חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR
GGOU
Euronext
GGOU
Euronext
GGOU
Euronext
GGOU
Euronext
השוק סגור
השוק סגור
49.583
USD
D
+0.135
+0.27%
בסגירה בתאריך 21 בינו׳, 18:14 GMT
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
392.01 M
USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
50.79 M
USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
8.25 M
יחס הוצאות
0.20%
מידע על AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR
מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
29 ביוני 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
LU1437016204
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 20 בינואר 2025
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
מניות
0.05%
ממשלה
0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
99.95%
ממשלה
99.95%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.42%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0.40%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.39%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.37%
Top 10 weight
3.87%
סה"כ 1079 החזקות
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה