סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1645385839
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי56.24%
ממשלה41.77%
כסף מזומן1.99%
פירוט אזורי של המניה
אסיה24.48%
אירופה20.08%
המזרח התיכון16.80%
צפון אמריקה16.69%
אמריקה הלטינית14.22%
אפריקה7.46%
אוקיאניה0.27%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
1.99%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
1.24%
G
Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030
0.78%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029
0.78%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.72%
G
Government of Romania 5.875% 30-JAN-2029
0.69%
G
Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028
0.64%
G
Government of the Philippines 3.0% 01-FEB-2028
0.63%
S
Standard Chartered PLC 2.608% 12-JAN-2028
0.63%
T
TSMC Global Ltd. 1.25% 23-APR-2026
0.60%
Top 10 weight8.70%
סה"כ 663 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
פבר' '22
אוג' '22
פבר' '23
יול' '23
פבר' '24
אוג' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
7 בפבר׳ 2025
0.285
סופי
2 באוג׳ 2024
5 באוג׳ 2024
8 באוג׳ 2024
0.265
זמני
1 בפבר׳ 2024
2 בפבר׳ 2024
7 בפבר׳ 2024
0.170
סופי
31 ביולי 2023
28 ביולי 2023
4 באוג׳ 2023
0.212
זמני