סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD (DIST)
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BFXYHY63
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.08%
כסף מזומן0.80%
קרן נאמנות0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.88%
אירופה0.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030US91282CGQ87
2.33%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
2.07%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031US91282CDJ71
2.02%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030US91282CAV37
1.98%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031US91282CCB54
1.95%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031US91282CBL4
1.89%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030US91282CAE1
1.89%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029US91282CKP5
1.56%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029US91282CKT70
1.55%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029US91282CKX8
1.53%
Top 10 weight18.78%
סה"כ 89 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
פבר' '22
אוג' '22
פבר' '23
אוג' '23
פבר' '24
אוג' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
13 בפבר׳ 2025
14 בפבר׳ 2025
26 בפבר׳ 2025
0.096
זמני
16 באוג׳ 2024
19 באוג׳ 2024
29 באוג׳ 2024
0.090
סופי
15 בפבר׳ 2024
16 בפבר׳ 2024
28 בפבר׳ 2024
0.083
זמני
17 באוג׳ 2023
18 באוג׳ 2023
31 באוג׳ 2023
0.072
סופי
16 בפבר׳ 2023
17 בפבר׳ 2023
28 בפבר׳ 2023
0.061
זמני