התחל
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.66 B‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−589.64 M‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
3.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%

מידע על CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


מנפיק
CSOP Asset Management Ltd.
מותג
CSOP
יחס הוצאות
‪1.05%‬
עמוד בית
csopasset.com
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2014
אינדקס במעקב
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
HK0000182979

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
מניות‏‪1.20‬%
פיננסי‪1.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪98.80‬%
ממשלה‪75.83‬%
תאגידי‪21.98‬%
סוֹכְנוּת‪0.70‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות