ביטקוין בדרך לשיא חדש: עד כמה רחוק הוא יכול להגיע?המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול בעולם מפלרטט עם שיא חדש כבר מספר ימים ונשאלת השאלה - במידה ואכן יפרוץ לשיא חדש בימים הקרובים, לאן הביטקוין יוכל כבר להגיע?
מכיוון שביטקוין אינו נכס פיזי ומוחשי שניתן להעריך את השווי שלו בצורה מספרית ואינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ולה הכנסות ורווחים שניתן לתרגם לשווי כספי, לנסות להבין לאן הוא יעלה ובכמה זמן זה יקח יכולה להיות משימה מורכבת מהרגיל.
מהבחינה הפונדמנטלית והמקרו כלכלית, ביטקוין יכול (תיאורטית, כמובן) לעלות עד אינסוף - הוא אינו מושפע מרווחים/הכנסות, ריבית גבוהה/נמוכה, אינפלציה, אבטלה וכן הלאה. הביטקוין הוא נכס יחיד במינו, בעל היצע קשיח וביקוש אדיר שרק גובר משנה לשנה. בפן הזה - ביטקוין יכול להגיע גם למיליון דולר למטבע אחד בעשור הקרוב ובאותה מידה יכול גם לרדת חזרה ל-10,000.
אז מכיוון שבפן הפונדמנטלי לכל אחד יש דעה משלו, נתמקד יותר בפן הטכני שעליו כולנו יכולים להסכים - ביטקוין הוא נכס ספקולטיבי ותנודתי שסיפק בעשור האחרון תשואה גבוהה יותר מכל מדד מניות / נדל"ן בעולם. זה לא אומר שהוא בהכרח ימשיך לעשות זאת בעתיד, אבל בשלב הזה - קשה להתעלם מהביצועים שלו וגם המשקיעים הספקטיים ביותר חייבים להודות שהביטקוין יכול לייצר תשואות חסרות תקדים אם תופסים אותו בזמן הנכון.
מבחינת הגרף הטכני - ביטקוין כרגע נסחר באיזורי ה-72 אלף דולר, כמה אלפי דולרים מתחת לשיא כל הזמנים שאליו הגיע במרץ האחרון. במהלך חצי השנה האחרונה, ביטקוין דשדש בתוך דגל שורי (bull flag) קלאסי שהכין את הקרקע לקראת המהלך הבא של המטבע למעלה. כעת, אחרי שפרץ את הדגל ובמרחק אחוזים בודדים מפריצה לשיא חדש, נשאלת השאלה: לאן הביטקוין יכול להגיע?
אז מבחינה טכנית, אחת הדרכים הנפוצות ביותר למדוד יעד רווח לאחר פריצה לשיא כל הזמנים היא באמצעות שימוש הפוך בסרגל הפיבונאצ'י שכולנו מכירים. הסרגל, שלרוב עוזר לנו למדוד את העומק של תיקון טכני, יכול לעזור לנו (עם קצת יצירתיות) לאמוד רמות התנגדות עתידיות על הגרף עוד לפני שהנכס אי פעם הגיע אליהן.
איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה:
לוקחים את השיא האחרון של הנכס שאותו אנחנו מודדים (ביטקוין במקרה שלנו) ומתחילים למתוח את הסרגל מאותה נקודה. לוקחים את הסרגל כל הדרך עד לשפל המשמעותי האחרון (במקרה שלנו: השפל של השוק הדובי בסוף 2022) ושם עוצרים. שימו לב: חשוב להפעיל בהגדרות הסרגל את נקודות הפיבונאצ'י 1.618 ו-2.618 על מנת לקבל את רמות ההתנגדות שאנחנו מחפשים.
במקרה של הביטקויין, ניתן לראות כי רמת ההתנגדות המשמעותית הראשונה עומדת על איזורי ה-103,576 דולר ורמת ההתנגדות הבאה עומדת באיזורי ה-158,419$. שתי רמות ההתנגדות האלו מציגות פוטנציאל עלייה של בין 50-100% מרמות המחיר הנוכחיות - טווח שמסתדר היסטורית עם פריצות טכניות קודמות של הביטקוין.
בזמן שרמות התנגדות אלו הן לא הבטחה, הן יכולות לסייע לנו בהבנה של מתי לצאת מעסקאות לונג כאשר הנכס שבו אנחנו סוחרים מגיע לשיא חדש ולטריטוריה חדשה שבה על הנייר אין שום התנגדות שיכולה לבלום אותו. כאשר מנתחים את הביטקוין כמובן שחשוב גם להסתכל על סייקלים מהעבר של המטבע ולהבין בתוך כמה זמן המטבע יכול להגיע לרמות חדשות מהרגע שהוא פורץ התנגדות על פי מקרים קודמים.
לא המלצה לביצוע פעולה
הכותב אינו יועץ פיננסי
X-indicator
שורט טסלה?חברים שלי היקרים
יש לנו כאן הסתכלות רחבה על הגרף של טסלה, שהגיעה לנו לרמת התנגדות חזקה מאוד!
מצרף לכם ניתוח הדוח הכספי של טסלה כדי קצת להבין מה קורה.
סיכום דוח כספי – טסלה 🤖
רבעון Q3 2024 לעומת רבעון Q3 2023🔥
הכנסות: עלייה של 8% בהכנסות בין הרבעונים.
רווח גולמי: עלייה של 20% ברווח הגולמי.
הכנסה תפעולית: עלייה של 54% בהכנסה התפעולית, עם שיפור מרווח תפעולי מ-7.6% ל-10.8%.
רווח נקי למניה: עלייה של 17% ברווח הנקי למניה מ-0.53 ל-0.62 דולר.
תזרים מזומנים חופשי: עלייה של 223% בתזרים המזומנים החופשי, מ-848 מיליון דולר ל-2,742 מיליון דולר!!!
סיכום תפעולי – Q3 2024 לעומת Q3 2023🚀
ייצור רכבי Model 3/Y: עלייה של 6% בייצור.
ייצור דגמים אחרים: עלייה של 91% בייצור דגמים נוספים.
סך ייצור רכבים: עלייה כוללת של 9% בייצור (מ-430,488 ל-469,796 רכבים).
מסירות רכבי Model 3/Y: עלייה של 5% במסירות הדגמים הללו.
מסירות דגמים אחרים: עלייה של 43% במסירות לדגמים האחרים.
סך כל המסירות: עלייה של 6% בסך המסירות, מ-435,059 ל-462,890 רכבים.🏎️
תזרים מזומנים: עלייה ניכרת של 89% בתזרים המזומנים שמגיע מהפעילות התפעולית.
הדוח מצביע על המשך צמיחה של טסלה בהכנסות וברווחיות, ניתן לראות התייעלות במערך ההוצאות ושיפור במרווחי הרווח של החברה. טסלה ממשיכה לשפר את מבנה ההכנסות תוך הגדלה של תזרים המזומנים.
בפאן הטכני: המניה מגיבה בנר של כמעט 22% למעלה!!!🚀 המחיר הגיע לרמת התנגדות שהיא אזור ה270$~ הייתי רוצה לראות תיקון בצורה הרגילה שלו או בצורת דשדוש קל לפני שאני נכנס לעסקה.
פותחים שבוע - סקירה שבועית קצרה 28.10.24בוקר מצויין חברים!
השוק כמו מאסטר שף - או איך מבשלים רווחים בתנאי שוק משתנים
בכל פרק של מאסטר שף יש את הרגע הזה שהשופטים טועמים מנה שנראית פשוטה, אבל מסתתרת מאחוריה מורכבות אדירה. ככה בדיוק נראה יום המסחר האחרון – מבחוץ הכל נראה רגיל, אבל מתחת לפני השטח, המון טעמים וניואנסים שדורשים תשומת לב. פתחנו חזק, כמו סטייק שנראה מבטיח, אבל בסוף קיבלנו תוצאות מעורבות שמזכירות יותר קדירה של טעמים מתחרים.
כשהתשואות רוקדות טנגו
יודעים את הרגע הזה במאסטר שף כשהטיימר רץ והלחץ עולה? ככה בדיוק התנהגו התשואות. התחלנו את היום עם תשואת (עשר שנתית) שמנסה להתחמק מ-4.20%, כמו שף שמנסה להימנע מתיבול יתר. בסוף? 4.23%. הבנקים המרכזיים והשווקים מתנהלים כמו שופטי מאסטר שף – כל החלטה יכולה להיות הבדל בין מנה מנצחת לכישלון מהדהד.
המגה-קאפ והסיפור שמאחורי המספרים
הטכנולוגיה (+0.6%) והתקשורת (+0.7%) מובילות את הדרך, בדיוק כמו אותם מתמודדים במאסטר שף שיודעים בדיוק מתי להשתמש במרכיב הנכון. זה לא משנה כמה פשוט או מורכב המתכון – מה שחשוב זה הביצוע. ככה גם המגה-קאפ – הם מבצעים את המהלכים שלהם בדיוק ובתזמון מושלם.
סנטימנט הצרכנים – כשהלב מנצח את המוח
העלייה במדד אמון הצרכנים ל-70.5 היא כמו לראות מתמודד שמקבל ביקורת קשה אבל ממשיך להאמין במנה שלו. זו העלייה השלישית ברציפות, למרות כל הרעשים בשוק. כמו שג'סי ליוורמור אמר פעם: "השוק הוא תמיד צודק – הוא לא יכול להיות לא צודק. זה לא משנה למה הוא עושה מה שהוא עושה. מה שחשוב זה להבין מה הוא עושה."
השבוע שלפנינו – מבט מעמיק
השבוע הקרוב הוא כמו המנה הפתיחה בארוחת טעימות – הוא קובע את הטון. אין נתונים כלכליים משמעותיים היום, אבל זה בדיוק הזמן לשים לב לניואנסים. כמו שף טוב שמכין את המטבח שלו לפני שמתחיל לבשל.
תובנות לשבוע הקרוב
תשואות האג"ח הן כמו טמפרטורת התנור – כל שינוי קטן יכול להשפיע על התוצאה הסופית.
המגה-קאפ ממשיכות להיות כמו מתכון בדוק – לא תמיד הכי מרגש, אבל תמיד מביא תוצאות.
הסקטור הפיננסי (-1.1%) מזכיר מנה שנשרפה ברגע האחרון – צריך להבין מה השתבש ואיך מתקנים.
מה זה אומר לנו?
כל התנועות האלה בשוק הן תזכורת למה שפול טיודור ג'ונס תמיד אומר: "המחיר הולך לאן שיכאיב לרוב האנשים". השוק כרגע נמצא בדיוק בנקודה הזו – בין התיאבון לסיכון לבין החשש מכוויה.
בסופו של יום, כמו במאסטר שף, ההצלחה לא נמדדת רק במנה אחת אלא ביכולת להוציא תוצאות טובות לאורך זמן, גם כשהמרכיבים משתנים והלחץ עולה.
שבוע מבורך חברים
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
מניית SPIR - מבנה מחירים להמשך ירידותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי המניה בשלב התיקון שלה בונה מבנה מחירים יורד עם יחסי כוחות לטובת המוכרים לכל אורך הירידה האחרונה. כעת לאחר שבירה של המגמה העולה ובדיקה של הרמה, ביקושים שוב יורדים עם נפחים שתומכים במהלך האחרון.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק, יש לחכות לנר המאשר תנועה למטה
---------------------------
מניית OTLK - היפוך מדויק מרמות מחירים נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי המניה חרגה מרמת התמיכה שלה ולאחר מכן נכנסו ביקושים (נר פטיש חזק) וכעת אנו רואים מבנה מחירים מדויק להיפוך והמשך מהלך כלפי מעלה ברמת מחירים קריטית. אין יותר מידי רמות בדרך ליעד, אך ניתן לבצע יציאה חלקית ברמת מחירים 5.80 לפני בחינת המשך מהלך לTP הסופי.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית WBTN - מניה "טריה" עם הזדמנות למהלך מהיר וחזק!רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה במבנה מחירים יורד לאחר שהתרסקה בדו"חות גרועים במיוחד באוגוסט שעבר. כעת, המניה פורצת את המגמה היורדת האחרונה שלה עם נפחים מספקים אך לא גבוהים במיוחד. סוחרים מתונים יותר ירצו לחכות לעוד יום חיובי לפני כניסה לעסקה.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית FTRE - מבנה מחירים מעולה להיפוך כלפי מעלהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
אנו רואים את המניה בטווח דשדוש רחב לאחר מהלכים אגרסיביים למטה כאשר אחריהם אנו רואים דשדוש עם יחסי כוחות לטובת הקונים. כאלה אנו נמצאים ברמת מחירים קריטית שבמידה והביקוש ימשיך להיות חזק, תהיה דרך יחסית חלקה עד לרמת הTP במגמה היורדת.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
דנאל במהלך עליה?TASE:DANE
שימו לב לגרף של מניית דנאל
מלמטה יש לו קו מגמה שמשמש כתמיכה ומלמעלה התנגדות של פיבונאצי 0.236.
לפי הפיבונאצ'י, יש לדנאל התנגדות חזקה באזור ה- 34,900
ניתן לראות שכבר 3 פעמים האזור נבדק עם פריצות דמה שבסופם הגרף ירד לממוצע 150
כמו כן, ניתן לראות כי ממוצע ה-150 במגמה עולה
נרצה לראות נפח מסחר ממשיך ועולה על מנת לפרוץ באופן סופי את ההתנגדות ומתחיל במומנטום כלפי מעלה
לאחר מעבר של התנגדות פיבונאצ'י, ישנה התנגדות נוספת באזור 37,700 ולאחר מכן ב- 44,000
ירידות באוקטובר? ה-S&P ממשיך לפרוץ לשיאים חדשים | סקירה שבועיתנקודות חשובות:
השוק האמריקאי סוגר עוד שבוע ירוק וה-S&P 500 מגיע לשיא חדש פעם נוספת
למרות עלייה בנתוני האינפלציה החודשיים, השוק המשיך לדהור קדימה
הראסל 2000 הצטרף לעליות ביום שישי והוביל את השווקים למעלה
אירועי מקרו: עונת הדו"חות חוזרת!
עוד שבוע ירוק בארה"ב: העונתיות החלשה של ספטמבר ואוקטובר בשנים שבהן יש בחירות בארה"ב ממשיכה לאכזב את הדובים בוול סטריט וה-S&P 500 ממשיך לעלות שבוע אחר שבוע. המדד המוביל בעולם משלים עלייה של 5 שבועות ברציפות בהם עלה מעל ל-7% בקצת יותר מחודש בלבד. למרות שהגרף הטכני נראה מתוח ודורש תיקון, קשה להמר נגד השווקים כאשר המומנטום השורי כל כך חזק ובמיוחד כאשר סקטורים ומדדים חלשים יותר כמו הראסל 2000 עשויים להתחיל להוביל בשבועות הקרובים
הכסף עשוי לזרום לסקטורים החלשים: על מנת שהשוק ימשיך לעלות בשבועות הקרובים, נצטרך לראות רוטציה בחזרה אל הסקטורים החלשים בשוק (לדוגמה: סקטור הביוטכנולוגיה וסקטור האנרגיה הירוקה) שסיפקו תשואה חלשה מה-S&P 500 בשבועות האחרונים. בזמן שה-S&P כבר נראה מתוח ואחרי עליות חדות, ישנם סקטורים רבים שעדיין לא הדביקו את הפערים בביצועים ויכולים לעשות זאת בתקופה הקרובה בזמן שהמדד עצמו עוצר לנוח ומדשדש. תנועה שכזו, במידה ותקרה, היא ההתפתחות הכי שורית שהמשקיעים בוול סטריט יכולים לבקש והיא תעיד על כך שהעליות של השבועות האחרונים יחזיקו מעמד לאורך זמן והן לא תנועה זמנית וחסרת פרופורציה
למרות העונתיות החלשה של אוקטובר, ה-S&P ממשיך לעלות ולשבור שיאים
למרות שבאופן ממוצע אוקטובר נחשב לחודש יחסית חזק שלרוב מכין את הקרקע לקראת הראלי של סוף השנה בין נובמבר לדצמבר, בשנים שבהן יש בחירות לנשיאות בארה"ב (כמו השנה) מדובר בחודש הכי חלש בשנה באופן סטטיסטי ביחד עם חודש ספטמבר.
ברוב המקרים, השוק האמריקאי מתחיל לרדת בספטמבר ומגביר את הקצב לקראת השבוע הרביעי של אוקטובר, רגע לפני הבחירות בארה"ב. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר הוודאות שנובע מהבחירות עצמן והחשש של המשקיעים מפני מועמד חדש ושינוי שלא בהכרח יטיב עם השווקים הגלובליים. במקרה של 2024, המירוץ לבחירות צמוד מאוד וחוסר הוודאות לגבי מי ינצח גדול מתמיד.. אז למה השווקים עדיין מטפסים למעלה כשאנחנו כבר באמצע אוקטובר?
לעליות המפתיעות של אוקטובר עשויות להיות 2 סיבות עיקריות:
1) טראמפ מתחיל להוביל את המירוץ והשווקים אוהבים את זה
על פי אתר ההימורים המוכר Polymarket, שמאפשר להמר על הזוכה במירוץ לנשיאות בארה"ב באמצעות קריפטו, טראמפ פתח פער משמעותי במהלך השבועיים האחרונים וכעת עומד על סיכוי של 54% לזכייה לעומת 45% של קמאלה האריס. לפני 10 ימים בלבד, שני המועמדים עמדו על סיכוי של 49% והקרב היה צמוד מתמיד. ייתכן והעלייה באחוזי ההצלחה של טראמפ היא אחת הסיבות לכך שהשוק האמריקאי עולה - חוסר הוודאות יורד והמשקיעים יכולים לנשום לרווחה.
2) כאשר כולם צופים שהשוק ירד, הוא לרוב עולה ולהיפך
אחד המרכיבים החשובים ביותר בהבנה של השווקים הגלובליים הוא היכולת להשתמש בפסיכולוגיית המשקיעים לטובתנו ולהבין באילו פוזיציות מחזיק הציבור הרחב. למרות שההיגיון הבריא אומר לנו ללכת עם הרוב, בשוק ההון הדברים עובדים אחרת - ככל שיותר סוחרי ריטייל יחזיקו בעסקאות לונג, כך גובר הסיכוי שהשווקים ירדו במפתיע ויגרמו להפסדי עתק ברחבי העולם. העיקרון עובד גם בצורה הפוכה: כאשר רוב המשקיעים חושבים שהשוק ירד ונכנסים לעסקאות שורט, עושי השוק בוול סטריט לרוב ידאגו שהשווקים יעלו ויתפסו את כולם עם המכנסיים למטה. ייתכן מאוד שהעונתיות החלשה של ספטמבר ואוקטובר, שעליה דובר רבות ברשתות, הייתה צפויה מדי ויותר מדי סוחרים ניסו להרוויח ממנה. במצבים כאלה שבהם רוב הסוחרים נמצאים באותו צד (בין אם זה לונג או שורט) ומחכים יחדיו לתנועה מסוימת, ההיסטוריה מוכיחה כי ההפך הוא זה שדווקא מתרחש. העידן המודרני מוביל לכך שהשווקים צריכים להתאים את עצמם משנה לשנה והעונתיות שכולנו רגילים אליה עשויה להשתנות עם הזמן על מנת לתעתע כמה שיותר סוחרים ומשקיעים.
על בסיס רמות הפיבונאצ'י: לנאסד"ק 100 יש עוד הרבה לאן לעלות במידה ויפרוץ לשיא חדש
בפן הטכני של הדברים, למדדים המובילים (S&P 500 ונאסד"ק 100) קיים פוטנציאל עלייה רב עד שיגיעו לרמות התנגדות משמעותיות נוספות. אם משתמשים בסרגל הפיבונאצ'י המוכר ומודדים את רמות ההתנגדות 1.618 ו-2.618 ניתן לראות כי לנאסד"ק 100 יש פוטנציאל עלייה של מעל ל-30% מהרמות הנוכחיות במידה ויפרוץ את שיא כל הזמנים (שעומד בדיוק על רמת ההתנגדות 1.618) הנוכחי. מדובר במחיר יעד עתידי וארוך טווח שככל הנראה יקח זמן רב להגיע אליו, אך בהסתכלות טכנית - אין הרבה התנגדות עד שנגיע לשם.
נאסד"ק 100 (NDX) בגרף חודשי: במידה ויפרוץ לשיא חדש, ההתנגדות המשמעותית הבאה היא במרחק של עשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי
בטווח הקצר, ניתן לראות שבמהלך החודשים האחרונים השווקים חווה רוטציה משמעותית ומעבר של הכסף הגדול מסקטור הטכנולוגיה ומניות השבבים אל שאר הסקטורים בשוק, כמו: נדל"ן, אנרגיה, חומרים, תעשייה ועוד.
מאז חודש יוני, ה-S&P סיפק תשואה כפולה משל הנאסד"ק (6% לעומת 3%) ונסחר כעת בשיא כל הזמנים בזמן שהנאסד"ק עדיין לא הגיע לשיא חדש מאז תחילת יולי. השינוי הזה מעיד על רוטציה בריאה בשווקים ועל התרחבות הראלי לסקטורים אחרים בזמן שמניות הטכנולוגיה עצרו לנוח ולצבור אנרגיה לקראת הלג הבא למעלה. כעת, אחרי 3 חודשים שבהם הנאסד"ק נשאר מאחור, ייתכן שהגיע הזמן שלו לחזור ולהוביל את השווקים לקראת עונת הדו"חות והעונתיות החזקה של סוף השנה. מניות טכנולוגיה רבות נראות מוכנות להגיע לשיאים חדשים והשבועות הקרובים יוכלו לספק להם את הבוסט הפונדמנטלי שהן צריכות בשביל לעשות זאת.
ה-S&P מול הנאסד"ק מאז חודש יוני
עונת הדו"חות חוזרת: נטפליקס ו-TSMC יפתחו את העונה עבור מניות הטכנולוגיה
הרבעון האחרון של השנה בפתח ועונת הדו"חות של החברות הגדולות בעולם חוזרת. במהלך כל השבוע הקרוב נראה דו"חות רבים כאשר המסה האמיתית תגיע במהלך השבועות הבאים עם דיווחים של ענקיות כמו אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל, מטא ועוד.
הדו"חות המעניינים והעיקריים של השבוע הנוכחי הם של נטפליקס (NFLX), חברת ASML וענקית השבבים מטאיוואן - TSMC.
אלטושלר מכוונת גבוה?האם מניית TASE:ALTF בדרך למהלך פריצה?
המניה נמצאת בתבנית WYCKOFF מושלמת בין שתי קוי התמיכה וההתנגדות
Selling Climax (SC מסמן את נקודת השפל של המוכרים ותחילת תהליך ההיפוך.
ניתן לראות שגם ה- RSI תומך בזה כשערכיו ירדו מתחת ל- 30
Automatic Rally (AR) בד"כ מסמל בדיקה של אזור התנגדות ראשון לאחר נפח מסחר גבוה מהרגיל ולאחרי יגיע התיקון
The Secondary Test (ST) אלו שלבים באמצע שבודקים את מהלך הירידה ויתכן שיופיעו מספר פעמים (תיקונים קלים להבריח סוחרים/טריידרים)
שלב הקפיץ (SPRING) מסמל תחילת עליה בד"כ ותחילת היפוך המגמה.
אם זאת, חשוב לומר שממוצע 150 עדיין לא תומך בתחילת ההיפוך ויתכן ונראה עדיין תיקונים שיורידו את ה- RSI לרמות סבירות מתחת ל- 70 (OVERBOUGHT)
אף חברה לא נשארת בפסגה לנצח...כולם מסכימים שבינה מלאכותית היא אחת מהזדמנויות ההשקעה המרגשות ביותר כרגע. ודיי התרגלנו להובלה של הטכנולוגיה וכו' כמו אנבידיה ו-TSMC בכל הקשור לבינה מלאכותית, אבל כדאי לחשוב היטב האם הן תמשכנה להיות הכוחות הדומיננטיים או האם הן היחידות שמעלות את השוק? כי נראה שעשויות להיות כוכבות חדשות בסביבה כמו Vistra (בגרף) או Constellation.
צריך גם לזכור שאותם כוחות שמעלים חברה כלשהי להיות מובילה בשוק המניות כמו פריצות דרך בתחום הטכנולוגיה וכדומה - יכולים גם להוביל לנפילה שלה. כל מה שצריך זה חברה מתחרה חדה יותר, שינוי בהרגלי הצריכה של אנשים או רגולציה חדשה כדי לשנות את התמונה.
ונקודה חשובה נוספת היא העובדה שמרכזי הנתונים של בינה מלאכותית זוללים כמויות עצומות של אנרגיה, כך שאולי כדאי ללכת על חברות שירותים כהשקעה עקיפה בבינה מלאכותית..Vistra - באמצעות חברות הבנות שלה עוסקת בייצור חשמל, מכירות ורכישות של אנרגיה.
אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
מה הבעיה בשוק גרידי? אחת החברות שאני יותר אוהב, אינבידיה היקרה!
בפן הטכני:
ניתן לראות שאנחנו יוצרים משולש מתכנס ואנחנו תכף מגיעים לנקודת ההחלטה,
זאת אומרת שאו שנשבור כלפי מטה את הקו מגמה העולה שמסומן עם החצים הירוקים,
או שנפרוץ כלפי מעלה את אזור המגמה היורדת שמסומנת בחץ אדום.
בעקבות התנודתיות במנייה מבחינתי גם אם היא תרד 15 אחוז בממוצע עד לקו המגמה מבחינתי זה לגיטימי לגמרי, תכף נדבר גם על הפן הפנדומנטלי שמחזק את הטענה הזאת.
אבל גם אם זה לא יקרה אני לפחות לא הייתי מתחיל פוזיציה בנקודה כזאת להשקעה ארוכת טווח.
אני אישית אוהב למצוא את המניות עם הערכות שווי בריאות ועל רמות משמעותית טכנית שיחזקו את נקודת הכניסה שלי.
בפן הפונדמנטלי:
ביום רביעי, המניה עלתה ב-2% בעקבות דוח תעשייתי שצפה "רמות חסרות תקדים" של השקעות במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. 💡
מרכזי נתונים ידרשו השקעות של 10-25 מיליארד דולר בעוד 5 שנים.
Nvidia
ציפתה להכנסות של 10 מיליארד דולר מהשקעות ממשלתיות בבינה מלאכותית ב-2024!
מאז ה-6 בספטמבר, המניה עלתה ב-20% וב-150% השנה. 📊
אבל!
חשוב מאוד להבין משהו לגבי השוק, השוק אוהב לתמחר קדימה והוא כמובן אוהב ציפיות גבוהות בעיקר במניות שנתנו ביצועים ממש טובים ולכן גם למרות שהד''וח האחרון היה מעולה השוק פחות אהב אותו כי הוא ציפה למעבר בעקבות הדו''חות שהיו לפני.
מעבר אנחנו נכנסים לתקופה שהמון כלכלנים חושבים שאנחנו לפני מיתון,
אני אעשה פוסט על איגרות החוב ועיקום התשואה כי זה משהו שלפחות חשוב להבין כדי לדעת איך להערך לעתיד....
משחקי תפקידים של תמיכה והתנגדות בUPS
חברת UPS היא חברה העוסקת במשלוחים בפריסה בינלאומית.
זו אחת מחברות השילוח הגדולות ביותר בעולם. UPS מפעילה גם חברת תעופה משלה, שבסיסה בלואיוויל, קנטקי ושם גם נמצא מרכז המיון וההפצה הראשי שלה (HUB).
החברה משנעת ביום ממוצא יותר מ-15 מיליון חבילות השייכות ליותר מ-10 מיליון לקוחות. בשנת 2015: כ-4.7 מיליארד חבילות ומסמכים. 18.3 מיליון חבילות ליום, כשמתוכן 2.6 מיליון חבילות דרך האוויר. (ויקפקדיה)
מתחילת שנה מניית UPS ירדה בלמעלה מ18% ונמצאת במגמת ירידה ברורה כאשר הממוצע נע 200 פשוט נמצא מעל הממוצע נע 50 אקספוננציאלי.
כעת מניית UPS, נסחרת בטווח מחירי ה $125, כאשר הפעם האחרונה שהמניה נסחרה בטווח המחריים הזה היה בחודש יולי 2020.
האם מניית UPS הגיעה לתמיכה חזקה ומפה הקונים יחזרו או שמה אנחנו לקראת המשך ירידות ובחינה של איזור ה $100?
ימים יגידו...
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
האם סטארבאקס תחזור להיסחר במחיר תלת ספרתי?
סטארבקס- Starbucks Corporation היא רשת בתי קפה אמריקאית רב-לאומית, והגדולה בעולם. מטה החברה נמצא בעיר סיאטל שבמדינת וושינגטון בארצות הברית. נכון ליוני 2018, מונה הרשת 35,712 סניפים בלמעלה מ-76 מדינות ברחבי העולם, מתוכם 18,416 סניפים בארצות הברית. (ויקיפדיה).
מניית סטארבאקס נמצאת בערך במחיר הפתיחה שלה מתחילת השנה, משמע, קורס ל0% תשואה.
אך חשוב לציין שבחודש פברואר השנה מניית סטארבאקס נסחרה בטווח מחירי ה $98 ובתחילת חודש מאי, נפלה בעקבות דוחות ונסחרה בטווח מחירי ה 70-80 ונראה ששם המניה מצאה תמיכה, באיזור מחירי ה $70-$72
באמצע חודש אוגוסט, מניית סטראבאקס קפצה וחזרה להיסחר בטוחח מחירי ה 90-98 ובנוסף, ניתן לראות בגרף היומי שהתקיים במניה צלב הזהב, כאשר הממוצע נע 50 חצה כלפיי מעלה את הממוצע נע 200.
כעת, יהיה מעניין לעקוב אם המניה תתקן מעט ותחזור להיסחר בסביבות הממוצעים או שהיא תחזור להיסחר במחית תלת ספרתי, מחיר שהפעם האחרונה דהמניה נסחרה בו היה ב 30.11.2023.
דיסלקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
My personal opinion about the ASTS company
רואים כרגע דגל שורי שמגובה בתיקון פיבונאצי בריא.
תוסיפו ממוצעים נעים ותראו איזה יופי היא נתמכה ונעצרה על ממוצע 50/20.
הRSI מאופס ומדשדש על ה50 .
הווליום קיים ובטח ובטח ההייפ על המניה קיים.
בנוסף ולסיום יש לנו חדשות פנדומנטליות מצויינות שהשיגורים שלה עברו בהצלחה !
לדעתי אנחנו מתקרבים לעוד שיגור והפעם במחיר המניה.📈
הרבה שאלו אותנו אם להכנס או לא במהלך הדרך של העליה שלה ולרוב אמרנו שזה מאוחר מידי...
הנקודה הזאת יכולה להיות הנקודת כניסה של מי שלא היה איתנו במסע המטורף שאנחנו עוברים עם המניה בחודשים האחרונים.
כמובן שזה לא המלצה לביצוע פעולה מסוימת אלא דעתי האישית בלבד!
בדרך לירידות במדדים? השוק האמריקאי נכנס לתקופה החלשה בשנהאנחנו נכנסים אל התקופה הכי חלשה בשנה באופן סטטיסטי עבור שוק המניות האמריקאי.
החצי השני של ספטמבר (מתחיל היום) מניב תשואה שלילית באופן ממוצע מאז שנת 1950 ומדובר בשבועיים החלשים ביותר בשנה.
ב-4 השנים האחרונות, אלו הן התשואות שנרשמו בחודשי ספטמבר במדד הנאסד"ק:
ספטמבר 2023 - ירידה של 6.2%
ספטמבר 2022 - ירידה של 11.60%
ספטמבר 2021 - ירידה של 6%
ספטמבר 2020 - ירידה של 12%
למרות שרק ב-2022 המדדים היו בשוק דובי, ספטמבר מצא דרך להיות אדום גם בשנים מאוד חזקות כמו 2020, 2021 ו-2023
זה אומר לנו שגם השנה, 2024, כשהשוק מאוד חזק ושובר שיאים על ימין ועל שמאל, קיים סיכוי גבוה שהחודש יסגור אדום ובירידות (כרגע אנחנו בעליות ברמה החודשית בS&P מה שאומר שיש לנו לאן לרדת מכאן)
קחו את הנתון הזה בחשבון כשאתם מחפשים עסקאות חדשות בשבועיים הקרובים 💪
*לא המלצה לביצוע פעולה
רוצים להמר איך ישפיע צלב המוות על דראטפ קינגס?חברת דראפט-קינגס עוסקת בניהול ותפעול פלטפורמה להימורי ספורט ומשחקי פנטזי ספורט. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים להמר על מגוון אירועי ספורט ברחבי העולם
ניתן לראות בגרף היומי של דראפט קינג שמוקדם יותר השנה, בסוף חודש מרץ המניה נסחרה קרוב לאיזור ה$50 במחיר $49.57.
לפני חודשיים נוצר במניית דראפטקינג צלב המוות כאשר הממוצע נע 50 חצה כלפיי מטה את הממוצע נע 200.
בתחילת חודש אוגוסט המניה נסחרה במחיר $28.69 ומאז קפצה בחזרה לאיזורי ה 35-40 דולר למניה.
כעת, המניה נסחרת בין הממוצעים ויהיה מעניין לעקוב מה יהיה המהלך הבא.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
האם ספוטיפיי בדרך לשיא כל הזמן?ספוטיפיי (באנגלית: Spotify) הוא שירות הזרמת מוזיקה דיגיטלי המאפשר הזרמה של שירים והסכתים. זהו שירות פְרִימְיוּם, כלומר ניתן לקבל את השירות בחינם עם תכונות בסיסיות, פרסומות והגבלות, אך תכונות נוספות כגון איכות האזנה גבוהה, או הורדה של התכנים, ניתנות למנויים בתשלום. (ויקיפדיה).
מניית ספוטיפיי נסחרה בשיא כל הזמנים בתאריך 22.2.2021 $387.44
מאז, המניה נסחרה במגמת ירידה עד שלקראת סוף 2023 המניה נסחרה בטווח מחירי ה $68-$70.
מאז, המניה נמצאת במגמת עליה ברורה וניתן לראות איך המניה "רוכבת" על הממוצע נע 50 וכעת, כאשר היא סיימה את שבוע המסחר האחרון שלה במחיר $337.90
כעת, כאשר אנו רחוקים קצת יותר מ10% משיא כל הזמנים ולאחר שמניית ספוטיפיי עלתה מתחיל תהשנה ב למעלה מ79% יהיה מעניין להמשיך לעקוב.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
מניית SMR - שוק האנרגיה בהתאוששותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
המניה נמצאת בתיקון משמעותי של המגמה ארוכת הטווח שלה וכרגע נשענת על אזור תמיכה משמעותי. ניתן לראות את הביקוש מתחזק אך ללא נרות היפוך על הרמה. כעת, לאחר פריצה של המגמה היורדת, ניתן לשער כי המהלך ימשיך עד רמת ההתנגדות הבאה.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
"הראה לי את הגרף ואספר לך את החדשות" "הראה לי את הגרף ואספר לך את החדשות" Bernard Baruch))
נראה שהמניות נסחרות תחת לחץ. נראה כי ה-S&P 500 מעט עייף. בנוסף, ה- RSI, הגיע לשיא הנמוך השני שלו השנה. ירידה ב RSI אומרת לנו שהירידות הממוצעות ב"שבועות של ירידה" הולכות וגדלות יותר מהעליות הממוצעות ב"שבועות של עליות". האינדיקטור הזה מתעדכן מדי שבוע ברצף שבין אפס (שזה הכוח של המוכר) ל-100 (שזה הכוח של הקונה), ומכסה את 14 השבועות הקודמים. וכשהמספר ירד לאחרונה ונשבר מתחת לאזור השורי של "קניית יתר" בפעם השלישית, האינדיקטור למעשה אומר שהקונים נחלשו.
בנוסף, ה- S&P 500 עצמו בינתיים לא הצליח לפרוץ מעל השיא שלו ביולי, וכדי להימנע מהתרחיש של "תקרה כפולה" כפי שאנו רואים כרגע, הוא באמת צריך לפרוץ את הרמה הזו.
ומה גרף המניות אומר לנו על הכלכלה?
לסיום, המניות כרגע זזות בכיוונים לא ברורים וכשזה קורה, כנראה שהשוק מתכונן להאטה ברווחים של החברות. זה משהו שבדרך כלל מגיע עם צמיחה כלכלית חלשה יותר ושוק עבודה חלש יותר וזה דיי הגיוני, כי חברות ועסקים לעתים קרובות מגיבות על ידי קיצוץ משרות בזמנים קשים או בתקופות של חוסר ודאות, כדי לסגור את הפערים.
אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
ירידה לצורך עלייה?טכני:
יש פה את הגרף השבועי של הנאסדק,
ואת הגרף היומי של הנאסדק.
מבחינה טכנית בלבד , נראה שבגרף היומי יצרנו שני שיאים יורדים שמרמזים לנו על מגמת ירידה.
אבל כמובן שבשבועי המגמה לבנתיים! היא חד משמעית מגמה עולה.
לפי דעתי ,
הירידה הנוכחית והפוטנציאלית מורכבת מהמון מאפיינים שבמיוחד בתחילת דרכו של סוחר מתחיל, יכולים ליצור בלבול , כמו הבחירות שבפתח , נושא הריבית (תרד/לא תרד, לדעתי בלבד היא תרד בקרוב.) , הסטטיסטיקה של החודש הזה, בועה/לא בועה עם מצב השבבים ועוד מאפיינים שמרמזים על חוסר וודאות ותנודתיות גבוהה.
לפעמים תוכנית מראש אפילו פשוטה מאוד למתחילים,
תמנע לכם המון כאבי ראש.
תשאלו את עצמכם שאלות שיעזרו לכם לשים את הרגש בצד.
כמו ,
למה נכנסתי לעסקה?
לאיזה סוג עסקה אני מכוון (סווינג/יומי/השקעות) ?
יש לי נקודה שבה אני לוקח הפסד?
יש לי נקודה שבה אני לוקח רווחים או חלק מהם?
זה שאלות שעל פניו אנשים יקראו ויגידו , "זה מובן מאליו" .
אבל בינינו אנשים לא עושים את זה ואז נכווים מהשוק והרוב גם לא חוזרים וממשיכים במנטרה
של "שוק ההון זה הימורים".
מה אני חושב לתקופה הקרובה?
אני חושב שגם אם נראה ירידות בטווח הקרוב (בחודש חודש וחצי הקרובים) ,
זה יהיה לטובתנו. למה?
כי אנחנו נקבל הזדמנויות שלפי דעתי לא נראה בזמן הקרוב.
לא סתם אומרים שלפעמים מזומן בצד זה ההשקעה הכי טובה שיש.
אני אמנם מנתח פה את הנאסדק, אבל אני חד משמעית חושב
שזה יהיה זמן יפה גם לשאר הסקטורים ובעיקר למניות הקטנות.....)
כמובן שלא לכולן אבל צריך לדעת למצוא את הפוטנציאליות שבהן.
כמובן שהכל לא המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד.
אימת הפסגה הכפולה - SPXאני תמיד נפעם מהצורה שבה המדד מתאים עצמו למה שהגיוני שיקרה טכנית. הבעיה היא שהוא עושה זאת בדיעבד... חשבנו על הפסגה הכפולה האדירה אבל לא יכולנו לומר שיש לה סיכוי טוב אלא רק עכשיו. ואיך נדחה המדד מקו המגמה התחתון של היתד הגדולה האדירה? עכשיו שהמדד חוצה מטה את ה-20, נחכה לו סביב הממוצע 50 ולדעתי העיקר ייקבע סביב 5100-5200 (ממוצע נע 200 עם תיקון 38.6% של כל העלייה מ-11-2023. שבירה שם תקבע הרבה שלילה לתקופה ארוכה. אגב, ראינו תצורה כזו ב-2007, ממש לפני שהמהלך היורד של GFC תפס תאוצה. רק מעבר מעל 5600-5700 יבטלו את כל הפסימיות.
האם הממוצע נע 200 יקפיץ את מייקרוסופט?את חברת מייקרוספוט אין צורך להציג, המוצרים שלה מוטמעים כמעט בכל ארגון בעולם.
בשנתיים האחרונות מייקרוסופט חזרה להיות אחת מהחברות הכי מדוברות משום שהיא הייתה בין הראשונות להיכנס לעולם הבינה המלאכותית בכך שרכשה את חברת אופן איי איי
מתחילת השנה מייקרוספט עלתה בקצת יותר מ10% ונכון לרכתיבת שורות אלו, היא החברה השנייה בגודלה בעולם עם שווי שוק של למעלה 3.1 טריליון.
בגרף היומי של מייקרוסופט ניתן לראות שהמניה פלירטטה בשבועות האחרונים עם איזור הממוצע נע 200 וכעת נראה שהיא הצליחה להיתמך עליו.
האם מייקרוסופט תצליח לחזור לעליות או שמה תיכנס למגמת ירידה.
למניה יש תמיכה חזקה בטווח מחירי ה $390 ולמרות שבגרף היומי ניתן לזהות תמיכה מסויימת בממוצע נע 200, ניתן גם לראות תבנית מסויימת של ראש וכפתיים, תבנית שלרוב מסמלת שינוי מגמה.
אז לאן מייקרוסופט תמשיך מכאן?
אין לדעת אבל יהיה מעניין לעקוב.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
