סטטיסטיקות מפתח
מידע על CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Isin
HK0000221389
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי73.63%
ממשלה25.42%
כסף מזומן0.95%
פירוט אזורי של המניה
אסיה84.84%
צפון אמריקה9.50%
אירופה5.66%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
T
Tencent Holdings Limited 3.975% 11-APR-2029
3.20%
K
Korea Development Bank 4.625% 15-FEB-2027
2.47%
C
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. 4.125% 19-JUL-2027
2.42%
E
Export-Import Bank of China 2.875% 26-APR-2026
2.42%
T
TSMC Global Ltd. 1.0% 28-SEP-2027
2.25%
T
Temasek Financial (I) Ltd. 3.625% 01-AUG-2028
2.01%
M
Malaysia Sukuk Global Bhd. 2.07% 28-APR-2031
1.78%
L
Lenovo Group Limited 6.536% 27-JUL-2032
1.76%
A
AIA Group Limited 5.625% 25-OCT-2027
1.68%
E
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11-JAN-2033
1.67%
Top 10 weight21.65%
סה"כ 63 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
יול' '23
אוק' '23
ינו' '24
אפר' '24
יול' '24
אוק' '24
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בינו׳ 2025
6 בינו׳ 2025
13 בינו׳ 2025
0.120
סופי
3 באוק׳ 2024
4 באוק׳ 2024
10 באוק׳ 2024
0.120
זמני
3 ביולי 2024
4 ביולי 2024
10 ביולי 2024
0.120
זמני
3 באפר׳ 2024
5 באפר׳ 2024
12 באפר׳ 2024
0.110
זמני
3 בינו׳ 2024
4 בינו׳ 2024
10 בינו׳ 2024
0.110
סופי
5 באוק׳ 2023
6 באוק׳ 2023
13 באוק׳ 2023
0.110
זמני
6 ביולי 2023
7 ביולי 2023
13 ביולי 2023
0.110
זמני