חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
K
K
KODEX TBOND
114260
Korea Stock Exchange
114260
Korea Stock Exchange
114260
Korea Stock Exchange
114260
Korea Stock Exchange
השוק סגור
השוק סגור
62,020
KRW
D
+10
+0.02%
בסגירה בתאריך 07:44 GMT
KRW
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
488.13 B
KRW
תזרימי קרנות (שנה אחת)
80.91 B
KRW
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
7.88 M
יחס הוצאות
0.15%
מידע על KODEX TBOND
מנפיק
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
מותג
KODEX
עמוד בית
eng.kodex.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2009
אינדקס במעקב
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Samsung Asset Management Co., Ltd.
Isin
KR7114260003
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
דרום קוריאה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 20 בפברואר 2025
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
כסף מזומן
54.06%
ממשלה
45.94%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה
100.00%
צפון אמריקה
0.00%
אמריקה הלטינית
0.00%
אירופה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
K
Korean Won
54.06%
G
Government of South Korea 3.875% 10-DEC-2026
15.38%
G
Government of South Korea 3.0% 10-SEP-2029
15.32%
G
Government of South Korea 3.25% 10-JUN-2027
15.25%
Top 10 weight
100.00%
סה"כ 4 החזקות
דיבידנדים
0.00
90.00
180.00
270.00
360.00
מרץ '18
יונ' '18
ספט' '18
דצמ' '18
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
11 בדצמ׳ 2018
12 בדצמ׳ 2018
14 בדצמ׳ 2018
333.000
סופי
11 בספט׳ 2018
12 בספט׳ 2018
14 בספט׳ 2018
197.000
זמני
12 ביוני 2018
14 ביוני 2018
18 ביוני 2018
291.000
זמני
12 במרץ 2018
13 במרץ 2018
15 במרץ 2018
166.000
זמני
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה