סקירה שבועית - YBH השקעות (11.7 - 15.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בשווקים כחלק מתהליך הדשדוש הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.7 - 22.7
19.7, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יוני)
20.7, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
21.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (יולי)
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.91%- (3.54-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.91%+, על רמת ה385$ (7.22+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ משמעותי עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תומכת במחשבה שאנו בשלב הדשדוש כרגע כיוון שלא מצביעה על כיוון חדש מבחינת תנועת המחיר, מצד מחזור מסחר נמול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לנקודה העצירה הבאה (ST בפאזה B במודל האיסוף) אשר אמורה לבצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 390, 395
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.18%- (3.48-) ברמה השבועית, חיזקה את רמת ההתנגדות 296$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות הידיים לטובת המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.81%+, על רמת ה291$ (5.20+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (270$ - 300$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 290, 385
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.26%- (0.80-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה312$ (6.26+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (300$ - 320$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.42%- (2.50-) נעצר על ידי רמת התמיכה 172$ ברמה השבועית ואף חיזק את רמת ההתנגדות 175$, מחזור מסחר גבוה מקודמו ומעיד על מסחר העברות ידיים משמעותית לטובת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.08%+, על רמת ה173$ (3.53+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות הקרובה 172$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אך הפריצה הזו אינה פריצת הדרך במודל האיסוף, פריצה של רמת ההתנגדות 175$ עשויה לאשר המשך עליות כיוון שתפרוץ את מהלך הדשדוש בטווח המחירים 170$ - 175$.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.66%- (0.41-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 8.22%-, על רמת ה24.23 נקודות (2.17-)
- ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה ברמה היומית)
- מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס יולי עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר אינו רלוונטי, לעומת זאת חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.37 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.24 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו מתדרדר לעומת שבוע שעבר ונמוך של 4.93%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 1.98%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה11.7 ועד ה15.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
