UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) PLATINUM USD A DIS (CHF)UU

UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) PLATINUM USD A DIS (CHF)

‪80.75‬CHFD
‪+1.90‬‪+2.42%‬
בסגירה בתאריך ‎21 בינו׳, 10:07 GMT‎
CHF
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪41.37 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−12.93 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪450.32 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) PLATINUM USD A DIS (CHF)


מנפיק
מותג
UBS
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2010
מבנה
CISA שוויץ
אינדקס במעקב
Platinum London PM Fix ($/ozt)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH0116014934

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
מתכות יקרות
פוקוס
פלטינה
נישה
מוחזק פיזית
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎24 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
שונות‪100.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
תאגידי‪0.00‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
E
EQUITY OTHER
100.00%
U
U.S. Dollar
0.00%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 2.625% 24-FEB-2021
0.00%
Top 10 weight‪100.00%‬
סה"כ 3 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות