חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C
ESDD
Euronext
ESDD
Euronext
ESDD
Euronext
ESDD
Euronext
השוק סגור
השוק סגור
21.9021
USD
D
−0.3096
−1.39%
בסגירה בתאריך 17:11 GMT
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
269.46 M
USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
105.20 M
USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
12.05 M
יחס הוצאות
0.15%
מידע על THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C
מנפיק
BNP Paribas SA
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
easy.bnpparibas.ch
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2013
מבנה
SICAV צרפת
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Isin
FR0011550680
מיון
סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 4 באפריל 2024
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות
89.98%
פיננסי
25.54%
כלי עזר
7.95%
מינרלים אנרגיה
6.50%
בני קיימא לצרכן
6.24%
שירותים תעשייתיים
5.52%
טכנולוגיית בריאות
5.39%
תעשיות תהליכים
4.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
4.42%
שירותי טכנולוגיה
4.36%
הפקת ייצור
4.22%
טכנולוגיה אלקטרונית
3.63%
תקשורת
3.28%
הוֹבָלָה
2.58%
שירותי פרסום
2.42%
מסחר קמעונאי
1.28%
מינרלים שאינם אנרגיה
1.02%
שרותים לצרכן
0.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
10.02%
Futures
8.58%
קרן נאמנות
4.42%
Temporary
2.93%
שונות
−5.91%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה
100.00%
צפון אמריקה
0.00%
אמריקה הלטינית
0.00%
אסיה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
F
FUTURES
8.58%
B
BNP Paribas S.A. Class A
BNP
5.84%
T
TotalEnergies SE
TTE
5.05%
B
BNP Paribas Mois ISR FCP 3 Decimales Parts -IC-
4.42%
G
Societe Generale S.A. Class A
GLE
4.39%
E
ENGIE S.A.
ENGI
4.17%
C
AXA SA
CS
3.27%
A
Credit Agricole SA
ACA
3.05%
S
Sanofi
SAN
2.99%
O
Orange SA
ORA
2.90%
Top 10 weight
44.66%
סה"כ 105 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
מאי '18
מאי '19
מאי '20
מאי '21
מאי '22
מאי '23
יונ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
4 ביוני 2024
5 ביוני 2024
6 ביוני 2024
0.140
שנתי
17 במאי 2023
19 במאי 2023
22 במאי 2023
0.120
שנתי
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה