מה זה תמיכה והתנגדות? הסברבפוסט הבא נעסוק מעט בתמיכה והתנגדות , קונים ומוכרים.
חוק מס' 1:
תחתוך הפסדים מהר, תן למנצחים לרוץ.
ההחלטה הראשונה שאתה צריך להחזיק בה כאשר אתה מחליט להכנס לעסקה, היא מתי לצאת במידה והעסקה הולכת נגדך.
זה אומר להגדיר נקודות סטופ לוס מבעוד מועד ולשנות אותם בהתאם.
המקום הטוב ביותר להצבת הסטופ לוס (עצירת הפסד) הינה מעל נקודת התנגדות או מתחת לנקודת תמיכה בהתאם לפוזיציית לונג/שורט.
שאלה:
מה זה תמיכה והתנגדות?
אזורים אלו מסמלים נקודות מאבק בין הקונים למוכרים.
תמיכה הינה הנקודה שבה מגמה יורדת צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז הביקוש ברמת המחיר הזו. בנקודה הזו הקונים ניצחו את המוכרים.
התנגדות הינה הנקודה שבה מגמה עולה צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז ההיצע ברמות המחיר הללו. בנקודה הזו המוכרים גברו על הקונים.
כאשר איזור התנגדות נפרץ, הוא הופך לאזור תמיכה וכשאזור תמיכה נשבר הוא הופך לאזור התנגדות.
הדבר מוסבר בגרף הבא:
למה זה קורה? מס' סיבות לתרחיש:
1. סוחרים רוצים לקנות מניות שפורצות רמות התנגדות. לאחר שהיא פרצה הם ישמחו לרכוש עוד כאשר היא תחזור למחיר הפריצה. ברגע שהמניה חוזרת לרמת הפריצה, הם קונים = תמיכה.
2. סוחרים שפיספסו את הכניסה הראשונית ולא קנו ברגע הפריצה רואים את המניה ממריאה אל על ומאוכזבים שאינם חלק ממנה. הם לא ירכשו בגבוה של לאחר הפריצה כי כעת היא יקרה מדי וברגע שתחזור למחיר הפריצה הם יקנו. קונים = תמיכה.
3. סוחרי השורטים מבינים ברגע שהמניה עולה שהם נתקעו בשורט עם מניה שיוצרת שיאים חדשים,
ולכן, לרוב, כאשר המניה חוזרת למכיר הפריצה הם ימכרו שם כדי למזער הפסדים.
כדי לסגור פוזיציית שורט אתה צריך לקנות מניה. קונים = תמיכה.
כנ"ל לכיוון הנגדי.
אזורי תמיכה והתנגדות אינם מנבאים היכן תנועת המחיר תתחלף, בדיוק כמו כל מתנד ואינדיקטור בניתוח טכני .
אלא מצביע על רמות מחיר קריטיות בהן הקונים והמוכרים נפגשים ועל האפשרות שברמה הזו מאזן הכוחות ישתנה שוב.
נקודות טובות למציאת תמיכה והתנגדות הינן השפל/השיא הקודם, כדוגמא:
כאמור, כאשר הרמה נפרצת/נשברת היא מתהפכת מהתנגדות לתמיכה ולהפך, בהתאמה למגמת המחיר ולכוח הקונים/מוכרים:
יש מצבים שבהם התנגדות/תמיכה אינן נפרצות/נשברות, זה מעיד שעוצמת רמת המחיר הזו הינה גבוה מכיוון שצד הקונים/מוכרים גבר על הצד הנגדי.
לדוגמא:
הכוח של רמת המחיר נקבע
1. על פי מס' הפעמים שהמחיר נגע ברמה ואיך הוא הגיב.
ככל שהמחיר נעצר על רמה X יותר פעמים, המעיט את תנועתו או שינה את כיוונו כאשר הגיע אליה, כך כוחה רב יותר.
2. ככל שהמוצר הנסחר מחליף יותר ידיים ברמת המחיר הזו, כך המשמעות שיש לרמת המחיר הזו יותר גבוה. כאמור רמות התנגדות ומחיר הינן רמות מחיר שבהן הקונים והמוכרים נאבקים על הסחורה.
היכן נקודות התנגדות ותמיכה עשויות להופיע?
בשיאים ושפלים קודמים.
ראה הסברים בתמונות קודמות.
שאלה: מה עושים במצב שבו התנגדות/תמיכה אינן נשברות/נפרצות?
בוחנים את הפוזיציה ואת כל הנתונים מחדש ופועלים בהתאם.
הדבר מעיד שהמגמה טרם השתנתה, מאזן הכוחות של המוכרים כנגד הקונים ממשיך בחוזקה באותו הכיוון,
הדבר מצביע על חולשה וככל הנראה המשך מגמת הירידה, שכן אין קונים כדי לפרוץ התנגדות וכשאין קונים נשארים רק המוכרים וכשיש רק מוכרים המחיר הולך ודועך כי כולם רוצים למכור כמה שיותר גבוה וכמה שיותר מהר, כי כנראה שאמון המשקיעים במוצר הלך ונעלם. עד אשר יכנס במוצר עניין מחודש או יכנסו קונים חדשים שישנו את מאזן הכוחות, אם בכלל.
נעצור כאן לבינתיים. עד לפוסט הבא, נשתמע :)
אם שכחתי משהו, פספסתי משהו, הערות/הארות, אשמח לשמוע אתכם ♥
קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה
תבניות גרפים
ביטקוין בשורט מוצלח ביותר שהיה לנו ולאן עכשיו?COINBASE:BTCUSD
בהמשך לניתוח קודם שהעליתי לכאן "רגעי ההכרעה מתקרבים" (קישור מצורף למטה)
ישנו ניתוח נוסף בשם BTC ihvf - הוא ניתוח פרטי מסודר יותר שהוצאתי מעט לפני הדרמה הגדולה. ממליץ להסתכל עליו ולא על הישן יותר והפחות מסודר
קבענו פתיחת שורט בסביבות ה6100 והמשכנו לחכות הרבה זמן כשביטקוין המשיך ללכת הצידה בלי לעשות כלום.
כאשר התנודתיות הולכת ודועכת - ככה הגרף מתקרב לרגע הפיצוץ שלו.
פתיחת שורט מוצלח ביותר, מבחינת יחס סיכון סיכוי וגם מבחינת הזמן הקצר שהשיג את המטרה.
השאלה הנשאלת היא: האם הצלחנו "לחזות" את התחתית של ביטקוין?
לא, השיטה עובד לפי השגת מטרות, לאחר שהשגנו את המטרות שלנו נצטרך לחכות ולראות מה ימשיך להתפתח בביטקוין, אמנם בגרף כאן סימנתי תמיכות קריטיות שעשויות להוות לנו תחתית/תמיכה מסויימת לביטקוין.
סקירה 19/11 מאת HAIM BARAN סיכום יום(היום שהיה) מאת HAIM BARAN
ירידות חדות--1.56%-3.03%--
יום שהתחיל בירידות קלות שהלכו ותפחו עד סוף היום ...נגמר לפחות בגדולות במרחץ דמים...
" פוסט מאתמול בקבוצה..18/11
www.themarker.com
בסוף אוקטובר -העלתי תאריכים מסוימים
דוחות AAPL,בחירות האמצע ו...פגישת מנהיגים סין-ארה״ב לקראת סוף החודש
עברנו 2 לא חיוביים מדי וגם לא שליליים והשלישי יותר חשוב וכרגע גם הוא לא חיובי אפשר לראות אותו בתור משהו שלילי יותר
כרגע היחסים הופכים להיות יותר ויותר קרים
אין שיפור ביחסים -משמע לא נראה לי שמתקרב ראלי סוף שנה -ההפך נראה יותר הגיוני. ״רע לי סוף שנה״
אז רצוי וכדאי להוריד פרופיל ואני מדבר בעדינות "
למספרים: S&P יורד 1.66% ל 2690 כרגע יושב על תמיכה אופקית יורדת ועולה..,תמיכות 2640 ,2620 ,2600 התנגדות 2700-10 ,2725-35 , 2755 ,2770 .
ה NASDAQ ירד 3.03% ל 7028 (נראה הרע בחבורה בזכות כל הגדולות ) תמיכות 7000 , 6920(בקטנה) , 6780-800 ,6600 ,התנגדות 7270-80 ,7400-30 ,7660-700
הDOW ירד 1.56% ל25018 .תמיכות 25000 ,24750 ,24400 , 24000-100 .התנגדות 25100(ממוצע 200 חזר מתחת) 25400-500 , 25900 .
השוק חוזר לרדת ,אני אישית עוד ציפיתי שימשיך עוד טיפה למעלה עד לקווי ההתנגדות הראשיים ומשם ימשוך למטה אבל הסנטימנט בשוק יותר מדי שלילי-לא מגלים סבלנות/סלחנות לחברות שמורידות ציפיות -כמו שהגדולות משכו את השוק למעלה גם שלא באמת הייתה הצדקה והיום הן מחזירות ...
באמריקה מתחיל לחלחל הקטע שמלחמת הסחר זה לא עוד סיסמא זאת המציאות-אילולא מלחמת הסחר-השוק היה בשיאים חדשים(בערך).
השוק נעצר קרוב מאוד לקו המים 2685 ,7000 ,25000
משמע -ירידות ויהיה סבב דמים קשה- 2540-600 ,6600-6800 ,24000-400 אלה הנקודות הראשונות בדרך...
ואולי תבוא רגיעה -זחילה למעלה לקווי ההתנגדות 2760-70 ,7350-400 ,25800-900.
בלטו: מניית ZAYO עלתה 9.8% ,NIO עלתה 9% ,QEP עלתה 8.8% ,FTDR מתקנת מעט 8.3% , DAR עלתה 7% ,TSRO עלתה 5.3% .
ירדו :מניית SPB ירדה 19% , OKTA ירדה 15.7% , TWLO ירדה 13.8% , DXCM ירדה 12.2% , NVDA ירדה עוד 12% (145$ חצי מחיר מהשיא) , WIX ירדה 12% , SQ ,SPLK ,SHOP ,ZEN ,MDB ירדו גם 11-12% .
בגדולות :AAPL ירדה 4% , MSFT ירדה 3.4% , AMZN ירדה 5.1% , GOOGL ירדה 3.8% , FB ירדה 5.7% , BABA ירדה 3%, V ירדה 3.9% ,MA ירדה 4.9% BA ירדה 4.5%.
לילה טוב (סקירה חד פעמית)
NASDAQ
NASDAQ שעתי
S&P
S&P שעתי
DOW
DOW שעתי
RUSSELL
AMZN
AAPL
GOOGL
MSFT
FB
V
BABA
SPY- השוק על רגל אחתהשוק מצא תמיכה במחיר 260 ומשם יצא לראלי ('ar').
באזור התמיכה היינו עדים לספיגת ההיצע, בערך באותה רמת מחיר שזיהינו איסוף בתחילת 2018 (תחילת חודש פברואר ואפריל).
כלומר, מבחינתי הכסף החכם מזהה את ההזדמנות לאסוף סחורה זולה ברמת המחיר הנ"ל או אפשרות אחרת לתאר את האיסוף האחרון כהגנה על פוזיציה.
(מה היה קורה לקונים אם אזור האיסוף הקודם היה נשבר?)
הירידה הבאה תהיה מעניינת במיוחד ותגדיר את ההזדמנות הבאה.
הוויקופיסטים יסמנו את התיקון שיבוא כ 'LPS' או 'ST' (הרגל השנייה) .
תיקון בעל מאפיינים שוורים יעיד על בשלות לעליות,
תיקון בשליטת מוכרים יעיד על המשך איסוף או פיזור, נצטרך לבחון את ההתנהגות סביב התמיכה.
בשורה התחתונה,
במקרה של המשך ראלי כלפי מעלה- לא אכנס לעסקה חדשה מכיוון שהשוק עומד על רגל אחת (sc') ומכאן הכוח לעלות מוגבל (לא אזור הנוחות שלי לעסקת לונג קצרה).
במקרה של היפוך כלפי מטה ניתן לבצע שורט קצר או המתנה לסוף התיקון על מנת לשקול לונג.
משל הזברה כמפתח להתנהלות בשוקתשובה או עבודה בעיניים?
החלק היומי / סיון רהב מאיר:
האם ההתלהבות שלנו בימים הראשונים של השנה היא פייק-ניוז אחד גדול? האם אנחנו לא צבועים?
הנה התשובה היפה של הרב יוני לביא: "אדם שביקר בגן-חיות עבר ליד הכלוב של הזברה ושאל: מהי בעצם זברה – שחורה עם פסים לבנים או לבנה עם פסים שחורים? כך גם אנחנו שואלים על עצמנו: האם אנחנו אדם טוב עם רגעים רעים, או אדם רע עם רגעים טובים? זה לא סיפור חמוד, זו השאלה הקריטית של החיים: מה בעצם מגדיר אותנו? הרי האור והחושך מתגוששים כל הזמן, בתוכנו ובעולם בכלל.
אז מה מכריע? ובכן, השיקול הכמותי הוא הדבר השולי. גם אם קבוצת כדורגל תחטיא שוב ושוב לאורך 89 דקות משחק, הגול היחיד ברגע האחרון יכריע מי מנצח. אבל כשמדובר בחיים שלנו, אנחנו נוטים להתמקד בכשלונות ולראות בהם את מה שמגדיר אותנו.
ומה עם השאיפות הטובות? החלומות? הנקודה הפנימית הטהורה? הרי אפילו את המושג הפשוט 'חשבון נפש' אנחנו מבינים בצורה שגויה. חושבים שמדובר בבחינה קפדנית של המעשים, ולא מבינים שלזה קוראים 'חשבון מעשים', אבל חשבון הנפש נועד לברר איפה נמצאת הנפש שלנו. והרי אנחנו רוצים להיות טובים יותר, אמיתיים יותר, רוחניים יותר.
הימים האלה הם מתנה יקרה, להיזכר מי אנחנו באמת. זה לא זיוף, זו האמת".
תמונת מצב
השוק הוא בדיוק כמו משל ושאלת הזברה, ככל שתבינו את משל הזברה, כך תהפכו להיות אנשים וסוחרים טובים יותר
בברכת שנה טובה וגמר חתימה
זהר ליבוביץ – Zohartrade AMEX:SPY
AUD/USD מטבע - AUD/USD
גרף - linebreaks
אינדיקטור - supertrend
אינטרוול זמן - שעתיים
אחרי נפילה חדה הגיע התיקון (לשניהם היה ניתן להיכנס עם הסופרטרנד בנקודות כניסה מעולות מי שמתמש בו)
בדיוק היום הסופר טרנד נתן לנו את הסימן להיכנס אני עדיין לא בפנים כי הכניסה שלי מתבצעת לפי גרף של נרות יפנים
אני נכנס לשורט רק בנמוך של נר השעתיים, סטופלוס מעל הסופר טרנד.
מי שלא יודע מה זה גרף linebraks אני יסביר בקצרה :
זה גרף שמונע דשדוש, הגרף לא מגיב לזמן מסחר ולא לווליום יצבע לנו נר ירוק או אדום רק אם
יגיע נר שהוא גדול יותר מהגובה של שלושת הנרות האחרונים שלפניו ואותו דבר הפוך לשורט.
תחשבו רגע אם היה לכם את האופציה לסחור ללא דשדוש, כמה כאב ראש זה היה חוסך לכם?
בהצלחה :)
טבע סגרה את הגאפ מתחילת החודשמניית טבע סגרה את הגאפ מתחילת החודש. וול-סטריט: NYSE:TEVA
בורסת תל אביב: TASE:TEVA
גאפים קלים תמיד נוטים להיסגר. השאלה מה הלאה?
לדעתי המאוד אישית (והמלאת אמוציות תקוות ותחנונים), אני מקווה שהיא תחזור למגמת ירידה, עד שתימחק.
טוב נו, אולי רק עד לתמיכה הבאה.
כשונא כדורים ותרופות מושבע, בא לי לפתוח עליה שורט של החיים.
אבל כל סוחר יודע שמסחר במניות לא נע על פי רגש ואמוציות...
והיא? מצליחה להחזיק מעמד. מבאס אותי.
מצד שני, בעולם מתחילים להיפתח לתרופות טבעיות יותר, כגון קנאביס.
דברים טבעיים שחברת 'טבע' לא מספקת עדיין. אירוני.
אז אני אופטימי שתיפתח עליה תחרות רצינית ב10 שנים הבאות.
והיא עדיין לא יצאה/תצא מהבעיות.
ומה איתכם? מהן התחזיות שלכם והציפיות שלכם מחברת טבע הגדולה?
חושבים שהיא עוד תחזור לימי הזוהר שלה?