פריצת התנגדות אופקית.מניית NASDAQ:AMD מוליכים למחיצה.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות בשיא השיאים ב177.25$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה).
- כניסה מעל הנר הפורץ במחיר 184.74$, קטיעת הפסד בנמוך של הנר שקדם לפריצה ב161.66$, רווח בסמוך ל80% מתווך התנועה הקודמת ב237.05$.
- סיכון לתשואה 2.25
רעיונות קהילתיים
מניית TRDA - מבנה מחירים יפה לעליות לאחר הישענות על רמת תמיכהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
המניה עם מומנטום מאוד חיובי ברמת תמחור מעולה. ניתן לראות את המניה פורצת את המגמה היורדת לאחר הישענות על רמת תמיכה חזקה מהעבר עם נרות ירוקים ברורים המעידים על ביקוש נכנס עם נפח מספק מעל הממוצע. יש להיכנס רק באישור נוסף כלפי מעלה
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של יום יומיים לפני המשך מהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
* אם אתם מעוניינים בניהול תיקי השקעות - חפשו את נובה קאפיטל בגוגל! *
איתריום מזנק ל-3,100 דולר, המדדים ממשיכים לעלות: סקירה שבועיתנקודות חשובות:
אנבידיה מצילה את השוק: ענקית השבבים שלחה את המדדים לסגירת שבוע חיובי בצל דו"חות חזקים
המניות הקטנות שוב לא מקבלות יחס מהמשקיעים שנוהרים אל מניות השבבים והטכנולוגיה
איתריום מוביל את שוק הקריפטו למעלה ומגיע ל-3,000 דולר לראשונה מזה שנתיים
נתוני תמ"ג ואינפלציה במהלך השבוע, שימו לב
העונתיות החזקה של פברואר נגמרה והשוק נכנס אל התקופה החלשה ביותר של הרבעון הראשון
אנבידיה מצילה את הבורסה האמריקאית: הדו"חות המדהימים של אנבידיה, החברה השלישית בגודלה בכל העולם, שלחו את סקטור השבבים ואת מניות הטכנולוגיה לסגירה שבועית חזקה נוספת כנגד כל הסיכויים. השווקים כבר ירדו בתחילת השבוע, העונתיות החזקה נגמרה ולרגע אחד היה נראה שהמומנטום הולך להחליף צד - עד שהגיעה NVDA והדהימה את כולם מחדש. החברה דיווחה על עלייה של מאות אחוזים בשנה האחרונה בהכנסות וברווח הנקי, עלתה 15% ביום אחד ורשמה את העלייה הגדולה ביותר אי פעם בשווי שוק ביום אחד. על הדרך היא גם הגיעה לשווי של 2 טריליון דולר לראשונה אי פעם בהיסטוריית החברה. לדעתנו, היא על המסלול הנכון להפוך לחברה הגדולה ביותר בעולם בעשור הקרוב.
המדדים עולים, אך השוק נשאר מאחור: אותו סיפור של שנה שעברה ממשיך איתנו גם בחודשיים הראשונים של 2024 - הנאסד"ק וה-S&P רושמים שיאים חדשים בזמן שהראסל 2000 ושאר המניות הקטנות בשוק נשארים מאחור. המשקל הענק של מניות כמו NVDA במדדים גורם לכך שהנאסד"ק יכול לעלות 3% ביום אחד בזמן שהרוב המוחלט של המניות במדד עצמו בכלל יורדות באותו היום, או עולות במעט מאוד. הדבר הזה יוצר תמונה מעוותת של מה שאכן קורה בשווקים: שוק שורי אדיר במניות השבבים והטכנולוגיה ושוק דובי מתמשך במניות הקטנות ובסקטורים חלשים.
שוק הקריפטו לא עוצר: איתריום מזנק ל-3,100 דולר ומשלים עלייה של 37% מתחילת השנה
למרות שתעודת הסל של הביטקוין היא זו שאושרה לפני מספר שבועות, מי שדווקא רושם את העליות החדות והמרשימות יותר הוא האיתריום, שעליו כבר כתבנו לאחר פרסום תעודת הסל של הביטקוין. המטבע השני בגודלו בעולם הקריפטו משלים עלייה של כמעט 40% מתחילת 2024 ומוביל את שוק הקריפטו ואת נכסי הסיכון למעלה.
ברמה הטכנית, אית'ר (ETHUSDT) פורץ דשדוש של קרוב לשנתיים ומגיע לרמות הכי גבוהות מאז תחילת 2022. רמת ההתנגדות המשמעותית הבאה על הגרף היא באיזורי ה-3,580 דולר, רמה שבה גם האיתריום נבלם בעבר (אפריל 22) וגם רמת הפיבונאצ'י 0.618 על הגרף מהשיא של 2021 ועד השפל של יוני 2022. במידה ואית'ר ימשיך לרוץ בחדות עד אותה רמה, היא צפויה לשמש לו שוב בתור התנגדות לפחות זמנית לפני שיעשה את המשך הדרך שלו לשיאי כל הזמנים ב-4,900 דולר.
עונת הדו"חות עדיין לא נגמרה: הנה המדווחות המעניינות של השבוע
למרות שמרבית החברות בוול סטריט כבר דיווחו על התוצאות הרבעוניות שלהן והחברות שבאמת מזיזות את השווקים כבר עשו זאת בשבועות האחרונים, עדיין נשארו כמה דו"חות מעניינים אחרונים לפני שנמשיך הלאה אל האירועים הבאים בשווקים.
בין המדווחות המעניינות השבוע ניתן למצוא את:
Zoom (ZM)
Unity (U)
Array (ARRY)
Marathon (MARA)
Snowflake (SNOW)
Salesforce (CRM)
C3.ai (AI)
Dell (DELL)
צוות הסוחרים של דניאל דמארי יתמקד בדו"חות של Snow ו-AI שצפויות להכות את התחזיות בעקבות מהפכת ה-AI בשווקים והדו"חות המעולים של חברות אחרות מאותו הסקטור. עד כה, התגובות של חברות הטכנולוגיה והשבבים לדו"חות ברבעון הנוכחי היו מעולות והשבוע יוכל להראות לנו האם מדובר במגמה סקטוריאלית שתורמת גם לחברות היותר קטנות בענף או שמדובר בהצלחה נקודתית של ענקיות הטכנולוגיה.
העונתיות והגרפים מרמזים: השוק צריך להתקרר לפני שהוא ימשיך לעלות
למרות הגרפים השוריים בשוק הקריפטו והעליות החדות גם בשוק המניות, האינדיקטורים הטכניים והעונתיים מרמזים כי השווקים עשויים להכנס לתקופה קצרה של דשדוש או ירידות לפני שימשיכו את דרכם לשיאים גבוהים יותר. ב-20 השנים האחרונות, המעבר בין חודש פברואר למרץ מהווה את אחת התקופות החלשות ביותר בשנה עבור המדדים המובילים שנוטים לרדת ולדשדש בו במשך מספר שבועות. נכון לעכשיו, אנחנו עדיין לא רואים את החולשה הזו בשווקים שממשיכים בשלהם, אך ככל שהם ימשיכו לעלות למעלה בחדות וללא תיקון טכני כלשהו - כך גובר הסיכוי שהתיקון באמת יגיע בסופו של דבר. ככל שהעליות יהיו יותר חדות, כך גם יהיה התיקון.
למרות שמשקיעים ארוכי טווח לא צריכים להתרגש מהתיקון שעשוי להגיע, סוחרי מומנטום צריכים להזהר בעסקאות שלהם בתקופה הקרובה בעקבות המצב הטכני המתוח של הגרפים הרבים בשוק.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
אינדקס דולר- DXY מקנה כיוון ליורו דולר צרפתי את גרף יומי אינדקס דולר Dxy מול חוזה יורו דולר יומי- מה שניבט מיד קורלציות הפוכות בין השניים דבר שנובע עקב יחס המטח -יורו-/דולר
אינדקס דולר החל משנת 24 ביצע תנועה למעלה במקביל חוזה יורו דולר ירד מתחילת השנה
ב14 פברואר אינדקס דולר ביצע היפוך מגמה/תיקון והחל לרדת שהניע עליות ב חוזה יורו דולר באותו יום 14.2
חלופות תנועה אינדקס דולר מוצגות ע"י חצים ובהתאמה כיוון הפוך בחוזה יורו דולר . אותה תמונהניתן לראות בטווח זמן נמוכים יותר ב4 ש או 1 שעה
מניית SIG בדרך צפונה?שבוע טוב
המניה מתחום הצריכה מפגינה ביסוס באזורי הפריצה לעבר אזורי השיא (ככל שמסתכלים בממדים גדולים יותר ואים את חוזקת הקונים .
ניתן לראות יעדים בפריצה - אם וכאשר השוק כמובן יתמוך.
קצת נתוני פונדו מעניינים :
P/E=13.4
P/FCF=7.68
ROE=21.78%
ROI=13.85%
GROSS MARGIN=38.87%
בשורות טובות
מניית היוניברס - NVIDIAהיה קשה להאמין שמנייה בודדת אחת תוכל לעשות את מה שאנוידיה עשתה: בגדול, היא שינתה (אולי זמנית, אולי לא..), את המגמה הנחלשת ליצירת שיאים של כל הזמנים במדדים (כולל אצלה כמובן). האם יש למהלך האחרון עוד רגליים? הגרף מראה שהמהלכים המגמתיים של אנוידיה ארוכים בזמן ובכמות ממה שראינו מאז החידוש של הסגמנט העולה האחרון ב-375. מאז 2022, הם ארכו 46 ו-39 ימי מסחר, כאשר הירידה הייתה של 67.90% והעלייה 340.24%. כרגע, המהלך הוא של 16 ימי מסחר ועלייה של 111.63% בלבד (!!).
אולי דווקא אחרי הצניחה המטורפת מגיעה ההזדמנות?היי
מה שלומכם?
בדרך כלל אני לא מביא רעיונות כאלו...
מניות שקורסות אני לא מתקרב אליהם בכלל
עד שהם יוצרים בסיס חזק ומתחילות להראות שינוי כיוון.
אבל מניית PANW - פאלו אלטו שונה מאחרות
ואני לא רוצה להתייחס כרגע לחדשות או למצב הפיננסי שלה
נטו הסתכלות על הגרף.
הגרף שלה לאורך ההיסטוריה
בעלייה מתמדת ורצופה בלי הרבה נפילות טראגיות :)
(הקריסה הזו היא לראשונה מאז הנפקתה.)
אבל שימו לב למלבן - בתקופה ההיא היא יצרה התכנסות
ולאחר מכן היא פרצה ב40% הייתה מתוחה מאוד
וצנחה ונעצרה בדיוק מדהים על ממוצע ה200.
שזה גם אזור ההתנגדות שהיה לה קודם שעכשיו הפך לתמיכה - מדהים!
כך שבעצם היא לא שנתה כיוון ולמרות הנפילה הכביכול גדולה
היא בסה"כ בצעה תיקון בריא! ואדרבה זו הזדמנות לקבל אותה בהנחה.
יש לה בנוסף גאפ' ענק לסגור - 80% מהגאפים נסגרים
(הרבה פעמים הפאניקה הראשונית מתחלפת בהתפקחות
והמנייה הרבה פעמים חוזרת לעלות לא הייתי אומר זאת על כל מנייה
אבל פה זה טיפה שונה).
שימו לב גם לפרי מארקט המנייה
עולה בשלוש וחצי אחוז!
כנראה שהיא לא תשלים בשבוע אחד את כל הנפילה
אבל כן תהיה פה התאוששות כי בסוף מדובר במנייה טובה
שבצע תיקון בריא עם גרף נקי ודי חלק.
סתופ לוס הייתי שם באזור 264$
אולי טיפה יותר מתחת אבל זה שיקול שלכם
כמה סיכון אתם מוכנים לקחת.
אין באמור המלצה לפעולה
קרדאנו במשולש תקרה שטוחה מתכונן למהלך יורד ב0.679
קרדאנו בטווח יומי נסחר בתוך משולש תקרה שטוחה נתמך בקו מגמה עולה ומתנגד בקו אופקי 0.679.
מבחינה טכנית בסוף המשולש נקבל פריצה של הקו האופקי אבל הדרך עוד ארוכה.
נכון לכרגע, ככל הנראה, המחיר בדרכו לקו ההתנגדות האופקית, שם נחכה לאיתותי נרות יפנים כדי להכנס לשורט.
בטווחים הקצרים של השעה , שעתיים ו4 שעות המחיר בתוך תעלה עולה שסופה להישבר וככל הנראה תחפש תמיכה כדי לעלות ולבדוק התנגדות בקו האופקי ב0.679.
סיכום הרעיון:
במידה ועולים ל0.679 ממתינים לאיתותי נרות יפנים כדי להכנס לשורט, בטווח הקצר המחיר בתוך תעלה עולה שבשלה כבר עכשיו להישבר אבל לדעתי תחפש קו התנגדות חזק יותר -0.679.
במידה ועולים ואין איתותי נרות יפניים לא נכנס לשורט.
במידה ויורדים בלי לגעת ב0.679 נחכה ללונג בנגיעה בקו המגמה העולה באזור ה0.51-0.52.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
חוזה es חלופותהחוזה בגרף יומי יצר טווח מסחר 5050-4970 עם פריצות שווא למעלה ולמטה
התנגדות מהותית בגרף שבועי 5045 ותמיכה ב 4980
היום פרץ כלפי מטה את p.d.l - נמוך יום קודם ב5012 וכתיבת הפוסט נעצר על רמה נמוכה של עקומת הווליום.וכל עוד יהיה מתחת 5012 היעד הראשוני 4980
חזרה לטווח מסחר יום קודם 5012 ידרש להתמודד עם טווח מסחר אסיה של היום הגבוה 5030
חצים מייצגים חלופות
CHWY-מעקב צמוד ללונגCHWY-16.80 מחיר נוכחי
חברת מסחר אלקטרוני/מניית צמיחה שמוכרת אוכל ומוצרים חיוניים לחיות מחמד בארהב.
חוותה ירידה של כ64% ב12 החודשים האחרונים,ממחיר 52.88 למחיר 16.50.
בחודש וחצי האחרונים מקבלת המלצות קנייה מאנליסטים מובילים כמו-ברקליס,גולדמן,גפריס...
גם וורן באפט מצייץ אודותיה בטוויטר בשבוע האחרון בנוגע לאפשרות שתרכוש את המתחרה הגדולה שלה.
טכני-הגרף המוצג הוא גרף W וכניסה ללונג צריכה להיעשות בגרף D אך ורק לאחר סגירת נר יומי מעל רמת ההתנגדות המינורית באיזור 18.10 וכמובן שארצה לראות פרייס אקשן שיתמוך בכניסה ללונג,משמע-נר בולען/פטיש מלווה במחזור גדול מהממוצע.
היעדים יהיו כדלקמן;20.50 24.50 30.00
סטופ לוס-מתחת לרמת התמיכה שנמצאת ב16.50 ,כל אחד לפי אסטרטגיית המסחר שלו.
הסבר לגרף המוצג-בגרף ניתן לראות שאנחנו ברמת תמיכה שבועית שהוכיחה את עצמה כתמיכה חזקה
למחיר עם 6 נגיעות באזור 16.50.
שימו לב ל3 הנרות הירוקים המלאים שמסומנים בגרף בריבוע לבן שהעלו את המחיר ב3 שבועות מרמת התמיכה ב16.50 לרמת ההתנגדות ב24.50 עלייה של כ50% במחזורים גדולים מהממוצע,כשלאחר מכן קיבלנו 7 נרות
ירידה במחזורים נמוכים יותר על מנת לכסות את העלייה שהייתה,מה שמראה שיחסי הכוחות באזורים הללו הם
לטובת הקונים באופן מובהק.
מתנד הRSI מראה על סטייה שורית כסממן נוסף לתמיכה בלונג.
אין באמור לעיל המלצה לכל סוג של פעולה מלבד רעיון נחמד.
תהיו זהירים ובהצלחה לכולם.
פוטנציאל תשואה של 40% במניית PNRהיי חברים ערב טוב :)
זה אומנם לא הולך לקראת מחר בבוקר אבל פוטנציאל
יש פה פוטנציאל של 40% בתקופה של שבועות/חודשים.
הגרף של המנייה היסטורית במגמת עלייה מתמדת
וזו אינדיקציה חיובית בכלל לרגשת למנייה לטווח סווינג.
אז ככה מניית PNR מייצרת תצורה של ספל ודלי
אחרי עלייה גדולה ספל גדול וידית קטנה באופן יחסי.
במנוחים של הצע וביקוש ההיגיון שעומד מאחורי התצורה הזו -
מוכרים לא הצליחו להוריד את המחיר המנייה
לאזור המחיר שהם הצליחו בפעם הקודמת וכבר נכנסו קונים
משמע ביקוש גדול יותר - ביקוש גדול יותר = עלייה במחיר.
נראה שהPNR התחילה כבר את התנועה שלה
ופרצה את ההתנגדות מאוג' 23. וזה סימן טוב
(אך כמובן שיש לה עוד הרבה מה לעלות ואל תחשבו שפספסתם.)
המנייה קרובה לממוצע ה150 בשונה מכל כך הרבה מניות
בתקופה הזו שהם מתוחות נורא שמכריחות תיקון, פה מהבחינה הזו
המצב ממש טוב.
מנגד יש לה התנגדות מאוד משמעותית באזור מחיר 80$
בנוסף נר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון (ברמה שבועית)
ונראה שאולי היא תתקן מעט ותשקלו לחכות לתיקון -
וזה בסדר כל עוד היא שומרת על המגמה.
אם אתם רוצים וודאות גדולה יותר בעסקה
תחכו שהיא תפרוץ את אזור מחיר 80$
או לחילופין להתחיל לבנות פוזיציה בהדרגה.
בהצלחה במסחר :)
מבט אל העתיד : מפגש המדע עם חדשנות מהפכנית.אחד הסקטורים שסימנתי לי לשנת 2024 הוא סקטור הביוטכנולוגיה
ביוטכנולוגיה היא תחום מתקדם המשלב בין המדעים הביולוגיים והטכנולוגיים על מנת ליצור פתרונות
חדשניים ומתקדמים בתחומי רפואה, תרופות, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ועוד.
תחום מרתק ומתקדם זה משפיע על צורת הטיפול, ניהול מערכות בריאות, ופיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות. מהווה נדבך מוביל במערכת הבריאות ומשפיע על מדיניות הרפואה והתרופות ברחבי העולם.
הבינה המלאכותית , כמנוע חכם ומתקדם , משנה את פני המחקר והפיתוח בתחום. דרך מהפכנית באינטליגנציה מלאכותית המאפשרת לנו לנתח ולהבין נתונים מורכבים בקצב מהיר ולגלות פתרונות חדשניים לבעיות רפואיות .
בנימה אישית: סקטור הרפואה הציג תשואה אפסית בשנת 2023 כשהטכנולוגיות או 7 המופלאות מובילות את הלפיד ב זקיפות גאווה ותשואה מדהימה. ה"בינה המלאכותית " מציינת אבן דרך במהפכה הטכנולוגית שמשנה ועוד תשנה את פני המציאות של כל אחד ואחד .
זהו רק ההתחלה של השילוב המרתק בין המדע הביולוגי והחדשנות הטכנולוגית שמבטיח לשנות את פני הרפואה והבריאות באופן מהותי.
לעניות דעתי הלא קובעת.
הפרסום אינו מהווה המלצה להשקעה !!!
סימנים מעניינים במקור נזילות חשובהשאלה המטרידה רבים מאוד היא זו: עד מתי? עד מתי נראה שוק מניות עולה בצורה מהירה ואסרטיבית כאשר יש רוחב שוק כזה קטן, וסנטימנט כזה קיצוני? כרגיל, החשודה העיקרית הוא הנזילות הזמינה לספקולנטים. ואחד ממקורותיה הרבות הוא ה-Reverse Repo המכיל מזומנים כנגד אג"ח שלוו ללקוחות הפד. ירידה בעקומה אומרת חזרה של האג"ח ללווה וקבלה חזרה של המזומנים למטרות שונות. דהיינו, נזילות חדשה להשקעה. וכאשר אנו רואים שהירידה ב-RR הואטה לא מעט לאחרונה, אנו שואלים? האם הסביבה של 500 מיליארד דולר היא הרצפה, ומקור הנזילות הזה יבש?
ניתוח טכני עם התראות הופך לקל? אז קודם כל אחרי תקופה רצינית במילואים אני יותר משמח לחזור לשגרה שלי בחיים,
מנייה שניתקלתי בטוויטר,מבחינה פנדומנטלית חוץ ממכפיל רווח "בריא"
ומכפיל עתידי שמוערך לירידה לא בדקתי עליה בכלל.
שוב ללא הבנה של מאזן/תזרים/דו''וחות החברה ,
המכפילים יכולים להיות טיפה מבלבלים ולהטעות אותך מהמשמעות האמיתית.
עכשיו בואו נחזור לענייננו,
אני רוצה להדגיש פה נקודה,
למי שיש תוכנית מדויקת ואסטרטגיה רווחית עם ניהול סיכונים נכון,
השמיים הם הגבול במסחר.
האמת שבתור סוחר מתחיל הייתי אוהב להיכנס לגרף של מניה ברשימת המעקב שלי
מעל 4000 פעמים ביום (הנתון אינו מדויק והמציג אינו רופא)
אבל ברגע שעליתי על הסיסטם שעובד לי פתאום הדברים הפכו ליותר פשוטים.
כמובן שיש לי כללים ברורים ואני יכול להגיד לכם שלפני שהמנייה הזאת חוזרת למחיר
68 לפחות אני לא מתכוון לסחור עליה, עכשיו כמובן זה שהיא תחזור לתיקון פיבונאצ'י בריא
אני אכנס על "עיוור", אבל שזה במקביל לקו מגמה או יותר נכון אזור של מגמה
(אין דבר כזה קווים השוק אינו מדויק בגלל זה אני אומר באזור-
שימו לב לשני קווי המגמה שמהווים אזור שסימנתי)
עכשיו שוב זה רק אישורים שאני מרכיב בשביל לקבל עסקה איכותית אבל כשההתראה
הזאת תקפוץ לא אכפת לי מתי אני אגיע במבט צלול ולא ארדוף אחרי מניות בפומו.
אהה... ואתם שואלים מה יקרה אם היא תמשיך לעלות?
אני אומר לה לבריאות , אם מניה לא תואמת לכללים הברורים שלי שמוגדרים מראש
אני לא אכנס ואחכה למזל לעשות שלו, שוק ההון לא עובד ככה במיוחד לא מסחר
אבל מי שעושה את זה אז לא אשקר שזה עדיף מהרולטה.....
כמובן כל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד
AAPL-לונגמניית אפל נמצאת במקום אטרקטיבי לעסקת לונג עם יחס סיכוי/סיכון טוב לסוחר.
המחיר כרגע 183.86 ובפרה מרקט 184.50.
העסקה היא בכניסה מידית כשסטופ יוצב בשער 179 ויעד הרווח באזור מחיר 196-199.
אציין שתיתכן המשכיות בעסקה לאחר ההגעה ליעד שתיצור פסגה כפולה ותיקון ,כשהיעד
המכוון יהיה אזור מחיר 217-220.
בגרף ניתן לראות שהמניה נסחרת בתעלה עולה החל מ1/23 ואתמול קיבלנו נגיעה 4 בקו המגמה
העולה שהוכיח את עצמו כרמת תמיכה חזקה.
במגמה המינורית ניתן להבחין שהמחיר מתכנס במשולש קטן כשפריצתו מעלה תוביל להמשכיות
עליית המחיר לכיוון קו המגמה היורד ששימש עד כה 2 כהתנגדות ומהווה אף הוא צלע של משולש
גדול יותר שפריצתו תוביל ליעדים רחוקים יותר באזור מחיר 220.
בהצלחה לכולם.
אין באמור לעיל המלצה.
מניית FLR במומנטום חיוביהמנייה מתחום התעשייה מפגינה התכנסות בעליה בטווחים שבין 34-40 ונראיה שצברה אנרגיה וגם נתנה מקום למוכרים אך מייד באו הקונים והחזירו אותה למסלול העליות.
עם כיוון השוק ינראה שיש לה מקום להתקדם צפונה.
קצת נתוני פונדו :
P/S=0.46
P/C=2.87
ROE=9.57$
FORWARD P/E=14.64
שימו לב מדווחת ב 20/2.
בשורות טובות
COINCOINBASE
היום מספקת דיווח באפטר, במידה והדיווח אכן יהיה חיובי - יחד עם הכוח של הביטקויין שמוכיח עצמו בתקופה האחרון, יחד עם הראלי הכללי של כלל השווקים.
נקבל כאן עלייה משגעת מעלה, מי שכבר מחזיק נהדר - מי שרוצה לההצטרף הייתי מציע להמתין לאחר הדוח כמובן - אך אין בהכרח שפספסתם את כל התנועה עדיין (הישארו מעודכנים)
כמובן שחובה לקחת בחשבון שהדוח יכול להיות גם מפתיע ושלילי ונקבל כאן ברקס חזק מטה, מבחינת הכלל שיש סביבה היא צריכה לזנק מעלה, מבחינת מה היא בעצמה תספק - נהיה חכמים יותר לאחר הדוח.
בהצלחה לכולם
אלארום טכני ועוד קצת - עדכון 14.2.2023הנייר נקבע בארה"ב ולראיה מחזורי המסחר אצל היאנקים. תנועת מחיר בתוך תעלה, מגמה עולה. נראה שיורדת לנשום אויר, ניכר כי באזורי 14 יש קושי וכדי לעבור אזור זה צריך לצבור מומנטום מחודש. אזור מחירים 11-12 הינו איזור ביקוש. הליכה הצידה תהיה טובה לצבירת המומנטום בכדי לדלג על אזורי התנגדות היושבים סביב 14.
מתנדים מתחילים להתאוורר משמעותית באינטרוול יומי/שעתי.
בנוסף לתעלה מסומנים אזורי הביקוש וההיצע באופקיות ברורות.
ברמה הפנדומנטלית - החברה ממשיכה לצמוח בין הרבעונים, החברה עוסקת בתחום חם מאוד שבו אין יותר מידי מתחרות וסף הכניסה גמיש בשל עובדה זו. גודל השוק הנוכחי המוערך הינו 2.2B דולר עם קצב צמיחה שנתי של 1.28 CAGR לשווי שוק מוערך של כ- 10B דולר עד 2030.
אלארום מייצרת כסף מלקוחות חדשים ובנוסף מגדילה ומגוונת את היצע מוצרי שירותי האיסוף והתיוג באמצעות "גירוד" הנתונים החכם וכך מצליחה להגדיל את ההכנסה גם מלקוחות קיימים משלמים.
החברה נסחרת במכפיל הכנסה 2.4 ובחברה צומחת בתחום ה- SCRAPING, הנ"ל נחשב ככשל שוק.
לאור הנתונים הנ"ל, אלארום הינה אחת מהשקעות העוגן לטווח של 1-2 שנים קדימה.
פריצת התנגדות אופקית.מניית NYSE:JHG מנהלי השקעות.
המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות ב30.18$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה) לרמת ההתנגדות הבאה ב35.64$.
- כניסה מעל נר האישור במחיר 31.28$, קטיעת הפסד בנמוך של הנר שקדם לפריצה ב29.47$, רווח בסמוך להתנגדות הבאה ב34.94$.
- סיכון לתשואה 2
ה-S&P חוצה את רף 5,000 הנקודות, השוק מחכה לנתוני האינפלציהנקודות חשובות:
שבוע ירוק ביותר בשווקים: המדדים הגדולים המשיכו לעלות בזמן שהמניות הקטנות הצטרפו אל הראלי
ה-S&P ברצף של 15 שבועות ירוקים מתוך 16 השבועות האחרונים
ביטקוין מזנק 15% בשבוע אחד ומתקרב לשיא שנתי חדש
מניות השבבים לא עוצרות: NVDA מגיעה לשווי של 1.7 טריליון דולר ומשלימה עלייה של 50% מתחילת השנה
מתכוננים לנתוני האינפלציה ביום שלישי: הצפי הוא שינוי שנתי של 2.9%, הנמוך מזה שנים
נכנסים אל השבוע החזק ביותר של פברואר מבחינה עונתית והאחרון לפני שצפוי להתחיל תיקון טכני למטה
הראלי בוול סטריט מתרחב: אחרי חודשיים שבהם השוק הובל למעלה בידי קומץ קטן של מניות טכנולוגיה ענקיות, בשבוע האחרון המשקיעים סופסוף ראו את מה שהם רצו - התרחבות של הראלי בשווקים לסקטורים נוספים. הראסל 2000 עלה 2.6% ותעודת הסל ARKK עלתה 6.5% במה שהיה השבוע החזק ביותר עבור המניות הקטנות מתחילת 2024. מדובר במגמה חיובית וחשובה ביותר שתוכל לסייע לשווקים להמשיך לעלות בצורה בריאה ויציבה יותר. בזמן שמניות הטכנולוגיה הגדולות יעצרו לקחת אוויר, המניות הקטנות והחבוטות יכנסו מתחת לאלונקה ויסחבו את השוק למעלה.
השוק מחכה לנתוני האינפלציה ביום שלישי: אחרי שהמשקיעים ניערו את הערותיו הניציות של פאוול ולמעשה התעלמו לחלוטין ממה שהיה ליו"ר הפד להגיד, השבוע (שלישי) יפורסמו נתוני האינפלציה של חודש ינואר והציפיות בשווקים הם גבוהות: האנליסטים רואים ירידה לשינוי שנתי של 2.9%, הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2021. במידה והשינוי אכן יהיה נמוך מספיק ואולי אפילו נמוך יותר מהציפיות, תשואות האג"ח והדולר צפויים להחלש בזמן ששוק המניות ימשיך לדהור קדימה.
היסטוריה בוול סטריט: ה-S&P 500 מגיע ל-5,000 לראשונה אי פעם
אחרי ששהה במשך השנתיים האחרונות בשוק דובי ומתחת לשיאים של סוף 2021, מדד ה-S&P 500 הגיע סופסוף לשיא חדש ואף הגיע ל-5,000 נקודות לראשונה אי פעם. תעודת הסל המוכרת ביותר של המדד, SPY, הגיעה ל-501$ נכון לפתיחת שבוע המסחר ביום שני והשלימה עלייה אדירה של 22% מסוף אוקטובר ו-5% רק מתחילת 2024.
משקיעים מקצועיים בדרך כלל לא מקדישים תשומת לב רבה למספרים עגולים ואבני דרך משמעותיות. כשלעצמם, אין להם שום משמעות טכנית עבור אנליסטים.
עם זאת, הם מוזכרים לעתים קרובות כמכשולים "פסיכולוגיים". ככזה, ניתן לראות בפריצה מעליהם כתוספת לסנטימנט חיובי. לעומת זאת, בלימה או כישלון לחצות מעל אותה רמה חשובה יכולה לעיתים לגרור ירידות חדות ובלימה של מגמת העלייה.
"היו מקרים שבהם אנחנו חוצים מעל למספרים הגדולים האלה לפרק זמן קצר, ואז סוף סוף אנחנו מקבלים את הנסיגה או התיקון. מכיוון שהשוק כל כך מתוח כלפי מעלה, זה מה שאני מחפש", אמר מארק ארבטר, נשיא ארבטר השקעות, ל-MarketWatch ביום חמישי בבוקר.
האנליסט הטכני הוותיק ציין גם כי "היו תקופות בהיסטוריה שהמספרים העגולים הגדולים האלה שמו תקרה על השוק".
לדוגמה, כאשר מדד הדאו תעשיות כמעט הגיע ל-1,000 בינואר 1966, המדד לא שבר בעוצמה מעל 1,000 עד תחילת 1983. מדד S&P 500 שבר מעל 100 ב-1968, אך מעולם לא פרץ בתוקף ונשאר למעלה עד 1980, אמר ארבטר.
המניות הקטנות מתחילות להתעורר: נתוני האינפלציה ישלחו אותן למעלה?
אחרי שמרבית העליות בשווקים בשנה האחרונה נבעו בעיקר מ-7 מניות הטכנולוגיה הענקיות, נראה שבחודשים האחרונים מניות הצמיחה הקטנות מתחילות להתעורר מחדש: הראסל 2000 עלה 23% מאז השפל של אוקטובר 2023 ותעודת הסל ARKK עלתה 46% באותה תקופת זמן. העליות מגיעות בסנכרון עם העלייה בציפיות להורדות הריבית במהלך 2024 ונתוני האינפלציה הנמוכים של השנה האחרונה, מכאן ניתן להסיק שבמידה ונתוני האינפלציה של יום שלישי יהיו נמוכים מהצפי - המניות הקטנות יקבלו יותר יחס משאר הסקטורים בשוק.
למרות שמניות הטכנולוגיה הענקיות ומניות השבבים הן המובילות הבלתי מעורערות של השוק, הן מתוחות מאוד כלפי מעלה והסיכוי שימשיכו לעלות מבלי לעבור תיקון טכני במהלך הדרך הוא נמוך ביותר. ברגע שתיקון זה יקרה, נרצה להסתכל אל עבר המניות הקטנות ולראות כיצד הן יתפקדו: במידה ויצליחו לעלות בזמן שהנאסד"ק יורד ובעצם יחזיקו את השוק על הכתפיים שלהן אחרי שנים שבהן מניות הענק ביצעו את כל הסחיבה, נוכל להסיק כי מדובר ברוטציה בריאה ומעבר של כספים בין הסקטורים השונים בשוק, דבר חיובי שרואים אך ורק בשוק שורי אמיתי.
קרדאנו במשולש תחתית שטוחה(קו מגמה מתוקן)10-02 שעה 22:00
ברעיון הקודם שהעליתי המסחר התנהל בתוך משולש תחתית שטוחה, הרעיון הלך נגדי כשהמחיר פרץ את קו המגמה אבל לדעתי ברעיון הנוכחי יש קו מגמה חזק שהתנגד אתמול ב4 שעתי ונתן איתות ראשוני לשורט, ועכשיו ככל הנראה בדרכו לקו המגמה שוב.
במידה ונקבל איתות כוכב הערב או נרות מלחמה כמו דוגי ,כוכב, איש תלוי ,בולען ,ענן מכסה או הרמי ב4 שעתי על קו המגמה היורד זאת תהיה לדעתי הזדמנות מצויינת לשורט, וזה יהיה חיזוק כי זה כבר האיתות השני.
בטווח היומי הנר של אתמול נסגר על ממוצע 50 במידה ונסגור נר יומי של כוכב ,דוג'י או איש תלוי הסבירות לשורט תעלה במיוחד כשמתנד סטוכסטיק בקניות יתר.
סופר חשוב לעקוב איך ייסגר הנר היומי ב02:00 בעוד 4 שעות...
במידה ותהיה פריצה ב4 שעתי או היומי לא אכנס לשורט והרעיון יתבטל.
עדכונים בהמשך, שבוע טוב ובהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
תפסיקו לעשן - זה עשוי לעזור לי בשורט ולכם בבריאותמצב כללי.
רוב מדדי השוק נמצאים במצב של ATH (גבוה של כל הזמנים), כסף רב זורם מן השווקים במזרח לשוק ההודי והאמריקאי.
כך שהתנהגות בשוק היא רוחבית, ניתן לראות זאת בדפדוף מהיר אפילו בחלוקה לשווי שוק (גדולות, בינוניות וקטנות).
נכון הקטנות מצויות בפיגור אחר פעילות הגדלות וזה יכול להיות ביטוי של חולשה או ביטוי של טרם הבשילו - בכל מקרה המשך תנועה צפונה של הגדלות יגרור גם אותן בסופו של דבר.
פיליס מוריס
במעבר שבועי על המגזרים השונים מצאתי את ה-XLP כחלש ובתוכו מספר ענפים חלשים מאוד כמו הטבק, משקאות קלים ומזון, בהתאם הכנתי לי רשימה לשורטים.
אני חולק פה את היותה של פספי ברשימת השורטים האפשריים בשל חולשה ניכרת במנייה, למרות שווריות השוק בשבעות האחרונים היא די מתממשת.
הרצון שלי להיות מוכן לעסקת שורט.
כך שאם יתחיל התממשות במניות המגה, תהיה לזה השפע ישירה על המשך ׳התפרקות׳ של המנייה
.
עלי לציין כי מניית PEP מתחום הדבק גם מצויה ברשימת השורטים והניתוח לגביה הוא זהה.
ערפל עמום.
נכון הכל קצת מעורפל וזה בניגוד לכיוון השוק הנוכחי ועדיין ״הערפל העמום של המסתורין שמוסיף קסם למרדף״ (אנטואן ריברול)
יום מבורך.
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
