סיכום תיק השקעות: ערך תיק השקעות ומזומן
ערך תיק השקעות
משקף את הערך הכולל הנוכחי של תיק השקעות המשתמש במטבע תיק השקעות, תוך התחשבות במזומן פנוי ובערך הנוכחי של פוזיציות פתוחות.
ערך תיק השקעות מייצג את התשובה לשאלה המרכזית של המשקיע: כמה כסף אקבל אם אמכור את כל הנכסים כרגע?
מזומן
משקף את כמות המזומן הפנוי הזמין בתיק השקעות כרגע.
חישוב:
מזומן = ערך תיק השקעות - ∑ערך פוזיציות נוכחיות
הערה: מזומן כולל רווח ממומש
טיפול במחסור במזומן:
אם עסקת קנייה מובילה למצב מזומן שלילי, המערכת תזהה אוטומטית מצב זה ותציע לפצות על היתרה השלילית באמצעות עסקת פיקדון.
זה הכרחי כדי להבטיח את שלמות החישוב ולשקף את יתרת התיק הנכונה.
קישורים: