XTRACKERSXX

XTRACKERS

‪20.883‬CHFR
‪−0.079‬‪−0.38%‬
בסגירה בתאריך ‎7 במרץ, 11:35 GMT‎
CHF
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪770.20 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪127.83 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪34.52 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על XTRACKERS


מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במרץ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE EPRA Nareit Developed Europe REITS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0489337690

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎6 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪95.26‬%
פיננסי‪91.73‬%
שונות‪2.31‬%
שרותים לצרכן‪0.70‬%
מסחר קמעונאי‪0.53‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.74‬%
UNIT‪4.24‬%
קרן נאמנות‪0.33‬%
כסף מזומן‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
V
Vonovia SEVNA
9.80%
S
SEGRO plcSGRO
5.88%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
4.40%
U
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod
4.24%
P
PSP Swiss Property AGPSPN
3.31%
L
Klepierre SALI
3.28%
L
LEG Immobilien SELEG
2.85%
L
Land Securities Group PLCLAND
2.59%
G
Gecina SAGFC
2.38%
C
Castellum ABCAST
2.33%
Top 10 weight‪41.06%‬
סה"כ 105 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות