התחל
ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST

ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪815.00 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪80.49 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
3.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.77 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B44CGS96

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪46.71‬%
Securitized‪23.65‬%
תאגידי‪23.10‬%
קרן נאמנות‪6.00‬%
עירוני‪0.40‬%
סוֹכְנוּת‪0.17‬%
שונות‪0.00‬%
מובנה‪0.00‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות