מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד

קהילה
רעיונות
QQQ

QQQ

הראלי בשווקים נגמר? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרוב הראלי בשווקים נגמר? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרוב הנאסד"ק רשם את אחת הריצות החזקות ביותר ב15 השנים האחרונות: סקירה שבועית נקודות חשובות: - השווקים סגרו שבוע חזק נוסף עם עליות חדות כמו שצפינו בסקירות הקודמות - שוק הקריפטו מדשדש לאחר העליות החדות של ינואר ומתכונן למהלך הבא - השוק מתוח כלפי מעלה בטווח הקצר והסיכוי לירידות גובר - יו"ר הפד, ג'רום פאוול, נואם שוב ביום שלישי בערב מגמת העלייה בוול סטריט לא נרגעת: למרות דו"חות פושרים מחברות הענק, הכסף ממשיך לזרום אל מניות הטכנולוגיה והשוק רשם שבוע ירוק חד נוסף. למעשה, 21 הימים האחרונים היוו את אחת הריצות הכי חזקות ב15 השנים האחרונות במדד הנאסד"ק. פאוול השתמש במונח "דיסאינפלציה" לראשונה, והשוק חגג על התקווה שהפד יוריד את הריבית/יפסיק להעלות אותה במידה ונתוני האינפלציה ימשיכו לרדת. השוק שרד את העלאת הריבית של הפד, הדו"חות הכספיים והסנטימנט השלילי בשוק: כעת, כל מה שנשאר על מנת לשמר את המומנטום השורי הוא לראות את מדד המחירים לצרכן (מדד האינפלציה) ממשיך לרדת חודש אחר חודש. העליות החדות בשוק בחודש ינואר מציגות אופטימיות מרעננת מצד המשקיעים, שסבורים שהאינפלציה במראה האחורית של הפד, הכלכלה חזקה והסיכויים לנחיתה רכה בשווקים גבוהים. למרות שהסיבות לאופטימיות קיימות, הן יוצרות סכנה ממשית בשווקים: במידה ואחד מהתנאים שהשוק מתמחר כרגע לא יתממש, המשקיעים ינהרו אל דלת היציאה ומגמת העלייה תתחלף במהרה במגמת ירידה חדה נוספת. על מנת לראות המשך עליות, המשקיעים צריכים לראות ירידה מתמשכת באינפלציה ונתוני אבטלה טובים מהצפי גם בחודשים הקרובים. הפיטורים הגדולים בחברות הייטק, העלאות הריבית והמצב הכללי במשק אינם מרמזים על כלכלה חזקה, לכן אנליסטים רבים ממשיכים לנקוט בעמדה שלפיה השוק יחזור לירידות בקרוב, ברגע שהשוק יפנים את זה שארה"ב בדרך למיתון. שיעור האבטלה בארה"ב: הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז שנות ה50. על הנייר מדובר בנתון כלכלי מצויין, אך פעמים קודמות נתון נמוך כל כך לרוב הביא לזינוק משמעותי באבטלה בשנים הקרובות מדד המחירים לצרכן בארה"ב: האינפלציה אומנם במגמת ירידה, אך השוק מתמחר המשך ירידות בחודשים הקרובים. במידה והאינפלציה תפסיק לרדת או תחזור לעלות, המשקיעים יתפסו עם המכנסיים למטה ניתוח טכני: השוק פרץ למעלה, אך חשוף לירידות בטווח הקצר למרות שהתמונה המקרו כלכלית מרמזת על המשכיותו של השוק הדובי, התמונה הטכנית בשווקים מרמזת אחרת: הנאסד"ק חזר לשוק שורי טכני (עלייה של 20% מהשפלים), הS&P פרץ באופן נחרץ את קו המגמה היורד שבלם אותו במשך כל 2022 ומניות רבות התרוממו בעשרות ומאות אחוזים ברבעון האחרון. בנוסף לכך, גם שוק הקריפטו, אולי השוק הכי ספקולטיבי שקיים, רשם עליות חדות ברבעון האחרון: הביטקוין ואיתריום עלו 55% מאז נובמבר, סולאנה (SOL) עלתה 216%, לייטקוין עלה ב100% ועוד מטבעות רבים רשמו עליות של עשרות ומאות אחוזים. מדד הS&P 500 - פרץ את קו המגמה היורד קרן הסל ARKK - פרצה את קו המגמה היורד שבלם אותה כל 2022 הדולר ואגרות החוב האמריקאיות עלולים להרוס את החגיגה למרות התנועה הטכנית החיובית בשווקים ובגרפים רבים, יש שני נכסים בשוק שצריכים להדאיג את כל המשקיעים: תשואת האג"ח ל10 שנים (US10Y) והדולר האמריקאי (DXY). על ההשפעות השליליות של דולר חזק ותשואות אג"ח גבוהות על השווקים כתבנו בעבר: מדובר בגרפים החשובים ביותר בשוק יחד עם המדדים המובילים. ככל שהשוק יתמחר ריבית גבוהה יותר, כך תשואות האג"ח יעלו גם הן וכך גם הדולר יחזור להתחזק. בחודשים האחרונים, נרשמו ירידות משמעותיות בשני הגרפים, תנועה שתרמה רבות לעליות בשוק המניות ושוק הקריפטו (זכרו: הקורלציה בין השוק לבין האג"ח/דולר היא שלילית וככל שהם יעלו יותר ככה השוק ירד) אך בשבועיים האחרונים התמונה מתחילה להתהפך. הדולר חזר מעל הממוצע נע 20 לראשונה מזה מספר חודשים והאג"ח מנסה לפרוץ כלפי מעלה. במידה ותנועות אלו ימשיכו, הלחץ יחזור אל השווקים והעליות של החודשים האחרונים יוכלו להמחק לחלוטין. לאחר ששרדו את העלאת הריבית ועונת הדו"חות, המשקיעים מחכים לנתון האינפלציה החודשי של שבוע הבא שכנראה יקבע את הטון לחודש הקרוב. מדד הדולר (DXY) - נבלם על רמת תמיכה חשובה וחזר מעל הממוצע נע 20 לראשונה מאז נובמבר תשואת האג"ח ל10 שנים (US10Y) - בלימה על רמת מחיר חשובה שבעבר שימשה בתור התנגדות קריטית

שורט

מאת ‎Ohadlevi3‎

QQQ - הנסדק בנקודה מכרעת אם יש מדד אשר הציג ביצועים טובים לאחרונה, זהו מדד הנסדק המכיל כל כך הרבה מניות טכנולוגיה. לפניכם תעודת הסל שלו QQQ. מה מעניין עכשיו טכנית בתצורה שלו? ראינו בו תחתית משולשת סביב 260, אשר נבדקה סופית בתחילת 2023. כרגע, העלייה הגיעה עד ל-50% פיבונצ"י מהירידה של קיץ 2022, ולפני המחיר התנגדות דרמטית סביב 291-293. הגיונית, צריך לבוא עכשיו תיקון קטן, נניח עד 280, ומשם לכבוש את ה-61.8% העומד סביב 303.

מאת ‎ms58‎

לקראת הדו"חות הכספיים: הירידות בדולר עשויות לתת בוסט לחברות בוול סטריט צופים רבעון חלש מרוב החברות בשוק, אך הירידות בדולר עשויות להפתיע עונת הדו"חות ממשיכה והקצב מתגבר: השבוע טסלה (TSLA) תפרסם את הדו"חות הכספיות שלה יחד עם מיקרוסופט, אינטל וחברות נוספות. הצפי בשוק עבור הדו"ח של טסלה (ובכללי עבור רוב החברות) הוא לתוצאות חלשות או בינוניות לכל היותר על רקע הסיטואציה המקרו כלכלית המורכבת בעולם ובשווקים. העלאות הריבית החדות, שגרמו בין היתר לעליות גבוהות בהחזרי המשכנתאות ברחבי העולם, דחפו את הצרכנים בעולם ובמיוחד באמריקה עם הגב אל הקיר והכריחו אותם להכנס למצב של חיסכון כלכלי. הירידה בביקושים של הצרכנים מתבטאת באופן ישיר בהכנסותיהן של החברות הגדולות בארה"ב: כאשר משקי בית נאלצים לחסוך בהוצאות, הדברים הראשונים שירדו מהתקציב המשפחתי הם המותרות הטכנולוגיות כמו מנוי לנטפליקס, הזמנות מאמזון, אייפון חדש וכו'. המשקיעים מצפים לתוצאות חלשות, השוק יכול להפתיע למרות שרוב המניות בשוק ירדו עשרות אחוזים ב2022, הפחד בשווקים עדיין כאן ומשקיעים רבים חושבים שהגרוע מכל עוד לפנינו. אם תשאלו חלק מהמנכ"לים המובילים בארה"ב, הם יגידו לכם שהם חושבים את אותו הדבר: עשרות חברות בעולם ההייטק פטרו עשרות אלפי עובדים בחודשים האחרונים באחד מסבבי הפיטורים הגדולים ביותר בהיסטוריה בעקבות חוסר הוודאות הכלכלית ברחבי העולם. אך בשוק ההון, תמיד מסתכלים קדימה - אירועי הרבעון הקודם הם בנחלת העבר והשוק תמיד יסתכל קדימה וינסה לתמחר את עצמו לפי אירועים עתידיים ולא לפי מה שכבר קרה וברור לכולם. מסיבה זו, אנחנו נמצאים בסיטואציה קשה לפיצוח: האם הירידות בשוק כבר מתמחרות בתוכן את הדעיכה הכלכלית והמיתון האפשרי בארה"ב, או שבמידה וחברות ענק כמו אפל יתחילו לפספס את התחזיות אנחנו נראה ירידות חדות נוספות? הקונצנזוס בקרב בתי ההשקעות וקרנות הגידור הוא שהשוק עדיין לא תמחר במלואו את ההשלכות האפשריות של מיתון כלכלי ושהS&P צפוי לרדת עוד 20-30% במידה וארה"ב אכן תכנס למיתון שישפיע ישירות על ההכנסות והרווחיות של החברות במשק. למרות התחזיות הקודרות, צריך לזכור שאלמנט ההפתעה עשוי לשחק כאן גורם משפיע: חברות רבות הורידו צפי לקראת הרבעון הקרוב וירדו לפני פרסום הדו"ח עצמו. במידה והן יפתיעו לטובה, קיים Upside משמעותי עבור אותן מניות, שכן השוק כרגע מתמחר אותן לפי תוצאות חלשות מאוד. החלשות הדולר תשפיע לטובה על הדו"חות הכספיים הקרובים אחד הגורמים המשמעותיים לירידות בשווקים ב2022 ולהתדרדרות הפיננסית של חברות רבות הוא עלייתו החזקה של הדולר בשנה האחרונה: מדד הדיקסי (DXY), שמודד את הדולר אל מול מטבעות מובילים כמו היורו, הין והליש"ט, עלה ב20% בין ינואר לספטמבר 2022. עלייתו של הדולר הפעילה לחץ רב על חברות רבות שמבצעות עסקים מחוץ לארה"ב: החברה הממוצעת בS&P 500 משיגה קרוב ל40% מההכנסות שלה מחוץ לארה"ב, ולהמיר את אותן הכנסות אל דולר חזק מאוד גרם להפסדי מט"ח משמעותיים. מדד הדולר (DXY) - עלה ב20% במהלך 2022, אך עכשיו נמצא במגמת ירידה חדה כבר מספר חודשים בניגוד לשנה שעברה, 2023 נפתחה בצורה שונה - מדד הדולר יורד כבר מספר חודשים ברציפות ומחק חלק נכבד מהעליות שרשם במהלך 2022. למהלך זה יש השפעה ישירה על ההכנסות והרווחים של החברות האמריקאיות בשוק: אותם הפסדי מט"ח שהם חוו במהלך 2022 עכשיו מתקזזים בחזרה, כאשר המטבע נחלש מול המטבעות המובילים בעולם. מדובר בפקטור משמעותי שלא נלקח בחשבון בידי משקיעים וסוחרים רבים והוא הולך להשפיע על כל החברות האמריקאיות בבורסה. חברות שהורידו צפי בעקבות הדולר החזק יוכלו להפתיע את השוק עם תוצאות טובות מהצפי הנמוך שסיפקו.

מאת ‎Ohadlevi3‎

השוק ימשיך לעלות? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרוב בוול סטריט שבוע מסחר קצר, דו"חות כספיים חשובים ורמות טכניות קריטיות בגרף: סקירה שבועית בדיוק כמו שצפינו בסקירה הקודמת: השווקים פרצו למעלה ורשמו שבוע ירוק חזק עם עליות של 3% במדד הS&P 500, יותר מ4% במדד הנאסד"ק 100 וקרוב ל25% בשבוע אחד בלבד עבור הביטקוין. נתוני האינפלציה נתנו לשוק את הבוסט שהוא חיפש נתוני האינפלציה החודשיים בארה"ב פורסמו והתוצאות מעודדות: קצב עליית המחירים המשיך לרדת והמדד הגיע לשינוי של 6.5% ברמה השנתית. בנוסף לכך, לראשונה מאז יוני 2020, השינוי החודשי (MoM) היה שלילי והציג דיפלציה (ירידה במחירים) בארה"ב, נתון חיובי וטוב מאוד עבור השווקים שחיפשו בנרות סיבה לעלות. למרות שהשוק פתח בירידות שערים והגיע למינוס של 1.4% במדדים במהלך המסחר הרציף, השבוע נסגר בעליות חזקות והנר השבועי במדדים רשם התקדמות מרשימה על הגרף. הקונים בשוק ממשיכים "לבלוע" כל ירידה במחיר במהירות ודואגים להשאיר את השוק במגמת עלייה. ראוי לציין כי תנועת מחיר כזו, שבה הקונים גוברים על המוכרים בצורה כל כך נחרצת וחד צדדית, לא נרשמה מאז 2020 במהלך העליות החדות של השוק בתקופת הקורונה והריבית האפסית. האינפלציה בארה"ב ממשיכה לרדת ומתקדמת אל היעד של הפד: 2% שנתי האם השוק הדובי מאחורינו? עכשיו כאשר אפשר לומר די בבטחה כי האינפלציה היא במראה האחורית של הפד, מה הולך להיות הגורם הבא שיגרום לשוק לרדת? צריך לזכור כי השווקים תמיד מסתכלים קדימה ומתמחרים את עצמם לפי אירועי העתיד: בהעדרם של אירועים שליליים נוספים, השוק יוכל לעלות למעלה לאט לאט ללא הפרעה. האינפלציה יורדת, הריבית קרובה מאוד לרמת השיא שאליה תגיע בסייקל הנוכחי, הפד כבר הוריד קצב מ0.75% ל0.5% ועלול לרדת גם ל0.25% בפגישה הבאה, הכלכלה האמריקאית במצב חזק יותר מהצפוי והשווקים כבר רשמו ירידות היסטוריות שמסמנות וי ותואמות ירידות היסטוריות ממשברי העבר - אז איזו סיבה יש לשוק לרדת שוב וליצור שפלים חדשים? על התשובה לשאלה הזו אי אפשר לענות באופן חד משמעי וגם גדולי האנליסטים בעולם מציגים דעות שונות לחלוטין, אך דבר אחד בטוח - הדובים (מוכרים) בשוק צריכים לפעול מהר על מנת להחזיר את השוק למטה, או שהם יפספסו את ההזדמנות שלהם והקונים ישתלטו מחדש על השוק ומשקיעים רבים שיושבים על הגדר כבר תקופה ארוכה יאלצו לרדוף אחר מניות ומטבעות בדרך למעלה, פעולה שתתדלק עליות משמעותיות בשוק לאורך זמן. ברמה הטכנית: הS&P והביטקוין מגיעים לרמות התנגדות קריטיות למרות שהתנועות הטכניות שראינו בשוק בשבוע האחרון היו חיוביות מאוד ואפילו מרמזות על שוק שורי חדש, יש לשים לב כי אנחנו מתקרבים אל רמות התנגדות קריטיות גם במדדים המובילים וגם בשוק הקריפטו שרשם עליות חדות בשבוע האחרון. עד שלא נראה סגירה שבועית מעל הרמות האלה, בעיקר בS&P 500, אנחנו עדיין נהיה במגמת ירידה ושוק דובי ברמה הטכנית. מדד הS&P 500 - פעם חמישית גלידה? הסנופי מגיע שוב לאותו קו מגמה יורד שבלם אותו במשך כל 2022 ביטקוין (BTCUSDT) - חזר מעל 20 אלף לאחר שבועיים של עליות בלבד. הRSI היומי של המטבע הגיע לרמה הכי גבוהה מאז 2019, רמה שבעבר נבלם בה וירד בחדות עונת הדו"חות מגבירה הילוך: נטפליקס מדווחת ביום חמישי לאחר שרוב הבנקים הגיבו לדו"חות בצורה שלילית בתחילת המסחר בשישי אך סגרו חזק מאוד את השבוע, מגיע תורן של מניות הטכנולוגיה. הראשונה לדווח היא נטפליקס (NFLX) שתציג את תוצאותיה מהרבעון האחרון ביום חמישי לאחר סגירת המסחר. נטפליקס עלתה יותר מ100% מאז התחתית שלה ביוני 2022, אך המניה עדיין במגמת ירידה של 50% מהשיא שלה בנובמבר 2021. הגרף הטכני של נטפליקס הוא מהחזקים ביותר כרגע בשוק והמניה הצליחה לטפס לאט לאט למעלה בזמן שמדד הנאסד"ק, שמאגד בתוכו 100 חברות טכנולוגיה גדולות (כולל נטפליקס), רשם תשואה שלילית באותה תקופת זמן. הדו"ח הקרוב יהיה קריטי להמשך התנועה של נטפליקס בשנה הקרובה והוא יהווה את יריית הפתיחה האמיתית של עונת הדו"חות הנוכחית כאשר נטפליקס תציב את רף הפתיחה לשאר מניות הטכנולוגיה בשוק. מניית נטפליקס (NFLX) - רשמה עלייה של 105% מאז יוני 2022, אך עדיין רחוקה מאוד מהשיא של נובמבר 2021

לונג

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (2.1 - 6.1)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע המסחר הראשון לשנת 2023 בשוק האמריקאי בנסגר באופן חיובי, להמשך הסקירה צפו בסרטון:

11:07

מאת ‎YRN2020‎

הקורלציה בין תשואת האג"ח לדולר נסדקת: מי מהשניים משקר?שנת 2023 הגיעה ואיתה הזדמנויות חדשות בשוק: בשעה טובה, שנת 2022 הגיעה לסיום - והיא שנה שהמשקיעים בשוק ממש לא ירצו לזכור. אם לא סחרתם באופן עצמאי והרווחתם כסף מהתנודתיות בשוק, רוב הסיכויים ש2022 פגעה בתיק שלכם בצורה די משמעותית: הS&P סיים את השנה בירידה של 20%, הנאסד"ק סיים בירידה של 33% והביטקוין איבד 65% מערכו במהלך 2022. השנה האחרונה נרשמה בתור "הגרועה ביותר מאז המשבר ב2008" והמשקיעים בשוק לא משוכנעים בכלל כי הירידות מאחורינו: יחס הPUT/CALL בשוק (היחס בין אופציות הלונג לבין אופציות השורט) מרקיע שחקים ומראה כי רוב הסוחרים בשוק עדיין מגדרים את התיק שלהם מחשש להמשך ירידות גם במהלך 2023. ברמה הטכנית: המוכרים לא מצליחים להכניע את הקונים, הS&P בשל לעלייה למרות הפסימיות הגדולה בשווקים, הדובים (מוכרים) בשוק לא הצליחו להכניע את השוורים (קונים) - הS&P סגר את השנה באיזורי ה3883 נקודות, בדיוק איפה שהוא היה במהלך כל השבועיים האחרונים. המוכרים ניסו להוריד אותו למטה, אך קונים חזקים הגיעו בזמן הנכון בכל פעם והצליחו לייצב את המדד הגדול בעולם בדיוק מעל רמת התמיכה הקריטית שלו. לאחר שבועיים של ניסיונות כושלים, המוכרים מאבדים מומנטום: אם הם לא יצליחו להוריד את הS&P גם השבוע, הסיכוי שהוא יפרוץ דווקא כלפי מעלה יגדל באופן משמעותי ובהיעדר אירועים מקרו כלכליים שיכולים לשלוח את השוק למטה, הדרך הכי קלה שלו כרגע נראית כלפי מעלה. מדד הS&P 500 בגרף יומי: מדשדש כבר שבועיים על תמיכה חשובה (שמהווה גם את רמת ה0.5 בפיבונאצ'י) ולא מצליח לשבור למטה למרות הפסימיות בשוק גם בגרף השבועי, התמונה דומה ואפילו אופטימית יותר: הS&P סיים שבועיים רצופים שבהם רשם נרות דודג'י שבועיים שמסמלים על החלשות הטרנד הנוכחי ובלימה חשובה של המוכרים. בנוסף, מניות חשובות רבות רשמו נרות פטיש שבועיים שמעידות על מומנטום חזק של קונים לקראת סוף השבוע האחרון, דבר שיכול להתפתח לעליות גם בשבוע המסחר הקרוב. מניית טסלה (TSLA) - לאחר הירידות החדות בחודשים האחרונים, המניה רשמה נר שבועי ירוק חזק מאוד עם הווליום הכי גבוה בשנתיים האחרונות. לרוב, נרות כאלה מסמלים תחתית (לפחות זמנית) במניה ומרמזים על המשך עליות הדולר יורד, אבל תשואות האג"ח מטפסות: הקורלציה בין הנכסים מאבדת אחיזה אחד האירועים המעניינים ביותר של השבוע האחרון היה שבירת הקורלציה בין תשואת האג"ח הממשלתי ל10 שנים בארצות הברית לבין מדד הדולר (DXY): אפשר לראות כי בשבועיים האחרונים, מדד הדולר המשיך לרדת ואף שבר תמיכות חשובות בזמן שתשואת האג"ח טיפסה מחדש והגיעה לרמות התנגדות קריטיות. אירוע זה חריג למדי, מכיוון שכאשר מסתכלים על שני הגרפים זה לצד זה אפשר לראות בבירור כי בשנתיים האחרונות הם נעו ביחד בסנכרון כמעט מושלם - אז למה פתאום הדולר ברח למטה בזמן שתשואת האג"ח חזרה לטפס למעלה? השוק נותן לנו רמז לגבי המהלך הבא שלו: במידה והדולר ימשיך לרדת, ישנה סבירות גבוהה שהוא יגרור את תשואות האג"ח למטה יחד איתו, פעולה שתוריד לחץ משמעותי משוק המניות והקריפטו ותחדיר לשוק סנטימנט של עליות וזרימת כספים אל תוך נכסים ספקולטיביים. במידה והאג"ח הוא זה שצודק, הדולר יצטרך להסתובב בחדות כבר בשבועות הקרובים ולעלות בחזרה יחד איתו על מנת להמשיך להפעיל לחץ על השווקים. אחד משניהם ככל הנראה משקר - תפקדינו בתור סוחרים ומשקיעים הוא להבין מי זה וכמה שיותר מהר. בכתום: מדד הדולר, בכחול: תשואת האג"ח ל10 שנים בארה"ב. הקורלציה בין הנכסים נשברה בשבועות האחרונים: בשביל שהשוק ירד, הדובים רוצים לראות את הדולר חוזר לעליות ביחד עם תשואת האג"ח פאוול מחכה לנתוני האבטלה: אחוז מובטלים גבוה יכול לשלוח את השוק למעלה באופן כללי, אחוזי אבטלה נמוכים אמורים להיות טובים עבור שוק המניות. אבטלה נמוכה דוחפת את הכלכלה קדימה, מעודדת את הצרכנים לבזבז ומגדילה את הכנסותיהן של החברות בשוק - אבל במציאות של 2023, ההפך הוא הנכון. הפדרל רזרב (הבנק המרכזי בארה"ב) רוצה לראות את נתוני האבטלה הולכים וגדלים, מכיוון שזה יאותת להם שהעלאות הריבית עובדות והצרכנים האמריקאיים מתחילים להרגיש את התייקרות הכסף בכיס האישי שלהם. עד כה, זה לא קרה ונתוני האבטלה נשארו ברמות הנורמליות שלהם, עובדה שדחפה את הפד להמשיך להעלות את הריבית באגרסיביות למרות שהאינפלציה במגמת ירידה כבר מספר חודשים. מטרת העל של הפד היא להביא את האינפלציה חזרה ל2%, גם אם זה יקרה במחיר של דרדור הכלכלה האמריקאית למיתון ולאחוזי אבטלה גבוהים. הם רוצים לדכא את הצרכנים האמריקאיים ולהביא אותם למצב שהם מצמצמים את ההוצאות החודשיות שלהם ונכנסים למגננה פיננסית משמעותית, כי זו הדרך היחידה (לדעתם) להוריד את האינפלציה חזרה לרמות הנורמליות שלה. שיעור האבטלה בארה"ב: עומד כרגע על 3.7% ומדשדש כבר מספר חודשים. בתחילת משבר הקורונה, הוא זינק ל15% לפני שהפד הוריד את הריבית לאפס והחל להזרים כספים אל השוק והאזרחים אין לראות בכתוב בתור המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך ו/או מטבעות דיגיטליים. הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. יש להתייעץ עם מומחה לפני רכישה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.

לונג

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (26.12 - 30.12)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי קל ואחרון לשנת 2022 ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב והראשון לשבת 2023 שייפתח מחרתיים (ג', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 2.1 - 6.1 2.1, שני: חופשה - ערב ראש השנה האזרחי 4.1, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמ') | סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נוב') 5.1, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי 6.1, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (דצמ') | שיעור האבטלה (דצמ') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (דצמ') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.13%- (0.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ברמת התמיכה הטכנית 382$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.26%-, על רמת ה382$ (1.01-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא הספיקה בעליות וסגרה בשליליות את יום המסחר לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך מגמת הדשדוש בנכס. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 380, 375 רמות התנגדות - 385, 390 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.40%- (1.08-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה הטכנית 266$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.06%-, על רמת ה266$ (0.16-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ספק ירידה קלה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ה266$ כרמת התנגדות ברמה היומית לאחר שזאת לא נתנה לתנועת המחיר לפרוץ אותה ואף תרמה לירידתה. המשך מגמת דשדוש צפויה בטווח מחירים של 266 - 259 בנכס כאשר מחזור המסחר האחרון נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצרוך המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 265, 260 רמות התנגדות - 270, 275 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.18%- (0.60-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד קלות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה331$ (0.73-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ארוך ובעזרת גאפ דאון לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא מהווה שינוי מהותי יותר מידי על מצב הנכס חוץ מהמשכיות מגמת הדשדוש כאשר מחזור המסחר האחרון גבוה מקודמו לצד ירידה בתנועת המחיר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הדאו, עודף היצע לעומת ביקוש שמחזק את המוכרים בנכס אל מול הקונים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.02%- (0.03-) ברמה השבועית, הראסל נע ימינה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו על רמת התמיכה הטכנית 174$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.28%-, על רמת ה174$ (0.49-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בגרף 174$ אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.83%+ (0.80+) ברמה שבועית, מתחת לרמת ה25 נקודות וקרוב לרמת ה20 נקודות, פאניקה אין פה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.07%, על רמת ה21.67 נקודות (0.23) - שוק יורד + ויקס ויקס = קורלציה הפוכה מתקיימת. - ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה. - אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצבעיות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.195 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים) חוזי ויקס: חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 1.48 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס פברואר הבא אחריו, בפער של 1.40 נקודות VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.05%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי של 3.49%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.12 - 30.12) ולזה שיגיע (2.1 - 6.1) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

אילון מאסק מפסיק למכור מניות בשנתיים הקרובות: טסלה בדרך לתחתית?טסלה יורדת 30% בפחות משבועיים, אילון מאסק בתגובה: "לא אמכור עוד מניות בשנתיים הקרובות" מניית טסלה רשמה ירידה של 70% מאז נובמבר 2021 ומצטרפת לרשימת המתרסקות של וול סטריט "אני לא מתכנן למכור עוד מניות של טסלה ב18-24 חודשים הקרובים" - כך אמר אילון מאסק, מנכ"ל החברה, בשיחה משותפת עם משקיעי טסלה שניהל בטוויטר אמש (חמישי). מניית טסלה ירדה מעל ל70% בשנה האחרונה והמשקיעים בשוק מודאגים: חברת הרכב המפורסמת, שבעבר התגאתה במנייתה המוצלחת שרשמה עלייה מטאורית של 1800% בין 2020-2021, מצטרפת אל רשימה ארוכה של מניות טכנולוגיה אמריקאיות שירדו עשרות אחוזים בשנה האחרונה. אחת הסיבות לירידות החדות בטסלה, במיוחד בחודשים האחרונים, הייתה פעולות המכירה של מנכ"ל החברה, אילון מאסק: במהלך השנה האחרונה, אילון מאסק מכר מניות של טסלה בשווי של קרוב ל40 מיליארד דולר. לחץ המכירה האדיר הזה השפיע על מחיר המניה וגרם לה לשבור רמות תמיכה טכניות ופסיכולוגיות חשובות מאוד בגרף והדבר הוביל להידרדרות מהירה במחיר המניה. מניית טסלה: ירידה חדה של 60% מאז ספטמבר האחרון מאסק עדיין בטוח: טסלה בדרך להפוך לחברה הכי גדולה בעולם "בשנים הקרובות, עד 2025 לדעתי, טסלה תהפוך לחברה הגדולה בעולם" - כך אמר אילון מאסק בשיחת המשקיעים הציבורית שערך אמש בטוויטר. הוא הוסיף ואמר כי העלאות הריבית החדות של הפדרל רזרב הן הגורם לירידות בשוק ההון והן גם הגורם לירידה במכירות בשוק הרכב. אילון מאסק סבור שהכלכלה האמריקאית (והעולמית) בדרך למיתון חריף בשנת 2023 ושיש להתכונן מראש, לכן הוא מכר מניות רבות של טסלה. הוא צופה עוד הרבה דרמה כלכלית בשנה הקרובה, אך הוא מאמין שטסלה תשרוד את המיתון הכי טוב מבין כל החברות שמוכרות מוצרים מאוד יקרים. כאשר נשאל על תפקידו בחברת טוויטר והשפעתו, מאסק השיב כי "טוויטר מאוד קלה בהשוואה לטסלה" ושאין לו בעיה לחלק את העומסים בין שתי החברות. הוא הוסיף ואמר כי הוא לא פספס פגישה חשובה אחת בחברת טסלה מאז שרכש את טוויטר ושהוא מחפש באופן אקטיבי מנכ"ל שיתפוס את מקומו בחברה, פעולה שתאפשר לו להשקיע יותר זמן ומאמץ בטסלה. לטסלה אין חובות ויש לה 20 מיליארד דולר במזומן - פוזיציה כספית שלפי מאסק היא חשובה ומצוינת עבור התמודדות עם המיתון הקרוב ואחת הסיבות ללמה הוא חושב שטסלה תשרוד את המשבר יותר טוב מרוב החברות בשוק. הוא אמר כי טסלה גם פתוחה לבצע רכישה חוזרת של מניות החברה בעתיד, אך זו לא החלטה חכמה לעשות זאת עכשיו אם המיתון הקרוב יהיה גרוע יותר מהמיתון של 2009. ברמה הפונדמנטלית: טסלה הכי זולה שהייתה אי פעם למרות שהייתה ידועה בתור "מניה בועתית" במשך שנים רבות ובמיוחד בתקופת הקורונה, מחיר המניה של טסלה ירד כל כך הרבה בזמן שהפונדמנטלס של העסק השתפרו פלאים והיום אפשר לראות שהמניה נסחרת במכפילים הרבה יותר זולים מבעבר. מכפיל המכירות של החברה, שבעברו היה מעל 1,000, עומד היום על 38 ועם צפי של 22 בשנה הבאה במידה והחברה שומרת על קצב הצמיחה הנוכחי שלה. מכפיל הPEG של החברה ירד ל0.8 והוא מציג שווי אטרקטיבי מאוד ביחס לשיעור הצמיחה של החברה. חשוב לציין כי מאסק בעצמו הזהיר בפני מיתון כלכלי והחלשות בצמיחה ובמכירות של המשק בכלל וטסלה בפרט, לכן התמחור הנוכחי נראה זול אך ורק אם טסלה תצליח לשמר את המספרים הגבוהים וקצב הצמיחה המרשים שלה היום. מהבחינה הטכנית, טסלה מגיעה לאיזור תמיכה חשוב בגרף השבועי שבעבר סיפק תמיכה למספר רב של שבועות - המניה עדיין במגמה של צניחה חופשית למטה, אך האיזור הנוכחי צפוי לספק תמיכה זמנית למניה בזמן שהיא מחליטה לאן ללכת בשנת 2023. הRSI היומי והשבועי של המניה גם מתוח מאוד כלפי מטה, אינדיקטור טכני נוסף שמעיד על כך שהמניה תבלם בקרוב ותבצע תיקון טכני כלפי מעלה. מניית TSLA בגרף שבועי: מתקרבת לאיזור תמיכה חשוב

לונג

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית: במה להתמקד השבוע בוול סטריט המדדים המובילים בדרך ליום האדום החמישי ברציפות, ראלי סוף השנה בסכנה גדולה וול סטריט אדומה כבר שבוע ברציפות: מאז פרסום נתוני האינפלציה בשבוע שעבר, מדד הנאסד"ק ירד 10.5% ב5 ימי מסחר בלבד, אחת הירידות החדות והמהירות ביותר שנראו בשנים האחרונות. גם מדד הS&P רשם ירידה דומה באותה תקופת זמן. הפד לא שינה את דעתו, המשקיעים בשוק התאכזבו ושלחו את הבורסה לירידות נוספות למרות שנתוני האינפלציה בארה"ב ממשיכים להיות במגמת ירידה, הבנק המרכזי בארצות הברית לא מוכן לשנות את דעתו: הריבית תמשיך לעלות בחודשים הקרובים ויעדה הסופי אפילו גבוה יותר ממה שהיה בחודש ספטמבר האחרון. ג'רום פאוול, יו"ר הפד, הודיע כי "יש עוד הרבה עבודה לפנינו" למרות הירידה המגמתית בקצב האינפלציה בחודשים האחרונים. "יעד האינפלציה שלנו עדיין עומד על 2% בשנה", אמר פאוול בנאומו ששלח את השווקים למטה בשבוע האחרון. הפד ממשיך להבהיר למשקיעים כי המלחמה באינפלציה טרם הסתיימה וכי הם נחושים בדעתם להמשיך עם העלאות הריבית לאורך זמן. למרות שקצב העלאת הריבית ירד מ0.75% ל0.5% בפגישה האחרונה, הפד מתכנן להמשיך להעלות את הריבית יותר ממה שתכנן בחודש ספטמבר האחרון: הוא יעשה את זה לאט יותר אבל לאורך יותר זמן. השוק מתוח כלפי מטה אך זו לא סיבה לקפוץ בחזרה אל עסקאות לונג נכון לעכשיו, הS&P ירד 5 ימים ברציפות מאז פרסום נתוני הCPI - ירידה חדה ומהירה מאוד. לרוב, כאשר השווקים מייצרים תנועה חדה לאחד הכיוונים, נוצרת תגובה מהירה לכיוון הנגדי: בשפה המקצועית זה נקרא "תיקון טכני" והוא לרוב מגיע לאחר עליות/ירידות ממושכות בכיוון אחד. התיקון הטכני מונע בעיקר מהתנהגות אנושית של סוחרים - לאחר שהשוק ירד/עלה במהירות במשך כמה ימים/שבועות, סוחרים רבים שתפסו את המהלך והרוויחו בו כסף ירצו לפדות את הרווחים שלהם ולסגור עסקאות בשיא התנועה. סגירת העסקאות הזו מובילה לשינוי מגמה ולתנועה בכיוון השני ולא מן הנמנע שנראה תנועה שכזו בשבוע הקרוב. השוק במצב טכני שנקרא Oversold - המומנטום הדובי של המוכרים היה מהיר וחד מדי ולכן ישנה סבירות גבוהה שנראה עליות ותיקון טכני לפני המשך ירידות בשווקים. שוק הקריפטו ממשיך להראות חוזקה יחסית לשוק המניות למרות העלאת הריבית האחרונה ולמרות נאומו הניצי של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שוק הקריפטו לא התרגש (נכון לעכשיו) יותר מדי ולא רשם תנועה שלילית במיוחד. מטבעות הקריפטו המובילים ביטקוין ואיתריום עדיין נסחרים מעל השפל האחרון שלהם מאמצע חודש נובמבר ומפגינים חסינות מרשימה ביחס לשוק המניות. נכון לכתיבת שורות אלו, איתריום עולה 4% בזמן שהנאסדק יורד 0.6%. למרות שכבר ירדו מעל 80% בשנה האחרונה, מטבעות הקריפטו מציגים התנהגות טכנית חיובית למדי ונדמה שהם בונים "בסיס" - איזור תמיכה שבו הם ידשדשו לאורך זמן עד הפריצה הבאה שלהם כלפי מעלה. כמובן שאין לדעת האם ראינו את השפלים הסופיים של הסייקל הנוכחי והשוק הדובי של 2022, אבל בהתחשב בכל האירועים השליליים שקרו בשוק הקריפטו בחצי השנה האחרונה בשילוב עם החולשה של שוק המניות - עולם הקריפטו מציג חסינות מפתיעה ומרשימה.

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית: במה להתמקד השבוע בוול סטריט הS&P נבלם על ההתנגדות לקראת השבוע החשוב ביותר בשוק עד סוף השנה הראלי בוול סטריט נבלם בשבוע האחרון לאחר הגעתו של מדד הS&P 500 לרמת ההתנגדות הטכנית שלו באיזורי ה4000 נקודות. מאז שהגיע להתנגדות, ירד המדד 4% בשבוע האחרון וגרם למשקיעים וסוחרים רבים לתהות: האם הראלי של החודשיים האחרון נגמר? מדד המחירים ליצרן לא ירד מספיק מהר בחודש האחרון, מה לגבי האינפלציה? אחת הסיבות לירידות של השבוע שעבר הייתה פרסום מדד המחירים ליצרן (PPI) ביום שישי: המדד ירד מעלייה שנתית של 8.1% ל7.4%, נתון שעל הנייר אמור לגרום לתגובה חיובית בשוק, אך ציפיות האנליסטים היו אופטימיות מדי והם קיוו לירידה ל7.2%, לכן השוק ראה את הנתונים בתור טובים, אבל לא טובים מספיק על מנת לתדלק עליות בשווקים. מדד המחירים ליצרן, שמודד את עלות הגלם והסחורות שמשלמים היצרנים, לרוב צופה גם את התנהגותו של מדד המחירים ליצרן שמוכר לכולנו בתור "מדד האינפלציה": ככל שליצרנים והספקים עולה יותר כסף לייצר את אותם מוצרים, ככה עולה הסבירות שהם "יגלגלו" את ההוצאות אל הצרכנים ויעלו מחירים, לכן אם מדד המחירים ליצרן עולה/יורד - אפשר לצפות לתגובה דומה למדי ממד המחירים לצרכן באותו החודש. ביום שלישי הקרוב, יפורסמו נתוני האינפלציה של החודש האחרון: השוק צופה שינוי שנתי של 7.3% (ירידה מ7.7%) ומחכה בקוצר רוח לנתונים החשובים. פעם אחרונה שפורסם מדד המחירים לצרכן, נרשמה ירידה חדה מהצפי (מ8.2% ל7.7% לעומת צפי של 8.0%) והנאסד"ק רשם עלייה יומית של קרוב ל5%. אם השבוע נקבל ירידה חדה נוספת במדד, אפשר לצפות לעליות חדות נוספות: ככל שהאינפלציה תתמתן יותר מהר, ככה הפדרל רזרב יוכל להוריד רגל מהגז יותר מהר ולמתן את קצב העלאות הריבית. העלאת הריבית ביום רביעי: מורידים קצב לפעימות של 0.5%? לאחר נתוני האינפלציה ביום שלישי, כל העיניים יהיו נשואות אל יו"ר הפד, ג'רום פאוול. הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו בשעה 21:00 (שעון ישראל) וחצי שעה לאחר מכן יעלה פאוול לנאום אל מול הועידה הכלכלית ויענה על שאלות ותשובות לגבי מצב הכלכלה האמריקאית. בארבע הפעמים האחרונות, הפד העלה את הריבית ב0.75% - קצב העלאת הריבית החד ביותר בהיסטוריה, שגרם בין היתר לירידות חדות בשוק המניות והקריפטו ולדעיכה כלכלית משמעותית בארה"ב וברחבי העולם. השבוע, הפד צפוי לשנות גישה ולהוריד הילוך: השוק מתמחר כרגע העלאת ריבית של 0.5% "בלבד", פעולה שתסמל לשוק על כך שהפד מרגיש שהוא קרוב יותר ויותר אל יעד הריבית הסופי שלו. במידה והפד אכן ילך עם 0.5%, השוק יוכל לנשום אנחת רווחה ולהתחיל להתמקד בדבריו של פאוול ב21:30 לגבי התוכנית של הפד ל2023 - השוק מסתכל קדימה ורוצה להבין כבר היום כמה פעמים נוספות הפד מתכנן להרים את הריבית, בכמה אחוזים בדיוק והאם פאוול חושב כבר על להוריד את הריבית בחזרה בשנה הבאה. שוק הקריפטו נראה מוכן לפריצה: האם פאוול יצליח לשבור את הדשדוש? אחד הדברים שהכי מאפיינים את שוק הקריפטו הוא התנודתיות שבו, אבל מבט מהיר בגרף של הביטקוין בחצי השנה האחרונה מראה תמונה אחרת: מאז חודש יוני, הביטקוין מדשדש באותו טווח מחירים ולא רושם תנועה משמעותית לאף כיוון. אפשר לראות את אותה המגמה גם בשאר המטבעות בשוק (הנקראים גם אלטקוינס, מטבעות אלטרנטיביים לביטקוין) - רובם המוחלט של המטבעות הדיגיטליים בשוק נראים "מתים" לגמרי וחסרי תנועה כבר שבועות ארוכים ולמעט אירועי FTX ששלחו את השוק ללג נוסף למטה, נראה ששום דבר לא מספיק חשוב בשביל להזיז את שוק הקריפטו למעלה או למטה. הגרף של הביטקוין בחצי השנה האחרונה - מגמת דשדוש ברורה עם איזורי תמיכה והתנגדות קלאסיים נתוני האינפלציה של יום שלישי בשילוב עם העלאת הריבית ונאומו של פאוול ברביעי יוכלו להיות הגורם הפונדמנטלי שסופסוף יצית מחדש את שוק הקריפטו לחיים: בין אם זה יהיה למעלה או למטה, השוק הולך לייצר הזדמנויות מאוד אטרקטיביות בקרוב לסוחרים שיודעים לנצל את התנודתיות.

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית: הS&P 500 בצומת דרכים קריטית הS&P 500 בצומת דרכים קריטית ונתוני האינפלציה של שישי יכריעו את הקרב לאחר שבוע ירוק נוסף בכל השווקים, אנו נכנסים אל שבוע מסחר חדש בוול סטריט שעלול לשנות את מגמת העלייה שראינו בחודש האחרון. השבוע הנוכחי יחסית דל באירועים מקרו כלכליים, אך מדד המחירים ליצרן שיפורסם ביום שישי בשעה 15:30 (שעון ישראל) יכול לזעזע את השווקים ולשלוח אותנו חזרה אל השפלים של אוקטובר. בחזית המקרו כלכלית נתוני העבודה החזקים של יום שישי האחרון הראו לנו ששוק העבודה האמריקאי עומד איתן ואחוז האבטלה לא השתנה מ3.7% בחודש האחרון. בנוסף לכך, הצרכנים האמריקאיים הוציאו סכומי שיא בבלאק פריידי בחודש נובמבר האחרון והראו שלמרות העלאות הריבית החדות והאינפלציה בעולם - הם עדיין לא מוכנים לוותר על מבצעי סוף השנה באמזון. שלבו את שני הנתונים האלה ביחד ותקבלו פצצת זמן מתקתקת - ג'רום פאוול והפד מסתכלים על הכלכלה האמריקאית החזקה וחושבים לעצמם: "יכול להיות שלא היינו נוקשים מספיק?" אם מדד המחירים ליצרן ביום שישי הקרוב הולך להראות עליה באינפלציה או אפילו ירידה איטית/בלימה הפד יקבל אור ירוק חד משמעי להעלאת ריבית נוספת של 0.75% החודש, לאחר שהשוק התחיל כבר לתמחר העלאה של 0.5% "בלבד". אם פאוול יקבל הצדקה מקרו כלכלית להמשיך להכות בפטיש הריבית, השווקים ככל הנראה ירדו למטה בחדות ואפילו ימחקו את כל העליות של החודשיים האחרונים. תשואות האג"ח צונחות למטה יחד עם הדולר למרות שהסיכון של המשך העלאות ריבית חי ובועט, שוק האג"ח ושוק המט"ח מראים תמונה אחרת: בחודשים האחרונים, ראינו ירידות חדות בתשואות האג"ח ל10 ו20 שנים ובחודש האחרון ירידות חדות גם במדד הדולר DXY. הירידות הללו סייעו לשוק המניות והקריפטו להתרומם בחודשיים האחרונים: אם תשואות האג"ח ימשיכו לרדת, הן יצביעו על כך שהפד יפסיק להעלות ריבית בקרוב והכסף יתחיל לזרום בחזרה אל השווקים היותר ספקולטיביים (מניות/קריפטו). ככל שתשואות האג"ח גבוהות יותר, ככה משקיעים יכולים להשיג ריבית גבוהה ללא סיכון ושוק המניות נראה פחות ופחות אטרקטיבי. אם הריבית במשק תפסיק לעלות ואפילו תחזור לרדת ב2023, שוק המניות צפוי לפרוח בחזרה למעלה וטריליוני דולרים יזרמו אליו שוב. הממשל בסין שוקל מחדש את מדיניות "אפס קורונה" שלו והמניות מככבות אחד הסקטורים (אם אפשר לקרוא למדינה סקטור) שנפגעו הכי הרבה בשנתיים האחרונות היה סקטור המניות הסיניות, שרובן ירדו ב50-90% מאז 2021. הירידות ברובן היו על רקע המתיחות בין סין לארה"ב, מדיניות הקורונה המחמירה במדינה שגורמת לגלים ארוכים של סגרים ושיתוק כלכלי וכמובן המצב הכללי בשווקים שגרם לירידות חדות בכל הסקטורים. בחודש האחרון, מניות סיניות רבות הראו סימנים של תחתית (לפחות זמנית) בשוק: הן עלו בזמן שכל השוק היה אדום, הן רשמו נרות היפוך טכניים חזקים מאוד בגרף שבועי/חודשי והפגינו חוזקה משמעותית בהשוואה לשאר הנכסים בשוק. מניית BABA לדוגמה, עלתה 60% ב45 ימי מסחר בלבד. מצטרפות אליה סיניות רבות כמו NIO, XPEV, JD ועוד שרשמו עליות מרשימות ביותר בין אוקטובר לדצמבר והטרנד של הסיניות נראה כמו טרנד עולה מבטיח למדי. למה אפשר לצפות מהשבוע הקרוב? עד שלא נראה פריצה או בלימה משמעותית על קו המגמה היורד במדד הS&P 500, יהיה מאוד קשה להבין לאיזה כיוון השוק יבחר ללכת בשבועות שנותרו ל2022. מצד אחד העונתיות לטובת השוורים והSanta Rally המפורסם אמור להתחיל לקראת סוף החודש ולשלוח את המדדים לסגירת שנה חזקה, אך מצד שני האינדיקטורים הטכניים מצביעים על שוק מתוח שצריך להתקרר בימים/שבועות הקרובים ולהבלם על ההתנגדות. דבר אחד בטוח - נתוני האינפלציה של יום שישי הולכים להיות מעניינים וכנראה יהיו הגורם שיקבע מה יקרה עד סוף השנה.

מאת ‎Ohadlevi3‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (28.11 - 2.12)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי שסגר את חודש נובמבר ופתח את חודש דצמבר, האחרון של שנת 2022, בצורה חיובית ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 5.12 - 9.12 5.12, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (נוב') 6.12, שלישי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO) 7.12, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי 8.12, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 9.12, שישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (נוב') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.14%+ (4.58+) ברמה השבועית, השוק ממשיך לטפס אך לצד מחזורי מסחר נמוכים שעשויים להעיד על תיקון קרב והוא מעצם היותו מתוח + רמת ההתנגדות הטכנית 408 לא עושה חיים קלים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.12%-, על רמת ה407$ (0.47-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר קודם כל מצביעה על מניפולציית מוסדיים בשוק עכב ירידה של השוק לצד ירידה של מדד הויקס, ניתן להבין את מורכבות המניפולציה ע"י הגאפ דאון ועצום והסגירה של הנייר הינה שלילית לצד מחזור מסחר גבוה. אך לא ניתן להתעלם מן העובדה שחוץ מהגאפ דאון השוק תמחר אך ורק עליות מבחינת תנועת המחיר. המצב הנוכחי הינו סיטואציה קלאסית של צבירת אנרגיה בפאזה D ע"פ מודל האיסוף של וויקוף. כיוון שהמחיר כבר לא בתחתית וגם לא קרוב לשיא, אך בהחלט ישנה אווירה של מתח לצד רמות התנגדות טכניות קרובות, אך אלו רק תרחישים שאליהם נהיה מוכנים מראש. בפועל אנחנו פועלים לפי מה שקורה בהווה - אם יגיע תיקון מסוים או התבססות תנועת המחיר כבסיס להמשך עליות זה בסדר גמור כל עוד מחזורי המסחר יתמכו בקונים ולא במוכרים. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 405, 400 רמות התנגדות - 410, 415 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.96%+ (5.63+) ברמה השבועית, הנאסד"ק בעליות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו אך נמוך מן הממוצע אשר נעצר ע"י רמת ההתנגדות הטכנית 293$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.40%-, על רמת ה292$ (1.17-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר, ממש כמו השוק עצמו. תנועה אשר, באופן דומה וזהה מאד מתאימה למקובל בפאזה D ע"פ מודל האיסוף של ריצ'ארד וויקוף - צבירת אנרגיה של תנועת המחיר ע"י התבססות כבסיס חדש לפני עליות לצד רמות התנגדות טכניות המהוות טריגר לתיקון לפני פריצה. גם בנאסד"ק כמו בשוק עצמו לא ניתן להתעלם מן העובדה שלמרות הפתיחה השלילית תנועת המחיר תמחרה עליות לאורך כל יום המסחר אשר סגר במחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים רב יותר לטובת הקונים. משמע נכנס כסף, יש עודף ביקוש לעומת היצע. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 295, 300 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.36%+ (1.22%+) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס מתקרב לרמות שיא כל הזמנים שלו עם עליות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.10%+, על רמת ה344$ (0.33+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית הקרובה 344$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר בהחלט עשוי להעיד כי תנועת המחיר בדאו כבר מתוחה מידי למעלה ונדרשת לרדת לנשום אויר ולתקן על מנת להמשיך עליה בריאה יותר מעבר לרמת ההתנגדות הטכנית והדומיננטית באזור 346$. גם פה תנועת המחיר עלתה למרות הפתיחה השלילית לכן ההסקה ממחזורי המסחר הנמוכים היא שנדרש תיקון קל. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.33%+ (2.47+) ברמה השבועית, הראסל מתמחר עליות לצד מחזור מסחר גבוה ללא בעיה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.58%+, על רמת ה188$ (1.09+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 187$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, מספר העברות ידיים לטובת הקונים לעומת המוכרים שווה ביחס לעודף ביקוש בנכס לעומת ההיצע והצפי כרגע הינו המשך עליות/צבירת אנרגיה כבשאר המדדים. גם בראסל, לא ניתן להתעלם מן העליות במהלך יום המסחר לעומת הפתיחה השלילית. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.02%- (1.44-) ברמה השבועית, מדד הפחד יורד אל מתחת לרמת ה20 נקודות ! תנודתיות נמוכה מאד ביחס לשנתיים האחרונות. הויקס, ננעל ביום שישי הירידות שערים שליליות של 3.93%-, על רמת ה19.06 נקודות (0.78-) - שוק יורד + ויקס יורד = מניפולציה. - מתחת לרמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע. - הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.844 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים) חוזי ויקס: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.41 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.80 נקודות (פער גדל משבוע לשבוע ואיתו מתגבר הסנטימנט החיובי). VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 13.18%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.93%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לשכירים בגילאי 23 עד 33 לייצר הכנסה חודשית נוספת באמצעות בניית וניהול תיק השקעות מותאם אישית ללא השקעה של זמן, מאמץ או צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (28.11 - 2.12) ולזה שיגיע (5.12 - 9.12) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (21.11 - 25.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי לקראת סופו של חודש נובמבר הידוע בחיוביות שלו, ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.11 - 2.12 29.11, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (נוב') 30.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (נוב') | 15:30 - תמ"ג (רבעוני) (ר3) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוק') + מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 20:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים 1.12, חמישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (נוב') 2.12, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (נוב') | שיעור האבטלה (נוב') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.59%+ (6.30+) ברמה השבועית, השוק המשיך לעלות אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.02%-, על רמת ה402$ (0.09-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת מעצם יום המסחר האחרון בשישי כיום מסחר מקוצר בעקבות חג ההודיה בארה"ב. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך עליות בטווח הקרוב ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף ועל חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף ושלב הנוכחי בו השוק נמצא כעת. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 400, 395 רמות התנגדות - 405, 410 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (2.10+) ברמה השבועית, הנאסד"ק מתמחרת כעת צבירת אנרגיה לפני המשך עליות. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.66%-, על רמת ה286$ (1.90-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתמחרת דשדוש כצבירת אנרגיה לפני עליות בהתאם לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף בו הנאסד"ק נמצא כעת. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קלה בנכס לפני המשך עליות ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 285, 280 רמות התנגדות - 290, 295 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.82%+ (6.15+) ברמה השבועית, הדאו מתחיל להתקרב אל אזור שיא כל הזמנים שלו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.46%+, על רמת ה343$ (1.57+) ברמה היומית, הגאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול. תנועה אשר ממשיכה לתמחר עליות למרות המתיחות המורגשת בנכס בעקבות העליות החדות, ההתקרבות לרמת שיא כל הזמנים ומחזורי המסחר הנמוכים לצד העליות הללו בנכס. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על הצורך במימושים קלים בנכס לטווח הקרוב כיוון שמחזורי המסחר מעידים על הצורך של תנועת המחיר לרדת לנשום קצת אויר לפני העליות האמיתיות כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.01%+ (1.86+) ברמה השבועית, הראסל מביע קצת סימני חולשה לאחר תרחיש עליות חיובי. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.21%+, על רמת ה185$ (0.39+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה אשר מתמחרת עייפות של תנועת המחיר ועשויה להביע מצב של "קניות יתר" בנכס על פי מחזורי המסחר אשר כבר אינם תומכים בעליות. ככל הנראה מה שצפוי לנו בטווח הקצר כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף הוא מימושים קלים של תנועת המחיר הרוצה לרדת לנשום אויר לפני הליך עליות נוסף בסוף המודל. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (0.15+) ברמה השבועית, הויקס חוזר בו לאחר שהתקרב לרמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.39%+, על רמת ה20.50 נקודות (0.08+) - שוק יורד- ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע. - הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.932 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 2.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.50 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 11.06%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.92%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (21.11 - 25.11) ולזה שיגיע (28.11 - 2.12) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (14.11 - 18.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי כיאה לשבוע מסחר שלישי בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.11 - 25.11 23.11, רביעי: 15:00 - אישורי בנייה | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח 24.11, חמישי: כל היום - חופשת חג ההודיה. 25.11, שישי: שעת סגירה מוקדמת (13:00) - חג ההודיה. נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.62%- (2.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.45%+, על רמת ה396$ (1.79+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 394$ כאשר לא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה ולרדת אלא חסמה את הירידות והובילה לעליות. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 395, 390 רמות התנגדות - 400, 405 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.09%- (3.14-) ברמה השבועית, הנאסד"ק מנמנע מלרדת בעזרת רמת תמיכה טכנית 284$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון באיזון מושלם של 0%, על רמת ה284$ (0.01+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע סגירה באותו מחיר של יום המסחר שלפניו. בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 284$ כאשר נעה במהלך יום המסחר אך ננעלה באותו מחיר הצמוד לרמת התמיכה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד חוזקת רמת התמיכה שעשוי להוביל להמשך עליות. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 280, 275 רמות התנגדות - 285, 290 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.12%- (0.42-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.38%+, על רמת ה337$ (1.27+) הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 336$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בשוק לעומת המוכרים. והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות :). AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.70%- (3.18-) ברמה השבועית, הראסל ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.65%+, על רמת ה183$ (1.18+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית בנכס 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עדוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הטכנית הקרובה בנכס. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.66%+ (0.60+) ברמה השבועית, הויקס עלה אך עדיין מתחת לרמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 3.38%-, על רמת ה23.12 נקודות (0.81-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה23 נקודות מעידה על תנודתיות נמוכה ויורדת. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי ואופטימיות בקרב ציבור המשקיעים. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.897 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - לאחר ירידות משיא כל הזמנים מוצא את רמת התמיכה שלו ומבסס אנרגיה שם. חוזי ויקס: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.38 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.99 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.12%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.68%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (14.11 - 18.11) ולזה שיגיע (21.11 - 25.11) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (7.11 - 11.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר כיאה לשבוע מסחר שני בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.11 - 18.11 15.11, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוק') 16.11, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוק') + מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי 17.11, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוק') + תביעות ראשוניות לדמי אבטלה + מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (נוב') 18.11, שישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוק') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.89%+ (22.16+) ברמה השבועית, השוק פרץ את כל רמות ההתנגדות הטכניות שהיו לפניו לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.97%+, על רמת ה398$ (3.82+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתאימה למצב הנוכחי בשוק לאחר שתיקן את קניות היתר אל רמת התמיכה הטכנית 374$ במטרה לעליות חזרה בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף, לשם כך השתמש הפד האמריקאי בדיווח על ירידה במדד המחירים ליצרן ולצרכן השבוע שגרם לשוק להגיע בחיוביות רבה ועליות תחת הכותרת של "האטת האינפלציה בכלכלה האמריקאית" (לפחות כסממן ראשוני) כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר לא הווה אישור לתנועה של יום חמישי ועשוי להעיד על היסוס קל או לקיחת אויר נוספת בשוק. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 395, 390 רמות התנגדות - 400, 405 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.80%+ (23.28+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ בעליות את רמת ההתנגדות הטכנית 282$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו . הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.84%+, על רמת ה287$ (5.21+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול. תנועה אשר מפצה על התיקון חזרה אל רמות התמיכה כלקיחת אויר חזרה לעליות, לצד כמובן הנתונים המעידים על האטת האינפלציה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר למרות שכל הסיטואציה מעידה אחרת - על עליות ללא הפרעה טכנית. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 285, 280 רמות התנגדות - 290, 295 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.21%+ (13.65+) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס פרץ את רמת ההתנגדות הטכנית 328$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר על ידי רמת התנגדות טכנית חדשה 337$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.16%+, על רמת ה337$ (0.53+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן מאד וארוך מאד ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גדול מפני המשך עליות מכמה סיבות: 1. רמת התנגדות טכנית 338$ ממש מעל הראש. 2. הדאו מתוח מאד ונמצא במצב של קניות יתר, לא מן הנמנע שנראה אותו מתקן בקרוב על מנת לנשום קצת אויר ומחזק רמות תמיכה. 3. מחזור מסחר נמוך מקודמו לצד עליה מינימלית. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.60%+ (8.22+) ברמה השבועית, הראסל אישר שבירת שווא לכדי עליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ורמת התנגדות טכנית חדשה באזור 187$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.82%+, על רמת ה186$ (1.52+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק ארוך ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גם היא מפני המשך עליות כאשר רמת ההתנגדות הטכנית החדשה 187$ ממש מעל הראש, לצד ממוצע נע 200 ימים שתורם לעצירת תנועת המחיר, הראסל מטוח מאד גם הוא ולא צריך להיות גאון כדי להבין שזה עניין של זמן עד שתנועת המחיר תתקן עצמה לירידות קלות כדי לבסס אנרגיה ורמות תמיכה להמשך עליות וכל זה, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בראסל לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - אופייני מאד למצב של קניית יתר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 8.27%- (2.03-) ברמה השבועית, שבר את רמת ה25 נקודות וננעל תחתיה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 4.29%-, על רמת ה22.52 נקודות (1.01-) כעת הויקס קרוב יותר לרמת ה20 נקודות מאשר לרמת ה25/30 נקודות, סיטואציה שלא זכינו לראות מאז אמצע אוגוסט 2022. הירידה החדה בויקס קורת עקב הסנטימנט החיובי בשווקים שמנמיך את הצורך והביקוש בגידורים מצד ציבור המשקיעים והמוסדיים. האופטימיות חזרה לאוויר בעקבות מדד המחירים ליצרן ולצרכן שפורסמו השבוע והעידו על האטה בהתגברות האינפלציה. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.759 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - יורד מאזור רמת שיא כל הזמנים שלו. ומעיד כרגע על כסף שיוצא משוק מטבעות החוץ ונכנס לשוק המניות. חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי. לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 3.03 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.66 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.50%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.60%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (7.11 - 11.11) ולזה שיגיע (14.11 - 18.11) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (31.10 - 4.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 15:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 7.11 - 11.11 9.11, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי 10.11, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.26%- (12.67-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר גבוה ונעצר על ידי רמת ה376$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.44%+, על רמת ה376$ (5.34+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 370$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 376$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 375, 370 רמות התנגדות - 380, 390 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.88%- (16.54-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לאחר שבועיים חיוביים ברציפות לצד מחזור מסחר סופר גבוה מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.61%+, על רמת ה264$ (4.19+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 260$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעה :) על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 260, 255 רמות התנגדות - 265, 270 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.35%- (4.44-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לאחר חודש רצוף של עליות חיוביות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמיו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.33%+, על רמת ה324$ (4.27+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר ירוק קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 319$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 324$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.45%- (4.48-) ברמה השבועית, יורד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו שהם שבועיים רצופים של עליות. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.35%+, על רמת ה178$ (2.38+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 176$ ועלתה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הראסל, עודף היצע בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת המוכרים בשוק מאשר הקונים בו והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר - רמות תמיכה רבות ממתינות לעבוד. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.96%- (0.75-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות ! הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות של 2.96%-, על רמת ה24.55 נקודות (0.75-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה25 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.021 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כעשרה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי. לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ45 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.16 נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.14%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 2.21%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (31.10 - 4.11) ולזה שיגיע (7.11 - 11.11) קראתם עד לכאן ואהבתם ? תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

APPL - המשך ירידות לפנינו ?את אפל אני מניח שכולכם(או לפחות רובכם) מכירים . דוח רבעוני אחרון מצוין . חברה מאוד חזקה ביחס שלה לשוק בשנה האחרונה קצת עניינים טכניים להמשך ישנו קו מגמה יורד המלווה את השיאים היורדים בכל פעם שנגענו בו קיבלנו תגובה של 20% ירידה (+/-) במתיחת פיבונצ'י מגל הפריצה האחרון שלנו (שנת 2020 ) עד הטופ האחרון אנחנו מקבלים את גלי התיקון ה'בריאים' למגמה וכרגע ניתן להבחין כי המחיר נשען על רמת התמיכה 0.382 - הרמה השורית . לאחר עליית הריבית אתמול וההצהרה של פאול , ניתן להסיק כי הפד לא יפסיק להלחם באינפלציה ביד רמה המשמעות היא שימשיכו עליות הריבית עד שנחווה שינוי בנתוני האינפלציה . הפחד גורם לאנשים לרוץ לדולר ורוב חברות הטכנולוגיה הגדולות (אפילו אפל) נפגעות מהוצאת הכספים. לכן מבחינה טכנית , ככל הנראה שנרד לבדוק את הרמה השלישית שלנו - פיב 0.5 באיזורי מחיר 118-130$ דבר נוסף , ענן אישימוקו שמאותת בנק' יפה מאוד על חולשה במגמה והמשך ירידות לפחות בטווח הקצר אין באמור המלצה

שורט

מאת ‎DorMg‎

חברת META - לאן פנינו?אחרי השינויים במבנה החברה והקשיים ברבעונים האחרונים בעסקי הפרסום ישנן 2 נק' אור לחברת META לחזור לעצמה. ברמה הפנדומנטלית: Meta השקיעה רבות ב-Reels, מוצר הווידאו הקצר דמוי ה-TikTok שלה, ממנו היא עדיין מייצרת רווחים בקצב נמוך יותר מפיד החדשות או הסטוריז שלה. ההנהלה הצהירה לאחרונה שזה אמור להשתנות במהלך 12 עד 18 החודשים הבאים כשהחברה תגביר את הפרסום ב-Reels. ההכנסות בקצב הריצה ממודעות Reels בפייסבוק ובאינסטגרם כבר הגיעו ל-3 מיליארד דולר, מה שמראה את הפוטנציאל שלה. במילים אחרות, עסקי הפרסום של Meta אינם שבורים כפי שהם עשויים להיראות והחברה צפויה לחזור לצמיחה רווחית עד השנה הבאה למרות רוחות המאקרו. שנית, מוקדם מדי לספור את ההימור של Meta. בעוד שהחברה מוציאה סכומים מדהימים על יחידת Reality Labs שלה, השקעות אלו עשויות בסופו של דבר עדיין להשתלם. נתוני המכירות של ה-Quest Pro וה-Quest 3 (שאמור לצאת בשנה הבאה) אמורים, לאורך זמן, להציע אינדיקציות לגבי הפוטנציאל של Meta של המטא-ורס. אם המכירות של האוזניות מבטיחות (או אם הביקורות לפחות חיוביות), יש סיכוי טוב שהמנייה תתהפך בחזרה. ברמה הטכנית : הגרף ייצר 2 גאפים מאוד גדולים שלא נסגרו - לא אופייני לחברת META על סמך ההיסטוריה . בנוסף המניה בדרך לתמיכה היסטורית משנת 2015 בריינג' המסומן . הציפייה ברמה הטכנית היא לבחון בשנית את התמיכה הקיימת ומשם לקבל את הריאקשן לסגירת הגאפ הראשון וככל הנראה לקבלת שינוי מגמה במניה. אין באמור המלצה

מאת ‎DorMg‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (24.10 - 28.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי שבוע שני ברציפות ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 31.10 - 4.11 1.11, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוק') + סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ספט') 2.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC 3.11, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוק') 4.11, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוק') + שיעור האבטלה (אוק') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.94%+ (14.73+) ברמה השבועית, השוק פרץ את רמת ההתנגדות 381$ לצד מחזור מסחר נמוך ונעצר על ידי רמת ההתנגדות 389$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.38%+, על רמת ה389$ (9.04+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק. תנועה אשר ביצעה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה381$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 389$. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש על ידי מספר העברות ידיים גדול יותר עבור הקונים לעומת המוכרים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה נפרצת או ירידות בתנועת המחיר כיאה למצב השוק שנמצא כרגע ב"קניות יתר" ומן הראוי שירד לנשום קצת אוויר + חיזוק של רמת ההתנגדות. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 385, 380 רמות התנגדות - 390, 395 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.11%+ (5.80+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ את הממוצע נע 200 ימים בעליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.06%+, על רמת ה281$ (8.35+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון זעיר. תנועה אשר ביצע שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על הממוצע נע 20 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 281$. כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים התומך בקונים שבנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ או ירידות כחיזוק רמת ההתנגדות ומרחב אוויר לתעודה אשר נמצאת בקניית יתר גם היא. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 280, 275 רמות התנגדות - 285, 290 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 5.69%+ (17.70+) ברמה השבועית, סוגר חודש רצוף של עליות כיאה לחודש אוקטובר מבחינה סטטיסטית ופורץ את כל רמות ההתנגדות בדרך לצד מחזור מסחר גבוה. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.53%+, על רמת ה328$ (8.12+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את כל רמות ההתנגדות והממוצעים הנעים האפשריים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע במספר העברות הידיים התומך בקונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין מלבד העובדה שהדאו עלה ממש ממש מהר. וכמו שאנחנו כבר יודעים תנועת המחיר היא פיזיקלית, ככה שיכול להיות שנראה תיקון ברמה זהה לעליות הללו כיאה למצב של קניות יתר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 6.06%+ (10.46+) ברמה השבועית, הראסל מטפס ופרוץ את הממוצעים הנעים 20 ו200 ימים אך נעצר על ידי רמת התנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.27%+, על רמת ה183$ (4.07+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ביותר ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הראסל, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הקרובה - פריצה עשוי להוביל לעליות בתנועת המחיר. ירידה עשויה להעיד על חוזקת הרמה ותיקון. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי רצוף עם ירידות של 13.27%- (3.94-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה30 נקודות ונעצר קצת מעל לרמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.99%-, על רמת ה25.75 נקודות (1.64-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.933 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.40 ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס דצמבר הבא אחריו, בפער של 0.65 נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.49%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.07%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וידע מוקדם תוך פחות מ30 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (24.10 - 28.10 ) ולזה שיגיע (31.10 - 4.10) קראתם עד לכאן ואהבתם ? תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10 25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר) 26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר) נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 370, 365 רמות התנגדות - 375, 380 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$. הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10) קראתם עד לכאן ואהבתם ? תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (3.10 - 7.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10 12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח 13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי 14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 360, 355 רמות התנגדות - 365, 370 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 265, 260 רמות התנגדות - 270, 275 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+) - שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת. - פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף. - מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (26.9 - 30.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו אחרי שבוע של חג ראש השנה ויום הולדת אישית שלי (22)אז אני מקווה שנהניתם לצד המשפחה והחברים בין ימי המסחר שיתקיימו כסדרם. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.10 - 7.10 3.10, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (ספט') 4.10, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוג') 5.10, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (ספט') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (ספט') | 17:30 - מלאי נפט גולמי 6.10, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 7.10, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ספט') | 15:30 - שיעור האבטלה (ספט') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.93%- (10.77-) ברמה השבועית, השוק שבר את רמת התמיכה התחתונה ואת הממוצע נע 200 ימים לצד מחזור מסחר גבוה. מדובר ברמת התמיכה האחרונה של השוק, שחוזר אל הרמות שפגש אי שם לקראת סוף 2020. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה357$ (5.61-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לשבירת הרמה. תנועה אשר מאשרת כל פעם מחדש את מודל האיסוף ע"פ ריצארד וויקוף, כאשר הנקודה הנוכחית הינה ST בפאזה B. נקודה שבה הנכס שבר את רמת התמיכה התחתונה שלו שנוצרה אי שם בפאזה A בנקודת SC. שבירה שעם הזמן תהפוך לשבירת שווא על הרמה לכדי פריצת רמת התמיכה שנשברה ועליות. כל זאת קורה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות הידיים לטובת המוכרים = עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות עד לרמות תמיכה חדשות/עצירה מסוימת של ירידות (מכירות יתר - מצב שאפשר להגיד שקורה גם עכשיו) על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 355, 350 רמות התנגדות - 360, 365 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.99%- (8.25-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך לשבור את רמות התמיכה לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם ונעצר כעת על ידי רמת התמיכה באזור 267$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.70%-, על רמת ה267$ (4.61-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לירידות עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשמשת גם היא את מודל האיסוף על פי ריצארד וויקוף. שוברת את רמת התמיכה התחתונה ביותר, מייצרת את נקודה הST בפאזה B וחוזרת גם היא לרמות המחיר של 2020 בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היסוס מסוים מצד תנועת המחיר או הטעיה מצד המוסדיים לגבי ההמשך. להערכתי זה בלתי נמנע שהמדדים כולם פה אחד יעקבו אחר אחרי השני וייקחו את כל השוק איתם קצת יותר למטה לפני העליות. מישהו חיפש הזדמנויות? על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 265, 260 רמות התנגדות - 270, 275 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.89%- (8.56-) ברמה השבועית, סיפק המשך ירידות לשבירה משבוע שעבר אך ללא אישור - מחזור מסחר נמוך מקודמו והגעה לרמת תמיכה נוספת באזור מחיר 287$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה287$ (4.91-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם להמשך הירידות. תנועה אשר מקדימה מבחינת הפאזות של מודל האיסוף את כל המדדים. היא כבר נמצאת ברמה נמוכה יותר וניתן לראות עצירה מסוימת בעקבות מחזורי המסחר היורדים החל מיום אישור השבירה של רמת התמיכה האחרונה בדרך לקביעת נקודה הST שבפאזה B. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס היוצר עודף היצע לעומת ביקוש, המשכיות ירידות עד לעצירה מסוימת וחזרה לעליות לכדי פריצת הרמה שנשברה כעת. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.43%- (2.39-) ברמה השבועית, נמצא בשלב המוקדם ביותר ביחס לכל שאר תעודות השוק כאשר טרם שבר את רמת התמיכה התחתונה. בינתיים נראה שרמת התמיכה 165$ מעכבת אותו קצת. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.73%-, על רמת ה164$ (1.21-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך גדול ובעזרת גאפ דאון זעיר. תנועה אשר מסרבת לשתף פעולה עם שאר תעודות השוק ומתכחשת לירידות ושבירות רמות התמיכה הקרובות. ירידה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר מעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס ויוצר עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.68%+ (1.70+) ברמה השבועית, טייל לו מעל לרמת ה30 נקודות = פאניקה בקרב ציבור המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד את שוק המניות כעת. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.69%-, על רמת ה31.62 נקודות (0.22-) - שוק יורד - ויקס יורד, קורלציה הפוכה לא מתקיימת. - פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר שלם. - מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.122 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.3 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.49- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.56%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.44%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.9 - 30.9) ולזה שיגיע (3.10 - 7.10) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

סקירה שבועית - YBH השקעות (19.9 - 23.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 26.9 - 30.9 27.9, שלישי: 14:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוג') | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (ספט') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוג') 28.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוג') | 17:15 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי 29.9, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 30.9, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוג') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.57%- (17.61-) ברמה השבועית, השוק שבר כל רמת תמיכה אפשרית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס/עודף היצע כיאה לפאזה B במודל האיסוף שבא אנו נמצאים כעת, אך נעצר כעת על ידי הממוצע נע 200 ימים, שעשוי להוות תפנית ולשמש כרמת תמיכה שבועית. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה368$ (6.27-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הרציונל המייצג של פאזה B במודל האיסוף - תיקונים בצורת עליות עד לפריצת שווא לכדי ירידות של רמות התנגדות לפחות עד לרמות התמיכה התחתונות בנכס. השלב הבא שנרצה לראות יהיה שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$ הנקראת גם נקודת ST בפאזה B, בה אנו נמצאים כעת. כאשר תנועת המחיר ממשיכה לשבור רמות תמיכה טכניות. כל זאת לצד מחזורי מסחר עולים ומתגברים הגבוהים מקודמיהם בהשוואה לעליות בתנועת המחיר שהיו עד לפני תקופה. מצב המעיד על יציאה של כסף מן הנכס, ייתכן אפילו כסף חכם. מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף ביצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר עד לרמות התמיכה ללא הפרעות בדרך ברמה היומית לפחות. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 365, 360 רמות התנגדות - 370, 375 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.77%- (13.81-) ברמה השבועית, שבר כל רמת תמיכה אפשרית כולל ממוצע נע 200 ימים בהתאם לפאזה B במודל האיסוף אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המתכונן כבר לקראת רגיעה בתמיכת המוכרים בנכס לקראת שבירת שווא על רמת התמיכה ועליות. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.63%-, על רמת ה275$ (4.56-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית כרגע בנכס בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף שבה אנו נמצאים כעת, כאשר היא שברה את רמת התמיכה 280$ ונעצרה כעת על ידי רמת התמיכה הטכנית 275$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, אולי אפילו כסף חכם. מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים כרגע בנכס ומצביע על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הנוכחית תפתיע ותמנע זאת. שימו לב - ייתכן ותתבצע מניפולציה כבר על רמת התמיכה הנוכחית כשבירת שווא לכדי עליות. נבצע פעולות רק לצד אישור (2 יחידות זמן יומיות רציפות לצד מחזורי מסחר עולים) על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.96%- (12.19-) ברמה השבועית, הגיע לשפל הנמוך ביותר שלו השנה (2022) תוך שבירת רמת התמיכה התחתונה 298$ ולצד מחזור מסחר גבוה, המעיד על חוזקת המוכרים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה295$ (4.66-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק אל מתחת לרמת התמיכה הטכנית (298$) עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר תעודות השוק והמדדים בהתאמה במודל האיסוף, כאשר היא כבר שוברת את רמת התמיכה התחתונה שלה ועכשיו השלב הבא שנרצה לראות יהיה עליות שיעידו על שבירת שווא לצד אישור בעזרת זוג יחידות זמן יומית ומחזורי מסחר עולים - בדרך אל רמת ההתנגדות הגבוהה של המודל. כל זאת כרגע עוד לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס ועל עודף היצע. אומנם הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אבל נחכה להתפתחויות. בכל מקרה סוחר חכם לא מוכר בזול ולא קונה ביוקר. ככה שניצול המצב יכול להיעשות בעזרת אופציות לא ספקולטיביות על הנכס. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.53%- (11.68-) ברמה השבועית, שבר את כל רמות התמיכה בדרך אל התמיכה הנמוכה ביותר השנה לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על חוזקת המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.38%-, על רמת ה167$ (4.08-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת במחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הטכנית 171$ בהתאם לפאזה B במודל האיסוף בדרך אל רמת התמיכה 162$ עליה צפויה להיווצר שבירת שווא לכדי עליות. כרגע כל המתרחש בנכס הינו לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת מוכרים ועודף היצע, יציאה של כסף. אולי אפילו כסף חכם. הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות עד לרמת התמיכה הטכנית 162$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 13.76%+ (3.62+) ברמה השבועית, נסגר קרוב אל רמת ה30 נקודות = עליה מאסיבית בתנודתיות והפאניקה מורגשת. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 9.40%+, על רמת ה29.92 נקודות (2.57+) - שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת. - עליה אל מעל לרמת ה30 נקודות אומרת שהפאניקה כבר כאן. - מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, ניתן להבין כי הביקוש לאופציות פוט על השוק כגידור עלה בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד כרגע את המדדים. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.359 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.23 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.93- נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 3.08%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.48%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (19.9 - 23.9) ולזה שיגיע (26.9 - 30.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

מאת ‎YRN2020‎

אהבה בכל #TradingView

90M+

סוחרים ומשקיעים שמבקרים אותנו מדי חודש.

#1

האתר המוביל בעולם בכל הקשור להשקעות.

1.5M+

ביקורות לנייד עם דירוג ממוצע של 4.9. אין אפליקציות פינטק אחרות שאוהבים אותן יותר.

10M+

סקריפטים ו-רעיונות מותאמים אישית ששותפו על ידי המשתמשים שלנו.

גרף TradingView באינסטגרם @quantfurian

@quantfurian

גרף TradingView באינסטגרם @Pure8

@Pure8

גרף TradingView באינסטגרם @garret_duke

@garret_duke

גרף TradingView באינסטגרם @TradingView

@TradingView

גרף TradingView באינסטגרם @k.jmcmillan__binary__expert

@k.jmcmillan__binary__expert

גרף TradingView באינסטגרם @nasdaq.forex

@nasdaq.forex

גרף TradingView באינסטגרם @neo_inversion

@neo_inversion

גרף TradingView באינסטגרם @MidasPls

@MidasPls

גרף TradingView באינסטגרם @_jontradercom_

@_jontradercom_

גרף TradingView באינסטגרם @sophie.burrell__

@sophie.burrell__

גרף TradingView באינסטגרם @destination_trader07

@destination_trader07

גרף TradingView באינסטגרם GMS @globalsignals_

GMS @globalsignals_

גרף TradingView באינסטגרם @isra3l_vergara

@isra3l_vergara

גרף TradingView באינסטגרם @jordforex

@jordforex

גרף TradingView באינסטגרם @i_am_mauricee_

@i_am_mauricee_

גרף TradingView באינסטגרם @Cenobar

@Cenobar

גרף TradingView באינסטגרם @tradingking_victor

@tradingking_victor

גרף TradingView באינסטגרם @mrfrankly__

@mrfrankly__

יהיה המסחר אשר יהיה

ראה מדוע ראה מדוע

מוצרים

סופר גרפים
Pine Script™
סורק מניות
סורק תעודות סל
סורק אג"ח
סורק מט"ח
סורק מטבעות קריפטו
סורק צמדי קריפטו
סורק צמדים DEX
מפת חום של הבורסה
מפת חום ETF
מפת חום של Crypto Market
יומן כלכלי
יומן דוחות רווחי חברות
ניצוצות
חדשות
TradingView Desktop
אפליקציה לנייד
חוזים עתידיים של קבוצת CME
חוזים עתידיים של Eurex
חבילת מניות בארה"ב

חברה

אודות
מאפיינים
מחירון
רשת חברתית
קיר של אהבה
ספורטאים
מניפסט
קריירה
בלוג
פריצת אבטחה
דף סטטוס
תנאי שימוש
כתב ויתור
מדיניות פרטיות
מדיניות עוגיות
ערכת מדיה
הצהרת נגישות
קלפי טארוט לסוחרים

קהילה

הפנה חבר
רעיונות
סקריפטים
כללי הבית
מנחים
אשפי פיין Pine Script™
צ'אט
הסיכום החגיגי שלך

לעסקים

וידג'טים
פּרסום
ספריות גרפים
Lightweight Charts™
גרפים מתקדמים
פלטפורמת מסחר
אינטגרציית ברוקר
תוכנית שותפים
תכנית השכלה

בחר בנתוני שוק שסופקו על ידי ICE Data Services בחר נתוני התייחסות שסופקו על ידי FactSet. זכויות יוצרים © 2024 FactSet Research Systems Inc. © 2024 TradingView, Inc. מספר הטלפון של US 833 247 1523