התחל
US 500US 500US 500

US 500

אין עיסקאות
סקירה כלליתרעיונותמחשבותטכניעונתיים

רעיונות מסחר

איבד את הצפון ?!איבד את הצפון ⁉ הביטקוין כבר הוכתר לא אחת כמצפן של השוק, כזה שמקדים אותו ונותן את הסימן והאות לכיוון השווקים, לאחרונה זה לא ממש עבד ובחודש האחרון בעוד המדדים לא מפסיקים לעלות הביט קצת איבד כיוון ולא ידע איפה הצפון... והמצפן אפשר היה לומר קצת התקלקל... אתמול הביט חזר בגאון עם פריצה של טרנד יורד וכעת אפשר לצפות שהוא יחזור להיות שמיש כמצפן לשווקים. בנוסף אתמול קיבלנו סוף סוף את מה שציפינו במלאי הנפט וזה עלייה של המלאים ב M3.548 חביות ומפה אני מצפה לראות המשכיות בנושא, ולמרות שאתמול המלאים לא סייעו למחירי הנפט לרדת הם דווקא עלו בכ- 3% אך להערכתי מדובר בפריצת שווא של הדגלון הדובי והחל מהימים הקרובים נחזור בנפט למגמת הירידות. ואתמול המשיכו המדדים לעלות והוסיפו >>> מדד S&P 500 הוסיף 0.47% מדד NASDAQ הוסיף 0.73% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.31% היום אנחנו צפויים לקבל את נתוני התעסוקה >>> ב- 15:30 שכר ממוצע לשעת עבודה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי ושיעור האבטלה ב- 16:45 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ב- 17:00 מדד ISM במגזר הלא יצרני ב- 20:00 יסגר המסחר לשבוע זה ומחר לא יהיה מסחר לרגל יום העצמאות של ארה"ב נתוני תעסוקה טובים מידי יעידו שאנחנו מתרחקים מהורדת ריבית והשוק לא כל כך יאהב זאת, יחד עם זאת אם נסתמך על הנתונים של אתמול ממדד ה ADP (הלא כל כך אמין) אפשר דווקא לצפות למה שאני מצפה בכל מקרה וזה נסיגה קלה בתעסוקה שדווקא תעודד את השווקים שהורדת הריבית מתקרבת, מדד מנהלי הרכש ומדד ISM צפויים להיות חיוביים מאוד ולתת רוח גבית נוספת לשווקים. כך שאני מצפה להמשכיות בעליות של המדדים. עד כאן חדשות המאקרו לבוקר זה. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
עוצמה !!!עוצמה💪🏻💪🏻💪🏻 אתמול המדדים קיבלו מספר סיבות לירידות חדות >>> פאוול שוב הצהיר שממתינים לנתונים לפני שיקבלו החלטה להוריד את הריבית ולא משנה את עמדתו בנושא למרות רצון טראמפ והשווקים. נתוני התעסוקה חזקים אשר תומכים באמירות של פאוול ומרחיקים את הורדת הריבית. אבל הסיבות העיקריות לירידות אתמול היו שוב הסכסוך בין טראמפ למאסק והחשש מסבב שני למלחמה עם איראן. ולמרות זאת המדדים הפגינו עוצמה יחסית וסגרו > מדד S&P 500 סגר על 0.11%- מדד NASDAQ סגר 0.89%- מדד RUSSELL 2000 סגר 1.03% וכפי שאתם רואים בראסל שנמצא על תמיכה חשובה ממש הייתה עוצמה ! מה מחכה לנו היום ? בשעה 15:15 מדד התעסוקה של ADP שכבר הוכיח בעבר את חוסר האמינות שלו מצפה לנתון של K105 וגבוה בהרבה מעל K37 בנתון הקודם. בשעה 17:30 מלאי הנפט הגולמי ואציין רק שכבר מספר ימים שהנפט בונה דגלון דובי משמעותי ממש על רמת התמיכה שצפויה להישבר ב 65$ לחבית ותאמינו או לא יעד הטכני הוא בדיוק רמת התמיכה הבאה ב 50$ שזו הרמה שעליה אני מדבר כיעד לנפט. אתמול דיברתי על שיגרה וקיבלנו סוג אחר של שיגרה ממה שציפיתי ... אני מעריך שהיום הדברים ירגעו קצת והשוק יחזור לעצמו... כרגיל ניפגש ב 10:00 בפינה הלימודית – טכני בלבד ❗ ועד אז, יאללה ... ביי. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
שיגרה זה רע ?המדדים ממשיכים בשגרת העליות מדד S&P 500 סגר על 0.52% מדד NASDAQ סגר 0.64% מדד RUSSELL 2000 סגר 0.12%- שנדע תמיד רק שגרות של עליות והצלחות 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 קנדה ביטלה את מס השירותים הדיגיטליים וחזרה לשולחן המו"מ על המכסים וזה המריץ את המדדים... היום אנחנו צפויים לשמוע שוב מה יש לפאוול לומר והוא יישא את נאומו בשעה 16:30 עם פתיחת המסחר, רבע שעה לאחר שיתחיל לדבר ב 16:45 נקבל את מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור כאשר הצפי עומד על 52 וזהה לתוצאה הקודמת של המדד אך להערכתי הוא יצא גבוה יותר וזה יתן עוד דחיפה למדדים, בשעה 17:00 כבר נקבל את מדד ה ISM במגזר הייצור והצפי פה עומד על 48.8 גבוה במעט מהתוצאה הקודמת שעומדת על 48.5 ואני מצפה גם פה לתוצאה גבוה יותר. עוד בשעה 17:00 נקבל את סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה שיעיד על מצב התעסוקה בארה"ב כאשר הצפי הוא ל M7.450 משרות ואני מצפה בנתון הזה דווקא לירידה קלה מול הנתון הקודם שעומד על M7.391 כזו שעשויה להוות זרז לפאוול ולפד' להוריד ריבית בהקדם, תוצאה לפי הצפי שלי תתרום גם היא לעוד עליות בשווקים. לסיכום : היום אני צופה המשך עליות. ועוד שני עדכונים חשובים ! 1. המתנד שלי RAHA יצא לאור בטריידינגוויו ואתם מוזמנים להתרשם ממנו. 2. שיגרה זה לא רע ! אחרי שבימים האחרונים שברתי שיגרה והייתי עסוק עם פיתוח הממוצע החדש RAHA ועם המתנד שמבוסס עליו אני חוזר מהיום לשגרת כתיבת הסקירות כפי שאתם מכירים... אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
סקירה יומית | 4 באפריל 2025החדק היומי – ה🐘וסוף בסקירה יומית השוק רוקד על חוט השערה וטראמפ שולף את המספריים כשיש לי תחושת בטן הנובעת מאינטואיציה רבת שנים לגבי משהו, זה בא לידי ביטוי בכתובים שלי, באופן, בקצב ובצרה (זאת הדרך השחצנית שלי הבוקר לומר לכם "אמרתי לכם"). טכנית אוכל לומר שרק נתון כלכלי היום המפתיע ומתורגם לחיוב בצורה קיצונית יעצור את המשך הירידות. לבוגרי המקפידים על הכללים הבסיסיים בהתייחס למה עושים כשהשבועי, החודשי (וכעת אפילו הרבעוני) בתנועה יורדת – קיבלתם עוד הזדמנות בזמן אמת להבין עד כמה הכלל הפרימיטיבי של "לא סוחרים את התנועה" משרת אותנו בניהול סיכונים. אבל לכל מי שאוהב גם לדעת למה קורה אשר קורה, הנה התשובה! אז מה קורה פה? יום שלישי, 3 באפריל 2025, והשוק נראה כאילו מישהו שפך לו דלי מים קרים על הראש אחרי לילה של חלומות על רווחים קלים. אני יושב פה, מסתכל על המספרים, ורואה את הדאו צונח ב-1,679 נקודות, 4% שלמות של כאוס. הנאסדק? 6% למטה, כאילו מישהו שכח להאכיל את השוורים. וה-S&P 500, הברמן הממוצע של הבר הזה, לקח 4.8% הפסד והלך לחפש את הוויסקי. מה הסיפור? טראמפ החליט שהגיע הזמן לזרוק מכסים על כל העולם כמו קונפטי בחתונה של מיליארדר, והשוק? הוא לא ממש אהב את המתנה הזו. 🐘 מדוע השמיים נופלים עלינו עכשיו? תראו, זה לא סתם יום שחור. זה יום שחור עם תסריט של סרט אסונות. טראמפ הכריז על 10% מכסים על כל מה שזז מחוץ לארה"ב, ועל הדרך שפך כמה תוספות מהכיס: 34% נוספים על סין, 46% על וייטנאם, 24% על יפן, ו-20% על האיחוד האירופי. זה לא פוקר של שכונה, זה כמו להמר על כל הקופה בלאס וגאס בלי לדעת מה הקלפים של היריב. השוק שונא אי-ודאות, והמכסים האלה הם כמו חשבונית ללא פירוט – אתה יודע שתשלם, אבל לא ברור כמה. סוחרים זרקו הכל מהחלון ורצו למקלטים בטוחים, והתוצאה? תשואת ה-10 שנים צנחה ב-14 נקודות בסיס ל-4.06%, כי כולם קפצו על האג"ח כמו סוחרי עתיקות שמוצאים אוצר בשוק הפשפשים. אבל זה לא רק המכסים. הנתונים הכלכליים של היום נתנו לנו רמזים שהרצפה מתחילה להתפורר. תביעות האבטלה השבועיות עומדות על 219 אלף, לא נורא, אבל תביעות המשך זינקו ל-1.903 מיליון – הכי גבוה מאז נובמבר 2021. מה זה אומר? אנשים תקועים בלי עבודה כמו סוחר ששכח את הסיסמה לחשבון המסחר שלו. הגירעון המסחרי התכווץ קצת ל-122.7 מיליארד דולר, אבל הוא עדיין בשיאים, כי כולם רצו להזמין הכל לפני שהמכסים נוחתים כמו חשבונית ממס הכנסה. והשירותים? ה-ISM צנח ל-50.8%, והתעסוקה שם התכווצה לראשונה מאז ספטמבר. תוסיפו לזה את הנפט שצלל ל-67 דולר לחבית, והנה לכם ערב קוקטיילים של בהלה.   🐘 מה נשאר מהחלום כשהאבק שוקע? השוק נראה כמו בר אחרי קטטה – הכל שבור על הרצפה. הטכנולוגיה קיבלה את המכה הכי גדולה, 6.9% למטה, עם אפל (9.3%-) ונבידיה (7.8%-) מובילות את המפולת. למה? כי המכסים פוגעים בשרשראות האספקה שלהם כמו לקוח שמבטל הזמנה ברגע האחרון. גם הצרכנות הלא-חיונית (6.5%-) והאנרגיה (7.5%-) נפלו חזק, כי מי צריך נפט כשאין כסף לשלם על הדלק? לעומת זאת, מוצרי צריכה חיוניים החזיקו מעמד, כי אנשים תמיד יקנו קפה שחור להתעורר מהסיוט הזה. ראסל 2000, הקטנים שחשבו שהם גדולים, צנח 6.6% ונכנס לשוק דובי. המגה-קאפס? הם איבדו מיליארדים, והשוק מרגיש את זה כמו כאב ראש אחרי לילה של שתייה מוגזמת. זה לא סתם יום רע, זה יום שמראה לנו שהשוק יכול להפוך ממסיבת קוקטיילים ל"הלוויה" תוך שנייה. 🐘 איך שוחים במים עכורים בלי לטבוע? אז מה אני עושה כשאני רואה את השוק מתרסק ככה? קודם כל, נושם עמוק. תזכרו מה אמר פעם וויקוף: "השוק תמיד נותן לך הזדמנות, השאלה אם אתה מוכן לקחת אותה." עכשיו זה הזמן להסתכל על התמונה הגדולה. אני משתמש בשיטה שלי, מסתכל על נפחים, תמיכות, התנגדויות. ה-S&P 500 נמצא עכשיו ב-5,396, ואם הוא שובר את ה-5,300, אנחנו בדרך לראות את ה-5,000 – כמו סוחר שמפסיד הכל על עסקה אחת. אבל אם הוא מחזיק? יכול להיות שיש פה הזדמנות לקנות בזול, כמו למצוא בקבוק וויסקי משובח במבצע. הטריק הוא לא לרוץ אחרי העדר. כולם קופצים לאג"ח כמו לקוחות בפתיחת סניף חדש של חנות מוזלת? תבדקו את המחירים של המניות שנזרקו לפח. אפל ב-203 דולר אחרי ירידה של 9%? א ретחול להציץ, כמו למצוא עסקה טובה בשוק דובי. נבידיה ב-101? תחשבו על זה, אבל תיזהרו – זה כמו לשחק פוקר עם מישהו שיודע לבלף יותר טוב ממך. תזמון זה הכל.   🐘 בשביל מה לרקוד כשכולם בוכים? תראו, החיים שלנו כסוחרים זה לא רק מספרים על מסך. זה סיפור. והיום הזה הוא פרק של מתח. המכסים של טראמפ הם כמו זריקת קובייה על שולחן ההימורים – אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. אבל דבר אחד בטוח: השוק תמיד מוצא דרך להתאזן, כמו ברמן שיודע מתי לסגור את הברז. השאלה היא מי יצא מהקזינו הזה עם כיסים מלאים ומי ישאר לספור את השברים. אני מסתכל על זה כמו על קרב אגרוף. השוק קיבל אגרוף לפנים, אבל הוא עדיין עומד על הרגליים. היום יש לנו את דוח התעסוקה של מרץ ב-8:30 בבוקר ET, וזה יכול להיות המכה שתשלח אותו לנוקאאוט או הקאמבק שיביא איזה לקוח חדש לבר. אם התעסוקה תראה חולשה, תתכוננו לעוד ירידות. אם היא תפתיע לטובה? אולי נראה איזה ריבאונד קטן, כמו סוחר שמוצא מטבע אחרי שהפסיד את הארנק. בינתיים, תזכרו מה אמר פעם ג'סי ליברמור: "השוק הוא לא חבר שלך, אבל הוא גם לא האויב שלך – הוא פשוט שם." אז תנו לו כבוד, תלמדו אותו, ותמצאו את ההזדמנות בתוך הבלגן. שבת שלום זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים "מרגל המסחר"
SP:SPX
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
מתי יסתיימו הירידות?ה-S&P 500 ירד בכ-10% בחודש האחרון, בינתיים תיקן.. והשאלה המעניינת היא האם הגרוע מכל סוף סוף מאחורינו. בהקשר זה, במקום לנחש, כנראה שיהיה חכם יותר לשים לב לאינדיקטורים משמעותיים שנוטים לאותת מתי המניות אולי מצאו תחתית או קרובים לכך, למרות שאי אפשר אף פעם לתזמן זאת במדויק. חשוב לציין קודם כל שלא מדובר בשוק דובי (אין לנו 20% ירידה), אבל הירידה הזו היא עדיין מכה לא קלה כי המדד צנח מתחת לממוצע הנע של 200 יום (קו סגול) בפעם הראשונה מאז אוקטובר 23, וזה מדד סיכון משמעותי. בנוסף, אם מסתכלים על התמונה הרחבה יותר, יש סיבות להאמין שמניות עדיין עלולות להמשיך לרדת (עם עליות לטווח קצר מידי פעם). RSI ירד לאחרונה לתוך "אזור הדובים" (מתחת ל-50). הפעם האחרונה שזה קרה הייתה באוקטובר 2023 מה שהתברר כהזדמנות מעולה לקנייה. אז מתי יגיע הזמן לקנות את הירידה בבורסה? כנקודת התחלה, נרצה לראות את ה - S&P 500 חוזר להיסחר מעל את הממוצע הנע שלו ל-200 יום - אבל חשוב לזכור, זה לבד לא יהפוך את המגמה. הדרך היחידה לשלול המשך מגמת ירידה זה במצב שבו לא יהיה שיא נמוך יותר. זה אומר ששני דברים צריכים לקרות: ראשית, צריכים לראות שפל גבוה יותר כי זה מסמן שהמוכרים מאבדים כוח. לאחר מכן, כדי לאשר שינוי מגמה, צריך לראות שיא גבוה יותר. התרחיש הרצוי ביותר הוא לראות סטייה שורית ב- RSI שבועי. כלומר, אם ה-S&P 500 עושה שפל נמוך יותר, אבל ה-RSI ייצר שפל גבוה יותר, זה יהיה סימן לכך שלחץ המכירה יורד והמומנטום עובר בחזרה לטובת השוורים. זה המקום שבו בדרך כלל הזמן הטוב ביותר לקניית התחתית. כמובן שמי שיש לו מחשבה ארוכת טווח, יודע שהשווקים נוטים לעלות עם הזמן. ואין שום דבר רע בממוצע עלות הדולר בהקשר למניות איכותיות שצנחו כ-10%. אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
SP:SPX
מאת ‎Yamit2000‎
1
SPX - שוב שיא חדש אחרי תיקון בריא ?מדד ה-S&P 500 הוא מדד מניות מרכזי המשקף את ביצועיהן של 500 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה האמריקאית. הוא נחשב לאחד הסממנים החשובים ביותר לבריאות הכלכלה האמריקאית ולשוק המניות העולמי. ועכשיו קצת לגרפים : טוב אז מה קרה לנו השבוע בשוק? גרף נרות יום ושבוע SPY אפשר לראות שבנרות יום הגענו עד ממוצע 20 וסגרנו קרוב אליו ביום שישי גם הגענו חזרה לשיא הקודם שהיווה לנו התנגדות גאפ אפ ביום שני הגיוני ויכול לארגן טקטיקת ריטסט בגרף 4 שעות באופן כללי ולא טכני נראה שההתלהבות מטראפ נרגעה והנה חזרנו לאותם רמות מחיר של לפני הבחירות.
EIGHTCAP:SPX500לונג
מאת ‎Spacetrade12‎
שיא חדש, סיכון מחושב - S&P500ביום רביעי שעבר, הצליחו להטעות אותנו לא רע כאשר נקבע שיא כל הזמנים חדש תוך יומי אבל עם סגירה נמוכה יותר מהפתיחה. אבל, ביום חמישי הגיעו במלא הכוח ואישרו: יש שיא חדש! עכשיו: עבור מי שרגיל לקחת עמדה חדשה (או להוסיף לקיימת) בכל שיא, איפה יקבע את אזור הסיכון (SL)? יש על כך ספריה שלמה של דעות אבל הנה ארבע הצעות מובנות המותאמות לעבודה בטווחים שונים: ככל שהטווח ארוך כך ה-SL יהיה מרוחק יותר: 1) קצת מתחת לשיא הקודם, 2) הממוצע הנע 20 יום, 3) השפל המשמעותי האחרון, ו-4) השפל של התיקון ABC האחרון. שימו לב שיש עדיין עבודה למדד כדי שלא תהיה סטייה שלילית בין המומנטום (מקדי) והמחיר.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
אימת הפסגה הכפולה - SPXאני תמיד נפעם מהצורה שבה המדד מתאים עצמו למה שהגיוני שיקרה טכנית. הבעיה היא שהוא עושה זאת בדיעבד... חשבנו על הפסגה הכפולה האדירה אבל לא יכולנו לומר שיש לה סיכוי טוב אלא רק עכשיו. ואיך נדחה המדד מקו המגמה התחתון של היתד הגדולה האדירה? עכשיו שהמדד חוצה מטה את ה-20, נחכה לו סביב הממוצע 50 ולדעתי העיקר ייקבע סביב 5100-5200 (ממוצע נע 200 עם תיקון 38.6% של כל העלייה מ-11-2023. שבירה שם תקבע הרבה שלילה לתקופה ארוכה. אגב, ראינו תצורה כזו ב-2007, ממש לפני שהמהלך היורד של GFC תפס תאוצה. רק מעבר מעל 5600-5700 יבטלו את כל הפסימיות.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
האם עליית המדד S&P 500 היא אשליה?שיא כל הזמנים האחרון של S&P 500 הצית טירוף של אופטימיות בקרב המשקיעים. עם זאת, כשהשוק מגיע לגבהים חסרי תקדים, עולות שאלות לגבי הקיימות של ריצת השוורים הזו והסיכונים הפוטנציאליים האורבים מתחת לפני השטח. אף על פי שאין להכחיש את הפיתוי של עליית מחירי המניות, השקעה בשוק בשיאו טומנת בחובה סיכונים אינהרנטיים. ריכוז התשואות בתוך כמה מניות דומיננטיות (כגון Nvidia, Alphabet ואמזון), יחד עם הפוטנציאל לזעזועים גיאופוליטיים ולמיתון כלכלי, מציג אי ודאות משמעותית. בועת הדוט-קום משמשת תזכורת חדה לאופי המחזורי של השוק ולסכנות של הערכת יתר. כדי לנווט בנוף המורכב הזה, על המשקיעים לאמץ גישה מאוזנת. גיוון, יחד עם הבנה חדה של אינדיקטורים כלכליים, אירועים גיאופוליטיים וחדשות תאגיד, חיוני לקבלת החלטות מושכלות. על ידי זיהוי המלכודות הפוטנציאליות ונקיטת צעדים יזומים להפחתת הסיכון, המשקיעים יכולים למצב את עצמם להצלחה ארוכת טווח בשוק המתפתח ללא הרף. עתידו של ה-S&P 500 עדיין לא ברור, אבל על ידי גישה לשוק השוורי בעין ביקורתית ובמחשבה אסטרטגית, המשקיעים יכולים לנווט את האתגרים ולנצל את ההזדמנויות שעומדות בפניהם.
CBOE:SPXשורט
מאת ‎MorMedia‎
1
נקודה קריטית להמשך - S&P500 וכל השוקהצורך להביא תוצאה טובה בסיום החודש הביא לעליות נאות מאוד ביום שישי האחרון (1.01%). והעלייה הזו שגרה את המדד להחליט החלטה גורלית: האם הדשדוש הקטן (שנקרא עכשיו בהרבה מקומות Bullish Coiling) יפרוץ קדימה או לא? מדוע זה קריטי? כי פריצה כזו תאשר שלפנינו 5 גלים עולים שבהם ראינו את 1 ואולי 2...מהתחתית של 5100, זאת, כאשר הגל השלישי יהיה המתחיל בפריצה. אם לא, הסטייה השלילית בין המדד והמקדי יאמרו לנו שהעלייה האחרונה הייתה פייק ניוז. כאשר כוונת המדד לחזור מטה ולשבור את 5100. ומשם דרומה לקראת הבחירות... לכן, שבוע הבא יהיה ממש מעניין כאשר הוא גם שבוע של נתוני תעסוקה ביום שישי...
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
מבט ארוך טווח של מדד S&P500כאשר מסתכלים על גרף חודשי של מדד המניות העיקרי S&P500 קשה שלא לראות את הכוונה הנסתרת של השחקנים הראשיים: במקרה הטוב, הגעה לסביבה של הקו הותחם הראשון של הגבול העליון של התעלה הענקית (5700-5750) או, במקרה הטוב יותר, להגיע גבול העליון המוחלט (6000-6500) של אותה תעלה. עצירה עכשיו, מבלי להשיג את היעדים האלו יקבעו סטייה שלילית בין המומנטום והמחיר עם השיא של סוף 2021. כמו כן, תיקונים לגיטימיים מטה יהיו במסגרת הקו התוחם או הגבול המוחלט התחתון של התעלה. תחתיות שיש צורך לקנות כהזדמנות. שבירה מטה של התעלה תהיה קטסטרופה (3700-3500) והגעה ליעדים העליונים מהווה מקומות של מימוש רווחים רציני.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
SP500--תרחיש להמשך תיקוןSP500-SPX-5344 מחיר נוכחי הסנופי נמצא כרגע במגמת ירידה ,כשבמגמה המינורית אנחנו בעיצומו של תיקון לפני המשך ירידות. עושה רושם שאנחנו נקבל המשך תיקון ועלייה לאזור מחיר 5390-5450 שם ממוקם SMA50 שנשבר מטה באגרסיביות בנר בולען אגרסיבי שהבהיר לנו שהכיוון כרגע הוא מטה. בשלב ראשון אנחנו נראה ירידה לנמוך אחרון במחיר 5119 ,במידה ונשבור רמה זאת למטה,נראה המשך ירידה לאזורי מחיר 4920-4950. אזור זה אמור לאותת לנו על חזרת הקונים ולשמש כאזור תמיכה להמשך עליות ולחזרה למגמה העולה הראשית. כמובן שנרצה לראות באזור זה פרייס אקשן וסימנים נוספים שיחזקו את ההערכה שלנו שחוזרים לעלות. אין באמור לעיל המלצה לכל סוג של פעולה כלשהיא. תרחיש ורעיון בלבד. בהצלחה לכולם.
SP:SPX
מאת ‎eyal676‎
2
יש הגיון פנימי בירידותמה שמפחיד באמת הוא מצב של פאניקה ללא מעצורים והגיון. במיוחד כאשר אנו לא מצליחים למצוא הגיון טכני בתנועה היורדת. אגב, במגמה העולה זה פחות חשוב כי אין כל כך הרבה כלים לחזות תנועת מעבר לשיא כל הזמנים... בכל אופן, ראו בגרף השעתי של הסנופי: הוא מגיב היטב לשתי סוגי אינפורמציה (ובמיוחד כאשר שתיהן משתלבות): רמות פיבו וממוצעים נעים. כרגע המדד עצר בשילוב של 78.6% תיקון מהעליה מאז ה-31 למאי, שהוא המיקום של הממוצע נע 100. 5194 הוא תיקון 100%, ו-5006 (נניח 5000) הוא המיקום כרגע של הממוצע 200. אז, המדד יתקן כ-11%. הגיוני לא? הירידה הנוכחית ב-Oversold ולכן מצפים לתיקון עולה אבל היעד הסופי של המהלך נראה סביר באזור ה-200 (reverse to the mean).
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
S&P500 - מבט קדימהאף אחד לא יודע מתי יש שיא או תחתית. אבל, בשביל זה קיימים אלמנטים טכניים שיכולים לתת לנו אזורים של תגובה הגיונית כאשר אנו חושבים שהיה שיא או תחתית. שניים מהקלאסיים הם קווי המגמה והממוצעים הנעים. במקרה של מדד הסנופי, נשברו עכשיו כמה אלמנטים כאלו: ממוצע נע 20, קוו מגמה תומך מאז 11-2023, וממש עומדים על הממוצע הנע 50. העניין פשוט: נניח ועושים שורט בחציות האלו, מה הוא הסיכון המקסימאלי הגיוני? במקרה הראשון, סביב 5585, ובמקרה השני 5521. אלו השיאים של הנרות שקדמו לחציה. בכל מקרה, יחס סיכון-סיכוי שמאפשר שליטה טובה על ניהול הסיכונים. אגב, אלו אזורים ולא רמות נקודתיות של ממש. חשוב לציין שאיו כאן המלצה לעשות דבר כמובן!
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
יעד הגיוני ל-S&P500בין חוזי העתידות נמנה אלו שמנסים לחזות את השיא במדדים כמרובים ביותר. ובמיוחד אלו עבור הסנופי. והנה תחזית הגיונית: המהלך העולה ידיע ל-5500-5600. מדוע? נשתמש בהשלכת פיבונצ"י (מתחילת השנה, השיא של מרץ, והתחתית של אפריל. יעד ה-1 (100%) עומד על 5525. ועוד משהו: גודל הגל האחרון (תחילת מאי-סיום מאי) היה סביב 6.48%. ומה המרחק מהתחתית מאז ועד 5525? 6.35%... מעניין וקרוב למדי. יכותי להכיס גלי אליוט, עונתיות, זרימת נזילות וכו... אבל זה כבר מרשים.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
ה-S&P בשיא כל הזמנים, השוק מחכה לדו"ח של נבידיה | סקירה שבועיתנקודות חשובות שבוע של עליות בשווקים: המדדים המובילים הגיעו לשיאי כל הזמנים, ביטקוין חזר ל-67 אלף בדומה לשבוע שעבר: תשואות האג"ח והדולר נפלו אך התחזקו לקראת סוף השבוע נתוני האינפלציה הראו על התקדמות חשובה בקצב הורדת המחירים בארה"ב והשוק אהב את זה פרוטוקול פגישת הפד האחרונה ביום רביעי בשעה 21:00, דו"חות של NVDA באפטר ה-S&P והנאסד"ק פורצים לשיאים חדשים: המדדים המובילים ממשיכים את הריצה שלהם מסוף חודש אפריל ומוחקים לגמרי את כל התיקון של החודש הקודם. הנאסד"ק וה-S&P מובילים את השוק למעלה בזמן שהמניות הקטנות ממשיכות להתעכב מאחור אך בשבוע האחרון ראינו גם אותן עולות ביחד עם מניות הטכנולוגיה הגדולות. השווקים הראו לנו זכרונות מ-2021 עם שורט סקוויז של מאות אחוזים במניות רדיט המפורסמות GME ו-AMC ולרגע אחד היה נראה כאילו אנחנו שוב בתקופת הקורונה. לצערם של המשקיעים התמימים והחדשים, הסיפור של GME ו-AMC נגמר גם הפעם בדיוק באותה צורה שבה נגמר לפני 3 שנים. הדו"ח של NVDA הוא האירוע החשוב של השבוע: אחרי שנתוני האינפלציה נתנו לנו אור ירוק להמשך עליות, אנו עוברים אל האירוע המקרו כלכלי הבא - הדו"ח הרבעוני של ענקית השבבים אנבידיה. הדו"ח (שיפורסם ביום רביעי לאחר סגירת המסחר) צפוי להראות עוד רבעון שיא של NVDA עם צמיחה מטאורית בהכנסות וברווח הנקי. השוק יסתכל על הצפי העתידי של אנבידיה לרבעון הבא ובכללי לשנת 2024 על מנת לתמחר את מניות השבבים בצורה מעודכנת לרבעון הנוכחי. אנבידיה קרובה מאוד לשיא כל הזמנים שלה ודו"ח טוב נוסף יוכל לשלוח אותה ל-1,000 דולר ומעלה ובחזרה אל טופ 3 החברות הגדולות בעולם. ה-S&P מגיע לשיא כל הזמנים ורושם תשואה של 11% מתחילת השנה מדד המניות המוביל בעולם ממשיך את הריצה האדירה שלו ומגיע לשיא כל הזמנים פעם נוספת לאחר פרסום נתוני האינפלציה המעודדים בשבוע שעבר. מדד המחירים לצרכן האמריקאי רשם ירידה חודשית ראשונה מזה 3 חודשים וחזר לשינוי שנתי של 3.4%, מספר שהוא עדיין גבוה באופן משמעותי מהיעד של הפדרל רזרב (2%) אבל מספיק נמוך בשביל לתת לשווקים את הבוסט שהם היו צריכים. למרות הנתון המעודד, החוזים העתידיים על הריבית בארה"ב עדיין מראים סיכוי של 90.9% שהריבית תעמוד על כנה בפגישה הבאה (יוני) וסיכוי של 72.1% שהיא תשאר ללא שינוי גם בפגישה של סוף יולי. הריבית צפויה לרדת לראשונה רק בספטמבר, כאשר החוזים העתידיים מצביעים על סיכוי של 50% שתרד ב-25 נקודות בסיס. ברמה הטכנית, ה-S&P נראה כאילו הוא רוצה להמשיך קדימה - בפעם האחרונה שפרצנו את שיאי כל הזמנים (16 לינואר 2024) ה-S&P המשיך לעלות באופן רצוף במשך כמעט 10 שבועות לפני שהחל את התיקון הטכני של חודש אפריל האחרון. ה-S&P עלה 8.65% מהפעם האחרונה שהוא פרץ לשיא חדש ואחרי תיקון של 3 שבועות, בשבוע שעבר עשינו זאת שוב. הגרף הטכני נראה שורי ביותר ובהיעדר אירועים מקרו כלכליים משמעותיים שישפיעו על השוק לרעה, נראה שהדרך למעלה היא הדרך כרגע עבור השוק האמריקאי. הדו"חות של NVDA בדרך והשוק מתכונן - ענקית השבבים תגיע לשיא חדש? חברת אנבידיה תדווח השבוע (רביעי) על הדו"ח הרבעוני שלה והשוק מחכה בכיליון עיניים - מדובר בדו"ח הכספי המשמעותי והחשוב ביותר בכל הבורסה האמריקאית וההשלכות שלו יהיו יותר גדולות מאשר הדו"חות של ענקיות אחרות כמו אפל, מיקרוסופט וגוגל. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאנבידיה היא אחת הסיבות לכך שהשווקים עלו בחדות מאז 2023 - מהפכת ה-AI והטירוף בשווקים סביב השבבים החכמים והבינה המלאכותית. אנבידיה, בתור החברה שמרוויחה הכי הרבה מ-AI, היא המנהיגה הבלתי מעורערת של השוק גם מבחינה פונדמנטלית וגם מבחינה טכנית (מניית NVDA עלתה 785% מאז אוקטובר 2022). כעת, השוק נערך לפרסום רבעוני נוסף של NVDA שיראה לשוק האם הרבעון האחרון היה רבעון שיא נוסף או שהביקוש לבינה מלאכותית מתחיל לדעוך ואנבידיה מתקשה לעמוד בציפיות הצמיחה האדירות שהציבה לעצמה בשנה האחרונה. הצפי לרבעון הקרוב הוא גבוה, בדומה לרבעונים הקודמים: הכנסות: 24.572 מיליארד דולר (לעומת 22 מיליארד ברבעון הקודם) רווח נקי: 5.6 דולר למניה (לעומת 5.16 ברבעון הקודם) הכנסותיה של NVDA עלו ב-265% בשנה האחרונה והרווח הנקי זינק ב-770% באותה תקופת זמן - שיעורי צמיחה אדירים בכל קנה מידה אפשרי ובמיוחד עבור חברה עם שווי שוק של מעל ל-2 טריליון דולר. קצב הצמיחה של אנבידיה הוא מגבוהים בעולם בשנה האחרונה והכי גבוה בעולם בפער ניכר על המתחרות כאשר משווים אותה לחברות באותו שווי שוק. כעת, המבחן הגדול החברה יהיה להוכיח לשווקים פעם נוספת שההייפ סביב בינה מלאכותית הוא לא עוד שיגעון חולף שידעך בקרוב, אלא טרנד יציב וחדש שימשיך לדחוף את אנבידיה קדימה בשנים הקרובות. ביטקוין חוזר ל-67 אלף ומנסה להוביל את שוק הקריפטו בחזרה לשיא כל הזמנים למרות ששוק המניות פרץ לשיאים חדשים בשבוע שעבר, שוק הקריפטו נשאר מאחור ולא מצליח להגיע לשיאים חדשים באותו הקצב - ביטקוין מדשדש באותו טווח כבר 3 חודשים שלמים ולא מצליח לעלות מעל ל-73 אלף דולר. מצד שני, ביטקוין גם לא יורד אלא נע הצידה ובונה לעצמו בסיס טכני איכותי שישמש בתור נקודת תמיכה על הגרף. בהיעדר אירועים מקרו כלכליים משמעותיים בשבוע הקרוב, קשה לראות מה ישלח את הביטקוין לעליות חדות בטווח הקצר - אך אם שוק המניות ימשיך במומנטום השורי זה ככל הנראה רק עניין של זמן עד ששוק הקריפטו והביטקוין יצטרפו למגמת העלייה וישברו את השיאים האחרונים. בפן הטכני, כל עוד ביטקוין מחזיק מעמד מעל ל-60 אלף דולר הוא נשאר במגמה שורית שצפויה להוביל אותו לשיאים חדשים בהמשך השנה.
SP:SPXלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
2
מגמות מינוריות בשוק הדוביישנם עשרות אם לא מאות אינדיקאטורים טכניים מסוגים שונים. מהניסיון שלי, שילוב של כמה בסביבת מחיר אחד הוא מתכון לסיכויי הצלחה טובים יותר לצפות לשינוי במגמה המינורית של כל שוק. במקרה הזה בשוק הדובי. ומה הכלים? ממוצעים נעים (20-50-100-200), volume profile, ורמות Fibonacci. כל אלו אומרים שסביב 5000 צריכים לצפות לתיקון מינורי עולה, ושסביב 4700 יתרחש אירוע חשוב. מדוע? כי שלושת הסוגים נפגשים שם.
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
נקודות אפשריות לתמיכות באס אנ פי 500 המדד יצא לתיקון, כשמתחילים תיקון אי אפשר באמת ניתן לנחש היכן המדד יעצור וצריך לתת לשוק לתת את סיגנל ה- buy ועדיין נחמד לשים על הגרף אזורי תמיכה אפשריים: 1. בדיקת שיא קודם. 2. תמיכות פיבו. 3. בחינת אזור תחילת המגמה הנוכחית. ניקיתי את הגרף לנר שבועי על מנת לנקות ״רעשים״ לא ממליץ על קנייה/מכירה
SP:SPX
מאת ‎Mc_investor‎
1
אס אנד פי 500 - האם יש רברסל? השווקים עברו תקופה מופלאה, לאחר התכנסות קצרה מסומן במלבן צד שמאל הנכס יצא לעליות חזקות מדצמבר ועד היום. אממה? במקביל לקו המגמה נכסי סחורות כמו נפט וזהב החלו לעלות ובמקביל אג״ח 10 שנים של ארה״ב טיפס ובסופ״ש הקודם קיבלנו לראשונה שבירה של קו המגמה בגאפ. לפני זה המדד יצר כתף שמאל שכמו בספר המחזור בו היה הגבוה ביותר. לאחר מכן באיזור הראש המדד נגע 3 פעמים (התנגדות אופקית) ומיד שבר בגאפ את קו המגמה (הזכרתי קודם) לאחר מכן היה ניסיון כושל לחזור לשיא שהביא מיידית נר מוכרים אדום מכוער מתחת לקו המגמה... לאחר מכן התבססה לה כתף ימין צרה יותר וגבוהה יותר מכתף שמאל ועם קו צוואר בשיפוע עולה. לטעמי אתמול קיבלנו שבירה של קו הצוואר של התבנית. ראש כתפיים זאת תבנית רברסל עם חוקיות מסויימת: היא תבנית רברסל ולא המשך. מגיע אחרי מהלך גדול (הגיע) כתף ימין עם המחזור הגבוה ביותר (יש) טופ למהלך עם נגיעות בשיא (יש 3) כתף שמאל וסה״כ 3 ״באמפים״ יש. אישור מתקיים בשבירת קו צוואר ולטעמי זה קרה. כל זה מעיד על פיזור ברמות הגבוהות של המחיר. השבוע הבא קריטי לתבנית, יכול להתרחש pullback לקו הצוואר או טיפה מעל... והיא גם יכולה לההרס והמדד יביא שיא חדש. אם כי לדעתי האישית לאור מהלך העליות האפסייד בטווח קצר מוגבל והדאונסייד יו ניים איט (מימוש בריא,אינפלציה, מלחמות,גיאופולטיקה וכו׳) קיים. לא ממליץ קנייה/מכירה יש מצב שאני טועה בזיהוי ...
SP:SPX
מאת ‎Mc_investor‎
2
סקירה - חוזים SP 500סקירה - חוזים SP 500 כסוחרי סווינג חשובה לנו התנועה של הגל בטווח הקצר , אך על מנת לקבל ביטחון חשובה לנו גם המגמה בטווח הארוך והבינוני. אין ספק שהמגמה לטווח הארוך היא עולה וניתן לראות את התעלה הרחבה עם הרצועות הירוקות . טווח בינוני גם הוא עולה מאוקטובר 23. טווח קצר גם הוא עולה למרות הירידות במספר ימים שבוע שעבר. אנו במומנטום חזק , ניתן לראות פריצה של רצועה עליונה של התעלה. אנו מצליחים לשמר מומנטום זה כל עוד אנו מעל הרצועה העליונה של התעלה. שבירת רמת 5130 תמיכה אופקית + רצועה עליונה של תעלה , מסכנת את המומנטום החיובי החזק . אומנם יש תמיכות נוספות כגון 5060 , 4990 וכד , אך אלו יהיו רמות מחיר בתוך התעלה מה שמסמן שהמומנטום החזק נחלש. נוכל להעזר גם בויקס VIX מדד התנודתיות שמנתחים אותו לטווחים קצרים , חצה 14.40 חשוב , חצה 15.70 חשוב מאוד , וגם ויקס 9 ימים חצה את ויקס הרגיל ל 30 יום . תמרור אזהרה. יום שישי והיום השוק מראה יציבות וגורם לויקס VIX לסגת ל 15 אך עדיין ויקס 9 ימים נושף בעורפו. סיכום :1. ה SP 500 מראה יציבות כל עוד מעל 5130 ומעל רצועה עליונה של התעלה 2. הויקס נותן לנו תמרור אזהרה למרות שקצת נסוג היום וביום שישי. אין באמור המלצה או הנעה או הכוונה לפעולה כזו או אחרת. סקירת שוק לימודית
CAPITALCOM:US500
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
האם הגיע התיקון המיוחל?מעבר לפטפטת הפונדמנטלית האינסופית שאמרה לנו כמה העליות מאז נובמבר היו חריגות, לא הגיוניות, ולא מבוססות כלכלית ופיננסית, רוב השחקנים הרציניים נעצו מבטם בשני אלמנטים טכניים שיתנו סיכוי גדול לתחילת התיקון מטה: שבירה של הממוצע הנע 20, ועליית ה-VIX מעל 16. היום, זה קרה, במפתיע, כאשר התחלנו את היום בעלייה נאה וסיימנו בנמוך היומי עם ירידה של כ-1.2%. למה היום? מי יודע... העיקר הוא ששני הטריגרים תקפים, ועכשיו יעמדו במבחן האמת! שבת שלום!
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
S&P 500 וחיבור לגלי אליוט - עד לאן נרד ומתי סוף סוף נעלה אז בהמשך לתבניות מהניתוחים הקודמים שלי, ניתן לראות שאנחנו פוגעים פעם אחר פעם ביעדים שאנחנו מציבים.. הפעם יש לי המשך יעד נמוך ל S&P אשר ניתן למצוא אותו במספרי 3120 - 3300 הדברים שלי מגובים במספר דברים: ממוצעים 55(שנלקח ממסPרי פיבונצי) ו 319 גלי אליוט. תמיכות חזקות ארוכות טווח. פיב אקסטנשיין. פיב ריטמיסמנט. 1. הצלבה של ממוצעים 55 ו319 (ממוצע 55 נלקח ממספרי פיבונאצי) 2. גלי אליוט נמצאים בגל ה5 של הגלים. 3. קו תמיכה כחול מלווה את המגמה. 4. יעד 3120 נמצא על פיב אקסטנשיין 2 - שזהו אחד מהיעדים המקובלים לסיום גלי אליוט. 5. 3120 נמצא על פיב רגיל 0.618 של כל המגמה. 6. תמיכה חזקה מאוד של אזורי קוביד מרץ 20. 7. התיקונים של המשך התבנית אליוט A B C ירימו אותנו עד אזורי 4800 אין לראות באמור המלצה.
SP:SPXשורט
מאת ‎dkrisi1‎
3
עד מתי?את ה-Soft Landing כבר החליפו ב-Goldilocks כדי לתאר את ה המצב "המושלם" של המקרו: צמיחה גבוהה מהצפוי כאשר האינפלציה נמוכה לכיוון ה-2%. והפד עוד מוריד ריבית... עד מתי השוק יתמחר את כל הטוב הזה? העלייה מנובמבר נראתה לנו קיצונית ומהירה מדי. ועכשיו, אחרי הדשדוש בין 4800 ו-4700 פריצה לשיא כל הזמנים. אם נשים פיבו השלכה נראה ש-5100 הוא הגבול העליון של השלכה 1.618%. האם זה הכיוון? או שהתיקון מטה יקרה קודם?
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1