התחל
SSS

SP 500 Cash Index / US Dollar

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
רעיונות
דיון טכני עונתיים

‎SPCUSD‎ רעיונות מסחר

מרגישים מבולבלים ? 🧐😖🤨🥺😭🤩😳😱 SPX - תבניות של חוסר וודאות.מדד השוק מצוי בתבנית של חוסר וודאות, האמת יש לא מעט מניות שמצויות בתבנית זו, כפי שניתן לראות אנחנו בתחתית התבנית עם נר היפוך אחרי שבסגירת יום שישי הרבה סברו שאנחנו ממשיכים בוודאות לתחתיות חדשות האם מפה עולים ? התרחיש הסביר בעיניי כרגע לפי שאנו עדים לתגובת השוק לדבריו של פאואל הוא עליות מהאזור הנוכחי לאזור 4700, אך התרחיש הזה חייב לקבל אישור לפי תגובת השוק לאחר הדברים של פאואל, מעניין האם הוא ישמור על הטון הניצי מחר או שמע ישנה את הטון לאור הנתונים האחרונים שמתפרסמים, ובכלל נקודת המוצא הבסיסית היא שהשוק ימתין פחות או יותר באזור הזה (עם כי זה יכול להיות מלווה בתנודתיות רבה) עד למוצא פיו של יו"ר הפד' מחר ב 21:30 אחרי הודעת הריבית ועת שאנו נתחיל את חגיגות העצמאות (ספרו על זה לפאואל, שלא יקלקל את החגיגה) לפני זה לא הייתי ממהר לבצע פעולה גם אם נראה היום עליות, לאסוף אפשר אבל במידתיות וזהירות. שבירה של התבנית ואנו חוזרים לתרחיש שבוטל בעליות האחרונות של חודש מרץ והוא ירידה לאזור 3600 (יעד השבירה של התבנית בהינתן שהיא תישבר עד סוף השבוע הקרוב) אכן התקופה מורכבת והתבנית מייצגת בצורה נאמנה את חוסר הוודאות הקיים בשווקים. אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
סיקה 1.5.22שבוע רביעי של ירידות בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 3.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 2.6%-. ישנה אמרה שאומרת Sell in may and go away. חודש אפריל הקדים את חודש מאי השחור, וראינו ירידות חזקות, בנאסד"ק איבד מעל 13%, ה- S&P500 קרוב ל-9% והדאו ג'ונס ירידה של קרוב ל6%-. התשואה ל-10 שנים ממשיכה לעלות והגיעה כבר ל-2.93%+ הנפט עולה במעט ל-104 דולר לחבית. ה-VIX ממשיך בחוזקה כלפי מעלה ל-33.40 נקודות. מאקרו כלכלה: בהסתברות גבוהה שנראה עליה של 0.5% בהחלטת הריבית ביום רביעי הקרוב. וכן עדכונים בנוגע לצמצום ההרחבה הכמותית. בנוסף נחפש רמזים בדבר קצב עליית הריבית בהמשך, כרגע ההערכות הן שנראה עליות במדרגות גבוהות יותר על מנת להגדיל את היעילות בטווח זמן הקצר. פורסמו נתוני צמיחה מדאיגים בארה"ב- התכווצות של 1.4% כאשר צפי הכלכלנים עמד על צמיחה של 1%. אנרגיה ומלחמה: נראה כי אין לאירופה ברירה אלא להתחיל את הסנקציות על רוסיה. וזאת לאחר שרוסיה הפסיקה את הזרמת הגז הטבעי לפולין ובולגריה כל עוד לא ישלמו ברובל. איימה שתעשה כך במדינות נוספות. סין: הממשל הסיני מתרכך ויפסיק להפעיל לחץ על חברות טכנולוגיה, ככל הנראה מעוניין לבלום את הידרדרות הכלכלה הסינית. עונת הדוחות: עונת הדוחות תמשך השבוע, החברות החשובות שצפויות לרכז עניין: PFE, ABNB, MRNA, SHOP. אמזון דיווחה על הפסד מפתיע, בעיקר בעקבות השקעתה ביצרנית הרכב החשמלי ריבאן ושיבושים בשרשרת האספקה, בנוסף נתנה תחזית חלשה לרבעון השני וצללה 14%. אינטל אף היא מתמודדת עם אתגרים סביב המשבר בשרשרת האספקה. גם היא הורידה תחזיות ודיווחה על ירידה בהכנסות וברווח. ישראל- השבוע לא יתקיים מסחר ביום רביעי וחמישי עקב יום הזיכרון ויום העצמאות. כרגע נראה כי השוק הישראלי מפגין איתנות פיננסית ביחס לשווקי העולם. לסיכום, השבוע נראה האם הפד באמת מתכון לעשות יותר בהתמודדות עם האינפלציה. מה שהיה לדבריו זמני הפך למפלצת וכעת אנחנו נמצאים בנקודה חשובה בשוק לפני התגברות הירידות. השוק זקוק לכדור הרגעה ועלייה חדה בריבית יכולה לתת דחיפה נוספת לכיוון התהום. מדד הנאסדק נכנס לטריטוריה דובית כאשר ירדנו מעל 20% מהשיא. שאר המדדים בינתיים עדיין לא שם אבל יכולים להגיע לשם בקרוב. עד כה נראה שעונת הדוחות ממשיכה לאכזב את המשקיעים. במיוחד כאשר התחזיות להמשך נראות קודרות. חלקם מושפעים מהסגר בסין וחלקם משיבושים בשרשרת האספקה. מבחינה טכנית, ה-S&P 500 ירד לתחתית התעלה ומחר יהיה יום מכריע בקביעת הכיוון. כל עוד לא שברנו אותה כלפי מטה, השוק לא בחר כיוון. מבחינתי, כדאי לחכות לאחרי הודעת הריבית ברביעי כדי לקבל אישור לכך. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
מבנה טכני של spx שמציב תנועות אפשריות (לא מסחר יומי) מדד ה spx נע במחלך שנת 2022 בין 4200- 4600 ,עיגלתי מחיר 4165 בהמוך ביום שישי 29.4 ,פרץ תמיכה שהחזיקה 4 פעמים נעצר על תמיכה 4131 זהה ל24.2.2022 נוצר מבנה מלבן של 430 נק . במידה והפריצה אתמול לא תהפוך לפריצת שווא . החלופה- תנועה למטה עד 3775 חצי "מרחק" היעד 3950 מבחן הנכס האם חוזר לרמה קודמת 4165 ונשאר מעליה דבר שיכריז על הירידה מטה כפריצת שווא או ממשיך התנועה למטה בהתאם לחצים
SP:SPX
מאת ‎dov1007‎
סקירה 24.4.22שבוע שלילי נוסף בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 2.8%-, הנאסדק ירד 3.8%- והדאו ירד 1.9%-. עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום ממשיך להיות שטוח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 שנים. התשואה ל-10 שנים הגיעה כבר ל-2.90%+ הנפט סגר על 101.75 דולר לחבית. ה-VIX טס בעיקר ביום שישי לאחר התבטאות הפד ועומד כעת על 28 נק'. העלאות ריבית: ביום שישי יו"ר הפד התבטא כי יתכן וכבר בישיבה הקרובה (תחילת מאי) יעלה את הריבית בצורה אגרסיבית יותר, כלומר 0.5%. הציפיות לעליית ריבית זינקו לעלייה של 0.5% בכל אחת משלושת הישיבות הקרובות. בנק נומורה היפני הוציא הערכה כי בישיבה במאי נראה עלייה של 0.5% ולאחר מכן 2 עליות של 0.75% כל אחת. כלומר סה"כ עלייה של 2% בשלושת הישיבות הקרובות. באירופה המשקיעים מעריכים כי נראה עליית ריבית ראשונה בדצמבר. אנרגיה ומלחמה: לפני פרוץ המלחמה ייבוא הגז מרוסיה היה 55% מסך יבוא הגז לגרמניה. כלכלנים מעריכים שהחרם על יבוא גז מרוסיה עלול לפגוע ב-5% מהתמ"ג בגרמניה עוד השנה. (כ-180 מיליארד יורו שיאבד מהתוצר). וזה מעבר להשפעה על האינפלציה. בעקבות התלות של האיחוד האירופי בפחם וגז רוסי יתכנו עיכובים בביצוע הסנקציות שהוטלו על רוסיה ובהתלת סנקציות נוספות. חברת הבת של גזפרום בגרמניה עברה לשליטת רגולטור האנרגיה הגרמניה עד סוף ספטמבר. עונת הדוחות: עונת הדוחות תכנס השבוע להילוך גבוה עם פרסום רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות. 98 מתוך 500 חברות ב-S&P500 כבר פרסמו. מתוכן כ-79% עלו על תחזית האנליסטים בשורת הרווח. וכ-65% עלו על תחזית האנליסטים בשורת ההכנסות. נתון זה נחשב נמוך ביחס לרבעונים קודמים. דוחות חשובים בשבוע הקרוב: יום שני- ATVI, KO יום שלישי- GE, PEP, UPS, MMM, MSFT, GOOGL, V, GM יום רביעי- BA, KHC, FB, F, QCOM, PYPL. יום חמישי- MCD, CAT, TWTR, LLY, AAPL, AMZN, INTC. יום שישי- CVX, XOM. קורונה: עיכובים בנמל שנזן בסין בעקבות סגר עקב התפרצות קורונה באזור. מדובר בנמל ה-4 בגודלו בעולם. לסיכום, התגברו החששות לעליות ריבית אגרסיביות והמשך עליית תשואות האג"ח. הפד מצביע על כך שהוא מוכן לעשות יותר בשביל לרסן את האינפלציה. גם באירופה נשמעים הדים לגבי עליית ראשונה של ריבית עוד השנה. העקום נותר שטוח בחלק הארוך אך עלה לכל אורכו. עד כה עונת הדוחות מאכזבת את המשקיעים. ומוסיפה תנודתיות לשוק. מבחינה טכנית, ה-S&P 500 עדיין נע ברצועת דשדוש (הליכה הצידה). כל עוד לא שברנו אותה כלפי מטה, השוק לא בחר כיוון. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 10.4 סקירה 10.04.2022 שבוע שלילי בשווקים בהובלת מניות ההייטק, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 0.3%-. עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום השתטח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 וה-30. הנפט סוגר על 97.90 דולר לחבית. ה-VIX נע באזור ה-21 נקודות. נתוני מאקרו: אשראי הצרכנים בארה"ב זינק בפברואר בקצב שנתי של 11.3%+. חובות בעלי כרטיסי אשראי זינקו בקצב שנתי של 20.7%+ בפברואר. הפדרל ריזרב: מתוך פרסום פרוטוקול ישיבת השוק הפתוח עולה כי חלק ממקבלי ההחלטות שקלו העלאת ריבית מהירה יותר וכן צמצום מאזן מהיר יותר. הפד הציג פרטים לגבי קצב ותמהיל צמצום המאזן ונראה כי היקפו יהיה יותר מטריליון דולר השנה. אנרגיה: סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) הודיעה כי תשחרר לשוק 120 מיליון חביות נפט נוספות ממאגרי חירום וזאת בניסיון לפצות על המחסור בהיצע כתוצאה מהסנקציות על רוסיה. שבוע שעבר הודיעה ארה"ב כי תשחרר לשוק מיליון חביות נפט בכל יום במשך חצי שנה, כלומר, 180 מיליון חביות נפט. האיחוד האירופי אישר סנקציות חדשות על רוסיה ביניהן חרם על ייבוא פחם, נפט וגז טבעי. ישראל: מודיס העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובית, ציינה כי זה בעקבות ביצועים פיסקליים חזקים ואיתנות כלכלית. ההערכה בשוק כי בנק ישראל צפוי לעלות מחר את הריבית. השבוע תתחיל עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה עם דוחות הבנקים הגדולים. לסיכום, החששות להמשך עליית ריבית ועליית תשואות האג"ח הופכות את ההשקעה באג"ח כאטרקטיבית על פני מניות. ההערכות עולות כי הפד יעלה הילוך בריסון האינפלציה בכך שיצמצם את היקף הנכסים במאזן ויעלה ריבית בצורה מהירה יותר. העקום השתטח בחלק הארוך הוא סממן לכך שהפד לא יוכל לעלות ריבית לאורך זמן. איך תשפיע עונת הדוחות שתחל השבוע? האם ביצועי החברות יהיו מספיק טובים לנוכח הציפייה כי הכסף יתייקר. ובעיקר איך התחזיות יהיו מושפעות מכך. מבחינה טכנית, ה-S&P 500 נע ברצועת דשדוש מסוימת (הליכה הצידה) ושומר על יציבות ברמה השבועית. ניתן לראות אומנם את פריצת המשולש, אך היא כרגע לא פריצה כלפי מעלה אלא יותר הצידה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
הדובים חזרו אחרי פריצת שוואלפני כמה ימים נראה היה שמדד S&P 500 נמצא על סף פריצה חזרה למעלה ... למעשה, הוא נסגר השבוע מעל אזור התנגדות כפול ב-4600. אבל הפריצה נכשלה, הוא ירד וסימן רמת התנגדות בשיא של השבוע שעבר ברמת 4637. כעת נראה שזו הייתה פריצת שווא, SPX ירד בחזרה אל מתחת לממוצע נע 200, תוך שהוא בודק תמיכה ברמה של 4420. מהלך מעל 4637 או מתחת ל-4420 אמור להיות משמעותי בשלב זה. מחוץ לטווח הזה, יש את ההתנגדות העיקרית בשיאים הישנים (4700-4800) ויש גם תמיכה משמעותית בשפל של חודש מרץ, בטווח 4100-4200. הקווים מסומנים על הגרף.
SP:SPX
מאת ‎Yamit2000‎
סקירה 3.4.22שבוע מעורב בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.1%+, הנאסדק עלה 0.7%+ והדאו ירד 0.1%- עקום התשואות התהפך, כלומר התשואה ל-10 שנים בארה"ב נמוכה מהתשואה לשנתיים. בנוסף התשואה של השנתיים כמעט זהה לזו של ה-30 שנה. הנפט ממשיך לרדת וסוגר מתחת ל-100 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX ירד לאזור ה-19 נקודות. נתוני מאקרו: שיעור האבטלה ירד ל3.6, נוספו כ-431,000 משרות (כמעט בצפי). ברמה השבועית, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה רק 202,000, גם מאוד קרוב לצפי. מדד הליבה באינפלציה - לפי נתוני ה- PCE מראה על עליה של 5.4% לעומת צפי לעליה של 5.5%. הההוצאה האישית גדלה ב-0.2% לעומת צפי לגידול ב-0.5%. ההכנסה האישית גדלה ב-0.5% בהתאם לצפי. החלטות ריבית: הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית פעם נוספת וברציפות, ל-0.5%. הבנק המרכזי באירופה (ה-ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי אך רמז כי יתכן ויעלה עוד השנה את הריבית. הידיעה שעודדה את השוק השבוע מבחינת המניות הסיניות היתה- כי סין שוקלת לאפשר לרשויות האמריקאיות גישה לדוחות החשבונאיים והביקורת החשבונאית של חברות סיניות לסיכום, מה מבשר ההיפוך בעקום התשואות והאם זה ישפיע על ההחלטות הבאות של הפד? על כך שמדובר בסממן למיתון כולם מסכימים אך האם הוא טכני בלבד או אכן יוביל למיתון. האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה. התעסוקה בכיוון טוב אך עדיין יש מקום לשיפור. חשוב לזכור את הכותרת לפרסום לפני שבועיים של הפד- "אל תפחדו מעקום התשואות" אולי זה רמז לכך שהפד מתכוון להמשיך לעלות ריבית ולכך שהוא רואה את היפוך העקום כטכני בלבד. מבחינה טכנית למרות התנודתיות השבוע אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הכיוון כלפי מעלה. שימו לב שהנר השבועי יכול לרמז על היסוס מסויים בהמשך העליות לשבוע נוסף. נצטרך להמתין לראות את פתיחת השבוע. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 21.3.22שבוע חזק בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 6.20%+, הנאסדק עלה 8.20%+ והדאו עלה 5.50%+. שימו לב שגם השבוע שעות המסחר בוולסטריט יהיו בין השעות 15:30-22:00. התשואות ל-10 שנים בארה"ב עברו את רמת ה-2%. עקום התשואות מאוד קרוב להתהפך בטווחים 5-10 שנים, צימצם השבוע את הפער ואפילו לזמן מסויים היה גבוה יותר ב-5 שנים לעומת ה-10 שנים. סיימנו את השבוע כאשר ה-5 שנים עומד על 2.14% וה-10 שנעים עומד על 2.15%. הנפט ממשיך לרדת,סוגר על 105 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX ירד בחדות לאזור ה-23 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: הסנקציות הכלכליות נמשכות ומתווספים לרשימה עוד ועוד חברות שסוגרות מפעלים/חנויות ופעילויות מול רוסיה.מריופול במצור על ידי הרוסים. מניית גזפרום הרוסית ירדה כ-90%. מתקיימות שיחות והשוק מעריך כי המלחמה קרובה לסיום. החלטת הריבית: הפד הודיע על עליית הריבית ב-0.25% כצפוי, יחד עם זאת הצהיר כי הכלכלה האמריקאית חזקה, איתנה וצומחת. הפד מעריך כי עד סוף 2024 הריבית תעלה ל-2.8, במקביל תרד האינפלציה ל-4.3% עד סוף השנה הנוכחית ותרד ל-2.7% עד סוף שנה הבאה. לסיכום,  הפד מעלה את הריבית ובאופן אבסורדי השוק עולה, הסיבה העיקרית היא שהעלייה הזו כבר תומחרה במחירי השוק וההצהרות שניתנו על ידי יו"ר הפד העידו על כך שהוא מאמין בכלכלת ארה"ב ככלכלה חזקה, יתנה וצומחת וזה שלח מסר חיובי לשוק. בנוסף, תרחיש התהפכות העקום נראה קרוב ולכן הסיכוי שהפד יוכל לעלות ריבית לאורך זמן פוחת. כפי שכתבתי בשבוע שעבר החששות לסטגפלציה הולכים וגוברים.  (סטגפלציה- מצב בו יש עליית מחירים יחד עם מיתון) ועקום התשואות כבר רומז לנו על כך שמצב של מיתון קרוב. זה כמובן יכול להשפיע על המשך העלאות ריבית מצד הפד. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. ומשם עלייה יפה כלפי מעלה.  
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
spx - חלופות לאחר התיקון . מדד הס.פ ביצע תיקון מרשים שהשתלב עם יום פקיעה "מכושף" ופירסום ה fad, פרץ קו מגמה יורד וידרש להתמודד מחדש עם התנגדויות ומכשולים . עב נתוני גרף יש מס חלופות :- *מימוש תבנית W - יעד סופי של התבנית 4680 * התמודדות עם 2 רמות פיבו כהתנגדות 4475 ו4550 * האם ממוצע 200 ב4475 או ממוצע 100 המצוי ב4551 יהיוו רמת התנגדות ? * המשך ריצה כלפי מעלה נתמודד עם 4510 ו4533 התנגדות
SP:SPX
מאת ‎dov1007‎
סקירה 13.3.22 סקירה 13.3.22 התנודתיות נמשכת, ברמה השבועית השבוע מתסתיים בירידות, ה-S&P500 ירד 2.90%-, הנאסדק ירד 3.50%- והדאו ירד 2.00%- שימו לב שארה"ב עוברת לשעון קיץ ולכן עד ה-24.3 המסחר בוולסטריט יתקיים בין השעות 15:30-22:00. התשואות ל-10 שנים בארה"ב נעים סביב ה-2%, עקום התשואות מאוד קרוב להתהפך בטווחים 5-10 שנים. הנפט יורד ברמה השבועית.סוגר על 109 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX היה השבוע ברמות גבוהות אך התאזן סביב ה-30 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: הרחבת הסנקציות הכלכליות- בין השאר איסור ייבוא ואיסור על הלוואות מהבנק העולמי לרוסיה. חרסון ומריופול נפלו בידי הרוסים כאשר כעת הם סוגרים על קייב. ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בעולם: ביום רביעי יפרסם הפד את החלטת הריבית, הצפי לעלייה של 0.25%. נחפש שפיכת אור על מספר העלאות הבאות השנה וגם על מועד צמצום מאזן הפד. ה-ECB מותיר את הריבית על כנה אך מפתיע ומודיע על סיום צפוי של תוכנית רכישות האג"ח במהלך הרבעון השלישי של השנה. מאקרו: מדד אמון הצרכנים בארה"ב מוסיף לרדת ל-59.7 במרץ לעומת 62.8. אינפלציה בארה"ב בפברואר עמדה על 7.9% בהתאם לצפי. גולדמן זאקס העלה את התחזיות למיתון בארה"ב כבר השנה ל-35%. לסיכום, השוק מאותת על סיום המלחמה מבחינתו. אנחנו רואים את זה בירידת מחירי הנפט ולאט לאט פחות כלכלנים ואנליסטים סוקרים את ההשלכות על השוק. המלחמה ללא ספק כבר הטביעה אץ חותמה על השוק, עליית מחירי הסחורות תביא להאצת האינפלציה שגם ככה הייתה גבוהה, נתוני הצמיחה צפויים להיפגע וכלכלת רוסיה נפגעה קשות. החששות לסטגפלציה הולכים וגוברים. (סטגפלציה- מצב בו יש עליית מחירים יחד עם מיתון) ועקום התשואות כבר רומז לנו על כך שמצב של מיתון קרוב. זה כמובן יכול להשפיע על המשך העלאות ריבית מצד הפד. והמשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות כעת לירידות בשווקים. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. האם נשבור השבוע את התמיכה הזו? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירת שוק יומית : אס אנד פי 500+ VIX נכון ל 01.03.22 שעה 14:30סקירת שוק יומית : אס אנד פי 500+ VIX נכון ל 01.03.22 שעה 14:30 טווח ארוך עולה טווח בינוני יורד טווח קצר מקבל גגות כל פעם ברמה נמוכה יותר גבולות גזרה שעלינו לשים לב זה 4400 ומעלה על בסיס סגירה או 4220 ומטה אם נפרוץ מעלה עלינו לחצות רמות נוספות כדי לקבל עוד ביטחון לעליות ה VIX צריך לראות אותו סוגר מתחת ל 30 כדי ששלב ראשון בSP יקרה לאחר מכן שירד את 25 כדי שנמריא ב SP ל 4500 אין באמור המלצה האזנה נעימה
U
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
2
סקירה 21.2.2022 שבוע תנודתי מאוד, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הנאסדק עלה 1.4%+ והדאו סיים כמעט ללא שינוי. התשואות ל-10 שנים בארה"ב נעים סביב ה-2% אך מעניין לראות שדווקא בטווחים הקצרים יש פגיעה גדולה יותר (כלומר עליית תשואות). וזה מתוך הערכה בשוק לכך שלא תהינה העלאות ריבית מתמשכות לאורך זמן רב של מעל שנתיים. הנפט יורד ברמה השבועית. וזה בעיקר בשל כך שחברות האנרגיה הוחרגו מהסנקציות על רוסיה. במידה והיו מוטלות עליהן סנקציות היתה ירידה בהיצע ועליית מחיר. בנוסף, יש לזכור כי מניסיון העבר עליית מחירי הנפט בזמן מלחמות היא נקודתית לתקופת המלחמה ולאחר מכן מגיעות ירידות. ה-VIX כפי שסברתי שבוע שעבר, שינה כיוון לאחר התייצבות, הכיוון כעת כלפי מעלה. סגר על 27 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: בלילה שבין רביעי לחמישי הצבא הרוסי פלש לאוקריאנה רגלית. מספר מדינות מפתח כמו ארה"ב ובעלות הברית הוציאו את רוסיה ממערכת התשלומים הבין בנקאית (הסוויפט). בנוסף, ישנו ניסיון למנוע מרוסיה לממש יתרות מט"ח וזהב בשוק הבינ"ל. האיחוד האירופי מודיע על סגירת השמיים עם רוסיה, לא יאפשרו נחיתת מטוסים רוסים. בנקים בסין ילוו כסף לרוסיה ובכך יחלישו את החרם המערבי. שימו לב שרוסיה מהווה רק 1.93% מהתמ"ג העולמי ואוקריאנה רק 0.18% מהתמ"ג העולמי, כלומר 2.11% מהתמ"ג העולמי. ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב: השוק מתמחר 6 העלאות ריבית השנה. אך נראה כי הציפיות לא מחלחלות לטווחים הארוכים מה שאומר שהשוק סובר שלא תהיינה העלאות ריבית שימשכו זמן רב. קורונה: חיסון חדש פותח על ידי סנופי ו-GSK הבריטית והשיג יעילות של 100% למניעת מחלה קשה ואשפוז. היעלות תואמת את הוריאנטים החדשים ויכולה לשמש גם כמנת בוסטר. כרגע נמצאים בשלב המתנה לאישור ה-FDA. עונת הדוחות לקראת סיומה - מבין החברות העיקריות שצפויות לפרסם השבוע ZM, HP, TRGT, CRM, BBY. לסיכום, בשבוע שעבר רשמתי "מלחמות טובות לשוק המניות". ואכן כבר באותו יום שהתחילה המלחמה ראינו את השוק משנה כיוון כלפי מעלה. חשוב לזכור שהמלחמה יכולה להיות ארוכה ולכן התנודתיות תמשך. חוץ מהמלחמה יש גורמים נוספים שמשפיעים על השוק ויכולים לגרום לשוק שוב לחזור כלפי מטה. המשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות טובות לירידות בשווקים. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. מבחינה טכנית, ה-S&P500 חזר לנוע בתוך התעלה. והתבסס כרגע על תמיכה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 21.2.22 סקירה 21.2.2022 השבוע הסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.6%-, הדאו ירד 1.9%- והנאסדק ירד 1.8%-. אנחנו לפני שבוע מסחר מקוצר שכן ביום שני לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב יום הנשיא (President Day). התשואות ל-10 שנים בארה"ב כבר עברו את רמת ה-2% אך סיימו ב-1.93% את השבוע. באופן כללי המגמה עדיין כלפי מעלה. ירידה באפשרות שתפרוץ מלחמה תוביל לעליית תשואות ואיתה לירידה במניות. הנפט ממשיך למעלה. בתחילת השבוע הגענו ל-95 דולר לחבית וסגרנו את השבוע על 91.66 דולר לחבית. ה-VIX משנה מגמה לאחר התייצבות, מראה סימנים לשינוי כיוון כלפי מעלה. סגר על 27 נקודות. רוסיה ואוקריאנה - מלחמה או רגיעה? המתיחות נמשכת והחשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר. כל זה כמובן משפיע באופן חיובי על הנפט שממשיך לעלות. ראש ממשלת בריטניה מתבטא כי עדויות מצביעות על כך שרוסיה מתכננת את המלחמה הגדולה ביותר מ-1945. נראה כי הנמלים של אוקריאנה בסיכון גבוה ויתכן שבאמצעותן הרוסים יתחילו מצור. סיום אולימפיאדת בייג'ין יכול לתת דחיפה לתחילת המלחמה שכן פוטין רצה לחכות עד לסיומה. נתוני מאקרו: המכירות הקמעונאיות בינואר עלו ב-3.3% לעומת היצור התעשייתי שעלה רק ב-1.4%. כל זה מראה על כך שהחברות לא מצליחות לעמוד בביקושים שהולכים וגוברים. שיעור האינפלציה בארה"ב עומד על 7.5% בינואר (נתון שנתי, הגבוה מזה 40 שנה). ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב: השוק מתמחר בסבירות של 64% עליית ריבית של 0.25% ובסבירות של 36% העלאה של 0.5% במרץ. JPM פרסמו הערכה כי עד סיום הרבעון הראשון של 2023 יהיו 9 העלאות ריבית. לרמה של 2.25%. עונת הדוחות לקראת סיומה. לסיכום, האם מלחמה בין רוסיה לאוקריאנה היא הסיבה לירידות בשוק? להערכתי סוגיית המלחמה היא לא הסיבה העיקרית לירידות. יש לכך השפעה נקודתית אך לאורך זמן אנחנו יודעים (מנתונים היסטוריים) מלחמות טובות לשוק המניות. לאחר ההרס מגיעה צמיחה ושגשוג, הייצור עולה וכך גם השוק. אז כמובן שכרגע כל הודעה לכאן או לכאן מובילה לתנודות בשוק אך חשוב לזכור כי המשכיות לכך תצטרך סיבה טובה יותר. המשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות טובות לירידות בשווקים. ועדיין נכון לעכשיו השוק נראה לא החלטי לגבי הכיוון. ואי אפשר לקרוא למה שקורה כרגע ירידות משמעותיות. מבחינתי כל עוד אנחנו מעל 4200 ב-S&P500, זה לא נחשב מגמה שלילית. ניתן לראות התהוות של תצורת ראש כתפיים, אבל מוקדם לדעת לגבי ההמשך. שימו לב ל-VIX נותן לנו סממן שלילי מבחינת השוק כאשר אנחנו רואים התייצבות ומעבר למגמה עולה. חשוב להבין שכרגע עונת הדוחות לקראת סיום ולכן יהיה מעניין לראות את ההשפעות נתוני המאקרו על השוק מבלי הפרעות חיצוניות. מבחינה טכנית, ה-S&P500 אומנם שבר את התעלה אך מראה יציבות מסויימת סביבה השבירה. האם יחזור לנוע בתוך התעלה או שרק הגיע לבדוק את התחתית שלה מהחלק החיצוני? (כלומר חזר לבדוק את נקודת השבירה לפני המשך ירידות?). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 7.2.22 שבוע של תנודתיות שיא ואנומליה בשווקים אשר הסתיים חיובי ברמה השבועית. ה-S&P500 עלה 1.5%+, הדאו עלה 1%+ והנאסדק עלה 2.4%+ התשואות ל-10 שנים בארה"ב עלו בחוזקה וסיימו ב- 1.93%. כאשר גם התשואות הקצרות עולות. הנפט ממשיך לעלות וסוגר על 91.92$ לחבית. (הרחבה בהמשך). זהב עלה ל- 1808 דולר לאונקיה. נתוני מאקרו: זינוק בציפיות לעליית ריבית בארה"ב: הערכה כעת לפני שבוע 5 העלאות ריבית השנה (0.25%) 85% 65% 6 העלאות ריבית השנה (0.25%) 55% 30% עליה של 0.5% במרץ 37% 14% ​ תוספת של 467,000 משרות חדשות בינואר כאשר הצפי עמד על תוספת של 150,000 בלבד. שיעור האבטלה עלה ל-4% מ-3.9%. שכר השעה הממוצע עלה ב-5.7%. נפט- סיבות לעליות המחיר לחבית: סעודיה מעלה את מחיר הנפט לחברות שהיא מוכרת לה. מתקפת סייבר על חברות משנעות ומאחסנות נפט שגרמו לעיכובים. המתיחות הנמשכת בין אוקריאנה לרוסיה. המשך התאוששות הכלכלה והחזרה לשגרה. דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב -KO, PEP, TWTR, DIS. לסיכום, מתחזקות הציפיות לעלייה מהירה של הריבית. והחשש - אפשרות להתהפכות עקום התשואות. היפוך עקום התשואות משמעו שהתשואות הקצרות יעלו על התשואות הארוכות והמסר לשווקים הוא למעשה חשש מפני מיתון. התרחיש הזה נראה לכאורה רחוק מהעין אך כפי שניתן לראות ההסתברות לעלייה מהירה של ריבית הולכת וגדלה. ציינתי שבוע שעבר שיש הסתברות נמוכה של עלייה של 0.5% בבת אחת במרץ וכעת אנחנו רואים שההערכה הזו מתחזקת בשוק. כמו גם שהסיכוי לעלייה של 0.25% במרץ שכעת מגולם במלואו בחוזים העתידיים בשוק. נראה כי לא נותרה ברירה אחרת לפד להילחם באינפלציה בארה"ב שממשיכה להיות גבוהה מאוד, מאשר באמצעות עליית ריבית. באירופה הסיפור שונה, אנחנו רואים התקררות של האינפלציה ונתוני צמיחה נמוכים, כל אלו לא יסייעו לבנק המרכזי לשנות את דעתו שכרגע עומדת על כך שלא יעלה ריבית. יותר ממחצית מהחברות ב-S&P500 כבר פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, מתוכם כ-82% עמדו או היכו את התחזיות. החלק החשוב יותר זה התנודתיות החריפה שאנחנו מרגישים סביב הדוחות האלו. תזוזות של 10%-30% הפכו להיות דבר "נורמלי". זה בהחלט סממן שלילי לשוק גם אם הכיוון הוא כלפי מעלה זה מראה על אנומליה בשוק. מבחינה טכנית, לאחר פניית פרסה ב-S&P500 לפני שבועיים חזרנו לתוך הרצועה העולה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 31.1.2022 שבוע שהתחיל בירידות ניצל עם עליות חזקות בשישי ולבסוף סיים חיובי, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.8%+, הדאו עלה 1.3%+ והנאסדק ללא שינוי התשואות ל-10 שנים בארה"ב יציבות סביב ה- 1.78%. לעומת זאת התשואות הקצרות עולות ובכך גורמות לעקום להשתטח. הנפט ממשיך למעלה כבר שבוע שישי, סגר על 87.3$ לחבית. זהב נחלש וסגר על 1792 דולר לאונקיה. המתיחות בין רוסיה למעצמות נמשכת והחשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר. כל זה כמובן משפיע באופן חיובי על הנפט שממשיך לעלות. נתוני מאקרו: בארה"ב ציפיות האינפלציה השנה עומדות על 4.9%. וציפיות האינפלציה ל-5-10 שנים עומדות על 3.1%. מדד המחירים לצרכן בארה"ב ב-12 חודשים שהסתיימו בדצמבר עלה ב-5.8% לעומת 5.7% שהיה בנובמבר. תמ"ג רבעון 4 בארה"ב -עליה של 6.9% לעומת צפי ל-5.5%. התמ"ג השנתי בצרפת -5.4%. התמ"ג השנתי בספרד 5.2%. התמ"ג השנתי בגרמניה 1.4%. מדד מנהלי הרכש המשולב לחודש ינואר: מדינה בפועל צפי קודם צרפת 52.7 54.5 55.8 גרמניה 54.3 49.2 49.9 גוש האירו 52.4 52.6 53.3 בריטניה 53.4 55.0 53.6 ארה"ב 50.8 57.0 ​ ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב: השבוע בישיבת הפד הוחלט על הותרת הריבית על כנה אך נראה כי הסבירות לעליית ריבית במרץ גדלה וכן הנכונות להקטנת הרכישות. בנק אוף אמריקה העלה את התחזית שלו ל-7 העלאות ריבית השנה. JPM העלו את התחזיות ל-5 העלאות ריבית השנה. ומספר כלכלנים אחרים בודדים מעריכים אפילו שתהיה במרץ העלאה אגרסיבית של 0.5%. דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב -SBUX, F, FB, AMD, GOOGL, PYPL, GM, SPOT, AMZN, PINS, SNAP. לסיכום, הותרת הריבית על כנה השבוע היתה ידועה מראש והשוק בהחלט ציפה לה, אך לאחר הישיבה התבהרו יותר הכוונות לגבי ההמשך ונראה יותר מתמיד שעליית ריבית במרץ כמעט ודאית. יחד עם זה אנליסטים עדכנו את התחזיות שלהם ל5-7 עליות השנה אך היו גם כמה בודדים שסברו שיש סיכוי לעלייה של 0.5% בבת אחת כבר במרץ. זה אומנם נראה כמו סיכוי מאוד נמוך אך עדיין קיים. האינפלציה בארה"ב ממשיכה להיות גבוהה מאוד, עד נובמבר ראינו את הפד טוען שזה זמני אך כעת גם הוא מסכים שזמני זה לא. ואפילו לא בטוח שנחזור בקרוב ליעד ל 2%. באירופה הסיפור שונה, אנחנו רואים התקררות של האינפלציה ונתוני צמיחה נמוכים, כל אלו לא יסייעו לבנק המרכזי לשנות את דעתו שכרגע עומדת על כך שלא יעלה ריבית. שימו לב בארה"ב להשתטחות עקום התשואות, מה היא אומרת לנו? בגדול זה אומר שיש חשש בשוק שהכלכלה תאט. לכן חשוב לעקוב אחר צמצום המרווח בתשואות ובמידה ונראה היפוך (כלומר התשואות הקצרות יהיו גבוהות מהארוכות) זה כבר סממן למיתון. כשליש מהחברות ב-S&P500 כבר פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם מתוכם כ-78% היכו את התחזיות (נחשב לנמוך ביחס לתקופות קודמות). בנוסף קיבלנו תחזיות פושרות להמשך. ניכר שהמשקיעים כבר מתחילים לתמחר מחדש את השווקים בעקבות הצפי להעלאת ריבית. ברקע נמשכת הבעיה בשרשרת האספקה, הסחורות ממשיכות להתייקר וגם הנפט. השאלה עברה מ- מתי נראה את העלייה הראשונה? ל- כמה תהיה העלייה הראשונה וכמה עליות ריבית לפנינו? מבחינה טכנית, ה-S&P500 אומנם שבר את התעלה אך ביצע פניית פרסה חדה וחזר לעלות. האם יחזור לנוע בתוך התעלה או שרק הגיע לבדוק את התחתית שלה מהחלק החיצוני? (כלומר חזר לבדוק את נקודת השבירה לפני המשך ירידות?). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
SP500 מבט לתרחיש שלילייש אינספור תרחישים בשוק, אני אמקד כרגע את התרחיש השלילי. מתחתי פיבו משיא לשפל המהלך על מנת למדוד את חוזק המגמה השלילית. נכון לעכשיו המגמה השלילית בטווח הקצר עדיין חזקה, השטק לא מצליח לתקן מעבר לשליש מהמהלך. תרחישים לתרחיש זה: 1.במידה ויפרוץ מעלה את פיבו שליש נבחן מחדש מהלך עולה. 2. במידה וירד לתחתית המהלך ומשם יטפס מעלה נקבל דאבל בוטם ונק' סטופ יותר אמינה באופן יחסי. 3. במידה וישבור את תחתית המהלך היורד, סימני יעד פיבו אפשרי נכון להיום.
SP:SPXשורט
מאת ‎Mc_investor‎
סקירה 24.1.22 שבוע של ירידות חזקות הסתיים, רוב הירידות התרכזו במניות הטכנולוגיה, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 5.7%-, הדאו ירד 1.3%- והנאסדק ירד 7.6%-. התשואות בארה"ב יציבות סביב ה- 1.74%. הנפט סיים כמעט ללא שינוי משבוע קודם, ב-84.83 דולר לחבית. זהב סגר על 1836 דולר לאונקיה. אי אפשר בלי להתייחס לדו"ח שהזיז את השוק השבוע: נטפליקס ( NFLX)- הדו"ח עצמו עמד בצפי הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת הרווחים. המשקיעים לא אהבו את התחזית צמיחה להמשך שעמדה על 10%-15% בלבד כאשר האנליסטים ציפו ל-20%. ולכן שלחו את המניה כיחס ישיר לכך לירידות חדות של כ-22%. הקורונה אומנם האיצה את השירותים אבל כעת שיש צפי לחזרה לשגרה הצמיחה קיימת אך קטנה יותר. מתיחות שיא בין רוסיה למעצמות, החשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר, בריטניה מאשימה את רוסיה על ניסיונות להשפיע על מינוי מושל פרו רוסי. עליה בסביבת האינפלציה באירופה ולמרות זאת, בכירי ה-ECB התבטאו מספר פעמים כי אין בכוונתם לעלות ריבית. כל זה יביא להרחבת פערי הריביות בין אירופה לארה"ב. בבריטניה כבר החלה במתווה עליית הריבית וכעת ההסתברות לעלייה נוספת עומדת על 92% כבר בישיבה ההבאה בעוד שבועיים. בשונה מהמגמה העולמית בסין דווקא בחרו להפחית את הריבית ביום חמישי. דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב - CAT, AAPL, MMM, TSLA, MSFT, AXP, CVX, MA, MA, V, INTC. לסיכום, השבוע עיני המשקיעים יהיו נשואות לישיבת הפד ביום רביעי ולדוחות החשובים שיפורסמו. כמו שבעבר ציינתי דוחות נטפליקס יכולים לתת את הטון לשווקים וכך קרה השבוע. התנודתיות של המניה הזו בזמן דוחות כבר הראתה לנו בעבר תנודות של 20% ובשבוע שעבר שוב ראינו זאת וגם את ההשפעה על השוק כולו. כעת יהיה מאוד מעניין לראות איך יתקבלו הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות. מבחינת מגמת עליית התשואות בארה"ב, חשוב להבין שהיא משקפת את ציפיות השוק לעליית ריבית. השבוע ראינו את הירידות במניות והדאגה בשוק להמשך, אך שימו לב, בדר"כ מה שקורה שמניות יורדות, התשואות יורדות מתוך בריחה לנכסים חסרי סיכון (RUN TO SAFETY) אך כאן אנחנו רואים ההפך. עליית תשואות ולכן להערכתי הירידות בשוק פחות מלחיצות בשבוע זה. שימו לב גם שהירידות השבוע התרכזו במניות הטכנולוגיה שהשיגו בשנה שעברה תשואות גבוהות ונסחרות במכפילים מטורפים. אז אין מנוס מתיקון בריא בסקטור זה. בנוסף, ניכר שהמשקיעים כבר מתחילים לתמחר מחדש את השווקים בעקבות הצפי להעאלת ריבית. ברקע נמשכת הבעיה בשרשרת האספקה, הסחורות ממשיכות להתייקר וגם הנפט. השאלה ממשיכה להיות -מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. ה-S&P500 שבר את התעלה העולה הצרה, ולכן השבוע יהיה קריטי לגבי ההמשך. שימו לב שהוא נע כגת בתעלה רחבה יותר (עדיין במגמה עולה). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
אס אנד פי 500 ככה אני רואה אותושבר קו מגמה עולה משמעותי מנובמבר 2020. הקו הזה יש לו 5-6 נגיעות ואתמול נשבר, היום עוד היתה בחינה של הקו מלמטה ובריחה למטה. כרגע המדד חלש בטווח הקצר, כל הרצועה של 4500-4550 עשויה להוות איזור תמיכה אפשרי. במידה והמדד שובר את האיזור הזה, נתחיל לחשוב על תיקון חריף יותר ונמתח פיבו' ... נכון לעכשיו הוצאתי את כל הפוזיציות באמריקאי, ונראה לי שעדיף להמתין בסבלנות להיפוך חזרה למגמה עולה. מה שאני לא אוהב בשבירה הזאת שהיתה מכין התכנסות על הטופ, ברקע אג"ח של מדינות עולים מעלה, האינפלציה גואה ומתחילים לתמחר העלאות ריבית. שם המשחק יהיה האם האינפלציה תחזיק מעמד וכמה העלאות ריבית יהיו ולאיזה רמה. בכל אופן עוקב.
SP:SPX
מאת ‎Mc_investor‎
2
סקירה 17.1.22סקירה 17.1.2022 שבוע נוסף שמסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 0.3%-, הדאו ירד 0.9%- והנאסדק ירד 0.3%-. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג.התשואות בארה"ב ממשיכות להיות גבוהות, סיימו ב-1.77%.הנפט ממשיך לעלות גם השבוע, מסיים ב-84.27 דולר.זהב סגר על 1817 דולר לאונקיה. נתוני מאקרו:י רידות מפתיעות במכירות הקמעונאיות בארה"ב, 1.9%- כאשר הצפי עמד על ירידה של 0.1%- בלבד. ירידה במחירי המוצרים המיוצאים מארה"ב ב-1.8%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.3%+. הפתעה לרעה גם במדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישגן שעמד על 68.8 נקודות הצפי היה ל-70 נקודות. ירידה בייצור התעשייתי של 0.1%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.2%+ מנכ"ל JPM מפתיע עם התחזית ומעריך כי נראה השנה 6 או 7 עליות ריבית. הבנק העולמי מפחית את תחזית הצמיחה העולמית מ-4.3% ל-4.1% לשנת 2022. חלק מהבנקים כבר פרסמו דוחות, חוץ מוולס פרגו שהפתיעו לטובה, השאר יצאו דיי בצפי פחות או יותר ולכן התנועה שם לא היתה מעניינת במיוחד. השבוע יפרסמו בנקים נוספים ביניהם גולדמן זקס ומורגן סטנלי. ויחד איתם גם אינטל ונטפליקס.  לסיכום,  שבוע נוסף של ירידות בשווקים שהתווספו לפרסומי נתוני מאקרו שהפתיעו לרעה עם דוחות בנקים בצפי. האם נתוני המאקרו האלה יתנו לגיטימציה לבנק המרכזי להקדים את עליית הריבית הראשונה. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג. השאלה- מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. כרגע בגלל ההערכות שהעלאה הוקדמה למרץ אנחנו רואים את הירידות בשוק. בהמשך למה שכתבתי שבוע שעבר, ה-S&P500 אנחנו נעים בתוך התעלה העולה. כל עוד לא נפרוץ כלפי מטה או נשבר כלפי מטה אין שינוי במגמה ואנחנו ממשיכים לאט כלפי מעלה.   בהצלחה. הנמל 33 חיפה 3303132 טלפון: 04-6205000 מייל: office@hameotetet.co.il
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר תנודתי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.1 - 21.1 17.1, שני: יום מרטין לותר קינג - חופש 19.1, רביעי: 15:30 - אישורי בנייה (דצמבר) 20.1, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור "הפד של פילדלפיה" (ינואר) | 17:00 - מכירות בתים קיימים (דצמבר) | 18:00 - מלאי נפט גולמי כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 10.1 - 14.1 SPX: ירידה שלילית של 0.09%- NDX: עליה חיובית של 0.27%+ DJI: ירידה שלילית של 0.71%- RUT: ירידה שלילית של 0.57%- VIX: ירידה שלילית של 3.52%- חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע: XLE: אנרגיה, עם עליה חיובית של 5.68% XLB: משאבים, עם עליה חיובית של 1.55% XLC: שירותים, עם עליה חיובית של 0.64% XLF: פיננסים, עם עליה מינימלית של 0.20% XLK: טכנולוגיה, עם עליה מינימלית של 0.19% ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.29%- (1.37-), שבר קלות את רמת התמיכה 465$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.04%, על רמת ה464$ (0.19+) ברמה היומית, השוק ביצע ספק עליה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא מבשרת לנו יותר מידי אודות העתיד הקרב ובא, מלבד יצירת קו צוואר על רמת ה464$ שעשויה לשמש כרמת תמיכה חדשה בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה קלה של הכסף החכם, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות הקרובה באזור 471$. בנוסף, האופן אינטרסט על השוק מעיד על תמיכות ברמות ה470$ וה465$ והתנגדויות ברמות ה475$ וה480$. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות מינימליות של 0.04%+ (0.15+), נע ימינה ללא שינוי מהותי - מחזק מאד את רמת התמיכה 380$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.62%, על רמת ה380$ (2.35+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר אוקאר ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה רמת התנגדות חדשה בנכס לאחר שתנועת המחיר לא הצליחה לפרוץ אמש את רמת ה380$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים וישנן שתי אפשרויות: 1. חזרה של תנועת המחיר מטה עקב מפגש עם רמת ההתנגדות החדשה ולצורך רייאקיומיליישן (איסוף מחדש) של הכסף החכם. 2. פריצה של רמת ההתנגדות לעליות באין מפריע. בנוסף, האופן אינטרסט על הנאסד"ק מעיד על תמיכות ברמות ה380$ וה385$ והתנגדות ברמת ה390$. (אין סנטימנט ברור כרגע - עדיף "לשבת על הגדר") AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.87%- (3.17-), שבר השבוע את רמת התמיכה 360$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.57%-, על רמת ה359$ (2.06-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על סנטימנט מאד דובי בנכס אבל רק שבירה של רמת התמיכה 356$ תאשר זאת מבחינתי. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים לאחר שבירה שבירה של רמת התמיכה 361$ והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד למפגש עם רמת התמיכה 356$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.81%- (1.76-), חיזק את רמת התמיכה 214$ לאחר שלא הצליח לשבור אותה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.14%+, על רמת ה214$ (0.30+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 214$ שלא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה ואף תרמה לעלייתה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות. בנוסף, האופן אינטרסט על הראסל מעיד על תמיכות ברמות ה210$ וה212$ אך ללא התנגדויות כלל. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.29%+ (0.43+), מתקרב לרמת ה20 נקודות אך עדיין בריינג' הקבוע של 15 - 20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 5.52%-, על רמת ה19.18 נקודות (1.12-) - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים. - עדיין בריינג' של 15 - 20 נקודות. - ויקס יורד > שוק עולה. VIX F: חוזה ויקס פברואר פוקע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.61$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מרץ הבא אחריו, בפער של 1.30$. VIX 9D < VIX < VIX 3D = מצב נורמלי עדיין. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6% > בדיוק ברמת הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4- F7: במצב קונטנגו חיובי של 6% > בדיוק ברמת הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.1 ועד ה21.1 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
SP:SPX
מאת ‎YRN2020‎
1
סקירה 10.1.2022 שבוע שעבר הסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.9%-, הדאו ירד 0.3%- והנאסדק ירד 4.5%-. התשואות בארה"ב קפצו למעל 1.80% ולבסוף סיימו ב-1.77%. הנפט עלה כ-5% ל-78.94 דולר וצפוי להמשיך לעלות בעקבות המהומות בקזחסטן. זהב סגר על 1796.50 דולר לאונקיה. נתנוי מאקרו: התפרסם דו"ח תעסוקה מעורב: נוספו רק 199,000 משרות לעומת צפי ל-422,000 משרות. שיעור האבטלה ירד ל-3.9% מ-4.2% שהתחזית היתה לירידה ל-4.1%. ההערכות הן שחלק מהמובטלים התייאשו ולא הלכו להירשם ולכן חלה הירידה. אפשר לראות זאת מנתון שיעור ההשתפות בכח העבודה שנותר ללא שינוי. שכר ממוצע לשעה עלה ב-0.6%. פורסם פרוטוקול מישיבת השוק הפתוח בו אנחנו רואים צפי לצמצום ההרחבה הכמותית ועליית ריבית ב-3 פעימות השנה. אשראי הצרכנים קפץ ב-40 מיליארד דולר, פי 2 מההערכות, מדובר בקצב שנתי של 11%. חובות בעלי כרטיסי האשראי עלו ב-23.4% בנוב' לאחר גידול של 7.8% באוק'. עדכוני קורונה: סיטי בנק הודיעו כי החל מה-14.1 הם יוציאו עובדים לא מחוסים לחל"ת ובהמשך יפטרו אותם. עונת הדוחות תתחיל בסוף השבוע הקרוב עם דוחות הבנקים המרכזיים. לסיכום, נתוני אבטלה מעורבים עם נטייה חיובית בשל ירידה בשיעור האבטלה ועליית השכר הממוצע. בנוסף לעליית התשואות לאורך כל העקום. האם זה יספיק בשביל להקדים את עליית הריבית בשוק? בינתיים מפרוטקול ישיבת השוק הפתוח נראה כי אננחו צפויים לראות 3 העלאות ריבית השנה. בנוסף, אנחנו רואים שהתחזית לעליית הריבית הוקדמה למרץ ונתמכה גם על ידי אנליסטים מדויטשה בנק וג'יי פי מורגן. השאלה- מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. כרגע בגלל ההערכות שהעלאה הוקדמה למרץ אנחנו רואים את הירידות בשוק. בהמשך למה שכתבתי שבוע שעבר, ה-S&P500 הגיע לראש התעלה וקיבלנו התנגדות. מכאן ראינו ירידה שכרגע יכולה להתמך בתחתית התעלה.(סביב 4530). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 3.1.22 סקירה 3.1.2022 ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הדאו 1.1%+ והנאסדק ירד 0.1%-. שנה של תשואה דו ספרתית במדיים המובילים: הנאסדק עלה 21.4%, הדאו 18.7% וה-S&P500 השלים עליה של 26.9% השנה. ביום שני לא יתקיים מסחר בסין וביפן עקב חג. התשואות בארה"ב סיימו את השנה ב-1.51% כאשר התחילו את השנה ב-0.91%. הנפט עומד כעת על 76.20, כאשר באופ"ק הסכימו שהחל מפברואר יגדילו את התפוקה ב-400 אלף חביות ליום על מנת להתמודד עם המחסור בארה"ב ובמדינות מתפתחות. עדכוני קורונה: התחלואה ממשיכה לעלות בעולם פרט לדרום אפריקה שנראה שעברה את השיא ושם הודיעו על הסרה של מגבלות ליליות לאחר שנרשמה ירידה של 30% במספר הנדבקים השבועי. בצרפת מעל 180,000 נדבקים ביום. בבריטניה מעל 130,000 נדבקים ביום. בניו יורק מעל 85,000 מדבקים ביום (שיעור מאומתים של 22.2%). לסיכום, השנה הזו ראינו את התפרצות האינפלציה שהגיע לאחר הזרמת הכספים מצד ממשלות בעולם. כעת אנחנו רואים נסיונות הרגעה שבקרוב תגיע התמתנות אבל הנתונים שמתפרסמים לא תומכים בכך, ולהיפך מראים על התרחבות מהירה. האם נראה בעקבות כך מדיניות מוניטרית אגרסיבית, כמה עליות ריבית יהיו ב-2022? כל אלו כמובן ישפיעו על השווקים בשנה הקרובה. ב-S&P500 הגענו לראש התעלה וקיבלנו התנגדות קלה. האם מכאן נראה שוב ירידה לתחתית התעלה או פריצה כלפי מעלה? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎