Marubozu

Marubozu מעודכן 

תעודת הסל המחקה אחר מחיר אג״ח ארוך טווח. כעת תשואות האג״ח נמצאות ברמות גבוהות וב פעם, זה מן הסתם גרם למחיר האג״ח לרדת בצורה משמעותית בשנה האחרונה. ברמת התנהגות המחיר : אחרי התחתית שמחיר האג״ח סימן והעליה האחרונה, ראינו שוב את האג״ח יורד לרמת הנמוכות לריטסט על רמת ה - 78% פיבונאצ׳י וביצע עליו שבירת שווא. ברמת המאקרו : על רקע הירידות האחרונות בשוק ואפשרות...

Marubozu

מיותר להרחיב על החברה עצמה. נתוניפונדומנטאל : שולי רווח נקי : 14.17% שולי רווח תפעלי : 16.14% יחס שוטף : 1.43 יחס מהיר : 1.10 תזרים מזומנים מרווח תפעולי : 14 מיליארד $ תזרים מזומנים למינוף : 5.96 מיליארד $ מכפיל נוכחי : 108.31 מכפיל עתידי : 76 יחס שארפ - 0.47 נמצאת בפאזה D המתקדמת (גרף שעתי) ונמצאת כעת בהתכנסות. צברה אנרגיה עם איסופים בתחתית המחיר ובימים...

Marubozu

סקטור : טכנולוגיה / תוכנות ענן ותיקה בתחומה, בין המתחרות של מייקרוסופט בתחום הענן. בקצרה פונדומנטאל : דוח רווח הפסד : שולי רווח נקי : 15.8% שולי רווח תפעולי : 37% דוח מאזן : יחס שוטף : 1.62 תזרים מזומנים : תזרים מזומנים מרווח תפעולי : 9.54 מליארד דולר תזרים מזומנים למינוף : 7.8 מיליארד דולר מכפיל רווח : 31.85 מכפיל עתידי : 14.43 פרייס אקשיון : המניה...

Marubozu

אחרי השחיטה שעברה עליה בשנה האחרונה וירידות של 80% מהשיא, WIX מתחילה להראות סימני חיים. לאחרונה התבססה על רמות התחתית וצברה אנרגיה בכל הזמן הזה. ניתן לראות את הביקושים בתחתית ולאחרונה את היציאה מאזור ההתבססות. אמש פרסמה החברה דו"ח מעורב אך זה קורה אחרי הירידה של 80% מהשיא וזה משנה הכל. חשוב לציין שמדובר על מניית צמיחה, ולכן לא ניראה כאן חברה שמרוויחה כסף עדיין,...

Marubozu

עוסקת ומפעילה פלטפורמת מסחר באינטרנט לקנייה ומכירה של רכבים ברחבי ארה"ב. מבחינה פונדומנטאלית : זו לא בדיוק החברה שהיינו רוצים בתיק השקעות הערך שלנו אך זה לא המצב כאן מבחינת רעיון המסחר. למניה יש פלוט מניות של 95 מיליון מניות. מתוכן 30% נסחרות בשורט. מבחינת הפרייס אקשיון : נמצאת בתחתית החצי שנתית ישנה עליה בביקושים נסגרה חיובית ביום המסחר הקודם פורצת רמת התנגדות...

Marubozu

אחרי 40% ירידה ושבירת שווא מתחילה המניה להתבסס על רמות התחתית ולצבור אנרגיה. כמו כן, אנחנו יכולים לראות התחלה של איסופים מלמטה כאשר ביומיים האחרונים יוצאת המניה מאזור ההתבססות שלה. אם מדובר על טווח ארוך, אזי שהאיסופים יהיו בחלקים. אם מדובר על מסחר, אזי שיש קו התנגדות ברור בנקודה הצפונית יותר בגרף. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך

Marubozu

כתבנו עליה בעבר ואין באמת צורך להציג את החברה. פרייס אקשיון : מבצעת שבירת שווא על רמת תמיכה חשובה מאפריל 2021, אחרי ירידות של 51% מהשיא. מתחילה לצאת מאזור התבססות המחיר לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על איסוף אחרי חזרה לריטסט. פונדומנטאל : שולי רווח תפעולי 38% שולי רווח נקי : 32% יחסי נזילות מצויינים ביחס שוטף וביחס מהיר תזרים מזומנים מרשים של עד 9 מליארד...

Marubozu

האם זו החזרה של מפלצת הקמעונאות? תקופה ארוכה שאמאזון דישדשה ועד שירדה מהשיא לרמות של 43%. ֿ נתוני הדוחות האחרונים לא מרשימים כל כך, מזומן נזיל למינוף במצב שלילי, שיעורי רווח תפעולי ונקי לא מרשימים ועומדים על 4% בלבד ויחס שוטף מתחת ל - 1. יחד עם זאת, אנחנו מודעים ליכולות החברה ולצמיחה המטורפת שלה בשנים האחרונות. היות וכך הם פני הדברים, הרצון באמאזון הוא לא...

Marubozu

למונייד, סקטור : פיננסים תת סקטור : ביטוחים מספקת מוצרי ביטוח שונים בארה"ב ואירופה. ברמה הפונדומנטאלית - אין יותר מדי להרחיב, כחברת סטארטאפ ולא חברת ביטוח רגילה "מן היישוב" היא כמובן נמצאת בהפסדים ברווח התפעולי והנקי. גם תזרים המזמונים הוא שלילי אך שוב, אלו נתונים שניראה תמיד בחברות חדשנות. נקודה טובה, היא היחס השוטף שעומד על 1.64. התנהגות מחיר : המניה...

Marubozu

עסקה קצרת מועד. יצרנית השבבים מייצרת עניין אחרי שכל השוק נעצר על רמת 88% פיבונאצ'י מהפאזה האחרונה. המניה מבצעת שבירת שווא על רמת התמיכה האחרונה לצד מחזור מסחר גבוה עם עליה בביקושים. פונדומנטאל מצויין אך פחות רלוונטי אם אנחנו רואים עקרונית את העסקה לטווח קצר עד בינוני. כניסה באישור בלבד. ** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך

Marubozu

אדובי פוטושופ - מגיעה כמובן מסקטור הטכנולוגיה ובין הותיקות ביותר בתחומה. פונדומנטאל - לאחרונה דווקא דיווחה עם תוצאות רבעון טובות אך הנמיחה ציפיות. יחד עם זאת, נתוני הפונדומנטאל שלה כולל הצמיחה יחסית מרשימים. שיעור רווח גולמי עומד על 88% שיעור רווח תפעולי עומד על 36% שיעור רווח נקי עומד על 36.2% מבחינת הכנסות, החברה צמחה בכ - 9% ברבעון האחרון ביחס למקבילו...

Marubozu

טכנולוגיה | שבבים פונדו : מכפיל נוכחי : 93 עתידי : 58 פאג : 3.22 צמיחה של 50% בהכנסות ביחס רבעון המקביל אשתקד צמיחה של 84% ברווח למניה ביחס לרבעון המקביל אשתקד יחס של 1 ל - 7 ביחסי נכסים אל מול חובות תזרים מזומנים : מרווח תפעולי : 8 מליארד דולר מזומנים למינוף : 6 מליארד דולר פרייס אקשיון : ברמה הטכנית המניה פורצת משולש מתכנס אמש עם מחזורים גבוהים. אחרי תיקון...

Marubozu

כמבו, מיותר לציין את תולדות החברה. המניה מבצע פריצה של הדאון טרנד של התקופה האחרונה לצד עליה במחזורי המסחר. בהנחה ואכן השוק ימשיך (אולי) לראלי סוף שנה ואפקט ינו׳ טסלה עשויה להיות חלק בלתי נפרד ממהלך שכזה. אך מוקדם עדיין להגדיר זאת כך, בינתיים מה שלפנינו זה ההווה וניתן לראות את העצירה בימים האחרונים אחרי שבירת שווא ברמת ה - 900 נק׳ וכעת את הפריצה של הדאון טרנד...

Marubozu

רעיון המסחר האחרון שם פורסם ב - 3.11 עם שורט סקוויז שעבד בצורה לא רעה. לכאורה יכול להיות שמחברה כזו שמתעסקת בכריית ביטקויין לא היינו מצפים לראות רווחים אך בכל זאת: מכפיל נוכחי : 89 עתידי : 18.59 הכניסה השנה כ - 127 מיליון דולר כאשר מדובר על צמיחה של 2532% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. נטו רווחים : 15 מיליון דולר יחס נכסים אל מול חובות 1 ל - 7 תזרים מזומנים מרווח...

Marubozu

סקטור : טכנולוגיה תת סקטור : שירותי אבטחה מספקת שירותים ומוצרים טכנולוגיים לאפליקציות בריאות. חברה בעלת שווי שוק קטן מאוד של 29 מיליון דולר ובין היתר פחות שייך לנתח נתונים כספיים על חברה שאיננה חברת ערך אלא בצמיחה/סטארט אפ שמפסידה 10 מיליון דולר בשנה. יחד עם זאת, שלושה נתונים עיקריים לפנינו : פלוט מניות של : 3.8 מיליון מניות בלבד פלוט שורט : של 24% מתוך סך...

Marubozu

סקטור : טכנולוגיה חברת אחסון ענן שכבר עלתה כרעיון מסחר מוצלח באוג׳. כמניה שרק לאחרונה הפכה לציבורית אנחנו לא נמצא יותר מדי נתונים כלכליים לטובתה, וזה מובן. מצד שני אנחנו כבר יכולים לראות נתונים יבשים כמו תזרים מזומנים חיובי, יחס נכסים גדול אל מול החובות. צמיחה של 33% בהכנסות ברבעון האחרון ביחס למקבילו אשתקד. סה״כ החזקות מוסדיים שמחזיקים אותה = 85% מכלל...

Marubozu

מגיעה הסקטור הבולט ביותר ביום שישי - הגנת הצרכן. אחת מהחברות הגדולות ביותר בתחום המכירות הקמעונאות בארה״ב ובשאר העולם. עיקר המכירות מתבצעות דרך האינטרנט. קצת פונדומנטאל : מכפיל נוכחי 49 מכפיל עתידי 46 ביום חמישי פרסמה דוחות מעולים כאשר הכניסה השנה 203 מליארד דולר שזו עליה של 16.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסה למניה עומד על 13.6%. יחס נכסים מול חובות...

Marubozu

סקטור : מחזור צרכני - בין הבולטים ביום המסחר אמש. עיסוק / תת סקטור : שירותי נסיעות וחיפוש יעדים לתיירים בין החברות המובילות בתחומה, מבחינה פונדומנטאלי : אחרי הירידות בחצי שנה האחרונה במניה, מכפילי הרווח התייצבו יותר ובעקבות כך נתוני הצמיחה האפשריים דיי מרשימים ביחס של המכפיל הנוכחי לעתידי. יחס נכסים/ חובות עומד על 2.64. הכנסות החברה צמחו בשנה החולפת ב - 100.7%...