KODEX TBONDKK

KODEX TBOND

‪62,020‬KRWD
‪+10‬‪+0.02%‬
בסגירה בתאריך ‎07:44 GMT‎
KRW
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪488.13 B‬KRW
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪80.91 B‬KRW
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.88 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על KODEX TBOND


מנפיק
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
מותג
KODEX
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2009
אינדקס במעקב
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Samsung Asset Management Co., Ltd.
Isin
KR7114260003

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
דרום קוריאה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎20 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪54.06‬%
ממשלה‪45.94‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
K
Korean Won
54.06%
G
Government of South Korea 3.875% 10-DEC-2026
15.38%
G
Government of South Korea 3.0% 10-SEP-2029
15.32%
G
Government of South Korea 3.25% 10-JUN-2027
15.25%
Top 10 weight‪100.00%‬
סה"כ 4 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪90.00‬
‪180.00‬
‪270.00‬
‪360.00‬
מרץ '18
יונ' '18
ספט' '18
דצמ' '18
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
11 בדצמ׳ 2018
12 בדצמ׳ 2018
14 בדצמ׳ 2018
333.000
סופי
11 בספט׳ 2018
12 בספט׳ 2018
14 בספט׳ 2018
197.000
זמני
12 ביוני 2018
14 ביוני 2018
18 ביוני 2018
291.000
זמני
12 במרץ 2018
13 במרץ 2018
15 במרץ 2018
166.000
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות