התחל

ניתוח פונדמנטאלי

SBSW, חברת המתכות היקרות ללונגהמלחמה באירופה דחפה את מחירי הסחורות לרמות שלא נראו מאז המשבר הפיננסי ולמעשה, העלה את מחירי חומרי הגלם העומדים בבסיס הכלכלה העולמית. ועל רקע האינפלציה הגבוהה, והעובדה שסחורות נוטות להיות השקעות הגנתיות בתקופות של אינפלציה מכיוון שלעתים קרובות יש ביקוש למוצריהן ...ולאור הנטייה של הבנקים המרכזיים לקראת הידוק מוניטארי ייתכן שעידן הביצועים הגבוהים של הסחורות רק התחיל. במבט לטווח ארוך יותר, נראה שגם מניית SBSW יכולה להנות מסביבת שוק שכזו. Sibanye Stillwater Limited חברת המתכות היקרות והמינרלים Sibanye Stillwater Limited מייצרת זהב; פלטינה, פלדיום, פלטינה, רודיום, אירידיום, רותניום, ניקל, נחושת וכרום. למניה יש דירוג שווי A+, מה שמצביע על כך שהיא יכולה להיות בחירה טובה עבור משקיעי ערך. טכנית ליתר בטחון: 🔶 התנגדות היסטורי: 22.7 🔶נסחרת כעת בטווח שבין 17 ל 22 🔶ממוצע נע אקס. 20 חצה את ממוצע נע 50 (100 ומאתיים מתחתיהם בהתאמה) 🔶מעולם לא חצתה את 22.68, אני מסתכלת על 22.5+נר אישור. לסיכום, סחורות נמצאות במחסור עולמי. השקעה בסחורות כגידור אינפלציוני ודרך לגוון את התיק מבלי לשלם יותר מדי יכולה להיות דרך טובה לנצל את העלויות העולות. כל הנ"ל, כולל התיזמון+הכניסה לרעיון הוא עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם/ן.
NYSE:SBSWלונג
מאת ‎Yamit2000‎
NFGC לאן פנינו מובילותרואים כאן התכנסויות על התכנסויות במגוון מימדי זמן, כמו כן יש לנו במרחב הפונדמנטלי הרבה לחץ ותגובתיות חיובית על הזהב האם נראה כאן קפיצה לגבוה? כמו כן מהרבעון עם 15% למעלה ובשנה האחרונה כמעט 100% קטנה במניות הנתונות למסחר אך קאפ של ביליון. עם פחות מ1% שורט פלואט מקווה לראות כאן פיצוץ לאחד הצדדים בנתיים אקרוץ לעולם האופציות הבינאריות ואגיד שיש לנו כאן אמצע חזק שתמיד יחזרו אליו - לא המלצה בעליל. מקווה ללונג חריף של פי 100%
AMEX:NFGC
מאת ‎BarakSapir‎
מניית קונוקו-פיליפס, סימבול: COPפרופיל חברה חברת קונוקו פיליפס עוסקת בתחום נפט, גז ודלקים במגזר האנרגיה. החברה מעסיקה כ - 9900 עובדים. פנדומנטלי החברה מראה צמיחה בתקופה רציפה של 5 שנים, עם הכנסות של 15.96B. הצד הטכני המניה נמצאת במגמה עולה ובריאה ושכל שבירה מעלה של רמת התנגדות המניה יצרה מרווח בין הנמוך של הבר לבין קו ההתנגדות וכל זאת החל 10/2020 ועד עכשיו. אך יחד עם זאת אנו רואים ריברסל כאוקר ביום המסחר הנוכחי דבר שיכול לאותת על עצירת המגמה העולה על מנת לממש רווחים או פיזור של סחורה ותחל ירידה כתיקון טכני. נקודות קריטיות להמשך המגמה הינן נק' פיבו. אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
NYSE:COPלונג
מאת ‎yaniv-peretz‎
TRQ יכולה להנות מסביבת השוק הנוכחיתהמלחמה באירופה דחפה את מחירי הסחורות לרמות שלא נראו שנים... זה גורם להרבה משקיעים לתהות האם לסחורות יש הרבה יותר מה לתת כרגע, וחשוב מכך, האם הם יכולים לשמור על ביצועים טובים יותר מהמניות בעתיד. בהתחשב בכך שהכל יכול לקרות בטווח הקצר, כדאי לנסות לצאת מפעולת המחיר היומיומית ולהסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר. בדצמבר הגיעה האינפלציה לשיא של 40 שנה ובינואר עלו המחירים לצרכן לרמה הגבוהה ביותר מאז 1982. וכאמור, חומרי הגלם נמצאים במחסור והמלאי מתרוקן. מניות של סחורות מספקות הזדמנות למשקיעים להפיק רווחים מהעלויות שהן יכולות להעביר לצרכנים. בנוסף, ידוע שסחורות נוטות להיות השקעות הגנתיות בתקופות של אינפלציה מכיוון שלעתים קרובות יש ביקוש למוצריהן. מניות רבות יכולות להנות מסביבת השוק הנוכחית, כגון TRQ TRQ מגיעה בהנחה, כמעט 50% בהשוואה למגזר שלה. כאשר מחירי הנחושת שוב עולים. מלאי עולמי נמוך עשוי לספק תמיכה משמעותית להעלאת מחירי הנחושת בשנת 2022 עם שאיפה להגיע לשיאים חדשים. ל-TRQ יצרנית נחושת יש ציון צמיחה יציב, עם צמיחה של 109.29% בהכנסות משנה לשנה. היות וצפויות עליות בייצור הנחושת, היא עשויה להצליח בשנים הקרובות. ולאחרונה, גם מסתמנת קניה חזקה. כל הנ"ל כולל כניסה לרעיון הוא עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם/ן.
Tלונג
מאת ‎Yamit2000‎
4
מניית אורביטפרופיל חברה אורביט שייכת למניות מענף הטכנולוגיה. ונסחרת הן במדד מדד ת"א טק-עילית ובמדד ת"א טכנולוגיה. אורביט מספקת מערכות תקשורת מתקדמות כגון: תקשורת לוויינית, מערכות מעקב, ומערכות תקשורת שמע למערכות צבאיות, אך עם אורביט ישנם עוד שני חברות גדולות בענף ובתחום והן ראדא ואלביט מערכות. וכמו שניתן לראות בתמונת הגרף. אורביט עם תשואה של 100.95%, אלביט מערכות עם תשואה של 47.75% וראדא עם תשואה של 1.45% ב-3 שנים האחרונות. הצד הפנדומנטלי ב-3 השנים האחרונות האורביט הציגה צמיחה של כ - 100.95%, ויחד עם זאת נתוני הרווח מאותתים לטובת הצמיחה. הצד הטכני על פי גרף שבועי ממרץ 2020 ועד לרגע כתיבת החוות דעת הנ"ל המניה מראה מגמה עולה "ובריאה" כלפי מעלה עד לרמת השיא 2227 ומשם נוצרה תנועה צידית בין רמת ההתנגדות 2227 ולרמת התמיכה 1720 דבר שיצר להערכתי תהליך של הפצה / פיזור של המנייה בכך ניתן להניח שהתחיל מצב של מימוש רווחים, עם זאת ניתן לראות בבירור שבכל התהליך כרגע מחזורי המסחר החלו לרדת, מה שמאותת לנו על "כספים" שיוצאים מהמניה. שיצרה התנגדות חדשה. לעת עתה המנייה תיכנס ל"רשימת מעקב" על מנת לתזמן את הכניסה הנכונה למניה. אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
TASE:ORBIלונג
מאת ‎yaniv-peretz‎
1
האם המצב בין רוסיה לאוקראינה תורם לBTC ? האם המצב בין רוסיה לאוקראניה טרם ל BTC ? אז נבחן מספר דברים עד היום קיימות מחלוקות האם ביטקוין כאן כדי להישאר? והאם נמצא בו שימוש בעתיד? לביטקוין תמיד היה 2 צדדים הראשונה שימוש כאמצעי תשלום, והאופציה השנייה שארחיב עלייה כאן מעט שביטקוין ישמש כאמצעי לשמירת הכסף שלנו בדומה לזהב בעבר ( חלקית גם היום ) save of value והמלחמה שמתקיימת עכשיו מחזקת משמעותית את חשיבותו של המטבע והאלטרטניטבה לכסף שלנו שלא קשורה לשום גוף או מדינה שיכולה מחר בבוקר לקום ולהטיל סנקציות מה שבעצם קורה עכשיו ברוסיה מיום הפלישה לאוקראינה הביט התחזק ב 20% בעיקר בגלל ההבנה שלו כאמצעי לשמירת ערך כך שלא משנה איזה סנקציות ימשיכו לשים על רוסיה הכסף מוגן וכך נפתחו בשבוע וחצי האחרונים מעל 1,000 ארנקים חדשים לגמריי עם מעל 1,000 מטבעות BTC בכל אחד ( בסכום של מעל 42 מיליארד דולר ממקורות רוסים ) לסיכום אני מאמין שאם המלחמה ממשיכה אפילו לטווח הקצר אנחנו נראה את BTC מגיע למקומות חדשים, לבנתיים מעריך שאנחנו הולכים לבדוק את רמות ה41 - 39 בטווח השבוע הקרוב עד לזמן דיווח ה CPI העלאת הריבית שככל הנראה תעלה ותשרה וודאות שהמשקיעים מחפשים נראה בדיקה מהירה יחסית לטווח ה 46 - 48. אין באמור שום המלצה למסחר !
מאת ‎danibiz1‎
3
סקירה 21.2.2022 שבוע תנודתי מאוד, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הנאסדק עלה 1.4%+ והדאו סיים כמעט ללא שינוי. התשואות ל-10 שנים בארה"ב נעים סביב ה-2% אך מעניין לראות שדווקא בטווחים הקצרים יש פגיעה גדולה יותר (כלומר עליית תשואות). וזה מתוך הערכה בשוק לכך שלא תהינה העלאות ריבית מתמשכות לאורך זמן רב של מעל שנתיים. הנפט יורד ברמה השבועית. וזה בעיקר בשל כך שחברות האנרגיה הוחרגו מהסנקציות על רוסיה. במידה והיו מוטלות עליהן סנקציות היתה ירידה בהיצע ועליית מחיר. בנוסף, יש לזכור כי מניסיון העבר עליית מחירי הנפט בזמן מלחמות היא נקודתית לתקופת המלחמה ולאחר מכן מגיעות ירידות. ה-VIX כפי שסברתי שבוע שעבר, שינה כיוון לאחר התייצבות, הכיוון כעת כלפי מעלה. סגר על 27 נקודות. השלכות המלחמה על השוק: בלילה שבין רביעי לחמישי הצבא הרוסי פלש לאוקריאנה רגלית. מספר מדינות מפתח כמו ארה"ב ובעלות הברית הוציאו את רוסיה ממערכת התשלומים הבין בנקאית (הסוויפט). בנוסף, ישנו ניסיון למנוע מרוסיה לממש יתרות מט"ח וזהב בשוק הבינ"ל. האיחוד האירופי מודיע על סגירת השמיים עם רוסיה, לא יאפשרו נחיתת מטוסים רוסים. בנקים בסין ילוו כסף לרוסיה ובכך יחלישו את החרם המערבי. שימו לב שרוסיה מהווה רק 1.93% מהתמ"ג העולמי ואוקריאנה רק 0.18% מהתמ"ג העולמי, כלומר 2.11% מהתמ"ג העולמי. ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב: השוק מתמחר 6 העלאות ריבית השנה. אך נראה כי הציפיות לא מחלחלות לטווחים הארוכים מה שאומר שהשוק סובר שלא תהיינה העלאות ריבית שימשכו זמן רב. קורונה: חיסון חדש פותח על ידי סנופי ו-GSK הבריטית והשיג יעילות של 100% למניעת מחלה קשה ואשפוז. היעלות תואמת את הוריאנטים החדשים ויכולה לשמש גם כמנת בוסטר. כרגע נמצאים בשלב המתנה לאישור ה-FDA. עונת הדוחות לקראת סיומה - מבין החברות העיקריות שצפויות לפרסם השבוע ZM, HP, TRGT, CRM, BBY. לסיכום, בשבוע שעבר רשמתי "מלחמות טובות לשוק המניות". ואכן כבר באותו יום שהתחילה המלחמה ראינו את השוק משנה כיוון כלפי מעלה. חשוב לזכור שהמלחמה יכולה להיות ארוכה ולכן התנודתיות תמשך. חוץ מהמלחמה יש גורמים נוספים שמשפיעים על השוק ויכולים לגרום לשוק שוב לחזור כלפי מטה. המשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות טובות לירידות בשווקים. מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. מבחינה טכנית, ה-S&P500 חזר לנוע בתוך התעלה. והתבסס כרגע על תמיכה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
חזרה לעידן הוודאות רוסיה אוקראינה והביט שבינהם קצת על המצב רוסיה אוקריאינה ומה לדעתי יקרה לשוק הקריפטו. כולכם בוודאי זוכרים את הידיעה שרוסיה הולכת לקראת חקיקה של איסור כריה ומסחר במדינה מה שהיה תמוהה קצת כי רוסיה היא מעצמת כריה (מזג אוויר קר ומחירי חשמל זולים 2.5 סנט לקוט"'ש ואם אתה מחזיק כירים חשמליות בבית המחיר יורד ל1.5 סנט לקוט"ש לצורך השוואה בישראל מחיר החשמל הוא בסביבות 17 סנט לקוט"ש ועדיין יש לא מעט כורים בארץ. ) מה שגרם לירידה חדה של הביט אך לא להרבה זמן בתחתית חיכתה פקודת קניה ענקית של ביטקויין והמחיר חזר לעלות (עדיין רחוק מהשיא) ולהכרזה של פוטין שאין כלום ולא היה כלום והוא דווקא יעודד כריה ומסחר ברוסיה . ההערכה שלי הביט קויין עדיין נתון לספקולציות של לוויתנים ומדינות והצניחה של הביט ב50% קשורה בהחלט למה שאכתוב כאן . אז הייתה לנו תקופת חוסר וודאות חוסר וודאות גורם לאנשים למשוך השקעות מאפיקי המניות לבנקים ולהשאר בעיקר בדולר שהוא המטבע החזק ביותר כיום ובזהב כפי שניתן לראות הזהב מככב כרגע בביקושים גם בנגזרות וגם בשוק הזהב הפיזי נרשמה עליה משמעותית כמו שקורה תמיד בתקופות חוסר וודאות שלושת המדדים המובילים בארה"ב רשמו ירידות חדות והביט צלל מה שגרם למרחץ דמים באלטים שחלקם צנחו גם ברמות של 60-90 אחוזים . כל יום קיבלתם הנחה ולמחרת הנחה על ההנחה . תזכרו ששוק ההון/קריפטו זה המקום היחיד שלא עומדים בתור לקנות בהנחה . יום חמישי 27/02/2022 רעמו התותחים באוקריאנה הביט וכל המדדים המובילים קרסו אך משהו השתנה סיימנו עם חוסר הוודאות והמון כסף טיפש יצא החוצה ולשם בדיוק חיכו המוסדיים וקנו את הדיפ והרימו את כל המדדים כולם כולל כולם סיימו את יום חמישי בנרות ירוקים . לא אכנס לפפוליטיקה של הפלישה ולמה אף אחד לא מצייץ נגד פוטין כרגע אבל ברור שהנשק של המערב מתמצא מדיפלומטיה וסנקציות ונכון לכרגע לא נראה אף כח צבאי מלבד הרוסי בדרך לאוקראינה. מה שכן נראה זה סנקציות כלכליות שלהן פוטין התכונן מבעוד מועד והשבתת מערכת הסוויפט הרוסית כבר הוכרזה אך טרם מומשה בפועל . השבתה שכזאת שתקרה כל הנראה בימים הקרובים לדעתי תהייה קטליזטור ענק לשוק הקריפטו השוק היחיד שלא נשלט ע"י אף מדינה וימשיך לעבוד גם כשמערכת הסוויפט תתנתק . תחשבו על זה רגע ברוסיה יש שלושה או ארבעה אוליגרכים שמחזיקים את רוב המשק שלא יוכלו לקנות כלום מחוץ לרוסיה ויש אפשרות שיקפיאו להם את כל הנכסים במערב . לאן אתם חושבים שהם יפנו (לדעתי כבר פנו) אבל באו נשאיר את רוסיה מחוץ לתמונה אגב גם בלרוס תתנתק ממערכת הסוויפט יחד עם רוסיה . אז יש להם זהב פיזי איך הם ישלמו איתו זה מסורבל מאוד וגם הוא נתון לסנקציות מהים כפי שראינו שצרפת עוצרת אונית מסחר רוסית היא גם יכולה ובוודאי תעצור אוניית זהב רוסית . זהו איתות חשוב לכל אזרחי העולם אתם חושבים שהכסף שלכם בבנק בטוח ? תחשבו שוב כל מדינה יכולה לחלט לכם אותו במידה ותחליט ראה ערך "הדמורטיה" של קנדה שמקפיאה חשבונות בנק של מפגינים בצו חרום ללא צו בית משפט . אז אם אתם שואלים מה אני רוצה מכם והייתם גיבורים וקראתם עד לכאן אני חושב שאנחנו על סף כניסה מאסיבית של כסף לביט וכמאמר המשפט הידוע שיש גשם כולם נרטבים אני מאמין שתהיה התפוצצות של האלטים בקרוב ממש . אז תחגרו חגורות עוד מעט ממריאים . האמור מובא לצרכי בידור ולמידה וכולו עולה ממוחי הקודח ואינו בשום אופן המלצה למסחר או לביצוע פעולה כ"ש הכל נכתב על דעתי בלבד אינני יועץ פיננסי ולמען הגילוי הנאות אני מחזיק במטבעות וירטואלים במהלך כתיבת שורות אלו .
לונג
מאת ‎ran770‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית על רקע המלחמה בין רוסיה הגדולה לאוקראינה שהחלה השבוע וסיפקה לנו עיניין ודרמה לא קטנים בשוק, כרגע בצורה חיובית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.2 - 4.3 1.3, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (פברואר) | נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מדבר. 2.3, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (פברואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי. 3.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (פברואר) 4.3, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (פברואר) | 15:30 - שיעור האבטלה (פברואר) ביצועי החוזים העתידיים בשבוע האחרון: 21.2 - 25.2 SPX: עליה חיובית של 0.86%+ NDX: עליה חיובית של 1.35%+ DJI: ירידה שלילית מינימלית של 0.04%- RUT: עליה חיובית של 1.67%+ VIX: ירידה שלילית של 2.91%- חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע: 21.2 - 25.2 XLU: כלי עזר - עליה חיובית של 1.72%+ XLV: בריאות - עליה חיובית של 1.41%+ XLRE: נדל"ן - עליה חיובית של 1.01%+ XLB: משאבים - עליה חיובית של 0.57%+ XLE: אנרגיה - עליה חיובית של 0.36%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.81%+ (3.52+) נתמך כעת ע"י רמת ה434$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.21%+, על רמת ה437$ (9.45+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק וגדול ובעזרת גאפ אפ קטן בפתיחת המסחר. תנועה חיובית אשר פרצה את רמת ה433$ אך נתקלת ברמת התנגדות נוספת ב437$. לא המצב האידיאלי עבור המשקיעים. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך בפער מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר במיוחד כשמדובר במפגש עם רמת התנגדות נוספת. אופן אינטרס: תמיכות - 420$, 415$, 410$ התנגדויות - 425$, 428$, 430$ NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.25%+ (4.26+) נתמך כעת ע"י רמת ה340$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.55%+, על רמת ה345$ (5.28+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה חיובית אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה על רמת התמיכה 340$ וכעת גם היא נתקלת ברמת התנגדות נוספת ב345$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר במיוחד כאשר ישנו מפגש עם רמת התנגדות חדשה. אופן אינטרס: תמיכות - 320$, 325$ התנגדויות - 335$, 340$, 345$ AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.13%- (0.44-) שבר את רמת התמיכה 342$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.47%+, על רמת ה340$ (8.20+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה חיובית אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה של רמת ה332$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר אך ללא רמות התנגדות טכניות אשר ישפיעו על המצב ונמצאות על הגרף. AMEX:IWM : סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.52%+ (3.03+) נתמך כעת ע"י רמת ה200$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.25%+, על רמת ה202$ (4.46+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחת יום המסחר. תנועה חיובית אשר פרצה את רמת ה196$ לאחר שנשברה השבוע. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר אך ללא רמת התנגדות טכנית שתתרום לכך. CBOE:VIX : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 0.61%- (0.17-) עדיין מעל רמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 9.04%-, על רמת ה27.54 נקודות (2.74-) - מעל רמת ה20 נקודות = תנודתיות בשווקים ברמה גבוהה. - ויקס יורד = שוק עולה. - הביקושים לגידורים עבור המחזיקים את השוק עצמו יורדים עכב סנטימנט חיובי מה שמוריד גם את הויקס עצמו. VIX: חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 0.24$. ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.35$-. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי לחלוטין. F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.28%-: מצב אשר עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.11%-: מצב אשר עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. אני השבוע או יותר נכון בשישי האחרון אספתי וחיזקתי מחדש את כל האחזקות שלי על תעודות הסל עוקבות המדדים ובמניות הFAANG. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה28.2 ועד ה4.3 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:DIA
מאת ‎YRN2020‎
סקירה 21.2.22 סקירה 21.2.2022 השבוע הסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.6%-, הדאו ירד 1.9%- והנאסדק ירד 1.8%-. אנחנו לפני שבוע מסחר מקוצר שכן ביום שני לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב יום הנשיא (President Day). התשואות ל-10 שנים בארה"ב כבר עברו את רמת ה-2% אך סיימו ב-1.93% את השבוע. באופן כללי המגמה עדיין כלפי מעלה. ירידה באפשרות שתפרוץ מלחמה תוביל לעליית תשואות ואיתה לירידה במניות. הנפט ממשיך למעלה. בתחילת השבוע הגענו ל-95 דולר לחבית וסגרנו את השבוע על 91.66 דולר לחבית. ה-VIX משנה מגמה לאחר התייצבות, מראה סימנים לשינוי כיוון כלפי מעלה. סגר על 27 נקודות. רוסיה ואוקריאנה - מלחמה או רגיעה? המתיחות נמשכת והחשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר. כל זה כמובן משפיע באופן חיובי על הנפט שממשיך לעלות. ראש ממשלת בריטניה מתבטא כי עדויות מצביעות על כך שרוסיה מתכננת את המלחמה הגדולה ביותר מ-1945. נראה כי הנמלים של אוקריאנה בסיכון גבוה ויתכן שבאמצעותן הרוסים יתחילו מצור. סיום אולימפיאדת בייג'ין יכול לתת דחיפה לתחילת המלחמה שכן פוטין רצה לחכות עד לסיומה. נתוני מאקרו: המכירות הקמעונאיות בינואר עלו ב-3.3% לעומת היצור התעשייתי שעלה רק ב-1.4%. כל זה מראה על כך שהחברות לא מצליחות לעמוד בביקושים שהולכים וגוברים. שיעור האינפלציה בארה"ב עומד על 7.5% בינואר (נתון שנתי, הגבוה מזה 40 שנה). ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב: השוק מתמחר בסבירות של 64% עליית ריבית של 0.25% ובסבירות של 36% העלאה של 0.5% במרץ. JPM פרסמו הערכה כי עד סיום הרבעון הראשון של 2023 יהיו 9 העלאות ריבית. לרמה של 2.25%. עונת הדוחות לקראת סיומה. לסיכום, האם מלחמה בין רוסיה לאוקריאנה היא הסיבה לירידות בשוק? להערכתי סוגיית המלחמה היא לא הסיבה העיקרית לירידות. יש לכך השפעה נקודתית אך לאורך זמן אנחנו יודעים (מנתונים היסטוריים) מלחמות טובות לשוק המניות. לאחר ההרס מגיעה צמיחה ושגשוג, הייצור עולה וכך גם השוק. אז כמובן שכרגע כל הודעה לכאן או לכאן מובילה לתנודות בשוק אך חשוב לזכור כי המשכיות לכך תצטרך סיבה טובה יותר. המשך העלייה בסביבה האינפלציונית וכן הצפי לעלית ריבית, הן הסיבות טובות לירידות בשווקים. ועדיין נכון לעכשיו השוק נראה לא החלטי לגבי הכיוון. ואי אפשר לקרוא למה שקורה כרגע ירידות משמעותיות. מבחינתי כל עוד אנחנו מעל 4200 ב-S&P500, זה לא נחשב מגמה שלילית. ניתן לראות התהוות של תצורת ראש כתפיים, אבל מוקדם לדעת לגבי ההמשך. שימו לב ל-VIX נותן לנו סממן שלילי מבחינת השוק כאשר אנחנו רואים התייצבות ומעבר למגמה עולה. חשוב להבין שכרגע עונת הדוחות לקראת סיום ולכן יהיה מעניין לראות את ההשפעות נתוני המאקרו על השוק מבלי הפרעות חיצוניות. מבחינה טכנית, ה-S&P500 אומנם שבר את התעלה אך מראה יציבות מסויימת סביבה השבירה. האם יחזור לנוע בתוך התעלה או שרק הגיע לבדוק את התחתית שלה מהחלק החיצוני? (כלומר חזר לבדוק את נקודת השבירה לפני המשך ירידות?). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎