CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪593.12 M‬HKD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪260.52 M‬HKD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.05%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות

מידע על CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


מנפיק
CSOP Asset Management Ltd.
מותג
CSOP
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בינו׳ 2024
אינדקס במעקב
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
HK0000981024

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎9 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.68‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות