AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DRAMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DRAMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR

‪49.583‬USDD
‪+0.135‬‪+0.27%‬
בסגירה בתאריך ‎21 בינו׳, 18:14 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪392.01 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪50.79 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.25 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביוני 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
LU1437016204

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎20 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
מניות‏‪0.05‬%
ממשלה‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.95‬%
ממשלה‪99.95‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.42%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0.40%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.39%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.37%
Top 10 weight‪3.87%‬
סה"כ 1079 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות