חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF
EL4F
Gettex
EL4F
Gettex
EL4F
Gettex
EL4F
Gettex
השוק סגור
השוק סגור
80.33
EUR
R
+0.96
+1.21%
בסגירה בתאריך ינו' 17, 20:47 אזור זמן
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
879.77 M
EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.00%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
11.12 M
יחס הוצאות
0.15%
מידע על DEKA DAX (R) (AUSSCHUETTEND) UCITS ETF
מנפיק
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
מותג
Deka
עמוד בית
deka-etf.de
תאריך פתיחה
23 ביוני 2008
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
DAX Price Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
DE000ETFL060
מיון
סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 16 בינואר 2025
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות
99.99%
פיננסי
21.65%
שירותי טכנולוגיה
15.61%
הפקת ייצור
15.03%
טכנולוגיה אלקטרונית
12.58%
בני קיימא לצרכן
8.24%
תקשורת
7.43%
טכנולוגיית בריאות
5.73%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
4.71%
כלי עזר
3.02%
הוֹבָלָה
2.37%
מינרלים שאינם אנרגיה
1.17%
תעשיות תהליכים
0.84%
שירותי בריאות
0.61%
מסחר קמעונאי
0.51%
שירותי הפצה
0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
0.01%
כסף מזומן
0.01%
פירוט אזורי של המניה
0.7%
99%
אירופה
99.32%
צפון אמריקה
0.68%
אמריקה הלטינית
0.00%
אסיה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
S
SAP SE
SAP
15.61%
S
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
10.05%
A
Allianz SE
ALV
8.03%
D
Deutsche Telekom AG
DTE
7.43%
A
Airbus SE
AIR
6.33%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
MUV2
4.56%
I
Infineon Technologies AG
IFX
2.99%
A
adidas AG
ADS
2.99%
D
Deutsche Boerse AG
DB1
2.95%
B
BASF SE
BAS
2.70%
Top 10 weight
63.64%
סה"כ 41 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
ספט' '22
דצמ' '22
מרץ '23
יונ' '23
ספט' '23
יונ' '24
ספט' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
10.9.2024
1.1.1970
10.9.2024
0.460
זמני
10.6.2024
1.1.1970
10.6.2024
1.150
זמני
11.9.2023
1.1.1970
11.9.2023
0.170
זמני
12.6.2023
1.1.1970
12.6.2023
1.390
זמני
10.3.2023
1.1.1970
10.3.2023
0.180
סופי
12.12.2022
1.1.1970
12.12.2022
0.020
זמני
12.9.2022
1.1.1970
12.9.2022
0.390
זמני
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה