הנחת Cyber Mondayעד 70% הנחה

מדדי שוק

סקירה 26.7.21שבוע של חזרה לשיאים, ה-S&P500 עלה 2%+, הנאסדק עלה 2.8%+ והדאו עלה1.1%+ התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת, סגרו לבסוף ב- 1.29%. ההערכה בשוק שנמשיך לראות ירידה גם השבוע. שיפוע העקום ממשיך לרדת ואולי בהמשך נראה אותי אפילו מתהפך. הנפט חוזר למעלה וסוגר השבוע ב- 72.17$ לחבית, על רקע ציפיות לירידה במלאים ב-2021. זהב יורד השבוע ל- 1802 דולר לאונקיה, בעיקר לאור התחזקות הדולר מול כל המטבעות. ה-VIX חוזר לרמות הנורמה סביב ה-17 נקודות. מאקרו: מדד מנהלי הרכש המשולב לחודש יולי בארה"ב ירד ל-59.7 לעומת 63.7 חודש קודם. (הירידה נבעה ממגזר השירותים). מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד ל-59.8 לעומת 64.6 בחודש קודם, התחזית היתה לעלייה ל-64.8. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה ל-63.1 מ-62.1 בחודש קודם כאשר התחזיות ביו לירידה ל-62. רוסיה העלתה את הריבית בפעם הרביעית השנה ל-6.5% (עלייה של 1%) לאחר שהאינפלציה טיפסה משמעותית. ביידן טוען כי האינפלציה לא תשאר איתנו הרבה זמן. השבוע יהיה משמעותי מבחינת הדוחות שיתפרסמו, רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות מביניהן. החברות העיקריות שיפרסמו את דוחותיהן השבוע: TSLA, AAPL, MSFT, GOOGL, BA, AMZN, XOM. לסיכום, השבוע התחיל בירידות אך מהר מאוד חזרנו לעלות והמדדים המובילים סיימו בשיא, הדאו הגיע לראשונה מעל 35,000 נקודות. הדוחות נתנו בהחלט דחיפה השבוע ווריאנט דלתא לא הצליח להרוס את העליות בשוק. כ-84% מהדוחות שפורסמו היו טובים מהצפי. הנושאים שיש סיכוי שימשיכו להעיב אלו בעיקר האינפלציה המואצת שמסרבת להתמתן, שוק העבודה שאומנם התמתן אך רחוק מלהיות במקום טוב, עקום התשואות שנמצא בדרך להתהפכות והתפשטות וריאנט הדלתא שמאיימת על החזרה לשגרה. השבוע עונת הדוחות עולה הילוך עם רוב חברות הטכנולוגיה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
יום קשה במשרד-ירידות חדות לאורך כל הקו(הזדמנות או שינוי מגמה?!?)הסקירה(מקוצרת)-היום שהיה מאת HAIM BARAN ירידות חדות לאורך הקו עם חנינה קלה לקראת סיום המסחר ... 1.06%-2.09%- ... ========================================== התחיל רע השבוע המשך ישיר למומנטום השלילי בשישי ונפתח השוק בירידות חדות 1.2-1.5%- תוך שהמדדים שוברים את רמת התמיכה הראשונה וממשיכים לרמת התמיכה הבאה אחריה בלי שום סנטימנטים בתחילת היום נפתח בבליץ חזק למטה עם גאפ דאון וכל מדד התנהג אחרת דווקא ה DOW שהיה החזק במדדים פתח חזק למטה בחצי שעה הראשונה הגיע ל 2%- ולאורך כל היום נחלש עוד עד 2.7%- , ה NASDAQ פתח 1.3%- הגיע עד 1.7% והתאושש ל 0.7%-בחלק הראשון של היום בחלק השני התדרדר שוב ל1.5-6%- , ה S&P החל 1.3%-הגיע עד 2%-בתחילת היום תיקן ל 1.3%- ושוב חזר למטה עד 2%- ....נראה רע ונראה שהקונים נעלמו לגמרי מהלוח ..בחצי שעה האחרונה החלו לבצבץ הקונים וללקט סחורה במחירי סוף יום והשוק תיקן 0.5-7%- מהתחתית -קצת אופטימיות בסגירה , עדיין יום מאוד שלילי שמרמז לנו שהמימוש הזה נראה קצת יותר ברוטלי מקודמיו - ויכול להיות שזאת רק יריית הפתיחה וזהירות נדרשת . מצד שני השוק תמיד אחרי תקופת גאות כזאת או אחרת יוצא לשבוע שבועיים מימוש כזה או אחר ואנחנו בשבוע השני כבר אז אולי אין הרבה בשר עוד במימוש ותכף נחזור למסלול העליות -ימים יגידו . מבנה המחירים במדדי ה NASDAQ , S&P עדיין עולה בטווח הבינוני (יש שבירה קלה של קו המגמה העולה מנובמבר בסנופי), ב DOW אנחנו ברצועה 33300-35100 מאפריל עם תקרה כפולה שם ,ב RUSSELL המצב פחות טוב שם מפברואר אנחנו עומדים במקום ברצועת 2080-2360 גם שברנו קו מגמה עולה ראשי מתחילת מרץ 2020 . ה DAX צלל ל 15133 שובר תמיכה ב 15300 לתמיכה הבאה 15050-100 נראה רע כרגע , תל 35 צללה 2.7% ל 1613 מתקרבת לתמיכה משמעותית באזור ה 1600 נראה אם תחזיק . ה VIX הפציץ אתמול ל 22.5(היה כבר 25) סגירה שורית אבל מצב כזה מביא את הקונים לשוק חזרה ..ביומיים הקרובים נראה איך זה קורה ואם זה לא יקרה השוק ימשיך לרדת בכל הפעמים מאז נובמבר כל ספייק כזה ב VIX סגר את הירידות והחל עוד גל עולה . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- לאן פנינו ?? נעלם גדול כרגע במימוש שיכול להתפתח ליותר מזה ומצד שני לטווח בינוני המגמה עדיין חיובית , צריך לברור את בחירת המניות בצורה יותר עניינית בגלל שיש לא מעט מניות שהן טובות מאוד וצומחות אבל יקרות מאוד וקשה לראות אותן ממשיכות בקצב הזה. היום דוחות NFLX אחרי כל גל הקורונה שעשה טוב לחברה בדוחות האחרונים מתחילים לראות את מלחמת הסטרימנג חזק שם וזהירות שם קשה לי לראות אותה צומחת חזק בשנה שנתיים קדימה (נכנסו לשוק הגיימינג כדי לחפש מנועי צמיחה חדשים ואני בספק כמה המהלך יהיה טוב להם). NFLX קריפטו : החלה השבירה למטה הביט מתחת ל 30K כרגע נסחר ב 29600 זהירות נדרשת שם תחנות שבדרך 28, 24, 20 ...אם יעלה ה 31K ששימשה כתמיכה תהיה התנגדות כרגע =שורט . האתריום על 1730 בדרך לנמוך 1700 ומתחת לזה מחכים 1550 , 1400 . התנגדות 1850, 2000 , 2400 . הקרדאנו יורד ל 1.06 מתקרב לתמיכה ב 1 נראה רע בכל אינטרוול ... כל עולם הקריפטו על הגריל לאחרונה ואחרי גאות מגיע שפל - מה שכן הכל יותר אקסטרים והרבה יותר מהיר מהגלים האחרונים שעבר בטווח ארוך אחרי עליה מטאורית מרמות ה 8-9K בביט ביולי שנה שעברה ל 60K זה בסך הכול מימוש הגיוני , צריך את החלפת הידיים הזאת כדי שלטווח הארוך יחזור לעלות (או שלא) ביט אתריום קרדאנו בסחורות הנפט צלל אתמול מאוד מהר מ71$ ל 66$ וסגר את עניין היעדים ביום אחד השאלה אם זה לא שינוי מגמה לטווח הבינוני ..כל עוד מעל 66$ = החזק לטווח הארוך מתחת לזה והתחנות שבדרך 62 , 58 ...50 .מעל 71 חוזרים לשגרה . האח הקטן הגז מטפס ל 3.75 ונראה טוב להמשך הדרך ,כל עוד מעל 3.53-5 = חיובי. נפט גז זהב מחזיק מעל 1810 עדיין הכיוון למעלה יותר הגיוני לטווח קצר (רוסיה קנתה 4 מיליארד בזהב לאחרונה-מעבירה השקעות אליו, כנראה מהדולר) מתחת ל 1810 תחנות 1795 , 1760 . הכסף יורד ל 25.2 נראה טכנית רע ואיבד קשר עם הזהב לאחרונה (הרבה יותר חלש ממנו). זהב www.tradingview.com הדולר יציב על 92.85 נראה שפניו למעלה כל עוד באזור הזה 92 קו המים מבחינתו כרגע , אג"ח ארה"ב ל 10 שנים צוללת התשואה ל 1.194% כספים עוברים לשם מהמניות(רווח בטוח כל עוד הפד קונה את השוק שם) דולר(DXY) אג"ח 10 שנים קורונה: תחילת שבוע רגילה (רגוע) עם 418K נדבקים , 6.8K מתים . בריטניה 40K , אינדונזיה 34K , ספרד 20K בנגלדש 13K , תאילנד 12K מלזיה 11K הולנד 9K הצומחות במדד הקורונה אחרות בדעיכה . המספרים יעלו חזק במשך השבוע. בישראל מתרחב הגל הזה מס' 4 אתמול 1220 והיד עוד נטויה אין עלייה בחולים קשה בזכות החיסונים אבל התחלואה במסלול עולה וזה מחמיר... ההגבלות ירחבו בעיקר לשער הכניסה לישראל שאחראי הישיר לעליית הקורונה לאחרונה(נתב"ג)... מקווה שיעשו ולא ידברו . ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
ירידות בשווקים , סימני העייפות בשוק מתרביםהסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN ירידות בשווקים - המדדים מתחילים להראות חולשה שהולכת וגדלה ... 075%-0.86%- ... ========================================== השווקים בחוזים היו אדומים איך שהתקרבנו לפתיחה עברו לירוק והשוק פתח בעלייה ..זה נראה היה מפתיע עליות 0.3-0.5% בגדולים (0.9%+ ב RUSSELL) וזהו מפה ועד הסגירה ... כתישה איטית ובטוחה של המדדים שעד צהרי היום היו שליליים בקטן , בחלק השני של היום החלה התדרדרות יותר משמעותית. נסגר שלילי מאוד (ה RUSSELL ממש על סף שבירה-הסמן הימני של השוק - מראה לנו לאן פנינו). -- קורונה: אתמול 560K נדבקים , 8.6K מתים הקצב נשמר וטיפונת מתגבר . אינדונזיה ובריטניה בראש על ההובלה עם מעל 50K נדבקים ליום , ברזיל 45K נחלשת , ארה"ב 40K מתחזקת , הודו בדעיכה עם 38K , ספרד בעלייה ל 31K , רוסיה עם המספרים המומצאים 25K כך גם איראן עם 22K , קולומביה וארגנטינה דועכות ל 17-18K, דרום אפריקה עם 16K בנוסף למלחמת האזרחים שם , מקסיקו חוזרת בגדול עם 13K , מלזיה , בנגלדש עם 12K+ , הולנד וצרפת מתחזקות ל 11K נראה שגל נוסף הולך לשטוף את אירופה הקיץ הזה . בישראל עם 850 נדבקים המצב לא להיט אבל עדיין בשליטה יחסית וצריך כרגע להחמיר עם האכיפה +מסיכות + חיסונים +הרבה הרבה בדיקות מהירות כדי לא למצוא את עצמנו עם מעל 3000 בספטמבר ... נקווה שיעשו משהו ופחות לדבר . -- הפינה הטכנית : המדדים החלו לבדוק את התמיכות הראשונות גם בגלל משחקי הפקיעה, אין חדוות קניות בשוק והוא די מווסת בגלל הגורילות שלו יורדות (כמעט בשיא) במניות השורה השנייה כבר נמצאים עמוק בתוך מימוש של 10-20% והוא הולך ומתרחב בקטנות המימוש הרבה יותר אגרסיבי עד 30%- וזה די מזכיר את פברואר שהמניות הקטנות חטפו בלי הכרה לעומת הגדולות שהצטרפו רק אחר כך ועשו מהלך מסוים למטה (היום השוק בשל יותר לרדת לעומת פברואר הצפי לעתיד יותר ורוד קצת דעך) כבר לא מעט זמן מרחפת עננת אי וודאות מעל השוק , למרות המדיניות המרחיבה של ה FED השוק כבר לא כל כך רוצה לעלות (יקרים המחירים והצפי קדימה פחות סקסי מלפני שנה). לגבי אינפלציה כרגע אין פחד כי היא לא של ביקושים אלא של חוסר בהיצעים (המשק לא חם מדי) משמע אין שינוי במדיניות ה FED כך שמימוש אם יהיה ... זה בגבול הסביר ולא אלים מדי . עדיין אין שבירה במדדים למטה אז לקחת בחשבון שכל עוד משהו לא קרה אין טריגר ולא מנסים להקדים את השוק אלא ללכת בעקבותיו ,נבואות ניתנו לשוטים ... בסיכום שבועי המדדים ירדו השבוע מ 0.5%-1.9% במדדים הגדולים , ה RUSSELL בעולם אפל יותר צלל מעל 5% השבוע , ה DAX ירד 1% וגם תל 35 שפתחה את השבוע בתיקון אלים הצליחה לסגור שלילית . ה VIX עלה מ 16.2 ל 18.4. בסחורות הנפט ירד מעל 45 השבוע לאזור ה 71$ , האח הקטן ללא שינוי , זהב ללא שינוי בשבועי , הכסף ירד 1.6% השבוע. בקריפטו הביט ירד 8% בשבועי , האתריום מעל 11% והקרדאנו כמעט 13% והם נראים די רע טכנית בכל אינטרוול של זמן . אינדקס דולר התחזק 0.6% השבוע ועל סף פריצה של 92.8 התנגדות של התקופה האחרונה ... מעל ויכול ללכת עד 96-7 לשוק יהיה פחות חיובי התחזקות הדולר .אג"ח ל 10 שנים ממשיך לטפס (תשואה יורדת ל 1.294% שזה דווקא נתון לא רע לשוק בעיקר למניות הטכנולוגיה- לא באמת "התרגשו" מזה) . אתמול ירידות של 0.8% במדדים כל מדד עם סיפור אחר . ה S&P הראשי , ירד 0.75% ל 4327 טכנית השבוע לא נראה טוב אבל עדיין מעל הממוצע 21 EMA יושב ב 4315 ואחריו קו תמיכה של חצי שנה ב 4280 משמע המימוש עדיין בתוך המגמה העולה מתחת ל 4280 יתרחב המימוש נקודות נוספות 4255 , 4160 , 4050, 3980 . במידה ובשני יתהפך השוק למעלה מעל 4400= לונג (כרגע לא נראה אבל השוק תמיד יכול להפתיע) -- ה NASDAQ ירד 0.8% ל 14427 וכרגע חצה מעט את ה 21EMA , אם יפתח מתחת לזה הכיוון 14200 , 14000 , 13800 (קו מגמה של חצי שנה) , 13550-600 , 13000 . בפעמיים האחרונות שהמדד ירד רק באזור 32-34 ב RSI (יומי) השוק התהפך חזרה למעלה כרגע אנחנו על 52.5. מעל 14800= לונג וכל בפעמים שהשוק ירד מאז מרץ 2020 המימוש היה בן שבועיים לשלוש(עברנו שבוע אחד כרגע) -- ה DOW ירד 0.85% ל 34687 שבר תמיכה שהייתה הקרש קפיצה ללונג , עדיין כל הממוצעים אומרים לונג נראה החזק בחבורה תמיכות 34600 , 34300 , 33800 , 33300 , 33000 , 32500, 32000. מעל 35000= לונג . הבעיה העיקרית בו שמאז תחילת מאי ה RSI לא הצליח לעבור את ה 62 (יומי) אין מספיק עוצמה וכוח לדחוף קדימה משמע זה הופך לחולשה שהולכת וגדלה. -- ה RUSSELL במצב הרבה יותר קשה מהאחרים ירד 1.25% ל 2163 ממש על אזור של הרבה תמיכות ואם הן לא הצליחו להרים אותו חזרה למסלול העולה = השבירה בדרך עם יעדים יפים למטה 2100 , 2070, 2020, 1940-50 . מצד שני ה RSI כבר כמעט במכירות יתר על 32.7 . רק חזרה מעל 2280 נשנה מסלול מחדש(נראה רחוק). -- ה DAX יורד ל 15540 ברצועה הפריצה הפכה לפריצת שווא וגם הוא עובר לחולשה שהולכת וגדלה(ב RSI) לא מצליח מעל 60-62 למרות שהוא באזור השיא מתחת לרצועת 15300-800 יהיה שלילי עבורו לכיוון התמיכות הבאות 15050-100 , 14800 החשובה , 14400, 14200. רק מעל 15800 נחשוב חיובי עליו. -- תל 35 ירדה ל 1658 ונראית יותר בכיוון של לרדת כרגע במומנטום שלילי תמיכות 1640, 1600 , 1575-80 שברה קו מגמה עולה רק מעל 1690 נחשב מסלול מחדש , התפרצות הקורונה שכרגע הולכת וגדלה גם לא מביאה בשורות טובות, בלי קשר שהשוק שלנו מהחלשים בעולם כבר שנים . -- ה VIX עלה ל 18.44 ונראה לא רע ,רמת ה 16 החזיקה מעמד והפנים שוב למעלה - אם לא יעלה מהר אלא לאט זה יהיה טוב עבורו ורע לשוק . כל פעם שזינק בלי פרופורציה ביום של ירידות וזמין מימוש אגרסיבי אחר כך משמע השוק חזר לשגרת עליות, מעל 19 זהירות , מעל 21.7 = שורט בשוק . מתחת ל 16= שגרת עליות . -- סחורות : הנפט יורד ל 71.4(WTI) מ 5.7.21 נמצא בירידות מימוש טוב אחרי תקופה ארוכה של עליות ללא הפוגה . אזור ה 70 נקודת מפתח עבורו מתחת לזה הכיוון יהיה ל 64-66 כרגע בסוג של התכנסות עם נטייה לרדת (בנתוני המקרו שלו אין סיבה לזה אבל גם לא הייתה סיבה להמשך העלייה שלו מעל אזור ה 60$ פשוט חזירות של המפיקות שלא הגדילו תפוקות למרות חזרה לרמת ביקושים טרום קורונה ,כרגע יש שם בעיה עם התפוקות אין קו אחיד שזה יהיה לרעת הנפט(אם יסתדרו ביניהם הנפט יחזור לעלות) . -- הגז על 3.67 דורך במקום השבוע ברצועת ה 3.53-80 מחכים ל EMA 21 שייתן לו נשיקה מלמעלה כדי לחזור לעלות ולשחרר מתנדים רק מתחת ל 3.52 נחשב מסלול מחדש תמיכה הבא 3.30-35 . מעל 3.80= לונג כרגע מתכנסים. -- הזהב חזר ל 1810 לא מצליח לעלות (מקבל גג בפיבו 50% תיקון לכל מהלך הירידות מ 191 ל 1750) כל עוד מעל 1810 חושבים חיובי עליו , תמיכות נוספות 1795, 1755-60. התנגדות 1833, 1870. -- הכסף יורד חזק ל 25.65 הניסיון שלו לחזור למעלה נבלם בממוצע 21 EMA כמה פעמים . תמיכה חשובה בדרך ב 25.50-60 מתחת ל זה הכיוון יהיה למטה כרגע ברצועה הזאת רק מעל 26.5 חושבים חיובי עליו . -- קריפטו : הביט על 32100 נסחר בטווח 31-33K בימים האחרונים לא נראה טוב לטווח הבינוי סכנת השבירה הולכת וגדלה בגלל שכל סבב שלו למעלה יותר חלש מהקודם (שיאים יורדים ואזור ה 30-31 תמיכה) כרגע ה 31K החזיקה מעמד , העניין הוא שאם מפלרטטים יותר מדי עם תמיכה בסופו של דבר מגיעה השבירה (עדיין בתחום האפור אין שבירה ואין חזרה למעלה משמעותית) מעל 37K נחשב מסלול מחדש כרגע נראה שלילי יותר מאשר חיובי . לגבי הנלווים האתריום מתחת ל 2000 הצליח בסבב הקודם להתאושש ל 2400 וזהו מייצר שיאים יורדים רמת ה 1700 כרגע היא המשמעותית ומחזיקה מעמד תמיכה נוספת ה 1850 שב72 שעות האחרונות עומדת על המשמר- מתחת לזה הולכים ל 1700 שוב , התנגדויות ב 2050 , 2200, 2400 , 2600-50, 2850-900 (הדרך לשם ארוכה כרגע) תמיכות 1850 , 1700 , 1550 , 1400. הקרדאנו על 1.207 במוד יורד שעה תחתית ב 1.15 אתמול יורד מאזור ה 1.47 לא נראה טוב בטווח הקצר והבינוני . רק חזרה מעל 1.4 ונחשוב עליו דברים אחרים מעל 1.5= לונג כרגע הפנים למטה . ביט אתריום קרדאנו -- דולר על 92.7 על התנגדות מאוד חשובה מעלייה ויש בשר למעלה 93.5 , 94, 94.6, 96, 97.5 כרגע התכנס בשבועיים האחרונים מעל 92 מחשב חיובי . דולר (DXY) אג"ח 10 שנים ארה"ב התשואות יורות ל 1.294 משמע השוק די בטוח ב FED שלא יעלה ריביות לשנה + הקרובות . כל עוד מתחת ל 1.43-5 הכיוון שלו למעלה (ירידה בתשואות) כרגע לכיוון ה 1.20% תשואה אג"ח 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
3
מגמה מעורבת עם נטייה לירידות הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN מגמה מעורבת עם נטייה לירידות ... מ 0.70%- ל 0.15%+ ... ========================================== היום נפתח בירידות 0.3-5%- וכל מדד הלך אחרת ה DOW התחיל חלש ומסיים חיובי בסוף היום ה NASDAQ עד 21:00 הגיע כבר לירידות של 1.3% והתאושש בשעתיים האחרונות רק 0.7%- , המדד הכללי היה גם בירידות עד 0.8% ב 21:00 והתאושש לקראת סגירה , ה RUSSELL הגיע עד 1.6%- מסיים 0.5%- ... על פניו סיום חיובי ליום די שלילי אבל המומנטום של השוק ביומיים האחרונים עבר לצד המוכרים שלא כל כך מצליחים בזה - הקונים חוזרים במקומות קריטיים ולא נותנים לשוק לרדת חזק מדי . -- היו גם נתוני מקרו סבירים ... 360K תביעות ראשוניות (בדיוק בצפי , 3241K תביעות חוזרות (3313K צפי) לא רע הנתונים , מדדי היצור בתעשייתי עלו קצת פחות מהצפי + פאוול שאמר אין שינויים במדיניות הפד (אינפלציה זמנית ושוק עבודה שעדיי לא חזר לתפוקה מלאה -משמע ממשיכים במדיניות הרחבה). קורונה: ממשיכים לעלות המספרים אתמול 560K נדבקים , 8.5K מתים . סקירת יבשות ... אפריקה עולה ל 48K (דרום אפריקה 16K , טוניסיה 8K , בוטצוואנה 6K) , דרום אמריקה 96K (ברזיל 53K , קולומביה 18K , ארגנטינה 17K) , צפון אמריקה 63K (ארה"ב 37K , מקסיקו 12K , קובה 6.5K) , אסיה 216K ( אינדונזיה 57K , הודו 39K , איראן 23K , מלזיה 13K , בנגלדש 12K , עירק ותאילנד 9K +) , אירופה 136K ( בריטניה 48K , ספרד 27K , רוסיה 25K , הולנד 11K) . בישראל 950 אתמול המספרים לאט לאט עולים ואכיפה לא משמעותית תיתן עוד בוסט לקורונה לקצב של מעל אלף ביום ואם לא יעשו משהו בסוף הקיץ המספרים יחמירו עוד יותר(לא יהיה סגר אבל נהרוס את כל מה שבנינו בחודשיים האחרונים+ פתיחת שנת לימודים שמוטלת בספק...חבל . -- פינה טכנית : המדדים מתקשים להמשיך צפונה והחלו לאבד גובה מצד שני הקונים מגיעים בנקודות הקריטיות ולא נותנים למדדים לתקן מדי למטה . ה S&P ירד 0.3% ל 4360 ,עושה נר פטיש יפה אתמול אבל רק מעליו אפשר לחשוב חיובי אם יפתח מתחת = יחפש את התמיכה הבאה 4310-15 , 4250-280 +יש גם סטייה דובית ב RSI . -- ה NASDAQ ירד 0.7% ל 14543 , נתמך ב 14450(בממוצע 21 EMA) , שבירת הרמה הזאת תשלח אותי ל 14200 (תמיכה הבאה) מצד שני כרגע הכול תיקונים בגדר הסביר בתוך מגמה עולה . -- ה DOW עולה 0.15% ל 34987 מחזיק מעל 34800= לונג וה 35K כרגע התנגדות רק שבירת הרמה הזאת (34.8K) תיתן את האות למימוש לתמיכות הבאות 34600, 34300, 33800 , 33300 . מצד שני מעל 35K זה נראה חיובי + . -- ה RUSSELL יורד ל 2190 נראה הכי חלש במדדים ואתמול הגיע להרבה תמיכות חשובות באזור ה 2160-70 (הקונים הגיעו חזק שם) מפה צריך לתקן ואם לא יצליח לתקן וישבור המצב שם= שורט ל 2120-30 , 2040-50 , 1920-50 ... -- ה DAX יורד ל 15629 לא מצליח לשמור על הפריצה וחוזר לרצועת הדשדוש , נתמך על הממוצע 21 EMA ב 15600 , תמיכות נוספות 15450-70 , 15300 , 15050 , 14800 .התנגדות 15800(השיא) . -- תל 35 יורדת ל 1657 הייתה כבר 1647 עושה נר על תמיכה יורדת - כרגע נראית לא טוב שוברת את ה 1680 בימים האחרונים תמיכות 1640-5, 1600 . התנגדות 1680 , 1710-5 . -- ה VIX עלה ל 17 (היה כבר 18) על פניו נר מוכרים אבל .. אם יזחל למעלה עדיף לו מאשר לקפוץ ולהזמין את המוכרים נקודות מפתח 19, 21.5-6 תמיכה חשובה 16, 15.4 , 14 . -- סחורות : הנפט התעייף בימים האחרונים הגיע ל 77 ירד ל 71 חזר לתקוף שוב אבל נעצר ב 75 וכרגע שוב 71 שבירת ה 70 תיקח אותו ל 66 , רק מעל 75 נחשוב עליו חיובי כרגע פרווה מינוס . -- הגז יורד ל 3.62 כמו הנפט התעייף תמיכה חשובה ב 3.50-5 מתחת לזה יש לו הרבה בשר לרדת ועדיין להיחשב לונג לטווח ארוך . רק מעל 3.75-80 חושבים עליו חיובי כרגע פחות . -- הזהב זוחל ל 1827 בדרך ל 1870 תמיכה ב 1810 , 1795 , 1760 . הכסף עלה ל 26.35 כמו הזהב מחזיק את ה 25.8 בדרך ל 27 שוב . זהב כסף -- קריפטו : לאט לאט המטבעת נוזלים למטה הביט על 32K אתמול שוב בודק את ה 31K בפעמים שלפני הייתה דחיפה מאוד מהירה כלפי מעלה וכרגע הרבה פחות - משמע השבירה מתקרבת 31K קריטית אחריה 29.5-30 , 28 , 24 , 20 .והוא ממש לא נראה טוב מצד שני עדיין לא שבר רק מעל 36-7 יהיה מעניין ללונג . האחים הקטנים אתריום על 1950 כרגע ה 2000 התנגדות , 2400 אחריה . תמיכות 1880, 1700 , 1400 המומנטום שלילי אבל יש סיכוי לתחתית כפולה ב 1700+ בטווח הבינוני . קרדאנו על 1.24 תמיכה חשובה ב 1.20 מתחת לזה הדרך ל 1 סלולה המומנטום שלילי רק מעל 1.5 חושבים שם חיובי . ביט אתריום קרדאנו -- דולר יציב על 92.58 ברצועת 92-92.8 מחכה לממוצע 21 EMA כדי להמשיך צפונה(נגיעה קלה לבוסט ללונג) , מתחת ל 92 הדרך ל 91.4 תחנה ראשונה . בטווח בינוני מייצר W ופריצת ה 93 תיתן יעד של 96.5-97 שם . אג"ח ארה"ב ל 10 שנים בתשואה של 1.319 כרגע מראה סימנים של ירית תשואה (התנגדות ב 1.42 רק מעל זה נחשוב שלילי על האג"ח) תחנות שבדרך 1.30, 1.25 , 1.20 , 1.12, 1 . דולר(DXY) אג"ח 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
עליות בשווקים- ממשיכים בזחילה צפונה הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN עליות בשווקים -הזחילה למעלה ממשיכה ... 0.21%-0.36%+ ... ========================================== נפתח מעורב ה NADSAD עלה עד 0.3-4%+ ,ה DOW יורד עד 0.3%-המדד הכללי טיפונת יורד , ה RUSSELL ירד עד 0.7% וככל שהיום התקדם כל המדדים התנקזו לאזור הירוק כל אחד בדרך שלו - יום סביר מינוס ... יש גם לא מעט מניות שהיו אדומות , מאוד סלקטיבי . -- לאן פני השוק ... מתרבים ה"נביאים" שמתרעים על כך שהשוק עולה על אוויר - יכול להיות שהם יותר מצודקים ה FED יצר המון המון כס במערכת שחוזר לשווקים בכל צורה אפשרית , על פניו זאת נראית בועה של עודף כספים במערכת - שוק שלא מצליח לרדת יותר מיום יומיים וכבר חוזר לעולת . עד שלא יגיע טריגר חזק ואמיתי כרגע אין לשוק יותר מדי ברירות והוא ממשיך צפונה עד שיוכח אחרת לאט לאט בזחילה... מדיניות ה FED ממשיכה עד שלא יעצור אין לו סיכוי להתממש בצורה חזקה מדי . שיא ב S&P , ה NASDAQ גם על סף השיא וכך גם ה DOW על סף ה 35K . עונת הדוחות תיפתח בסופ"ש עם דוחות הבנקים שצפויים להיות ממש טובים (גם נתנו רוח גבית אתמול) מה אחרי הדוח (ההיגיון אומר שירדו כי הם מתומחרים כבר) ,הגורילות במוד עולה חלקן התממש (דה לוקס אתמול) כל הדיבורים על מס אחיד יקרה כנראה רק ב 2022 ואיך שלא מסתכלים על זה - בגדול ניצחון לגורילות (15% מס זה בדיחה טובה) ... גם המשקיעים הגדולים יודעים את זה ובגלל זה המניות שם בשיאים. היום יתפרסמו מדד המחירים לצרכן ב 15:30 שעון ישראל -יהיה מעניין צפי ל 0.5-6%+ זה לא מעט בכלל ומעמיד קצב אינפלציה שנתי של 5%+ שזה הרבה מעבר לגבולות ש לה FED אבל עדיין הוא לא באמת מנסה לעשות משהו (מאמין שזה זמני בלבד וחלקי) חוסר התגובה מצד ה FED מלחיץ את השווקים מצד אחד אבל אחרי שנגמר הלחץ (בראש) חוזרים לשגרה= עליות . פינה טכנית מקוצרת: המדדים כרגע ממשיכים צפונה , יש סימני חולשה ב RUSSELL כל עוד מתחת ל 2295-305 זה בגדר תיקון לירידות. וחוזקה ב S&P שיא חדש , ב DOW הגיע כמעט לשיא על 35K , ה NASDAQ עושה איש תלוי אתמול וירידה מתחת ל נר הזה -טכנית תראה רע אבל עדיין זה לא קרה זה רק תרחיש , מצד שני אם ימשיך מעל הכול תקין וממשיכים ל 15K גם יושב מעל ממוצעי המומנטום , כרגע ה 14700-50 מכשול קטן - לא יותר מזה . ה DAX בשיא על 15790 נראה לא רע בכלל , תל 35 על 1680 נחשבת חיובית אבל כבר מעל חודש וחצי לא קורה שם כלום והיא התכנסה מספיק - מתי תצא לדרך שוב(למעלה) . ב VIX ניסיון לעלות נבלם מהר והוא חזר לאזור ה 16 -כרגע נרות של מוכרים שם -טוב לשוק . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- סחורות הנפט ב 74$ נראה סביר וכל עוד מעל 70-71 = לונג , האח הקטן על 3.75 גם נראה טוב להמשך הדרך כל עוד מעל 3.50-5 = לונג . זהב מתקשה לחצות את ה 1810 התנגדות אבל מפלרטט איתה לא מעט ובסופו של דבר יעבור לתחנה הבאה 1870 אם לא יצליח להחזיק מעמד יבקר שוב ב 1750-60 , הכסף על 26.25 מתחת לממוצעי מומנטום אבל התייצב מעל 25.8 ונחכה שיצא מרצועת ה 25.8-26.5 . נפט גז זהב כסף -- קריפטו : במטבעות לא נראים להיט ומתקרבים לתחתית רצועת הדשדוש אין שבירות עדיין אבל ההתכנסות תכף תיגמר לקראת הסופ"ש לדעתי תהיה החלטה שם לאן פנינו -כרגע דשדוש עם נטייה לכיוון דרום , כולם מתחת לממוצעי המומנטום ומתקרבים לתחתית רצועת הדשדוש , 32K-32.5K בביט , 2000 באתרים , 1.3 בקרדאנו . ביט אתריום קרדאנו -- דולר על 92.15 לא מצליח לחזור למעלה , שבירת ה 92 לא תהיה לא טובה ומצד שני עדיין בטווח של ימים נראה טוב מעל הממוצעים ומחכה להם כדי לבדוק האם ממשיך צפונה או שובר אותם ומתקפל חזרה ל 90 (המדיניות המרחיבה של ה FED מכבידה מאוד עליו. תשואת אג"ח ל 10 שנים על 1.37% כל עוד מתחת ל 1.4% הפנים ל 1.2% ומטה שזה חיובי לשוק(עליות באג"ח) . DXY(דולר) אג"ח 10 שנים -- קורונה : אתמול 390K נדבקים , 6400 מתים . תחילת שבוע מספרים נמוכים ברוב העולם , אינדונזיה לקחה את הבכורה העולמית עם 40K , בריטניה 34K , הודו 30K , רוסיה 25K מובילות לשים לב לבנגלדש עם 14K , דרום אפריקה עם 11K , תאילנד ומלזיה עם כמעט 9K הסוסים החדשים , גם הולנד וקובה מיינמאר נראות בדרך לעלות חזק . בישראל 193 אתמול לא רע ולא כל כך נורא נקווה שלא יחצו את קו ה 500 ואז הגל הזה יגמר מהר יחסית לקודמיו . ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
סקירה 11.7.21לאחר שבוע תנודתי עם סיומת חזקה בשישי ושוק שממשיך לגבהים חדשים, ה-S&P500 והנאסדק עלו 0.4% כל אחד והדאו עלה 0.2%+ התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת, במהלך השבוע ביקרו ב-1.25% אך סגרו לבסוף ב- 1.35% ההערכה בשוק שנמשיך לראות ירידה גם השבוע. הנפט יורד ברמה השבועית ל-74.6 דולר לחבית בעיקר מתוך חששות שתהיה עלייה בהיצע הנפט לאור כך שאופ"ק פלוס לא הגיעו להסכמה. זהב עולה השבוע ל- 1808 דולר לאונקיה. ה-VIX במהלך השבוע ביקר ברמת ה-20 הנקודות אך חזר בשישי ל-16 נקודות. מאקרו: המלאי הסיטונאי בארה"ב עלה ב-1.3% בחודש מאי מעל הערכות הכלכלנים לעלייה של 1.3%, ההערכה היא שבתי העסק מיהרו להתאים את עצמם לביקושים שגברו. התמ"ג בבריטניה- צמח ב-0.8% במאי לעומת עלייה של 2% באפריל, עדיין חשוב לציין כי הוא נמוך מהנתון שנמדד לפני התפשטות המגיפה. נתוני תחלואה בעולם: הולנד מחזירה חלק מהמגבלות ביניהם סגירת המועדנים לאחר שאובחנו בימים האחרונים מעל 7,000 נדבקים חדשים ליום. בריטניה תאפשר רק למחוסנים להיכנס למקומות בילוי. בימים האחרונים אובחנו מעל 32,000 נדבקים חדשים ליום. ברוסיה מעל 25,000 נדבקים ביום. בספרד הוחלט לסגור את המועדונים בסופי שבוע ורק אנשים מחוסנים יוכלו להשתתף באירועים מעל 50 איש. פורטוגל הטילה סגר לילי לאחר שכ-2000 איש אובחנו ביממה. השבוע תחל עונת הדוחות לרבעון השני, כאשר רוב הבנקים הגדולים צפויים לדווח. לסיכום, למרות החזרה למגבלות והתפשטות גל חדש השוק ממשיך למעלה בכל הכח. השבוע התחיל ביום שלישי עם ירידות שנבעו מתוך חשש המשקיעים אך בשישי הכל התהפך וקיבלנו תנועה חדה למעלה. מבחינת הלחצים האינפלציוניים אנחנו רואים התקררות מסוימת ונראה שהפד צדק בעניין, השאלה האם זה ביחד עם נתוני תעסוקה טובים ידרבן את הפד להקדים את עליית הריבית ו/או את הפסקת התמיכה בשוק האגח? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
עליות בשווקים -לא הצליח להתממש= ממשיך לעלותהסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN עליות בשווקים - הסתיים המימוש (לא מצליח לרדת) ... 0.98%-1.30%+ ... ======================================= היום נפתח בעליות עד 0.5-6%+ (מלבד ה NASDAQ-התחיל צולע) וככל שהיום התקדם - המדדים התחזקו בהדרגה ... נסגר טוב מאוד ה S&P בשיא חדש , ה DOW ו NASADQ גם ממש קרובים לשיאים , ה RUSSELL עלה מעל 2% מתקן חזק את הירידות שחווה לאחרונה . ------------------------------------------------------------------- השוק השבוע מסיים חיובי למרות שתחילת השבוע נראה היה שהשוק רוצה להתממש אבל זה לא כל כך עבד לו והקונים חזרו מהר מאוד לדחוף קדימה שוב את השוק . ה S&P , NASDAQ עלו 0.4% , הDOW עלה רבע אחוז , ה RUSSELL ירד קצת מעל 1% (החלש בחבורה לאחרונה) היו בירידות השבוע 1-2% (ה RUSSELL כמעט 5%- היה אתמול במהלך היום ). נתוני המקרו (אבטלה) לא היו משהו אבל גם לא נוראיים ומראים שהכלכלה עדיין לא חוזרת לעצמה כל כך -משמע תמיכת ה FED לא תשתנה עדיין ... מה שהיה הוא שיהיה וכל עוד זורם כסף זול בלי הגבלה לשווקים כל ירידה היא לצורך עלייה עד שיוכח אחרת , השווקים די מתקשים להמשיך צפונה אבל מצד שני להתממש זה בכלל קשה להם , אין אלטרנטיבות אחרות בנמצא . אם בשנתיים האחרונות פחדו להשקיע בחברות סיניות בגלל המדיניות של טראמפ... אז ביידן ממשיך באותו קו נוקשה ויותר מזה השלטונות הסיניים הגדילו רגולציה ואכיפה -נכנסים בחברות שלהם בעיקר בגורילות שלהם וכפי שזה נראה לטווח ארוך כדאי להתרחק מהן כמו מאש (דעתי בלבד) אתמול מתקנות חזק למעלה אחרי רצף של ימים רעים ... סחורות - הנפט ניסה להתממש מ 77$ בשיא ל 71$ וחוזר שוב למעלה ... הביקושים לזהב השחור ממשיכים להתחזק ואין הגדלת היצע מדי באופק+... הדרך ל 80$ ויותר נראית יותר קלה מאשר מימוש ,כך גם האח הקטן הגז שמתייצב ברמות 3.5-8$ והיד גם שם נטויה . זהב וכסף מתקנים ל 1800$+ ו 26$+ עדיין לא במומנטום חיובי (מתחת לממוצעי מומנטום אבל נעצר הסחף למטה והפנים נראה יותר צפונה כרגע נפט גז זהב כסף -- קריפטו : דורכים במקום במטבעות 32-36 בביט , 2000-2400 באתריום , 1.3-1.5 בקרדאנו . כרגע נעצר הסחף למטה למרות הסנטימנט השלילי מצד רגולטורים בעולם .ונחכה לפריצת רמות הדשדוש האלה כדי לראות לאן פניהם . הקריפטו הולך לרגולציה רחבה שבטווח הארוך תטיב איתו מאוד אבל בטווח הקצר זה מעיב + כל מה שהשלטונות בסין עושים כדי לעצור כרייה ביט אתריום קרדאנו -- מי שנהנית היום ממחירי הביט\והשלוחות שלו זאת NVDA בגלל הביקושים העצומים והמחירים המטורפים בשוק כרטיסי המסך ... ירידת הביט ל 20K תוריד אותה ל 600 לפחות ואם הביט ירד ל 10K גם ל 400$ ופחות במניה מצד שני חזרה של הביט ל 50-60K תיתן לה דלק ל 1000$ לפני הספליט - ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים כל גאות בביט מביאה לעליה חדה במחירי הכרטיסים וכך גם ההיפך . NVDA\ביט 2018 NVDA\ביט 2021 -- פינה טכנית : המדד הראשי S&P עלה 1.1% ל 4370 שיא חדש ונראה לא רע להמשך צפונה על זה נאמר הכלבים נובחים והשיירה עוברת - כל פחד וחששות בסופו של דבר מתורגם לדלק להמשך העליות נקודה! . כל עוד לא השתנו התנאים מצד ה FED אין שינוי במגמה , מצד שני יש סטייה דובית קלה ב RSI ואם לא ימשיך צפונה היא תראה שיניים (בצורה זמנית לא יותר) .כרגע הקונים מגיעים ב 4280-4300 , תמיכות נוספות 4180-90 , 4150 , 4050-60 . התנגדות 4400 , 4500 . לגבי העניין של המניות הקטנות שירדו חזק לאחרונה והגדולות עלו מזכיר את פברואר שגם ככה היה - לבסוף המדדים עשו תיקון גם כאן ישנה האפשרות הזאת אבל צריך לראות שבירה ברצף העולה כדי שיתרחשו התנאים האלה ... וכרגע אולי זה נבנה אבל עדיין לא יוצא לפועל. -- ה NASDAQ עלה 1% ל 14700 וחוזר לאיים על השיא (הסגירה הגבוהה ביותר שלו) לא הצליח לרדת מתחת ל 14370 ששם כרגע מסמן תמיכה +הממוצע 21EMA עובר באזור. כרגע נראה היה בקניות יתר ובסך הכול השתחררו מעט המתנדים -בדרך ל 15000. מתחת ל 14350-400 נחשב מסלול מחדש (14200 למהדרין) . -- ה DOW עולה 1.3% ל 34870 פורץ בקטנה את התקרה ב 34800... בדרך לשיא ומעבר .אזור ה 34150-200 תמיכה כל עוד מעל = חיובי . תמיכות נוספות 33800 , 33300 . -- ה RUSSELL מתקן באלימות 2.2%+ ל 2280 נתמך באזור ה 2200 כרגע תיקון מעל ה 50% פיבו (מתחילת מהלך הירידות) אם יצליח לעבור את ה 2300-10 אפשר לחשוב גם עליו כחיובי (הוא החלש בחבורה כרגע)תמיכות 2225, 2200 .התנגדות 2295-2305 , 2350-60 . -- ה DAX עלה חזק ל 15687 גם הוא ברצועה דקה 15300-15700 ופריצת הרצועה לצד כשהו תביא למהלך בגודל הרצועה כרגע מעל 15700-50 =ל 16100+ ,ומתחת ל 15300=14900- . נכון לעכשיו הסיכוי לעלות הרבה יותר טוב מלרדת והדשדוש של 3 החודשים האחרונים עובד כרגע לטובת הקונים יותר . -- תל 35 ירדה חזק בחמישי ל 1658 גם בגלל הפתיחה הרעה בוול סטריט +התפשטות הקורונה שוב בארץ בראשון יבוא תיקון חזק לאזור ה 1680+ויבטל את השבירה למטה כרגע(תחזור לנקודה הבעייתית 1680 מלמטה) -- ה VIX המריא בחמישי וחוזר למטה בשישי = היה תיקון בשוק וחוזרים לשגרה , רק מעל 19 =זהירות ורק מעל 22 = עדיף להיות בחוץ .חזרה מתחת ל 16=שגרה -- הדולר DXY יורד ל 92.1 לא מצליח להישאר במומנטום חיובי בעיקר בגלל שלא נראה שינוי באופק להדפסות של ה FED אז חוזר קצת למטה . תמיכות 92 , 91.4 , 90.7 . התנגדות 92.7, 93.4, 94. DXY אג"ח ארה"ב ל 10 שנים בתשואה 1.363% כבר ביקר מתחת ל 1.3%(משמע עליות חדות שם בשבועיים האחרונים) כי המדיניות של ה FED ממשיכה כרגיל רכישות של 120 מיליארד בחודש ואין עדיין שינוי באופק ,המשק האמריקאי עדיין מתאושש מספיק חזק כדי לתת לו ללכת לבד. -- קורונה: לא רוצה ללכת מחיינו וכל פעם הנגיף מגיע בוריאציה אחרת - גל נוסף בעולם המקומות בחלקים אחרים ובחלקים אותן מדינות שהיו בעייתיות וממשיכות להיות . אתמול 492Kנדבקים , 8.5K מתים . סקירת יבשות אפריקה עם 46K (דרום אפריקה 22K , טוניסיה 8.5K מובילות) , אסיה עם 180K נדבקים (הודו 42K , אינדונזיה 38K , איראן 16.5K , בנגלדש 11K , תאילנד9K , מלזיה 9K , עיראק כמעט 9K מובילות) , דרום אמריקה ירידה במספרים רק 105K (ברזיל 57K , קולומביה 21K , ארגנטינה 14.5K מובילות) צפון אמריקה 51K (ארה"ב עולה ל 27K , מקסיקו 9.4K , קובה 6.4K מובילות) ,אירופה 109K (בריטניה ב 36K ,רוסיה 26K , ספרד 22K , הולנד 7K מובילות) ישראל עם 390 נדבקים הגל הזה לא נורא אבל צריך לעצור אותו לפני שיתפשט בהרבה ונעשים מאמצים בסך הכול .. נקווה שייגמר מהר. ========================== בוקר טוב
בחירות העורכים
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
1
סקירה 5.7.21השוק ממשיך לגבהים חדשים, בסיום של שבוע חיובי לכל המדדים המובילים. ה-S&P500 עלה 1.7%+, הדאו עלה 1%+ והנאסדק עלה 1.5%+. סופ"ש ארוך לרגל יום העצמאות לכן לא יתקיים מסחר ביום שני בארה"ב. התשואות ל-10 שנים חוזרות לרדת, סגרו על 1.43% הנפט ממשיך לעלות ל -75.2 דולר לחבית, אופ"ק פלוס בדרך להגיע להסכם. זהב כמעט ללא שינוי משבוע קודם, 1787 דולר לאונקיה. ה-VIX יציב באזור ה-15 נקודות. דו"ח התעסוקה ממשיך להראות כי המשק בהתאוששות, מחודש לחודש כמות המשרות שנוספות עולה, ולכן הסיכויים להעלאת ריבית בקרוב יורדים. 850,000 משרות נוספו ביוני, שיעור האבטלה טיפס באופן מפתיע ל-5.9% מ-5.8%, כאשר הערכת האנליסטים היתה לירידה ל-5.6%. גרעון הסחר התרחב במאי ב-3.1% ל-71.2 מיליארד דולר, תאם את תחזית האנליסטים. הייצוא גדל ב-0.6% והייבוא גדל ב-1.3%. כ-130 מדינות חתו על הסכם לרפורמת מס החברות של מינימום 15%, המדינות המשמשות מקלט מס טרם הצטרפו ביניהם מדינות באיים הקריביים ובאירלנד. לסיכום, השבוע ראינו המשך שבירת שיאים בנאסדק ובS&P500, בדאו הגענו לשיא אך נתקלנו בהתנגדות ויהיה מעניין לראות האם נצליח לעבור אותה השבוע. הלחצים האינפלציוניים חזקים ועקביים מכפי שהפד צפהאך נתוני התעסוקה מראים על המשך התאושות המשק. הפד עדיין סבור כי אין צורך להקדים את עליית הריבית. התשואות חזרו לרדת ועקום התשואות השטתח. חשוב לזכור כי כרגע הפד ימשיך לרכוש כ-120 מיליארד דולר באגחים ולכן מהכיוון הזה עדיין אין שינוי. החששות מחזרה לגל נוהחמניות התעופה והמלונאות ששות מסף יכולים להעיב על השוק, אנחנו בר רואים השפעות על סקטורים שמזוהים עם הקורונה, לטובה ולשלילה. נמשיך לעקוב. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מגמה מעורבת -אתנחתא קלה וממשיכים צפונה כרגעהסקירה היום שהיה מאת HAIM BARAN מגמה מעורבת עם נטייה לעליות ... מ 0.06%- ל 0.69%+ ... ========================================== התחיל חיובי לאורך כל הקו עליות 0.3-5%+ ... בדרך המדדים התפצלו ה NASDAQ סבל מיום חלש התממש בעיקר בגלל עליית התשואות באג"ח ל 10 שנים ארה"ב שוב ל 1.53% רוב היום דשדש סביב ה 0 , ה DOW היום הוביל והתחזק ככל שהתקדם היום כך גם במדד הכללי אחרי פתיחה סבירה התחזק עד 0.45% ובסגירה מעט נחלש .יום סביר בסך הכול אחרי המומנטום בשווקים ממשיך - צפונה. -- נתוני מקרו שפורסמו הראו נתוני מקרו טיפונת חלשים מהמצופה בחודש מאי (מבחינת ההוצאות לצריכה פרטית) וזה קצת נותן מחשבה שהמשק שם לא ממש ממריא, מצד שני המחירים ממשיכים לעלות למרות שאין עלייה דרמטית בצריכה משמע - האינפלציה שמקורה בבעיה בהיצע(משהו בשרשרת האספקה לא יעיל מספיק) וייתכן ולמרות הכול ה FED מעריך נכון את זה שהיא זמנית ואולי תחלוף עד 2022(אמצע ככה) . -- זרקור קטנטן למניה קטנה ומסוכנת WNW , עומדת על 7.36$ סינית שווי 185M הייתה ב 30 , הייתה גם ב 150(סתם על כלום) , כרגע נראה שעשתה תחתית ב אזור ה 6-6.5 ומרימה ראש במחזור מאוד גבוה שיכול לתת קצת רוח גבית להמשך המהלך העולה . התנגדות 7.60-70 , 8, 9.5-10 , 12, 14-15 . תמיכות 6.40 (6 למהדרין) ... זהירות מאוד נפיצה ומסוכנת . שבועי יומי יומי מקרוב שעתי -- פינה טכנית : המדדים באזור השיא השוק נראה טוב להמשך עליות ויש גם ימים שמתממש בתוך מגמה עולה (ה NASDAQ) אז לא נורא דברים אחרים עולים על חשבון (רוטציה בין המדדים) ,כרגע כל המדדים נמצאים במוד חיובי עד שיוכח אחרת = לונג לונג לונג . ה S&P עלה 0.3% ל 4280 שיא חדש , תמיכות ב 4250-60 , 4180-90 . ה NASDAQ ללא שינוי על 14360 , תמיכות 14175-200 , 14000. ה DOW עלה 0.7% ל 34433 תמיכות 33800 , 33300 . התנגדות 34600, 34800 , 35100 . ה RUSSELL ללא שינוי מקבל גג ב 2350 (קשה שם- פעם 3-4 כבר) עדיין במוד חיובי , תמיכות 2280-90 , 2225-35 . ה DAX על 15607 ממשיך להתכנס ..15300-15800 ואוטוטו תנועה הכיוון ל 16000 כרגע נראה יותר סביר מאשר ל 14800 . תל 35 על 1687 כל עוד מעל 1680 = לונג. ה VIX יורד ל 15.6 נראה די מבטיח לשווקים כרגע, שבירת ה 15.4 והולכים ל 14, 12 (חזרה לאזורים טרום הקורונה . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 -- VIX -- סחורות: הנפט ממשיך ל 74$ נראה טוב מעל 75 וממשיכים ל 80 כרגע אין משהו שעוצר את זה .תמיכות 70, 66 . הגז מזנק ל 3.5$ גם נראה חזק (מעט בקניות יתר) אבל במסלול עולה , כרגע נתקל בהתנגדות 3.5 אחריה 3.6 ומעל זה הולכים ל 4+. הזהב על 1780 עדיין דורך במקום עם זנבות של מוכרים , מחכה לממוצעים 8, 21EMA ואז נראה אם יחליט שעושה תיקון או חוזרים לעוד גל של ירידות (שבירת ה 1765) לכיוון ה 1720 , 1680 . מעל 1795-1810 אפשר לחשוב פחות שלילי . הכסף על 26.1 כמו הזהב מחכים להתפתחות ,כרגע ממוצעי המומנטום באים מלמעלה למחיר ונראה איך הוא וצולח אותם או שממשיך לרדת . נפט גז זהב כסף -- קריפטו: הביט הגיע ל 35K ומשם די מהר חוזר ל 30.8K אם הייתה מחשבה לאתנחתא קלה שימשיך להסתובב ב 30-40 בחלק העליון של הרצועה ... התבדינו , המוכרים הרבה יותר אגרסיביים והשבירה של ה 30K יכולה להגיע ובעוצמה ... כוחם של הקונים הולך ופוחת תחנות שבדרך 28K , 24K , 20K. באתריום יש שבירה יורד ל 1740 בדרך כרגע ל 1400 מה שהיה חזק יחסית לשאר המטבעות הופך לחלש כמו כולם ומתנקזים לביט בתקופות שכאלה, גם הקרדאנו הגיע ל 1.4 הגבול העליון של רצועת הדשדוש ומקבל גג חזק ל 1.22$ -ימשיך להיסחר ב 1-1.4 . מתחת ל 1 יש את 0.8 ואחרי 0.35-40 לא רואה את זה מגיע לשם(רק במצב שהביט יחזור ל 10K) אם הביט יחתך הרבה כולם יסבלו בענק . ביט אתריום קרדאנו -- דולר(DXY) DXY אג"ח 10 שנים ארה"ב אג"ח 10 שנים -------- קורונה : אתמול 410K נדבקים , 8700 מתים . באפריקה הקורונה מרימה ראש, דרום אפריקה מובילה עם 18.7K , טוניסיה עולה ל 3.5K , זמביה מתחזקת 2.6K , נמיביה 2.5K . אסיה עם 135K , הודו 49K , אינדונזיה 19K , איראן 11K(סתם זורקים מספרים המצב שם פי כמה קשה יותר), פיליפינים 6.7K , בנגלדש 5.9K , מלזיה 5.8K מובילות . אירופה בעיקר רוסיה עם 20K , בריטניה 15K מובילות . צפון אמריקה 32K , ארה"ב עם 155K , מקסיקו 5.4K ומרכז אמריקה מקבל גם גל. דרום אמריקה רותחת עם 155K , ברזיל 79K , קולומביה 33K, ארגנטינה 24K מובילות . ישראל עם 208 אתמול חוזרים למסכות במקומות סגורים . נקווה שזה יהיה מהיר וקל (הגל שכרגע מגיע)רוב האוכלוסיה מחוסנת כך שלא צפוי להתפרץ משמעותית. ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
מגמה מעורבת - יום פרווה (משעמם)הסקירה(מקוצרת) - היום שהיה מאת HAIM BARAN מגמה מעורבת - יום פרווה ... מ 0.21%- ל 0.13%+ ... ========================================== נפתח בעליות קלות בעיקר ב NASDAQ +ה RUSSELL עד 0.4%+וכל היום המדדים הסתובבו סביב ה 0 קצת חיובי וקצת שלילי בלי כיוון מיוחד , לקראת סוף היום טיפונת התאוששו כלפי מעלה אבל בסגירה זרקו סחורה והמדדים בחלקם עברו לטריטוריה שלילית ... יום פרווה ועל סך המשעמם . -- קורונה -אתמול 426ל נדבקים , 8500 מתים . יש מקומות שעולה התחלואה בצורה דרסטית בגלל הסרת ההגבלות והשאלה האם זה עוד גל שתוקף ויהיה משמעותי ... ימים יגידו .דרום אמריקה מספרים מטורפים 180K שם הקורונה לא מרפה לרגע (ברזיל 114K , קולומביה 30K , ארגנטינה 27K) . במספר מדינות עולים חזק , רוסיה 17K , דרום אפריקה 17K , בריטניה 16K , אינדונזיה 15K מובילות -- פינה טכנית מקוצרת: המדדים לא מצליחים להמשיך את המומנטום החיובי ועושים נרות ביניים אתמול ..היום צריך להמשיך צפונה(נראה ככה כרגע) הכיוון שלהם לא השתנה וימים שכאלה הכרחיים כדי לשחרר את המתנדים אם הם מתוחים מדי ... ה S&P מגרד את השיא פעם שלישית 4255-7 וסוגר 4241 נחכה לפריצה מעל . ה NASDAQ עלה ל 14271 בשיא נראה טוב למרות שזרקו קצת בסוף היום. ה DOW ירד ל 33874 כל עוד מעל 33800 חושבים שם חיובי מצד שני חוסר פריצת ה 34K מראה על קשיים לא קלים שם . ה RUSSELL עלה ל 2303 בסך הכול תקין , מעל 2280-90 = לונג . ה DAX מתממש ל 15456 משדר חולשה כי מייצר השיאים יורדים , מתחת ל 15350 לא סימן טוב למדד אחרי זה 15100, 14800 . תל 35 עלתה ל 1689 , כל עוד מעל 1680 = חיובי אבל גם שם לא מצליחים להמריא עדיין 1680-1710 טווח המסחר כרגע . ה VIX ירד ל 16.3 אבל שוב עושה נר עם זנב של קונים על התמיכה ב 15.4 , כל עוד מתחת ל 17 הכול תקין . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- סחורות : נפט נתוני מלאי תומכים כרגע במחיר שנראה שימשיך עוד צפונה עומד על 73 , וכרגע מקבל גג מהתנגדות עולה ב 74$ אבל מעל ממוצעי המומנטום אז = לונג עדיין. גז על 3.31, הגיע אתמול עד 3.38 .. נראה מצוין להמשך עליות (בקצב שלו) הזהב יורד ל 1775 עשה אתמול נר עם זנב שם מוכרים , נמצא ברצועת 1765-96 מחפש כיוון , מתחת לממוצעי המומנטום אז זהירות שם . כסף על 25.9 כמו הזהב על תמיכה משמעותית ולא מצליח להתאושש למעלה . נפט גז זהב כסף -- קריפטו : הביט יורד ל 32.5K אתמול התאושש עד 35K וחוזר למטה . התבנית מראה שהכיוון למטה בטווח הקצר אז זהירות שם המדרון חלקלק והמוכרים מגיעים נמוך יותר +מתחת לממוצעי המומנטום .בטווח הבינוני רצועת ה 30-40 ממשיכה לתעתע בכולם עד שיחליט לצאת מהאזור... למטה או למעלה (כרגע הסיכויים 60\40 לדובים) אתריום חוזר ל 1900 הצליח לעלות עד 2040 וחוזר למטה על התמיכה המשמעותית 1880 ... אם שובר הדרך ל 1400 סלולה .רק חזרה מעל 2500-600 תגרום לי לחשב מסלול מחדש. הקרדאנו על 1.29 מתאושש קצת יחסית לאחרים , עדיין ברצועת 1-1.4 טווח די רחב +מתחת לממוצעי המומנטום ככה שיכול לנזול בקלות שוב ל 1$ אז זהירות שם . ביט אתריום קרדאנו -- דולר עומד על 91.85 הצליח לרדת עד 91.6 והגיעו הקונים כרגע נראה לא רע להמשך ההתחזקות ל 92.3, 93.4... ומעלה , מתחת ל 91.4 מבוטל הסנריו. אג"ח 10 שנים ארה"ב ,התשואה על 1.49 כרגע בתעלה יורדת (סוג של דגל שורי למהלך העולה מאוגוסט) .מעל 1.6% תשואה וחוזרים לעלות בתשואות..(ירידות באג"ח)כרגע אתנחתא שהחלה מאפריל עד עכשיו . דולר(DXY) אג"ח 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
שיא חדש ב NASDAQ - מוביל את השווקים צפונה ...הסקירה (מקוצרת)-היום שהיה מאת HAIM BARAN עליות במדדים בהובלת ה NASDAQ (בשיא חדש) ... 0.20%-0.79%+ ... ========================================== השוק פותח במגמה מעורבת ,בחצי שעה הראשונה המדדים היו טיפונת שליליים מפה שעה וחצי טובות והשוק עבר לעליות של עד 0.1-5%+ בהובלת ה NASDAQ רוב היום השוק נעמד במקום בנקודה הזאת ושעה וחצי לסגירה שוב התחזק שוב עד 0.4%-1.0%+ (ה NASDAQ) הסגירה השוק מתחזק ככל שמתקרבים . לסגירה התקפלות קלה במדדים ... יום חיובי מאוד . -- השוק ממשיך במומנטום החיובי ומצליח לעבור את המשוכות שהיוו בעיה כרגע הפנים צפונה לאורך כל הקו , מי שחזר להוביל אחרי כמה חודשים שהיה מאחור זה ה NASDAQ שכנראה בלעדיו השוק לא הולך לשום מקום (כך היה ב3-4 חודשים האחרונים) כרגע פרץ לשיא חדש והתחנות הבאות שבדרך 14500 , 15000 , 15500 ... כל עוד מעל 14K נחשב ללונג לונג לונג . ה S&P גם גירד את הפסגה במהלך היום ונראה בדרך גם לשיאים חדשים ה DOW כרגע קצת מאחור בסוג של דגל שורי כרגע -פריצת ה 34800 לכיוון ה 36000-500 . ה RUSSELL חוזר מעל ה 2280-90 כרגע ברצועת 2280-2360 ... מעל ונקבל יעד של 2550-600 בטווח הבינוני שפלים עולים וגם לקראת מהלך של 200-250 נק' . ברצועה רחבה 2130-2360 כרגע יותר בכיוון החיובי . ה DAX ממשיך למעלה ל 15636 חזר מעל ממוצעי המומנטום כרגע לונג לשיאים חדשים . תמיכה 15300-400 . תל 35 עלתה ל 1685 כל עוד מעל 1680 חיובית התנגדות 1710 המשמעותית כרגע . ה VIX ממשיך לרדת ל 16.67 ונותן לשוק רוח גבית להמשיך לשיאים חדשים . S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- סחורות: הנפט על 73.2 נראה טוב בדרך ל 75 ... 80$ תמיכה חשובה ב 70 , 66 . הגז עולה ל 3.27 בדרך ל 3.35 שוב ויותר .תמיכה ב 3.15, 3 . הזהב על 1782 בטווח 1760-1810 כרגע מתחת וחוזרים ל 1720 , 1680 , אם מעל אז לכיוון 1870 , 1900 . כרגע במומנטום לטווח קצר שלילי. הכסף על 26 כמו הזהב מחפש כיוון כל עוד מעל 25.8 אפשר לחשוב חיובי לכיוון ה 27 כתיקון תמיכה חשובה ב 25 ומבחינת מומנטום נחשב לשלילי. נפט גז זהב כסף -- קריפטו: תיקון אלים בביט ל 34K אתמול שבר שבירת שווא את ה 30 K וזרק ידיים חלשות שרצות כרגע לקנות אותו (תיכף ניעור לצד השני) עדיין במבנה שלילי עם שפלים יורדים רק מעל 38K נחשב מסלול מחדש הרבה מרחב תמרון יש פה והמון מניפולציות בגדול 30-40רצועת הדשדוש כרגע ויציאה ממנה תהיה ל 20-22K או 50K כל פעם שנשיא לקצוות נקבל ניעורים עד שפתאום יום אחד כן יבוא מהלך . כרגע הסנטימנט יותר שלילי נכון להיום גם בזירת המקרו של הביט . אתריום על 2000 אתמול שבר ל 1700 וחזר מהמתים מבנה מחירים יורד תבנית יורדת וכל עלייה לצורך ירידה . התנגדות 2200-50 , 2550-600 , 2850-900 . תמיכות 1880 , 1550, 1400 . הקרדאנו על 1.24 אתמול גירד את 1$ וחזר למעלה בטווח ה 1-1.4$ המומנטום שלילי רק מעל 1.6 לונג. ביט איתריום קרדאנו -- דולר (DXY) על 91.85 מתקן מעט למטה למהלך האלים שעשה מ 89.6 ל 92.3 כל עוד מעל 91.4 נחשוב עליו חיובי . בטווח בינוני יכול להיות עושה W עם קו צוואר 93.5 ...מעל ל 97.5-98 אג"ח 10 שנים ארה"ב יורדת התשואה ל 1.46 כרגע בטווח 1.38-1.6% וזה מספיק כדי לתת בעיקר ל NASDAQ רוח גבית לעלות (כרגע נראה שזה בתעלה יורדת התשואה) רק סגירה מעל 1.53 למשך יומיים שלוש ונחשב מסלול מחדש ... נכון לעכשיו הכיוון של התשואה למטה (עליות באג"ח משמע) דולר(DXY) אג"ח 10 שנים -- קורונה: אתמול 370K נדבקים , 8200 מתים . דרום אמריקה חזרה למספרים רגילים אחרי סופ"ש עם 147K (ברזיל קולומביה וארגנטינה מובילות) , רוסיה 16K, אינדונזיה 13K , בריטניה 11ל , דרום אפריקה 11K ממשיכות לעלות קצת במספרים . ישראל אתמול 89 נדבקים בעיקר לא מחוסנים\ילדים נקווה שזה זמני מאוד . ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
עליות חדות בשווקים - הסתיים המימוש(חוזרים לשגרה עד שיוכח אחרת)הסקירה -היום שהיה מאת HAIM BARAN עליות חדות בשווקים - הסתיימו משחקי הפקיעה... ... 0.79%-1.76%+ ... ========================================== היום נפתח בעליות (0.2-0.5%+) מלבד NASDAQ שהחל מעורב וככל שהיום התקדם כל המדדים צפינו (יום סופר חיובי) בולען ירוק שבולע בולען אדום -כרגע הקונים חזרו לשליטה ... ה VIX החל ב 21.8 ומשם צלל ל 17.88 מרמז לנו שתם טקס המימושים בשוק וחוזרים לשגרה כרגע . -- היה מימוש ונראה בשישי רע מאוד(כנראה בגלל משחקי הפקיעה) והיום שינוי ב 180 מעלות כל מטאטא יורה - הקונים חזרו לשליטה למרות נתוני פתיחה לא להיט ביפן השוק ירד חד בגלל צפי להעלאת ריבית מוקדם מהצפוי ... בארה"ב הכסף של ה FED לא עוצר ובסופו של יום כל עוד המדיניות ממשיכה אין שינוי בשוק(ימשיך לטפס על אפם וחמתם של כולם) . השבוע צפויה הודעה בנושא מצד ה FED לאן פנינו בכל מה שקשור לרכישות הבלתי נגמרות שלו אם יהיה שינוי השוק יגיב ובעוצמה . -- קורונה: סופ"ש במספרים מאוד מאוד נמוכים 302K בראשון , 278K אתמול , מתים 6300 בראשון , 5800 בשני . מקומות בעייתיים כרגע רוסיה (17K) ,בריטניה (10K) , דרום אפריקה (9-13K בימים האחרונים) , אינדונזיה (14K) , פיליפינים (5.3-7K) ... ויבשת דרום אמריקה בבלגן כרגיל . ישראל אתמול 123 נדבקים החל גל חדש השאלה כמה המספרים יעלו זה בעיקר בלא מחוסנים הגיע ובילדים שלא מתחסנים ולא כל כך מראים סימפטומים ... נקווה שזאת תהיה גבשושית קטנה ולא נחזור שוב למסכות ומעבר . -- פינה טכנית : אתמול בולען ירוק שבולע בולען אדום השאלה היא האם זה תיקון אלים לכל הירידות (סוג של חזרנו לשגרה) ותבוא מלכודת שוורים או - חזרנו לשגרה ובגלל הימים האחרונים ניערו את הידיים החלשות ואפשר לברוח שוב למעלה לכולם ?! ... השוק תמיד עושה את הלא צפוי ...חחח מבחינת מספרים כל עוד חזר מעל 4180-90 = לונג ... נקודה +גם ה NASDAQ בשיא ואוטוטו פורץ את התקרה המשולשת (היה נראה טוב לאחרונה) , DOW עושה תיקון אלים חוזר לנקודה קריטית 33800 (סוגר גאפ) אם מעל חזרה לשגרה, אם מתחת (סגר גאפ יכול לחזור לרדת) ... ויצור שפלים חדשים (ה 33300 כרגע התמיכה שעצרה את הסחף) . גם ה RUSSELL מתקן חד בדיוק להתנגדות\תמיכה 2280-90 אם יחצה מעל = לונג אם לא יצליח להישאר מעל אלול לייצר שפלים מתחת ל 2200. כרגע הרוח נושבת בגב הלונגיסטים - ללכת עם הזרם ולא לנסות לחשוב שיודעים יותר טוב ממיסטר שוק .כנ"ל תל 35+ה DAX חזרו מלמטה למצב של לונג... S&P NASDAQ DOW RUSSELL DAX תל 35 VIX -- סחורות : הנפט ממשיך צפונה ל 73$+ ולא נראה שמשהו עוצר בעדו כרגע , האח הקטן על 3.2$ נראה שהקונים באזור ה 3.15-2 ומפה יש מקום לטפס שוב (רק מתחת ל 3.15 נחשוב אחרת עליו) הזהב מצא רצפה ב 1764וכרגע מנסה לחזור למעלה עומד על 1790 התנגדות ב 1795, 1810 אם יחצה אותן יכול לחזור עד 1870 , הכסף על 26$ על התמיכה ב 25.7-8 שאם תחזיק יכול לחזור עד 2$ בתור התחלה . נפט גז זהב כסף -- שוק הקריפטו: הביט על 33000 מתקן מ 31200 מהלילה זאת תמיכה משולשת מאמצע מאי (גם ב RSI זה נראה לא רע) השאלה לאן יחזור לעלות ואיפה המוכרים יחזרו ... בראייה לטווח הבינוני זאת נראית תבנית לירידות שככל שבודקים את התמיכה בסופו של דבר תגיע שבירה ... ויש כאן בערך 10K רצועת דשדוש משמע מתחת ל 30-31K היעד הבא 20-22K אבל עוד חזון למועד .בסין מגבירים אכיפה על הכרייה והשאלה לאן זה ייקח את הביט הסנטימנט כרגע שלילי מאוד ... האתרים חוטף חזק ל 1880(תמיכה סופר משמעותית שהחזיקה) וכרגע מתאושש ל 1970 . בגרף שלו זה נראה הרבה יותר ברור שהכיוון למטה מתחת ל 1880 היעד 1400 כל עוד מחזיק יכול לעשות התאוששות ל 2200 בתור התחלה , אבל זאת נראית תבנית יורדת שכל עלייה היא לצורך ירידה ...כרגע . הקרדאנו חוטף חזק ושובר את ה 1.4 מפה יש וואקום עד 1$ וזה טווח המסחר החדש שלו 1-1.4כרגע מתאושש ל 1.25 (היה 1.13) כמו האתריום כל עלייה לצורך ירידה . רק מעל 1.48 נחשוב עליו אחרת(1.60 למהדרין) . ביט אתריום קרדאנו -- הדולר יורד ל 91.9 נרגע קצת (היה בקניות יתר ונתן רוח גבית לשוק)אבל כל עוד מעל 91.4 חושבים עליו חיובי יותר תמיכות חשובות נוספות 90.5-6, 90 .התנגדות 92.3, 93-93.4. אג"ח 10 שנים ארה"ב על 1.49% תשואה . התשואה ירדה עד 1.38 והתאוששה (דוקרת תמיכה משמעותית לטווח ארוך) השאלה לאן פניו?? מעל 1.60-5 נחשוב עליו אחרת כרגע הוא במסלול יורד(התשואה) משמע עליות באג"ח . דולר(DXY) אג"ח ל 10 שנים ========================================== בוקר טוב
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎
סקירה 20.6.21סגירה אדומה בכל המדדים, כאשר הורגשה תנודתיות גבוהה ביום שישי לאור "יום הריבוע המכושף", היום בו פוקעים האופציות והחוזים על מדדים ומניות בארה"ב. ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.9%- ונסוג מהשיא, הדאו ירד 3.5%- והנאסדק ירד 0.3%- התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת ל-1.45%הנפט עולה שבוע רביעי ברציפות ל -71.50 דולר לחבית.  זהב יורד בחדות וסוגר על  1763 דולר לאונקיה, בעיקר לאחר ההתבטאות של בכיר הפד. ה-VIX עלה ל-20.70 נקודות. ביום רביעי הפד הודיע כי יותר את הריבית על כנה, התחייב כי ימשיך לרכוש אגחים בקצב הנוכחי של 120 מיליארד דולר בחודש. ועידכן את תחזית האינפלציה ל-3.4% מ-2.4%. בנוסף, עידכן כי הוא צופה במהלך 2023 3 עליות ריבית. ביום שישי בכיר מהפד התבטא כי הוא מעריך שנראה עליית ריבית אחת לפחות במהלך 2022  לאור נתוני האינפלציה הגבוהים. הודעה זו כמובן העיבה על השוק.אני מזכירה כי שבוע שעבר פורסמו נתוני האינפלציה מדאיגים במיוחד אשר הראו עלייה של 5% במדד המחירים לצרכן 12 חודשים אחורה לעומת צפי ל-4.7%. מחירי התובלה ממשיכים לעלות לאחר סגירת נמלי הים בסין הדרומית בעקבות סגר שהוחל עקב התפרצות מחודשת. לסיכום, השבוע ראינו נסיגה מהשיא במדד ה-S&P500 אך עצירה בדיוק באזור תמיכה, והתכנסות סביב רמות השיא בנאסדק. נתוני האינפלציה שפורסמו שבוע שעבר יחד עם התייחסות הפד לכך השבוע והתבטאותו של בכיר הפד אודות אפשרות להעלאת ריבית כבר ב-2022 הצליחו להעיב על השוק. האם העצירה על אזור תמיכה זו תמשך או תשבר. לפנינו שבוע חשוב וקריטי. בהצלחה.
בחירות העורכים
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
ירידות בשווקים - שינוי גישה\מפנה או סתם משחקי פקיעה?!הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN ירידות בשווקים אפילו חדות ... 0.92%-1.58%- ... ========================================== היום נפתח בירידות 0.7-1% ... תוך שעה וחצי המדדים בירידות 1.2-1.5% וכך רוב היום מדשדשים ברצועה הזאת לסגירה קיבלו עוד דחיפה קלה למטה נסגר שלילי במיוחד(בעיקר בגלל משחקי הפקיעה הרבעונית) . -- הריבית כרגע לא עולה המדיניות של ה FED נשארה על קנה "בערך" , מתחת לפני השטח כבר יותר ויותר רוצים לפחות בתור התחלה לצמצם את רכישות ה אג"ח ב 120 מיליארד בחודש (שלדעתם כבר יותר מדי למשק שהולך ומתחמם) על העלאת ריבית ב 2024 יעד ראשון זה כבר עובר ל 2023 ולדעתי כבר ב 2022 נראה העלאה ראשונה גם בשוק יודעים את זה הכלכלה בעולם חוזרת מהר מאוד לביקוש רגיל ומצד שני ההיצע לא עומד בזה וכך נוצרת העלאת מחירים שכרגע לא עוצרת . בסין כבר החליטו להשתמש בעתודות כדי לעצור את העלייה הזאת כרגע במתכות (שם בשבוע האחרון יש ירידה חדה) והיד הארוכה של השלטון לא תיתן לאינפלציה להרים ראש שם (מקום קטן לאופטימיות) באזור הנפט שם הביקושים ילכו ויגדלו מצד שני ההיצע לא עומד בביקושים ונראה מתי באופק+ יחליטו שהגיע הזמן להגדיל משמעותית את ההיצע כדי להינות מרווחים עצומים יש לפניהם קיץ ארוך במחירים מעולים שדי יכסו את 2020 מבחינת רווחים , המחיר מעל 70$ עוד אולי צפוי לעלות עד הקיץ גם מעבר ל 80-90$ במצב הנוכחי נראה מי ימצמץ ראשון במפיקות ... כרגע שם ONE WAY TICKIT נכון לעכשיו .גם טכנית הנפט במוד עולה קצת בקניות יתר אבל זה בגלל החוסר איזון בשוק שלא ממש משוכלל וייקח לו זמן להתאזן , בארה"ב יש ירידה חזה במלאי הנפט השבוע כנ"ל גם אצל האח הקטן הגז יש נתוני אחסון במלאי הגז הרבה פחות מהצפי . -- מקרו: תביעות אבטלה השבוע אין ירידה אלא ההיפך עולה ל 412K(359K צפי) לעומת 375K שבוע לפני , בתביעות החוזרות 3518K (מפי 3430K) לעומת 3517K שבוע לפני משמע יש קצת עצירה בכל הקשור לחזרה לעבודה . ריבית ללא שינוי (אין שינוי במדיניות הרשמית כרגע) אבל מתרבים המתנגדים להמשך המדיניות המרחיבה במתכונת הנוכחת שלדעתם צריך כבר להתחיל לצמצם את התמיכה האין סופית בתור התחלה ברכישות אג"ח ... השוק כבר מתחיל אחרי ההודעה על מדיניות הריבית החל לתמחר את המילים למעשים ... נראה כמה מזה יהיה נכון לרבעון הקרוב . -- קורונה: אתמול 400K נדבקים , 8.7K מתים .דרום אמריקה לא נחה עם 170K, באפריקה דרום אפריקה מרימה ראש עם 10K , באירופה עלייה חדה ברוסיה עם 17K והמספרים לא עוצרים(החיסון הרוסי לא ממש עובד) , גם בריטניה עלייה משמעותית ל 10K ביום (מעניין איזה חיסון היה שם ...חחח) ,באסיה אינדונזיה ומלזיה עלייה חדה בנדבקים ובתמותה , בישראל 22 מקרים יש טיפונת עלייה בגלל שהוסרו כל ההגבלות נקווה שזה משהו זמני ונמשיך לראות את זה נעלם מחיינו . -- הפינה הטכנית : המדדים הגדולים הגיעו לרוויה... מסתבר ה NASDA עדיין ממש באזור השיא (מגלה עייפות ב RSI) אבל הרבה יותר חזק מהאחרים הרבה בזות שוק ה אג"ח ששם התשואות ירדו פלאים בחודש האחרון (1.44% בתשואה ל 10 שנים), ה DOW נכנס למימוש וכך גם ה S&P , ה RUSSELL ששברו קצת את מבנה המחירים ... האם אנחנו לקראת מפנה?! או כרגע סתם מכה קלה בכנף\משחקי פקיעה, ימים יגידו ... נ.ב קרנות ARK לרוב שמורידות פעילות= ירידות בשווקים(אתמול כמעט כלום פעילות שם) ה S&P ירד 1.3% ל 4166 שובר את התמיכה ב 4180-90 +גם את ממוצעי המומנטום 8\21 EMA לקראת התמיכה החשובה 4150(קו מגמה עולה מנובמבר) תמיכות נוספות 4050-60 , 4020(גאפ פתוח) , 3980 .התנגדות 4180-90 , 4230-50 . -- ה NASDAQ ירד 0.9% 14030 כרגע עושה לנו תקרה משולשת עדיין נראה חיובי מעל ממוצעי המומנטום , ב RSI יש סטייה דובית בשבוע האחרון (אבל עדיין מעל 50 משמע חיובי) השאלה היא האם יצטרף לאחרים במימוש או שהם יתקנו חד ויחזר לתלם - מי יותר חזק ... תמיכות 14000 , 13800 , 13550 , 13300 המשמעותית (קו המגמה העולה מנובמבר) . התנגדות רק השיא 14175-200 . -- ה DOW שידר חולשה כבר שבועיים וכרגע החולשה הפכה למימוש +שבירת מבנה מחירים כלפי מטה רמת ה 33800 הייתה קריטית להמשך עליות כרגע נראה באיזו תמיכה יעצור גם ממוצעי המומנטום כרגע במוד שלילי כבר משבוע שעבר . תמיכות 33300(אנחנו עליה) , 33000 , 32400-500 חשובה , 32000 , 31000 . התנגדות 33500, 33800, 34000 , 34600 . -- ה RUSSELL צלל 2.2% בשישי ל 2237 היה החזק במדדים מאמצע מאי ועד 7.6 מאז נחלש משמעותית הנר של שישי נראה רע מאוד מזמין תיקון למעלה + בטווח בינוני המדד מחפש לעשות נמוך יותר גבוה מהשפל של 12.5 כך שלא הכל נראה רע כל עצירה מעל 2170 תהיה טובה למדד שעשה גבוה יותר טוב מסוף אפריל .מצד שני יש תקרה כפולה ושבירת ה 2130 תיתן את האות לתבנית M נחמדה עם יעד של 1900 ומטה ... להיות שם מוכנים לכל תרחיש כי שכשנכנסים למימוש לא יודעים איפה מסיימים . תמיכות 2230(קלה) , 2200-5 , 2170-5 , 2150 , 2130 החשובה. התנגדות 2280-5, 2350-60 אזור השיא . -- ה DAX מתממש חד ל 15448 עם נר אדום שמן עדיין במוד עולה אבל מבנה המחירים קצת שבר בטווח הקצר מאוד (הקונים של שבוע שעבר לא חזרו לקנות את השפל של 15500) תמיכות 15400, 15100, 14800 . התנגדות השיא 15750-800 . -- תל 35 כמו כל השווקים בעול ם לא מצליחה להישאר מעל ה 1700 (אזור השיא העונתי ומתקפלת גם ל 1689 מייצרת תקרה כפולה כרגע אבל עדיין במוד חיובי כל עוד מעל 1680 , מתחת לזה והתמיכות שבדרך 1660 , 1630-40 , 1600-10 . התנגדות 1710 ושיא כל הזמנים . -- ה VIX מזנק אתמול ל 20.7 ופורץ את תקרת ה 19 ש"תמכה" בראלי האחרון במדדים השאלה אם תהיה המשכיות למהלך כל עוד מעל 19 =זהירות מעל 22 כבר הרבה יותר קשוח יגיע המימוש ..מעל 25 הגנות על התיקים נדרשות והמימוש יהיה אלים הרבה יותר. חזרה מתחת ל 19 צפירת הרגעה בשווקים מתחת ל 17 שגרה ... מתחת ל 15.5 שיאים חדשים . -- סחורות: הנפט על 71.4$ מתממש קלות בתוך השבוע (RSI בקניות יתר היה קצת) אבל עדיין נמצא במוד מאוד מאוד חיובי כל עוד מעל 66$= לונג תמיכות 68, 66, 62. התנגדות 75, 80 . -- הגז על 3.215 שבוע לפני עלה מדי אז קצת מתיישר לממוצעי המומנטום כל עוד מעל 3.15= לונג .תמיכות 3.15 , 3. התנגדות 3.28(קטנה) , 3.35-40 המשמעותית . -- הזהב צלל השבוע (בזכות התחזקות הדולר+ הממשל הסיני שרוצה להדק את החגורה על עלייה במחירי המתכות) מרגע ששבר את ה 1870 לא נעצר בשום תמיכה 1810, 1795 כרגע עומד על 1763 עוד תמיכה משמעותית אחרי יש את ה 1720-30 , 1700, 1680 . התנגדות 1795, 1810 , 1870 . -- הכסף על 26.6 כמו הזהב נדחף למטה ונעצר על 25.7 כתמיכה מפה מתאושש מעט . תמיכות 25.7, 25, 24.7, 23.7-24 . התנגדות 26.6-7 , 27.3, 28-28.2 . -- שוק הקריפטו: אחרי ההודעה של מאסק לאפשר תשלום במידה וייכרו את הביט באנרגיה ירוקה(בולשיט אחד גדול)הוא עלה לאזור ה 40K אבל לא מצליח להחזיק מעמד ורמת ה 37K החשובה שוב נחצתה למטה ... הפנים שוב קצת דרומה .אנחנו באזור ה 30-40 בביט עד שיחליט אחרת כרגע עומד על 35.6 רמת ה 35K חשובה לטווח קצר מתחת לזה ושוב ל 31.5 ואחריה ה 30 נחכה לראות מי החזק (על פניו ה 31-35 תמיכה , ה 40-42 התנגדות) . -- אתריום על 2229 מצביע על חולשה שהולכת וגדלה איבד קצת מהדומיננטיות שהייתה לא בחודשיים האחרונים , שבירת ה 2200 ואנחנו בדרך לתחנות ה 2000 , 1800 , 1550 ואולי גם דרומה יותר ל 1400(אזור תמיכה החשוב) . התנגדות 2600-50, 2850-900 , 3200 . כרגע נראה במסלול יורד . -- הקרדאנו על 1.42 גם מאבד את המומנטום מתחת ל 1.4 וזה יראה רע הרבה יותר לכיוון ה 1$.מבנה מחירים יורד רק חזרה מעל 1.6 תשנה את הסנריו השלילי . תמיכות 1.4, 1.35, 1.25, 1-1.05 . התנגדות 1.6 , 1.85 . ------------------------------------------------------------------------- הדולר פרץ למעלה את אזור ה 91.4 ולא עוצר כבר 92.3 וגם פרץ התנגדות יורדת יש בשר עד 93.5 -שם כבר החליטו שהFED יצמצם את הרכישות אג"ח משמע דולר חזק יותר (גם המיסוי המוגבר יתמוך בו) -- אג"ח 10 שנים ארה"ב על 1.44% תשואה היו סימני קאמבק שם אבל ב 1.6%קיבל פטיש(חזרו לקנות בגדול) בעיקר בגלל ה FED שמווסת יפה מאוד את השוק ...השאלה עד מתי ?! כל עוד מתחת ל 1.6 = מבנה מחירים יורד של התשואות(עליות באג"ח) . תמיכה חשובה ב 1.4% . ========================================== צהריים טובים שבת שלום
SP:SPX
מאת ‎haimbaran‎