THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD CTT

THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C

‪21.9021‬USDD
‪−0.3096‬‪−1.39%‬
בסגירה בתאריך ‎17:11 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪269.46 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪105.20 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.05 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C


מנפיק
BNP Paribas SA
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2013
מבנה
SICAV צרפת
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Isin
FR0011550680

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 באפריל 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪89.98‬%
פיננסי‪25.54‬%
כלי עזר‪7.95‬%
מינרלים אנרגיה‪6.50‬%
בני קיימא לצרכן‪6.24‬%
שירותים תעשייתיים‪5.52‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.39‬%
תעשיות תהליכים‪4.86‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.42‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.36‬%
הפקת ייצור‪4.22‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.63‬%
תקשורת‪3.28‬%
הוֹבָלָה‪2.58‬%
שירותי פרסום‪2.42‬%
מסחר קמעונאי‪1.28‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.02‬%
שרותים לצרכן‪0.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪10.02‬%
Futures‪8.58‬%
קרן נאמנות‪4.42‬%
Temporary‪2.93‬%
שונות‪−5.91‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
F
FUTURES
8.58%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
5.84%
T
TotalEnergies SETTE
5.05%
B
BNP Paribas Mois ISR FCP 3 Decimales Parts -IC-
4.42%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
4.39%
E
ENGIE S.A.ENGI
4.17%
C
AXA SACS
3.27%
A
Credit Agricole SAACA
3.05%
S
SanofiSAN
2.99%
O
Orange SAORA
2.90%
Top 10 weight‪44.66%‬
סה"כ 105 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
מאי '18
מאי '19
מאי '20
מאי '21
מאי '22
מאי '23
יונ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
4 ביוני 2024
5 ביוני 2024
6 ביוני 2024
0.140
שנתי
17 במאי 2023
19 במאי 2023
22 במאי 2023
0.120
שנתי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות