סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בנוב׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B1FZSF77
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.29%
פיננסי98.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.71%
קרן נאמנות1.50%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.08%
אסיה0.92%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
P
Prologis, Inc.PLD
9.02%
W
Welltower Inc.WELL
8.13%
E
Equinix, Inc.EQIX
7.24%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
4.72%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
4.48%
O
Realty Income CorporationO
4.38%
P
Public StoragePSA
4.14%
V
VICI Properties IncVICI
2.96%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
2.71%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2.67%
Top 10 weight50.44%
סה"כ 98 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
אוג' '23
נוב' '23
פבר' '24
מאי '24
אוג' '24
נוב' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
13 בפבר׳ 2025
14 בפבר׳ 2025
26 בפבר׳ 2025
0.214
זמני
14 בנוב׳ 2024
15 בנוב׳ 2024
27 בנוב׳ 2024
0.196
זמני
16 באוג׳ 2024
19 באוג׳ 2024
29 באוג׳ 2024
0.199
זמני
16 במאי 2024
17 במאי 2024
30 במאי 2024
0.225
זמני
15 בפבר׳ 2024
16 בפבר׳ 2024
28 בפבר׳ 2024
0.226
זמני
16 בנוב׳ 2023
17 בנוב׳ 2023
29 בנוב׳ 2023
0.202
זמני
17 באוג׳ 2023
18 באוג׳ 2023
31 באוג׳ 2023
0.208
זמני