נראה מוכן לפרוץ לשיאים חדשים כאשר מסתכלים על המדדים המובילים בשוק מבחינה טכנית, התמונה היא ברורה: השוק רוצה להמשיך לעלות והגרפים מרמזים כי זה יקרה בקרוב. תעודת הסל של סקטור השבבים (SMH) פרצה לשיא כל הזמנים אתמול (שני) והגרף הטכני שלה מצביע על כך שהיא עשויה להמשיך לעלות בשבועות והחודשים הקרובים. חברות מפתח כמו AMD העלו את תחזית ההכנסות והרווח שלהן ומהפכת ה-AI מסייעת לצמיחה אדירה בהכנסות בחברות טכנולוגיה רבות. גם הנאסד"ק 100, שעדיין לא פרץ לשיא חדש, נראה מוכן להמשך עליות - המדד רחוק אחוזים בודדים משיא כל הזמנים ולאחר שדשדש במהלך 3 השבועות האחרונים הוא נראה מוכן לפרוץ למעלה במידה ונתוני האינפלציה יספקו רוח גבית לעליות. התיקון הטכני שהתרחש בין יולי לאוקטובר איפס את המומנטום הטכני בגרף וסיפק לנאסד"ק את ההזדמנות להמשיך לעלות למעלה מבלי להגיע לתנאים טכניים מתוחים מדי. ה-RSI היומי והשבועי התאפסו, הממוצע נע 20 הדביק את הפער וכעת כל מה שנותר הוא לראות האם המדד יצליח לפרוץ את שיא כל הזמנים בשבועות והחודשים הקרובים. סקטור השבבים (SMH) - הגיע לשיא חדש ומוביל את השוק למעלה
CAPITALCOM:US100לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
אורניום - היצע וביקושמניות שקשורות לגרעין ולאורניום לא פרחו יותר מידי בין השנים 2007 עד 2019, אבל משנת 2020 הן התאוששו. אמנם הן בעלות סיכון, אבל הן גם הראו יכולת להניב תשואות יפות. מחירי האורניום פורחים לאחרונה והסיבה לכך דיי פשוטה - היצע וביקוש: מצד אחד יש ההיצע נמוך מצד שני הביקוש גדל. למה הביקוש גדל? אחת הסיבות היא שממשלות חושבות על בניית מפעלים גרעיניים חדשים כדי שהן לא תצטרכנה לסמוך יותר מידי על דלקים מאובנים, זה משהו שיעזור להן להבטיח את העצמאות שלהן (במיוחד לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה). בנוסף, כוח גרעיני נחשב למקור אנרגיה נקי, וזה עניין גדול כרגע ומסביר גם למה איגוד הגרעין העולמי העלה לא מזמן את התחזיות שלו לשימוש בכוח גרעיני. הבעיה היא שאספקת האורניום דיי נמוכה: הכרייה של האורניום הצטמצמה לפני יותר מעשר שנים על רקע כל מיני סיבות כמו התאונה הגרעינית בפוקושימה ביפן ועוד. זה אומר שלא הייתה כרייה חדשה. אין פתרון מהיא למחסור בהיצע הזה כי לוקח הרבה זמן להתחיל פרויקטים של אורניום, כך שהשוק כנראה יהיה עם מחסור לזמן מה. כתוצאה מכל הגורמים האלה ועוד, אורניום הוא אחד הסחורות עם הביצועים הטובים ביותר השנה ועשוי להמשיך את הרצף הזה. יש את Sprott Uranium Miners ETF (URNM), תעודת סל שצומחת במהירות עם מניות אורניום טהור, בעלת נכסים של 1.6 מיליארד דולר והיא עוקבת אחר כ-40 חברות הכורות אורניום ברחבי העולם, והיא יכולה להיות נקודת התחלה טובה ומועילה לגיוון התיק... כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
AMEX:URNMלונג
מאת ‎Yamit2000‎
פרצה ותיקנה ומוכנה להמשך ראלי לשיא של כל הזמנים מניית URI כבר תקופה הארוכה מייצרת שפלים עולים נתקעה כבר כמה וכמה פעמים בקו ההתנגדות באזור מחיר 490$. שלושה פעמים היא נעצרה שם ובפעם הרביעית היא כבר פרצה בווליום גבוה אבל מיד לאחר מכן היא תקנה ונפלה מתחת קו המגמה, זה לא דבר שלילי ולא אומר שזו פריצת שווא כי הרבה מניות מתקנות מעט לאחר פריצה. אך מעבר לכך הווליום הגבוה שהיה בזמן הפריצה מעיד על פריצה עם רמת אמינות גבוהה ומנגד באותם ימים בהם המנייה בצעה תיקון הווליום הלך וירד מה שאומר שהמוכרים נגמרו ומה שקרה לאחר מכן זה ששוב נכנסו הקונים עם ווליום גבוה מה גם שהנר המסחר האחרון סיים טיפה מעל קו ההתנגדות זה שוב מראה קונים חזקים. בנוסף התיקון הזה הוא ממש מזערי ביחס לפריצה הקודמת ב16 באוג' 23 שם לקח למוכרים הרבה זמן להחזיר את המנייה לאותו מחיר ובזמן הזה המוכרים הצליחו להוריד את המחיר ב10% לעומת הפריצה האחרונה הגם שהמוכרים הצליחו להוריד את המחיר אבל מהר מאוד הקונים שוב התגברו והביאו את המנייה לשיא של כל הזמנים. ככל הנראה ובסבירות גבוהה המנייה תמשיך את הפריצה מאחר וזה שיא של כל הזמנים קחו בחשבון שאין לה התנגדויות בהמשך הפריצה יתכן ובמשך כמה ימים נראה איזה שהוא דשדוש קל ולאחריו תתרחש הפריצה נ.ב. תמיד צריך לקחת בחשבון את מצב השוק שעומד כעת בנקודת זמן קריטית אין באמור המלצה לפעולה.
NYSE:URIלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
ביטקוין - אמת או שקרכולנו יודעים את ה"סיבה" לעליית הביטקוין: הנפקתה הקרובה של תעודת סל מטעם בלקרוק על המטבע הדיגיטאלי. הבעיה היא שהמגמה החזקה מעלה כבר הביאה למצב של קניות יתר, ותיקון של 50% מהירידה הגדולה. אם ההנפקה לא תתמש בקרוב, וזה ממש תעלומה מה שקורה מצד הרגולטור, יש סכנה גדולה למימוש רציני מטה, לפני אותה הנפקה. אגב, אז, ורק אז, תהיה באמת הזדמנות קנייה לטווח הארוך...
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎ms58‎
1
האם מניית FDX תפרוץ או ששוב תקרוס בפעם השלישית?היא כבר נעצרה באזור 265$ שלושה פעמים האם בפעם הזו היא הולכת לפרוץ? אין תשובה חד משמעית יש צדדים לכאן ולכאן - מצד אחד זה הוא כבר ניסיון השלישי לפריצה מתי שהוא המוכרים יחלשו והקונים יצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית, אם נלך למאי 23 נראה שהקונים נכנסו רק באזור מחיר 211$ ולאחר מכן הם היו מוכנים לקנות את המנייה במחירים גבוהים יותר מה שאומר קונים חזקים. מצד שני בספטמבר 23 בניסיון הפריצה השני נכנסה כמות מאוד גדולה של מוכרים שהצליחה להוריד במהירות את המחיר עד לאזור 225$ בשעה שקודם לכן הקונים כבר נכנסו כבר באזור מחיר 246$ ביחס לניסיון פריצה הראשון המוכרים לא היו אגרסיביים כל כך ולא הצליחו להוריד את המנייה במהירות הזו ובטח לא למחיר הזה. בנוסף המנייה פועלת לפי ההיסטוריה תוכלו לראות לפי המלבנים ואם ההיסטוריה חוזרת על עצמה היא לא תפרוץ כמו פעם קודמת... מה שכן כדאי מאוד לעקוב אחרי התנהגות המנייה במידה והיא תפרוץ יש לה לאן לעלות ניתן לבנות פוזיציה בין לונג בין שורט בטווח אזור ההתנגדות ולהגדיר את הסתופ לוס צמוד מאוד שבמידה והמנייה תלך נגדכם לא תפסידו הרבה כי כאמור ישנם סיכויים לעליה כמו לירידה. נ.ב. נטיית הלב שלי היא שהמנייה תפרוץ :) נחכה ונראה בהצלחה אין באמור המלצה לפעולה.
NYSE:FDX
מאת ‎yakovymarkus‎