סטטיסטיקות מפתח
מידע על AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Allianz Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US00888H5211
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants99.08%
כסף מזומן0.92%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של DECU הם 281.66 M USD. זה עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DECU עבור 257.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DECU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DECU מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג Allianz. תעודת הסל הושקה ב-29 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DECU הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DECU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DECU משקיעה במזומן.
מחיר DECU עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DECU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.59% בשנה.
DECU נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.