חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
B
B
BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA
GSCU
Euronext
GSCU
Euronext
GSCU
Euronext
GSCU
Euronext
השוק סגור
השוק סגור
14.0172
USD
D
+0.0214
+0.15%
בסגירה בתאריך 7 במרץ, 17:22 GMT
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
129.30 M
USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
36.35 M
USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
9.24 M
יחס הוצאות
0.38%
מידע על BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA
מנפיק
BNP PARIBAS ACT.A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.lu
תאריך פתיחה
25 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1291109533
מיון
סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
תפוקה
קריטריונים לבחירה
נזילות
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 28 בפברואר 2023
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות
93.97%
שירותי טכנולוגיה
21.79%
פיננסי
17.44%
טכנולוגיית בריאות
10.07%
טכנולוגיה אלקטרונית
8.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
8.51%
הפקת ייצור
8.20%
מינרלים אנרגיה
4.85%
מסחר קמעונאי
4.58%
שרותים לצרכן
2.03%
שירותי פרסום
1.82%
תקשורת
0.99%
בני קיימא לצרכן
0.91%
הוֹבָלָה
0.79%
שירותי בריאות
0.51%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
6.03%
כסף מזומן
8.05%
קרן נאמנות
0.87%
שונות
−2.89%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
8.05%
T
TotalEnergies SE
TTE
4.99%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
SEB_A
4.97%
E
Essity AB Class B
ESSITY_B
4.86%
V
Volvo AB Class B
VOLV_B
4.79%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
3.31%
P
Procter & Gamble Company
PG
2.90%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
2.86%
B
BNP Paribas S.A. Class A
BNP
2.60%
A
Accenture Plc Class A
ACN
2.57%
Top 10 weight
41.90%
סה"כ 65 החזקות
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה