התחל

ניתוח פונדמנטאלי

"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.2 - 18.2 15.2, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (ינואר) 16.2, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (ינואר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (ינואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 17.2, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (פברואר) 18.2, שישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (ינואר) כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 7.2 - 11.2 SPX: ירידה שלילית של 1.50%- NDX: ירידה שלילית של 2.65%- DJI: ירידה שלילית של 0.75%- RUT: עליה חיובית של 1.97%+ VIX: עליה חיובית של 13.89%+ חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע: 7.2 - 11.2 XLB: משאבים - עליה של 3.23%+ XLE: אנרגיה - עליה של 2.23%+ XLP: צרכנות - ירידה של 0.12%- XLF: פיננסים - ירידה של 0.14%- XLI: תעשייה - ירידה של 0.28%- ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.84%- (8.24-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 440$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.97%-, על רמת ה440$ (8.86-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 449$ ונעצרה ע"י רמת רמת התמיכה 440$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הוא שרמת התמיכה הקרובה תישבר בהמשך לירידות תנועת המחיר, אך ישנה גם אפשרות שרמת התמיכה תגבור על תנועת המחיר ולא תאפשר לה לרדת. אופן אינטרס: תמיכות - 450$, 445$, 440$, 425$ התנגדויות - 460$, 465$, 470$ NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.06%- (10.95-) ירידה כמניפולציה לצד מחזור מסחר נמוך. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.17%-, על רמת ה347$ (11.37-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר הצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 345$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.02%- (3.58-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה 347$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.49%-, על רמת ה347$ (5.26-) ברמה יומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 352$ ובלמה את הירידות ברמת התמיכה 347$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.51%+ (3+) עליות כמניפולציה לצד מחזורי מסחר נמוכים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.01%-, על רמת ה201$ (2.06-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 203$ ונעצרה ע"י רמת התמיכה החדשה שנוצרה ב201$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 17.89%+ (4.15+) על רמת ה27 נקודות מה שמעיד על תנודתיות משוגעת בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 14.44%+, על רמת ה27 נקודות (3.45+) - ויקס עולה > שוק יורד - מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים. - עליות בביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור לטובת המחזיקים מחשש לירידות בו תורם לעליות בניקוד הויקס עצמו. VIX: חוזה ויקס מרץ הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כרגע מתחת למחיר הספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה בפער של 0.2$-. ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.51$-. VIX 9D < VIX < VIX 3D = מצב נורמלי עדיין. F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.88%- > הרבה מתחת לממוצע המוקבל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.23%- > הרבה מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.2 ועד ה18.2 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
1
פייסבוק מטא ?!הבטחתי לכתוב לכם על פייסבוק ולשפוך קצת אור על מה שקורה שם. אני יודע שיש רבים שחושבים שהחברה ירדה המון ולכן היא קניה אני גם יודע שיש רבים שחושבים שפייסבוק זה לא מה שהיה בעבר והיא היסטוריה... מי צודק ? שני הצדדים ! אז בואו נתחיל בסוף... והתשובה על השאלה שבכותרת היא : כן, פייסבוק מטא ! החברה בחרה לשנות את שמה ולשנות כיוון עסקי, באותה מידה שהחברה יכלה ללכת למהלך של חברת בת או כל דבר אחר דומה בחר מר צוקרברג לקחת את פייסבוק ולהרוג אותה תרתי משמע. האם זה רע ? לא בטוח ! אבל עכשיו כשהבנו את הכיוון הבסיסי הזה ברור לנו שכל המהלכים שמטא עושה בפייסבוק ברמת הפלטפורמה ויש שיטענו שהם מרחיקים את המשתמשים ומקשים על המשווקים. מטא רוצה לחלוב את הפרה עד הטיפה האחרונה רגע לפני שהם הורגים את הפרה ועושים ממנה סטייק ! אז מה זה אומר ? הרבה אנשים חושבים שפייסבוק נפלה בגלל היא פספסה ברווחים ו/או בגלל שהיא איבדה משתמשים. וזה פשוט לא נכון... מה כן ? אם נתמחר את החברה בשיטות שונות נקבל תמונה מאוד ברורה. נכון להיום המשקיעים הולכים על בטוח. זה נכון לשוק בכלל ונכון לפייסבוק בפרט. פייסבוק שווה 200 דולר למניה אם אנחנו רוצים להיות נדיבים ולומר שהמהלך של החברה לא יפגע בתזרים המזומנים שלה וברווחיות. ההשקעות הכבדות שהחברה קיבלה על עצמה כהחלטה לבצע ידרשו להוציא מזומנים ולא מעט. ובואו לא נשכח שכל עולם המטאוורס הוא חסר וודאות לחלוטין. יש יותר וודאות בקריפטו מאשר בעולם המטאוורס. כך שאם אנחנו רוצים לחשוב על לקנות את פייסבוק ראוי שנבקש אפסייד על המחיר. אבל אנחנו צריכים לבקש אפסייד על השווי הנוכחי קרי על 200, ולא על מה שהיה, כלומר זה לא מעניין כמה היא ירדה ! אזורי מחיר 150-165 כבר יהוו אפסייד יחסית טוב לסיטואציה הנוכחית וזה תלוי הרבה כמה תצליח החברה לחלוב את התזרים... וזו הסיבה שסימנתי אותה לשורט כי היא עוד צפויה לרדת לפני שתחזור לעליות. ובשורה התחתונה המשקיעים לקחו את החברה כרגע רק חצי הדרך לאזור לו ראויה חברה שחוסר וודאות ניצב בפניה. יחד עם זאת לא נשכח שמדובר על מר(ק) צוקרברג ואנחנו יודעים שהבחור יודע לכוון ולפגוע. הוא רוצה והוא יביא תוצאות. הערכה שלי שבין שנתיים ל 5 שנים החברה תוכיח מודל עסקי כלכלי וזה אומר שבמצב כזה אנחנו נראה את מטא עם מכפילים גבוהים במחירי 400 בעתיד הלא רחוק. וככל שהיא תוכיח צמיחה יציבה 700 הוא מספר שברמת וודאות גבוה יחסית נראה בטווח של 4-5 שנים וזו כנראה תיהיה רק ההתחלה. נו.. אז לקנות או לא ... אני כמובן לא יועץ ולא ממליץ אני רק יכול לומר שבטווח הקצר בינוני המחיר כפי שכתבתי קודם ירד השוק ידרוש עליה אפסייד. בטווח הארוך אני לא חושב שהיא תאכזב. ובוא לא נשכח שלפייסבוק אין חוב ! כלומר יהיה לה קל לגייס במידה והיא תידרש לכך. כך שבצד של ההשקעות היא כנראה תעמוד. בצד של הלקיים ולהביא תוצאות יש לנו את אחד האנשים המוכשרים למשימה. יש משפט שאומר שלעיתים כדי לבנות משהו חדש צריך להרוס משהו ישן. פייסבוק מקריבה את ההווה עבור העתיד. זה יפגע בה בטווח הקצר ויהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה איתה בעתיד. אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
NASDAQ:METAשורט
מאת ‎RoniPesach‎
2
אקו אטלאנטיק - יש פריצה אחרי דשדוש?מי שזוכר העלתי עליה רעיון עם הסברי פונד וניתוח טכני של דשדוש.ֿ נמצאת עכשיו על 0.61 - כלומר נק׳ הכרעה טכנית האם יוצאים מטווח דשדוש ונכנסים למגמה עולה או שלא. מה השתנה לאחרונה? ֿֿֿ אקו חברת אקספלורציה באוקיינוס האטלאנטי - עשתה עסקת אקוויטי מותנית (שעדיין לא אושרה) עם חברה בשם אזינם ולמעשה אם העסקה תצא לדרך זה אומר שאקו תגדיל % פוזיציה בכל הרישיונות שלה בנמיביה + תקבל חשיפה מהותית ל- 2 רישיונות באגן אורנג׳ בדרום אפריקה.ֿֿ התזמון של העסקה מדהים, ומדוע? ֿ הדיווח על העסקה קרה רגע לפני תוצאות 2 קידוחי אקספלורציה למטרות נפט באותו אגן ברישיונות קרובים בנמיביה.ֿֿ בסופ״ש האחרון דווח כי ישנה תגלית נםט ראשונה בנמיביה (אם כי לא דווח עד כה אם היא כלכלית או לא) , הדבר הזה ככל הנראה גורם לכאורה לעלייה בשווי של הרישיונות של אקו בנמיביה ובמיוחד משפיע על 2 הרישיונות שאקו אמורה לקבל אם העסקה עם אזינם תעבור. ֿֿֿ מעניין לראות האם החברה באמת תצא לדרך חדשה, אם כי חשוב לציין שחברות אקספלורציה שאינן מפיקות מסוכנות מאוד. * הגרף הוא גרף שבועי כלומר כל נר מייצג שבוע מסחר.
TSXV:EOGלונג
מאת ‎Mc_investor‎
טרייד קצר SNOW שלום לכולם , ניתוח טכני פשוט עם רמות פיבונצי וממוצעים נעים כרגע נראה שממוצע נע 20 מהווה התנגדות ועדיין נמצאת במגמת ירידה . עם זאת הווליאום נכנס ,וRSI בגרף עולה . אישור לכניסה לדעתי כשהנרות יראו תמיכה במחיר 267 דולר ארצה לראות נר בולען או נר פטיש שיראו לנו על שינוי מגמה . הווליאום ימשיך להכנס זה יהיה מצויין . במידה והמגמה תמשיך לרדת אז יש לה 2 תמיכות קרובות . 1. תמיכה קרובה ב231 דולר שזה ירידה של כ 12 אחוז . 2. תמיכה נוספת אחרייה ב184 דולר ירידה של כ19 אחוז נוספים. נקודות לאיסוף רווחים לקחת רווחים ב320 דולר עלייה של כ15 אחוז והיא מגיע לאזור התנגדות . במידה ותפרוץ אזור התנגדות נק' איסוף רווחים נוספת ב350 דולר עלייה נוספת של כ 10 אחוז מהתנגדות במידה ותפרץ .
NYSE:SNOWלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר תנודתי מאד אשר עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 7.2 - 11.2 רביעי, 9.2: 17:30 - מלאי נפט גולמי חמישי, 10.2: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (ינואר) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה שישי, 11.2: 17:00 - דו"ח מדיניות מוניטרית של הפד כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 31.1 - 4.2 SPX: עליה חיובית של 1.45%+ NDX: עליה חיובית של 1.44%+ DJI: עליה חיובית של 1.03%+ RUT: עליה חיובית של 1.73%+ VIX: ירידה שלילית של 9.65%- חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע: 31.1 - 4.2 XLY: צרכנות - עליה של 4.20%+ XLE: אנרגיה - עליה של 4.19%+ XLF: פיננסים - עליה של 2.49%+ XLC: תקשורת - עליה של 2.48%+ XLK: טכנולוגיה - עליה של 2.20%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.53%+ (6.75+) ניכרת חולשה בשוק. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.47%, על רמת ה448$ (2.10+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ארוך. תנועה אשר לא מגלה לנו יותר מידי אודות העתיד הקרוב בנכס כאשר התנודתיות ברמה כל כך גבוהה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביצע, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. ע"פ האופן אינטרסט רמות ה450$ ו445$ הינן רמות תמיכה בנכס ואילו רמות ה455$ וה460 הן רמות התנגדות. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.77%+ (6.21+) חלש למרות העליות. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.26%, על רמת ה358$ (4.46+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק. תנועה אשר לא מגלה לנו יותר מידי אודות העתיד הקרוב בנכס כאשר התנודתיות ברמה כל כך גבוהה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. ע"פ האופן אינטרסט רמות ה360$ ו365$ הינן רמות תמיכה בנכס ואילו רמת ה370$ היא רמת התנגדות. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.08%+ (3.76+) מחזורי מסחר נמוכים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.03%-, על רמת ה350$ (0.11-) ברמה היומית, הדאו ביצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ארוך ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על אזור התבססות המחיר בנכס אשר נע בריינג' של 340$ - 365$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.60%+ (3.13+) מחזורים נחלשים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.43%, על רמת ה198$ (0.85+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון זעיר בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא מגלה לנו יותר מידי אודות העתיד הקרוב בנכס כאשר התנודתיות ברמה כל כך גבוהה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 16.09%- (4.45-) תנודתיות גבוהה בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 4.68%-, על רמת ה23.20 נקודות (1.14-) - מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים. - ויקס יורד > שוק עולה. - עליות בביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור לטובת המחזיקים מחשש לירידות בו תורם לעליות בניקוד הויקס עצמו. VIX: חוזה ויקס פברואר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כעשרה ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה בפער של 1.13$. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מרץ הבא אחריו, בפער של 0.89$. VIX 9D < VIX < VIX 3D = מצב נורמלי עדיין. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 3.66% > מתחת לממוצע המוקבל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי של 1.24% > מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה7.2 ועד ה11.2 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
2
MSFT מדווחת !🤪חברים לקפל את הבסטה 💀 זהו סוף העולם הפננסי הגיע ,הכל אדום בעיניים 🆘 דווקא ברגעים כאלה שאנחנו אומרים "זהו עד כאן ,נמאס לי " הכל מתחיל להשתנות ...🌱 נכון שזה לא נעים לראות את כל האדום הזה , מוסדיים ומשקיעים פשוטים סוגרים עסקאות שהיו מורווחים עליהם או מופסדים עליהם .. אבל תמצאו את האופטימיות כי סוף העולם לא הגיע ! 🌟 הגיעו הזדמנויות חדשות !❗️ ❕ חברת מיקרוסופט מדווחת ,ואנחנו נראה היום לאן הגרף שלה התקדם.🗾 האם היא תדווח ירידה בהכנסות , תוצאות גרועות וצפי נמוך ?! כולם ימכרו את המניות והחברה תסגר? קיצוני מידי ..לא 💥 אני בוחן אותה בצורה טכנית בלבד . לעיניין: 🔘נגע ב280 דולר ומחיר הסגירה האחרון עומד על 296 דולר . מראה לנו חוזקה !🥇 ⚪️ווליאום המסחר בימים האחרונים גם בימים האדומים עולה . מראה לנו חוזקה !🥇 🔘הייתי רוצה לראות אותה בתוך הפיבונצי ... 🥉 פננסי : עובדות !🏆 🔅 משנת 2017 הכנסות גודלות . 🔆רווח נקי עולה . 🔅 חוב יורד . לדעתי כל אחד היה רוצה שבעסק שלו היו נתונים פננסים כמו של מיקרוסופט . כרגע קיבלנו נר פטיש שזה סימן טוב סימן שורי . "נר פטיש - נרות שמחיר הפתיחה והסגירה קרובים לקצה הטווח העליון. לא משנה צבע הנר! מעיד על שליטת קונים." ⚪️שתפו את דעתכם ,תנו לייק אם אהבתם ! תגיבו אם אתם חושבים שונה או מסכימים איתי 🏆 *אין באמור המלצה לקניה או מכירה !
NASDAQ:MSFTלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
סקירה 24.1.22 שבוע של ירידות חזקות הסתיים, רוב הירידות התרכזו במניות הטכנולוגיה, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 5.7%-, הדאו ירד 1.3%- והנאסדק ירד 7.6%-. התשואות בארה"ב יציבות סביב ה- 1.74%. הנפט סיים כמעט ללא שינוי משבוע קודם, ב-84.83 דולר לחבית. זהב סגר על 1836 דולר לאונקיה. אי אפשר בלי להתייחס לדו"ח שהזיז את השוק השבוע: נטפליקס ( NFLX)- הדו"ח עצמו עמד בצפי הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת הרווחים. המשקיעים לא אהבו את התחזית צמיחה להמשך שעמדה על 10%-15% בלבד כאשר האנליסטים ציפו ל-20%. ולכן שלחו את המניה כיחס ישיר לכך לירידות חדות של כ-22%. הקורונה אומנם האיצה את השירותים אבל כעת שיש צפי לחזרה לשגרה הצמיחה קיימת אך קטנה יותר. מתיחות שיא בין רוסיה למעצמות, החשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר, בריטניה מאשימה את רוסיה על ניסיונות להשפיע על מינוי מושל פרו רוסי. עליה בסביבת האינפלציה באירופה ולמרות זאת, בכירי ה-ECB התבטאו מספר פעמים כי אין בכוונתם לעלות ריבית. כל זה יביא להרחבת פערי הריביות בין אירופה לארה"ב. בבריטניה כבר החלה במתווה עליית הריבית וכעת ההסתברות לעלייה נוספת עומדת על 92% כבר בישיבה ההבאה בעוד שבועיים. בשונה מהמגמה העולמית בסין דווקא בחרו להפחית את הריבית ביום חמישי. דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב - CAT, AAPL, MMM, TSLA, MSFT, AXP, CVX, MA, MA, V, INTC. לסיכום, השבוע עיני המשקיעים יהיו נשואות לישיבת הפד ביום רביעי ולדוחות החשובים שיפורסמו. כמו שבעבר ציינתי דוחות נטפליקס יכולים לתת את הטון לשווקים וכך קרה השבוע. התנודתיות של המניה הזו בזמן דוחות כבר הראתה לנו בעבר תנודות של 20% ובשבוע שעבר שוב ראינו זאת וגם את ההשפעה על השוק כולו. כעת יהיה מאוד מעניין לראות איך יתקבלו הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות. מבחינת מגמת עליית התשואות בארה"ב, חשוב להבין שהיא משקפת את ציפיות השוק לעליית ריבית. השבוע ראינו את הירידות במניות והדאגה בשוק להמשך, אך שימו לב, בדר"כ מה שקורה שמניות יורדות, התשואות יורדות מתוך בריחה לנכסים חסרי סיכון (RUN TO SAFETY) אך כאן אנחנו רואים ההפך. עליית תשואות ולכן להערכתי הירידות בשוק פחות מלחיצות בשבוע זה. שימו לב גם שהירידות השבוע התרכזו במניות הטכנולוגיה שהשיגו בשנה שעברה תשואות גבוהות ונסחרות במכפילים מטורפים. אז אין מנוס מתיקון בריא בסקטור זה. בנוסף, ניכר שהמשקיעים כבר מתחילים לתמחר מחדש את השווקים בעקבות הצפי להעאלת ריבית. ברקע נמשכת הבעיה בשרשרת האספקה, הסחורות ממשיכות להתייקר וגם הנפט. השאלה ממשיכה להיות -מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. ה-S&P500 שבר את התעלה העולה הצרה, ולכן השבוע יהיה קריטי לגבי ההמשך. שימו לב שהוא נע כגת בתעלה רחבה יותר (עדיין במגמה עולה). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
רציו פטרוליום - שלב הדיפרסיה עומד להסתיים? מי לא מכיר את רציו פטרוליום? אחת ההבטחות הכי גדולות של השנים האחרונות, שהפכה למפח נפש והפסדים רבים. תחילה הונפקה ב-2017/18 ב-120 אג', דשדשה תקופה ארוכה (איסוף) עד שיצאה כתבה בחו"ל שקרן השקעות קטנה שמתמחה בגאינה נכנסה לפוזיציה בנייר, מאותו רגע הנייר התחיל מהלך עולה חזק תוך כדי הכנסת 2 האופציות לכסף ועלייה מ- 100 אג' ועד 500 אג' בשיא. בשיא ההייפ - יום פרסום הסקרים המניה הגיעה לשיא ויצרה דאבל טופ טכני, משם יצאה למימוש בריא + נוצר לחץ טכני של מימוש אופציה 1. לאחר מכן הגיעה הקורונה והכל נפל, לאחר מכן לקראת קידוח טנג'ר המניה תיקנה מחיר אך התוצאות איכזבו למרות שמצאו תגלית והגיע דרופ, לאחר מכן קידוח גולייטינברג בסורינאם נכשל והגיע דרופ נוסף. לאחר מכן קידוחי אקסון בעומק הים בגבול עם הבלוק של רציו פ. נכשלו גם כן מה שגרם לזחילה איטית עוד יותר למטה + הגיעה דחיה של אקסון להחלטה על קידוח בבלוג בגאינה של פטרול (דחיה תמיד נשמעת כמו דבר רע). אז מה קורה כיום? לפטרול יש כמה אסים בשרוול, אבל אדבר רק על גאינה: במרץ אקסון מובייל אמורה לתת לפטרול תשובה: אפשרות א: כן קודחים בבלוק ואז מחליטים על פרוספקט הקידוח וקודחים עד 9 חודשים מיום ההחלטה. אפשרות ב: לא קודחים ואז למעשה זה מעלה עננה גדולה על המשך פעילות הבלוק בגאינה. לגביי מימון באפשרות של רציו פטרול לפעול בכמה אופנים מבלי לגייס כסף מהציבור, אחד מהם הוא הסכם מול אקסון שבו הם יכולים להחליט שהם לא משתתפים בהוצאות הקידוח ואקסון תממן את חלקה של פטרול תמורת דילול של 7.5% (למיטב זכרוני אני עלול לטעות) מחלקה של פטרול. פטרול כאמור מחזיקה 25% ברישיון לעת עתה. אני סבור שאחרי 4 דרופים המניה מגלמת הרבה רע, ולמעשה למרות שאם חלילה אקסון תחליט שהיא לא קודחת יש לפטרול עוד הרבה לאן לרדת מבחינת מחיר, במקרה הסביר לדעתי שאקסון תחליט לקדוח שזה אירוע טוב - זה לא מתומחר כיום במחיר. יהיה מעניין לעקוב בחודשיים - שלושה הקרובים אם יתבצע שינוי מגמה במניה או לא - כי זה עשוי להתחבר לפונד'. בכל אופן ארצה לראות פריצה בשלב ראשון של המלבן שסימנתי - זה יעד רחוק מאוד לעת עתה וכרגע המניה בטריטוריה השלילית מאוד - כי לפניה אירוע בינארי (החלטת אקסון) לטוב או לרע. לא ממליץ קנייה/מכירה
R
מאת ‎Mc_investor‎
1
סקירה 17.1.22סקירה 17.1.2022 שבוע נוסף שמסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 0.3%-, הדאו ירד 0.9%- והנאסדק ירד 0.3%-. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג.התשואות בארה"ב ממשיכות להיות גבוהות, סיימו ב-1.77%.הנפט ממשיך לעלות גם השבוע, מסיים ב-84.27 דולר.זהב סגר על 1817 דולר לאונקיה. נתוני מאקרו:י רידות מפתיעות במכירות הקמעונאיות בארה"ב, 1.9%- כאשר הצפי עמד על ירידה של 0.1%- בלבד. ירידה במחירי המוצרים המיוצאים מארה"ב ב-1.8%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.3%+. הפתעה לרעה גם במדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישגן שעמד על 68.8 נקודות הצפי היה ל-70 נקודות. ירידה בייצור התעשייתי של 0.1%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.2%+ מנכ"ל JPM מפתיע עם התחזית ומעריך כי נראה השנה 6 או 7 עליות ריבית. הבנק העולמי מפחית את תחזית הצמיחה העולמית מ-4.3% ל-4.1% לשנת 2022. חלק מהבנקים כבר פרסמו דוחות, חוץ מוולס פרגו שהפתיעו לטובה, השאר יצאו דיי בצפי פחות או יותר ולכן התנועה שם לא היתה מעניינת במיוחד. השבוע יפרסמו בנקים נוספים ביניהם גולדמן זקס ומורגן סטנלי. ויחד איתם גם אינטל ונטפליקס.  לסיכום,  שבוע נוסף של ירידות בשווקים שהתווספו לפרסומי נתוני מאקרו שהפתיעו לרעה עם דוחות בנקים בצפי. האם נתוני המאקרו האלה יתנו לגיטימציה לבנק המרכזי להקדים את עליית הריבית הראשונה. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג. השאלה- מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. כרגע בגלל ההערכות שהעלאה הוקדמה למרץ אנחנו רואים את הירידות בשוק. בהמשך למה שכתבתי שבוע שעבר, ה-S&P500 אנחנו נעים בתוך התעלה העולה. כל עוד לא נפרוץ כלפי מטה או נשבר כלפי מטה אין שינוי במגמה ואנחנו ממשיכים לאט כלפי מעלה.   בהצלחה. הנמל 33 חיפה 3303132 טלפון: 04-6205000 מייל: office@hameotetet.co.il
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
הרעיון הכי גרוע שאני יכול להעלות TRP & GBPלמה אני מעלה אותו? (אני מזהיר מראש הלונג בסיכון ענק! סיכוי מאוד סביר שהכסף ימחק לא מאמינים? תפתחו גרף 5 או בכלל 10 שנים ותבינו) כי מבחינתי עמוד הרעיונות ישמש כבלוג עבורי בלבד. אז כן בעוונותיי אני מחזיק ב- 2 המניות הללו בסכום קטן שמוגדרות בסיכון מאוד מאוד מאוד גבוה ונסחרות בבורסת לונדון. מה גרם לי ללטוש אליהן עיניים? נתחיל מזה שמדובר בחברות אקספלורציה בתחום הגז נפט, לשתיהן אחזקות משמעותיות בבלוקים בנמיביה שנמצאים בשלב מוקדם של חיפוש. נמיביה נחשבת לאחד האגנים במערב אפריקה שביחס לגודל השטח היה מעט מאוד אקספלורציה. נמיביה כוללת 4 אגנים, כשמצפון לנמיביה באנגולה נמצא נפט, מדרום לנמיביה בדרום אפריקה נמצא גז והצד השני של האטלנטי בברזיל יש מרבצי ענק של פטרוליום. בשנים האחרונות המייג'ורס: אקסון מובייל בצפון ושל וטוטאל בדרום החלו לתפוס שטחים והחלו למצוא פרוספקטים לקידוח, האיזור הזה מזכיר לי את גאינה לפני מציאת ליזה - אף אחד לא רוצה כי הסיכון גבוה מידי (והוא באמת כזה - סיכון ענק). מצד שני מחירי הנפט נמצאים באיזור ה - 80$ לחבית, מחירי הגז טסו למעלה ובנמיביה לפי התיאוריות יש גם מזה וגם מזה. באגן הכי דרומי "אורנג'" נמצא מאגר גז קטן בשם קודו בשנות ה- 70, ואילו באגן הצפוני "וולביס" נמצא נפט בבאר וינגייט-1 אך לא כלכלי - מצד שני זה הוכיח שיש מערכת פעילה באיזור. אז מה קורה שם כרגע? באגן הדרומי יש פעילות משמעותית - של קודחת לפרוספקט ענק, וכנ"ל טוטאל קודחת לפרוספקט ענק, כשאני אומר ענק לפי הפרסומים באינטרנט אלו פרוספקטים של מעל ל- 1 מילארד חביות, תוצאות יגיעו ככל הנראה במהלך ינואר - מרץ כשרוב הסיכויים לפי התעשייה הוא שיהיו כשלונות! (לא בא להשלות אף אחד הסיכון גדול מהסיכוי). המתודה שלי: החברות שאני מחזיק בהן מחזיקות רישיונות באגן אחר - "וולביס" שם כרגע אין קידוח, כלומר לא חשופות באופן ישיר לאף קידוח מצד שני עשויות להנות מהפיכת נמיביה פתאום משום כלום למדינה עם פוטנציאל בשטחה למציאת נפט - ולכן הקרקע (רישיונות) שכרגע שווה 0 עשויה להעלות את ערכה, תהליך כזה קרה גם במדינות אחרות במעבר ממדינה ללא משאבים למדינה עם תגליות. Trp שווי שוק 7.5 מיליון ליש"ט: מחזיקה ב- 3 רישיונות: נמיביה אגן וולביס: בלוק באגן וולביס 80% אחזקה שטח של 23 אלף קמ"ר יש 2D שממנו ניתן להבין שיש מספר פרוספקטים ולידים. קמרון: מחזיקים ברישיון טאלי 100% (למיטב ידיעתי*) שבתוכו יש מספר פרוספקטים שאחד מהם הוא בסטטוס מותנה מכיוון שכבר נקדח בעבר ע"י טוטאל ונמצא נפט אך לא עשו מבחני הפקה. הרישיון הזה בתהליך של פארם אאוט 49% אם כי יש קשיים ויש הסבורים שהעסקה לא תצא לפועל, במידה וכן אמורים לקדוח לבאר במאגר המותנה. דרום אפריקה: מחזיקים 50% מרישיון שמופעל על ידי NEW AGE בדרום אפריקה ונמיביה הרישיונות נמצאים במצב התחלתי ואיו בקמרון הרישיון נמצא במצב מתקדם כשיש באר קנדיטטית לקידוח אם כי אין באפשרות של טאואר לקדם כלום בעצמה מאחר ואין להם כסף לזה ולכן תלויים בהסכמי פארם אאוט שלא בטוח ויגיעו. עקרונית למרות השווי שוק הנמוך הסיכון ענק מכיוון שבאמצעים שלהם אין לטאואר אפשרות לקדם כלום כי אין להם משאבים כלכליים ולכן הם תלויים בדילולים או של מחזיקי המניות (רע מאוד) או בדילולים של פארם אאוט לחברות אחרות שיכנסו ויממנו את הפעילות ועמידה באבני דרך... צריך לזכור שאי עמידה באבני דרך עשויה לגרום לכך שיאבדו רישיונות. ------------------------------------------------------------------------------------------- GBP שווי שוק 3.7 מיליון ליש"ט: מחזיקים 78% מרישיון בנמיביה באגן וולביס שם הרישיון: block 2011 a גודל השטח: 5798 קמ"ר ** היה להם עוד בלוק סמוך שנלקח מהם מאחר ולא עמדו באבני הדרך - רק תזכורת לסיכון הענק.. לפי ה- 2D שיש להם כמות המשאבים הפרוספקטיבית היא ענקית אם כי בסיכויים מאוד נמוכים. זה הנכס היחיד שיש להם והתקווה שלהם היא שיצליחו לעשות פארם אאוט שיממן להם את המשך העמידה באבני הדרך ( מדובר על כנראה לממן 3D). לסיכום סביר להניח שאפסיד בשתיהן, לכן הסכום נמוך :) ועדיין המתודה היא: חברות חיפוש בשווי נמוך עם פוזיציות בשטחים מעניינים שענקיות התעשייה לקחו באיזורים סמוכים וכעת באגן אחר בדרום נמיביה מתנהלים 2 קידוחים בסיכון מאוד גבוה אך גם לפרוספקטים משמעותיים. מבחינת טכנית החברות שליליות בכל טווח זמן - כל עלייה לצורך ירידה כבר כמה שנים ככה. מזהיר שוב מראש לא ממליץ קנייה מכירה זה טרייד ביחס סיכוי סיכון שלילי ורוב הסיכויים שהלונג יפסיד. ג.נ מחזיק
LSE:TRP
מאת ‎Mc_investor‎
EH - שורט סקוויזNASDAQ:EH אי האנג אחזקות - חברת הפלטפורמה הטכנולוגית המובילה בעולם לכלי טיס אוטונומיים. סקטור: תעשייה תת - סקטור: תעופה, חלל והגנה מבחינה פונדומנטלית: בעלת שווי שוק של קרוב לביליון דולרים בגירעון של ארבעים מיליון דולרים מכירות שנתיות על סך שישה עשר מיליון דולרים ועם מעל 20% אחזקות שורטיסטים וATR גבוה היא עשויה להיות מושלמת עבור עסקת שורט סקוויז. מבחינה טכנית: ניתן לראות כי לאחר כמעט שנה שלמה שתנועת המחיר נתמכה באזור ה20$ שברה את הרמה לפני כחודש וחצי לצד מחזורי מסחר גבוהים אשר מעידים על פיזור סחורה. לאחר שהתבססה בתחתית הנ"ל נראה כי תנועת המחיר שואפת לצאת ממנה בעליות בשבוע האחרון לצד מחזורי מסחר מתגברים. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף והירדמות של השורטיסטים המחזיקים בנכס, עודף ביקוש והצפי הינו המשך עליות בתנועת המחיר. סיכון: 1.2 (אמור להתאים עבור כל תיק) - מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני שליחת הוראת הפקודה. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד. אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :) שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח !
NASDAQ:EHלונג
מאת ‎YRN2020‎