התחל

ניתוח גל

גלי תיקון A B C שיכולים להעיד על כיוון השוק עם פתיחת המסחר היום אפל ירדה כשפתחה בגאפ אפ. עניינה אותי מאוד הירידה. הלכתי לבדוק ומה שמצאתי היה מאוד מעניין, גלי אליוט + פיבונאצ'י בתרחישים שהעליתי (בקבוצות שונות) ואחזור על זה בקצרה: לפי ההיסטוריה סגירה של אפל מתחת לממוצע 50 בשבועי קיבלנו בעבר ירידות של כ-25%, ולפני 3 שבועות הסגירה הזאת התרחשה. האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה? בינתיים זה מחזק את הדעה שלי לגבי אותם תרחישים. סימנתי גלי אליוט מתחילת 2013 ועד היום, ומסיום גל 5 אנחנו כרגע בגלי תיקון ונמצאים בגל B שמאשר את ההתנגדות על 0.5% פיבונאצ'י. אם גל A יישבר סיכוי סביר ביותר שנלך לממוצע 200 בשבועי, היסטורית מתחת לממוצע 50 , זוכרים? בתרחיש הזה אפל יכולה לגרור את השוק לסחרור רציני למטה ביחד איתה. למעקב, לא המלצה כמובן
NASDAQ:AAPL
מאת ‎Yossi1‎
F.B-תרחיש לשורטפייסבוק -בגרף D אפשר להבחין שהמניה שברה למטה תעלה עולה ארוכת טווח ונמצאת כרגע במגמת ירידה במודל המניפה. כמו כן שימו לב ל''צלב המוות'' חיתוך ממוצע 50 את 200 בזוית משכנעת. ביום שישי המסחר במניה הסתיים כשהמחיר נתמך על גאפ שנפתח בעבר הרחוק ב30.1.19 במחיר 150.83 מה שמוכיח את זכרון הסוחרים בדפוס חוזר. בתרחיש המוצג אני מצפה לשבירת מחיר 150.00 שתוביל לשורט ל139 ואחכ ל 127. אציין גם שהמניה מגיבה בחוזקה יחסית לתנודות בשוק. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:METAשורט
מאת ‎eyal676‎
2
ZM-לונג-גלי אליוטמניית זום--העתיד עוד לפניה גלי אליוט--אנחנו עדים למקרה שבו גל 3 מורחב בתוך גל 3 מורחב כרגע אנחנו בעיצומו של גל 4 מתקן ברגע שיסתיים התיקון אנחנו נצא ללונג להשלמת גל 3 הגדול ליעד 183.50 וכמובן שיהיה גם המשך למעלה עד לסיום גל 5 הגדול. אני צופה עתיד גדול לחברה הזאת ולדעתי היא מתומחרת בחסר כרגע. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ZMלונג
מאת ‎eyal676‎
סקירה יומית 2.4.20בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, אירופה נסחרת בעליות. החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית. אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות של יותר מ-4%. התשואות הקצרות טווח של אגח ממשלת ארה"ב ממשיכות להיסחר בתשואה שלילית אך הולכות ומצמצמות אותן, התשואה ל-3 חודשים קרובה לאפס. התשואות ל-10 שנים במדינות אירופה מראה כי גרמניה, שוויץ והולנד הן הנכס הבטוח ביותר שכולם נוהרים אליו, שם ניתן למצוא תשואות שליליות של עד 0.45%-, בעוד המדינות עם החשש הגדול ביותר של המשקיעים הן יוון, איטליה, פורטוגל וספרד (הזכורות בכינויים מדינות ה-PIGS מהמשבר האירופאי הקודם). הפד ממשיך להתערב בשוק ורוכש אג"ח קונצרני מדורג (IG), אג"ח ממשלתי, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח מוניציפלי, אג"ח קונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח. שימו לב שהחל מהיום מקטין במעט את כמות הרכישות (הרחבה ניתן למצוא בסקירה השבועית שפרסמתי ביום ראשון). הנפט נסחר כעת ברמת ה-22 דולר, עולה בחוזקה לאחר התבטאות של טראמפ כי מאמין שסעודיה ורוסיה יגיעו בקרוב להסכמה. מחר צפויים להתפרסם נתוני האבטלה והם צפויים לרכז עניין רב. אתמול פורסם נתון ה-ADP שמנסה לחזות אותן אך להערכתי הנתון בשישי יהיה חמור יותר. אתמול פורסמו מדדי מנהלי הרכש בעולם, ניתן לראות כי בתחום הייצור ארה"ב וקנדה מצטרפות למדינות אירופה ועוברות להתכווץ החל מחודש מרץ כאשר בגוש היורו ההתכווצות החלה לפני התפשטות הקורונה. בבריטניה לעומת זאת, היינו סביב ה-50 מעליו מעט ומתחתיו מעט גם לפני המשבר. ​ לסיכום, שימו לב למה שכתבתי בסקירה בדיוק לפני שבוע: "קרנות הפנסיה בארה"ב צפויות לבצע התאמות ולהגדיל ביקושים למניות על חשבון אגחים לאור הירידות החדות בשוקי המניות בחודש האחרון. הרכישות ככל הנראה התחילו כבר ויסתיימו עד סוף החודש. זאת למעשה הסיבה היחידה שהשוק עוד יכול לעלות לשמור על רמת התמיכה של ה-2500, אך חשוב לזכור שהיא סיבה טכנית שתסתיים בסוף החודש שיסתיימו הרכישות". להערכתי זאת למעשה הסיבה שראינו אתמול (ה-1.4) את מדד ה-S&P500 שב לירידות חזקות. יחד עם נתון זה, מצטרפים 2 פרמטרים נוספים, האחד מתחיל היום וזה שפד יפחית את כמות הרכישות שלו והשני יצטרף מחר וצפוי להעיב על השוק והוא נתוני האבטלה. מבחינה טכנית, השוק ביצע פריצת שווא של הגבוה השבועי של שבוע שעבר ומיד שב לרדת מה שנותן גיבוי להמשך ירידות. כל זה מביא אותי לא לשנות את עמדתי שאנחנו צפויים להמשיך לרדת בזמן הקרוב. אני אשוב ואזכיר שבאופן נקודתי ידיעות חיוביות בעניין התפשטות הנגיף או בסיוע נוסף שצפוי להגיע יכולים לתת רוח גבית לשוק אך מדובר ברוח רגעית שתחלוף במהרה ותתחלף מהר מאוד לירידות. בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
נפט-גלי אליוט-זהירותתתהנפט נמצא בטרנד דובי מובהק גם מבחינה טכנית וגם פונדמנטלית. העולם עצר מלכת ואין כרגע ביקוש לסחורה השחורה,לא מטוסים ,לא אוניות ולא רכבים...כמו גם התפוקה שאינה יורדת והמלאים במצב מכסימלי כך שלא צפוי חוסר או האטה בייצור שיעלה את מחיר הנפט. השחקניות הראשיות ערב הסעודית ורוסיה הן הקובעות את המחיר ועל פיהן ישק דבר. העובדה שכל השחקנים הראשיים בשוק אורבים לכסף שיכנס ללונגים בנפט גורמת לי לתחושה שיתכן והמחיר ירד גם ל 10-12 דולר לפני שהוא יתחיל לעלות. מבחינת גלי אליוט בגרף שעה ניתן לראות שאנחנו בגל 5 מורחב כשבסיומו ניתן לצפות לריברסל. בגרף מסומנים 2 איזורים פוטנציאלים להיפוך,אציין גם שבסחורות כמו זהב ונפט גל 5 נוטה להיות ארוך מהרגיל. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOIL
מאת ‎eyal676‎
GRUB--לונגGRUB--מתחום משלוחי האוכל, מספקת פלטפורמה מקוונת וניידת לאיסוף הזמנות למסעדות בארהב .תחום שילך ויצבור תאוצה בשבועות הקרובים עם מחלת הקורונה והסגרים הצפויים בערים שונות. מבחינה טכנית לאחר טרנד ראשי יורד ניתן לראות שנוצרה תחתית כפולה מלווה בסטייה שורית ב RSI שמובילה לריברסל. ב9/3 המניה קיבלה העלאת דירוג מאופנהיימר. אין באמור לעיל המלצה.
Gלונג
מאת ‎eyal676‎
ELLIOTT WAVE--SPYSPY--גרף שבועי על פי גלי אליוט ניתן להבחין שגל 2 תיקן בצורה רוחבית ובהיפוך תיקון גל 4 עמוק וחד רמת מחיר 202.57 מהווה תיקון 50 פיבו של גל 3 שעל פי אליוט הוא התיקון המכסימלי האפשרי לגל 4. יתכן פתיל שיגע אף ב 190.72 אך סגירת נר שבועי מתחת לרמה זאת תבטל את הנכונות של ספירת הגלים. אין באמור לעיל המלצה.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎eyal676‎
נפט-תרחישנפט--במגמת ירידה נמצא בתנועה בתעלה יורדת בגרף H1 אני מצפה מהמחיר להמשיך לרדת לחלק התחתון של התעלה ליצירת תחתית כפולה/נמוך חדש במחיר 17-20 $ אחפש כניסה ללונג לטווח ארוך אשמח גם לחיזוק לכניסה לפרייס אקשן בנר פטיש ובסטייה שורית ב RSI אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOILלונג
מאת ‎eyal676‎
4
ZM לונגZM מתחום התקשורת ומספקת פלטפורמת תקשורת בוידאו תחום שהולך וצובר תאוצה במיוחד בעקבות משבר הקורונה ומסתמן כדבר החם הבא. מבחינה טכנית עד כה המניה כיבדה תבנית הרמונית וספירת גלי אליוט. שימו לב לסטייה הדובית ב RSI בין גלים 3 ו 5 כנדרש. כמו גם לסטייה מחיר עולה/מחזורים יורדים. תוכנית עבודה: אחכה למניה שתרד ל BUY ZONE שלי במחירים113-118 שמהווה תיקון של גל 4 ואחפש באיזור זה פרייס אקשן ללונג בגל 5 ליעד המסומן. הערה; המחיר יכול לרדת גם נמוך יותר מהאיזור שסימנתי במידה והמומנטום בשוק יהיה עוצמתי במיוחד למטה אז תהיו עירניים וחדים. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ZMלונג
מאת ‎eyal676‎
4
AYX שורטAYX-טכנולוגיה/אפליקציות מניה שחגגתי עליה החודש בפוזיציית שורט שפורסמה כאן והגיעה ל-3 היעדים. ניתוח של גלי אליוט מראה שאנחנו בעיצומו של תיקון מורחב וספציפית ברגל C המורכבת מ 5 תתי גלים כשאני ינסה לרכב בשורט על גל 5. 2 אופ קיימות לכניסה לטרייד; אגרסיבית מיידית/בחזרת המחיר למעלה ליצירת פסגה כפולה. יעד מצוין בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
Aשורט
מאת ‎eyal676‎
ARWR--תרחישARWR--חברת ביוטכנולוגיה שמפתחת תרופות למחלות קשות כמו סרטן ריאות שחמת כבד וכו. שווי שוק 3.06 מיליארד ובטא גבוהה של 2.05 מה שאומר תגובה חזקה ותנודתית מאד ביחס לשוק מניה שעולה חזק בתקופות של תאוות בצע ויורדת חזק בתקופות של פחד בשוק. ניתן לראות שהמניה לאחר ירידה חזקה של 70% וביום המסחר האחרון יצרה פריצת שווא F.B על רמת תמיכה משמעותית בשילוב של מודל ה V לאחר ירידה גדולה בראלי שדורשת לפחות תיקון. בתרחיש שלי תהיה עליה מהמחיר הנוכחי וירידה חוזרת ליצירת תחתית כפולה /נמוך חדש וכניסה לBUY ZONE שלי לכניסה לטרייד לונג לטווח ארוך. כמובן שקיימת אפשרות ללונג מיידי מהמחיר הנוכחי לטווח ארוך ,מה שידרוש גם התנהגות דומה מהשוק --דבר שנראה לי בסבירות יותר נמוכה. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ARWRלונג
מאת ‎eyal676‎
SP500SP500 2432.00 2 תרחישים להמשך 1--תבנית הרמונית באט המסומנת בחיצים כחולים עתידיים--מודגמת בצד שמאל 2--ירידה נוספת במחיר ל 2 אזורי קניה פוטנציאלים תוך כדי יצירת תחתית כפולה/נמוך חדש כשלאחריהם יציאה ללונג. כניסות לתרחישים ייעשו בהתאם לפרייס אקשן בגרף H1 בתוך יומי. אין באמור לעיל המלצה.
FOREXCOM:SPX500לונג
מאת ‎eyal676‎
S&P500 מתחיל לרדת בקרוב לפי הניתוח שלי על פי גלי הוולף והאליות מדד S&P500 יירד בקרוב. אינדיקטור ה- MACD מראה סטיה חזקה המאשרת את הניתוח שלי. היעד הראשון הוא בסביבות 2830 נקודות ואזור ותחנת עצירה בסביבות 3200 נקודות או יציאה מהתעלה מכיוון מעלה. אני אעדכן את רעיון הזה בקרוב תראו את רעיונות מסחר הקודמים שלי. בהצלחה!
SP:SPXשורט
מאת ‎Slavash‎
3
SPY--עדכון תרחישSPY--לאחר שנכנסנו אתמול ל PRZ של תבנית הרמונית באטרפליי עושה רושם לפחות לפי המסחר בחוזה בפרהמרקט שנקבל תגובה למעלה וכעין ריברסל קטן כתגובה לתבנית לדעתי האישית זה יהיה כעין הכנה להנחתה של המחיר לנמוך נמוך יותר / תחתית כפולה שלאחריה ניתן יהיה לחפש כניסה ללונג בצורה בשלה יותר ופחות שקופה--כשאני מדבר כמובן על סווינג לטווח ארוך ולא למסחר תוך יומי. אין באמור לעיל המלצה. בהצלחה לכולם.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎eyal676‎