BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CABB

BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA

‪14.0172‬USDD
‪+0.0214‬‪+0.15%‬
בסגירה בתאריך ‎7 במרץ, 17:22 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪129.30 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪36.35 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.24 M‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA


מותג
BNP Paribas
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1291109533

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
תפוקה
קריטריונים לבחירה
נזילות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2023‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪93.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.79‬%
פיננסי‪17.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.07‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.51‬%
הפקת ייצור‪8.20‬%
מינרלים אנרגיה‪4.85‬%
מסחר קמעונאי‪4.58‬%
שרותים לצרכן‪2.03‬%
שירותי פרסום‪1.82‬%
תקשורת‪0.99‬%
בני קיימא לצרכן‪0.91‬%
הוֹבָלָה‪0.79‬%
שירותי בריאות‪0.51‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.03‬%
כסף מזומן‪8.05‬%
קרן נאמנות‪0.87‬%
שונות‪−2.89‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
8.05%
T
TotalEnergies SETTE
4.99%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASEB_A
4.97%
E
Essity AB Class BESSITY_B
4.86%
V
Volvo AB Class BVOLV_B
4.79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
3.31%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2.90%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2.86%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.60%
A
Accenture Plc Class AACN
2.57%
Top 10 weight‪41.90%‬
סה"כ 65 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות