התחל

X-indicator

סקירה 07.11.2022 סיימנו שבוע של ירידות בשווקים, ה-SPX ירד בכ-4%, הנאסדק בכ-2.2% והדאו ג'ונס בכ-5.7%. השבוע חוזרים לשעות מסחר רגילות בארה"ב. התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.13%, העקום ממשיך להיות שטוח יחסית. הנפט טס לאזור ה-92 דולר לחבית. ה-VIX עדיין נסחר באזור ה-25 נקודות. זהב- עלה לאזור ה-1677 דולר לאונקיה. אחד מהארועים החשובים השבוע הוא בחירות האמצע בארה"ב שיחולו מחר. בהן ייבחרו חלק מחברי הקונגרס, מושלים ועוד. בדר"כ סביב זמן זה השוק נע באופטימיות. בנוסף המשקיעים יחכו לנתון מדד המחירים לצרכן שישפוך אור האם יש סיכוי להתמתנות באינפלציה, כעת הצפי שכן, ירידה ל-8% מ-8.2%. בשבוע שחלף הפד העלה את הריבית בהתאם לצפי ב-0.75% אך רמז על הורדת קצב העליות. יחד עם זאת הודה שהיה צריך להתחיל לעלות את הריבית קודם ושעדיין לא רואים מספיק את התוצאות בשטח, ככל הנראה נראה את ריבית היעד מעבר למה שציפו. השוק לא אהב זאת כמובן. בגדול השוק כבר ציפה להפחתה בקצה העליות אך לא ציפה שהיא תארך זמן רב יותר ושלבסוף נראה את הריבית יעד גבוהה יותר. בכל אופן, הפד התבטא כי הוא לא יפסיק עד שנראה את האינפלציה חוזרת ליעד. השוק ינסה להעריך מה הקצב החדש ומתי זה צפוי להיעצר. נראה כרגע שזה יגלוש גם לרבעון השני של 2023. מבחינת שוק העבודה אנחנו מתחילים לראות את השפעת המדיניות של הפד שבעקבותיה חברות רבות פועלות לצמצום עלויות ומפטרות עובדים ובכך שיעור האבטלה מתחיל לעלות. הדרך לפתרון בעיית האינפלציה מתחיל מהחלשות שוק העבודה. לגבי החלטת הריבית הבאה במפגש בדצמבר: ההסתברות לעלייה של 0.75% עומדת על 56%. ועליה של 0.5% על 44%. היום פורסמו נתונים מפתיעים לרעה בסין, הייצוא ירד ב-0.3%, נתון משמעותית לא טוב מהצפי שהיה לעלייה של 4.3% ונתן של חודש קודם שהיה עליה של 5.7%. גם ביבוא ההפתעה היתה לרעה, ירד ב-0.7% לעומת צפי לעליה של 0.1% וכאשר חודש קודם הנתון עמד על עליה של 0.3%. סיכום טכני: שימו לב למה שכתבתי שבוע שעבר: "במקום לקבל שבירה וירידה בהתאם לדגל דובי, נעצרנו וחזרנו לעלות. אך שימו לב לנקודה בה סיימנו את המסחר בשבוע שעבר. מדובר בהתנגדות מעניינת למרות הפריצה לכאורה של קו המגמה היורד". בדיוק בנקודה זאת נעצרנו ולא הצלחנו לפרוץ אותה כלפי מעלה. האם השבוע נצליח לפרוץ אותה? אולי בחירות האמצע יתנו דחיפה זמנית לשווקים? בכל מקרה, במידה וכן העצירה הבאה תהיה באזור 4050. עדיין חשוב לזכור שאנחנו נעים בעליות של שוק דובי. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
פינת הכחול לבן 🇮🇱🇮🇱 *מניית אל על* :פינת הכחול לבן 🇮🇱🇮🇱 *מניית אל על* : מעל 405 מעניינת אותי ללונג , מעל 418 +/- יתכן ואגדיל . נמצאת בתעלה עולה וכרגע קרובה לתחתית של התעלה , כל עוד היא בתעלה פוטנציאל המשך עליות . אפשר עד 440 וגם לפנטז על 470 . מתחת ל 380 +/- מתקלקלת החגיגה. אין באמור המלצה 🙊🍒
TASE:ELALלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
סקירה 31.10.2022 סקירה 31.10.2022 שבוע נוסף של עליות, ה-SPX עלה בכ-4%, הנאסדק בכ-2.2% והדאו ג'ונס בכ-5.7%. בעקבות מעבר לשעון חורף המסחר בארה"ב יתחיל ב-15:30 ויסתיים ב-22:00. התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.01% כמעט זהה לתשואה ל3 חודשים. הנפט עומד על 88 דולר לחבית. ה-VIX ירד לאזור ה-25 נקודות. זהב- שומר על יציבות סביב ה-1645 דולר לאונקיה. גולדמן זאקס העלה את התחזית שלו בנוגע לריבית, לטענתו הריבית תעלה ל-5% עד מרץ 23, בשונה מההערכה הקודמת שהיתה 4.75% עד מרץ 23. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית שתפורסם ביום רביעי הקרוב. כעת ההסתברות לעלייה של 0.75% עומדת על 82%. כאשר לפני שבוע היא עמדה על 95%. Personal Consumption Expenditures PCE בארה"ב 12 חודשים לאחור עלה 6.2% לעומת 5.1% חודש קודם. הצריכה הפרטית רשמה עליה של 0.6% לעומת צפי של 0.4%, במצב שוק שיש בו אינפלציה גבוהה נתון זה נחשב לשלילי. נרשמה צמיחה מפתיעה של 2.6% בכלכלה האמריקאית ברבעון האחרון וזאת לאחר שני רבועינם של התכווצות. גם בגרמניה ראינו צמיחה של 0.3%. שוק העבודה מראה על חוזקה, תביעות אבטלה חדשות ירדו ל-193,000, 16,000 פחות משבוע קודם. בשישי צפוי להתפרסם שיעור האבטלה לחודש אוקטובר. השבוע פגישות מוניטיות נוספות יהיו באוסטרליה, נורבגיה ובריטניה. בנק המרכזי ביפן מותיר את הריבית על כנה ברמה האפסית בניגוד לשאר העולם וממשיך במדינויות ההקלה הכמותית. ארה"ב נאלצת להשתמש במאגרי החירום שלה לנפט מתוך מטרה למנוע המשך עלייה של מחירי הנפט. עוד שבוע עמוס של דוחות לפנינו, מבין החברות שידווחו נראה את TEVA, COP, EA, PFE, K, AMD , QCOM, AMGN, PYPL, RCL, BKNG, CVS, EL. השבוע עונת הדוחות הביאה לתנודתיות מאוד חריפה במניות המדווחות לשני הכיוונים. היו חברות שעלו מעל 10% והיו כאלה שירדו מעל 20%, מראה על אנומליה בשוק. למרות שרוב הדוחות של חברות הטכנולגיה שהיו לא טובות, מדד הנסדק עדיין סיים את השבוע בעליה. AAPL דוחות הצלה- כמעט היחיד שהציגה דוחות סבירים, עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות והיאה לשוק כולו רוח גבית. טוויטר נרכשה ע"י אילון מאזק ונמחקה מהמסחר. מוסקבה נסוגה מהסכם בתיווך האום שאיפשר יצוא דגנים מאוקריאנה ובכך חזרנו אחורה והופסק היצוא. שימו לב שאוקריאנה היא אחת מהיצואניות הגדולות בעולם של תבואה. סיכום טכני: במקום לקבל שבירה וירידה בהתאם לדגל דובי, נעצרנו וחזרנו לעלות. אך שימו לב לנקודה בה סיימנו את המסחר בשבוע שעבר. מדובר בהתנגדות מעניינת למרות הפריצה לכאורה של קו המגמה היורד (מסומן בסגול בגרף). למרות הדוחות הלא טובים שפורסמו השוק דוחף למעלה. השבוע נבחן רמזים בהחלטת הריבית בנוגע לצפי העלאות הריבית, האם הקצב יואט? אוש מה הנתונים המאקרו כלכליים החיוביים שפורסמו תומכים בהמשך המדיניות האגרסיבית? ההערכה שלי שאנחנו במעין הליכה הצידה עם נטייה לעליות בשוק דובי. ושבינתיים כדאי להמתין לשבירה ולא "לקנות" את העליות. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
2
מניית NOMD - מומנטום חזק לפני דו"חותהחברה מייצרת, משווקת ומפיצה מוצרי מזון קפואים ברחבי אירופה מבחינה טכנית: המניה לאחר התרסקות ירידה משמעותית של 25% לאחר שפרצה את התמיכה האחרונה. כעת לאחר הגעה למה שנראה מחירי שפל, ניתן לראות נרות היפוך ומומנטום חזק בנרות העולים בנוסף לפריצת המגמה והתקרבות לרמות מחירים משמעותיות מהעבר. מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. *עסקה סופר אגרסיבית, לסוחרים מתקדמים בלבד* * אין באמור המלצה פעולה *
NYSE:NOMDלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית INTC - סוף סוף סימני התאוששות!תאגיד אינטל עוסק בתכנון, ייצור ומכירה של מוצרי מחשב וטכנולוגיות ברחבי העולם מבחינה טכנית: המניה לאחר התרסקות של 40% לאחר שבירת התמיכה. כעת לאחר הגעה כפי שנראה למחירי שפל, ניתן לראות מומנטום חיובי והתהפכות לאחר הדו"חות החיוביים. כעת המניה פורצת את המגמה היורדת של המהלך האחרון כאשר יחסי הכוחות בנרות בהחלט לכיוון מעלה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. *עסקה שבהחלט יכולה לדשדש קצת לפני המשך עליות* * אין באמור המלצה פעולה *
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית עזריאלי - מעקב ללונג פינת הכחול לבן 🇮🇱🇮🇱 עזריאלי : דווקא מניה זו שמרה יחסית על יציבות בזמן המשבר ויצרה התכנסות. בשבועיים האחרונים טווח קצר תפסה מומנטום יפה אך עדיין בתוך ההתכנסות. חציית 28000 ואחריו 30000 חשובים מאוד על מנת שהמניה תמשיך להמריא גבוה לגג של בנייני עזריאלי 😉 , סימנתי גם את אזור הפרייס אקשן באליפסה צהובה. התלכדות ממוצעים חציית הממוצעים נע 50 ו נע 200 חשובים מעין כמותם לטווח הקצר. שבירת ההתכנסות מטה מתחת ל 24000 תכניס את הסנריו השלילי לפעולה. אין באמור המלצה🙊🍒
TASE:AZRGלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
ישראל קנדה - מעקב פינת הכחול לבן 🇮🇱 מניית ישראל קנדה : אחת המניות שהייתה הכוכבת ב 2021 , צללה בשל המשבר ב 2022 המניה ירדה עד 990 שם חיכה לה פיבונצי 0.618 של הטווח הארוך ואכן המניה עצרה שם. יש כאן גם תבנית ראש וכתפיים טווח ארוך שעלולה להעיק ואם הסנטימנט השלילי ימשיך כך גם המניה עלולה לצלול ל 840 , 600 , 400 , מטורףףףף. לכן כדי שסנריו זה לא יתקיים על המניה לסגור מעל 1620 +/-, נכון שזה רחוק מאוד כרגע אז ללונגיסטים ניתן עוד רמות שחשובות כדי לצבור ביטחון והם 1180 שלב ראשון , 1430 שלב שני . אי הצלחה לחזור מעל 1180 תהיה סימן שלילי והייתי מתרחק ממניה זו בתקופה הקרובה. אין באמור המלצה🙊🍒
TASE:ISCN
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
AR -לונגAR -לונג טכני בלבד: תבנית מאוד מעניינת לעסקת לונג אך יכולה להתממש רק עם חציית רמת 37.29$: חציית רמה זו תוביל אותי לעסקת לונג כאשר היעדים שלי הם : 1. 39$ 2. 41$ 3. 42.5$ 4. לאופטימיים : 45$. מתחת ל 34.4$ אודה בטעות ואצא בסטופ. אין באמור המלצה🙊🍒 כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
NYSE:ARלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
DKS -לונגDKS -לונג טכני בלבד: יש לנו פה קומבינציה + תבנית מעניינת לעסקת לונג: ביצעה ריטסט לממוצע נע 200 ונמצאת כרגע בהתכנסות שוורית. חצי כמות ניתן להתחיל ופריצת רמת 118 תוביל אותי להגדלת כמות. יעדים שלי הם 126 ולאחר מכן 138. מתחת ל 107 אודה בטעות. אין באמור המלצה🙊🍒 כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
NYSE:DKSלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
מניית ATO - מעקב ללונגמניית ATO - מעקב ללונג 101.74 מנייה שנשחטה ממחיר 121 למחיר 98 ואף נעצרה שם עקב תמיכה , החלה לייצר תבנית להיפוך. ניתן לזהות את ההתכנסות , ואת איסוף הסחורה ברמות המחיר החשובות. למקדימים ניתן להתחיל להכנב כבר בפריצת המשולד סביב 102.40 ולהוסיף בפריצת 103.40. במידה ותהיה כניסה אז רמת 99.40 מהווה סיכון ואז נפרד כידידים. דיעה בלבד ואין באמור המלצה
NYSE:ATOלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מניית לאומי - מעקב ללונגפינת הכחול לבן 🇮🇱 מניית לאומי : נמצאת בדשדוש רחב ומהתמיכה של הדשדוש ביצעה מהלך יפה עד נע 200 שזה +/- מרכז הדשדוש. חובת ההוכחה על המניה כדי להמשיך ל 3600 שהוא הגבוה של הדשדוש. כרגע יש התנגדות חזקה. חציית 3355 על בסיס סגירה עשוייה לתמוך ללונג עבור ההמשך. אין באמור המלצה
TASE:LUMIלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
ראלי סנטה אפשרי מבחינה טכנית, אבל רק אם זה ..קורה קודם.טכנית בלבד, כדי להפוך לשורי, גם אם באופן זמני, לקראת סוף השנה, כדאי לשים לב ל RSI ולממוצע נע 200 שבועות. בגרף שבועי, המדד עדיין נוטה כלפי מטה אבל עם כל שפל נמוך בספיי מאז חודש מאי, רואים ש RSI (שמודד את החוזק היחסי של קונים ומוכרים) מסמן שפל גבוה יותר. זה סימן חשוב, כי זוה נחשב לסטייה שורית, מה שיכול לאותת על עלייה קרובה. כדי שזה יקרה, נרצה לראות את הספיי סוגר את השבוע מעל השיא של השבוע שעבר שזה בסביבות 971.13 , מה שיהווה עבורינו נר אישור. אז כדאי לשים עין על הרמה הזו. גם אם זה לא יקרה השבוע, כדאי לעקוב גם אחרי ממוצע נע 200, אם המדד יצליח להישאר מעליו, יכול להיות שראלי סנטה כן יבקר לכבוד סוף השנה. כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.🌷
AMEX:SPY
מאת ‎Yamit2000‎
1
TESLA - מבט על המנייה שכולם אוהבים לשנואלמרות שטסלה אינה שייכת ל-FAANG היא עדיין מניה נעקבת בצורה חריגה ביותר. הרבה מעבר לחשיבות של חברת מכוניות, במיוחד בהיקף מכירותיה. הסיבה פשוטה: הבוס המיוחד שלה: אלון מאסק. פעילויותיו השונות חורגות בהרבה מעבר לבנית מכוניות חשמליות (מחלל ועד רשתות חברתיות...) וזה בהחלט נדבק למניית הדגל שלו. מה גם שהוא משתמש במנייה הזו כבמעין כספומט למימון יוזמותיו. עבור הרעיון הזה החלטתי להציג את המניה בנרות Renko (גרף יומי של נרות של 10 נקודות מרווח) עם RSI-14 עבור המומנטום. תצוגה כזו מראה הרבה יותר טוב את הרמות החשובות. אחרי הספליט, ואחרי תוצאות הדוח האחרון (אשר הביא לירידה של כמעט 7%...) המנייה מתקרבת לאזור תמיכה אדיר מימדים: שבירת 210 תביא אותה לסביבה של 190-180 ושם יש הרבה היסטוריה של תמיכה. כמו כן, 33 ב-RSI זה ממש קרוב למצב של מכירות יתר ושימו לב מה קרה בהיסטוריה כאשר ראינו ערכים כאלו ב-RSI. בקיצור, לשים לב לטסלה בסביבה של התמיכה. אולי הזדמנות... שבירה של זו תביא מיד את 110 (!!) כיעד. בהצלחה לכולם.
NASDAQ:TSLA
מאת ‎ms58‎
3
ZIM -לונגZIM -לונג טכני בלבד: אחרי שחיטה שעברה המניה, אנו רואים סימנים שיכולים להראות על התאוששות ואיסוף סחורה. אותי תעניין מאוד מעל 26.30$ בחצי כמות. פריצת 27.73$ תוביל אותי להגדלת כמות. יעדים מצויים בגרף. נעקוב יחד אין באמור המלצה🙊🍒 כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
NYSE:ZIMלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מניית DH - פועלת כחברת פתרונות בריאות בארצות הברית ובעולם מבחינה טכנית: המניה לאחר התרסקות של 40% בשיא. כעת לאחר הגעה כמה שנראה מחירי שפל, ניתן לראות דשדוש בנפחים יחסית גבוהים מה שמצביע על תהליך איסוף מוסדיים במניה. ניתן לראות מבחן מחירים עולה במהלך הדשדוש ונפחים גבוהים לקראת הפריצה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. *עסקה סופר אגרסיבית, לסוחרים מתקדמים בלבד* * אין באמור המלצה פעולה *
NASDAQ:DHלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
OMI - עסקת לונג סופר אגרסיבית לאחר התרסקותפועלת כחברת פתרונות בריאות בארצות הברית ובעולם מבחינה טכנית: המניה לאחר התרסקות של 40% בשיא. כעת לאחר הגעה כמה שנראה מחירי שפל, ניתן לראות דשדוש בנפחים יחסית גבוהים מה שמצביע על תהליך איסוף מוסדיים במניה. ניתן לראות מבחן מחירים עולה במהלך הדשדוש ונפחים גבוהים לקראת הפריצה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. *עסקה סופר אגרסיבית, לסוחרים מתקדמים בלבד* * אין באמור המלצה פעולה *
Oלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
2
Short WMTיש לנו כאן תצורה של משולש מתכנס. טווח ארוך נמצא בדשדוש, טווח בינוני בעליה וטווח קצר בדשדוש. קיבלנו התכנסות של ממוצעים נעים 50, 20, 8 ו-3. קיבלנו תבנית היפוך בגרפים שבועי וחודשי. בנוסף לכל אלה הסקטור והשוק נמצאים במגמת ירידה. לכן לדעתי המניה תלך כלפי מטה. אכנס בחצי הראשון בפריצה של מלבן הקסם בנר אדום עסיסי או Gap down בנוסף לזה ארצה לראות Volume מעל הממוצע. את החצי השני אוסיף בסוף היום. יעד 1 - 1:2 אקח 50%. יעד 2 - אקח בנמוך (117.27$). Stop - בפריצה וסגירה של הנר מעל האלכסון העליון.
Wשורט
מאת ‎Dimagafonov93‎
מוליכים למחצה, מתי עשויות להיות הזדמנויות?מדד המוליכים למחצה (SOX) ירד השנה ב-42%, המניות במדד חטפו מכה מהריבית הגבוהה, שיבושים בשרשרת האספקה וירידה בביקוש. עוד הורדת דירוג רווחים עשויה להוביל לירידה נוספת במחירי המניות שלהם. ושם עשויות להיות ההזדמנויות. חברות רבות הקשורות למוליכים למחצה הן חברות איכותיות, עם נתח שוק גבוה, קשה להתחרות בהן והן מספקות למשקיעים תשואות פיננסיות גבוהות כמו החזר על הון מושקע (ROIC). לכן... להתחיל לקנות במנות את החברות האיכותיות הללו בזמן החולשה שלהן יכולה להיות אסטרטגיה רווחית לטווח ארוך, בדגש על הטווח הארוך. תעודת הסל iShares Semiconductor SOXX) עוקבת אחר מדד SOX וכוללת את חברות המוליכים למחצה המובילות. מעבר לכך, מה עם מנהיגות התעשייה כמו TXN, Broadcom, אנבידיה, וקוואלקום? גם הן עשויות להיות השקעות כדאיות. TSN: אפשר להתייחס אליה גם מבחינה טכנית, היא נתמכת כרגע על פיבונאצ'י 0.5...יתכן ובדרכה ל 0.61, כמו כן...נתמכת על ממוצע נע פשוט 200 שבועות, אך חשוב לזכור שהי איכולה לשבור את הממוצע הזה בסביבה כלכלית שברירית כמו היום. אגב, זה קרה לה רק פעמיים: ב 2000 וב 2008. במשבר הקורונה ממוצע נע 200 תמך בה. אז חשוב לקחת בחשבון שהיא יכולה לרדת עוד כ 10%. מה דעתכם?? כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.🌷
NASDAQ:TXN
מאת ‎Yamit2000‎
3
F ready as f can beפורד חטפה לא מעט בתקופה האחרונה. מפטרת עובדים, סוגרת קווי יצור אבל נראה שהמשקיעים נכנסו. גרף שעה רואים שבירת טרנד יורד ויצירת סטייה לעליות. תבדקו גרף יומי ותראו גם נר פנימי (קרי חוסר החלטה). יצירת מצב ללונג למסחר יומי או סווינג כאשר המטרה הגבוהים הקודמים ואפילו יותר. יש לבחון התנהגות המניה סביב 11.4 ואם רואים שקונים מחזיקים מחיר זה מעלה סבירות לעליות.
NYSE:Fלונג
מאת ‎Butterfly_effects‎
1
חברה ENVIVAENVIVA מניה העוסקת בתחום האנרגיה חברה מתמחה בייצור מוצרים בני קיימא המאפשרים תחלופה לדלק. לחברה משרדים בקרוליינה הצפונית, מרילנד, טוקיו, יורק, וברלין. טכני: המניה לאחר ראלי של 401.65% משנת 2020 ועד אפריל 2022. ניתן לראות שהמניה שברה קו מגמה ראשי עולה משמעותי מאוד והפכה להיות דובית. המניה נמצאת בכ-35% מהשיא וכרגע לא נראה סנטימנט חיובי. בנוסף לקח ניתן לראות תצורה של cup and handle תצורה דובית המחזקת את האפשרות להמשך ירידות. המניה ביולי האחרון הגיעה לרמת פיבונאצ'י 0.5 רמת משמעותי ששימשה גם לתמיכה ומשם עלתה לכיוון הקו מגמה היורד וחוותה התנגדות. אינדיקטורים: ADX AND DMI = שלילי MFI = ניטרלי RSI = שלילי MACD = שלילי PROFILE VOLUME = ניתן לראות שהמניה שברה רמות משמעותיות של תנודתיות שמשם הדרך למטה תהיה ככל הנראה יותר קלה. פונדמנטלי: המניה מתחילת השנה עם דוחות רבעוניים מעורבים: פברואר : רווח למניה של 0.25 לעומת צפי של -1.02 / הכנסות של M276.27 לעומת צפי של M332.04. מאי: רווח למניה של 0.69- לעומת צפי של 0.69- / הכנסות של M232.98 לעומת צפי של M268.3. אוגוסט: רווח למניה של 0.335- לעומת צפי של 0.2444- / הכנסות של M296.32 לעומת צפי של M286.26. למרות הדוחות המעורבים ופספוסי התחזיות החברה בכל זאת באוגוסט האחרון חילקה דיבידנד של 0.905 (ברוטו). נתונים: ROI של 5.60%-. (תשואה על החזר ההשקעה שלילי). ROE של 41.10%-. (תשואה על ההון שלילי). ROA של 10.20%-. (תשואה על נכסים שלילי). סיכום: על פי כל הנתונים הטכניים והפונדמנטליים החברה לא רווחית ונראה שהולכת לחוות תקופה לא קלה. אומנם המניה נמצאת בסקטור מעניין עם הרבה עיניים עליו אך כפי שניתן לראות על פי הנתונים החברה לא מצליחה להרים את עצמה. נראה שסוחרי הריטייל ו"מהמרים" שנכנסו במחירים גבוהים על מנת לתפוס את הראלי נמצאים בבעיה, סיטואציה זאת יכולה להביא להוצאה של כספים שיתדלקו את המומנטום השלילי סביבה מה שיכול להביא אותה מהר מאוד לרמת מחירים 45$ ששם ישנה תמיכה חזקה של רמת פיבונאצ'י 0.618.
Eשורט
מאת ‎danielavital‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (3.10 - 7.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10 12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח 13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי 14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 360, 355 רמות התנגדות - 365, 370 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 265, 260 רמות התנגדות - 270, 275 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+) - שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת. - פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף. - מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
1