התחל
ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACCISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACCISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC

ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪300.03 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪37.07 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪64.18 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BDFJYM28

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎21 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪46.78‬%
Securitized‪23.55‬%
תאגידי‪23.24‬%
קרן נאמנות‪5.80‬%
עירוני‪0.40‬%
סוֹכְנוּת‪0.17‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
שונות‪0.00‬%
מובנה‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%0.4%87%10%0.1%0.1%1%
צפון אמריקה‪87.37%‬
אירופה‪10.21%‬
אסיה‪1.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.42%‬
אוקיאניה‪0.21%‬
המזרח התיכון‪0.08%‬
אפריקה‪0.06%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות