PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.61 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−9.73 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪640.00 K‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD


מנפיק
Benchmark Co. Ltd.
מותג
Premia
תאריך פתיחה
16 ביולי 2019
אינדקס במעקב
S&P Vietnam Core (USD) NTR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Premia Partners Co. Ltd.
Isin
HK0000515863

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ויטנאם
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.84‬%
פיננסי‪49.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪12.60‬%
תעשיות תהליכים‪5.69‬%
בני קיימא לצרכן‪3.92‬%
כלי עזר‪3.92‬%
הוֹבָלָה‪3.08‬%
שירותי הפצה‪2.37‬%
שירותים תעשייתיים‪2.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.26‬%
מינרלים אנרגיה‪0.79‬%
הפקת ייצור‪0.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.16‬%
כסף מזומן‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות