התחל
MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETFMM

MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF

‪10.75‬HKDD
‪0.00‬‪0.00%‬
בסגירה בתאריך ‎06:51 GMT‎
HKD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪63.68 M‬ HKD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪40.69 M‬ HKD
תשואת דיבידנד (צוין)
13.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.00 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF


מנפיק
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
מותג
Global X
עמוד בית
globalxetfs.com.hk
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
יועץ ראשי
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
Isin
HK0000978962

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
הונג קונג
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
כסף מזומן
מניות‏‪79.47‬%
פיננסי‪26.69‬%
מסחר קמעונאי‪10.96‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.86‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.19‬%
הוֹבָלָה‪5.59‬%
מינרלים אנרגיה‪3.01‬%
תקשורת‪2.85‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.66‬%
בני קיימא לצרכן‪2.64‬%
כלי עזר‪2.00‬%
הפקת ייצור‪2.00‬%
שרותים לצרכן‪1.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.09‬%
שירותי פרסום‪0.93‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.68‬%
שירותי הפצה‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪20.53‬%
כסף מזומן‪22.87‬%
Futures‪0.99‬%
שונות‪0.35‬%
Rights & Warrants‪−3.68‬%
פירוט אזורי של המניה
7%92%
אסיה‪92.06%‬
אירופה‪7.94%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
H
Hong Kong Dollar
22.87%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
8.59%
7
Tencent Holdings Ltd.700
6.93%
5
HSBC Holdings Plc5
6.31%
3
Meituan Class B3690
5.37%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
4.94%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
3.81%
1
AIA Group Limited1299
3.61%
9
China Mobile Limited941
2.61%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2.28%
Top 10 weight‪67.30%‬
סה"כ 86 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
ינו' '25
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
28 בפבר׳ 2025
3 במרץ 2025
6 במרץ 2025
0.120
חודשי
27 בינו׳ 2025
3 בפבר׳ 2025
6 בפבר׳ 2025
0.120
חודשי
30 בדצמ׳ 2024
2 בינו׳ 2025
7 בינו׳ 2025
0.120
חודשי
29 בנוב׳ 2024
2 בדצמ׳ 2024
5 בדצמ׳ 2024
0.120
חודשי
31 באוק׳ 2024
1 בנוב׳ 2024
6 בנוב׳ 2024
0.120
חודשי
30 בספט׳ 2024
2 באוק׳ 2024
7 באוק׳ 2024
0.120
חודשי
30 באוג׳ 2024
2 בספט׳ 2024
5 בספט׳ 2024
0.120
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות