ISHARES MSCI ITALY ETFII

ISHARES MSCI ITALY ETF

‪814.53‬MXND
‪+4.44‬‪+0.55%‬
בסגירה בתאריך ‎12 בפבר׳, 19:25 GMT‎
MXN
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.88 B‬MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−925.35 M‬MXN
תשואת דיבידנד (צוין)
3.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪190.02 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על ISHARES MSCI ITALY ETF


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 במרץ 1996
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI Italy 25-50
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
איטליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎25 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.77‬%
פיננסי‪44.07‬%
כלי עזר‪15.39‬%
בני קיימא לצרכן‪14.78‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.91‬%
מינרלים אנרגיה‪4.03‬%
הפקת ייצור‪4.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.89‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.80‬%
תקשורת‪2.61‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.08‬%
שירותי הפצה‪1.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.23‬%
כסף מזומן‪0.23‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
UniCredit S.p.A.UCG
12.96%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
11.92%
R
Ferrari NVRACE
10.53%
E
Enel SpAENEL
9.96%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.80%
S
Stellantis N.V.STLAM
4.25%
E
Eni S.p.A.ENI
4.03%
P
Prysmian S.p.A.PRY
4.00%
L
Leonardo SpALDO
3.89%
M
Moncler SpAMONC
3.71%
Top 10 weight‪70.06%‬
סה"כ 27 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪4.50‬
‪9.00‬
‪13.50‬
‪18.00‬
דצמ' '21
יונ' '22
דצמ' '22
יונ' '23
דצמ' '23
יונ' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
17 בדצמ׳ 2024
17 בדצמ׳ 2024
20 בדצמ׳ 2024
11.296
חצי שנתי
11 ביוני 2024
11 ביוני 2024
17 ביוני 2024
16.862
חצי שנתי
20 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
27 בדצמ׳ 2023
7.188
חודשי
7 ביוני 2023
8 ביוני 2023
13 ביוני 2023
12.759
חצי שנתי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות