סטטיסטיקות מפתח
מידע על FNB WORLD GOVBOND ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2018
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000303137
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.30%
תאגידי2.46%
כסף מזומן0.24%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.13%
אירופה32.12%
אסיה15.50%
אוקיאניה1.32%
המזרח התיכון0.92%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
5.15%
C
CORPORATE BOND
2.02%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAY-2026
1.17%
U
United States Treasury Notes 0.625% 31-JUL-2026
1.13%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
1.04%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0.87%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-NOV-2026
0.81%
U
United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2027
0.81%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026
0.79%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-MAY-2030
0.77%
Top 10 weight14.55%
סה"כ 308 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
אוג' '24
אוג' '24
נוב' '24
נוב' '24
פבר' '25
פבר' '25
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
19 בפבר׳ 2025
21 בפבר׳ 2025
24 בפבר׳ 2025
0.000
מיוחד
19 בפבר׳ 2025
21 בפבר׳ 2025
24 בפבר׳ 2025
0.027
מיוחד
19 בפבר׳ 2025
21 בפבר׳ 2025
24 בפבר׳ 2025
0.001
מיוחד
20 בנוב׳ 2024
22 בנוב׳ 2024
25 בנוב׳ 2024
0.005
רבעוני
20 בנוב׳ 2024
22 בנוב׳ 2024
25 בנוב׳ 2024
0.026
מיוחד
21 באוג׳ 2024
23 באוג׳ 2024
26 באוג׳ 2024
0.004
מיוחד
21 באוג׳ 2024
23 באוג׳ 2024
26 באוג׳ 2024
0.027
מיוחד