ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)II

ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

‪5.584‬USDD
‪+0.017‬‪+0.31%‬
בסגירה בתאריך ‎15 בפבר׳, 23:16 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.06 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−8.28 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.65 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בספט׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0009XKZC98

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎19 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.52‬%
קרן נאמנות‪0.25‬%
Securitized‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
1%14%82%1%
אירופה‪82.17%‬
צפון אמריקה‪14.68%‬
אוקיאניה‪1.88%‬
אסיה‪1.28%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CORPORATE BOND
1.90%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0.25%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.21%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0.18%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.16%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.14%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0.14%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0.13%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0.13%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0.13%
Top 10 weight‪3.36%‬
סה"כ 2301 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות