סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45784N5023
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות95.49%
פיננסי22.82%
טכנולוגיית בריאות14.27%
שירותי טכנולוגיה9.38%
טכנולוגיה אלקטרונית7.72%
הפקת ייצור6.23%
שירותי פרסום3.58%
מסחר קמעונאי3.21%
שרותים לצרכן3.16%
תעשיות תהליכים2.71%
בני קיימא לצרכן2.71%
שירותים תעשייתיים2.70%
מינרלים אנרגיה2.67%
כלי עזר2.58%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.52%
הוֹבָלָה2.35%
מינרלים שאינם אנרגיה2.28%
שירותי בריאות2.23%
שירותי הפצה1.08%
תקשורת0.95%
שונות0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.51%
כסף מזומן4.53%
Rights & Warrants−0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של RFLR הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.98%.
הנכסים המנוהלים של RFLR הם 38.03 M USD. זה עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFLR עבור 27.84 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.68%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFLR מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-17 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RFLR הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFLR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFLR משקיעה במניות.
מחיר RFLR עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.98% בשנה.
RFLR נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.