התחל

X-indicator

בדרך לקאמבק? מניית ZIM מקבלת שדרוג מחיר מ-JP Morganנקודות חשובות: - מניית צים הישראלית (סימול: ZIM) הונפקה בבורסה האמריקאית בפברואר 2021 ורשמה עלייה מטאורית של כ-663% בשנה אחת בלבד - אחר שנה ראשונה מדהימה בתור חברה ציבורית, צים ירדה מעל ל-80% מהשיא שלה במהלך השנה האחרונה לאחר שתעריפי התובלה הימית בעולם קרסו במהלך 2022 והובילו לירידה משמעותית בהכנסות וברווח הנקי של החברה - בשבוע שעבר, האנליסט סמואל בלאנד מהבנק JP Morgan סיפק תחזית "קנייה" עבור צים עם מחיר יעד של 30.40$ - כעת, לאחר שתעריפי השילוח חזרו למחירים הרגילים שבהם היו לפני הקורונה, משקיעים רבים בוחנים את ZIM מחדש ומנסים להבין האם חברת הספנות הישראלית, שמחלקת את אחד הדיבידנדים האיכותיים והגדולים ביותר בעולם, תוכל לספק תשואה עודפת בשנים הקרובות - במהלך החודשיים האחרונים, צים רשמה עלייה מרשימה של כ-40% ויצרה תבנית טכנית שורית בשם "ספל וידית" שעלולה להעיד על המשך עליות בשבועות והחודשים הקרובים לאחר שהתרסקה ב-2022, צים מעניינת מחדש את המשקיעים: אחד הבנקים הגדולים בעולם, JP Morgan, סיפק בשבוע האחרון תחזית מחיר עדכנית עבור צים והיא אופטימית למדי - סמואל בלאנד צופה עלייה של קרוב ל-40% מרמות המחיר הנוכחיות של המניה עם מחיר יעד של 30.40$. שדרוג מחיר זה מגיע בזמן טוב עבור צים, שכן היא כרגע נמצאת בתוך תבנית טכנית שורית שעלולה לפרוץ למעלה ולגרור עליות מחיר נוספות. צים, העוסקת בתובלה ימית, מושפעת באופן ישיר מתעריפי התובלה הגלובליים: לפני הקורונה, תעריף השילוח הממוצע היה 1,300 דולר עבור מכולה. המחיר נשאר יציב במשך שנים, אך לאחר פרוץ מגפת הקורונה, הוא זינק למעלה בחדות והגיע תוך שנה וחצי בלבד לשיא של 11,100 דולר - פי 10 מהמחיר הנורמלי בין השנים 2017-2020. צים רכבה על גל הקורונה בצורה הכי טובה שאפשר - היא גלגלה עלויות על הלקוחות שלה וגרפה רווחי עתק במהלך השנתיים האחרונות. למעשה, הרווחים שלה היו כל כך גדולים שבשנת 2021 צים רשמה את הרווח השנתי הגבוה ביותר לחברה ישראלית אי פעם: 5.66 מיליארד דולר רווח בשנה אחת בלבד, עלייה של 730% מ-2020. במהלך 2022, הרווח הזה זינק אפילו יותר והגיע ל-7.62 מיליארד דולר. החברה גם חילקה את הדיבידנד הגדול ביותר בהיסטוריה של חברה ישראלית בהיקף של 2 מיליארד דולר, נתון שהפך את צים לאחת ממניות הדיבידנד האיכותיות והמשתלמות ביותר בכל וול סטריט. העליות של 2021 נמחקו לחלוטין ואיתן ההכנסות והרווח הנקי של צים תנועת המחיר של צים בשנתיים האחרונות היא דוגמה קלאסית למדוע גם סוחרים וגם משקיעים צריכים לעקוב אחר הטרנדים בשוק והמצב המקרו כלכלי באופן קבוע: בדיוק כמו שמחירי התובלה עלו בחדות ושלחו את צים לעלייה של מאות אחוזים בשנה, כך הם גם התרסקו באותה מהירות ושלחו את צים חזרה כל הדרך למחיר בו הונפקה בתחילת 2021. מדובר בירידה של 82% מהשיא, אך משקיעים שהחזיקו בצים לאורך הזמן נהנו מלא מעט דיבידנדים שמנים שיכלו לרכך את הירידה החדה במחיר המניה. למרות זאת, אין ספק שמדובר בהתרסקות של ממש גם במחיר המניה של החברה וגם בהכנסות והרווח הנקי שלה: צים צופה הכנסות של 1.91 מיליארד דולר "בלבד" ברבעון הנוכחי, לעומת 3.46 מיליארד באותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי נפגע גם הוא וצפוי לרדת ל-2.21 דולר למניה לעומת 14.17 דולר למניה באותה תקופה ב-2022. כעת, כאשר תעריפי התובלה מתחילים להתייצב מחדש ברמות מחיר נורמליות שמשקפות עולם שאינו מושפע מפקקים לוגיסטיים, אינפלציה גבוהה וסגרים גלובליים, המשקיעים בשוק מתחילים לראות את צים בתור השקעת ערך לטווח הארוך: חוסר הוודאות במניה מתפוגג לאט לאט ובמידה וצים תמשיך לחלק דיבידנדים גבוהים, משקיעים רבים ככל הנראה ינהרו אל המניה במחירי מציאה. האם צים היא מלכודת ערך (Value Trap) או השקעה אטרקטיבית לטווח הארוך? כאשר בוחנים חברה להשקעה, חשוב להסתכל על התמחור הנוכחי שלה ביחס לרווח הנקי וההכנסות של החברה. זה שחברה מציגה נתוני צמיחה מרשימים, לא אומר שהיא בהכרח השקעה כדאית: מניות רבות נוטות לגלם בתוך המחיר הנוכחי שלהן צמיחה עתידית גבוהה שאינה משאירה מקום רב לטעויות. עם צים, זה ממש לא המקרה - החברה מתומחרת לפי צמיחה אפסית ואפילו שלילית ומחיר המניה הנוכחי משקף את הפסימיות הרבה בקרב המשקיעים בוול סטריט בנוגע לעתידה של צים. עם מכפיל רווח נוכחי של 0.45 בלבד (מכפיל רווח הוא היחס בין שווי השוק של החברה לרווח הנקי השנתי שלה), ניתן להסיק באופן חד משמעי שצים נסחרת בשווי זול, כל כך זול שקשה להבין איך זה בכלל אפשרי. בזמן שחברות טכנולוגיה נסחרות במכפילים של עשרות אם לא מאות, השווי של צים הוא מחצית (!) מהרווח הנקי שלה. למרות שהכניסה 13.84 מיליארד דולר בשנה האחרונה, מתוכם 5.91 מיליארד ברווח נקי, צים שווה רק 2.55 מיליארד דולר - מחצית מהרווח הנקי השנתי של החברה. על הנייר, מדובר במציאה הכי גדולה של העשורים האחרונים - חברה רווחית, עם דיבידנד שמן, הכנסות גבוהות ואולי התמחור הזול ביותר בכל וול סטריט. אז מה הקאץ'? למה צים כל כך זולה ומדוע משקיעים לא מסתערים עליה בכל הכוח? התשובה היא פשוטה: השוק מסתכל קדימה, והוא לא רואה עתיד ורוד עבור מניית צים. למרות שהרווח הנקי למניה של צים בשנה האחרונה היה 49 דולר למניה, הוא צפוי לרדת בלא פחות מ-99% בשנה הבאה ולהגיע אל 0.24 דולר בלבד: במילים אחרות, צים עשויה להגיע למצב שבו החברה מייצרת הפסד נקי בכל רבעון בשנים הקרובות. זה אומנם נשמע מופרך ולא הגיוני, אך התנאים בשוק השתנו באופן דרסטי ממה שהם היו בשנה האחרונה וצים ללא ספק אחת מהנפגעות הגדולות ביותר. העובדה שצים כמעט ופשטה רגל מספר פעמים בעבר ונאלצה לקבל סיוע ממשלתי ממדינת ישראל לא תורמת לביטחונם של המשקיעים, שעד לפני שנה היו על גג העולם. כעת, צים נאלצת להתמודד עם תמונה מקרו כלכלית מורכבת מאוד שכוללת העלאות ריבית חדות, מיתון כלכלי אפשרי בארה"ב, מתחים גיאופוליטיים וביקוש יורד. השוק מתמחר במחיר הנוכחי של צים סכנות רבות, אך אם יטעה - המניה תוכל לזנק מחדש למרות כל הסכנות שנשקפות לעתידה של צים ולמחיר המניה שלה, חשוב לזכור כי במידה והמשקיעים בשוק טועים, למניית ZIM יש פוטנציאל עלייה אדיר. נכון להיום, מניית ZIM נסחרת בשווי שמשקף אמון אפסי מצידם של המשקיעים ותחזיות פסימיות ביותר לעתידה של החברה. במידה ותעריפי השילוח יעלו מחדש במסגרתו של גל אינפלציוני נוסף, או שהמיתון הכלכלי שמאיים על ארה"ב לא יתממש והביקושים יחזרו לעלות, צים תוכל להפתיע את כולם. למניה יש כרגע אחוז שורטיסטים גבוה (Short Float) של 20%, מה שאומר שבמידה והמניה תתחיל לעלות בחדות סוחרים רבים יצטרכו לסגור את פוזיציות השורט שלהם במהירות, פעולה שרק תדחוף את צים יותר ויותר למעלה. ברמה הטכנית, צים יצרה תבנית "ספל וידית" (Cup and Handle) בגרף היומי: מדובר בתבנית היפוך שורית שבמידה ותפרוץ את רמת ההתנגדות שלה ככל הנראה תוביל להמשך עליות במחיר המניה. צים דשדשה במשך מספר חודשים ולאחרונה פרצה למעלה ורשמה עליה של יותר מ-40% בחודשיים בלבד. כעת, המניה ניצבת בפני רמת התנגדות משמעותית באיזורי ה-23$, רמה שהיא לא מצליחה לפרוץ כבר יותר משבועיים. מניית צים (ZIM), גרף יומי: תבנית הספל והידית מנסה לפרוץ את ההתנגדות ב-23$ האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
NYSE:ZIMלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
20.2.23 • שבוע מעורב עם המשך הליכה הצידה, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.1%- ה-S&P500 ירד 0.3%- והנאסד"ק עלה 0.6%. • היום אין מסחר בארה"ב עקב חג President Day. • הנפט ירד השבוע כ-4% והיום החוזים עולים כך שהוא נסחר סביב ה-77 דולר לחבית. • ה-VIX יחסית יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות. • הזהב יציב סביב ה-1854 דולר לאונקיה. • עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואות ממשיכות לעלות, 10 שנים עלה ל-3.81% כאשר ה-6 חודשים עבר את ה-5%. • ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-90.8% ל-84.9%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%. במאי ההסתברות לריבית 5.25% נותרה דומה, עומדת כעת על 77.3%. ובהסתברות של 13.5% - עליה ל- 5.5%. • מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצביע על המשך ירידה ל-6.4%. • היום בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5%. בעיקר לאור התחזקות הדולר ונתוני האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים. • בסין החליטו להותיר את הריבית על כנה בהתאם לצפי. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן. ארה"ב- נתוני מכירות בתים קיימים. • יום רביעי- אינפלציה בגרמניה ואיטליה. ארה"ב- פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה. הונג קונג- צמיחה. ניו זילנד- החלטת ריבית. • יום חמישי- גוש היורו- אינפלציה. ארה"ב- צמיחה. • יום שישי- ארה"ב- PCE- מחירי הוצאות הצריכה האישית, הכנסות פנויות ומכירות בתים חדשים. גרמניה- צמיחה. יפן- אינפלציה. • דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: NVDA, EBAY, DPZ, HD, BKNG, INTU, BABA, WIX, NICE, MRNA, WMT, INTU רוב החברות ב-S&P500 כבר פירסמו את דוחותיהן. מנתונים אלו עולה כי יש ירידה של 2.3% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. והתחזית לשנת 2023 גדלה בפחות מ-1%. • מבחינה טכנית, פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליו כאשר לאחר מכן הליכה הצידה ומעט למטה כך שנוצרת תבנית אפשרית של דגל שורי. ההתייצבות עדיין סביב אותן רמות של ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס. במידה ותהיה פריצה של אותו דגל שורי קטן, ככל הנראה תהיה עליה יפה כלפי מעלה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית CMRX - מעקב ללונגמניית CMRX: מעקב קצת על המניה - החברה עוסקת בפיתוח ומסחר מוצרים תרופתייםלטיפול במגוון בעיות רפואיות. בין היתר מפתחת מוצר המיועד לטיפול בדלקות וזיהומים בקרב מטופלים שעברו טיפולים בתאי גזע וכן מוצר המיועד לטיפול בוירוסים שמקורם בהפרעות DNA , כולל וירוס BK , הרפס , פפילומה ועוד. לחברה מוצר נוסף המיועד לטיפול ב HIV. מוצרי החברה נמצאים בשלבים שונים של ניסויים קליניים. קצת טכני - מחיר המניה 1.65המניה נמצאת באחת הרמות הנמוכות ביותר מאז הונפקה ונתמכה ברמת תמיכה היסטורית חשובה סביב 1.60. ניתן לראות איסוף סחורה של גופים מאז אמצע שנת 2022 סביב רמת 1.60. יום מסחר אחרון סיימה בתבנית של נר פטיש סביב רמת התמיכה , דבר שמרמז על התכנות להמשך עלייה בשבוע הקרוב. כדי שזה יקרה אנו חייבים לזהות נר אישור ירוק שוורי ביום שלישי. לגבי ההמשך , חשוב מאוד מבחינה טכנית לחצות בצורה חזקה ומשכנעת את 2.07 כדי להגיע ליעדים חשובים כגון 2.4 , 2.64 , 2.75 , 2.90 ואז אולי אולי אף לסגור את הגאפ בטווח הבינוני לרמת 3.88 -4.20. חשוב לומר ששבירה של 1.60 מטה תפגוש מהר את 1.27 ומטה. מדווחת ב 02.03.23 אז יש להזהר. אין באמור המלצה
Cלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מדד תל אביב 35 - סקירהמדד תל אביב 35 - סקירה מי שעוקב אחריי יודע שכבר המון זמן אני מדבר על הדשדוש הרחב הזה , שימו לב שגם בתוך הדשדוש הרחב שלמרות שהיו בחודשיים האחרונים נסיונות לעליות אז השוק הישראלי לא הצליח לחצות את קו המגמה האלכסוני כאשר בארצות הברית למשל גם הspx , גם הנאסדק וגם הראסל חצו את קו המגמה היורד האלכסוני. ישראל כאמור, לא עשתה את זה, ולא רק שהיא לא עשתה את זה היא אפילו יורדת לרמות הקריטיות ממש. שימו לב שכרגע קיבלנו נר פטיש זה אומר שכרגע מגיעים קונים , שכולם נמצאים בפאניקה מי מגיע ? המוסדיים מגיעים ומתחילים לאסוף סחורה , האם זה יעזור פה? אנחנו עוד לא יודעים. גם המוסדיים עם כסף חכם וכסף שהולך לטווח ארוך , אין להם שום בעיה גם אם יתברר שהם טועים לקנות אחר כך שוב פעם גם אם נרד 10 אחוז למטה וגם ב20 אחוז למטה , זה לקופות גמל , קרנות פנסיה וכו' , תבינו קודם כל שזה אזור קריטי שהרבה אנשים יכולים ליפול. כרגע אני מבחינה אישית לא הייתי עושה בלאגן בתיק שלי והופך אותו , אם כבר אז הייתי לוקח קצת הגנות , אולי הייתי לוקח איזה תעודת סל לפוזיציית שורט בשוק הזה ,זה לגבי מדד תל אביב 35 , שימו לב שיש כמה רמות שאנחנו חייבים לחצות אותם , הגענו למשל עד ל1840 , זה לא מספיק צריך לחצות את ה1900 , תל אביב 35 שימו לכם התרעה רק ב1900 נתחיל לחשוב חיובי. אין באמור המלצה. כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
TASE:TA35
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
סקירה 12.2.23 • שבוע של הליכה הצידה שהסתיים בירידות ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.2%- ה-S&P500 ירד 1.1%- והנאסד"ק ירד 2.4%-. • הנפט עלה השבוע כ-8% בעיקר בשל הודעתה של רוסיה כי תקצץ חצי מיליון חביות נפט תפוקה ביום. הנפט סגר את השבוע במחיר 79.76 דולר לחבית. • ה-VIX עלה ל-20.5 נקודות. • הזהב יציב סביב ה-1876 דולר לאונקיה. • עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואות השבוע עלו לאורך כל העקום. התשואה ל-10 שנים סגרה על 3.73%. • ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ היא 90.8%% ועוד אחת של 0.25% ל-5.25% בזו שאחריה במאי היא 74.2%. ובהסתברות של 18.4% תהיה עליה ל- 5.5%. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- ארה"ב- מדד המחירים לצרכן. יפן- תמ"ג בריטניה- תעסוקה. • יום רביעי- ארה"ב- מכירות קמעונאיות. בריטניה- מדד המחירים לצרכן. נשיאת הבנק המרכזי האירופי (ECB) נושאת נאום. • יום חמישי-גרמניה- מדד המחירים לצרכן. • יום שישי- ארה"ב- אישורי בניה, תביעות ראשוניות לאבטלה, מדד הייצור של פילדלפיה. אוסטרליה- תעסוקה. • יום שישי- בריטניה- מכירות קמעונאיות. • דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: CSCO, SHOP, KO, SEDG, AMAT, KHC, MAR, BIIB, AIG. שימו לב שעד כה דיווחו כ-70% מהחברות ב-S&P500- מנתונים עולה כי יש ירידה ש ל 11% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. • הרפורמה המשפטית ממשיכה להעיב על השוק, אך חשוב לזכור מדובר בהשפעה נקודתית, בדר"כ פוליטיקה ומצב ביטחוני לא משפיעים על השוק לטווח ארוך אלא תהליכים מאקרו כלכליים. מחר צפויה להתקיים הפגנת ענק ולכן שוב יש סיכוי להשפעה נקודתית על השוק. • מבחינה טכנית, פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליה. ההתייצבות אומנם נמצאת בסמול לרמת ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית BAP - המשך ירידות לאחר דו"ח גרוע חברת אחזקות לשירותים פיננסיים, מספקת שירותים ומוצרים פיננסיים, ביטוחיים ובריאותים שונים, בעיקר בפרו ובעולם. מבחינה טכנית: המניה נמצאת במגמת דשדוש ארוכת טווח וכעת נמצאת במגמת ירידה משנית בתוך הדשדוש. לאחר פרסום הדו"חות הגרועים, ניתן לראות מומנטום שלילי שעוד לא התממש כולו והפוטנציאל הוא לרדת עד לרמת התמיכה מהאינטרוול השבועי מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. * אין באמור המלצה פעולה *
NYSE:BAPשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ARLP - המשך מהלך לאחר תיקון והישענותחברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית מבחינה טכנית: המניה תיקנה תיקון די אגרסיבי לרמת המגמה המתונה יותר שלה. לאחר שאנו רואים בבירור את מגמת הנפחים יורדת וכעת נר ירוק בריא עם נפח משמעותי, אנו יכולים לחכות לעוד נר שיאשר את הכיוון כדי להיכנס לעסקה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה * אין באמור המלצה לפעולה *
NASDAQ:ARLPלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית RUM - שלל חדשות טובות אבל כספים יוצאים החוצה...החברה מפעילה פלטפורמות לשיתוף וידאו מבחינה טכנית: אנו רואים נר חזק עם נפח משמעותי שמחק את כל העליות האחרונות של החודשיים האחרונים. אין הרבה מה להגיד חוץ מכך שהמחירים עובדים בניגוד לחדשות שפורסמו בשבועות האחרונים מה שמרמז על יציאת כספים מצד המשקיעים במניה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. * אין באמור המלצה פעולה *
NASDAQ:RUMשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PARR - פריצת שיא כל הזמניםהחברה מחזיקה ומפעילה עסקי אנרגיה ותשתיות מבחינה טכנית: המניה נמצאת במגמת עליה בריאה וארוכת טווח. כעת לאחר פריצה בנפחים גבוהים של רמות המחירים הגבוהות ובדיקה של רמת התמיכה, נראה כי המומנטום ממשיך להיות חיובי לפני הדו"חות הכספיים. מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה - עסקה קצרה עם יציאה יום לפני הדו"חות במידה ולא תגיע ליעד- * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:PARRלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PBR - מבנה מחירים יציב להמשך עליותהחברה בודקת, מייצרת ומוכרת נפט וגז בברזיל ובעולם מבחינה טכנית: לאחר שהמניה פרצה את המגמה העולה שלה כלפי מטה, נראה כי נתמחה על רמת המחירים הנמוכה לאחר שכבר ראינו שהמשקיעים היו מוכנים לשלם מחירים גבוהים יותר. כעת מתחילה פה פריצה עם נפח מסחר משמעותי שבהחלט יכולה להמשיך לרמת המחירים הגבוהה הקודמת מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:PBRלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית SKYW - עסקת סגירת גאפ לאחר דו"חהחברה מפעילה חברת תעופה אזורית בארצות הברית. מבחינה טכנית: לאחר דו"חות גרועים שהביאו את מחיר המניה לרדת ב11%, נראה שהמשקיעים כן מאמינים בחברה ומכניסים כספים ברמות המחירים הנמוכות. כעת נראה כי המניה שואפת לשבור את קו ההתנגדות שלה כאשר הנפחים הגבוהים מגבים זאת - עסקת סגירת גאפ - מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות את האינדיקטורים מתחילים להראות כניסת כספים חזרה לתוך המניה לאחר הירידה הזמנית שקרתה בגלל הדו"חות * אין באמור המלצה לפעולה *
NASDAQ:SKYWלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
סקירה 6.2.23 סקירה 6.2.23 שבוע עמוס בכל טוב עבר עלינו, סיימנו אותו באופן מעורב, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.2%- ה-S&P500 עלה ב1.6% והנאסד"ק עלה ב-3.3%+. ה-VIX סיים בשבוע שעבר באזור ה-18 עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואה ל-10 סגרה על-3.52% שימו לב בין פתיחת הפער בין ה-10 שנים בישראל לזה שבארה"ב. ברביעי הפד פרסם את החלטת הריבית ובהתאם לצפי העלה את הריבית ב-0.25% ל4.75%. החלק החשוב היה כמובן הדברים שאמר יו"ר הפד במסיבת העיתונאים שבאה לאחר מכן. פאואל התבטא כי העבודה טרם הושלמה והבנק ימשיך לעלות את הריבית על מנת להביא את האינפלציה ליעד שלה של 2%, הוא דיבר גם על חוסנו של שוק העבודה שכרגע מאפשר את המשך המדיניות. מבחינת האינפלציה הוא התייחס לכך שאכן רואים ירידה במחירי המוצרים אך גם אמר שבתחום השירותים הכל עוד ממש גבוה. השוק פירש זאת כנאום מתון ושלח את השוק לעליות נאות. ההסתברות כעת בשוק לעליה נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ היא 97.4% ועוד אחת של 0.25% בזו שאחריה במאי היא 66.6%. יש גם כלכלנים שהתבטאו שצופים שיהיו עוד 3 העלאות עד לריבית של 5.5%. הבנק המרכזי באירופה (ה-ECB) העלה את הריבית ב-0.5% ל-2.50% והבנק המרכזי בבריטניה גם העלה ב-0.5% ל-4%. בשישי נתון האבטלה לחודש ינואר הפתיע בכך שירד ל-3.4% והמשרות שנוספו עלו על התחזיות של כל החזאים, נוספו 517 אלף משרות שממוצע ההערכות היה 187 אלף בלבד. השוק מיד הגיב בירידות חדות שכן נתון כזה יאפשר לפד להמשיך במדיניות של עליית ריבית והשארתה לתקופת זמן ארוכה. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שלישי- החלטת ריבית באוסטרליה. נתוני יבוא ויצוא בארה"ב. 19:40 פאואל צפוי לנאום. יום חמישי-גרמניה- מדד המחירים לצרכן. יום שישי- סין- מדד המחירים לצרכן. בריטניה- נתון צמיחה (מקדמי). דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: PYPL, RCL, TEVA, AUDC, AIG, DIS, PEP, UBER, K, ATVI. דירוג האשראי בישראל בסכנה- JPM מזהיר בפני הורדת דירוג בשל הרפורמה המשפטית, יחד איתם גורמים נוספים טוענים זאת. לדעתי צריכים לעבור עוד הרבה מים בנהר עד שיורידו לנו דירוג ובדר"כ חברות הדירוג מורידות רק אחרי שכבר יש נזק התחלתי כך שיש עוד הרבה זמן במידה ותהיה פגיעה כלשהי. אני לא רואה השפעה של השוק לכך ולא חושבת שיש מה להתייחס לכך בקבלת ההחלטות בנוגע לשוק הישראלי. יחסי סין ארה"ב בהתלקחות: כדור פורח סיני פרח מעל שמי ארה"ב במשך שלושה ימים עד שיורט ע"י חיל האוויר האמריקאי, בסין טענו כי הוא טעה במסלולו וכי מדובר באמצעי לאיסוף מידע על מזג האוויר, בארה"ב טוענים כי הוא פרח מעל אחד הבסיסים הגרעיניים החשובים במדינת מונטנה. מבחינה טכנית, הפריצה של קו המגמה היורד נמשכה השבוע, אך חזרה להיסחר סביב אזור ה-4100. (בעקבות הירידות של שישי). המבחן לגביו האם זאת פריצה אמיתית או כשל עובר לשבוע זה שצפוי להיות הרבה פחות תנודתי מהשבוע הקודם שהיה עמוס בנתוני מאקרו ודוחות של ענקיות הטכנולוגיה. אם נראה המשכיות אז בהחלט יכול להיות מצב בו נוותר על גל הירידות האחרון ומכאן נמשיך למעלה. ככל הנראה שנקבל את הכיוון להמשך כבר השבוע. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
הראלי בשווקים נגמר? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרובהראלי בשווקים נגמר? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרוב הנאסד"ק רשם את אחת הריצות החזקות ביותר ב15 השנים האחרונות: סקירה שבועית נקודות חשובות: - השווקים סגרו שבוע חזק נוסף עם עליות חדות כמו שצפינו בסקירות הקודמות - שוק הקריפטו מדשדש לאחר העליות החדות של ינואר ומתכונן למהלך הבא - השוק מתוח כלפי מעלה בטווח הקצר והסיכוי לירידות גובר - יו"ר הפד, ג'רום פאוול, נואם שוב ביום שלישי בערב מגמת העלייה בוול סטריט לא נרגעת: למרות דו"חות פושרים מחברות הענק, הכסף ממשיך לזרום אל מניות הטכנולוגיה והשוק רשם שבוע ירוק חד נוסף. למעשה, 21 הימים האחרונים היוו את אחת הריצות הכי חזקות ב15 השנים האחרונות במדד הנאסד"ק. פאוול השתמש במונח "דיסאינפלציה" לראשונה, והשוק חגג על התקווה שהפד יוריד את הריבית/יפסיק להעלות אותה במידה ונתוני האינפלציה ימשיכו לרדת. השוק שרד את העלאת הריבית של הפד, הדו"חות הכספיים והסנטימנט השלילי בשוק: כעת, כל מה שנשאר על מנת לשמר את המומנטום השורי הוא לראות את מדד המחירים לצרכן (מדד האינפלציה) ממשיך לרדת חודש אחר חודש. העליות החדות בשוק בחודש ינואר מציגות אופטימיות מרעננת מצד המשקיעים, שסבורים שהאינפלציה במראה האחורית של הפד, הכלכלה חזקה והסיכויים לנחיתה רכה בשווקים גבוהים. למרות שהסיבות לאופטימיות קיימות, הן יוצרות סכנה ממשית בשווקים: במידה ואחד מהתנאים שהשוק מתמחר כרגע לא יתממש, המשקיעים ינהרו אל דלת היציאה ומגמת העלייה תתחלף במהרה במגמת ירידה חדה נוספת. על מנת לראות המשך עליות, המשקיעים צריכים לראות ירידה מתמשכת באינפלציה ונתוני אבטלה טובים מהצפי גם בחודשים הקרובים. הפיטורים הגדולים בחברות הייטק, העלאות הריבית והמצב הכללי במשק אינם מרמזים על כלכלה חזקה, לכן אנליסטים רבים ממשיכים לנקוט בעמדה שלפיה השוק יחזור לירידות בקרוב, ברגע שהשוק יפנים את זה שארה"ב בדרך למיתון. שיעור האבטלה בארה"ב: הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז שנות ה50. על הנייר מדובר בנתון כלכלי מצויין, אך פעמים קודמות נתון נמוך כל כך לרוב הביא לזינוק משמעותי באבטלה בשנים הקרובות מדד המחירים לצרכן בארה"ב: האינפלציה אומנם במגמת ירידה, אך השוק מתמחר המשך ירידות בחודשים הקרובים. במידה והאינפלציה תפסיק לרדת או תחזור לעלות, המשקיעים יתפסו עם המכנסיים למטה ניתוח טכני: השוק פרץ למעלה, אך חשוף לירידות בטווח הקצר למרות שהתמונה המקרו כלכלית מרמזת על המשכיותו של השוק הדובי, התמונה הטכנית בשווקים מרמזת אחרת: הנאסד"ק חזר לשוק שורי טכני (עלייה של 20% מהשפלים), הS&P פרץ באופן נחרץ את קו המגמה היורד שבלם אותו במשך כל 2022 ומניות רבות התרוממו בעשרות ומאות אחוזים ברבעון האחרון. בנוסף לכך, גם שוק הקריפטו, אולי השוק הכי ספקולטיבי שקיים, רשם עליות חדות ברבעון האחרון: הביטקוין ואיתריום עלו 55% מאז נובמבר, סולאנה (SOL) עלתה 216%, לייטקוין עלה ב100% ועוד מטבעות רבים רשמו עליות של עשרות ומאות אחוזים. מדד הS&P 500 - פרץ את קו המגמה היורד קרן הסל ARKK - פרצה את קו המגמה היורד שבלם אותה כל 2022 הדולר ואגרות החוב האמריקאיות עלולים להרוס את החגיגה למרות התנועה הטכנית החיובית בשווקים ובגרפים רבים, יש שני נכסים בשוק שצריכים להדאיג את כל המשקיעים: תשואת האג"ח ל10 שנים (US10Y) והדולר האמריקאי (DXY). על ההשפעות השליליות של דולר חזק ותשואות אג"ח גבוהות על השווקים כתבנו בעבר: מדובר בגרפים החשובים ביותר בשוק יחד עם המדדים המובילים. ככל שהשוק יתמחר ריבית גבוהה יותר, כך תשואות האג"ח יעלו גם הן וכך גם הדולר יחזור להתחזק. בחודשים האחרונים, נרשמו ירידות משמעותיות בשני הגרפים, תנועה שתרמה רבות לעליות בשוק המניות ושוק הקריפטו (זכרו: הקורלציה בין השוק לבין האג"ח/דולר היא שלילית וככל שהם יעלו יותר ככה השוק ירד) אך בשבועיים האחרונים התמונה מתחילה להתהפך. הדולר חזר מעל הממוצע נע 20 לראשונה מזה מספר חודשים והאג"ח מנסה לפרוץ כלפי מעלה. במידה ותנועות אלו ימשיכו, הלחץ יחזור אל השווקים והעליות של החודשים האחרונים יוכלו להמחק לחלוטין. לאחר ששרדו את העלאת הריבית ועונת הדו"חות, המשקיעים מחכים לנתון האינפלציה החודשי של שבוע הבא שכנראה יקבע את הטון לחודש הקרוב. מדד הדולר (DXY) - נבלם על רמת תמיכה חשובה וחזר מעל הממוצע נע 20 לראשונה מאז נובמבר תשואת האג"ח ל10 שנים (US10Y) - בלימה על רמת מחיר חשובה שבעבר שימשה בתור התנגדות קריטית
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Ohadlevi3‎
My Dear Fibonacciאני מניח שבפלטפורמה הזו אין צורך בלשכנע את הקוראים על הצורך בניתוח טכני. אבל, שימוש בכלי Fibonacci עדיין צריך שכנוע על ידי דוגמאות חיות. ומה יותר נאה מהדוגמה המדהימה הזו של שפל ה-S&P500 בדיוק, אבל בדיוק, ב-50%! לגבי ההמשך, הדיון נמצא כולו בפריצה של תבנית ראש וכתפיים עם הבסיס סביב 4200 עם יעד 4900 (!!) (בסיס-ראש=700 + בסיס). אגב, 4900 זה שיא חדש מעל סוף 2021... אני מניח שמעבר מעל 4200 ו-4600 יהיו קשים, עקב עונת דוחות מקרטעת אבל.... סופ"ש נהדר לכולם
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
2
סקירה 30.1.23ינואר מסתמן כחודש חיובי ביותר, ברמה השבועית הדאו ג'ונס עלה השבוע ב-1.8% ה-S&P500 עלה ב2.5% והנאסד"ק עלה ב-4.3%+. נכון לעכשיו תשואה דו ספרתית מתחילת השנה בנאסדק. הנפט פותח הבוקר בירידות ועומד סביב ה-79 דולר לחבית. ה-VIX יסיים בשבוע שעבר באזור ה-18 אך הבוקר שב לעלות ל-19 נקודות. בעיקר בעקבות ירידות באסיה ואירופה. סין חוזרת אחרת שבוע חופש לירידות חזקות בשוק. הזהב ממשיך לעלות סגר השבוע על 1943 דולר לאונקיה. עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואה ל-10 סגרה על-3.50% בעיקר בעקבות נתוני מאקרו מעודדים. ההסתברות לעלייה של 0.25% עלתה בחוזקה השבוע ונראה כעת שרוב השוק צופה שתהיה עליה של 0.25%. (כרגע ההסתברות שנגזרת מהחוזים עומדת על 98.4%). ארה"ב פרסמה את נתון הצמיחה המעודד שיצא 2.9% לרבעון הרביעי לעומת צפי ל-2.6%, שימו לב שכעת הסברה בשוק שזהו הרבעון האחרון לתקופה זו על צמיחה חיובית ושהחל מהרבעון הבא נראה נתונים שליליים. מדד ה-PCE גם הוא היה מעודד מאוד שכן ממשיך להצביע על התקררות האינפלציה, עמד על 5%, יקידה מ-5.5% וחלק הליבה ירד ל4.3%. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שלישי- מדד האמון הצרכני, צמיחה בארופה לרבעון הרביעי. יום רביעי-ארה"ב - החלטת הריבית, ADP סקר משרות, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ISM לחודש ינואר, אומדן אינפלציה באירופה. יום חמישי- החלטת ריבית באירופה ובריטניה, בארה"ב- הזמנות בתעשייה. יום שישי- נתוני תעסוקה בארה"ב, מדד מנהלי הרכש שירותים לחודש ינואר. עונת הדוחות צוברת תאוצה השבוע עם הבה מאוד דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: AMD, MCD, AAPL, CAT, XOM, UPS, SNAP, GOOGL, FB, AMZN, QCOM, SBUX, GM, SPOT. הסערה אתמול בבנקים בישראל- מתוך חששות של הציבור בעקבות התבטאויות כאלה ואחרות על משיכות כספים של משקיעים זרים, מניות הבנקים בארץ אתמול ירדו. לאחר מכו ג'ייפי מורגן וברקליס יצאו במסר מרגיע לציבור הישראלי שהכלכלה בארץ בסדר גמור ואין מה לדאוג מדובר ברעש חולףולא מעבר לכך. מבחינה טכנית, ראינו השבוע פריצה של קו המגמה היורד, המבחן לגביו האם זאת פריצה אמיתית או כשל יהיה ככל הנראה השבוע. האם נראה המשכיות של הפריצה ובעיקר האם נראה התבססות מעל הקו. יתכן והשבוע נראה חזרה למטה והבנה של פריצת כשל שכן נעצרנו לאחר הפריצה בהתנגדות קטנה נוספת באזור ה-4100. אם נראה המשכיות אז בהחלט יכול להיות מצב בו נוותר על גל הירידות האחרון ומכאן נמשיך למעלה. השבוע יהיה קריטי לגבי ההמשך וככל הנראה שעד לדו"ח התעסוקה ביום שישי לא נקבל תשובה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
*מניית VZ מחיר 40.64**מניית VZ מחיר 40.64* נראית טוב ללונג לטווח הקצר. בצעה רצף עולה בטווח קצר עד בינוני ואם תפתח את השבוע חיובי היעד המיידי יהיה 42.16 +/- , רמה זו חשובה, רק אם תסגור בגרף שבועי מעל 42.16 ורצוי עם נר ירוק עסיסי עם ויטמין C נוכל לומר שהתגברנו על המשוכה החשובה ואז המסלול ל 45 , 46 , 47 יהיה בטוח יותר. מתחת ל 39.40 ואחר כך 38.40 יקלקלו את הסנריו החיובי. אין באמור המלצה🙊🍒
NYSE:VZלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
*מניית ASAN* מעקב בלבד ללונג*מניית ASAN* מעקב בלבד ללונג , המניה במגמה יורדת בטווח הארוך והבינוני , טווח קצר , קיבלנו תחתית סביב רמת 11.20 עם תבנית ראש וכתפיים כתבנית היפוך. לסוחרים המוכנים לקחת סיכון עקב חיזוק הביטחון בטווח הקצר בלבד , יכולה להיות עסקה מעניינת מעל 16.40 כך שהמניה תחצה קו מגמה אלכסוני + קו צוואר של התבנית . היעד הראשון הוא סגירת הגאפ סביב רמת 18 דולר יעדים הבאים רחוקים ונמצאים בגרף. מתחת ל 12.85 מסוכן . אין באמור המלצה🙊🍒
NYSE:ASANלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מניית UWM : מניית IWM לונג 189.50 עבור סוחר , המניה בטווח ארוך במגמת ירידה , משמע כל עלייה בטווח קצר עד בינוני עלולה להיות תיקון בלבד. הטווח הבינוני עם הליכה צידית והתכנסות משולש ( אגב הפרץ מעלה לא מזמן ) , טווח קצר אנו מתחילים לראות רצף עולה של שפלים + פריצת קו מגמה אלכסוני שאלו סימנים טובים לסוחר סווינג למרות המגמה הראשית שיורדת. פריצת 189.5 עשוייה לתת המשכיות צפונה לרמות המצויינות בגרף , רצוי מאוד שנקבל פריצה עם נר ירוק עסיסי מה שקצת התפספס , אך שבוע הבא יכול לתקן את הפריצה החלשה. תמרור אזהרה מתחת ל 179 חוזרת להיות מסוכן. אין באמור המלצה🙊🍒
AMEX:IWMלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
QQQ - הנסדק בנקודה מכרעתאם יש מדד אשר הציג ביצועים טובים לאחרונה, זהו מדד הנסדק המכיל כל כך הרבה מניות טכנולוגיה. לפניכם תעודת הסל שלו QQQ. מה מעניין עכשיו טכנית בתצורה שלו? ראינו בו תחתית משולשת סביב 260, אשר נבדקה סופית בתחילת 2023. כרגע, העלייה הגיעה עד ל-50% פיבונצ"י מהירידה של קיץ 2022, ולפני המחיר התנגדות דרמטית סביב 291-293. הגיונית, צריך לבוא עכשיו תיקון קטן, נניח עד 280, ומשם לכבוש את ה-61.8% העומד סביב 303.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎ms58‎
מניית NVDA - לונג גרף שבועימניית NVDA: לונג⬆️ . גרף שבועי מי שעוקב אחרי הסקירות שלי' יודע שזיהינו את התבנית והתחלנו לאסוף סחורה מעל 151 ( חץ לבן גדול ). זה יצר לנו שפל שגבוה מקודמו בתוך תבנית ראש וכתפיים פוטנציאלית של כ 9 חודשים. המניה מבצעת את מה שנדרש עם נרות ירוקים מלאים . כמו כן ניתן היה לראות לאורך כל החודשים האלו בתחתיות של התבנית מחזורי מסחר גדולים. כרגע המניה פורצת את קו הצוואר 191.50 ואנו צופים למניה המשכיות ליעדים שבגרף. דבר נוסף שניתן לזהות הוא: את התעלה שנבנתה לנו וגם היא מחזקת את המסלול בו אני צופה המשכיות ליעדים. תמרור אזהרה 🙋🏽‍♂️ : אנו מתקרבים לרצועה העליונה של התעלה כך שהיא יכולה להוות התנגדות מהמקום בו אנו נמצאים כרגע וניתן אף למשוך לכיוון 200 וגם 210. חשוב לציין זו אומנם רמת התנגדות אך בפריצה עם מומנטום היא יכולה להפרץ באגרסיביות מעלה עם מחזורים גדולים מחוץ לרצועה עליונה של התעלה ואף להגיע תוך זמן קצר אל היעד הראשוני 227 -230. יעדים רחוקים בגרף. למען הזהירות נזכיר את רמת ה 160 כרמת תמיכה שאם נשבור אותה מטה הסנריו לעליות השתבש. אין באמור המלצה🙊🍒
NASDAQ:NVDAלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1