LifeX 2057 Longevity Income ETFLL

LifeX 2057 Longevity Income ETF

‪155.11‬USDR
‪+0.60‬‪+0.39%‬
עדכון אחרון בתאריך 20 בפבר׳, 21:10 GMT
USD
אין עיסקאותפרה-מרקט
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.72 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.83 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.39%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.006%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.00 K‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על LifeX 2057 Longevity Income ETF


מנפיק
Stone Ridge Holdings Group LP
מותג
Stone Ridge
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Stone Ridge Asset Management LLC

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎20 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪97.66‬%
קרן נאמנות‪1.95‬%
כסף מזומן‪0.39‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
25.69%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044
17.35%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049
12.67%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
7.29%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
5.61%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037
4.93%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2036
4.57%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
4.21%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-MAR-2030
3.30%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027
3.21%
Top 10 weight‪88.82%‬
סה"כ 20 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪1.30‬
‪2.60‬
‪3.90‬
‪5.20‬
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
ינו' '25
פבר' '25
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
19 בפבר׳ 2025
19 בפבר׳ 2025
20 בפבר׳ 2025
4.922
מיוחד
4 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
5 בפבר׳ 2025
0.833
חודשי
3 בינו׳ 2025
3 בינו׳ 2025
6 בינו׳ 2025
0.833
חודשי
3 בדצמ׳ 2024
3 בדצמ׳ 2024
4 בדצמ׳ 2024
0.833
חודשי
4 בנוב׳ 2024
4 בנוב׳ 2024
5 בנוב׳ 2024
0.833
חודשי
2 באוק׳ 2024
2 באוק׳ 2024
3 באוק׳ 2024
0.833
אחר

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות