סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUI
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביולי 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1215461085
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.36%
כסף מזומן0.64%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.94%
אסיה4.06%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0.91%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0.82%
A
AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029
0.80%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.80%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.74%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0.67%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0.65%
U
U.S. Dollar
0.64%
A
Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053
0.64%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063
0.62%
Top 10 weight7.29%
סה"כ 432 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
פבר' '22
אוג' '22
פבר' '23
יול' '23
פבר' '24
אוג' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
7 בפבר׳ 2025
0.471
סופי
2 באוג׳ 2024
5 באוג׳ 2024
8 באוג׳ 2024
0.351
זמני
1 בפבר׳ 2024
2 בפבר׳ 2024
7 בפבר׳ 2024
0.323
סופי
31 ביולי 2023
28 ביולי 2023
4 באוג׳ 2023
0.295
זמני