התחל

רעיונות מהקהילה

סקירה יומית 2.5.25 חודש חדש, יום העצמאות מנעו ממני את הסיכום החודשי, נתמקד ביום הנוכחי שהוא מבטא במידה רבה את ההתחבטות של כולם גם לגבי מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה. תזכרו בשוק ההון הסוס שסוחב את העגלה קדימה הוא אף לא סוס ההגיון, אלה לידר אחד או יותר, אחד מסודות המסחר הוא תמיד לזהות את הליידרים, במקרה שלנו הרגישות של השוק לנושאי ה-AI וההשפעות האפשריות שלו לגבי העתיד הצרכני והכלכלי. אני עולה לעמדת המסחר עם התחושה הזאת - מוכרת, ממזרית, קצת מסוכנת - כאילו מישהו שפך סירופ מייפל על הלוח הפעילות של הבורסה. כל המסכים ירוקים, כל המומחים מהנהנים כאילו הם תמיד ידעו שמטה תתפוצץ ב-4%, שמיקרוסופט תעיף אותנו בעוד 7.6%, ושבעצם הכול סבבה. כאילו לא לפני שבועיים כולם בכו שהריבית לא יורדת, שהפד לוחץ, שהמפולת מעבר לפינה. אבל אני כבר לא קונה את זה ישר. למדתי. ראיתי יותר מדי דברים יפים שנגמרים עם כאפה. אז כשאני פותח את היום ואני רואה את נאסד"ק טס, את ה-S&P חוצה ממוצע 50 יום כאילו זה רמזור מהבהב, אני עוצר. שואל: מה לא מספרים לי? מה קורה מתחת לגלימה של האופטימיות? 🐘 מה באמת קרה אתמול? השווקים עלו - זה נכון. אבל הם לא עלו מתוך כוח עצמי, אלא מתוך השתקפות של כמה כוכבים מנצנצים. מיקרוסופט שיחקה אותה, מטה נתנה עבודה, והמשקיעים חוגגים כאילו זה הרווח שלהם. זה לא. זה רק הדלק שמריץ את התיק של מי שהיה בפנים בזמן הנכון. בשוק הרחב - לא כל כך מבריק. תחום הבריאות קרס ב-2.8% בגלל הנפילה של אלי לילי. חומרי גלם מתדרדרים. צריכה בסיסית נחלשת. קוואלקום התפרקה 9%, מקדונלד'ס פיספסה בענק. ומעל כל זה - נתוני המאקרו: תביעות אבטלה קופצות, ה-ISM במגמת כיווץ חודש שני ברציפות, הוצאות הבנייה ירדו. הסיפור האמיתי הוא שוק שמחפש סיבה להאמין - ומה יותר טוב מאשליה של ריבית יורדת? כשהנתונים נחלשים, מתחילים לרוץ דיבורים: "אולי הפד יבהל מהאבטלה", "אולי הם יקצצו ביולי", "אולי..." - המילה האהובה ביותר על שווקים שמזיעים. 🐘 מה זה אומר לי - ולאן הולכים היום? המהלך של אתמול הוא לא עוד יום רגיל. מדובר ביום שמתחיל לשבור דפוס - ה-S&P לא רק חוצה את ממוצע 50, אלא עושה את זה אחרי 8 ימי עליות רצופים. זה טכני, כן. זה רגיש, כן (שימו לב למימושים תוך כדי יום). וזה מריח כמו התחלה של מהלך יותר גדול - או מלכודת דובים עם קצפת. אני לא מתווכח עם המומנטום, אבל אני גם לא עיוור לסטייה: מדדי תנודתיות מתרסקים בזמן שהתשואות באג"ח דווקא עולות. הסקטורים המובילים הם שוב אותם טכנולוגיה ותקשורת - כלומר לא הכלכלה הריאלית, אלא החלום על העתיד. כשכל מה שמחזיק את השוק זה פנטזיה שהפד יבהל - אתה מבין כמה השוק רגיש. והיום? היום זה יום מבחן. ב-8:30 (שעון ניו יורק) יתפרסמו הנתונים הכי חשובים של החודש - שכר, אבטלה, משרות חדשות, שעות עבודה. כל ספרה שם יכולה להפוך את התזה. אם יתברר שהאבטלה קופצת - הפנטזיה על הורדת ריבית תתעצם. אם דווקא יש שיפור? השוק יחטוף עצבים על זה שהפד "ישב לנו על הצוואר עוד חודשיים". זוהי סיטואציה קלאסית של שוק שכולו פוזיציה. זה לא עניין של כלכלה - זה עניין של ציפיות. והציפיות כרגע בנויות על אדמה רכה מאוד. אז מה עושים עם זה? טכנית - ממשיכים לעקוב האם ה-S&P ומחפשים תיקון לפחות כלשהו שיאפשר לנו נקודת אחיזה, מי שמבין ממשיך למקסם. 🐘 סקטוריאלית - טכנולוגיה היא המלכה, אבל תיזהר מלעוף על כל שם עם הייפ. תחפש כאלה עם פריצה + נפח + תמחור עדיין שפוי. תתעניין במניות שידעו לשרוד גם כשהריבית לא יורדת - כי אולי הפד יחליט לחכות. 🐘 מאקרו - היום זה יום קריטי. אני לא מהמר לפני הנתון. אם אתה כן - תדע שאתה לא סוחר נתונים, אלא רולטה. אם אתה לא - תן לשוק לנשום, ותראה אם תנועת הפתיחה מאשרת את הסיפור או שוברת אותו. 🐘 אסטרטגית - זמן טוב לסורק. לזהות מניות עם חוזק יחסי שנפרצו החוצה בימים האחרונים - במיוחד כאלה שלא קשורות ישירות ל-MAGA (Meta, Apple, Google, Amazon). מי שפורץ בלי שוק - שווה תשומת לב. 🐘 נפשית - תשמור על קור רוח. זה לא שוק של וודאות, זה שוק של פוזיציה. תשאל את עצמך לא מה יקרה - אלא איפה הפוזיציה הכי שגויה כרגע, ומה קורה אם היא מתהפכת. הסוחר הרציני לא שואל אם השוק עלה או ירד - הוא שואל למה ואיך זה מתיישב עם התוכנית שלו. כל השאר, כמו שוויקוף רמז פעם ולא באמת אמר - זה רעש בשפת סימנים של עיוורים. יאללה, תחזיק חזק, תפקח עין, ותזכור: גם כשהשוק מביא 7.6% על מייקרוסופט - זה לא שלך עד שאתה אוחז בזה. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘 - או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם השאיפות של ניאו עוקפות את המציאות?יצרנית הרכב החשמלי הסינית ניאו מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, למרות מאמצים אסטרטגיים כמו השקת מותג המשנה Firefly לאחרונה. ניאו, המוכרת כחברה חדשנית בזכות טכנולוגיית החלפת סוללות שלה, נאבקת כיום עם תחרות גוברת בשוק המקומי, האטה בכלכלה הסינית והפסדים כספיים משמעותיים, המשתקפים במחיר מניה נמוך ובשווי שוק מצטמצם. תוכניות ההתרחבות הגלובלית השאפתניות של החברה מלוות בלחצים חיצוניים ובמכשולים טכנולוגיים, המאיימים על יציבותה לטווח הארוך. אחד האתגרים המרכזיים הוא הסיכונים הגיאופוליטיים הגוברים. מתיחות סחר גוברות בין מעצמות עולמיות, כולל מכסים פוטנציאליים מצד ארה"ב ואירופה, מאיימות ישירות על גישתה של ניאו לשוק הבינלאומי ועל תחזיות הצמיחה שלה. יתרה מזו, המצב הלא פתור סביב טאיוואן מהווה סכנה ממשית להתפרצות סכסוך, כגון פלישה סינית לטאיוואן, ולהטלת אמברגואים בינלאומיים. תרחיש כזה עלול לשבש את שרשראות האספקה העולמיות, במיוחד ברכיבים חיוניים כמו שבבים, המרכזיים לרכב חשמלי, ולפגוע קשות ביכולת הייצור והמכירה של ניאו. בנוסף, ניאו נמצאת בתחרות טכנולוגית יקרה, במיוחד בתחום הנהיגה האוטונומית, מול מתחרות גלובליות כמו טסלה. בעוד ניאו משתמשת בגישה מרובת חיישנים הכוללת LiDAR במערכת Navigate on Pilot Plus (NOP+), טסלה נשענת על גישה המבוססת על מצלמות בלבד ואיסוף נתונים רחב היקף – אתגר משמעותי לניאו. שתי החברות מתמודדות עם מכשולים, ובשל המורכבות של שיפור טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית בסביבות מגוונות, ניאו חייבת לא רק להסתגל להתקדמות הטכנולוגית, אלא גם לנווט בין רגולציות מורכבות ולבצע ביעילות רבה כדי להתחרות ביעילות ולהצדיק את ההשקעות הגדולות שלה בתחום זה.
NYSE:NIOשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם מניית טסלה עומדת להתאושש בקרוב?מניית טסלה חוותה לאחרונה תנודתיות, בין היתר בשל מסירות נמוכות מהצפוי ברבעון הראשון של 2025. עם זאת, מספר גורמים מרכזיים מצביעים על פוטנציאל לעלייה במחיר המניה. נכון לסוף אפריל 2025, כאשר המחיר נע סביב 292 דולר, משקיעים עוקבים מקרוב אחר התפתחויות שיכולות לשנות את הסנטימנט ולהעלות את שווי החברה, המובילה בתחום הרכב החשמלי והאנרגיה. סימנים מעודדים להתאוששות אפשרית כוללים רכישה פנימית משמעותית והשקת שירות רובוטקסי מתוכנן. חבר דירקטוריון של טסלה, המייסד-שותף של Airbnb, רכש לאחרונה מניות TSLA בשווי מיליון דולר – רכישה פנימית ראשונה בהיקף כזה מזה כחמש שנים. צעד זה משקף אמון רב מצד ההנהלה. בנוסף, השקת שירות רובוטקסי באוסטין, טקסס, המתוכננת ליוני ומבוססת על רכבי Model Y אוטונומיים, נתפסת כצעד משמעותי שיכול לפתוח מקורות הכנסה חדשים ולחזק את מעמדה של טסלה בשוק. התחזקות הסנטימנט החיובי נתמכת גם בפעילות יוצאת דופן בשוק האופציות, שבה משקיע בולט הימר על עלייה משמעותית במחיר המניה בטווח הקרוב באמצעות אופציות קול מחוץ לכסף. למרות מסירות מאכזבות וחששות חיצוניים שהכבידו על המניה בעבר, השילוב של אמון פנימי, שירות חדשני מתקרב ופעילות אופציות שורית מצביע על כך שהשוק עשוי להגיב בעוצמה להתפתחויות חיוביות הקרובות. המשקיעים שמים דגש מיוחד על הצלחת יישום אסטרטגיית הרובוטקסי כגורם קריטי לביצועי המניה בעתיד.
NASDAQ:TSLAלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 29.4.25החדק היומי – ה🐘וסוף בסקירה יומית בין דממה כואבת לתנודה סקירה יומית| 29 באפריל 2025 בערב יום הזיכרון, כשהצפירה מהדהדת ברחובות, המסחר והגרפים נעצרים לרגע. בשעה זו, אני מניח את העיסוק בשוק ההון ומפנה את המחשבות שלי לדבר אחד בלבד - הערכים שהנחילו לנו אלה שכבר אינם. אומץ, נחישות, אמונה בדרך - אלה אינם רק סיסמאות ריקות אלא מהות החיים שהם חיו והותירו לנו כמורשת. דקת הדומייה הזו מזכירה לי שיש דברים שערכם לא נמדד בכסף או בתשואה. בעולם שבו הכל מתומחר ונמדד, יש רגעים שבהם אנחנו פשוט עוצרים ומכבדים את מה שמעבר לחומר. אין זה משנה כמה עלה או ירד המדד היום, כאשר הצפירה נשמעת, כולנו שווים בדממה והכאב. עד הערב והתחלת הטקסים, נחזור לעולם המספרים והגרפים. לפעמים אני מסתכל על השוק ורואה מנגנון מורכב שמזכיר לי את החתול של שרדינגר – חי ומת בו-זמנית. אתמול היה יום כזה. המסחר התנהל כמו משחק של ילדים שלא יכולים להחליט אם הם רוצים לשחק בחוץ או בפנים. הדאו ג'ונס סיים עם עלייה של 114 נקודות, ה-S&P 500 עלה בשבריר אחוז, והנאסד"ק החליט שהוא בכלל לא מתחבר לחגיגה וירד ב-0.1%. כמו חבורת נערים בפאב שחלקם שותים וחלקם מעדיפים לנהוג הביתה. ## ריקוד הציפיות תחשבו על זה כמו על מסיבת שכולם מגיעים אליה עם רמת התלהבות שונה. ויש מה להתרגש ממנו השבוע – יותר מ-160 חברות מה-S&P 500 מפרסמות דוחות, ביניהן הענקיות מיקרוסופט, מטא, אפל ואמזון. זה כמו להגיע למסעדת שף ולדעת שמגיע תפריט טעימות ענק, אבל אתה לא בטוח אם הקיבה שלך תחזיק מעמד. לצד זה, השבוע עמוס בנתונים כלכליים – הערכת התמ"ג לרבעון הראשון, דוח הכנסות והוצאות אישיות למרץ, מדד הייצור של ISM לאפריל ודוח התעסוקה לאפריל. מישהו הזמין מנה עיקרית אחרי תפריט הטעימות? שושבינים בחופה של הנתונים אם הייתי במסיבה, הייתי יכול לזהות את הטיפוסים השונים לפי התגובות שלהם. הסקטורים של שירותים ונדל"ן התנהגו כמו האופטימיסטים שחיפשו את החצי המלא של הכוס עם עלייה של 0.7%. בצד השני, הטכנולוגיה הייתה כמו אותו חבר עם פרצוף חמוץ שתמיד מוצא סיבה להתלונן, עם ירידה של 0.3%. זה מזכיר לי את המרוץ למציאת החנייה הטובה ביותר בקניון בערב חג, אם בכלל תמצא. כולם נוסעים לאט, מחפשים את המקום המושלם, אבל בסוף רובם פשוט מסתובבים במעגלים. כך גם השוק אתמול – הרבה תנועה, מעט התקדמות, השוק לא מצא חנייה. רעש של ביטחון בים של ספק כשתשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.22%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-3.68%, זה כמו לראות מישהו שהולך אחורה בתור לקופה. כאילו המשקיעים אומרים: "יודעים מה? הסיכון בחוץ כבר לא נראה כל כך מפתה, בואו נחזור לאזור הנוחות של האג"ח". כשגדלתי, סבתא שלי תמיד אמרה לי: "אל חפש את הבננה הכי בשלה בערימה, כשאתה בוחר את האשכול". לקח לי שנים להבין שהיא בעצם לימדה אותי שיעור על סבלנות בשוק ההון – לפעמים עדיף לחכות שהבננה תבשיל מאשר לקטוף אותה מוקדם מדי. כנראה שהרבה סוחרים גדלו עם סבתא דומה, כי המסחר אתמול היה תרגיל בסבלנות. זכרונות מינואר, תהיות לאפריל אם תתבוננו על הגרף השנתי, זה מצחיק כמו להסתכל על תמונות "לפני ואחרי" בפרסומת לדיאטה, רק שבמקרה הזה התמונה הטובה יותר היא ה"לפני". הדאו ג'ונס ירד 5.5% מתחילת השנה, ה-S&P 500 איבד 6%, מדד ה-S&P Midcap 400 ירד ב-8.9%, הנאסד"ק צנח ב-10.1%, והראסל 2000 מוביל את המרוץ לתחתית עם ירידה של 11.9%. לתזמן את השוק זה כמו לנסות להכין סופלה מושלם – אתה מקפיד על כל הפרטים, מודד בדיוק את המרכיבים, אבל בסוף אתה תלוי בגחמות של הטמפרטורה והזמן. פתח את התנור רגע אחד מוקדם מדי – והכל קורס. כמו שג'סי ליברמור פעם אמר: "התזמון הוא הכל", אבל הוא שכח להוסיף שלפעמים התזמון הטוב ביותר הוא פשוט להיות סבלני. מבט מעבר לאופק הנתונים צפויים לנו נתונים על הסחר הבינלאומי, מלאי הקמעונאות, מלאי הסיטונאות, מדד מחירי הדיור של FHFA ו-S&P Case Shiller, אמון הצרכנים, ומספר המשרות הפתוחות. זה כמו לקבל את תפריט הקינוחים אחרי שאתה כבר מרגיש מפוצץ מהמנה העיקרית. אני נזכר בפעם שניסיתי לאכול את "אתגר הסטייק" במסעדה מקומית – קילו וחצי של בשר שצריך לגמור תוך שעה. באמצע האתגר הבנתי שהבעיה האמיתית היא לא הכמות אלא הקצב. כך גם בשוק – לא כמות הנתונים היא האתגר, אלא היכולת לעכל אותם ולקבל החלטות נבונות. בעולם של ריבוי מידע ונתונים, לפעמים הדבר החכם ביותר הוא פשוט לעצור, לנשום עמוק, ולזכור שהמסחר הוא מרתון ולא ספרינט. כפי שפיטר לינץ' אמר פעם: "אף אחד לא יכול לנבא ריבית, שוק מניות או מצב כלכלי. יש יותר מדי משתנים". בסופו של יום, השוק אתמול התנהג כמו להקת ג'אז חובבנית – לפעמים בקצב, לפעמים מחוץ לקצב, אבל תמיד מעניין לצפות. ואת זה אני אומר לכם מניסיון של שלושה עשורים של צפייה בלהקה הזאת. עת לתת לשוק לערום את הנתונים על המאוזנים ולקבל החלטה, תוך כדי הצטברות הנתונים, על מנת לראות כיצד הכסף מעבד את התוצאות ואת הצפי לעתיד לבוא. יום טוב ומבורך לך זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
ANET חוזרת לתלם?שבוע טוב המניה מסקטור הטכנולוגיה נחתה ב 50% מתחילת השנה. אם נבחן בתעלה הרגרסיה הלינארית ניתן לראות כי יש סימנים שהיא חוזרת "לתלם " ואז יש לה פוטנציאל לא קטן לחזור שוב לגבוהים. גם נתוני פונדו שלה לא רעים : QUICK RATIO-3.69 SALES Q/Q=25.32% ROA=23.78% ROE=33.14% ROI=28.43% PROFIT MARGIN=40.73% בשורות טובות
NYSE:ANET
מאת ‎Szohori2000‎
1
מטא: האם ההידרדרות בלתי נמנעת?למרות השפעתה העצומה ודומיננטיות בשוק, מטא פלטפורמס מתמודדת עם אתגרים משמעותיים ומצטברים המעידים על עתיד מאתגר ואולי קודר. אף שהחברה נתפסת כחזקה, היא הופכת פגיעה יותר ויותר ללחצים חיצוניים ממקורות משפטיים, רגולטוריים ותחרותיים. אתגרים אלו מאיימים לפגוע ביציבותה הפיננסית ולשנות לעומק את מודל העסקים המרכזי שלה. אחד התחומים המרכזיים המעוררים דאגה הוא העלות האנושית של ניהול התוכן. מטא מתמודדת עם תביעות משפטיות באפריקה, בטענה לנזק פסיכולוגי חמור שנגרם למבקרי תוכן שנחשפו לחומרים מטרידים. תביעות אלו, בעיקר בגאנה ובקניה, טוענות כי מטא אחראית לרווחתם של עובדים אלה, המועסקים לעיתים בתנאי עבודה קשים וללא תמיכה מספקת. הפסד בתיקים אלו עלול ליצור תקדים יקר, שיחייב את מטא להשקיע משאבים משמעותיים בשיפור תנאי העבודה או לארגן מחדש את מערך ניהול התוכן העולמי שלה, תוך התמודדות עם התחייבויות כספיות ניכרות. במקביל, מטא נתקלת בהגברת הפיקוח הרגולטורי, במיוחד באירופה. קנסות כבדים שהוטלו לאחרונה על ידי האיחוד האירופי במסגרת חוק השווקים הדיגיטליים משקפים את נחישות הרגולטורים לפקח על ניהול הנתונים של ענקיות הטכנולוגיה ולבלום את שליטתן בשוק. עונשים אלה, כולל קנס משמעותי על מודל "תשלום או הסכמה" לקבלת שירותים וקנס קודם בגין פרקטיקות מסחריות בלתי הוגנות, מצביעים על מגמה עולמית של פיקוח מחמיר יותר. מגמה זו עלולה לפגוע במודל הפרסום המרכזי של מטא. בנוסף, החברה מתמודדת עם תביעה להגבלים עסקיים שהגישה ה-FTC בארצות הברית, הדורשת לפרק את רכישותיה של אינסטגרם ו-ווטסאפ בטענה לפרקטיקות אנטי-תחרותיות. פירוק כפוי של פלטפורמות רווחיות אלו מהווה איום ממשי, במיוחד כשאינסטגרם תורמת חלק ניכר מהכנסות הפרסום של מטא. המאבקים המשפטיים והרגולטוריים, בשילוב עם תחרות עזה במרחב הדיגיטלי ותשואות לא ודאיות מהשקעות עתק כמו המטאברס, יוצרים תחזית מורכבת ומאיימת עבור מטא. ההשפעה המצטברת של לחצים אלו עלולה לפגוע קשות ברווחיות, בנתח השוק ובתדמית הציבורית של החברה. כדי לנווט בסביבה סבוכה זו, מטא תצטרך לטפל בבעיות היסוד ביעילות, או להתמודד עם סיכון ממשי לנפילה משמעותית.
NASDAQ:METAשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
אב גד לונגמניית אב גד אחרי מימוש של כ40% נראה שמתחילים להיכנס קונים כנראה הפרויקט בבית ים נותן רוח גבית המנייה נמצאת מעל כל הממוצעים הנעים בגרף יומי אבל עדיין נתקשה לעבור את הממוצע 21 שבועי לעניות דעתי בפריצה של 2000 והתבססות מעל יש פוטנציאל של כ40% אין המלצה כמובן. בהצלחה
TASE:AVGDלונג
מאת ‎moshemaymon03‎
3
DXY - קריטי לשוקמדד הדולר (DXY) מציג מגמת עלייה ברורה מאז תחילת 2024, כשהוא נע כיום סביב רמות שיא של 114–115 נקודות. רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור 110 נקודות, בעוד שההתנגדות המרכזית היא סביב 115. פריצה מעל רמת ההתנגדות עשויה לאותת על המשך המומנטום החיובי, אך יש סימנים למצב של קניות יתר בטווח הקצר. בסך הכול, התמונה הטכנית ממשיכה להיות חיובית, אך דורשת מעקב צמוד אחר רמות המפתח. רמות מחיר מאוד נמוכות במדד הדולר לא שברנו את במחירים האלה מאז 2022 בגדול מה שאני לומד מזה זה שסוחרי המטח (מטבעות חוץ) מהמרים על ירידת ריבית אמריקאית בקרוב זה חיובי לביטקוין כמובן שנמדד מול דולר ולחברות אמריקאיות שעובדות באירופה (יורו ממש חזק) ובשאר העולם
TVC:DXY
מאת ‎Spacetrade12‎
1
ETH - אתריום עבר זמנו? או שיש פוטנציאל לתחתית? האתריום הוא ״האח החורג״ והפחות זוהר של הביטקוין, טכנולוגית יש בינהם הבדלים רבים ואיני מספיק מומחה בנושאי קריפטו בשביל להסביר אותם. מה שכן בניגוד לביטקוין שיש לו מספר סופי של מטבעות, להבנתי באתריום זה לא המצב ומצד שני יש לו שימושים רבים ברשת הקריפטו. בכל אופן במהלך הפריצה מהשיא של כל הזמנים של הביטקוין באיזור 73-74 אלף (אל תתפסו אותי על הנקודה) האתריום התעורר והחל לרוץ עם הביטקוין והגיע קרוב לאיזורי השיא שלו אך כשל לפרוץ וסימן דאבל טופ, בניגוד לביטקוין שהצליח לייצר שיא חדש באיזורי 108 אלף. מאז חל שוני גדול בין הנכסים, בעוד הביטקוין נראה לימים שהוא חזק מהשוק ומחזיק יחסית לוולטיליות שלו בצורה יפה, האתריום ייצר שיאים ושפלים יורדים כל הדרך מטה... בימים האחרונים נוצרה איזושהי התכנסות שסימנתי מטה ולראשונה האתריום יצר שפלים עולים ושיא מעל האופקית המסומנת באדום. כספקולציה שיש לה הרבה סייגים - אם הביטקוין ילך לכיוון השיא ויפרוץ אותו, קשה לי להאמין שהאתריום ישאר מאחור ויש לו לדעתי הרבה דרך להשלים מעלה לפחות לתיקון. היכן הריזיקה? יש לא מעט כי קריפטו זה שוק וולטילי ואתריום לא הוכיח את הבגרות הנדרשת בימי ירידות ולא הצליח לשמור על המהלך שעשה לשיא. כרגע הוא בונה תנועה הצידה מעל האופקית המסומנת באדום במידה וישמור על זה וימשיך לייצר שיאים ושפלים עולים זה עשוי לתת איתות חיובי נוסף אם כי חשוב לומר שלמעט טווח קצר הנכס כרגע שלילי בכל הטווחים. סטופ מבחינתי זה בשבירה של האופקית המסומנת באדום או בשבירה של הקו מגמה עולה בסגול. לא ממליץ קניה / מכירה
COINBASE:ETHUSD
מאת ‎Mc_investor‎
2
ניצחונו הבלתי צפוי של הרובל: מה מניע אותו?בחודשים הראשונים של 2025 הפך הרובל הרוסי למטבע בעל הביצועים הטובים ביותר בעולם, כשהוא מתחזק משמעותית מול הדולר האמריקאי. עלייה מפתיעה זו מיוחסת בעיקר למדיניות כלכלית פנימית איתנה. מול אינפלציה מתמשכת העולה על 10%, הבנק המרכזי של רוסיה נקט במדיניות מוניטרית נוקשה, והעלה את הריבית המרכזית ל-21%. גישה זו, שנועדה לבלום את עליית המחירים, גם הופכת את הרובל לאטרקטיבי למשקיעים זרים המחפשים תשואות גבוהות באמצעות אסטרטגיות השקעה מסוג קארי טרייד, ובכך מגבירה את הביקוש למטבע. בנוסף, עודף סחר בריא, המונע מגידול בהמרת רווחים של יצואנים, תומך בדינמיקת היצע וביקוש של הרובל. מעבר לכלכלה הפנימית, לתפיסות גאופוליטיות משתנות תפקיד מרכזי. הציפייה הגוברת בקרב המשקיעים להפסקת אש אפשרית בסכסוך באוקראינה הפחיתה משמעותית את הסיכון הפוליטי הנתפס של נכסים רוסיים. שינוי זה מעודד משקיעים בינלאומיים לחזור בהדרגה לשווקים הרוסיים. במקביל, היחלשות הדולר האמריקאי, כתוצאה משינויים במדיניות הסחר של ארה״ב, חיזקה את כוחו היחסי של הרובל בזירה הבינלאומית. באופן אסטרטגי, מאמציה המתמשכים של רוסיה להפחית את תלותה בדולר האמריקאי תומכים אף הם ברובל. יוזמות לעידוד סחר במטבעות לאומיים, כמו ההסכמים האחרונים עם קובה המאפשרים תשלומים ברובל, משקפים מגמה ארוכת טווח לעבר ערוצים פיננסיים חלופיים. עם זאת, עוצמתו של הרובל מציבה גם אתגרים, במיוחד לתקציב המדינה התלוי בהמרת הכנסות מנפט שמחירו נקוב בדולרים. רובל חזק מפחית את ההכנסות במטבע המקומי, מה שעלול להכביד על תקציב המדינה, במיוחד בתקופות של תנודתיות במחירי הנפט. האיזון בין שמירה על ריבית גבוהה לשליטה באינפלציה, תוך התחשבות בהשפעות השליליות על אשראי והשקעות פנימיות, נותר אתגר מהותי עבור מקבלי ההחלטות.
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
הפוסט הכי חשוב שתראו השנה? אני אתחיל מבחינה טכנית: קודם כל מי שזוכר לאחר המשבר של הקורונה ולאחר הירידות הארוכות והמתישות שחווינו, באורח פלא נעצרנו בשפל בתיקון פיבו בריא 61.8 אחוז. (תיקון בריא לפני המשך מגמה). אמנם התיקון עכשיו הוא הרבה יותר מהיר, אבל! בשפל של התיקון הגענו ל50 אחוז תיקון ולא ל61.8 אחוז. ככה שמבחינתי לנאסד''ק (לסקטור הטכנולוגיה) יש סיכוי לעוד ירידה רצינית. אם זה יקרה בוודאות? לא! אבל חשוב להתכונן ולא להיכלא למצב שזה קורה ואתם לא מוכנים, בתקופות של תנודתיות מזומן בצד זה ההשקעה הכי טובה שיש! יאלה קצת פונדמנטלי... מבחינת ריבית אני לא נוגע כולכם יודעים את דעתי לגבי ריבית גבוהה לתקופה ממושכת.. אילו מדינות בארה"ב הכי תלויות בייצוא – ולמה זה רלוונטי עכשיו? הממשל של טראמפ מקדם מדיניות חדשה של מכסים, מה שיכול לשנות משמעותית את תנועת הסחורות בארה"ב. מדינות שתלויות בייצוא עלולות להיפגע – בעיקר אם הן תלויות ביצוא למדינות כמו סין. ההשפעה בשטח: כל מדינות ארה"ב נפגעו כבר מההכרזות על שינויי המכסים – בעיקר דרך עליית מחירים, ירידה בביטחון הצרכנים, ועצירה בפעילות עסקית. הייצוא מרוכז במספר מצומצם של מדינות: טקסס לבדה אחראית על כ-22% מכלל הייצוא. קליפורניה – 9% ניו יורק, לואיזיאנה ואילינוי – כ-4% כל אחת מה מייצאים שם? טקסס ולואיזיאנה – נפט וגז. קנטקי, אינדיאנה ודרום קרוליינה – רכבים ומטוסים. אורגון – שבבים ומחשבים. אינדיאנה – תרופות. בעיה עיקרית – סין: ארה"ב מטילה מכסים בגובה 145% על מוצרים מסין וסין מחזירה עם 125% על מוצרים מארה"ב מדינות שתלויות בייצוא לסין – כמו טקסס, קליפורניה ווושינגטון – נמצאות בסיכון מוגבר גם ברמת הערים: הייצוא מרוכז בערים גדולות כמו יוסטון, ניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו ודטרויט. יוסטון לבדה מייצאת יותר מכל מדינה חוץ מטקסס וקליפורניה. מה צפוי להמשך 2025? התחזית מצביעה על האטה ואפילו מיתון בכמה מדינות, בעיקר בגלל חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר. אם תהיה העדפה לסחר עם מקסיקו, קנדה או אירופה – המדינות עם קשרים חזקים לאותן מדינות עשויות להרוויח. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
מדוע זינקה מניית 3M למרות ענני המכסים?מניית חברת הענק התעשייתית 3M עלתה בחדות לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2025. העלייה נבעה בעיקר מדיווח החברה על רווחים מתואמים והכנסות נטו שעלו על תחזיות וול סטריט, מה שהעיד על יציבות תפעולית חזקה מעבר לציפיות האנליסטים. התוצאות החיוביות נבעו מגורמים עיקריים שפורטו בדו"ח. 3M הציגה צמיחה אורגנית מרשימה בהכנסות ושיפור משמעותי בשולי הרווח התפעוליים המתואמים. שיפור זה משקף את יעילותם של צעדים להתייעלות עלותית ואת ההתמקדות האסטרטגית של ההנהלה בשיפור היעילות התפעולית, אשר תרמו לצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה ברבעון. למרות אזהרת החברה מפני השפעות אפשריות על רווחי 2025 בשל מתיחות בסחר העולמי והטלת מכסים, ההנהלה הציגה אסטרטגיות יזומות למזעור סיכונים אלה. התוכניות כוללות שיפורים בשרשרת האספקה, התאמות תמחיר וניצול יעיל של רשת הייצור הגלובלית של החברה, שעשויה להוביל להרחבת הייצור בארצות הברית. החברה שמרה על תחזית הרווח השנתית המתואמת שלה, תוך הדגשה כי תחזית זו כבר משקללת את השפעות המכסים הצפויות. המשקיעים הגיבו באופן ברור בחיוב לשילוב של ביצועים רבעוניים חזקים ואסטרטגיות ברורות להתמודדות עם האתגרים.
NYSE:MMMלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקריה יומית 22.04.25החדק היומי – ה🐘וסוף בסקירה יומית הכל יחסי בחיים סקירה יומית| 22באפריל 2025 ביום של ירידות חריפות, אתה יושב מתבונן בגרף וכמעט לא מרגיש זאת, הסיבה הכל יחסי בחיים. וכאן עולה החשיבות של היכולת להביט על הדברים מהמרחק הנכון. מבחינה טכנית אנחנו בירידות חריפות, אך ביחס למכלול הקודם, זה פחות מבהיל אותי בעת הזאת, עם כי לומר בכנות אולי זה אל לניתוח טכני או ניתוח שיפוטי, זאת עת לניתוח מבנה אישיות ומצב פסיכולוגי של הנשיא. 🐘 "מה אתה היית עושה אם היו מפטרים את הרופא שלך באמצע ניתוח?" היום בבוקר מצאתי את עצמי בוהה באדם שמגרד חזק את הפנים שלו ברמזור אדום. שתי הידיים עסוקות, הפנים אדומות, והוא נראה כאילו הוא מנסה להוציא מתוכו את הפד. אני נשבע – אם היה לי שקל על כל פעם שהשוק נראה ככה, הייתי קונה את השוק. השאלה היא – מה זה אומר כשהשוק נראה כאילו הוא מקבל התקף חרדה בפומבי? כאילו מישהו החליט לדחוף את האצבע בדיוק איפה שכואב, שוב, ואז עוד קצת – רק כדי לבדוק אם כבר התייאשנו. היום השוק לא נפל. הוא התרסק כמו עגלת סופר עמוסה במורד מדרגות. ולא, זה לא בגלל איזה נתון מפתיע או הכנסה של חברה שכולם שכחו ממנה. זה כי מישהו התחיל לגעת בעצבים הכי חשופים של המערכת: הפד והסינים. וזה, חברים, לא עניין טכני – זה פסיכולוגי. 🐘 אז מה באמת קרה פה? תמונה כללית: ⊛ דאו ירד 970 נקודות ⊛ נאסד"ק התרסק ב־2.6% S⊛ &P מחק 124 נקודות אין סקטור אחד שהחזיק את הראש מעל המים הטכנולוגיה שוב הפכה לשק חבטות (NVDA, MSFT, AAPL, TSLA – כולם חטפו חזק) אבל לא ירידות כמו הירידות מעניינות. מה שבאמת מטריד? זה שהשוק לא נפל בגלל פאניקה – הוא נפל כי הוא לא יודע במי לבטוח. המשקיעים מתעוררים פתאום למחשבה מטרידה: מה אם אין מבוגר אחראי בחדר? מה אם טראמפ, שבודק אם אפשר לפטר את פאוול, באמת ילחץ על ההדק של רולטה רוסית מוניטרית? תוסיף על זה את האזהרה של סין למדינות העולם – "אל תעזו לחתום עם האמריקאים על הסכמי סחר מאחורי הגב שלנו" –וקיבלת פצצת פחד רבת שלבים. ולא, זאת לא הגזמה. זה כמו לראות את האורות במטוס מהבהבים בזמן שאתה באוויר. וכשהפחד הזה מתערבב עם מגה-קפס כמו NVIDIA ו-Tesla שנחתכות כאילו הן קציצות בשוק הכרמל – אנחנו לא בשוק… אנחנו בסשן טיפולי קבוצתי של תסמונת נטישה. 🐘 אז מה עושים עם זה – כשהשוק מתחיל להתנהג כמו ילד שלקחו לו את הפלייסטיישן? בוא נבהיר משהו חד: הירידות האלה הן לא עניין של ״וואו איזה חדשות רעות״. אלה ירידות של "הבטן מרגישה שמשהו לא יציב", וכשמשהו לא יציב – הכסף הגדול בורח כמו חתול שדרכת לו על הזנב. אבל אתה, סוחר מהשורה – זה שביום שישי עוד היה משוכנע שאנחנו בדרך לשיא חדש – אתה צריך להבין משהו הרבה יותר עמוק: ⊛ השוק לא נלחץ – הוא מתרחק. כמו חבר שמתחיל לשים גבול בלי להגיד מילה. וזה תמיד קורה לאט ואז פתאום. ⊛ הירידות הן לא קריסת מערכת – הן הבעת אי־אמון. כל עוד הפד נראה כמו ליצן שאולי הולך לאבד את העבודה שלו לפי צו נשיאותי, וכשסין מתחילה להוציא איומים במבטא דיפלומטי, כל גרף ניתוח טכני נהיה פתאום פחות רלוונטי. ⊛ ואתה? אל תנסה להבין את השוק – תבין את עצמך בתוכו. אם אתה מגיב כמו אלגוריתם היסטרי – קונה נרות ירוקים ומוכר נרות אדומים – אז זה הזמן לשבת עם עצמך ולשאול: "אני פה בשביל לסחור – או בשביל לחפש תחושת שליטה במציאות מטורפת?" וכשזה קורה – תזכור כלל חשוב: הכסף לא בורח – הוא פשוט מתחבא. וזה תפקידך לא לרדוף אחריו – אלא לדעת מתי פשוט לא לשחק. 🐘 מחשבה לסיום מה אם כל הסיפור הזה, כל הטרפת הזאת, היא בכלל מבחן אישי ולא מאקרו־כלכלי? מה אם הסיבה שאתה מרגיש חוסר שקט היום – זה לא בגלל טסלה, או פאוול, או טראמפ – אלא בגלל שאתה לא סגור עם עצמך מה התפקיד שלך בתוך התמונה הזאת? כי אתה לא אנליסט. אתה גם לא עורך כלכלי בגלובס. אתה לא אמור לדעת מה טראמפ יעשה מחר, ולא לנתח את האסטרטגיה של הממשל הסיני. מה שאתה כן אמור – זה לבוא כל יום למסך עם גישה של בעל מקצוע, ולשאול את עצמך: "איך אני מייצר יציבות – דווקא כששום דבר לא יציב?" וזה הרגע, חבר, שאתה נזכר באמירה ההיא של ג’ורג’ סורוס: “השוק תמיד לא הגיוני – אבל מי שנשאר רגוע בתוכו, מרוויח על כל הטירוף של האחרים.” או כמו שאני אומר לקופים שלי בכל פעם שמתחילים להזיע: "השוק לא מבקש שתהיה חכם – הוא דורש שתהיה יציב." וזה בדיוק האתגר של השבוע הקרוב. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ נ.ב
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
הדולר האמריקאי נופל לשפל של 3 שנים אחורה? בזמן שטראמפ מכוון את האש לעבר יו"ר הפד, ג'רום פאוול. הדולר נופל לרמות שפל הזויות.... ✅ מה קרה בפועל? -מדד הדולר (DXY) צנח מתחת ל־98, ירידה של מעל 11% מאז ינואר. -טראמפ שוקל להדיח את פאוול ולמנות יו"ר חדש שמיישר קו עם האג'נדה שלו. החשש: אובדן עצמאות הפד, מעבר למדיניות מוניטרית פופוליסטית ולא אחראית. 📊 מה השווקים עושים? הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים: ין, יורו, פרנק שווייצרי ואפילו פסו מקסיקני. משקיעים בורחים לדולר אלטרנטיבי: -זהב – עלה ב־2.85% היום, ברמות שיא. ביטקוין – מנתק קשר ממניות הטק האמריקאיות ומזנק בעקבות חולשת הדולר. 📉 תשואות האג"ח – לא מרגיעות למרות ירידת הדולר, תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך דווקא עולות. השוק מאותת: יש חשש שהארה"ב כבר לא "נמל בטוח" כמו בעבר. 🧠 למה זה חשוב לנו כמשקיעים? -פוליטיזציה של הבנק המרכזי עלולה לפגוע באמון של משקיעים זרים ובסטטוס של הדולר כמטבע רזרבה עולמי. -ירידת הדולר יוצרת סיכוי למניות אמריקאיות מסוימות (בדגש על חברות יצוא) – אבל גם סיכון למי שחשוף לחוב חיצוני בדולרים. -הזהב והביטקוין חוזרים לתפקידם כהגנות קלאסיות בזמן חוסר ודאות. 📈 אג"ח ומדדי תשואה: עקום התשואות מציג תמונה מעורבת: -תשואת ה־2Y יורדת (כ־7 נקודות בסיס). -תשואת ה־10Y עולה ל־4.35%. -תשואת ה־30Y אף היא עולה בכ־4 נקודות בסיס. ⚠️ מסקנה: נראה כי שוק המט"ח מאותת על חשש גובר מהכיוון הכלכלי של ארה"ב ומהתערבות פוליטית בפד. ירידה ממושכת באמון בדולר עשויה להוביל לשינויים ארוכי טווח בהרכב ההשקעות הגלובלי, במיוחד בקרב בנקים מרכזיים וגופים מוסדיים. לא המלצה לעפולה הכל דעתי האישית בלבד!
TVC:DXY
מאת ‎afiksmartrading‎
1
האם בצורת תעלה את מחירי החיטה?שוקי החיטה העולמיים מושכים כעת תשומת לב רבה, כאשר סוחרים ואנליסטים בוחנים גורמים שונים המשפיעים על מגמות המחירים העתידיות. התפתחויות אחרונות, במיוחד בשווקי החוזים העתידיים המרכזיים, מצביעות על הסכמה גוברת לגבי אפשרות לעליית מחירים. בעוד שמספר גורמים תורמים לדינמיקה המורכבת של סחר בדגנים, אינדיקטורים עדכניים מצביעים על חששות מהיצע כגורם המרכזי לתחזית זו. אחת הסיבות העיקריות לציפייה לעליית מחירי החיטה היא תנאי גידול מאתגרים באזורי ייצור מרכזיים. ארצות הברית, ספקית עולמית מובילה, מתמודדת עם חששות לגבי יבול חיטת החורף שלה. בצורת מתמשכת באזורי גידול מרכזיים משפיעה ישירות על התפתחות היבול ומאיימת באופן משמעותי על התפוקה הצפויה. תנאי בצורת אלה נתפסים על ידי משתתפי השוק כמגבלה מהותית על ההיצע העתידי. חששות אלה מתחזקים עוד יותר על ידי דיווחים רשמיים על מצב היבולים, המדגישים את חומרת המצב. נתונים עדכניים ממשרד החקלאות של ארצות הברית מראים כי דירוג מצב חיטת החורף נמוך הן בהשוואה לשנה הקודמת והן ביחס לתחזיות הממוצעות של אנליסטים. הפער במצב היבול מצביע על היצע פחות יציב מזה שהשוק צפה, מה שמגביר את הסבירות לעליית מחירים ככל שההיצע מצטמצם לעומת הביקוש — גם כאשר גורמים עולמיים אחרים, כמו שינויים במחירי היצוא מאזורים אחרים, יוצרים זרמים נגדיים בשוק.
CBOT:ZW1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
5
האם בינה מלאכותית תוכל לעצב את המגן הבא של אמריקה?חברת Palantir Technologies מוצאת את עצמה בעמדה אסטרטגית בחזית יוזמת ביטחון אמריקאית שעשויה לשנות את כללי המשחק – מערכת ההגנה מפני טילים "מגן הזהב". כשותפה מרכזית בקונסורציום שמובילה, ככל הנראה, SpaceX וכולל גם את Anduril Industries, Palantir נחשבת למועמדת מובילה לתרום תרומה משמעותית לפרויקט בשווי מיליארדי דולרים. מטרת "מגן הזהב" היא לפתח מערכת הגנה חדשנית מבוססת רשת, שתגן מפני איומי טילים מתקדמים, תוך דגש על פיתוח מהיר, שילוב חיישנים מבוססי חלל ויכולות הגנה מגוונות, ועקיפת לוחות זמנים מסורתיים של רכש ביטחוני. במסגרת חזון שאפתני זה, תפקידה של Palantir מתבסס על מומחיותה המובילה בבינה מלאכותית וניתוח נתונים בקנה מידה רחב. החברה צפויה לספק את פלטפורמת התוכנה החיונית לעיבוד וניתוח נתונים מאלפי לווייני מעקב, ליצירת תמונת מצב בזמן אמת ותגובה מתואמת במערכת ההגנה המורכבת. מעורבות זו עשויה ליהנות מגישות רכש חדשניות, כמו המודל מבוסס המנוי שמציעה SpaceX, מה שיכול להבטיח ל-Palantir הכנסות יציבות וארוכות טווח. הצלחותיה האחרונות של Palantir מדגישות את מוכנותה לתפקיד תובעני זה. האימוץ המהיר של מערכת Maven Smart על ידי נאט"ו מאשש את יכולות הבינה המלאכותית של החברה בסביבות צבאיות רגישות, ושיתוף הפעולה עם Vatn Systems ממחיש את הפוטנציאל של הפלטפורמה לשדרג ולשפר את תעשיית הביטחון. זכייה בתפקיד מרכזי בפרויקט "מגן הזהב" תהווה הישג אסטרטגי משמעותי, תבסס את מעמדה של Palantir ככוח חדשני בתחום טכנולוגיות ההגנה, ותצביע על פוטנציאל צמיחה ניכר תוך תרומה לעיצוב עתיד הביטחון הלאומי.
NASDAQ:PLTRלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 21.4.25 הרדימו את הסוחרים סקירה שבועית| 21 באפריל 2025 צרפתי בסקירה הנוכחית את מדד הדאו, המבטא בצורה נקייה יותר את הניסיון לרדת, תוך מאמץ גדול, דבר העשוי לייצר לנו הזדמנות קנייה מיד עם חידוש התנועה העולה. בכלל התנודתיות היורדת הם ביטוי לכך שהשוק מכיל לרגע את הסיטואציה הנוכחית, אבל גל ניעור נוסף עשוי להגיע לשוק ויש לקחת זאת בחשבון באופן בו אתם מנהלים או מחדשים את התיק. כשהשוק משחק בפלייסטיישן, והסוחר שוכח שהשלט אצלו 🐘 זה התחיל במעלית נכנסתי למעלית במגדל יוקרתי עם אדם זר. הוא לחץ על קומה 31, אני על 21. דממה. שתי קומות עוברות, ואז הוא פונה אליי, שואל: "תגיד, אתה גם מרגיש שלפעמים אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות – אבל פשוט לא מצליח לעשות את זה?" המילים שלו ננעצו לי במערכת העצבים כמו טריגר מוכר. "על מה אתה מדבר?" שאלתי. "על החיים," הוא חייך. "או על מסחר. לפעמים קשה להבחין בין השניים." המעלית נעצרה, אני יצאתי. אבל הוא? הוא המשיך לעלות. המחשבה שהוא השאיר מאחור? היא ירדה איתי עד הלובי. ונכנסה איתי גם לשוק. 🐘 כשהשווקים מתנהגים כמו קרקס משוכלל, אתה לא יכול להרשות לעצמך להישאר רק קהל השבוע, התחושה בשוק הייתה כאילו מישהו משחק בנו בפלייסטיישן – לוחץ על כפתור הירידות, בודק איך אנחנו מגיבים, ואז משחרר, רק כדי ללחוץ שוב. הדאו ג'ונס נחתך ב-1.3%, לא בגלל רוח כללית שלילית – אלא בגלל פיל אחד שהחליק בגדול: UnitedHealth. 22% ירידה ביום אחד. זו לא תנודתיות – זו קריסת אמון. אבל בזמן שהכותרות צעקו "דם ברחובות", האמת בשטח נראתה אחרת. ה-S&P 500 טיפס קלות. הנאסד"ק כמעט לא זז. והמדדים הרחבים – Russell 2000 ו-S&P MidCap 400 – דווקא עלו. ולמה זה חשוב? כי כשאתה בוחן שוק – אתה לא מסתכל על מה הכי רעש, אלא על איפה הקונים באמת נמצאים. 🐘 מאחורי הדרמה, מתרחשת סלקציה שקטה כדי להבין מה קרה, צריך להסתכל לא על גרף – אלא על התמונה הרחבה: ☉ מ - UnitedHealth חטפה – בגדול – בגלל הוצאות רפואיות חריגות. כשהיא נופלת, והדאו מבוסס על מחירי מניות ולא על שווי שוק – זה מרסק את המדד כאילו כולו התפרק. ☉ מ - Eli Lilly, לעומת זאת, פתחה את השבוע עם זינוק של 14% בזכות ניסוי מוצלח בגלולת הרזיה ניסיונית. שינוי מגמה של ממש בתעשייה, וכסף חדש זורם לשם. ☉ מ - Alphabet סופגת מכה רגולטורית אחרי שבית משפט פדרלי קבע שהיא מחזיקה במונופול בלתי חוקי בפרסום אונליין. ירידה של 1.4% – אבל יותר מזה: זה סימן שהרוח הרגולטורית מתחזקת. כל זה קורה לצד נתונים כלכליים מעורבים: ☉ תחום הבנייה מצטמצם – התחלות בנייה צנחו. ☉ מדדי התעשייה (ובמיוחד הפד מפילדלפיה) מצביעים על צניחה בביקושים. ☉ תביעות האבטלה נשארות נמוכות – שוק העבודה מחזיק. זוהי תמונה מורכבת – בדיוק כמו שוק בריא אמור להיראות. 🐘 מה זה אומר למי שבא לסחור ברצינות אם אתה סוחר שמחפש ודאות – כדאי שתעצור רגע ותשאל את עצמך למה אתה בכלל בשוק הזה. השבוע הזה היה שיעור בכמה עקרונות שחייבים להכות שורש אצל כל סוחר: ☉ אל תיתן למדד אחד להטעות אותך. דאו זה רעש. S&P שווה תשומת לב. Breadth זה האינדיקציה האמיתית. ☉תסתכל מתחת למכסה המנוע. מי קונה? מי מוכר? איך נראית ההתפלגות? השבוע ראינו יותר עולים מיורדים – זה אומר הרבה, למרות הכותרות. ☉ תלמד לראות סדר בתוך כאוס. סוחרים טובים לא מחכים לרוגע – הם פועלים כשהכול רועש. כי הם רואים מה יש – לא מה צועקים בטלוויזיה. 🐘 תחליט אם אתה מגיב למציאות, או מייצר אותה אנחנו עומדים בפתח של שבוע חדש. המשקיעים מחכים לדוחות רווחים מגופים כמו טסלה, אינטל, וגוגל. הנתונים הכלכליים ימשיכו לזרום, והרגולציה לא הולכת להירגע. והשוק? הוא ימשיך לזוז – עם או בלי הסכמתך. אז השאלה היא לא מה השוק יעשה. השאלה היא מה אתה תעשה. האם אתה תתבלבל מהעומס – או שתלמד לצלול דרך הרעש ולחפש את ההזדמנות? זכור את האיש מהמעלית. הוא לא בא ללמד אותי שיטה. הוא רק הזכיר לי את מה שאנחנו שוכחים לפעמים: הבעיה היא לא מה לעשות. הבעיה היא – האם תעשה את זה, גם כשמפחיד. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
גאון קבוצה עם שיפור עסקי משמעותיקבוצת גאון (GAGR), לשעבר "צינורות המזרח התיכון", ביצעה מהפך מהותי בשנים האחרונות – מחברה יצרנית לצינורות וציוד תשתית, לחברת תשתיות הוליסטית המציעה שירותים מקצה לקצה בתחומי מים, ביוב, גז ואנרגיה. 🔧 פעילות החברה כוללת: ייצור צנרות פלדה ופלסטיק, שסתומים ומדי מים שירותי ציפוי מתכת (גלוון) תכנון, ביצוע וניהול פרויקטי תשתית מתקדמים 🧩 שנת 2024 סימנה מפנה אסטרטגי: רכישת חברת נחמני (קידוחים ותשתיות) ו־TMNG (תכנון והנדסה) – הרחיבו את שרשרת הערך של גאון והפכו אותה ל-One Stop Shop. כניסה לתחום חדש: מערכות פינוי אשפה פניאומטיות, עם חוזה ראשון בהיקף 156 מיליון ש"ח בעיריית ר"ג. 📈 שיפור חד בתוצאות הפיננסיות: רווח נקי של 16.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 30.7 מיליון ש"ח ב־2023 צמיחה בהכנסות (654 מיליון ש"ח) ועלייה ברווחיות התפעולית תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 31 מיליון ש"ח ירידה באשראי הבנקאי ושיפור באיתנות הפיננסית (הון עצמי ~457.5 מיליון ש"ח) 🧠 שינוי שליטה מהותי: בתחילת 2025 נמכרו כ־78% ממניות חברת האם גאון אחזקות לקבוצת משקיעים פרטיים (עופר גלבוע, אשל חפץ ומנכ"ל החברה גיא רגב). העסקה מסמלת סיום עידן קרן ויולה, שהובילה את החברה מ-2013.
TASE:GAGRלונג
מאת ‎elyashiv‎
1
BTC - לאן פנינו מועדות?ביטקוין (Bitcoin) הוא מטבע דיגיטלי מבוזר המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין (Blockchain), שמאפשרת רישום שקוף, מאובטח ובלתי ניתן לשינוי של עסקאות. רשת הביטקוין פועלת ללא גוף מרכזי, כאשר כל המשתתפים מאמתים את העסקאות באמצעות אלגוריתם הוכחת עבודה (Proof of Work), שמצריך כוח חישוב גבוה. היצע הביטקוין מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, מה שמקנה לו מאפיינים דיפלציוניים. המטבע נשמר בארנקים דיגיטליים ונשלח באמצעות כתובות ייחודיות, מה שמאפשר העברות ישירות בין משתמשים ברחבי העולם. נקודה נוספת ביטקוין נראה יותר טוב מהשוק אני חייב לציין אבל גם לביטקוין יש כבר במשך כמה ימים נקודהשהוא לא מצליח לעבור שוב זה מדאיג בעייני יופי של נקודה לרדת ממנה לתיקון מטה לתמיכה הקודמת לייצור שפל עולה (ולייאש את כל המשקיעים הלא מנוסים) ולעלות משם שוב לא המלצה אבל כרגע זה מדאיג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
מניית PLAY - רוורסל ברמות מחירים קריטיותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות עם נר פטיש הפוך באינטרוול 3 ימים ואישור לאחריו. בנוסף, ניתן לראות את חציית רמת ה POC וחיתוך ממוצעים נעים של הטווח הקצר המאשרים תנועה בכיוון בשל התנועה האגרסיבית למעלה, סיכוי לתיקון של ימים בודדים לפני המשך מהלך --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
NASDAQ:PLAYלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
הביטקויין לאן ?מועדים לשמחה לאוהבי התבניות אין הרבה מה להוסיף. המטבע אכן התחיל בעליות לכיוון המטרה אך באמצע ביצע סיבוב פרסה לבחון את אזורי הביקוש והנזילות. אמנם הגיע מאד קרוב לאזור ונשאלת השאלה האם משם הוא ימשיך צפונה ואולי לשיאים חדשים או שהמוכרים עוד לא אמרו את המילה האחרונה. הגרף הוא שבועי . סוף שבוע טוב ובשורות טובות
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎Szohori2000‎
1
סקירה יומית 17.4.25 אני פותח באמירה טכנית כללית, שימו לב לפעילות של החוזים אחרי סגירת השוק, ברוב הימים הפעילות מתרחשת אחרי הסגירה, זה מאפיין את עונת הדוחות - כך שהשוק תיקן לא מעט אחרי הסגירה, אבל מה קרה בזמן המסחר? חבר’ה, קהילת הסוחרים שלי, חול המועד פסח, זמן שבו כולנו אמורים ללעוס מצות, לשיר על חירות, ולהתחמק מדרמות. אבל אתמול, 16 באפריל 2025, וול סטריט החליטה שהיא לא בעניין של שקט. זה היה כמו חתול רחוב שדורכים לו על הזנב – צרחות, תזוזות, ובלגן שמשאיר אותך עם שריטות. אני פה, עם עשורים של ניסיון במסחר והכשרת סוחרים לפשט לכם את הסיפור הזה כמו שרק אני יודע – ציני ובשפה פשוטה, בלי קשקושים של חליפות. 🐘 השוק התרסק כמו זכוכית בחנות עתיקות אל תקנו את השטויות על "תיקונים" או "הזדמנויות קנייה". אתמול השוק קרס כי מישהו שפך דלק על המדורה של הפחד. הדאו ג’ונס צנח 699.57 נקודות, 1.73%, וסגר על 39,669.39, כמו זקן שמתיישב בכבדות אחרי יום ארוך. ה-S&P 500 איבד 2.24%, 120.93 נקודות, ונרדם על 5,275.70. הנאסד"ק? ירד 3.07%, 516.01 נקודות, וסגר על 16,307.16. ה-VIX, מדד הפחד, תקוע סביב 30 – לא השיא של 60 מהשבוע שעבר, אבל מספיק כדי שתרגישו את הדופק עולה. מה הצית את הבלגן? שני מכות כבדות. הראשונה – משרד המסחר האמריקאי זרק מגבלות חדשות על יצוא שבבים לסין, כאילו החליטו לעקור את הלב של מגזר הטכנולוגיה. השנייה – ג’רום פאוול, הבוס של הפד, עמד בשיקגו ואמר שהמכסים של טראמפ עלולים לקרוע את הצמיחה ולהצית אינפלציה. השוק, שכבר היה על סף התמוטטות עם סין, הגיב כמו אחד שגילה שהארנק שלו נגנב ברכבת התחתית – פאניקה, צעקות, וריצה לכל עבר. 🐘 מי נפל ומי נשאר לעמוד השוק זה לא מגרש משחקים הוגן. יש כאלה שחוטפים עד שחור בעיניים, ויש כאלה שיוצאים עם חיוך. מגזר הטכנולוגיה אכל מכות כמו ילד שנתפס גונב עוגיות. Nvidia, שהייתה פעם המלכה של השכונה, צנחה 9% כי המגבלות על היצוא חתכו לה את הברכיים. AMD ירד 5%, ואינדקס השבבים (ICE Semiconductor Index) התרסק ב-4%. אפל, לעומת זאת, שרדה עם עלייה קלה של 2.2%, כי פטור זמני ממכסים על טלפונים ומחשבים שמר אותה מעל המים. אבל זה כמו לשרוד קרב עם חולצה קרועה – לא בדיוק ניצחון. הבנקים, לעומת זאת, הראו שהם יודעים לשחק גם כשהשולחן רועד. בנק אוף אמריקה זינק 3.6% אחרי דוח רווחים שגרם לכולם להרים גבה. סיטיגרופ עלה 1.8%, וגולדמן סאקס, שדיווחה על קפיצה של 15% ברווחים הודות לסחר בתנודות, זינקה 1.9%. כשכולם בוכים, הבנקים מוכרים ממחטות וגובים על זה פרמיה. עוד כמה שמות שבלטו? Hewlett Packard Enterprise (HPE) קפצה 5% אחרי שהגיעה הידיעה ש-Elliott Management לקחה חלק של 1.5 מיליארד דולר בחברה, עם תוכניות לנער את השולחן. בואינג, לעומת זאת, ירדה קלות אחרי שסין הורתה לחברות התעופה שלה להפסיק לקבל מטוסים ממנה – עוד מכה מהמלחמה הזו. כמו שאמר ג’סי ליברמור, אגדת המסחר: "השוק לא טועה, אבל הוא תמיד מלמד אותך לקח אם לא תקשיב." 🐘 המכסים – שרשרת חונקת עכשיו תקשיבו, כי כאן הסיפור נהיה עמוק כמו שיחה בחצות בדוכן פלאפל שעדיין פתוח עבור הצעירים הרעבים. המכסים של טראמפ הם כמו שרשרת כבדה שתלויה על הצוואר של כולם. לפני שבוע הוא נתן הפסקה של 90 יום בתעריפים נגד כמה מדינות – חוץ מסין, כמובן – והשוק זינק ב-9.5% ב-S&P 500 ב-9 באפריל, יום שהיה כמו מסיבה עם די-ג’יי מעולה. אבל אתמול? המציאות חזרה כמו ריח של שריפה בסמטה. התעריף על סין עומד על 145%, וסין מחזירה עם 125% על הסחורות שלנו. פאוול אמר שהמכסים יכולים לקרוע את הכלכלה, והשוק שמע – והתפרק. הלקוחות כבר מרגישים את הלחץ. סקר של אוניברסיטת מישיגן מראה שהם מפחדים יותר מאי פעם בשלוש שנים. מכירות בחנויות עלו ב-1.4% במרץ, יותר ממה שחשבו, אבל זה בעיקר כי אנשים רצו לקנות מכוניות לפני שהמחירים מזנקים כמו זיקוקים בחג. זה לא כסף שמח, זה כסף שרץ מפחד. ובינתיים, התשואה על אגרות חוב ל-10 שנים זינקה ל-4.49%, כי כולם רוצים יותר תמורה על הסיכון. הדולר נחלש מול היורו, שעלה ל-1.133, והין. הזהב? שבר שיאים עם 3,245 דולר לאונקיה – שכולם מאבדים את הראש, הזהב הוא כמו הדוד השקט שתמיד יש לו כסף מתחת למזרן. 🐘תסחרו כמו זאבים בחורף פסח מדבר על חירות, אבל בשוק אתם חופשיים רק אם אתם יודעים את המשחק. אתמול השוק נראה כמו חנות משכונות אחרי יום של טירוף – הכל זרוק, שברי זכוכית על הרצפה, אבל למי שיודע לחפש יש שם אוצרות בין הבלגן. עונת הדוחות התחילה, והבנקים מראים שמי שחכם מרוויח גם כשהכל נראה אבוד. אבל התחזיות? לא מבטיחות. צמיחה של 6.4% ברווחי ה-S&P 500 עלולה להפוך לעשן אם התעריפים ימשיכו ללחוץ. אז מה עושים, סוחרים שלי? תשמרו על הראש קר כמו קרח במקפיא. השוק תקוע בין התעריפים של טראמפ לפאוול, שמסרב להוריד ריבית כשהכל מאט כמו טוסטוס בלי דלק. תסתכלו על מניות כמו Nvidia – חטפו חזק, אבל אולי שם יש בשר למי שיודע לתזמן. HPE, עם הזריקה של Elliott, יכולה להיות הפתעה. בואינג? תיזהרו, כי סין לא משחקת נדיבות. רוצים לחכות? גם זה בסדר. לפעמים לא לעשות כלום זה כמו להחזיק קלף מנצח ביד. כמו שוורן באפט אמר: "תהיה מפחד כשכולם חמדנים, ותהיה חמדן כשכולם מפחדים." אתמול כולם פחדו – אולי זה הזמן להתחיל לחפש את השלל. תחשבו על זה כמו משחק קלפים בסמטה – כולם צועקים, כולם זורקים קלפים, אבל מי שיודע לספור קלפים לוקח את הקופה. השוק עכשיו הוא שולחן עקום, אבל יש שם כסף למי שמוכן להרים את הראש. תבחרו את המהלכים שלכם, תשמרו על העיניים פקוחות, ואל תתנו לפחד לסחור במקומכם. 🐘 יום של צרחות והזדמנויות אז ככה נראה 16 באפריל 2025 – יום שוול סטריט הפכה לסמטה חשוכה מלאה צעקות ובלגן. המכסים חונקים כמו שרשרת קרועה, הטכנולוגיה מדממת, והבנקים מוכיחים שמי שיודע את המשחק תמיד מוצא דרך. אנחנו, הסוחרים, לא נרדם על המשמר. אנחנו קוראים את השוק כמו עיתון ישן, תופסים הזדמנויות כמו חתולים שצדים בעלטה, ונשארים עם יד על הדופק גם כשכולם מאבדים את הראש. חג שמח, תשמרו על הכסף, הזדמנויות עוד יגיעו. מועדים לשמחה. זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
5
עתיד הקקאו: סחורה מתוקה או יבול מר?שוק הקקאו העולמי חווה טלטלה משמעותית. שילוב מורכב של גורמים סביבתיים, פוליטיים וכלכליים מאיים על יציבות המחירים ועל אספקת הקקאו בעתיד. שינויי האקלים מהווים אתגר מרכזי, כאשר תנאי מזג אוויר בלתי צפויים במערב אפריקה מגבירים את הסיכון למחלות ופוגעים ישירות ביבולים. דיווחים מחקלאי קקאו ומחקרים מדעיים מצביעים על ירידות משמעותיות בתפוקה עקב עלייה בטמפרטורות. חקלאים מזהירים מפני פגיעה חמורה ביבולים בתוך עשור אם לא יינתן סיוע משמעותי ויינקטו צעדים להתאמה. לחצים גיאופוליטיים מוסיפים מורכבות, במיוחד סביב המחירים המשולמים לחקלאי קקאו בגאנה ובחוף השנהב. בגאנה, ויכוח פוליטי מתמקד בדרישה להכפיל את התשלומים לחקלאים כדי לקיים הבטחות בחירות ולהפחית את התמריץ להברחת קקאו, הנובע מהפער בין המחירים הנמוכים בגאנה למחירים הגבוהים בחוף השנהב. פער זה מדגיש את מצבם הכלכלי השברירי של חקלאי קקאו ואת ההשלכות הביטחוניות של גידול קקאו לא רווחי. פגיעויות בשרשרת האספקה מחריפות את המצב. עצי קקאו מזדקנים, התפשטות מחלות כמו נגיף ה-Swollen Shoot והיעדר השקעות מצד חקלאים בעבר בשל מחירים נמוכים – כל אלה יוצרים פער משמעותי בין התפוקה הפוטנציאלית למציאותית. למרות תחזיות לעודף אפשרי בשנת 2024/25 לאחר מחסור שיא, מגבלות האבקה נותרות גורם מרכזי. מחקרים מאשרים כי היבולים מוגבלים לעיתים קרובות בשל מחסור בהאבקה. במקביל, מחירים גבוהים פוגעים בביקוש הצרכני, ויצרנים נאלצים לשקול שינויי מתכונים, כפי שניתן לראות בירידה בטחינת קקאו ברחבי העולם. כדי להתמודד עם אתגרים אלה, נדרשת גישה מקיפה שתתמקד בקיימות ובחוסן. יוזמות לקידום תגמול הוגן לחקלאי קקאו, חוזים ארוכי טווח, חקלאות משולבת וניהול קרקע משופר הן הכרחיות. שיתוף פעולה רחב בשרשרת הערך, לצד תמיכה ממשלתית בפרקטיקות בנות קיימא ועמידה בתקנות סביבתיות חדשות, חיוני להתמודדות עם התנודתיות הנוכחית. רק כך ניתן להבטיח עתיד יציב לגידול הקקאו ולמיליונים שפרנסתם תלויה בו.
ICEUS:CC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1