התחל
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.10 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪20.44 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪900.00 K‬
יחס הוצאות
0.89%

מידע על Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


מנפיק
Innovator Capital Management LLC
מותג
Innovator
עמוד בית
innovatoretfs.com
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45784N5023

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.53‬%
פיננסי‪23.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.45‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.68‬%
הפקת ייצור‪6.50‬%
שירותי פרסום‪4.02‬%
שרותים לצרכן‪3.47‬%
מסחר קמעונאי‪3.18‬%
תעשיות תהליכים‪2.92‬%
בני קיימא לצרכן‪2.74‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.63‬%
כלי עזר‪2.56‬%
שירותים תעשייתיים‪2.51‬%
מינרלים אנרגיה‪2.43‬%
הוֹבָלָה‪2.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.00‬%
שירותי בריאות‪1.92‬%
שירותי הפצה‪1.16‬%
תקשורת‪1.01‬%
שונות‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.47‬%
כסף מזומן‪4.33‬%
Rights & Warrants‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%0.3%97%1%0.2%0.3%
צפון אמריקה‪97.44%‬
אירופה‪1.69%‬
אסיה‪0.30%‬
אמריקה הלטינית‪0.26%‬
המזרח התיכון‪0.25%‬
אוקיאניה‪0.05%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RFLR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.43% מניות, ו-Health Technology, עם 12.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של RFLR הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 34.15%.
הנכסים המנוהלים של RFLR הם ‪25.10 M‬ USD. זה עלה ב-9.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RFLR עבור ‪20.44 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RFLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.51%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RFLR מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-17 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RFLR הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RFLR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RFLR משקיעה במניות.
מחיר RFLR עלה ב-3.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RFLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.20‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.00% בשנה.
RFLR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.