DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF

DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF

‪80.33‬EURR
‪+0.96‬‪+1.21%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 17, 20:47 אזור זמן‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪879.77 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
2.00%
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.12 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF


מנפיק
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
מותג
Deka
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2008
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
DAX Price Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
DE000ETFL060

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎16 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.99‬%
פיננסי‪21.65‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.61‬%
הפקת ייצור‪15.03‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.58‬%
בני קיימא לצרכן‪8.24‬%
תקשורת‪7.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.73‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.71‬%
כלי עזר‪3.02‬%
הוֹבָלָה‪2.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.17‬%
תעשיות תהליכים‪0.84‬%
שירותי בריאות‪0.61‬%
מסחר קמעונאי‪0.51‬%
שירותי הפצה‪0.47‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%99%
אירופה‪99.32%‬
צפון אמריקה‪0.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
S
SAP SESAP
15.61%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
10.05%
A
Allianz SEALV
8.03%
D
Deutsche Telekom AGDTE
7.43%
A
Airbus SEAIR
6.33%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
4.56%
I
Infineon Technologies AGIFX
2.99%
A
adidas AGADS
2.99%
D
Deutsche Boerse AGDB1
2.95%
B
BASF SEBAS
2.70%
Top 10 weight‪63.64%‬
סה"כ 41 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
ספט' '22
דצמ' '22
מרץ '23
יונ' '23
ספט' '23
יונ' '24
ספט' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
10.9.2024
1.1.1970
10.9.2024
0.460
זמני
10.6.2024
1.1.1970
10.6.2024
1.150
זמני
11.9.2023
1.1.1970
11.9.2023
0.170
זמני
12.6.2023
1.1.1970
12.6.2023
1.390
זמני
10.3.2023
1.1.1970
10.3.2023
0.180
סופי
12.12.2022
1.1.1970
12.12.2022
0.020
זמני
12.9.2022
1.1.1970
12.9.2022
0.390
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות