"הסקירה השבועית של יובל בן חור" אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי יחסית שעבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.1 - 7.1
שני, 3.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר)
שלישי, 4.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נובמבר)
רביעי, 5.1: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (דצמבר) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 18:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.
חמישי, 6.1: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר)
שישי, 7.1: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (דצמבר)| 15:30 - שיעור האבטלה (דצמבר)
כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 27.12 - 31.12
SPX: עליה חיובית של 0.84%+
NDX: עליה חיובית של 0.08%+
DJI: עליה חיובית של 1.02%+
RUT: עליה חיובית של 0.37%+
VIX: ירידה שלילית של 9.01%-
חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע היו:
1. AMEX:XLRE : נדל"ן > 2.95%+
2. AMEX:XLP : צרכנים > 2.35%+
3. AMEX:XLU : כלי עזר > 2.24%+
4. AMEX:XLB : משאבים > 1.17%+
5. AMEX:XLI : תעשיות > 1.62%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.93%+ (4.36+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים במחיר 475$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה475$ (1.20$-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן. תנועה אשר מעידה על החוזקה של רמת ההתנגדות בשיא כל הזמנים שמונעת ממחיר הנכס לעלות ואז תורמת לירידתו.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה שהייתה בעבר רמת התנגדות ונפרצה הלא היא 471$.
בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
480$, 490$, 495$, 500$ ו- 460$.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.23%+ (0.93+) ונלחם כעת ברמת ההתנגדות במחיר 398$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.62%-, על רמת ה397$ (2.50$-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על שליליות לא קטנה נכס לטווח העתידי הקצר מאחר ושברה את רמת התמיכה באזור מחיר 400$ שלא הצליחה למנועה מהמחיר לרדת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע, מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הנאסד"ק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
410$, 415$ ו- 400$, 395$, 390$.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.10%+ (3.96+) ומתקשה כעת לפעול אל מול רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.21%-, על רמת ה363$ (0.75$-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מאשרת את פריצת השווא לכדי שבירה של רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים בנכס ועשוי להוביל לתיקון מהותי.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לפחות עד רמת התמיכה הקרובה הנכס הלא היא 356$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.18%+ (0.41+) זז ימינה בלבד השבוע.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה222$ (0.48$-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא אומרת לנו יותר מידי אודות העתיד שלה בטווח הקצר מאחר והיא נעה בעיקר ימינה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה בנכס הלא היא 222$ - תישבר.
בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הראסל, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו:
225$, 227$, 230$ ו- 220$, 218$.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.12%- (0.74-) נמצא כעת בטווח של 15 עד 20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.64%-, על רמת ה17.21 נקודות (0.11-)
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים.
- הביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור ע"י סוחרים ומשקיעים המחזיקים בו ישירות יורד עכב הסנטימנט היחסית חיובי שלו ובהגעה אל שיא כל הזמנים חדש מבחינתו השבוע. מה שמוריד את הויקס.
- חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות.
- שוק וויקס יורדים יחד?
VIX F: חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.43$
ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 2.28$.
היחס הנוכחי בין הVIX לVIX9D והVIX3M נורמלי ומעיד על עליה נוכחית בשוק.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 11.60% > הרבה מעל הממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 5.72% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.12 ועד ה24.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
